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2017年02月15日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1339 0.1339 0.1315 0.1315 0.0024 1.8251% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110032 易方达恒生联接现汇 0.1603 0.1603 0.1576 0.1576 0.0027 1.7132% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110033 易方达恒生联接现钞 0.1603 0.1603 0.1576 0.1576 0.0027 1.7132% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3754 1.3754 1.3531 1.3531 0.0223 1.6481% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.5470% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510900 易方达恒生ETF 1.1496 1.1496 1.1326 1.1326 0.0170 1.5010% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110031 易方达恒生ETF联接 1.1002 1.1002 1.0847 1.0847 0.0155 1.4290% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160717 嘉实恒生中国企业 0.7884 0.7884 0.7787 0.7787 0.0097 1.2457% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160121 南方金砖四国指数 0.9280 0.9480 0.9170 0.9370 0.0110 1.1996% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生联接现汇 0.1869 0.1869 0.1847 0.1847 0.0022 1.1911% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000076 华夏恒生联接现钞 0.1869 0.1869 0.1847 0.1847 0.0022 1.1911% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9665 1.0436 0.9556 1.0327 0.0109 1.1406% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161714 招商标普金砖四国 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.0651% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1782 0.1951 0.1764 0.1933 0.0018 1.0204% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159920 华夏恒生ETF 1.3121 1.3121 1.2994 1.2994 0.0127 0.9774% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164705 汇添富恒生指数分级 1.0540 1.1310 1.0440 1.1210 0.0100 0.9579% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0613 1.0613 1.0513 1.0513 0.0100 0.9512% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161029 富国中证银行指数分级 0.9580 0.9980 0.9490 0.9890 0.0090 0.9484% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000071 华夏恒生ETF联接 1.2825 1.2825 1.2706 1.2706 0.0119 0.9366% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160631 鹏华银行分级 0.8870 0.9240 0.8790 0.9160 0.0080 0.9101% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002072 长安鑫利优选混合C 1.1240 1.1240 1.1140 1.1140 0.0100 0.8977% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001281 长安鑫利优选混合 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.8969% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161723 招商中证银行指数分级 0.9180 0.9560 0.9100 0.9480 0.0080 0.8791% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2230 1.3330 1.2140 1.3240 0.0090 0.7414% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968011 摩根太平洋证券美元 12.0300 0.0000 11.9500 0.0000 0.0800 0.6695% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2426 0.2426 0.2411 0.2411 0.0015 0.6221% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2426 0.2426 0.2411 0.2411 0.0015 0.6221% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.5974% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2414 0.2813 0.2400 0.2799 0.0014 0.5833% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.5758% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968010 摩根太平洋证券人民币 12.3000 0.0000 12.2300 0.0000 0.0700 0.5724% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.5696% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070012 嘉实海外中国 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.5594% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 486001 工银全球配置 1.1520 1.4470 1.1460 1.4410 0.0060 0.5236% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.5025% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.5025% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 539002 建信新兴市场 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.4796% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.4535% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020021 国泰上证180金融联接 1.4766 1.4766 1.4705 1.4705 0.0061 0.4148% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 539001 建信全球机遇 1.2160 1.2160 1.2110 1.2110 0.0050 0.4129% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162102 金鹰中小盘精选 1.0047 2.9012 1.0007 2.8972 0.0040 0.3997% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002071 长安产业精选混合C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.3883% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000354 长盛城镇化主题股票 1.3020 1.9500 1.2970 1.9450 0.0050 0.3855% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000496 长安产业精选混合 1.0600 1.2200 1.0560 1.2160 0.0040 0.3788% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968006 行健宏扬中国股票 1.1796 1.1796 1.1753 1.1753 0.0043 0.3659% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270042 广发纳斯达克100指数 1.6570 1.9270 1.6510 1.9210 0.0060 0.3634% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040046 华安纳斯达克100指数 1.6650 1.6650 1.6590 1.6590 0.0060 0.3617% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161219 国投瑞银新兴产业 1.1870 2.2410 1.1830 2.2370 0.0040 0.3381% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9390 1.5960 0.9360 1.5930 0.0030 0.3205% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.3040% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000834 大成纳斯达克100指数 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.3003% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 486002 工银全球精选 1.7060 1.7060 1.7010 1.7010 0.0050 0.2939% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513500 博时标普500ETF 1.4856 1.4856 1.4813 1.4813 0.0043 0.2903% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.2854% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.2844% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050025 博时标普500ETF联接 1.8259 1.8849 1.8208 1.8798 0.0051 0.2801% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6403 1.6403 1.6358 1.6358 0.0045 0.2751% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000251 工银金融地产股票 2.2190 2.5330 2.2130 2.5270 0.0060 0.2711% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519027 海富通上证周期联接 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.2698% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000906 广发全球精选美元现汇 0.2285 0.2546 0.2279 0.2540 0.0006 0.2633% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3351 1.3351 1.3317 1.3317 0.0034 0.2553% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 096001 大成标普500 1.6550 1.7650 1.6510 1.7610 0.0040 0.2423% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160216 国泰商品 0.4480 0.4480 0.4470 0.4470 0.0010 0.2237% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519606 国泰金鑫 1.3790 1.4970 1.3760 1.4940 0.0030 0.2180% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9120 1.9120 1.9080 1.9080 0.0040 0.2096% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0640 1.0640 1.0618 1.0618 0.0022 0.2072% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240016 华宝上证180联接 1.4680 1.4980 1.4650 1.4950 0.0030 0.2048% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4730 2.5730 2.4680 2.5680 0.0050 0.2026% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.2022% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.1981% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8182 0.8182 0.8166 0.8166 0.0016 0.1959% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001290 广发安泰混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.1898% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050020 博时抗通胀增强 0.5350 0.5350 0.5340 0.5340 0.0010 0.1873% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233013 大摩多元收益债券C 1.6230 1.6230 1.6200 1.6200 0.0030 0.1852% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233012 大摩多元收益债券A 1.6570 1.6570 1.6540 1.6540 0.0030 0.1814% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.1787% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9076 0.9076 0.9060 0.9060 0.0016 0.1766% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163813 中银全球策略 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.1718% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519981 长信美国标普100 1.1680 1.5640 1.1660 1.5620 0.0020 0.1715% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000433 安信鑫发优选混合 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.1696% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000190 中银保本二号 1.2140 1.4740 1.2120 1.4720 0.0020 0.1650% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000572 中银多策略混合 1.2860 1.3460 1.2840 1.3440 0.0020 0.1558% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 泰达宏利稳定 0.9065 2.8465 0.9051 2.8451 0.0014 0.1547% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377016 上投亚太优势 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.1546% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000214 广发成长优选混合 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.1491% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3490 1.3490 1.3470 1.3470 0.0020 0.1485% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 241001 华宝海外中国 1.3760 1.3760 1.3740 1.3740 0.0020 0.1456% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.1412% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519601 海富通中国海外 1.4920 1.7620 1.4900 1.7600 0.0020 0.1342% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160716 嘉实基本面50 1.2713 1.2713 1.2696 1.2696 0.0017 0.1339% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7540 0.7540 0.7530 0.7530 0.0010 0.1328% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519696 交银环球精选 1.6530 2.0430 1.6510 2.0410 0.0020 0.1211% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000041 华夏全球精选 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.1190% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121006 国投瑞银稳健增长 1.6990 2.3290 1.6970 2.3270 0.0020 0.1179% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160125 南方中国中小盘指数 0.8599 0.9499 0.8589 0.9489 0.0010 0.1164% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1732 0.1732 0.1730 0.1730 0.0002 0.1156% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 378006 上投全球新兴市场 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.1129% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519602 海富通大中华精选 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9610 1.2230 0.9600 1.2220 0.0010 0.1042% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9680 0.0000 0.9670 0.0000 0.0010 0.1034% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.1009% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9950 1.3500 0.9940 1.3490 0.0010 0.1006% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9960 1.0530 0.0010 0.1004% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519726 交银荣祥保本混合 0.9990 1.3750 0.9980 1.3750 0.0010 0.1002% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0019 1.0019 1.0009 1.0009 0.0010 0.0999% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.0820 1.0020 1.0820 0.0010 0.0998% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1600 1.0030 1.1590 0.0010 0.0997% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0116 1.0116 1.0106 1.0106 0.0010 0.0990% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1340 1.0100 1.1330 0.0010 0.0990% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.0983% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0190 1.0390 1.0180 1.0380 0.0010 0.0982% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0220 1.0620 1.0210 1.0610 0.0010 0.0979% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000564 南方通利C 1.0250 1.2370 1.0240 1.2360 0.0010 0.0977% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165807 东吴鼎利分级债券 1.0260 1.3220 1.0250 1.3210 0.0010 0.0976% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000563 南方通利A 1.0270 1.2370 1.0260 1.2360 0.0010 0.0975% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001262 大成景明灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000497 财通纯债债券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0980 1.0370 1.0970 0.0010 0.0964% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000508 