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2017年02月07日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0704 1.0704 1.0000 1.0000 0.0704 7.0400% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1770 1.1770 1.1580 1.1580 0.0190 1.6408% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398061 中海消费精选 2.0550 2.2650 2.0320 2.2420 0.0230 1.1319% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0730 1.2120 1.0610 1.2100 0.0120 1.1310% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398021 中海能源策略 0.6679 0.9779 0.6610 0.9710 0.0069 1.0439% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310328 申万新动力 0.6178 3.0167 0.6115 3.0052 0.0063 1.0303% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519095 新华行业周期轮换 1.8750 2.7750 1.8560 2.7560 0.0190 1.0237% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0214 1.0214 1.0122 1.0122 0.0092 0.9089% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0177 1.0177 1.0086 1.0086 0.0091 0.9022% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000930 博时黄金ETFI 2.7395 1.1428 2.7158 1.1330 0.0237 0.8727% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000929 博时黄金ETFD 2.7642 1.2313 2.7403 1.2214 0.0239 0.8722% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0899 0.7489 1.0805 0.7427 0.0094 0.8700% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001030 天弘云端生活优选 0.7458 0.7458 0.7398 0.7398 0.0060 0.8110% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9731 0.9731 0.0078 0.8016% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420003 天弘永定价值成长 1.8812 2.2162 1.8678 2.2028 0.0134 0.7174% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040025 华安科技动力 3.3140 3.3140 3.2920 3.2920 0.0220 0.6683% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163818 中银中小盘成长 1.3670 1.3670 1.3580 1.3580 0.0090 0.6627% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 570008 诺德周期策略 1.3950 2.1300 1.3860 2.1210 0.0090 0.6494% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163822 中银主题策略股票 1.8990 1.9990 1.8870 1.9870 0.0120 0.6359% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.6346% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业精选 1.1190 1.1690 1.1120 1.1620 0.0070 0.6295% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377530 上投行业轮动 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.6050% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.6034% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210007 金鹰中证技术指数 1.1670 1.6960 1.1600 1.6860 0.0070 0.6034% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6690 1.6690 1.6590 1.6590 0.0100 0.6028% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 373020 上投双核平衡 1.6365 2.0812 1.6267 2.0714 0.0098 0.6024% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 370027 上投智选30 1.5380 1.5380 1.5290 1.5290 0.0090 0.5886% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377240 上投新兴动力 2.0600 2.0600 2.0480 2.0480 0.0120 0.5859% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233008 大摩消费领航 0.9323 0.9323 0.9269 0.9269 0.0054 0.5826% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000328 上投摩根转型动力 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.5822% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0400 1.2020 1.0340 1.1980 0.0060 0.5803% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001009 上投摩根安全战略 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.5787% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210003 金鹰行业优势 1.0190 1.4090 1.0132 1.4032 0.0058 0.5724% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000294 华安生态优先股票 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.5707% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.5650% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519909 华安安顺混合 1.4360 1.5590 1.4280 1.5500 0.0080 0.5602% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519156 新华行业灵活配置 1.4510 2.3950 1.4430 2.3870 0.0080 0.5544% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580002 东吴双动力 0.7697 1.8325 0.7655 1.8283 0.0042 0.5487% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2870 1.2870 1.2800 1.2800 0.0070 0.5469% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163807 中银行业优选 1.0166 1.8736 1.0111 1.8681 0.0055 0.5440% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0610 2.0610 2.0500 2.0500 0.0110 0.5366% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 700003 平安大华策略先锋混合 1.6870 1.7870 1.6780 1.7780 0.0090 0.5364% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210004 金鹰稳健成长 1.5150 2.2450 1.5070 2.2370 0.0080 0.5309% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1717 0.1717 0.1708 0.1708 0.0009 0.5269% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270027 广发全球农业指数 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.5119% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2120 1.2120 1.2060 1.2060 0.0060 0.4975% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 375010 上投中国优势 1.0105 5.0625 1.0055 5.0575 0.0050 0.4973% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.4950% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350001 天治财富增长 0.9140 2.7593 0.9095 2.7548 0.0045 0.4948% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000803 工银研究精选股票 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.4673% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968006 行健宏扬中国股票 1.1550 