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2017年02月14日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.0810 1.0810 1.0000 1.0000 0.0810 8.1000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1170 1.1170 1.0660 1.0660 0.0510 4.7842% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1520 1.2290 1.1260 1.2230 0.0260 2.3091% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 457001 国富亚洲机会股票 0.9120 0.9120 0.8920 0.8920 0.0200 2.2422% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0600 1.0600 1.0390 1.0390 0.0210 2.0212% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110025 易方达资源行业 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.5595% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0526 1.0526 1.0386 1.0386 0.0140 1.3480% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519056 海富通内需热点股票 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.2308% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0800 1.2270 1.0670 1.2190 0.0130 1.2184% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1315 0.1315 0.1300 0.1300 0.0015 1.1538% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 370027 上投智选30 1.5910 1.5910 1.5730 1.5730 0.0180 1.1443% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1944 0.2365 1.1809 0.2338 0.0135 1.1432% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.1364% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000328 上投摩根转型动力 1.4280 1.4280 1.4120 1.4120 0.0160 1.1331% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1288 0.7746 1.1166 0.7666 0.0122 1.0926% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3430 0.2270 1.3290 0.2240 0.0140 1.0534% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080006 长盛环球行业精选 1.1570 1.2070 1.1450 1.1950 0.0120 1.0480% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210003 金鹰行业优势 1.0487 1.4387 1.0379 1.4279 0.0108 1.0406% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 375010 上投中国优势 1.0426 5.0946 1.0321 5.0841 0.0105 1.0173% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1004 0.1004 0.0994 0.0994 0.0010 1.0060% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.0045% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168201 中融一带一路分级 1.2530 0.5310 1.2410 0.5260 0.0120 0.9670% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160638 鹏华一带一路分级 0.8610 0.5700 0.8530 0.5650 0.0080 0.9379% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163503 天治核心成长 0.4840 2.3603 0.4796 2.3517 0.0044 0.9174% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502028 鹏华新丝路分级B 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.9115% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240022 华宝兴业资源优选 1.3390 1.3390 1.3270 1.3270 0.0120 0.9043% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161217 国投瑞银中证指数 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.8837% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普石油指数 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.8759% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000592 建信改革红利股票 1.8520 1.8520 1.8360 1.8360 0.0160 0.8715% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2746 1.5796 1.2636 1.5686 0.0110 0.8705% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 167503 安信一带一路分级 0.8290 0.5000 0.8220 0.4930 0.0070 0.8516% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001000 中欧明睿新起点混合 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.8351% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110012 易方达科汇灵活配置 1.4550 5.8140 1.4430 5.8020 0.0120 0.8316% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160620 鹏华资源分级 1.2250 0.8610 1.2150 0.8540 0.0100 0.8230% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377240 上投新兴动力 2.1040 2.1040 2.0870 2.0870 0.0170 0.8146% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519918 华夏兴和混合 1.4910 3.8130 1.4790 3.8010 0.0120 0.8114% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161819 银华资源指数分级 1.1280 0.7160 1.1190 0.7100 0.0090 0.8043% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210005 金鹰主题优势 1.0300 1.0300 1.0220 1.0220 0.0080 0.7828% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350002 天治品质优选 0.7120 3.2370 0.7065 3.2315 0.0055 0.7785% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1050 2.1050 2.0890 2.0890 0.0160 0.7659% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350008 天治成长精选 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.7628% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377020 上投内需动力 0.8983 1.4309 0.8916 1.4242 0.0067 0.7515% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163809 中银蓝筹精选 1.2090 1.2290 1.2000 1.2200 0.0090 0.7500% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6635 0.6635 0.6586 0.6586 0.0049 0.7440% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6503 0.6503 0.6455 0.6455 0.0048 0.7436% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9160 1.9160 1.9020 1.9020 0.0140 0.7361% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 379010 上投中小盘 1.8020 1.8420 1.7890 1.8290 0.0130 0.7267% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320016 诺安多策略 1.6700 1.6700 1.6580 1.6580 0.0120 0.7238% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530011 建信内生动力 1.2650 1.4590 1.2560 1.4500 0.0090 0.7166% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163822 中银主题策略股票 1.9680 2.0680 1.9540 2.0540 0.0140 0.7165% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4365 2.9971 0.4334 2.9897 0.0031 0.7153% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001158 工银新材料新能源股票 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.7052% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530016 建信恒稳价值 1.7240 1.8240 1.7120 1.8120 0.0120 0.7009% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.6993% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690008 民生中证资源指数 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.6868% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9080 1.9080 1.8950 1.8950 0.0130 0.6860% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162209 泰达宏利市值优选 0.7605 0.7605 0.7554 0.7554 0.0051 0.6751% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398031 中海蓝筹灵活 0.6711 1.8761 0.6666 1.8716 0.0045 0.6751% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000073 上投成长动力 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.6744% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290011 泰信中小盘 1.7980 2.0580 1.7860 2.0460 0.0120 0.6719% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3850 1.3850 1.3760 1.3760 0.0090 0.6541% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4680 2.5680 2.4520 2.5520 0.0160 0.6525% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163807 中银行业优选 1.0512 1.9082 1.0444 1.9014 0.0068 0.6511% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000854 鹏华养老产业 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.6499% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240005 华宝多策略增长 0.5767 4.4898 0.5730 4.4813 0.0037 0.6457% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.1004 0.6902 1.0935 0.6860 0.0069 0.6310% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 762001 国金通用国鑫发起 1.9504 2.5804 1.9384 2.5684 0.0120 0.6191% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180001 银华优势企业 1.3664 3.2235 1.3580 3.2151 0.0084 0.6186% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.6173% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163402 兴全趋势投资 1.0111 8.7464 1.0049 8.7216 0.0062 0.6170% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519011 海富通精选 0.5057 4.2147 0.5026 4.2045 0.0031 0.6168% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340007 兴全社会责任 2.6200 2.8100 2.6040 2.7940 0.0160 0.6144% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206007 鹏华消费优选 1.6410 1.6410 1.6310 1.6310 0.0100 0.6131% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400011 东方核心动力 1.5215 1.5215 1.5123 1.5123 0.0092 0.6083% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290008 泰信发展主题 1.1670 1.6060 1.1600 1.5990 0.0070 0.6034% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.6017% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000601 华宝兴业创新股票 0.8490 1.1890 0.8440 1.1840 0.0050 0.5924% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 泰达宏利周期 1.3732 3.4182 1.3652 3.4102 0.0080 0.5860% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519015 海富通精选二号 0.8820 1.2020 0.8770 1.1970 0.0050 0.5701% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340008 兴全有机增长 1.9214 2.7414 1.9107 2.7307 0.0107 0.5600% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162212 泰达宏利红利先锋 1.0780 1.5670 1.0720 1.5610 0.0060 0.5597% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202002 南方稳健成长贰号 0.4313 2.2622 0.4289 2.2571 0.0024 0.5596% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161026 富国中证国企改革指数分级 0.8990 1.1900 0.8940 1.1870 0.0050 0.5593% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202001 南方稳健成长 1.2613 3.1563 1.2544 3.1494 0.0069 0.5501% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.5450% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398011 中海分红增利 0.6090 2.0090 0.6057 2.0057 0.0033 0.5448% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000591 中银健康生活股票 1.4830 1.4830 1.4750 1.4750 0.0080 0.5424% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000120 中银美丽中国股票 1.3020 1.3370 1.2950 1.3300 0.0070 0.5405% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690011 民生加银积极成长混合 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.5401% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050024 博时上证自然资源联接 0.7056 0.7056 0.7019 0.7019 0.0037 0.5271% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217013 招商中小盘精选 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.5271% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3440 1.3440 1.3370 1.3370 0.0070 0.5236% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160632 鹏华酒分级 0.9600 0.9990 0.9550 0.9940 0.0050 0.5236% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290002 泰信先行策略 0.6369 2.4584 0.6336 2.4511 0.0033 0.5208% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450007 国富成长动力 1.2957 1.4757 1.2890 1.4690 0.0067 0.5198% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1075 1.1075 1.1018 1.1018 0.0057 0.5173% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001005 中海合鑫灵活配置 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.5102% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350001 天治财富增长 0.9294 2.7747 0.9247 2.7700 0.0047 0.5083% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180013 银华领先策略 1.4262 2.5122 1.4190 2.5050 0.0072 0.5074% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040025 华安科技动力 3.3790 3.3790 3.3620 3.3620 0.0170 0.5057% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310308 申万盛利精选 0.7983 2.8722 0.7943 2.8682 0.0040 0.5036% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360006 光大新增长 1.0987 2.9602 1.0932 2.9547 0.0055 0.5031% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000457 上投摩根核心成长 1.8090 1.8090 1.8000 1.8000 0.0090 0.5000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001865 前??词录旌螩 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.4990% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519007 海富通强化回报 0.8070 2.3030 0.8030 2.2990 0.0040 0.4981% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070027 嘉实周期优选 2.0270 2.0870 2.0170 2.0770 0.0100 0.4958% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162204 泰达宏利精选 2.8780 4.6830 2.8638 4.6688 0.0142 0.4958% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.4892% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630016 华商价值共享混合 2.0670 2.2170 2.0570 2.2070 0.0100 0.4861% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519909 华安安顺混合 1.4630 1.5880 1.4560 1.5810 0.0070 0.4808% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519181 万家和谐增长 0.9618 1.9560 0.9572 1.9480 0.0046 0.4806% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110010 易方达价值成长 1.5518 1.7648 1.5444 1.7574 0.0074 0.4792% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1262 0.1262 0.1256 0.1256 0.0006 0.4777% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090016 大成消费主题股票 0.8430 1.1000 0.8390 1.0960 0.0040 0.4768% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.4732% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310388 申万消费增长 1.0660 1.3300 1.0610 1.3250 0.0050 0.4713% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450010 国富策略回报混合 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.4713% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240011 华宝大盘精选 1.6293 1.8973 1.6217 1.8897 0.0076 0.4686% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240017 华宝新兴产业 2.0645 2.0645 2.0549 2.0549 0.0096 0.4672% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2910 1.2910 1.2850 1.2850 0.0060 0.4669% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000746 招商行业精选股票 1.2930 1.2930 1.2870 1.2870 0.0060 0.4662% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400007 东方策略成长 2.5273 2.5273 2.5157 2.5157 0.0116 0.4611% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 376510 上投大盘蓝筹 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.4584% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519026 海富通中小盘 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.4571% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001127 中银宏观策略混合 0.6600 0.6600 0.6570 0.6570 0.0030 0.4566% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410007 华富价值增长 1.0349 1.8349 1.0302 1.8302 0.0047 0.4562% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 378010 上投成长先锋 1.0316 1.9006 1.0270 1.8960 0.0046 0.4479% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166006 中欧行业成长混合 1.0131 1.1771 1.0086 1.1726 0.0045 0.4462% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000057 中银消费主题股票 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.4461% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000985 嘉实逆向策略股票 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.4460% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001070 建信信息产业股票 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.4448% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0206 1.1846 1.0161 1.1801 0.0045 