泰达宏利养老混合B 1.0390 1.2290 1.0380 1.2280 0.0010 0.0963% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 1.0420 1.0900 0.0010 0.0960% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0540 1.2120 0.0010 0.0949% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000507 泰达宏利养老混合A 1.0600 1.2500 1.0590 1.2490 0.0010 0.0944% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0710 1.2810 0.0010 0.0934% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0794 1.0794 1.0784 1.0784 0.0010 0.0927% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001185 安信动态策略混合 1.0959 1.0959 1.0949 1.0949 0.0010 0.0913% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001206 广发聚惠混合A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001207 广发聚惠混合C 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350009 天治稳定收益债券 1.1270 1.2960 1.1260 1.2950 0.0010 0.0888% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000992 广发对冲 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1550 1.3750 1.1540 1.3740 0.0010 0.0867% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1700 1.3300 1.1690 1.3290 0.0010 0.0855% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202110 南方润元C 1.1760 1.2060 1.1750 1.2050 0.0010 0.0851% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202108 南方润元A 1.1970 1.2270 1.1960 1.2260 0.0010 0.0836% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000319 泰达淘利债券A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.0775% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200013 长城积极增利债券A 1.2940 1.4920 1.2930 1.4910 0.0010 0.0773% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020026 国泰成长优选 2.6410 2.6630 2.6390 2.6610 0.0020 0.0758% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 373010 上投双息平衡 0.8166 2.9098 0.8160 2.9092 0.0006 0.0735% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002029 安信动态策略混合C 1.0933 1.0933 1.0925 1.0925 0.0008 0.0732% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 380009 中银添利债券发起 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.0712% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4290 1.4290 1.4280 1.4280 0.0010 0.0700% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161827 银华永益分级债券 1.4300 1.5040 1.4290 1.5030 0.0010 0.0700% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121005 国投瑞银创新动力 0.5847 2.8294 0.5843 2.8288 0.0004 0.0685% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002533 中加心享混合C 1.1854 1.1854 1.1846 1.1846 0.0008 0.0675% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.0668% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.0668% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8297 0.8297 0.8292 0.8292 0.0005 0.0603% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3450 1.3551 1.3442 1.3543 0.0008 0.0595% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1748 0.1995 0.1747 0.1994 0.0001 0.0572% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1748 0.1995 0.1747 0.1994 0.0001 0.0572% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340008 兴全有机增长 1.9225 2.7425 1.9214 2.7414 0.0011 0.0572% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1797 0.1904 0.1796 0.1903 0.0001 0.0557% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1862 0.2088 0.1861 0.2087 0.0001 0.0537% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1862 0.2088 0.1861 0.2087 0.0001 0.0537% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.0391% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.0385% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4779 1.4779 1.4774 1.4774 0.0005 0.0338% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.0281% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.0281% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4753 1.4753 1.4749 1.4749 0.0004 0.0271% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000302 国泰淘金互联网债券 1.1638 1.1638 1.1635 1.1635 0.0003 0.0258% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485107 工银信用添利债券A 1.1659 1.7229 1.1656 1.7226 0.0003 0.0257% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.0210% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164812 工银增利分级债券 0.9661 1.1731 0.9659 1.1729 0.0002 0.0207% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0001 1.0049 0.9999 1.0047 0.0002 0.0200% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0065 1.0887 1.0063 1.0885 0.0002 0.0199% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0156 1.0656 1.0154 1.0654 0.0002 0.0197% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166902 民生加银平稳增利A 1.0212 1.3352 1.0210 1.3350 0.0002 0.0196% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1090 1.1674 1.1088 1.1672 0.0002 0.0180% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000022 南方中票A 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.0174% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485007 工银信用添利债券B 1.1594 1.6804 1.1592 1.6802 0.0002 0.0173% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000128 大成景安短融债券A 1.2039 1.2039 1.2037 1.2037 0.0002 0.0166% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050029 博时新机遇混合 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.0102% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0002 0.0000 1.0001 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003816 银华货币ETFB 100.4890 103.0450 100.4790 103.0350 0.0100 0.0100% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0076 1.0576 1.0075 1.0575 0.0001 0.0099% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0082 1.4122 1.0081 1.4121 0.0001 0.0099% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002294 博时新机遇混合C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.0099% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166008 中欧增强债券 1.0128 1.4122 1.0127 1.4121 0.0001 0.0099% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166903 民生加银平稳增利C 1.0196 1.3166 1.0195 1.3165 0.0001 0.0098% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0322 0.0000 1.0321 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000178 博时混合 1.0418 1.4594 1.0417 1.4593 0.0001 0.0096% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080003 长盛积极配置债券 1.0411 1.6191 1.0410 1.6190 0.0001 0.0096% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.0093% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 582201 东吴优信稳健债券C 1.0737 1.0857 1.0736 1.0856 0.0001 0.0093% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 582001 东吴优信稳健债券A 1.1055 1.1175 1.1054 1.1174 0.0001 0.0090% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1185 1.1724 1.1184 1.1723 0.0001 0.0089% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164208 天弘丰利 1.1215 1.6450 1.1214 1.6449 0.0001 0.0089% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213007 宝盈增强债券A/B 1.1212 1.7032 1.1211 1.7031 0.0001 0.0089% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000023 南方中票C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.0088% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002086 大成景安短融债券E 1.2064 1.2064 1.2063 1.2063 0.0001 0.0083% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161120 易方达新综合债券C 1.2071 1.2071 1.2070 1.2070 0.0001 0.0083% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000129 大成景安短融债券B 1.2179 1.2179 1.2178 1.2178 0.0001 0.0082% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
201 161119 易方达新综合债券A 1.2194 1.2194 1.2193 1.2193 0.0001 0.0082% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
202 511880 银华交易型货币 100.4390 113.7420 100.4310 113.7340 0.0080 0.0080% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
203 310398 申万沪深300 1.2661 1.2661 1.2660 1.2660 0.0001 0.0079% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
204 660002 农银恒久增利债券A 1.2888 1.5728 1.2887 1.5727 0.0001 0.0078% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
205 340009 兴全磐稳增利债券 1.3202 1.6082 1.3201 1.6081 0.0001 0.0076% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
206 233005 大摩强收益债券 1.6442 1.6792 1.6441 1.6791 0.0001 0.0061% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 1.0050 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000014 华夏聚利债券 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000026 泰达信用合利债券A 1.0070 1.3240 1.0070 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000033 易方达信用债债券C 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1300 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000050 长盛纯债债券A 1.0540 1.2260 1.0540 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000065 国富焦点驱动混合 1.3310 1.4960 1.3310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0640 1.2620 1.0640 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000072 华安保本混合 1.0070 1.7700 1.0070 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000084 博时安盈债券A 1.1130 1.1490 1.1130 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000085 博时安盈债券C 1.0990 1.1310 1.0990 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9870 1.2260 0.9870 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4470 0.9940 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000105 建信安心回报债券A 1.1740 1.1840 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000106 建信安心回报债券C 1.1560 1.1660 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.3450 1.0710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0510 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0010 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000126 招商安润保本混合 1.0070 1.3510 1.0070 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000137 民生加银岁岁增利A 1.0370 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000138 民生加银岁岁增利C 1.0350 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000139 富国国有企业债债券A 0.9980 1.2080 0.9980 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000141 富国国有企业债C级 0.9940 1.1930 0.9940 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000142 融通通泰保本A 0.9900 1.2420 0.9900 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0580 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000166 中海安鑫保本 1.0060 1.3960 1.0060 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000171 易方达裕丰回报债券 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000174 汇添富高息债债券A 1.3720 1.4070 1.3720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000175 汇添富高息债债券C 1.3490 1.3840 1.3490 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2460 1.0020 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 0.9990 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 0.9990 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000191 富国信用债债券A 1.0040 1.2230 1.0040 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 1.0000 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000194 银华信用四季红债券 1.0170 1.3110 1.0170 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2100 1.0070 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 1.2660 1.0290 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0900 1.2640 1.0900 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000227 华安年年红债券 1.0450 1.2720 1.0450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2300 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3090 1.0790 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.2940 1.0780 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9800 1.1610 0.9800 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000270 建信安心保本混合 1.0040 1.5340 1.0040 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000279 华商红利优选灵活配置 1.0660 1.8690 1.0660 1.8690 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1400 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 1.1290 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2270 1.0200 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000291 鹏华丰信分级债券 0.9620 1.3230 0.9620 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1460 1.0110 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0320 1.2630 1.0320 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000297 鹏华可转债债券 0.8310 0.8310 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000298 