1.1550 1.1497 1.1497 0.0053 0.4610% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000251 工银金融地产股票 2.1840 2.4980 2.1740 2.4880 0.0100 0.4600% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000747 广发逆向策略混合 1.5430 1.5430 1.5360 1.5360 0.0070 0.4557% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001043 工银美丽城镇股票 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.4510% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410009 华富量子生命力 1.1108 1.1108 1.1060 1.1060 0.0048 0.4340% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161605 融通蓝筹成长 1.1590 2.8120 1.1540 2.8070 0.0050 0.4333% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000827 广发百发100指数E 0.9460 1.3060 0.9420 1.3020 0.0040 0.4246% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000826 广发百发100指数A 0.9480 1.3080 0.9440 1.3040 0.0040 0.4237% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370024 上投核心优选股票 2.1440 2.1440 2.1350 2.1350 0.0090 0.4215% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519918 华夏兴和混合 1.4480 3.7730 1.4420 3.7670 0.0060 0.4161% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5835 0.5835 0.5811 0.5811 0.0024 0.4130% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519087 新华优选分红 0.7342 3.3781 0.7312 3.3732 0.0030 0.4103% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470008 汇添富策略回报 1.4750 1.6050 1.4690 1.5990 0.0060 0.4084% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9870 1.1870 0.9830 1.1830 0.0040 0.4069% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长 0.9930 2.6080 0.9890 2.6040 0.0040 0.4044% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040016 华安行业轮动 2.0097 2.0097 2.0018 2.0018 0.0079 0.3946% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000457 上投摩根核心成长 1.7840 1.7840 1.7770 1.7770 0.0070 0.3939% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270007 广发大盘成长 1.0752 1.0752 1.0710 1.0710 0.0042 0.3922% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000823 银华高端制造业 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.3911% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340008 兴全有机增长 1.8917 2.7117 1.8844 2.7044 0.0073 0.3874% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2370 0.2370 0.2361 0.2361 0.0009 0.3812% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2370 0.2370 0.2361 0.2361 0.0009 0.3812% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377020 上投内需动力 0.8774 1.4100 0.8741 1.4067 0.0033 0.3775% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270042 广发纳斯达克100指数 1.6180 1.8880 1.6120 1.8820 0.0060 0.3722% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519979 长信内需成长 1.3510 1.8010 1.3460 1.7960 0.0050 0.3715% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040046 华安纳斯达克100指数 1.6260 1.6260 1.6200 1.6200 0.0060 0.3704% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6270 1.9120 1.6210 1.9060 0.0060 0.3701% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470098 汇添富逆向投资 2.1720 2.3220 2.1640 2.3140 0.0080 0.3697% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1640 0.1650 0.1634 0.1644 0.0006 0.3672% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161609 融通动力先锋 1.6800 2.2250 1.6740 2.2190 0.0060 0.3584% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1250 1.2070 1.1210 1.2030 0.0040 0.3568% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160627 鹏华策略优选混合 1.4110 1.1460 1.4060 1.1420 0.0050 0.3556% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519005 海富通股票 0.5730 2.5220 0.5710 2.5200 0.0020 0.3503% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.3476% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2358 0.2757 0.2350 0.2749 0.0008 0.3404% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400032 东方主题精选混合 0.7671 0.7671 0.7645 0.7645 0.0026 0.3401% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398031 中海蓝筹灵活 0.6569 1.8619 0.6547 1.8597 0.0022 0.3360% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 570007 诺德优选30 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.3241% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3233% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050024 博时上证自然资源联接 0.6876 0.6876 0.6854 0.6854 0.0022 0.3210% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9460 1.7560 0.9430 1.7530 0.0030 0.3181% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200015 长城优化升级 1.5850 1.7000 1.5800 1.6950 0.0050 0.3165% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340007 兴全社会责任 2.5840 2.7740 2.5760 2.7660 0.0080 0.3106% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.3086% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.3086% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.3086% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020026 国泰成长优选 2.6010 2.6230 2.5930 2.6150 0.0080 0.3085% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0735 1.0735 1.0702 1.0702 0.0033 0.3084% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519091 新华泛资源优势混合 2.2770 2.2770 2.2700 2.2700 0.0070 0.3084% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000834 大成纳斯达克100指数 1.3090 1.3090 1.3050 1.3050 0.0040 0.3065% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410006 华富策略精选 1.4739 1.6339 1.4694 1.6294 0.0045 0.3062% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000549 华安大国新经济股票 1.6480 1.6480 1.6430 1.6430 0.0050 