0.4429% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.4391% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000029 富国宏观策略 1.3760 1.5710 1.3700 1.5650 0.0060 0.4380% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0123 1.0123 1.0079 1.0079 0.0044 0.4366% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6930 0.6930 0.6900 0.6900 0.0030 0.4348% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206012 鹏华价值精选股票 1.3870 1.3870 1.3810 1.3810 0.0060 0.4345% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040015 华安动态灵活配置 1.4020 2.0150 1.3960 2.0090 0.0060 0.4298% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1710 0.8020 1.1660 0.7980 0.0050 0.4288% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580006 东吴新经济 0.9430 1.3330 0.9390 1.3290 0.0040 0.4260% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310358 申万新经济 0.8520 2.1939 0.8484 2.1903 0.0036 0.4243% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310368 申万竞争优势 1.4764 1.9464 1.4702 1.9402 0.0062 0.4217% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590001 中邮核心优选 1.2673 2.4873 1.2620 2.4820 0.0053 0.4200% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.4197% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000977 长城环保主题混合 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.4188% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020026 国泰成长优选 2.6390 2.6610 2.6280 2.6500 0.0110 0.4186% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001042 华夏领先股票 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.4115% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.4103% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202021 南方小康产业联接 1.2298 1.2498 1.2248 1.2448 0.0050 0.4082% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7390 1.3020 0.7360 1.2990 0.0030 0.4076% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110021 易方达上证中盘联接 1.2623 1.2623 1.2572 1.2572 0.0051 0.4057% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240008 华宝收益增长 5.8423 5.8423 5.8187 5.8187 0.0236 0.4056% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530019 建信社会责任股票 1.9880 1.9880 1.9800 1.9800 0.0080 0.4040% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000308 建信创新中国股票 2.2420 2.2420 2.2330 2.2330 0.0090 0.4030% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 377010 上投阿尔法 3.1705 5.0905 3.1578 5.0778 0.0127 0.4022% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377150 上投健康品质生活 2.0000 2.0000 1.9920 1.9920 0.0080 0.4016% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001071 华安媒体互联网混合 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.3937% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000831 工银医疗保健 1.2770 1.2770 1.2720 1.2720 0.0050 0.3931% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420005 天弘周期策略 1.2830 1.6540 1.2780 1.6490 0.0050 0.3912% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 750001 安信灵活配置混合 1.0320 1.6220 1.0280 1.6180 0.0040 0.3891% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161706 招商优质成长 1.3935 3.3038 1.3881 3.2984 0.0054 0.3890% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.3866% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350005 天治创新先锋 1.5601 1.5601 1.5541 1.5541 0.0060 0.3861% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000411 景顺长城优质成长 1.0500 1.4000 1.0460 1.3960 0.0040 0.3824% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0560 1.4950 1.0520 1.4910 0.0040 0.3802% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3230 1.3230 1.3180 1.3180 0.0050 0.3794% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481008 工银大盘蓝筹 1.0610 1.5910 1.0570 1.5870 0.0040 0.3784% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0630 1.2010 1.0590 1.1970 0.0040 0.3777% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481015 工银主题策略 1.8760 1.8760 1.8690 1.8690 0.0070 0.3745% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050014 博时创业成长 1.8860 1.9580 1.8790 1.9510 0.0070 0.3725% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310318 申万菱信沪深300增强 2.0532 2.8457 2.0456 2.8381 0.0076 0.3715% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257040 国联安德盛红利 1.0810 2.0340 1.0770 2.0300 0.0040 0.3714% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000017 财通可持续混合 1.6280 2.1490 1.6220 2.1430 0.0060 0.3699% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001279 中?;隼旌?/a> 0.8160 0.8160 0.8130 0.8130 0.0030 0.3690% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002553 博时创业成长混合C 1.9170 1.9170 1.9100 1.9100 0.0070 0.3665% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519095 新华行业周期轮换 1.9180 2.8180 1.9110 2.8110 0.0070 0.3663% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290004 泰信优质生活 0.9342 1.7479 0.9308 1.7445 0.0034 0.3653% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519001 银华核心价值优选 1.9810 6.6238 1.9738 6.6005 0.0072 0.3648% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519606 国泰金鑫 1.3760 1.4940 1.3710 1.4880 0.0050 0.3647% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000423 前??词录旌螦 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.3646% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050008 博时第三产业 0.8260 3.0530 0.8230 3.0460 0.0030 0.3645% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000867 华宝品质生活股票 0.8270 0.8770 0.8240 0.8740 0.0030 0.3641% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519979 长信内需成长 1.3820 1.8320 1.3770 1.8270 0.0050 0.3631% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630107 华商稳健双利债券B 1.3820 1.4360 1.3770 1.4310 0.0050 0.3631% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001236 博时丝路主题股票 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.3601% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000529 广发竞争优势混合 1.3990 1.3990 1.3940 1.3940 0.0050 0.3587% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090003 大成蓝筹稳健 0.7566 3.3266 0.7539 3.3239 0.0027 0.3581% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002556 博时丝路主题股票C 0.8410 0.8410 0.8380 0.8380 0.0030 0.3580% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000996 中银新动力股票 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.3563% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000828 泰达转型机遇 0.8510 1.0710 0.8480 1.0680 0.0030 0.3538% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002031 华夏策略精选 3.1310 3.7310 3.1200 3.7200 0.0110 0.3526% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160212 国泰估值优势 2.2810 2.2810 2.2730 2.2730 0.0080 0.3520% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163111 申万中小板 0.9865 1.7854 0.9831 1.7820 0.0034 0.3458% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 350007 天治趋势精选 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.3452% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519981 长信美国标普100 1.1660 1.5620 1.1620 1.5580 0.0040 0.3442% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001163 银华中国梦30股票 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.3432% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160611 鹏华优质治理 0.8770 1.0060 0.8740 1.0030 0.0030 0.3432% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257060 国联安商品ETF联接 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.3419% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000063 长盛电子信息主题 1.7630 1.7630 1.7570 1.7570 0.0060 0.3415% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.3394% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
201 630109 华商稳定增利债券C 1.4820 1.4820 1.4770 1.4770 0.0050 0.3385% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
202 160624 鹏华消费领先混合 1.4950 1.3900 1.4900 1.3850 0.0050 0.3356% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000313 华安沪深300增强C 1.4980 1.4980 1.4930 1.4930 0.0050 0.3349% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2400 0.2799 0.2392 0.2791 0.0008 0.3344% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
205 690001 民生蓝筹 1.8030 1.8330 1.7970 1.8270 0.0060 0.3339% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
206 210007 金鹰中证技术指数 1.2030 1.7490 1.1990 1.7430 0.0040 0.3336% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
207 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.2040 1.2040 1.2000 1.2000 0.0040 0.3333% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
208 090020 大成健康产业股票 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.3326% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
209 630009 华商稳定增利债券A 1.5210 1.5210 1.5160 1.5160 0.0050 0.3298% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
210 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9150 2.4660 0.9120 2.4630 0.0030 0.3289% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001008 工银国企改革股票 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.3286% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000312 华安沪深300增强A 1.5280 1.5280 1.5230 1.5230 0.0050 0.3283% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
213 200008 长城品牌优选 1.1361 1.1361 1.1324 1.1324 0.0037 0.3267% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
214 540002 汇丰晋信龙腾 2.1513 3.3973 2.1443 3.3903 0.0070 0.3264% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
215 160211 国泰中小盘 2.7790 3.3180 2.7700 3.3070 0.0090 0.3249% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
216 519665 银河美丽股票C 1.5530 1.5530 1.5480 1.5480 0.0050 0.3230% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000594 大摩进取优选股票 1.5760 1.5760 1.5710 1.5710 0.0050 0.3183% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
218 620001 金元惠理宝石动力 1.0112 1.0712 1.0080 1.0680 0.0032 0.3175% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519664 银河美丽股票A 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.3155% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
220 163208 诺安油气能源 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.3145% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
221 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9630 1.7730 0.9600 1.7700 0.0030 0.3125% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001104 华安新丝路主题股票 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.3122% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
223 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8684 0.8684 0.8657 0.8657 0.0027 0.3119% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
224 410009 华富量子生命力 1.1293 1.1293 1.1258 1.1258 0.0035 0.3109% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
225 620002 金元惠理成长动力 0.9720 1.1920 0.9690 1.1890 0.0030 0.3096% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
226 001171 工银养老产业股票 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.3077% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
227 200015 长城优化升级 1.6360 1.7510 1.6310 1.7460 0.0050 0.3066% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000408 民生加银城镇化混合 1.3180 2.2130 1.3140 2.2090 0.0040 0.3044% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001758 嘉实研究增强混合 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.3015% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000056 建信消费升级混合 1.6690 1.6690 1.6640 1.6640 0.0050 0.3005% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
231 080002 长盛创新先锋 0.9107 2.1570 0.9080 2.1543 0.0027 0.2974% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3570 1.3570 1.3530 1.3530 0.0040 0.2956% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
233 121008 国投瑞银成长优选 0.5434 2.7040 0.5418 2.7005 0.0016 0.2953% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
234 960021 国富潜力组合混合H 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.2944% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
235 450003 国富潜力组合 1.0300 1.8700 1.0270 1.8670 0.0030 0.2921% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
236 580002 东吴双动力 0.7900 1.8528 0.7877 1.8505 0.0023 0.2920% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
237 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2411 0.2411 0.2404 0.2404 0.0007 0.2912% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
238 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2411 0.2411 0.2404 0.2404 0.0007 0.2912% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
239 513500 博时标普500ETF 1.4856 1.4856 1.4813 1.4813 0.0043 0.2903% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.2893% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
241 398001 中海优质成长 0.4190 3.2497 0.4178 3.2467 0.0012 0.2872% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
242 163818 中银中小盘成长 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.2863% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
243 163803 中银持续增长 0.4232 3.5466 0.4220 3.5435 0.0012 0.2844% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1764 0.1933 0.1759 0.1928 0.0005 0.2843% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
245 960011 中银持续增长混合H 0.4234 0.4504 0.4222 0.4492 0.0012 0.2842% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
246 630007 华商稳健双利债券A 1.4140 1.4750 1.4100 1.4710 0.0040 0.2837% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
247 410003 华富成长趋势 0.9579 1.2479 0.9552 1.2452 0.0027 0.2827% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
248 150168 银华沪深300指数分级B 0.7100 0.0000 0.7080 0.0000 0.0020 0.2825% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000001 华夏成长 1.0680 3.3990 1.0650 3.3960 0.0030 0.2817% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7130 0.7130 0.7110 0.7110 0.0020 0.2813% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
251 690005 民生内需增长 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.2811% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2144 0.2144 0.2138 0.2138 0.0006 0.2806% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
253 040005 华安宏利 3.3281 3.9481 3.3188 3.9388 0.0093 0.2802% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
254 050025 博时标普500ETF联接 1.8259 1.8849 1.8208 1.8798 0.0051 0.2801% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
255 110002 易方达策略成长 3.2230 4.7960 3.2140 4.7870 0.0090 0.2800% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
256 110009 易方达价值精选 1.0398 2.8018 1.0369 2.7989 0.0029 0.2797% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
257 162216 泰达中证500分级 0.9703 2.1086 0.9676 2.1059 0.0027 0.2790% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