中海纯债债券A 0.9920 1.1320 0.9920 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000299 中海纯债债券C 0.9810 1.1210 0.9810 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000305 中银中高等级债券 1.0460 1.2340 1.0460 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9870 1.2430 0.9870 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0070 1.1430 1.0070 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9510 1.2030 0.9510 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000320 泰达淘利债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000333 长城稳固收益债券A 1.0740 1.0940 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000334 长城稳固收益债券C 1.0650 1.0850 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000341 嘉实新兴市场A 1.0740 1.1290 1.0740 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1690 1.2340 1.1690 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0280 1.2010 1.0280 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.1880 1.0240 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000356 南方丰元C 1.0760 1.2240 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1260 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1280 1.0070 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000394 融通通源短融债券 1.0640 1.1480 1.0640 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000417 国联安新精选灵活配置 1.1110 1.2980 1.1110 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0540 1.2480 1.0540 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000437 融通月月添利定开债券A 0.9910 1.1270 0.9910 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000438 融通月月添利定开债券B 0.9900 1.1180 0.9900 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0270 1.1890 1.0270 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000466 融通通瑞债券A 1.0300 1.1050 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0380 1.1430 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000473 广发集鑫债券A 1.1230 1.1520 1.1230 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000474 广发集鑫债券C 1.1480 1.1830 1.1480 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.1710 1.0400 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1150 1.0090 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000502 华富恒富分级债券B 1.0440 1.2350 1.0440 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000503 中信建投稳信一年A 1.0520 1.1770 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7160 1.7160 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000561 南方启元A 1.0750 1.1070 1.0750 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9260 1.0060 0.9260 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9160 0.9960 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000590 华安新活力混合 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1340 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000629 圆信永丰纯债A 1.0310 1.2110 1.0310 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000630 圆信永丰纯债C 1.0280 1.1980 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000631 中银聚利分级债券 1.0020 1.2062 1.0020 1.2062 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000632 中银聚利分级债券A 1.0050 1.1180 1.0050 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000633 中银聚利分级债券B 0.9970 1.3860 0.9970 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2330 1.4530 1.2330 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000655 鑫元稳利债券 1.0510 1.2010 1.0510 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000668 国寿安保尊享债券A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000669 国寿安保尊享债券C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9750 1.0840 0.9750 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0160 1.1080 1.0160 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8810 1.0850 0.8810 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000692 汇添富双利债券C 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000708 华安安享混合 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9840 1.2140 0.9840 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000736 诺安聚利债券A 1.0650 1.1290 1.0650 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000737 诺安聚利债券C 1.0590 1.1170 1.0590 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0620 1.2320 1.0620 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0600 1.2280 1.0600 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000749 国金通用鑫安保本 1.0020 1.0840 1.0020 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000752 博时优势收益信用债券 0.9970 1.1460 0.9970 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 0.0000 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000774 天弘瑞利分级债券 1.1750 1.1840 1.1750 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000801 中金纯债A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000802 中金纯债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000804 中信建投稳利保本 1.0000 1.2400 1.0000 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9950 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000887 上投摩根稳进回报 0.9970 1.1640 0.9970 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0010 1.0540 1.0010 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0000 1.0450 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0060 1.1930 1.0060 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000914 中加纯债分级债券A 1.0078 1.1997 1.0078 1.1997 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000928 中融国企改革混合 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000938 华商稳固添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000959 东吴鼎元C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0380 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000998 南方双元C 1.0350 1.0610 1.0350 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.8570 1.0670 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001003 华夏债券C 1.0600 1.8150 1.0600 1.8150 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.5960 1.1360 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001014 中融融安保本混合 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1240 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001023 华夏亚债中国指数C 1.1000 1.2050 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
389 001034 华富旺财保本混合 1.0040 1.0060 1.0040 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001051 华夏上证50ETF联接 0.7870 0.7870 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
391 001055 博时产业债纯债债券 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001136 易方达裕如混合 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
398 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
399 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0850 1.0970 1.0850 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001183 南方利淘 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
405 001217 易方达新收益混合C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001221 国联安鑫富混合 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
408 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001260 广发安心混合 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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411 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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414 001334 南方利鑫A 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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418 001504 南方利淘C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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425 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1310 1.0170 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1670 0.2010 0.1670 0.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001971 博时产业债纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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431 002043 天治研究驱动混合C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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433 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4740 2.4740 2.4740 2.4740 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7010 1.7010 1.7010 1.7010 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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437 002178 嘉实新起点混合C 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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439 002187 国联安鑫富混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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446 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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449 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
450 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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452 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
453 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0310 1.0030 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
455 002485 国联安通盈混合C 1.1910 1.2440 1.1910 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
456 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
457 002534 华安稳固收益债券A 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
458 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
459 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2880 1.3270 1.2880 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
460 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
461 002811 博时裕顺纯债债券 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
462 002812 博时裕通纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
463 002915 鑫元裕利债券 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
464 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
465 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
466 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
467 004220 长信纯债壹号债券C 1.3411 1.3411 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
468 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
469 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.7860 1.0290 1.7860 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
470 020012 国泰金龙债券C 1.0600 1.7580 1.0600 1.7580 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
471 020019 国泰双利债券A 1.3220 1.5880 1.3220 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
472 020020 国泰双利债券C 1.2940 1.5460 1.2940 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
473 020027 国泰信用债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
474 020028 国泰信用债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
475 020029 国泰创利债券 1.0190 1.0490 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
476 020033 国泰民安增利债券A 1.0554 1.3908 1.0554 1.3908 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
477 020034 国泰民安增利债券C 1.0534 1.3733 1.0534 1.3733 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
478 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
479 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
480 040012 华安强化债券A 1.2730 1.7350 1.2730 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
481 040019 华安稳固债券 1.0750 1.4450 1.0750 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
482 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
483 040022 华安可转债债券A 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
484 040023 华安可转债债券B 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
485 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3430 1.0520 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
486 040040 华安纯债债券A 1.0480 1.1790 1.0480 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
487 040041 华安纯债债券C 1.0470 1.1740 1.0470 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
488 050006 博时稳定价值债券B 1.4380 1.7990 1.4380 1.7990 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
489 050016 博时宏观债券A/B 1.1430 1.1940 1.1430 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
490 050019 博时转债增强债券A 1.3380 1.3430 1.3380 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
491 050027 博时信用债纯债债券 1.0670 1.3320 1.0670 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