0.3043% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000991 工银战略转型股票 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.3024% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020010 国泰金牛创新 1.3280 2.1370 1.3240 2.1330 0.0040 0.3021% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217002 招商安泰平衡 0.9966 2.8686 0.9936 2.8656 0.0030 0.3019% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000073 上投成长动力 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.2947% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000925 汇添富外延增长主题 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166019 中欧价值智选混合 1.7998 2.1198 1.7946 2.1146 0.0052 0.2898% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001887 中欧价值智选混合E 1.9788 2.3288 1.9731 2.3231 0.0057 0.2889% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001158 工银新材料新能源股票 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.2882% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163810 中银价值精选 1.3990 1.4190 1.3950 1.4150 0.0040 0.2867% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 379010 上投中小盘 1.7540 1.7940 1.7490 1.7890 0.0050 0.2859% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350008 天治成长精选 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.2857% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004235 中欧价值智选混合C 1.7990 1.7990 1.7939 1.7939 0.0051 0.2843% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9936 0.6433 0.9908 0.6415 0.0028 0.2826% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 502028 鹏华新丝路分级B 0.7100 0.7100 0.7080 0.7080 0.0020 0.2825% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.2755% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202005 南方成份精选 0.9879 1.6173 0.9852 1.6146 0.0027 0.2741% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270008 广发核心精选 2.9300 3.1400 2.9220 3.1320 0.0080 0.2738% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040007 华安中小盘 1.5465 2.8614 1.5423 2.8572 0.0042 0.2723% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398001 中海优质成长 0.4052 3.2153 0.4041 3.2126 0.0011 0.2722% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000778 鹏华先进制造股票 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.2705% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选 0.9689 2.8508 0.9663 2.8468 0.0026 0.2691% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.2671% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000117 广发轮动配置股票 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.2640% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001117 中欧精选定期开放混合 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.2618% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377010 上投阿尔法 3.1300 5.0500 3.1220 5.0420 0.0080 0.2562% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1930 1.3030 1.1900 1.3000 0.0030 0.2521% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690007 民生景气行业 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.2503% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210002 金鹰红利价值 1.2557 2.4537 1.2526 2.4506 0.0031 0.2475% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001018 易方达新经济灵活配置 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.2463% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050008 博时第三产业 0.8150 3.0280 0.8130 3.0240 0.0020 0.2460% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121001 国投瑞银融华债券 1.6934 3.1604 1.6893 3.1563 0.0041 0.2427% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350007 天治趋势精选 0.8550 0.8550 0.8530 0.8530 0.0020 0.2345% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519657 银河灵活配置混合C 1.7210 1.7210 1.7170 1.7170 0.0040 0.2330% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519015 海富通精选二号 0.8620 1.1820 0.8600 1.1800 0.0020 0.2326% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 378006 上投全球新兴市场 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.2312% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1739 0.1908 0.1735 0.1904 0.0004 0.2305% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519656 银河灵活配置混合A 1.7400 1.7400 1.7360 1.7360 0.0040 0.2304% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000057 中银消费主题股票 1.3130 1.3130 1.3100 1.3100 0.0030 0.2290% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160133 南方天元 1.7620 1.7620 1.7580 1.7580 0.0040 0.2275% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000906 广发全球精选美元现汇 0.2232 0.2493 0.2227 0.2488 0.0005 0.2245% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519668 银河竞争优势成长 1.2102 2.7620 1.2075 2.7593 0.0027 0.2236% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.2227% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519606 国泰金鑫 1.3550 1.4710 1.3520 1.4680 0.0030 0.2219% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519736 交银新成长股票 1.8130 1.8130 1.8090 1.8090 0.0040 0.2211% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000529 广发竞争优势混合 1.3750 1.3750 1.3720 1.3720 0.0030 0.2187% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398011 中海分红增利 0.5962 1.9962 0.5949 1.9949 0.0013 0.2185% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481015 工银主题策略 1.8380 1.8380 1.8340 1.8340 0.0040 0.2181% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 483003 工银精选平衡 0.4662 1.8880 0.4652 1.8862 0.0010 0.2150% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163503 天治核心成长 0.4699 2.3327 0.4689 2.3308 0.0010 