258 202007 南方隆元产业主题 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.2789% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000761 国富健康优质生活股票 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.2757% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
260 483003 工银精选平衡 0.4737 1.9014 0.4724 1.8991 0.0013 0.2752% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
261 070022 嘉实领先成长 1.8300 2.2750 1.8250 2.2700 0.0050 0.2740% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
262 217005 招商先锋 0.8057 2.7557 0.8035 2.7535 0.0022 0.2738% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8430 1.8430 1.8380 1.8380 0.0050 0.2720% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
264 519032 海富通上证非周期联接 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.2720% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
265 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1070 1.2400 1.1040 1.2370 0.0030 0.2717% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
266 470098 汇添富逆向投资 2.2160 2.3660 2.2100 2.3600 0.0060 0.2715% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5929 0.5929 0.5913 0.5913 0.0016 0.2706% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4840 1.4840 1.4800 1.4800 0.0040 0.2703% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
269 519185 万家精选 1.6360 2.2110 1.6316 2.2066 0.0044 0.2697% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4910 1.7390 1.4870 1.7350 0.0040 0.2690% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
271 263001 景顺长城上证180联接 1.4980 1.4980 1.4940 1.4940 0.0040 0.2677% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
272 180012 银华富裕主题 1.9557 2.9087 1.9505 2.9035 0.0052 0.2666% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
273 165510 信诚金砖四国 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.2660% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.2653% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
275 200011 长城景气行业龙头 1.1440 1.1690 1.1410 1.1660 0.0030 0.2629% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
276 162907 泰信基本面400指数分级 0.7630 1.7170 0.7610 1.7130 0.0020 0.2628% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
277 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7650 1.3610 0.7630 1.3590 0.0020 0.2621% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000117 广发轮动配置股票 1.5330 1.5330 1.5290 1.5290 0.0040 0.2616% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
279 163805 中银动态策略 1.1122 2.2322 1.1093 2.2293 0.0029 0.2614% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
280 400025 东方新兴成长混合 1.2278 1.2278 1.2246 1.2246 0.0032 0.2613% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000409 鹏华环保产业股票 1.5570 1.5570 1.5530 1.5530 0.0040 0.2576% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
282 700001 平安大华行业先锋 1.1710 1.4510 1.1680 1.4480 0.0030 0.2568% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
283 510081 长盛动态精选 1.3295 3.3473 1.3261 3.3439 0.0034 0.2564% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
284 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.2562% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
285 160605 鹏华中国50 1.1770 3.5470 1.1740 3.5440 0.0030 0.2555% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
286 162208 泰达宏利首选企业 1.1066 1.8266 1.1038 1.8238 0.0028 0.2537% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
287 450011 国富研究精选 1.1890 1.1890 1.1860 1.1860 0.0030 0.2530% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
288 550001 信诚四季红 1.0317 2.5751 1.0291 2.5725 0.0026 0.2526% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
289 257050 国联安主题驱动混合 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.2510% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
290 160813 长盛同盛成长优选 0.8000 3.2400 0.7980 3.2370 0.0020 0.2506% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
291 200006 长城消费增值 0.8801 2.3201 0.8779 2.3179 0.0022 0.2506% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
292 270001 广发聚富 0.8432 3.6592 0.8411 3.6571 0.0021 0.2497% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001106 华商健康生活混合 0.8040 0.8540 0.8020 0.8520 0.0020 0.2494% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
294 519679 银河主题策略 3.6270 3.6270 3.6180 3.6180 0.0090 0.2488% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
295 162214 泰达宏利中小盘 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.2478% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000567 广发聚祥灵活混合 1.6260 1.6260 1.6220 1.6220 0.0040 0.2466% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
297 080015 长盛同鑫二号保本 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.2466% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
298 610004 信达澳银中小盘 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.2465% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
299 213002 宝盈泛沿海增长 0.6529 2.3286 0.6513 2.3258 0.0016 0.2457% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
300 570006 诺德中小盘 1.2240 1.7540 1.2210 1.7510 0.0030 0.2457% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
301 161601 融通新蓝筹 0.8193 3.1243 0.8173 3.1223 0.0020 0.2447% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000706 中邮多策略混合 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.2439% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001018 易方达新经济灵活配置 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.2423% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
304 233011 大摩主题优选混合 2.0700 2.3020 2.0650 2.2970 0.0050 0.2421% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
305 700003 平安大华策略先锋混合 1.7180 1.8180 1.7140 1.8140 0.0040 0.2334% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
306 180010 银华优质增长 1.4334 3.8720 1.4301 3.8687 0.0033 0.2308% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001009 上投摩根安全战略 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.2260% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
308 340006 兴全全球视野 1.6516 4.3976 1.6479 4.3939 0.0037 0.2245% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
309 519039 长盛同德主题增长 1.4290 4.0948 1.4258 4.0856 0.0032 0.2244% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001036 嘉实企业变革股票 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.2227% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
311 020010 国泰金牛创新 1.3570 2.1660 1.3540 2.1630 0.0030 0.2216% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
312 160133 南方天元 1.8140 1.8140 1.8100 1.8100 0.0040 0.2210% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000612 华宝兴业生态股票 1.8150 2.0150 1.8110 2.0110 0.0040 0.2209% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
314 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.2209% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
315 070023 嘉实深证120联接 1.4555 1.4555 1.4523 1.4523 0.0032 0.2203% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
316 080007 长盛同鑫行业配置 0.9150 0.9460 0.9130 0.9440 0.0020 0.2191% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000039 农银低估值高增长 1.8439 1.8439 1.8399 1.8399 0.0040 0.2174% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
318 161910 万家中创指数分级 0.9702 1.7066 0.9681 1.7045 0.0021 0.2169% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000513 富国高端制造行业股票 1.3930 1.3930 1.3900 1.3900 0.0030 0.2158% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
320 070013 嘉实研究精选 1.8620 3.2500 1.8580 3.2460 0.0040 0.2153% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
321 530015 建信深证60联接 1.4967 1.4967 1.4935 1.4935 0.0032 0.2143% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.2128% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9510 1.2030 0.9490 1.2010 0.0020 0.2107% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
324 001072 华安智能装备主题股票 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.2107% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
325 165513 信诚全球商品主题 0.4780 0.4780 0.4770 0.4770 0.0010 0.2096% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
326 004241 中欧时代先锋股票C 1.1504 1.1504 1.1480 1.1480 0.0024 0.2091% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
327 163810 中银价值精选 1.4380 1.4580 1.4350 1.4550 0.0030 0.2091% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
328 373010 上投双息平衡 0.8160 2.9092 0.8143 2.9075 0.0017 0.2088% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
329 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3531 1.3531 1.3503 1.3503 0.0028 0.2074% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
330 050021 博时深证200联接 1.2572 1.2572 1.2546 1.2546 0.0026 0.2072% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
331 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8292 0.8292 0.8275 0.8275 0.0017 0.2054% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
332 112002 易方达策略成长二号 0.9780 3.1180 0.9760 3.1160 0.0020 0.2049% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000299 中海纯债债券C 0.9810 1.1210 0.9790 1.1190 0.0020 0.2043% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
334 270008 广发核心精选 2.9560 3.1660 2.9500 3.1600 0.0060 0.2034% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
335 160809 长盛同辉100等权分级 0.9860 1.7160 0.9840 1.7150 0.0020 0.2033% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000336 农银研究精选 1.4365 1.4365 1.4336 1.4336 0.0029 0.2023% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000298 中海纯债债券A 0.9920 1.1320 0.9900 1.1300 0.0020 0.2020% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
338 288001 华夏经典配置 0.9940 3.3840 0.9920 3.3820 0.0020 0.2016% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
339 530012 建信积极配置混合 1.9920 2.0600 1.9880 2.0560 0.0040 0.2012% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
340 270005 广发聚丰 0.9001 4.9011 0.8983 4.8929 0.0018 0.2004% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
341 160215 国泰价值经典 1.5030 1.7830 1.5000 1.7800 0.0030 0.2000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
342 700002 平安大华深证300 1.5070 1.5870 1.5040 1.5840 0.0030 0.1995% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
343 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6137 1.7137 1.6105 1.7105 0.0032 0.1987% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
344 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 0.0000 10.0700 0.0000 0.0200 0.1986% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
345 233007 大摩卓越成长 2.1208 2.4928 2.1166 2.4886 0.0042 0.1984% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
346 217021 招商优企灵活配置 2.0230 2.0230 2.0190 2.0190 0.0040 0.1981% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
347 160628 鹏华地产分级 1.0120 1.7030 1.0100 1.7020 0.0020 0.1980% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519115 浦银红利精选 1.5180 1.5180 1.5150 1.5150 0.0030 0.1980% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
349 002170 东吴移动互联C 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.1969% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
350 020001 国泰金鹰增长 1.0230 4.7060 1.0210 4.7040 0.0020 0.1959% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
351 160808 长盛同瑞200分级 1.0230 1.6740 1.0210 1.6730 0.0020 0.1959% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
352 217024 招商安盈保本 1.0230 1.3760 1.0210 1.3740 0.0020 0.1959% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
353 610005 信达澳银红利回报 1.0240 1.2240 1.0220 1.2220 0.0020 0.1957% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
354 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0260 1.0560 1.0240 1.0540 0.0020 0.1953% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001256 泓德优选成长混合 1.0270 1.1270 1.0250 1.1250 0.0020 0.1951% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
356 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.1942% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
357 550005 信诚三得益债券B 1.0320 1.4990 1.0300 1.4970 0.0020 0.1942% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
358 290010 泰信中证200 1.0440 1.0640 1.0420 1.0620 0.0020 0.1919% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3584 1.3584 1.3558 1.3558 0.0026 0.1918% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
360 550004 信诚三得益债券A 1.0490 1.5450 1.0470 1.5430 0.0020 0.1910% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
361 110005 易方达积极成长 0.7352 4.5466 0.7338 4.5431 0.0014 0.1908% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
362 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.1896% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
363 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.1880% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
364 050020 博时抗通胀增强 0.5350 0.5350 0.5340 0.5340 0.0010 0.1873% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000341 嘉实新兴市场A 1.0740 1.1290 1.0720 1.1270 0.0020 0.1866% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
366 165512 信诚新机遇 2.1510 2.1510 2.1470 2.1470 0.0040 0.1863% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519002 华安安信消费股票 1.6150 1.6420 1.6120 1.6390 0.0030 0.1861% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6240 1.6240 1.6210 1.6210 0.0030 0.1851% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000843 富国新回报灵活配置C 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.1847% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000477 广发主题领先混合 1.6330 1.6330 1.6300 1.6300 0.0030 0.1840% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
371 290014 泰信现代服务业股票 1.6340 1.6940 1.6310 1.6910 0.0030 0.1839% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000841 富国新回报灵活配置A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
373 070003 嘉实稳健 1.0940 3.0580 1.0920 3.0540 0.0020 0.1832% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519651 银河转型混合 0.5480 0.5480 0.5470 0.5470 0.0010 0.1828% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
375 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.9700 0.0000 10.9500 0.0000 0.0200 0.1826% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
376 270042 广发纳斯达克100指数 1.6510 1.9210 1.6480 1.9180 0.0030 0.1820% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
377 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1040 1.6950 1.1020 1.6940 0.0020 0.1815% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
378 040046 华安纳斯达克100指数 1.6590 1.6590 1.6560 1.6560 0.0030 0.1812% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