492 050106 博时稳定价值债券A 1.4600 1.8440 1.4600 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
493 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 1.3220 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
494 070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 1.1560 2.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
495 070009 嘉实超短债债券 1.0445 1.3597 1.0445 1.3597 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
496 070015 嘉实多元债券A 1.1670 1.5930 1.1670 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
497 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5580 1.1520 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
498 070025 嘉实信用债券A 1.1050 1.3540 1.1050 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
499 070026 嘉实信用债券C 1.0990 1.3300 1.0990 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
500 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 1.2900 1.0210 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
501 070037 嘉实纯债债券A 1.1260 1.1790 1.1260 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
502 070038 嘉实纯债债券C 1.1220 1.1740 1.1220 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
503 080008 长盛战略新兴混合 1.8840 1.9340 1.8840 1.9340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
504 090010 大成中证红利指数 1.4920 1.4920 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
505 090017 大成可转债增强债券 1.1560 1.1660 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
506 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 1.0020 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
507 100058 富国产业债债券 1.0100 1.3590 1.0100 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
508 100066 富国纯债A 1.0130 1.1930 1.0130 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
509 100068 富国纯债C 1.0080 1.1730 1.0080 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
510 100072 富国强回报A/B级 1.3280 1.3580 1.3280 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
511 100073 富国强回报C级 1.2950 1.3250 1.2950 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
512 110017 易方达增强债券A 1.2050 1.9450 1.2050 1.9450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
513 110035 易方达双债强债A 1.2440 1.3940 1.2440 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
514 110036 易方达双债强债C 1.2170 1.3670 1.2170 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
515 110037 易方达纯债债券A 1.0730 1.2390 1.0730 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
516 110038 易方达纯债债券C 1.0760 1.2190 1.0760 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
517 121013 国投瑞银纯债A 1.0320 1.1950 1.0320 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
518 128013 国投瑞银纯债B 1.0320 1.2020 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
519 150030 银华中证等权90指数金利 1.0060 1.3670 1.0060 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
520 150047 银华瑞吉 1.0070 1.3640 1.0070 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
521 150156 中银互利分级债券B 1.0100 1.4080 1.0100 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
522 150162 银华永益分级债券B 1.5510 1.5510 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
523 150243 鹏华创业板分级A 1.0090 1.0800 1.0090 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
524 150249 招商中证银行指数分级A 1.0080 1.0830 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
525 150273 鹏华一带一路分级A 1.0210 1.0860 1.0210 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
526 160128 南方金利A 1.0050 1.3340 1.0050 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
527 160129 南方金利C 1.0010 1.3180 1.0010 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
528 160130 南方永利A 0.9510 1.4170 0.9510 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
529 160131 南方聚利A 1.0110 1.2400 1.0110 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
530 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
531 160134 南方聚利C 1.0080 1.2310 1.0080 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
532 160217 国泰互利分级债券 1.0520 1.3810 1.0520 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
533 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
534 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
535 160513 博时稳健回报债券A 1.4230 1.4980 1.4230 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
536 160514 博时稳健回报债券C 1.2550 1.3550 1.2550 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
537 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0100 1.3580 1.0100 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
538 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9770 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
539 160602 鹏华普天债券A 1.1680 1.8260 1.1680 1.8260 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
540 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.7470 1.1390 1.7470 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
541 160617 鹏华丰润债券 0.9970 1.4550 0.9970 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
542 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
543 160622 鹏华丰利分级债券 0.9860 1.2000 0.9860 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
544 160718 嘉实多利分级债券 1.0233 1.2826 1.0233 1.2826 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
545 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
546 160810 长盛同丰债券 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
547 160915 大成景丰债券 1.1060 1.6410 1.1060 1.6410 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
548 161010 富国天丰强化债券 1.0660 1.6500 1.0660 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
549 161015 富国天盈债券 0.9130 1.5470 0.9130 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
550 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9900 1.3620 0.9900 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
551 161115 易方达岁丰添利债券 1.7460 1.8900 1.7460 1.8900 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
552 161117 易方达永旭添利债券 1.0400 1.3650 1.0400 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
553 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0260 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
554 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0270 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
555 161505 银河通利债券A 1.0610 1.4510 1.0610 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
556 161506 银河通利债券C 1.1000 1.4500 1.1000 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
557 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0400 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
558 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9990 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
559 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9980 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
560 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0810 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
561 161820 银华纯债信用债券 1.0670 1.3110 1.0670 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
562 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
563 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
564 161823 银华永兴分级债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
565 161824 银华永兴分级债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
566 161828 银华永益分级债券A 1.0060 1.1100 1.0060 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
567 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0130 1.2860 1.0130 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
568 162108 金鹰元盛分级债券 1.0810 1.1430 1.0810 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
569 162308 海富通稳进增利债券 1.1050 1.5740 1.1050 1.5740 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
570 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
571 162712 广发聚利债券 1.3970 1.6610 1.3970 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
572 162715 广发聚源A 1.0670 1.1080 1.0670 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
573 162716 广发聚源C 1.0560 1.0920 1.0560 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
574 163003 长信利鑫分级债券 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
575 163005 长信利众分级债券 0.8140 1.0240 0.8140 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
576 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
577 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0057 0.6511 1.0057 0.6511 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
578 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0450 1.3620 1.0450 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
579 163806 中银稳健增利债券 1.1600 1.5550 1.1600 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
580 163823 中银保本混合 1.0140 1.5610 1.0140 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
581 163824 中银盛利定期开放债券 1.0360 1.2960 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
582 163825 中银互利分级债券 1.0110 1.3961 1.0110 1.3961 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
583 163826 中银互利分级债券A 1.0120 1.1450 1.0120 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
584 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0300 1.3200 1.0300 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
585 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9980 1.2650 0.9980 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
586 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0140 1.1380 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
587 164205 天弘深证成份指数 1.1090 1.2900 1.1090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
588 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0400 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
589 164210 天弘同利分级债券 0.9940 1.5030 0.9940 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
590 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1670 1.2180 1.1670 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
591 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6130 0.6130 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
592 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0060 1.3410 1.0060 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
593 164703 汇添富互利分级债券 1.0040 1.5520 1.0040 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
594 164808 工银四季收益债券 0.9890 1.5250 0.9890 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
595 164902 交银信用添利债券 1.3530 1.4640 1.3530 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
596 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3380 1.4890 1.3380 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
597 165314 建信信用增强债券C 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
598 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
599 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
600 165705 诺德双翼债券 0.9740 1.2000 0.9740 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
601 166012 中欧信用增利分级债券 1.0389 1.2289 1.0389 1.2289 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
602 166105 信达增利 0.9500 1.0990 0.9500 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
603 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
604 166904 民生加银添利A 1.0840 1.3360 1.0840 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
605 166905 民生加银添利C 1.0810 1.3200 1.0810 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
606 167501 安信宝利分级债券 1.0850 1.2860 1.0850 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
607 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0900 1.1920 1.0900 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
608 180015 银华增强债券 1.1550 1.6130 1.1550 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
609 180029 银华永泰积极债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
610 180030 银华永泰积极债券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
611 200009 长城稳健增利 1.1140 1.5190 1.1140 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
612 200113 长城积极增利债券C 1.2650 1.4550 1.2650 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
613 213917 宝盈增强债券C 1.0712 1.6532 1.0712 1.6532 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
614 217011 招商安心债券 1.4370 1.6770 1.4370 1.6770 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