0.2133% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000264 博时内需增长混合 0.9430 0.8240 0.9410 0.8220 0.0020 0.2125% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4170 2.5170 2.4120 2.5120 0.0050 0.2073% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160215 国泰价值经典 1.4630 1.7430 1.4600 1.7400 0.0030 0.2055% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4680 1.4680 1.4650 1.4650 0.0030 0.2048% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长 0.9960 4.6790 0.9940 4.6770 0.0020 0.2012% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9970 1.5880 0.0020 0.2006% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519021 国泰金鼎价值 0.5000 2.4340 0.4990 2.4320 0.0010 0.2004% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0500 0.0000 10.0300 0.0000 0.0200 0.1994% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001048 富国新兴产业股票 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.1974% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270023 广发全球精选 1.5310 1.7310 1.5280 1.7280 0.0030 0.1963% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310388 申万消费增长 1.0360 1.3000 1.0340 1.2980 0.0020 0.1934% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.1929% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.5000 0.0000 10.4800 0.0000 0.0200 0.1908% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690003 民生精选 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.1907% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000739 平安大华新鑫先锋 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162207 泰达宏利效率优选 1.1094 2.6683 1.1073 2.6632 0.0021 0.1897% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360011 光大动态优选 1.0590 1.9770 1.0570 1.9750 0.0020 0.1892% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000017 财通可持续混合 1.5920 2.1130 1.5890 2.1100 0.0030 0.1888% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206007 鹏华消费优选 1.5940 1.5940 1.5910 1.5910 0.0030 0.1886% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690009 民生加银红利回报 1.6030 1.9010 1.6000 1.8980 0.0030 0.1875% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200006 长城消费增值 0.8614 2.3014 0.8598 2.2998 0.0016 0.1861% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000843 富国新回报灵活配置C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000841 富国新回报灵活配置A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.1847% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020015 国泰区位优势 2.1750 2.2200 2.1710 2.2160 0.0040 0.1842% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.9200 0.0000 10.9000 0.0000 0.0200 0.1835% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161819 银华资源指数分级 1.0940 0.6960 1.0920 0.6950 0.0020 0.1832% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320006 诺安灵活配置 2.2180 2.7980 2.2140 2.7940 0.0040 0.1807% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 486001 工银全球配置 1.1250 1.4200 1.1230 1.4180 0.0020 0.1781% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 700001 平安大华行业先锋 1.1310 1.4110 1.1290 1.4090 0.0020 0.1771% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257060 国联安商品ETF联接 0.5730 0.5730 0.5720 0.5720 0.0010 0.1748% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160605 鹏华中国50 1.1530 3.5230 1.1510 3.5210 0.0020 0.1738% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163809 中银蓝筹精选 1.1610 1.1810 1.1590 1.1790 0.0020 0.1726% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040018 华安香港精选 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.1704% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.1686% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2050 2.1990 1.2030 2.1970 0.0020 0.1663% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000854 鹏华养老产业 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.1663% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519093 新华钻石品质企业 1.8430 1.8430 1.8400 1.8400 0.0030 0.1630% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004241 中欧时代先锋股票C 1.1197 1.1197 1.1179 1.1179 0.0018 0.1610% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8680 1.8680 1.8650 1.8650 0.0030 0.1609% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690011 民生加银积极成长混合 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.1589% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360012 光大中小盘 1.7658 1.7958 1.7630 1.7930 0.0028 0.1588% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8210 0.8210 0.8197 0.8197 0.0013 0.1586% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163805 中银动态策略 1.0850 2.2050 1.0833 2.2033 0.0017 0.1569% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160805 长盛同智优势 0.8322 2.4124 0.8309 2.4111 0.0013 0.1565% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000520 上银新兴价值成长 1.3010 1.7060 1.2990 1.7040 0.0020 0.1540% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310308 申万盛利精选 0.7812 2.8551 0.7800 2.8539 0.0012 0.1538% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.1527% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202023 南方优选成长 1.9770 1.9770 1.9740 1.9740 0.0030 0.1520% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202027 南方高端装备混合 1.3320 1.7070 1.3300 1.7050 0.0020 0.1504% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.1495% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