379 080005 长盛量化红利 1.1090 2.0150 1.1070 2.0130 0.0020 0.1807% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
380 165509 信诚增强债券 1.1090 1.5350 1.1070 1.5330 0.0020 0.1807% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
381 020015 国泰区位优势 2.2230 2.2680 2.2190 2.2640 0.0040 0.1803% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
382 162006 长城久富核心 1.0571 3.7229 1.0552 3.7210 0.0019 0.1801% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
383 710002 富安达策略精选混合 2.0144 2.0544 2.0108 2.0508 0.0036 0.1790% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
384 320014 诺安上证新兴联接 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
385 100022 富国天瑞强势 0.5069 4.1051 0.5060 4.1030 0.0009 0.1779% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
386 180020 银华成长先锋 1.1310 1.1560 1.1290 1.1540 0.0020 0.1771% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001195 工银农业产业股票 0.5660 0.5660 0.5650 0.5650 0.0010 0.1770% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
388 110013 易方达科翔 2.2650 7.0180 2.2610 7.0130 0.0040 0.1769% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
389 090004 大成精选增值 0.8514 3.2724 0.8499 3.2709 0.0015 0.1765% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
390 519686 交银180治理联接 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
391 160919 大成产业升级股票 1.1410 3.1270 1.1390 3.1250 0.0020 0.1756% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519030 海富通稳固债券 1.1410 1.5310 1.1390 1.5290 0.0020 0.1756% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
393 217012 招商行业领先 1.1440 1.4440 1.1420 1.4420 0.0020 0.1751% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
394 710302 富安达增强收益债券C 1.1456 1.1656 1.1436 1.1636 0.0020 0.1749% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
395 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8632 4.3702 0.8617 4.3687 0.0015 0.1741% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1530 1.3530 1.1510 1.3510 0.0020 0.1738% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
397 270028 广发制造业精选 2.3230 2.3230 2.3190 2.3190 0.0040 0.1725% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
398 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8754 0.8754 0.8739 0.8739 0.0015 0.1716% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
399 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7510 1.7510 1.7480 1.7480 0.0030 0.1716% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
400 110001 易方达平稳增长 2.3430 3.6480 2.3390 3.6440 0.0040 0.1710% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
401 519005 海富通股票 0.5880 2.5370 0.5870 2.5360 0.0010 0.1704% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
402 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0057 0.6511 1.0040 0.6500 0.0017 0.1693% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
403 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.1676% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1960 2.1940 1.1940 2.1920 0.0020 0.1675% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
405 960020 南方优选价值混合H 1.2020 1.3870 1.2000 1.3850 0.0020 0.1667% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2140 1.3240 1.2120 1.3220 0.0020 0.1650% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
407 519069 汇添富价值精选 2.4450 3.3210 2.4410 3.3170 0.0040 0.1639% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000031 华夏复兴 1.8390 1.8390 1.8360 1.8360 0.0030 0.1634% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2260 2.2200 1.2240 2.2180 0.0020 0.1634% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000688 景顺长城研究精选股票 1.2290 1.2490 1.2270 1.2470 0.0020 0.1630% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
411 710301 富安达增强收益债券A 1.1679 1.1879 1.1660 1.1860 0.0019 0.1630% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000309 大摩品质生活股票 1.8480 1.8480 1.8450 1.8450 0.0030 0.1626% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
413 257030 国联安德盛优势 1.2600 1.8360 1.2580 1.8340 0.0020 0.1590% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
414 519996 长信银利精选股票 0.9464 2.8664 0.9449 2.8649 0.0015 0.1587% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
415 519997 长信银利精选 0.9464 2.8664 0.9449 2.8649 0.0015 0.1587% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001128 宝盈新兴产业混合 0.6340 0.6340 0.6330 0.6330 0.0010 0.1580% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
417 720001 财通价值动量 1.9110 2.0010 1.9080 1.9980 0.0030 0.1572% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000410 益民服务领先混合 2.5520 2.5520 2.5480 2.5480 0.0040 0.1570% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
419 020003 国泰金龙行业精选 0.6390 4.9820 0.6380 4.9790 0.0010 0.1567% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
420 373020 上投双核平衡 1.6703 2.1150 1.6677 2.1124 0.0026 0.1559% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
421 481017 工银量化策略股票 1.9350 1.9350 1.9320 1.9320 0.0030 0.1553% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
422 550008 信诚优胜精选 1.2900 1.9780 1.2880 1.9760 0.0020 0.1553% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
423 160805 长盛同智优势 0.8446 2.4248 0.8433 2.4235 0.0013 0.1542% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
424 160311 华夏蓝筹 1.3000 4.5350 1.2980 4.5310 0.0020 0.1541% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
425 160616 鹏华中证500 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.1524% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
426 040008 华安策略优选 1.1191 2.6554 1.1174 2.6537 0.0017 0.1521% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519162 新华信用增益债券A 1.3260 1.3260 1.3240 1.3240 0.0020 0.1511% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000834 大成纳斯达克100指数 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.1504% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000986 中原英石灵活配置 0.6670 0.6670 0.6660 0.6660 0.0010 0.1502% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
430 003109 光大安和债券A 1.0089 1.0089 1.0074 1.0074 0.0015 0.1489% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519191 万家城建 1.1507 1.2723 1.1490 1.2706 0.0017 0.1480% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000945 华夏医疗健康混合A 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.1477% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000068 民生加银转债优选C 0.6800 1.0700 0.6790 1.0690 0.0010 0.1473% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519163 新华信用增益债券C 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.1465% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001030 天弘云端生活优选 0.7589 0.7589 0.7578 0.7578 0.0011 0.1452% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
436 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.6930 0.7390 0.6920 0.7380 0.0010 0.1445% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000978 景顺长城量化精选 1.3910 1.3910 1.3890 1.3890 0.0020 0.1440% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
438 090009 大成行业轮动 1.3960 1.3960 1.3940 1.3940 0.0020 0.1435% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3970 1.3970 1.3950 1.3950 0.0020 0.1434% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
440 161017 富国中证500 2.0960 2.0960 2.0930 2.0930 0.0030 0.1433% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001143 华商量化进取混合 0.7070 0.7070 0.7060 0.7060 0.0010 0.1416% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
442 740101 长安沪深300非周期 1.4190 1.4940 1.4170 1.4920 0.0020 0.1411% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
443 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7110 0.7110 0.0010 0.1406% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
444 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2148 3.2531 1.2131 3.2514 0.0017 0.1401% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519034 海富通中证内地低碳指数 1.4310 1.4310 1.4290 1.4290 0.0020 0.1400% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
446 410001 华富竞争力优选 0.9360 2.4553 0.9347 2.4529 0.0013 0.1391% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
447 003110 光大安和债券C 1.0083 1.0083 1.0069 1.0069 0.0014 0.1390% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
448 040001 华安创新 0.7250 3.6460 0.7240 3.6420 0.0010 0.1381% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
449 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.1381% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
450 370024 上投核心优选股票 2.1830 2.1830 2.1800 2.1800 0.0030 0.1376% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
451 163821 中银沪深300等权重指数 1.4580 1.4580 1.4560 1.4560 0.0020 0.1374% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
452 161116 易方达黄金主题 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.1368% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
453 233001 大摩基础行业 0.8820 2.4270 0.8808 2.4258 0.0012 0.1362% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
454 118002 易方达标普消费品指数 1.4750 1.4750 1.4730 1.4730 0.0020 0.1358% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519013 海富通风格优势 0.7380 1.8440 0.7370 1.8430 0.0010 0.1357% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
456 040002 华安中国A股增强 0.7410 3.5010 0.7400 3.4980 0.0010 0.1351% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
457 270006 广发策略优选 1.7819 3.0419 1.7795 3.0395 0.0024 0.1349% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4870 1.4870 1.4850 1.4850 0.0020 0.1347% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
459 165517 信诚双盈分级债券 0.7450 1.1450 0.7440 1.1440 0.0010 0.1344% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519035 富国天博创新主题 1.2667 4.0803 1.2650 4.0757 0.0017 0.1344% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3442 1.3543 1.3424 1.3525 0.0018 0.1341% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
462 100060 富国高新技术产业股票 1.5010 1.9210 1.4990 1.9190 0.0020 0.1334% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
463 090015 大成内需增长 2.2560 2.2560 2.2530 2.2530 0.0030 0.1332% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
464 960018 大成内需增长混合H 2.2570 2.2570 2.2540 2.2540 0.0030 0.1331% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000536 前??纯勺?/a> 0.7620 1.1320 0.7610 1.1310 0.0010 0.1314% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000870 嘉实新收益混合 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.1307% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
467 128112 国投瑞银优化强债C 1.5640 1.5840 1.5620 1.5820 0.0020 0.1280% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
468 320012 诺安主题精选 1.5810 1.6810 1.5790 1.6790 0.0020 0.1267% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
469 270002 广发稳健增长 1.1070 3.9144 1.1056 3.9130 0.0014 0.1266% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000021 华夏优势增长 1.5920 2.7620 1.5900 2.7600 0.0020 0.1258% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
471 164905 交银国证新能源指数分级 0.8000 0.8440 0.7990 0.8420 0.0010 0.1252% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
472 320013 诺安全球黄金 0.8030 0.8880 0.8020 0.8870 0.0010 0.1247% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
473 519020 国泰金泰平衡混合 1.1237 1.0962 1.1223 1.0950 0.0014 0.1247% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1237 1.0962 1.1223 1.0950 0.0014 0.1247% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001039 嘉实先进制造股票 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.1229% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
476 161810 银华内需精选 1.6360 1.5550 1.6340 1.5540 0.0020 0.1224% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
477 096001 大成标普500 1.6510 1.7610 1.6490 1.7590 0.0020 0.1213% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001277 博时国企改革股票 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.1212% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
479 161620 融通丰利四分法 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.1209% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
480 217018 招商安瑞进取债券 1.6670 1.6670 1.6650 1.6650 0.0020 0.1201% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
481 377530 上投行业轮动 1.6890 1.6890 1.6870 1.6870 0.0020 0.1186% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
482 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6960 1.6960 1.6940 1.6940 0.0020 0.1181% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
483 202101 南方宝元债券 1.8728 3.2528 1.8706 3.2506 0.0022 0.1176% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8530 1.3310 0.8520 1.3290 0.0010 0.1174% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
485 020005 国泰金马稳健 0.8570 3.5490 0.8560 3.5450 0.0010 0.1168% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
486 161811 银华沪深300指数分级 0.8600 0.0000 0.8590 0.0000 0.0010 0.1164% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
487 270022 广发内需增长 0.8610 0.9610 0.8600 0.9600 0.0010 0.1163% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
488 460009 华泰柏瑞量化先行 1.7400 1.7600 1.7380 1.7580 0.0020 0.1151% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
489 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.1149% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1747 0.1994 0.1745 0.1992 0.0002 0.1146% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1747 0.1994 0.1745 0.1992 0.0002 0.1146% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
492 040035 华安逆向策略股票 2.6240 3.0040 2.6210 3.0010 0.0030 0.1145% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
493 213001 宝盈鸿利收益 0.8760 2.8360 0.8750 2.8350 0.0010 0.1143% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
494 164812 工银增利分级债券 0.9659 1.1729 0.9648 1.1718 0.0011 0.1140% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
495 519068 汇添富成长焦点 1.7580 2.5260 1.7560 2.5240 0.0020 0.1139% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.1127% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
497 161118 易方达中小指数分级 0.9856 0.0000 0.9845 0.0000 0.0011 0.1117% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
498 217008 招商安本增利债券 1.3612 1.9812 1.3597 1.9797 0.0015 0.1103% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
499 960024 嘉实成长收益混合H 0.9996 0.9996 0.9985 0.9985 0.0011 0.1102% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001043 工银美丽城镇股票 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.1101% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
501 002983 长信国防军工量化混合 1.0022 1.0022 1.0011 1.0011 0.0011 0.1099% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