615 217022 招商产业债券 1.2300 1.4700 1.2300 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
616 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.3910 1.0420 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
617 240003 华宝宝康债券 1.3519 1.9919 1.3519 1.9919 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
618 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2910 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
619 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
620 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3280 1.3380 1.3280 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
621 261101 景顺长城稳定债券C 1.0360 1.1760 1.0360 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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625 270029 广发聚财信用债券A 1.0910 1.4660 1.0910 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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627 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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649 380005 中银纯债债券A 1.0350 1.2250 1.0350 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
650 380006 中银纯债债券C 1.0360 1.2060 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
651 399001 中海上证50 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
652 400009 东方稳健债券 1.1870 1.2570 1.1870 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
653 420009 天弘安康养老混合 1.4440 1.4440 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
654 450018 国富恒久信用债券A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
655 450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
656 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
657 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
658 470078 汇添富增强债券C 1.2010 1.5060 1.2010 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
659 485019 工银信用纯债债券B 1.1110 1.1470 1.1110 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
660 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0060 1.0990 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519023 海富通稳健添利债C 1.2490 1.3400 1.2490 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
662 519024 海富通稳健添利债A 1.2750 1.3660 1.2750 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
663 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519057 海富通双福分级债券A 1.0080 1.1160 1.0080 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519060 海富通纯债债券C 1.6390 2.1710 1.6390 2.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
666 519061 海富通纯债债券A 1.6530 2.1930 1.6530 2.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
667 519078 汇添富增强债券A 1.2300 1.5350 1.2300 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519111 浦银收益A 1.5600 1.5700 1.5600 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519112 浦银收益C 1.5140 1.5240 1.5140 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519152 新华纯债添利A 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519153 新华纯债添利C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519156 新华行业灵活配置 1.4750 2.4190 1.4750 2.4190 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
673 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
674 519186 万家稳健增利债券A 1.1008 1.5408 1.1008 1.5408 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
675 519187 万家稳健增利债券C 1.0878 1.5078 1.0878 1.5078 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
676 519646 银河鑫利混合I 1.0100 1.0110 1.0100 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519652 银河鑫利混合A 1.0180 1.0500 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
678 519653 银河鑫利混合C 1.0310 1.0410 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
679 519654 银河泽利保本混合 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
680 519660 银河增利债券A 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
681 519661 银河增利债券C 1.5650 1.5650 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
682 519662 银河岁岁回报债券A 1.5990 1.5990 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
683 519663 银河岁岁回报债券C 1.5790 1.5790 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
684 519669 银河领先债券 1.2100 1.3510 1.2100 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
685 519676 银河强化债券 1.0410 1.6010 1.0410 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
686 519720 交银纯债C 0.9950 1.1460 0.9950 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519723 交银双轮A 1.0240 1.2000 1.0240 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519725 交银双轮C 1.0240 1.1780 1.0240 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519729 交银荣泰保本 1.2670 1.4020 1.2670 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
690 519743 交银丰润收益债券A 1.0120 1.1450 1.0120 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519745 交银丰润收益债券C 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519746 交银丰享收益债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
693 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519960 长信利广混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519969 长信新利灵活配置 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519971 长信改革红利混合 1.0360 1.2990 1.0360 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519985 长信纯债壹号 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
698 530008 建信稳定增利债券C 1.6070 1.8800 1.6070 1.8800 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
699 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
700 531008 建信稳定增利债券A 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
701 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
702 550006 信诚经典优债债券A 1.1910 1.3990 1.1910 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
703 550007 信诚经典优债债券B 1.1840 1.3630 1.1840 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
704 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0060 1.1760 1.0060 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
705 550018 信诚优质纯债债券A 1.0500 1.3180 1.0500 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
706 550019 信诚优质纯债债券B 1.0270 1.2920 1.0270 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
707 573003 诺德增强债券 1.0790 1.1060 1.0790 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
708 582002 东吴增利债券A 1.0250 1.3650 1.0250 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
709 582202 东吴增利债券C 1.0180 1.3280 1.0180 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
710 590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 1.1560 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
711 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0960 1.5560 1.0960 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
712 610008 信达澳银信用债债券A 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
713 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0520 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
714 610108 信达澳银信用债债券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
715 620003 金元惠理丰利债券 1.0370 1.2560 1.0370 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
716 620009 金元惠理丰祥债券 1.0590 1.2090 1.0590 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
717 650001 英大纯债A类 1.1276 1.2726 1.1276 1.2726 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
718 650002 英大纯债C类 1.0879 1.2329 1.0879 1.2329 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
719 660009 农银增强收益债券A 1.4336 1.5046 1.4336 1.5046 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
720 660013 农银汇理信用添利债券 1.1004 1.3334 1.1004 1.3334 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
721 660102 农银恒久增利债券C 1.2579 1.4889 1.2579 1.4889 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
722 660109 农银增强收益债券C 1.4041 1.4751 1.4041 1.4751 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
723 675011 纽银稳健双利债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
724 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
725 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0180 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
726 700006 平安大华添利债券C 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
727 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9740 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
728 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
729 750003 安信目标收益债券C 1.1110 1.2760 1.1110 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
730 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
731 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
732 960027 博时信用债券R 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
733 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.9700 0.0000 10.9700 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
734 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 0.0000 10.0900 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
735 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5300 0.0000 10.5300 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
736 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0800 0.0000 10.0800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519183 万家双引擎灵活配置 1.4293 2.1193 1.4294 2.1194 -0.0001 -0.0070% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519188 万家恒利A 1.2608 1.2608 1.2609 1.2609 -0.0001 -0.0079% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
739 450005 国富强化债券A 1.2447 1.5887 1.2448 1.5888 -0.0001 -0.0080% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519189 万家恒利C 1.2344 1.2344 1.2345 1.2345 -0.0001 -0.0081% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
741 217203 招商安泰债券B 1.1599 1.8634 1.1600 1.8635 -0.0001 -0.0086% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
742 217003 招商安泰债券A 1.1372 1.9087 1.1373 1.9088 -0.0001 -0.0088% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
743 450006 国富强化债券C 1.1146 1.5457 1.1147 1.5458 -0.0001 -0.0090% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
744 519666 银河银信添利债券B 1.0664 1.5874 1.0665 1.5875 -0.0001 -0.0094% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519667 银河银信添利债券A 1.0678 1.6258 1.0679 1.6259 -0.0001 -0.0094% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
746 166003 中欧稳健债券A 1.0435 1.3570 1.0436 1.3571 -0.0001 -0.0096% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
747 166004 中欧稳健债券C 1.0384 1.3204 1.0385 1.3205 -0.0001 -0.0096% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
748 092002 大成债券C 1.0185 1.9811 1.0186 1.9812 -0.0001 -0.0098% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
749 400016 东方强化收益债券 1.0220 1.3020 1.0221 1.3021 -0.0001 -0.0098% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
750 290007 泰信增强债券A 1.0080 1.3110 1.0081 1.3111 -0.0001 -0.0099% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
751 090002 大成债券A/B 1.0023 2.0317 1.0024 2.0318 -0.0001 -0.0100% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
752 164302 新华惠鑫分级债券 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.0100% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
753 519682 交银增利债券C 0.9650 1.5320 0.9651 1.5321 -0.0001 -0.0104% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
754 770001 德邦优化配置 0.8807 1.6807 0.8808 1.6808 -0.0001 -0.0114% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
755 560005 益民多利债券 0.8519 0.9729 0.8520 0.9730 -0.0001 -0.0117% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
756 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7693 1.0293 0.7694 1.0294 -0.0001 -0.0130% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
757 160123 南方中证50债券A 1.1716 1.2016 1.1718 1.2018 -0.0002 -0.0171% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
758 160124 南方中债10年期国债C 1.1448 1.1748 1.1450 1.1750 -0.0002 -0.0175% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
759 485005 工银增强收益债券B 1.0975 1.7785 1.0977 1.7787 -0.0002 -0.0182% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
760 485105 工银增强收益债券A 1.0989 1.8249 1.0991 1.8251 -0.0002 -0.0182% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
761 004289 博时新财富混合C 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.0183% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
762 040009 华安稳定债券A 1.0956 1.6058 1.0958 1.6060 -0.0002 -0.0183% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