202 410003 华富成长趋势 0.9401 1.2301 0.9387 1.2287 0.0014 0.1491% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3450 1.3450 1.3430 1.3430 0.0020 0.1489% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
204 373010 上投双息平衡 0.8079 2.9011 0.8067 2.8999 0.0012 0.1488% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
205 360010 光大均衡精选 1.2151 1.7163 1.2133 1.7145 0.0018 0.1484% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000978 景顺长城量化精选 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.1480% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
207 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2953 1.2953 1.2934 1.2934 0.0019 0.1469% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
208 001076 易方达改革红利混合 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.1445% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
209 270001 广发聚富 0.8332 3.6492 0.8320 3.6480 0.0012 0.1442% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
210 070012 嘉实海外中国 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.1441% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
211 162102 金鹰中小盘精选 0.9784 2.8749 0.9770 2.8735 0.0014 0.1433% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
212 202007 南方隆元产业主题 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.1427% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
213 200010 长城双动力 1.8441 2.1691 1.8415 2.1665 0.0026 0.1412% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
214 519110 浦银价值成长 1.4200 1.6320 1.4180 1.6300 0.0020 0.1410% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
215 690008 民生中证资源指数 0.7100 0.7100 0.7090 0.7090 0.0010 0.1410% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
216 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.1404% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001042 华夏领先股票 0.7170 0.7170 0.7160 0.7160 0.0010 0.1397% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
218 530015 建信深证60联接 1.4388 1.4388 1.4368 1.4368 0.0020 0.1392% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
219 090010 大成中证红利指数 1.4630 1.4630 1.4610 1.4610 0.0020 0.1369% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7320 0.9320 0.7310 0.9310 0.0010 0.1368% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
221 090015 大成内需增长 2.2000 2.2000 2.1970 2.1970 0.0030 0.1365% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
222 960018 大成内需增长混合H 2.2010 2.2010 2.1980 2.1980 0.0030 0.1365% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4680 1.4680 1.4660 1.4660 0.0020 0.1364% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
224 070023 嘉实深证120联接 1.3999 1.3999 1.3980 1.3980 0.0019 0.1359% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
225 110013 易方达科翔 2.2320 6.9740 2.2290 6.9700 0.0030 0.1346% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000136 民生加银策略精选混合 2.2350 2.2350 2.2320 2.2320 0.0030 0.1344% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
227 001170 泰达宏利复兴混合 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.1344% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
228 519115 浦银红利精选 1.4940 1.4940 1.4920 1.4920 0.0020 0.1340% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7680 0.7680 0.7670 0.7670 0.0010 0.1304% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
230 002031 华夏策略精选 3.0860 3.6860 3.0820 3.6820 0.0040 0.1298% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
231 110001 易方达平稳增长 2.3180 3.6230 2.3150 3.6200 0.0030 0.1296% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
232 160813 长盛同盛成长优选 0.7860 3.2220 0.7850 3.2210 0.0010 0.1274% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
233 688888 浙商聚潮产业成长 1.5790 1.5790 1.5770 1.5770 0.0020 0.1268% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000587 大成灵活配置混合 1.5910 1.9910 1.5890 1.9890 0.0020 0.1259% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
235 310318 申万菱信沪深300增强 1.9972 2.7897 1.9947 2.7872 0.0025 0.1253% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
236 310368 申万竞争优势 1.4485 1.9185 1.4467 1.9167 0.0018 0.1244% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
237 340001 兴全可转债 1.0566 3.5916 1.0553 3.5903 0.0013 0.1232% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0040 1.1680 1.0028 1.1668 0.0012 0.1197% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
239 486002 工银全球精选 1.6770 1.6770 1.6750 1.6750 0.0020 0.1194% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519058 海富通双福分级债券B 0.8390 1.2700 0.8380 1.2690 0.0010 0.1193% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
241 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7120 1.7120 1.7100 1.7100 0.0020 0.1170% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519026 海富通中小盘 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.1160% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
243 050021 博时深证200联接 1.2145 1.2145 1.2131 1.2131 0.0014 0.1154% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
244 050007 博时平衡配置 0.8700 2.3270 0.8690 2.3260 0.0010 0.1151% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
245 457001 国富亚洲机会股票 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.1143% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519059 海富通双福分级债券 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.1143% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1790 0.1897 0.1788 0.1895 0.0002 0.1119% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