502 070001 嘉实成长收益 1.1865 4.2555 1.1852 4.2533 0.0013 0.1097% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
503 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8263 2.5463 0.8254 2.5454 0.0009 0.1090% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
504 100061 富国中国中小盘股票 1.8400 1.9350 1.8380 1.9330 0.0020 0.1088% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9260 1.0060 0.9250 1.0050 0.0010 0.1081% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
506 210011 金鹰元泰信用债C 1.0223 1.2230 1.0212 1.2219 0.0011 0.1077% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000595 嘉实泰和混合 1.8600 5.8650 1.8580 5.8620 0.0020 0.1076% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
508 398041 中海量化策略 0.9320 1.4690 0.9310 1.4680 0.0010 0.1074% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
509 240010 华宝行业精选 1.4196 1.4196 1.4181 1.4181 0.0015 0.1058% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519602 海富通大中华精选 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.1056% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519700 交银主题优选 1.9140 1.9290 1.9120 1.9270 0.0020 0.1046% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
512 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9600 1.2220 0.9590 1.2210 0.0010 0.1043% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
513 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9620 1.6710 0.9610 1.6700 0.0010 0.1041% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
514 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9680 1.6270 0.9670 1.6260 0.0010 0.1034% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000826 广发百发100指数A 0.9760 1.3360 0.9750 1.3350 0.0010 0.1026% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
516 160123 南方中证50债券A 1.1718 1.2018 1.1706 1.2006 0.0012 0.1025% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9800 1.1610 0.9790 1.1600 0.0010 0.1021% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
518 210010 金鹰元泰信用债A 1.0818 1.2922 1.0807 1.2911 0.0011 0.1018% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000311 景顺长城沪深300增强 1.9710 1.9710 1.9690 1.9690 0.0020 0.1016% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
520 001124 融通通泰保本C 0.9870 1.2240 0.9860 1.2230 0.0010 0.1014% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000438 融通月月添利定开债券B 0.9900 1.1180 0.9890 1.1170 0.0010 0.1011% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
522 550017 信诚添金分级债券 0.9950 1.3110 0.9940 1.3110 0.0010 0.1006% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001040 新华策略精选股票 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001047 光大保德信国企改革股票 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000633 中银聚利分级债券B 0.9970 1.3860 0.9960 1.3850 0.0010 0.1004% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000887 上投摩根稳进回报 0.9970 1.1640 0.9960 1.1630 0.0010 0.1004% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
527 160416 华安标普石油指数 0.9970 1.0370 0.9960 1.0360 0.0010 0.1004% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
528 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9980 1.2650 0.9970 1.2640 0.0010 0.1003% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
529 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 1.0000 1.2470 0.0010 0.1000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
530 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0010 0.6140 1.0000 0.6130 0.0010 0.1000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
531 001034 华富旺财保本混合 1.0040 1.0060 1.0030 1.0050 0.0010 0.0997% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000256 上投红利回报 1.0050 1.3040 1.0040 1.3030 0.0010 0.0996% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
533 160314 华夏行业精选 1.0050 6.0920 1.0040 6.0890 0.0010 0.0996% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0050 1.8610 0.0010 0.0995% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
535 020018 国泰金鹿保本2期 1.0060 1.4430 1.0050 1.4420 0.0010 0.0995% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
536 150047 银华瑞吉 1.0070 1.3640 1.0060 1.3630 0.0010 0.0994% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161824 银华永兴分级债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.0994% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
539 150249 招商中证银行指数分级A 1.0080 1.0830 1.0070 1.0820 0.0010 0.0993% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
540 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0800 0.0000 10.0700 0.0000 0.0100 0.0993% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
541 100058 富国产业债债券 1.0100 1.3590 1.0090 1.3580 0.0010 0.0991% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
542 162215 泰达聚利分级债券 1.0100 1.5370 1.0090 1.5350 0.0010 0.0991% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
543 519646 银河鑫利混合I 1.0100 1.0110 1.0090 1.0100 0.0010 0.0991% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
544 160629 鹏华传媒分级 1.0120 1.3370 1.0110 1.3370 0.0010 0.0989% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000028 华富保本混合 1.0140 1.3520 1.0130 1.3510 0.0010 0.0987% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0160 1.1860 1.0150 1.1850 0.0010 0.0985% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
547 690007 民生景气行业 2.0350 2.0350 2.0330 2.0330 0.0020 0.0984% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
548 002129 广发鑫利混合 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001169 国投瑞银新价值混合 1.0200 1.0730 1.0190 1.0720 0.0010 0.0981% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
550 150273 鹏华一带一路分级A 1.0210 1.0850 1.0200 1.0850 0.0010 0.0980% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
551 519003 海富通收益增长 1.0210 2.6360 1.0200 2.6350 0.0010 0.0980% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
552 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.1300 1.0210 1.1290 0.0010 0.0979% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
553 519714 交银等权 1.0220 2.0410 1.0210 2.0390 0.0010 0.0979% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
554 001029 国投瑞银新动力混合 1.0240 1.1240 1.0230 1.1230 0.0010 0.0978% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001238 博时招财一号保本 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
556 210014 金鹰元丰保本 1.0240 1.2530 1.0230 1.2520 0.0010 0.0978% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0270 1.1890 1.0260 1.1880 0.0010 0.0975% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000630 圆信永丰纯债C 1.0280 1.1980 1.0270 1.1970 0.0010 0.0974% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
559 002071 长安产业精选混合C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
560 200016 长城保本 1.0300 1.5870 1.0290 1.5850 0.0010 0.0972% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001866 北信瑞丰新成长 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
562 163824 中银盛利定期开放债券 1.0360 1.2960 1.0350 1.2950 0.0010 0.0966% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
563 163827 中银产业债定期开放债券 1.0360 1.1060 1.0350 1.1050 0.0010 0.0966% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519971 长信改革红利混合 1.0360 1.2990 1.0350 1.2980 0.0010 0.0966% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001048 富国新兴产业股票 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
566 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.0965% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
567 960026 博时特许价值混合R 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000504 中信建投稳信一年C 1.0380 1.1630 1.0370 1.1620 0.0010 0.0964% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0380 1.0420 1.0370 1.0410 0.0010 0.0964% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
570 001891 中欧成长优选混合E 1.0380 1.3480 1.0370 1.3470 0.0010 0.0964% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
571 320007 诺安成长 1.0390 1.4840 1.0380 1.4830 0.0010 0.0963% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160124 南方中债10年期国债C 1.1450 1.1750 1.1439 1.1739 0.0011 0.0962% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
573 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0390 1.5320 0.0010 0.0962% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001252 中海进取收益混合 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
576 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
577 519674 银河创新成长 2.1921 2.1921 2.1900 2.1900 0.0021 0.0959% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000398 华富灵活混合 1.0460 1.2710 1.0450 1.2700 0.0010 0.0957% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000925 汇添富外延增长主题 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
580 002046 信诚新锐混合B 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000431 鹏华品牌传承混合 1.0470 1.1290 1.0460 1.1280 0.0010 0.0956% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0490 1.2330 1.0480 1.2320 0.0010 0.0954% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
583 001260 广发安心混合 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
585 070018 嘉实回报 1.0510 1.3000 1.0500 1.2990 0.0010 0.0952% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0510 1.2870 0.0010 0.0951% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
587 161619 融通岁岁添利债券B 1.0530 1.2900 1.0520 1.2890 0.0010 0.0951% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
588 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5300 0.0000 10.5200 0.0000 0.0100 0.0951% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
589 233006 大摩领先优势 1.8971 1.8971 1.8953 1.8953 0.0018 0.0950% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
590 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1591 1.1791 1.1580 1.1780 0.0011 0.0950% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000390 华商优势行业 1.0550 2.0050 1.0540 2.0040 0.0010 0.0949% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000496 长安产业精选混合 1.0560 1.2160 1.0550 1.2150 0.0010 0.0948% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161618 融通岁岁添利债券A 1.0560 1.3060 1.0550 1.3050 0.0010 0.0948% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
594 162716 广发聚源C 1.0560 1.0920 1.0550 1.0910 0.0010 0.0948% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
595 001119 国投瑞银新回报混合 1.0570 1.0650 1.0560 1.0640 0.0010 0.0947% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
596 400027 东方双债添利债券A 1.4803 1.4803 1.4789 1.4789 0.0014 0.0947% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0580 1.3060 0.0010 0.0945% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
598 620009 金元惠理丰祥债券 1.0590 1.2090 1.0580 1.2080 0.0010 0.0945% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0600 1.2280 1.0590 1.2270 0.0010 0.0944% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
600 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6200 10.8700 10.6100 10.8600 0.0100 0.0943% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
601 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6377 0.6377 0.6371 0.6371 0.0006 0.0942% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000562 南方启元C 1.0640 1.0960 1.0630 1.0950 0.0010 0.0941% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001286 易方达新鑫混合E 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
604 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
605 260111 景顺长城公司治理 1.0680 1.6660 1.0670 1.6650 0.0010 0.0937% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
607 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7486 1.8832 0.7479 1.8825 0.0007 0.0936% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
608 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
609 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
610 161207 国投瑞银沪深300 1.0700 1.1210 1.0690 1.1200 0.0010 0.0935% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
611 560002 益民红利成长 0.4287 1.3563 0.4283 1.3556 0.0004 0.0934% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
612 001254 泰达宏利新起点混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
613 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
614 001253 建信回报灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
615 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
616 519987 长信恒利优势 1.0780 1.2340 1.0770 1.2330 0.0010 0.0929% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
617 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000550 广发新动力股票 2.1610 2.1610 2.1590 2.1590 0.0020 0.0926% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
619 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0800 1.2190 0.0010 0.0926% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
621 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0840 1.1050 1.0830 1.1040 0.0010 0.0923% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
623 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
624 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 1.0920 1.3210 0.0010 0.0916% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000878 中海医药健康产业混合A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
626 001206 广发聚惠混合A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
628 040020 华安升级主题 1.1040 1.6040 1.1030 1.6030 0.0010 0.0907% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
629 255010 国联安稳健 1.1040 3.1040 1.1030 3.1030 0.0010 0.0907% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000219 博时裕益灵活配置 1.1050 1.3570 1.1040 1.3560 0.0010 0.0906% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000940 富国中小盘精选混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
632 160626 鹏华信息分级 1.1070 1.6730 1.1060 1.6720 0.0010 0.0904% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
633 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
634 002385 博时沪深300指数C 1.2227 1.2227 1.2216 1.2216 0.0011 0.0900% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
635 180003 银华道琼斯88 1.0004 2.8054 0.9995 2.8045 0.0009 0.0900% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
636 210006 金鹰保本混合 1.1130 1.3060 1.1120 1.3050 0.0010 0.0899% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
637 360008 光大增利A 1.1140 1.3600 1.1130 1.3590 0.0010 0.0898% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
638 420108 天弘债券发起式B 1.1150 1.1430 1.1140 1.1420 0.0010 0.0898% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
639 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
640 050002 博时沪深300 1.2283 3.2203 1.2272 3.2192 0.0011 0.0896% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