763 001172 鹏华弘泽混合 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.0184% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
764 202103 南方多利增强债券A 1.0634 1.6299 1.0636 1.6301 -0.0002 -0.0188% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0607 1.1990 1.0609 1.1992 -0.0002 -0.0189% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0489 1.1872 1.0491 1.1874 -0.0002 -0.0191% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000110 金鹰元安保本混合 1.0415 1.3089 1.0417 1.3091 -0.0002 -0.0192% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
768 400030 东方添益债券 1.0376 1.1706 1.0378 1.1708 -0.0002 -0.0193% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
769 121009 国投瑞银稳增债券 1.0203 1.6713 1.0205 1.6715 -0.0002 -0.0196% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
770 003109 光大安和债券A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.0198% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
771 003110 光大安和债券C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.0198% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
772 291007 泰信增强债券C 1.0033 1.2803 1.0035 1.2805 -0.0002 -0.0199% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
773 180002 银华保本增值 0.9984 0.9988 0.9986 0.9990 -0.0002 -0.0200% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
774 002513 金鹰元安保本混合C 0.9907 0.9907 0.9909 0.9909 -0.0002 -0.0202% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
775 400020 东方安心收益保本 0.9772 1.3226 0.9774 1.3229 -0.0002 -0.0205% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519680 交银增利A/B 0.9674 1.5734 0.9676 1.5736 -0.0002 -0.0207% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
777 161908 万家添利 0.8905 1.4884 0.8907 1.4886 -0.0002 -0.0225% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
778 100018 富国天利增长债券 1.2167 2.3947 1.2170 2.3950 -0.0003 -0.0247% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
779 510080 长盛全债指数强债 1.1181 2.3831 1.1184 2.3834 -0.0003 -0.0268% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
780 040010 华安稳定债券B 1.0883 1.5653 1.0886 1.5656 -0.0003 -0.0276% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
781 420002 天弘永利债券A 1.0785 1.4860 1.0788 1.4863 -0.0003 -0.0278% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
782 420102 天弘永利债券B 1.0801 1.5237 1.0804 1.5240 -0.0003 -0.0278% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001381 鹏华弘泽混合C 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.0280% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
784 202102 南方多利增强债券C 1.0629 1.6042 1.0632 1.6045 -0.0003 -0.0282% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.0285% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
786 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0254 1.2128 1.0257 1.2131 -0.0003 -0.0292% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
787 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0249 1.2045 1.0252 1.2048 -0.0003 -0.0293% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0153 1.1953 1.0156 1.1956 -0.0003 -0.0295% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0164 1.1964 1.0167 1.1967 -0.0003 -0.0295% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
790 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9914 0.9914 0.9917 0.9917 -0.0003 -0.0303% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9859 1.0346 0.9862 1.0349 -0.0003 -0.0304% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9810 1.2882 0.9813 1.2885 -0.0003 -0.0306% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
793 002794 天弘永利债券E 0.9490 0.9490 0.9493 0.9493 -0.0003 -0.0316% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
794 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2207 1.2207 1.2211 1.2211 -0.0004 -0.0328% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
795 162213 泰达宏利大盘指数 1.2207 1.6607 1.2211 1.6611 -0.0004 -0.0328% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
796 001775 鹏华弘泰C 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.0385% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
797 206001 鹏华行业成长 1.0327 5.1794 1.0331 5.1812 -0.0004 -0.0387% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519648 银河润利保本混合I 0.9937 1.0201 0.9941 1.0205 -0.0004 -0.0402% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519675 银河润利保本混合 0.9941 1.4295 0.9945 1.4299 -0.0004 -0.0402% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9641 0.0000 0.9645 0.0000 -0.0004 -0.0415% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
801 110030 易方达沪深300量化增强 1.9253 1.9253 1.9261 1.9261 -0.0008 -0.0415% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
802 502048 易方达上证50指数分级 1.1815 0.0000 1.1820 0.0000 -0.0005 -0.0423% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
803 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3360 2.3360 2.3370 2.3370 -0.0010 -0.0428% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
804 202202 南方避险增值 3.3492 4.0682 3.3507 4.0697 -0.0015 -0.0448% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
805 206004 鹏华信用增利债券B 1.3162 1.3881 1.3168 1.3887 -0.0006 -0.0456% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
806 410004 华富增强债券A 1.7445 2.0565 1.7453 2.0573 -0.0008 -0.0458% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
807 001122 鹏华弘利混合A 1.0833 1.0833 1.0838 1.0838 -0.0005 -0.0461% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
808 210010 金鹰元泰信用债A 1.0813 1.2917 1.0818 1.2922 -0.0005 -0.0462% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
809 410005 华富增强债券B 1.7259 2.0079 1.7267 2.0087 -0.0008 -0.0463% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
810 050011 博时信用债券A/B 2.1510 2.2660 2.1520 2.2670 -0.0010 -0.0465% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000054 鹏华双债增利债券 1.2745 1.2745 1.2751 1.2751 -0.0006 -0.0471% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
812 050111 博时信用债券C 2.1200 2.2170 2.1210 2.2180 -0.0010 -0.0471% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
813 206003 鹏华信用增利债券A 1.2389 1.4077 1.2395 1.4083 -0.0006 -0.0484% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001237 博时上证50ETF联接 0.8021 0.8021 0.8025 0.8025 -0.0004 -0.0498% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
815 320004 诺安优化债券 1.3669 1.7465 1.3676 1.7472 -0.0007 -0.0512% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
816 240018 华宝可转债 0.9708 0.9708 0.9713 0.9713 -0.0005 -0.0515% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
817 350006 天治稳健双盈债券 1.7362 1.7762 1.7371 1.7771 -0.0009 -0.0518% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000007 鹏华国企债债券 1.1448 1.1536 1.1454 1.1542 -0.0006 -0.0524% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000338 鹏华双债保利债券 1.1218 1.1933 1.1224 1.1939 -0.0006 -0.0535% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
820 540001 汇丰晋信2016周期 1.1205 2.4405 1.1211 2.4411 -0.0006 -0.0535% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001123 鹏华弘利混合C 1.0736 1.0736 1.0742 1.0742 -0.0006 -0.0559% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.0559% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
823 160918 大成中小盘股票 1.7100 4.5150 1.7110 4.5160 -0.0010 -0.0584% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6730 1.6730 1.6740 1.6740 -0.0010 -0.0597% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
825 165312 建信央视50 1.3202 1.4527 1.3210 1.4535 -0.0008 -0.0606% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
826 002441 德邦新添利C 1.1299 1.5099 1.1306 1.5106 -0.0007 -0.0619% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000185 工银添福债券B 1.6050 1.6050 1.6060 1.6060 -0.0010 -0.0623% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
828 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5750 1.6150 1.5760 1.6160 -0.0010 -0.0635% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0880 1.0880 1.0887 1.0887 -0.0007 -0.0643% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
830 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.0655% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001190 鹏华弘润混合A 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.0656% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001191 鹏华弘润混合C 1.0553 1.0553 1.0560 1.0560 -0.0007 -0.0663% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000042 财通可持续发展100 1.4860 1.4860 1.4870 1.4870 -0.0010 -0.0672% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
834 470018 汇添富双利债券A 1.4630 1.4630 1.4640 1.4640 -0.0010 -0.0683% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
835 210011 金鹰元泰信用债C 1.0216 1.2223 1.0223 1.2230 -0.0007 -0.0685% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4420 1.4420 1.4430 1.4430 -0.0010 -0.0693% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
837 202212 南方保本 1.4390 1.5550 1.4400 1.5560 -0.0010 -0.0694% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
838 180028 银华永祥保本 1.4290 1.6490 1.4300 1.6500 -0.0010 -0.0699% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
839 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8546 0.9646 0.8552 0.9652 -0.0006 -0.0702% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000695 大成景益平稳收益混合 1.4050 1.4050 1.4060 1.4060 -0.0010 -0.0711% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3890 1.3890 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.0719% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
842 700005 平安大华添利债券A 1.3780 1.3780 1.3790 1.3790 -0.0010 -0.0725% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3670 1.3670 1.3680 1.3680 -0.0010 -0.0731% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519163 新华信用增益债券C 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.0732% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
845 240012 华宝增强债券A 1.0889 1.4689 1.0897 1.4697 -0.0008 -0.0734% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.0737% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0830 1.0830 1.0838 1.0838 -0.0008 -0.0738% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3520 1.3520 1.3530 1.3530 -0.0010 -0.0739% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0743% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
850 080009 长盛同禧信增债券A 1.3310 1.3310 1.3320 1.3320 -0.0010 -0.0751% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519162 新华信用增益债券A 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000149 华安双债添利债券A 1.3210 1.4010 1.3220 1.4020 -0.0010 -0.0756% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
853 376510 上投大盘蓝筹 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000520 上银新兴价值成长 1.3130 1.7180 1.3140 1.7190 -0.0010 -0.0761% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000150 华安双债添利债券C 1.3100 1.3900 1.3110 1.3910 -0.0010 -0.0763% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
856 253020 国联安德盛增利债A 1.3090 1.5540 1.3100 1.5550 -0.0010 -0.0763% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
857 470058 汇添富可转换债券A 1.3060 1.3760 1.3070 1.3770 -0.0010 -0.0765% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
858 240013 华宝增强债券B 1.0436 1.4236 1.0444 1.4244 -0.0008 -0.0766% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
859 630003 华商增强债券A 1.2970 1.8220 1.2980 1.8230 -0.0010 -0.0770% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.0772% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
861 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.0774% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000405 信诚月月支付 1.2880 1.2880 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0776% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000407 汇添富双利增强债券C 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
864 166016 中欧纯债分级债券 1.2840 1.3220 1.2850 1.3230 -0.0010 -0.0778% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
865 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2811 1.4236 1.2821 1.4246 -0.0010 -0.0780% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
866 372010 上投强化债券A 1.2770 1.3270 1.2780 1.3280 -0.0010 -0.0782% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