248 161903 万家行业优选股票型 0.8980 2.5644 0.8970 2.5626 0.0010 0.1115% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000592 建信改革红利股票 1.8010 1.8010 1.7990 1.7990 0.0020 0.1112% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
250 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9949 0.9949 0.0011 0.1106% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
251 166006 中欧行业成长混合 0.9966 1.1606 0.9955 1.1595 0.0011 0.1105% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
252 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.9150 0.9150 0.0010 0.1093% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001072 华安智能装备主题股票 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.1082% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.1081% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
255 040005 华安宏利 3.2606 3.8806 3.2571 3.8771 0.0035 0.1075% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
256 001104 华安新丝路主题股票 0.9320 0.9320 0.9310 0.9310 0.0010 0.1074% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519056 海富通内需热点股票 0.9320 0.9320 0.9310 0.9310 0.0010 0.1074% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
258 040011 华安核心优选 1.8851 2.3851 1.8831 2.3831 0.0020 0.1062% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000311 景顺长城沪深300增强 1.9190 1.9190 1.9170 1.9170 0.0020 0.1043% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
260 580009 东吴内需增长混合 0.9690 1.5490 0.9680 1.5480 0.0010 0.1033% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
261 320005 诺安价值增长 1.1640 2.1090 1.1628 2.1078 0.0012 0.1032% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001047 光大保德信国企改革股票 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.1030% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8864 0.8864 0.8855 0.8855 0.0009 0.1016% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8867 0.8867 0.8858 0.8858 0.0009 0.1016% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000971 诺安新经济 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.1007% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
266 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9970 1.1330 0.0010 0.1003% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001261 中融新机遇混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002170 东吴移动互联C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
270 050028 博时安心收益定期债券A 1.0010 1.3000 1.0000 1.2990 0.0010 0.1000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
271 270002 广发稳健增长 1.1018 3.9092 1.1007 3.9081 0.0011 0.0999% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
272 610005 信达澳银红利回报 1.0040 1.2040 1.0030 1.2030 0.0010 0.0997% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
273 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0400 0.0000 10.0300 0.0000 0.0100 0.0997% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
274 150047 银华瑞吉 1.0060 1.3630 1.0050 1.3620 0.0010 0.0995% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1280 1.0060 1.1270 0.0010 0.0994% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
276 002580 泰信鑫选混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
277 150243 鹏华创业板分级A 1.0090 1.0790 1.0080 1.0790 0.0010 0.0992% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
278 750001 安信灵活配置混合 1.0100 1.6000 1.0090 1.5990 0.0010 0.0991% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
280 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0240 1.1240 1.0230 1.1230 0.0010 0.0978% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001414 中融新动力混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
282 519017 大成积极成长 1.0320 2.7050 1.0310 2.7040 0.0010 0.0970% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
283 620005 金元惠理核心动力 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
284 040037 华安安心收益债券B 1.0340 1.4600 1.0330 1.4590 0.0010 0.0968% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
285 040045 华安信用增强债券 1.0380 1.3510 1.0370 1.3500 0.0010 0.0964% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
286 162212 泰达宏利红利先锋 1.0390 1.5280 1.0380 1.5270 0.0010 0.0963% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
287 160125 南方中国中小盘指数 0.8326 0.9226 0.8318 0.9218 0.0008 0.0962% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
288 519676 银河强化债券 1.0410 1.6010 1.0400 1.6000 0.0010 0.0962% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
289 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.3910 1.0410 1.3900 0.0010 0.0961% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000926 中信建投睿信 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
292 100056 富国低碳环保 2.1000 2.1000 2.0980 2.0980 0.0020 0.0953% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
294 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5400 10.7900 10.5300 10.7800 0.0100 0.0950% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000341 嘉实新兴市场A 1.0690 1.1240 1.0680 1.1230 0.0010 0.0936% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
296 519704 交银先进制造 2.1480 2.6980 2.1460 2.6960 0.0020 0.0932% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
297 229002 泰达宏利逆向股票 2.1540 2.5640 2.1520 2.5620 0.0020 0.0929% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
298 100050 富国全球债券 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000940 富国中小盘精选混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
300 080005 长盛量化红利 1.0850 1.9910 1.0840 1.9900 0.0010 0.0923% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