641 001113 南方大数据100 0.8943 0.8943 0.8935 0.8935 0.0008 0.0895% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
642 070038 嘉实纯债债券C 1.1220 1.1740 1.1210 1.1730 0.0010 0.0892% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000973 新华增盈回报债券 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.0891% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1250 1.2520 0.0010 0.0889% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
645 400029 东方双债添利债券C 1.4667 1.4667 1.4654 1.4654 0.0013 0.0887% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
647 585001 东吴中证新兴产业 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
648 420008 天弘债券发起式A 1.1350 1.1640 1.1340 1.1630 0.0010 0.0882% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
649 750002 安信目标收益债券A 1.1350 1.3000 1.1340 1.2990 0.0010 0.0882% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000047 华夏双债增强债券A 1.1400 1.3600 1.1390 1.3590 0.0010 0.0878% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000573 天弘通利混合 1.1400 1.2090 1.1390 1.2080 0.0010 0.0878% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000875 建信稳定得利债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
653 070002 嘉实增长 9.1750 9.8160 9.1670 9.8080 0.0080 0.0873% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
654 730001 方正富邦创新动力 1.1510 1.9010 1.1500 1.9000 0.0010 0.0870% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000014 华夏聚利债券 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
656 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1630 1.4980 0.0010 0.0860% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
657 270049 广发纯债债券C 1.1690 1.2850 1.1680 1.2840 0.0010 0.0856% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 1.1690 1.2290 0.0010 0.0855% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
659 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1750 1.4250 1.1740 1.4240 0.0010 0.0852% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
660 960022 博时沪深300指数R 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.0852% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
661 161219 国投瑞银新兴产业 1.1830 2.2370 1.1820 2.2360 0.0010 0.0846% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
662 165515 信诚沪深300分级 1.1870 1.3950 1.1860 1.3950 0.0010 0.0843% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
663 530005 建信优化配置 1.3054 1.8554 1.3043 1.8543 0.0011 0.0843% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
664 002011 华夏红利 2.3770 4.8500 2.3750 4.8480 0.0020 0.0842% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1920 1.5300 0.0010 0.0839% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
666 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
667 202011 南方优选价值 1.2010 2.7120 1.2000 2.7110 0.0010 0.0833% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519025 海富通领先成长 1.2010 1.3510 1.2000 1.3500 0.0010 0.0833% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
669 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000403 工银纯债债券B 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0971 1.0971 1.0962 1.0962 0.0009 0.0821% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0820% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000557 国投新机遇混合C 1.2280 1.3780 1.2270 1.3770 0.0010 0.0815% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
675 310328 申万新动力 0.6177 3.0165 0.6172 3.0156 0.0005 0.0810% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7325 1.7325 1.7311 1.7311 0.0014 0.0809% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
677 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4740 2.4740 2.4720 2.4720 0.0020 0.0809% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
679 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.0807% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.0805% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
681 395011 中海增强债券A 1.2450 1.2850 1.2440 1.2840 0.0010 0.0804% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
682 660011 农银中证500 1.6182 1.6182 1.6169 1.6169 0.0013 0.0804% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001351 诺安中证500ETF联接 0.8722 0.8722 0.8715 0.8715 0.0007 0.0803% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
684 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
685 040013 华安强化债券B 1.2530 1.6880 1.2520 1.6870 0.0010 0.0799% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000865 大成景利混合 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.0797% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
687 002339 海富通养老收益混合C 1.2550 1.4140 1.2540 1.4130 0.0010 0.0797% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
688 165511 信诚中证500分级 1.2560 1.7970 1.2550 1.7960 0.0010 0.0797% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
689 202107 南方广利债券C 1.2560 1.4360 1.2550 1.4350 0.0010 0.0797% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
691 162205 泰达宏利风险预算 1.0173 2.9523 1.0165 2.9515 0.0008 0.0787% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
692 550003 信诚盛世蓝筹 2.5510 2.9210 2.5490 2.9190 0.0020 0.0785% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
693 202105 南方广利债券A/B 1.2780 1.4580 1.2770 1.4570 0.0010 0.0783% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000062 银华成长股债30/70指数 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.0782% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
695 470059 汇添富可转换债券C 1.2790 1.3490 1.2780 1.3480 0.0010 0.0782% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0295 1.0295 1.0287 1.0287 0.0008 0.0778% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
697 050012 博时策略配置 1.2920 1.3160 1.2910 1.3150 0.0010 0.0775% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
699 002053 诺安优势行业混合C 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
700 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.0773% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
701 100073 富国强回报C级 1.2950 1.3250 1.2940 1.3240 0.0010 0.0773% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.0772% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
703 160119 南方中证500ETF联接 1.5560 1.6560 1.5548 1.6548 0.0012 0.0772% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
704 410010 华富中小板指数增强 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000260 信诚季季定期支付债券 1.3070 1.4760 1.3060 1.4750 0.0010 0.0766% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
706 253020 国联安德盛增利债A 1.3100 1.5550 1.3090 1.5540 0.0010 0.0764% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
707 164809 工银中证500分级 1.3159 1.4385 1.3149 1.4375 0.0010 0.0761% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
708 470006 汇添富医药保健 1.3200 1.6210 1.3190 1.6200 0.0010 0.0758% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
709 002052 诺安稳健回报混合C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.0756% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
710 610007 信达澳银消费优选股票 1.3330 1.8230 1.3320 1.8220 0.0010 0.0751% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000946 华夏医疗健康混合C 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.0746% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.0743% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
713 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0769 1.0769 1.0761 1.0761 0.0008 0.0743% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
714 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2211 1.2211 1.2202 1.2202 0.0009 0.0738% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
715 162213 泰达宏利大盘指数 1.2211 1.6611 1.2202 1.6602 0.0009 0.0738% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
716 217019 招商深证TMT50联接 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.0737% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
717 160615 鹏华沪深300 1.3590 1.4190 1.3580 1.4180 0.0010 0.0736% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
718 420003 天弘永定价值成长 1.9180 2.2530 1.9166 2.2516 0.0014 0.0730% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
719 241001 华宝海外中国 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.0728% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
720 110030 易方达沪深300量化增强 1.9261 1.9261 1.9247 1.9247 0.0014 0.0727% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.0720% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.0711% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000598 长盛生态环境主题混合 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.0710% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
724 160716 嘉实基本面50 1.2696 1.2696 1.2687 1.2687 0.0009 0.0709% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
725 100016 富国天源平衡 1.4170 3.1300 1.4160 3.1290 0.0010 0.0706% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
726 160812 长盛同益成长回报 1.4260 4.7410 1.4250 4.7400 0.0010 0.0702% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
727 217011 招商安心债券 1.4370 1.6770 1.4360 1.6760 0.0010 0.0696% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519110 浦银价值成长 1.4450 1.6570 1.4440 1.6560 0.0010 0.0693% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
729 050026 博时医疗保健行业 1.4490 1.5880 1.4480 1.5870 0.0010 0.0691% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
730 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0147 0.6934 1.0140 0.6929 0.0007 0.0690% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
731 163411 兴全保本 1.3046 1.5144 1.3037 1.5133 0.0009 0.0690% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
732 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0183 1.0183 1.0176 1.0176 0.0007 0.0688% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.0687% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
734 121005 国投瑞银创新动力 0.5843 2.8288 0.5839 2.8281 0.0004 0.0685% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4650 2.1620 1.4640 2.1610 0.0010 0.0683% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
736 002172 海富通新内需混合C 1.4700 1.4700 1.4690 1.4690 0.0010 0.0681% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5919 0.5919 0.5915 0.5915 0.0004 0.0676% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
738 162711 广发中证500ETF联接 1.3383 1.3383 1.3374 1.3374 0.0009 0.0673% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000121 华夏永福养老混合 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.0667% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5000 1.5000 1.4990 1.4990 0.0010 0.0667% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
741 531009 建信增强债券C 1.5000 1.6150 1.4990 1.6140 0.0010 0.0667% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
742 163409 兴全绿色投资 1.5020 2.1820 1.5010 2.1810 0.0010 0.0666% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
743 257070 国联安优选行业 1.5020 1.8030 1.5010 1.8020 0.0010 0.0666% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
744 288002 华夏收入 4.5130 5.9130 4.5100 5.9100 0.0030 0.0665% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
745 050010 博时特许价值 1.5140 1.9540 1.5130 1.9530 0.0010 0.0661% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0683 1.1357 1.0676 1.1350 0.0007 0.0656% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5400 1.5400 1.5390 1.5390 0.0010 0.0650% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
748 510580 易方达中证500ETF 6.6320 1.0219 6.6277 1.0213 0.0043 0.0649% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
749 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5470 1.5470 1.5460 1.5460 0.0010 0.0647% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
750 530009 建信增强债券A 1.5470 1.6620 1.5460 1.6610 0.0010 0.0647% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519097 新华中小市值优选 1.5550 2.3170 1.5540 2.3160 0.0010 0.0644% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
752 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5760 1.6160 1.5750 1.6150 0.0010 0.0635% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
753 162207 泰达宏利效率优选 1.1203 2.6945 1.1196 2.6928 0.0007 0.0625% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000524 上投摩根民生需求 1.6120 2.0510 1.6110 2.0500 0.0010 0.0621% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
755 260112 景顺长城能源基建 1.6200 2.0550 1.6190 2.0540 0.0010 0.0618% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
756 690009 民生加银红利回报 1.6240 1.9220 1.6230 1.9210 0.0010 0.0616% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000184 工银添福债券A 1.6340 1.6340 1.6330 1.6330 0.0010 0.0612% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
758 210001 金鹰成份优选 0.9804 2.8683 0.9798 2.8674 0.0006 0.0612% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6620 1.9470 1.6610 1.9460 0.0010 0.0602% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000549 华安大国新经济股票 1.6830 1.6830 1.6820 1.6820 0.0010 0.0595% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
761 590007 中邮上证380增强 1.6860 1.7460 1.6850 1.7450 0.0010 0.0593% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002533 中加心享混合C 1.1846 1.1846 1.1839 1.1839 0.0007 0.0591% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
763 121006 国投瑞银稳健增长 1.6970 2.3270 1.6960 2.3260 0.0010 0.0590% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
764 486002 工银全球精选 1.7010 1.7010 1.7000 1.7000 0.0010 0.0588% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
765 160918 大成中小盘股票 1.7110 4.5160 1.7100 4.5150 0.0010 0.0585% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
766 164818 工银中证传媒指数分级 0.6870 0.4414 0.6866 0.4411 0.0004 0.0583% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
767 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0437 1.0437 1.0431 1.0431 0.0006 0.0575% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
768 519029 华夏平稳增长 1.7510 2.5560 1.7500 2.5550 0.0010 0.0571% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
769 165508 信诚深度价值 1.7660 1.7660 1.7650 1.7650 0.0010 0.0567% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
770 270021 广发聚瑞 1.7920 1.7920 1.7910 1.7910 0.0010 0.0558% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1796 0.1903 0.1795 0.1902 0.0001 0.0557% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
772 481004 工银稳健成长 1.4375 1.6875 1.4367 1.6867 0.0008 0.0557% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