867 470059 汇添富可转换债券C 1.2780 1.3480 1.2790 1.3490 -0.0010 -0.0782% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
868 630103 华商增强债券B 1.2700 1.7760 1.2710 1.7770 -0.0010 -0.0787% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
869 161813 银华信用债券 1.2610 1.4460 1.2620 1.4470 -0.0010 -0.0792% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
870 110008 易方达稳健债券B 1.2588 2.0034 1.2598 2.0044 -0.0010 -0.0794% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
871 110007 易方达稳健收益债券A 1.2548 1.9684 1.2558 1.9694 -0.0010 -0.0796% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
872 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2530 1.6880 -0.0010 -0.0798% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
873 320015 诺安保本 1.2520 1.5230 1.2530 1.5240 -0.0010 -0.0798% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
874 372110 上投强化债券B 1.2520 1.2990 1.2530 1.3000 -0.0010 -0.0798% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000556 国投新机遇混合A 1.2460 1.3960 1.2470 1.3970 -0.0010 -0.0802% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000207 建信双债增强债券A 1.2450 1.2550 1.2460 1.2560 -0.0010 -0.0803% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
877 519671 银河沪深300价值 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.0806% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0808% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
879 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8620 0.9720 0.8627 0.9727 -0.0007 -0.0811% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
880 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2290 1.2290 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.0813% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
881 151002 银河收益债券 1.3521 2.9421 1.3532 2.9432 -0.0011 -0.0813% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 1.2290 1.2390 -0.0010 -0.0814% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000402 工银纯债债券A 1.2270 1.2270 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0814% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
884 519062 海富通阿尔法对冲 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.0816% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
885 164105 华富强化债券 1.2170 1.6680 1.2180 1.6690 -0.0010 -0.0821% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000403 工银纯债债券B 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
887 395012 中海增强债券C 1.2130 1.2530 1.2140 1.2540 -0.0010 -0.0824% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000046 工银产业债B 1.2060 1.3460 1.2070 1.3470 -0.0010 -0.0829% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
890 161603 融通债券A 1.2050 1.7790 1.2060 1.7800 -0.0010 -0.0829% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000664 国联安通盈灵活配置 1.1990 1.2520 1.2000 1.2530 -0.0010 -0.0833% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000288 银华永利债券C 1.1980 1.2580 1.1990 1.2590 -0.0010 -0.0834% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
893 090008 大成强化收益债券 1.1950 1.3950 1.1960 1.3960 -0.0010 -0.0836% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
894 110018 易方达增强债券B 1.1950 1.8900 1.1960 1.8910 -0.0010 -0.0836% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
895 161693 融通债券C 1.1890 1.7560 1.1900 1.7570 -0.0010 -0.0840% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
896 270027 广发全球农业指数 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0674 1.1348 1.0683 1.1357 -0.0009 -0.0842% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1840 1.1840 1.1850 1.1850 -0.0010 -0.0844% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
899 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1850 1.1850 -0.0010 -0.0844% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002583 泰信行业精选混合C 1.1800 1.3500 1.1810 1.3510 -0.0010 -0.0847% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
901 290012 泰信行业精选混合 1.1800 1.3500 1.1810 1.3510 -0.0010 -0.0847% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
902 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1740 1.4240 1.1750 1.4250 -0.0010 -0.0851% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000810 富国收益增强债券A 1.1690 1.2290 1.1700 1.2300 -0.0010 -0.0855% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9329 0.0000 0.9337 0.0000 -0.0008 -0.0857% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001031 华夏安康优选债券A 1.1640 1.3240 1.1650 1.3250 -0.0010 -0.0858% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
907 180025 银华信用双利债券A 1.1640 1.4340 1.1650 1.4350 -0.0010 -0.0858% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1620 1.2420 1.1630 1.2430 -0.0010 -0.0860% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
909 400013 东方保本 1.1610 1.3650 1.1620 1.3660 -0.0010 -0.0861% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000812 富国收益增强债券C 1.1570 1.2170 1.1580 1.2180 -0.0010 -0.0864% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
911 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0864% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 1.2260 1.1520 1.2270 -0.0010 -0.0868% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
913 001033 华夏安康优选债券C 1.1470 1.3070 1.1480 1.3080 -0.0010 -0.0871% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000875 建信稳定得利债券A 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
915 590010 中邮稳定收益债券C 1.1400 1.3120 1.1410 1.3130 -0.0010 -0.0876% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000047 华夏双债增强债券A 1.1390 1.3590 1.1400 1.3600 -0.0010 -0.0877% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000573 天弘通利混合 1.1390 1.2080 1.1400 1.2090 -0.0010 -0.0877% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
918 050116 博时宏观债券C 1.1390 1.1820 1.1400 1.1830 -0.0010 -0.0877% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000396 汇添富安心中国债券C 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000844 南方绝对收益 1.1340 1.1640 1.1350 1.1650 -0.0010 -0.0881% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
921 180026 银华信用双利债券C 1.1340 1.4040 1.1350 1.4050 -0.0010 -0.0881% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
922 420008 天弘债券发起式A 1.1340 1.1630 1.1350 1.1640 -0.0010 -0.0881% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
923 750002 安信目标收益债券A 1.1340 1.2990 1.1350 1.3000 -0.0010 -0.0881% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001505 南方利众C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000876 建信稳定得利债券C 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
926 001216 易方达新收益混合A 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
927 530017 建信双息红利债券A 1.1280 1.6570 1.1290 1.6580 -0.0010 -0.0886% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
928 960029 建信双息红利债券H 1.1280 1.2120 1.1290 1.2130 -0.0010 -0.0886% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
929 485119 工银信用纯债债券A 1.1260 1.1670 1.1270 1.1680 -0.0010 -0.0887% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000973 新华增盈回报债券 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.0890% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001013 华夏希望债券C 1.1230 1.5630 1.1240 1.5640 -0.0010 -0.0890% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1190 1.2350 1.1200 1.2360 -0.0010 -0.0893% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
933 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1180 1.6180 -0.0010 -0.0894% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
934 420108 天弘债券发起式B 1.1140 1.1420 1.1150 1.1430 -0.0010 -0.0897% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000081 天治可转债C 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
936 210006 金鹰保本混合 1.1120 1.3050 1.1130 1.3060 -0.0010 -0.0898% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1090 1.2210 1.1100 1.2220 -0.0010 -0.0901% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
938 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9975 0.9975 0.9984 0.9984 -0.0009 -0.0901% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001295 大成景源灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
940 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
941 487016 工银保本 1.0960 1.3230 1.0970 1.3240 -0.0010 -0.0912% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
942 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001203 东方红稳健精选混合A 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0917% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
944 531017 建信双息红利债券C 1.0890 1.4060 1.0900 1.4070 -0.0010 -0.0917% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000355 南方丰元A 1.0850 1.2370 1.0860 1.2380 -0.0010 -0.0921% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
946 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0830 1.1040 1.0840 1.1050 -0.0010 -0.0923% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
947 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0820 1.4260 1.0830 1.4270 -0.0010 -0.0923% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0760 1.1260 1.0770 1.1270 -0.0010 -0.0929% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001254 泰达宏利新起点混合 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
951 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001285 易方达新鑫混合I 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
954 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
955 163808 中银中证100 1.0690 1.0790 1.0700 1.0800 -0.0010 -0.0935% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0660 1.2750 1.0670 1.2760 -0.0010 -0.0937% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001199 创金合信聚利债券A 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
959 161907 万家中证红利指数 1.4934 1.4934 1.4948 1.4948 -0.0014 -0.0937% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000937 华商稳固添利债券A 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001286 易方达新鑫混合E 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
963 206018 鹏华产业债债券 1.0630 1.2820 1.0640 1.2830 -0.0010 -0.0940% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000723 建信稳定添利债券C 1.0620 1.2650 1.0630 1.2660 -0.0010 -0.0941% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0612 1.0612 1.0622 1.0622 -0.0010 -0.0941% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001250 天弘新活力混合 1.0603 1.0603 1.0613 1.0613 -0.0010 -0.0942% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
967 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6100 10.8600 10.6200 10.8700 -0.0100 -0.0942% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000107 富国信用增强债券A 1.0580 1.3060 1.0590 1.3070 -0.0010 -0.0944% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
969 675013 纽银稳健双利债券C 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001200 创金合信聚利债券C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519962 长信利盈混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
972 161618 融通岁岁添利债券A 1.0550 1.3050 1.0560 1.3060 -0.0010 -0.0947% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
973 161619 融通岁岁添利债券B 1.0520 1.2890 1.0530 1.2900 -0.0010 -0.0950% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000109 富国信用增强债券C 1.0510 1.2870 1.0520 1.2880 -0.0010 -0.0951% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0480 1.2320 1.0490 1.2330 -0.0010 -0.0953% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
976 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0480 1.3830 1.0490 1.3840 -0.0010 -0.0953% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
977 161014 富国汇利回报分级债券 1.0460 1.4840 1.0470 1.4850 -0.0010 -0.0955% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
979 002051 诺安创新驱动混合C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
980 166020 中欧优选 1.0380 1.3020 1.0390 1.3030 -0.0010 -0.0962% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000504 中信建投稳信一年C 1.0370 1.1620 1.0380 1.1630 -0.0010 -0.0963% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
982 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0350 1.1900 1.0360 1.1910 -0.0010 -0.0965% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519733 交银强化回报A 1.0340 1.2420 1.0350 1.2430 -0.0010 -0.0966% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