301 050123 博时天颐债券C 1.0990 1.3420 1.0980 1.3410 0.0010 0.0911% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
302 540003 汇丰晋信动态策略 1.6542 2.2942 1.6527 2.2927 0.0015 0.0908% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
303 162308 海富通稳进增利债券 1.1030 1.5720 1.1020 1.5710 0.0010 0.0907% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519994 长信金利趋势股票 0.5568 2.7998 0.5563 2.7993 0.0005 0.0899% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519995 长信金利趋势 0.5568 2.7998 0.5563 2.7985 0.0005 0.0899% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
307 040004 华安宝利配置 1.1220 4.1110 1.1210 4.1100 0.0010 0.0892% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
308 050023 博时天颐债券A 1.1230 1.3760 1.1220 1.3750 0.0010 0.0891% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
310 217012 招商行业领先 1.1290 1.4290 1.1280 1.4280 0.0010 0.0887% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000844 南方绝对收益 1.1350 1.1650 1.1340 1.1640 0.0010 0.0882% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
312 270028 广发制造业精选 2.2720 2.2720 2.2700 2.2700 0.0020 0.0881% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000573 天弘通利混合 1.1370 1.2060 1.1360 1.2050 0.0010 0.0880% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
315 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2729 1.4154 1.2718 1.4143 0.0011 0.0865% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
316 169102 东方红睿阳混合 1.1580 1.5410 1.1570 1.5400 0.0010 0.0864% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000974 安信消费医药股票 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
318 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.0857% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
319 002583 泰信行业精选混合C 1.1730 1.3430 1.1720 1.3420 0.0010 0.0853% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
320 160620 鹏华资源分级 1.1740 0.8270 1.1730 0.8270 0.0010 0.0853% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
321 290012 泰信行业精选混合 1.1730 1.3430 1.1720 1.3420 0.0010 0.0853% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1750 2.1730 1.1740 2.1720 0.0010 0.0852% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
323 519025 海富通领先成长 1.1770 1.3270 1.1760 1.3260 0.0010 0.0850% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
324 519679 银河主题策略 3.5640 3.5640 3.5610 3.5610 0.0030 0.0842% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
325 240011 华宝大盘精选 1.5870 1.8550 1.5857 1.8537 0.0013 0.0820% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519062 海富通阿尔法对冲 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000274 广发亚太中高收益债券 1.2280 1.2980 1.2270 1.2970 0.0010 0.0815% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519697 交银行业灵活配置 2.4550 2.8610 2.4530 2.8590 0.0020 0.0815% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
329 163402 兴全趋势投资 0.9872 8.6509 0.9864 8.6477 0.0008 0.0811% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000780 鹏华医疗保健股票 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
331 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000755 富安达新兴成长混合 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.0771% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
333 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.0771% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
334 376510 上投大盘蓝筹 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
335 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.0770% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
336 740001 长安宏观策略 1.2990 2.1190 1.2980 2.1180 0.0010 0.0770% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
337 241001 华宝海外中国 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
338 762001 国金通用国鑫发起 1.8841 2.5141 1.8827 2.5127 0.0014 0.0744% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
339 217008 招商安本增利债券 1.3602 1.9802 1.3592 1.9792 0.0010 0.0736% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
340 630107 华商稳健双利债券B 1.3600 1.4140 1.3590 1.4130 0.0010 0.0736% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
341 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.0734% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
342 700005 平安大华添利债券A 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.0727% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
343 487021 工银保本2号混合发起 1.4000 1.4000 1.3990 1.3990 0.0010 0.0715% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
344 240008 华宝收益增长 5.7446 5.7446 5.7406 5.7406 0.0040 0.0697% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
345 630109 华商稳定增利债券C 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
346 100060 富国高新技术产业股票 1.4830 1.9030 1.4820 1.9020 0.0010 0.0675% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
347 630009 华商稳定增利债券A 1.5040 1.5040 1.5030 1.5030 0.0010 0.0665% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5160 1.5160 1.5150 1.5150 0.0010 0.0660% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
349 110032 易方达恒生联接现汇 0.1520 0.1520 0.1519 0.1519 0.0001 0.0658% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
350 110033 易方达恒生联接现钞 0.1520 0.1520 0.1519 0.1519 0.0001 0.0658% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000409 鹏华环保产业股票 1.5240 1.5240 1.5230 1.5230 0.0010 0.0657% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