773 217001 招商安泰股票 0.3603 3.7123 0.3601 3.7121 0.0002 0.0555% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9041 0.9041 0.9036 0.9036 0.0005 0.0553% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9044 0.9044 0.9039 0.9039 0.0005 0.0553% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519672 银河蓝筹精选 1.8100 1.8100 1.8090 1.8090 0.0010 0.0553% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
777 630015 华商大盘量化精选混合 1.8100 2.2100 1.8090 2.2090 0.0010 0.0553% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000075 华夏恒生联接现汇 0.1847 0.1847 0.1846 0.1846 0.0001 0.0542% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000076 华夏恒生联接现钞 0.1847 0.1847 0.1846 0.1846 0.0001 0.0542% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000173 汇添富美丽30股票 1.8550 1.8550 1.8540 1.8540 0.0010 0.0539% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
781 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1862 0.2088 0.1861 0.2087 0.0001 0.0537% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
782 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1862 0.2088 0.1861 0.2087 0.0001 0.0537% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
783 510080 长盛全债指数强债 1.1184 2.3834 1.1178 2.3828 0.0006 0.0537% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
784 002441 德邦新添利C 1.1306 1.5106 1.1300 1.5100 0.0006 0.0531% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9485 0.9485 0.9480 0.9480 0.0005 0.0527% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
786 481006 工银红利 0.8062 0.8472 0.8058 0.8468 0.0004 0.0496% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0156 1.1956 1.0151 1.1951 0.0005 0.0493% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0167 1.1967 1.0162 1.1962 0.0005 0.0492% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
789 160106 南方高增长 1.2594 3.7414 1.2588 3.7408 0.0006 0.0477% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
790 162201 泰达宏利成长 1.2658 3.4608 1.2652 3.4602 0.0006 0.0474% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
791 100056 富国低碳环保 2.1450 2.1450 2.1440 2.1440 0.0010 0.0466% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
792 240009 华宝先进成长 2.8361 3.1041 2.8348 3.1028 0.0013 0.0459% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
793 420001 天弘精选 0.6593 1.8836 0.6590 1.8830 0.0003 0.0455% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
794 485107 工银信用添利债券A 1.1656 1.7226 1.1651 1.7221 0.0005 0.0429% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3370 2.3370 2.3360 2.3360 0.0010 0.0428% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
796 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4749 1.4749 1.4743 1.4743 0.0006 0.0407% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
797 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4774 1.4774 1.4768 1.4768 0.0006 0.0406% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
798 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.0395% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
799 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0252 1.2048 1.0248 1.2044 0.0004 0.0390% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
800 040016 华安行业轮动 2.0640 2.0640 2.0632 2.0632 0.0008 0.0388% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
801 003579 中金沪深300C 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.0374% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
802 151002 银河收益债券 1.3532 2.9432 1.3527 2.9427 0.0005 0.0370% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
803 161902 万家增强债券 1.0963 2.1264 1.0959 2.1260 0.0004 0.0365% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
804 450001 国富中国收益 0.8215 2.6029 0.8212 2.6024 0.0003 0.0365% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000965 汇丰晋信新动力 0.8364 0.8364 0.8361 0.8361 0.0003 0.0359% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000023 南方中票C 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.0351% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519994 长信金利趋势股票 0.5694 2.8303 0.5692 2.8301 0.0002 0.0351% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519995 长信金利趋势 0.5694 2.8303 0.5692 2.8298 0.0002 0.0351% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000022 南方中票A 1.1508 1.1508 1.1504 1.1504 0.0004 0.0348% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
810 485007 工银信用添利债券B 1.1592 1.6802 1.1588 1.6798 0.0004 0.0345% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000302 国泰淘金互联网债券 1.1635 1.1635 1.1631 1.1631 0.0004 0.0344% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
812 166007 中欧沪深300增强 1.2204 1.2654 1.2200 1.2650 0.0004 0.0328% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
813 202202 南方避险增值 3.3507 4.0697 3.3496 4.0686 0.0011 0.0328% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2220 1.2670 1.2216 1.2666 0.0004 0.0327% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
815 002193 东方利群混合C 1.2284 1.2284 1.2280 1.2280 0.0004 0.0326% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
816 400022 东方利群混合 1.2425 1.2425 1.2421 1.2421 0.0004 0.0322% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
817 660006 农银大盘蓝筹 0.9821 0.9821 0.9818 0.9818 0.0003 0.0306% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0081 1.4121 1.0078 1.4118 0.0003 0.0298% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
819 163003 长信利鑫分级债券 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.0296% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
820 166008 中欧增强债券 1.0127 1.4121 1.0124 1.4118 0.0003 0.0296% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
821 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0257 1.2131 1.0254 1.2128 0.0003 0.0293% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
822 166012 中欧信用增利分级债券 1.0389 1.2289 1.0386 1.2286 0.0003 0.0289% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000110 金鹰元安保本混合 1.0417 1.3091 1.0414 1.3088 0.0003 0.0288% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
824 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.0288% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
825 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0410 1.2310 1.0407 1.2307 0.0003 0.0288% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
826 240013 华宝增强债券B 1.0444 1.4244 1.0441 1.4241 0.0003 0.0287% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0491 1.1874 1.0488 1.1871 0.0003 0.0286% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0609 1.1992 1.0606 1.1989 0.0003 0.0283% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519183 万家双引擎灵活配置 1.4294 2.1194 1.4290 2.1190 0.0004 0.0280% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
830 240012 华宝增强债券A 1.0897 1.4697 1.0894 1.4694 0.0003 0.0275% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519087 新华优选分红 0.7399 3.3872 0.7397 3.3869 0.0002 0.0270% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
832 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1184 1.1723 1.1181 1.1720 0.0003 0.0268% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
833 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7694 1.0294 0.7692 1.0292 0.0002 0.0260% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
834 340009 兴全磐稳增利债券 1.3201 1.6081 1.3198 1.6078 0.0003 0.0227% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9337 0.0000 0.9335 0.0000 0.0002 0.0214% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
836 002794 天弘永利债券E 0.9493 0.9493 0.9491 0.9491 0.0002 0.0211% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
837 240018 华宝可转债 0.9713 0.9713 0.9711 0.9711 0.0002 0.0206% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
838 002162 东方新价值混合C 0.9906 0.9906 0.9904 0.9904 0.0002 0.0202% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
839 002513 金鹰元安保本混合C 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.0202% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
840 002915 鑫元裕利债券 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.0199% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
841 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.0198% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.0197% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
843 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.0194% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
844 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0321 0.0000 1.0319 0.0000 0.0002 0.0194% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.0192% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
846 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5792 1.5792 1.5789 1.5789 0.0003 0.0190% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
847 582201 东吴优信稳健债券C 1.0736 1.0856 1.0734 1.0854 0.0002 0.0186% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
848 420002 天弘永利债券A 1.0788 1.4863 1.0786 1.4861 0.0002 0.0185% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
849 420102 天弘永利债券B 1.0804 1.5240 1.0802 1.5238 0.0002 0.0185% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001495 东方新价值混合A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.0183% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
851 660013 农银汇理信用添利债券 1.1004 1.3334 1.1002 1.3332 0.0002 0.0182% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
852 582001 东吴优信稳健债券A 1.1054 1.1174 1.1052 1.1172 0.0002 0.0181% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
853 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1088 1.1672 1.1086 1.1670 0.0002 0.0180% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
854 217003 招商安泰债券A 1.1373 1.9088 1.1371 1.9086 0.0002 0.0176% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
855 410005 华富增强债券B 1.7267 2.0087 1.7264 2.0084 0.0003 0.0174% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
856 070006 嘉实服务增值行业 5.7720 6.2820 5.7710 6.2810 0.0010 0.0173% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
857 217203 招商安泰债券B 1.1600 1.8635 1.1598 1.8633 0.0002 0.0172% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
858 410004 华富增强债券A 1.7453 2.0573 1.7450 2.0570 0.0003 0.0172% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
859 161119 易方达新综合债券A 1.2193 1.2193 1.2191 1.2191 0.0002 0.0164% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519188 万家恒利A 1.2609 1.2609 1.2607 1.2607 0.0002 0.0159% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
861 310398 申万沪深300 1.2660 1.2660 1.2658 1.2658 0.0002 0.0158% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
862 210002 金鹰红利价值 1.2709 2.4689 1.2707 2.4687 0.0002 0.0157% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
863 240003 华宝宝康债券 1.3519 1.9919 1.3517 1.9917 0.0002 0.0148% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
864 660109 农银增强收益债券C 1.4041 1.4751 1.4039 1.4749 0.0002 0.0142% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
865 660009 农银增强收益债券A 1.4336 1.5046 1.4334 1.5044 0.0002 0.0140% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
866 750005 安信平稳增长混合发起 1.5747 1.5747 1.5745 1.5745 0.0002 0.0127% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
867 163005 长信利众分级债券 0.8140 1.0240 0.8139 1.0239 0.0001 0.0123% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
868 350006 天治稳健双盈债券 1.7371 1.7771 1.7369 1.7769 0.0002 0.0115% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
869 202003 南方绩优成长 0.8944 2.8171 0.8943 2.8170 0.0001 0.0112% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9645 0.0000 0.9644 0.0000 0.0001 0.0104% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000968 广发养老指数 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.0103% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
872 002982 广发养老指数C 0.9741 0.9741 0.9740 0.9740 0.0001 0.0103% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
873 400020 东方安心收益保本 0.9774 1.3229 0.9773 1.3228 0.0001 0.0102% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519648 银河润利保本混合I 0.9941 1.0205 0.9940 1.0204 0.0001 0.0101% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
875 519675 银河润利保本混合 0.9945 1.4299 0.9944 1.4298 0.0001 0.0101% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0001 0.0000 1.0000 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
877 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.0100% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
878 180002 银华保本增值 0.9986 0.9990 0.9985 0.9989 0.0001 0.0100% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000914 中加纯债分级债券A 1.0078 1.1997 1.0077 1.1996 0.0001 0.0099% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
880 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0063 1.0885 1.0062 1.0884 0.0001 0.0099% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
881 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0130 1.2860 1.0129 1.2859 0.0001 0.0099% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519300 大成沪深300指数 1.0096 2.5159 1.0095 2.5158 0.0001 0.0099% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.0098% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
884 166902 民生加银平稳增利A 1.0210 1.3350 1.0209 1.3349 0.0001 0.0098% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
885 166903 民生加银平稳增利C 1.0195 1.3165 1.0194 1.3164 0.0001 0.0098% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
886 206001 鹏华行业成长 1.0331 5.1812 1.0330 5.1807 0.0001 0.0097% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
887 001775 鹏华弘泰C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.0096% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
888 070009 嘉实超短债债券 1.0445 1.3597 1.0444 1.3596 0.0001 0.0096% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
889 166003 中欧稳健债券A 1.0436 1.3571 1.0435 1.3570 0.0001 0.0096% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
890 001191 鹏华弘润混合C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.0095% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
891 020033 国泰民安增利债券A 1.0554 1.3908 1.0553 1.3907 0.0001 0.0095% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
892 020034 国泰民安增利债券C 1.0534 1.3733 1.0533 1.3732 0.0001 0.0095% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
893 288102 中信稳定双利债券 1.0482 1.8460 1.0481 1.8459 0.0001 0.0095% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
894 001190 鹏华弘润混合A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.0094% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
895 001250 天弘新活力混合 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.0094% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