985 002047 信诚新鑫混合B 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
986 070020 嘉实稳固债券 1.0310 1.3260 1.0320 1.3270 -0.0010 -0.0969% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519735 交银强化回报C 1.0310 1.2280 1.0320 1.2290 -0.0010 -0.0969% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
988 200016 长城保本 1.0290 1.5850 1.0300 1.5870 -0.0010 -0.0971% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519647 银河鸿利混合I 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
990 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0280 1.1690 1.0290 1.1700 -0.0010 -0.0972% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
992 253060 国联安信心增长债券A 1.0270 1.1990 1.0280 1.2000 -0.0010 -0.0973% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
993 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000377 上投双债增利A 1.0250 1.4190 1.0260 1.4200 -0.0010 -0.0975% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000378 上投双债增利C 1.0240 1.4100 1.0250 1.4110 -0.0010 -0.0976% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
996 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
998 210014 金鹰元丰保本 1.0230 1.2520 1.0240 1.2530 -0.0010 -0.0977% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
999 253061 国联安信心增长债券B 1.0230 1.1820 1.0240 1.1830 -0.0010 -0.0977% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3300 1.0240 1.3310 -0.0010 -0.0977% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001238 博时招财一号保本 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 217024 招商安盈保本 1.0220 1.3750 1.0230 1.3760 -0.0010 -0.0978% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1290 1.0220 1.1300 -0.0010 -0.0978% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001169 国投瑞银新价值混合 1.0190 1.0720 1.0200 1.0730 -0.0010 -0.0980% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 002351 易方达裕祥回报债券 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0980% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0150 1.1850 1.0160 1.1860 -0.0010 -0.0984% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0140 1.3520 -0.0010 -0.0986% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 1.0140 1.4310 -0.0010 -0.0986% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 206013 鹏华金刚保本混合 1.0120 1.4100 1.0130 1.4120 -0.0010 -0.0987% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0130 1.1350 -0.0010 -0.0987% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0110 1.0710 1.0120 1.0720 -0.0010 -0.0988% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 470088 汇添富信用债债券A 1.0110 1.0300 1.0120 1.0310 -0.0010 -0.0988% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 161719 招商可转债分级债券 1.0100 1.4300 1.0110 1.4310 -0.0010 -0.0989% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000649 长城久鑫保本混合 1.0090 1.2350 1.0100 1.2360 -0.0010 -0.0990% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 162215 泰达聚利分级债券 1.0090 1.5350 1.0100 1.5370 -0.0010 -0.0990% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 206006 鹏华环球发现 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000859 融通通瑞债券C 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 470089 汇添富信用债债券C 1.0070 1.0260 1.0080 1.0270 -0.0010 -0.0992% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.0993% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000256 上投红利回报 1.0040 1.3030 1.0050 1.3040 -0.0010 -0.0995% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 485114 工银添颐债券A 2.0090 2.0090 2.0110 2.0110 -0.0020 -0.0995% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0030 1.0630 1.0040 1.0640 -0.0010 -0.0996% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 395001 中海稳健债券 1.0020 1.5920 1.0030 1.5930 -0.0010 -0.0997% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 164810 工银纯债定期开放债券 1.0000 1.2470 1.0010 1.2480 -0.0010 -0.0999% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 202213 南方安心 1.0000 1.5490 1.0010 1.5500 -0.0010 -0.0999% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 519718 交银纯债A 0.9980 1.1700 0.9990 1.1710 -0.0010 -0.1001% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 550017 信诚添金分级债券 0.9940 1.3110 0.9950 1.3110 -0.0010 -0.1005% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 0.9910 1.1610 -0.0010 -0.1009% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001124 融通通泰保本C 0.9860 1.2230 0.9870 1.2240 -0.0010 -0.1013% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 1.2100 0.9860 1.2110 -0.0010 -0.1014% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9730 1.2730 0.9740 1.2740 -0.0010 -0.1027% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0682 1.0682 1.0693 1.0693 -0.0011 -0.1029% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0675 1.0675 1.0686 1.0686 -0.0011 -0.1029% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 240014 华宝中证100 1.0648 1.0648 1.0659 1.0659 -0.0011 -0.1032% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9670 1.6260 0.9680 1.6270 -0.0010 -0.1033% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 485014 工银添颐债券B 1.9310 1.9310 1.9330 1.9330 -0.0020 -0.1035% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0426 1.0426 1.0437 1.0437 -0.0011 -0.1054% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5775 1.5775 1.5792 1.5792 -0.0017 -0.1076% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 750005 安信平稳增长混合发起 1.5730 1.5730 1.5747 1.5747 -0.0017 -0.1080% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9130 0.9730 -0.0010 -0.1095% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9100 1.1280 0.9110 1.1280 -0.0010 -0.1098% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 202005 南方成份精选 0.9990 1.6284 1.0001 1.6295 -0.0011 -0.1100% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2673 1.2673 1.2687 1.2687 -0.0014 -0.1103% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9050 0.9650 -0.0010 -0.1105% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2596 1.2596 1.2610 1.2610 -0.0014 -0.1110% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 165809 东吴转债 0.8980 0.8720 0.8990 0.8730 -0.0010 -0.1112% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002193 东方利群混合C 1.2270 1.2270 1.2284 1.2284 -0.0014 -0.1140% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 110011 易方达中小盘 3.0209 3.0609 3.0244 3.0644 -0.0035 -0.1157% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8520 1.3290 0.8530 1.3310 -0.0010 -0.1172% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 161902 万家增强债券 1.0950 2.1251 1.0963 2.1264 -0.0013 -0.1186% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001380 鹏华弘盛混合C 1.5133 1.5133 1.5151 1.5151 -0.0018 -0.1188% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001495 东方新价值混合A 1.0921 1.0921 1.0934 1.0934 -0.0013 -0.1189% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 400022 东方利群混合 1.2410 1.2410 1.2425 1.2425 -0.0015 -0.1207% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 161620 融通丰利四分法 0.8270 0.8270 0.8280 0.8280 -0.0010 -0.1208% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002162 东方新价值混合C 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.1211% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000184 工银添福债券A 1.6320 1.6320 1.6340 1.6340 -0.0020 -0.1224% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 160505 博时主题行业 1.6250 5.1580 1.6270 5.1600 -0.0020 -0.1229% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 202801 南方全球精选 0.8120 0.8120 0.8130 0.8130 -0.0010 -0.1230% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001208 诺安低碳经济股票 0.8080 0.8080 0.8090 0.8090 -0.0010 -0.1236% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519068 汇添富成长焦点 1.7558 2.5238 1.7580 2.5260 -0.0022 -0.1251% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001067 鹏华弘盛混合 1.1122 1.1122 1.1136 1.1136 -0.0014 -0.1257% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000571 中邮双动力混合 1.5800 1.5800 1.5820 1.5820 -0.0020 -0.1264% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 128112 国投瑞银优化强债C 1.5620 1.5820 1.5640 1.5840 -0.0020 -0.1279% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 110027 易方达安心债券A 1.5050 2.3200 1.5070 2.3220 -0.0020 -0.1327% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 110028 易方达安心债券B 1.4910 2.2860 1.4930 2.2880 -0.0020 -0.1340% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 410008 华富中证100 1.0431 1.0431 1.0445 1.0445 -0.0014 -0.1340% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9688 1.3638 0.9701 1.3651 -0.0013 -0.1340% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 163811 中银稳健双利债券A 1.4880 1.4880 1.4900 1.4900 -0.0020 -0.1342% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 020015 国泰区位优势 2.2200 2.2650 2.2230 2.2680 -0.0030 -0.1350% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519013 海富通风格优势 0.7370 1.8430 0.7380 1.8440 -0.0010 -0.1355% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 161116 易方达黄金主题 0.7310 0.7310 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1366% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 166301 华商中证500分级 2.1920 2.1920 2.1950 2.1950 -0.0030 -0.1367% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 100037 富国优化增强债券C 1.4560 1.5210 1.4580 1.5230 -0.0020 -0.1372% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 163812 中银稳健双利债券B 1.4530 1.4530 1.4550 1.4550 -0.0020 -0.1375% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 163411 兴全保本 1.3028 1.5123 1.3046 1.5144 -0.0018 -0.1380% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0001 1.3951 1.0015 1.3965 -0.0014 -0.1398% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 487021 工银保本2号混合发起 1.4030 1.4030 1.4050 1.4050 -0.0020 -0.1423% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0396 1.0396 1.0411 1.0411 -0.0015 -0.1441% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3780 1.3780 1.3800 1.3800 -0.0020 -0.1449% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000067 民生加银转债优选A 0.6830 1.0830 0.6840 1.0840 -0.0010 -0.1462% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000068 民生加银转债优选C 0.6790 1.0690 0.6800 1.0700 -0.0010 -0.1471% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3570 1.3570 1.3590 1.3590 -0.0020 -0.1472% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 253010 国联安安心成长混合 0.6660 1.9730 0.6670 1.9750 -0.0010 -0.1499% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 519100 长盛中证100 0.9978 1.6888 0.9993 1.6903 -0.0015 -0.1501% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 002052 诺安稳健回报混合C 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.1511% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 310518 申万可转换债券 1.3220 1.4720 1.3240 1.4740 -0.0020 -0.1511% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000260 信诚季季定期支付债券 1.3050 1.4740 1.3070 1.4760 -0.0020 -0.1530% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 080010 长盛同禧信增债券C 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.1542% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 162299 泰达宏利集利债券C 1.2260 1.6320 1.2279 1.6339 -0.0019 -0.1547% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 166010 中欧鼎利分级债券 1.2900 1.4050 1.2920 1.4070 -0.0020 -0.1548% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 162210 泰达宏利集利债券A 1.2850 1.6900 1.2870 1.6920 -0.0020 -0.1554% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000463 华商双债丰利债券A 1.2820 1.6540 1.2840 1.6560 -0.0020 -0.1558% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 202105 南方广利债券A/B 1.2760 1.4560 1.2780 1.4580 -0.0020 -0.1565% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 690002 民生增强债券A 1.9140 2.0440 1.9170 2.0470 -0.0030 -0.1565% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000481 华商双债丰利债券C 1.2750 1.6270 1.2770 1.6290 -0.0020 -0.1566% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000865 大成景利混合 1.2540 1.2540 1.2560 1.2560 -0.0020 -0.1592% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 202107 南方广利债券C 1.2540 1.4340 1.2560 1.4360 -0.0020 -0.1592% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 395011 中海增强债券A 1.2430 1.2830 1.2450 1.2850 -0.0020 -0.1606% 2017-02-15 基金资料