896 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.0094% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
897 001123 鹏华弘利混合C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.0093% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.0093% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
899 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.0093% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
900 650002 英大纯债C类 1.0879 1.2329 1.0878 1.2328 0.0001 0.0092% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
901 164208 天弘丰利 1.1214 1.6449 1.1213 1.6448 0.0001 0.0089% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
902 650001 英大纯债A类 1.1276 1.2726 1.1275 1.2725 0.0001 0.0089% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
903 161120 易方达新综合债券C 1.2070 1.2070 1.2069 1.2069 0.0001 0.0083% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000129 大成景安短融债券B 1.2178 1.2178 1.2177 1.2177 0.0001 0.0082% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
905 206003 鹏华信用增利债券A 1.2395 1.4083 1.2394 1.4082 0.0001 0.0081% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
906 519189 万家恒利C 1.2345 1.2345 1.2344 1.2344 0.0001 0.0081% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
907 660102 农银恒久增利债券C 1.2579 1.4889 1.2578 1.4888 0.0001 0.0080% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
908 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2609 1.2609 0.0001 0.0079% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
909 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2687 1.2687 1.2686 1.2686 0.0001 0.0079% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
910 660002 农银恒久增利债券A 1.2887 1.5727 1.2886 1.5726 0.0001 0.0078% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
911 206004 鹏华信用增利债券B 1.3168 1.3887 1.3167 1.3886 0.0001 0.0076% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
912 004220 长信纯债壹号债券C 1.3411 1.3411 1.3410 1.3410 0.0001 0.0075% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
913 519985 长信纯债壹号 1.3430 1.3430 1.3429 1.3429 0.0001 0.0074% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
914 003816 银华货币ETFB 100.4790 103.0350 100.4720 103.0280 0.0070 0.0070% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
915 511880 银华交易型货币 100.4310 113.7340 100.4240 113.7270 0.0070 0.0070% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000003 中??勺瓵 0.8060 1.0160 0.8060 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000004 中??勺瓹 0.8110 1.0210 0.8110 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 1.0050 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000007 鹏华国企债债券 1.1454 1.1542 1.1454 1.1542 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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922 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000026 泰达信用合利债券A 1.0070 1.3240 1.0070 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000033 易方达信用债债券C 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000042 财通可持续发展100 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000045 工银产业债A 1.2210 1.3720 1.2210 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000046 工银产业债B 1.2070 1.3470 1.2070 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000048 华夏双债增强债券C 1.1300 1.3450 1.1300 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000050 长盛纯债债券A 1.0540 1.2260 1.0540 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000052 长盛纯债债券C 1.0540 1.2120 1.0540 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000058 国联安保本混合 0.9910 1.1610 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 1.0140 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000067 民生加银转债优选A 0.6840 1.0840 0.6840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0670 1.2760 1.0670 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0640 1.2620 1.0640 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000072 华安保本混合 1.0070 1.7700 1.0070 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000080 天治可转债A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000081 天治可转债C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1530 1.7080 1.1530 1.7080 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000084 博时安盈债券A 1.1130 1.1490 1.1130 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000085 博时安盈债券C 1.0990 1.1310 1.0990 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9870 1.2260 0.9870 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 1.1590 1.0030 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4470 0.9940 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000105 建信安心回报债券A 1.1740 1.1840 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000106 建信安心回报债券C 1.1560 1.1660 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1630 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 1.1520 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 0.9860 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000119 广发聚鑫债券C 1.1770 1.6140 1.1770 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.3450 1.0710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 1.0510 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0010 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000126 招商安润保本混合 1.0070 1.3510 1.0070 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000128 大成景安短融债券A 1.2037 1.2037 1.2037 1.2037 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000131 大成景兴信用债债券C 1.0900 1.3900 1.0900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000139 富国国有企业债债券A 0.9980 1.2080 0.9980 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000141 富国国有企业债C级 0.9940 1.1930 0.9940 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000142 融通通泰保本A 0.9900 1.2420 0.9900 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000149 华安双债添利债券A 1.3220 1.4020 1.3220 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000150 华安双债添利债券C 1.3110 1.3910 1.3110 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000152 大成景旭纯债A 1.0710 1.2810 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0580 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000166 中海安鑫保本 1.0060 1.3960 1.0060 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.2640 1.0040 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000170 泰达高票息债券B 0.9900 1.2500 0.9900 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000171 易方达裕丰回报债券 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000174 汇添富高息债债券A 1.3720 1.4070 1.3720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000175 汇添富高息债债券C 1.3490 1.3840 1.3490 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2460 1.0020 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000178 博时混合 1.0417 1.4593 1.0417 1.4593 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1200 1.2360 1.1200 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1100 1.2220 1.1100 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2480 0.9990 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000185 工银添福债券B 1.6060 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 0.9990 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000190 中银保本二号 1.2120 1.4720 1.2120 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000191 富国信用债债券A 1.0040 1.2230 1.0040 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 1.0000 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000194 银华信用四季红债券 1.0170 1.3110 1.0170 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2100 1.0070 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3610 1.6110 1.3610 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 1.2660 1.0290 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0900 1.2640 1.0900 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000207 建信双债增强债券A 1.2460 1.2560 1.2460 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000208 建信双债增强债券C 1.2290 1.2390 1.2290 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000214 广发成长优选混合 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000227 华安年年红债券 1.0450 1.2720 1.0450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 1.2440 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 1.2300 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3090 1.0790 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.2940 1.0780 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9780 1.1470 0.9780 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000270 建信安心保本混合 1.0040 1.5340 1.0040 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0080 1.0880 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1400 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 1.1290 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2270 1.0200 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000291 鹏华丰信分级债券 0.9620 1.3230 0.9620 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1460 1.0110 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0320 1.2630 1.0320 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000305 中银中高等级债券 1.0460 1.2340 1.0460 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9870 1.2430 0.9870 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0070 1.1430 1.0070 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000319 泰达淘利债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000320 泰达淘利债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000333 长城稳固收益债券A 1.0740 1.0940 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000334 长城稳固收益债券C 1.0650 1.0850 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000339 长城医疗保健股票 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1690 1.2340 1.1690 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0280 1.2010 1.0280 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.1880 1.0240 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000355 南方丰元A 1.0860 1.2380 1.0860 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000356 南方丰元C 1.0760 1.2240 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000377 上投双债增利A 1.0260 1.4200 1.0260 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000378 上投双债增利C 1.0250 1.4110 1.0250 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1280 1.0070 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9740 1.2740 0.9740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000394 融通通源短融债券 1.0640 1.1480 1.0640 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000402 工银纯债债券A 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000405 信诚月月支付 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000407 汇添富双利增强债券C 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000417 国联安新精选灵活配置 1.1110 1.2980 1.1110 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0540 1.2480 1.0540 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000433 安信鑫发优选混合 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000435 建信稳定添利债券A 1.1050 1.3940 1.1050 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6740 1.6740 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000437 融通月月添利定开债券A 0.9910 1.1270 0.9910 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000463 华商双债丰利债券A 1.2840 1.6560 1.2840 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000466 融通通瑞债券A 1.0300 1.1050 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0380 1.1430 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000473 广发集鑫债券A 1.1230 1.1520 1.1230 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000474 广发集鑫债券C 1.1480 1.1830 1.1480 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000481 华商双债丰利债券C 1.2770 1.6290 1.2770 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000497 财通纯债债券 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.1710 1.0400 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1150 1.0090 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000502 华富恒富分级债券B 1.0440 1.2350 1.0440 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000503 中信建投稳信一年A 1.0520 1.1770 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000507 泰达宏利养老混合A 1.0590 1.2490 1.0590 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000508 泰达宏利养老混合B 1.0380 1.2280 1.0380 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7160 1.7160 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000527 南方新优享 2.0090 2.0090 2.0090 2.0090 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000551 信诚幸福消费股票 1.6940 1.6940 1.6940 1.6940 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000556 国投新机遇混合A 1.2470 1.3970 1.2470 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000561 南方启元A 1.0750 1.1070 1.0750 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000564 南方通利C 1.0240 1.2360 1.0240 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000571 中邮双动力混合 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000572 中银多策略混合 1.2840 1.3440 1.2840 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000577 安信价值精选股票 2.2350 2.2350 2.2350 2.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9160 0.9960 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7190 1.7190 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000590 华安新活力混合 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1340 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000629 圆信永丰纯债A 1.0310 1.2110 1.0310 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000631 中银聚利分级债券 1.0020 1.2062 1.0020 1.2062 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000632 中银聚利分级债券A 1.0050 1.1180 1.0050 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000649 长城久鑫保本混合 1.0100 1.2360 1.0100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000655 鑫元稳利债券 1.0510 1.2010 1.0510 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000664 国联安通盈灵活配置 1.2000 1.2530 1.2000 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000668 国寿安保尊享债券A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000669 国寿安保尊享债券C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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1101 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0160 1.1080 1.0160 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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1105 000695 大成景益平稳收益混合 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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