352 161831 银华恒生国企指数分级 0.9159 0.9930 0.9153 0.9924 0.0006 0.0656% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5850 1.5850 1.5840 1.5840 0.0010 0.0631% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000020 景顺长城品质投资 1.6140 1.6140 1.6130 1.6130 0.0010 0.0620% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
355 400015 东方增长中小盘 1.9371 1.9371 1.9359 1.9359 0.0012 0.0620% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
356 233013 大摩多元收益债券C 1.6210 1.6210 1.6200 1.6200 0.0010 0.0617% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
357 485011 工银双利债券B 1.6610 1.6610 1.6600 1.6600 0.0010 0.0602% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
358 590005 中邮核心主题 1.6810 1.8410 1.6800 1.8400 0.0010 0.0595% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6920 1.6920 1.6910 1.6910 0.0010 0.0591% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000011 华夏大盘精选 10.1930 14.2730 10.1870 14.2670 0.0060 0.0589% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
361 485111 工银双利债券A 1.7060 1.7060 1.7050 1.7050 0.0010 0.0587% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
362 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2416 1.5466 1.2409 1.5459 0.0007 0.0564% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
363 100061 富国中国中小盘股票 1.7760 1.8710 1.7750 1.8700 0.0010 0.0563% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
364 519672 银河蓝筹精选 1.7770 1.7770 1.7760 1.7760 0.0010 0.0563% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
365 163302 大摩资源优选 1.2557 3.9287 1.2550 3.9280 0.0007 0.0558% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
366 110005 易方达积极成长 0.7181 4.5035 0.7177 4.5025 0.0004 0.0557% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
367 510900 易方达恒生ETF 1.0854 1.0854 1.0848 1.0848 0.0006 0.0553% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
368 161907 万家中证红利指数 1.4680 1.4680 1.4672 1.4672 0.0008 0.0545% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
369 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1855 0.2081 0.1854 0.2080 0.0001 0.0539% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
370 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1855 0.2081 0.1854 0.2080 0.0001 0.0539% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
371 519690 交银稳健配置 1.1146 3.2976 1.1140 3.2970 0.0006 0.0539% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
372 720001 财通价值动量 1.8760 1.9660 1.8750 1.9650 0.0010 0.0533% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
373 481017 工银量化策略股票 1.8990 1.8990 1.8980 1.8980 0.0010 0.0527% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519976 长信可转债债券C 1.1683 2.0753 1.1677 2.0747 0.0006 0.0514% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000527 南方新优享 1.9750 1.9750 1.9740 1.9740 0.0010 0.0507% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
376 519977 长信可转债债券A 1.1859 2.1459 1.1853 2.1453 0.0006 0.0506% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
377 003109 光大安和债券A 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.0498% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
378 206009 鹏华新兴产业 2.0230 2.2330 2.0220 2.2320 0.0010 0.0495% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
379 004232 中欧价值发现混合C 2.2858 2.2858 2.2847 2.2847 0.0011 0.0481% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
380 110031 易方达恒生ETF联接 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.0480% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
381 590001 中邮核心优选 1.2515 2.4715 1.2509 2.4709 0.0006 0.0480% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.0461% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000308 建信创新中国股票 2.1920 2.1920 2.1910 2.1910 0.0010 0.0456% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
384 166005 中欧价值发现 2.2864 2.2864 2.2854 2.2854 0.0010 0.0438% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001882 中欧价值发现混合E 2.3137 2.3137 2.3127 2.3127 0.0010 0.0432% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
386 519996 长信银利精选股票 0.9330 2.8530 0.9326 2.8526 0.0004 0.0429% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
387 519997 长信银利精选 0.9330 2.8530 0.9326 2.8526 0.0004 0.0429% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
388 519011 海富通精选 0.4937 4.1751 0.4935 4.1745 0.0002 0.0405% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
389 100022 富国天瑞强势 0.5012 4.0916 0.5010 4.0911 0.0002 0.0399% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
390 378010 上投成长先锋 1.0063 1.8753 1.0059 1.8749 0.0004 0.0398% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
391 580003 东吴行业轮动 0.7565 0.8365 0.7562 0.8362 0.0003 0.0397% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
392 320003 诺安股票 1.2929 3.1764 1.2924 3.1759 0.0005 0.0387% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
393 481001 工银核心价值 0.2803 4.3692 0.2802 4.3689 0.0001 0.0357% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6416 0.6416 0.6414 0.6414 0.0002 0.0312% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
395 003110 光大安和债券C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.0299% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
396 150103 银河银泰理财 1.0021 4.1321 1.0018 4.1318 0.0003 0.0299% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
397 580005 东吴进取策略 1.4083 1.4783 1.4079 1.4779 0.0004 0.0284% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000039 农银低估值高增长 1.7968 1.7968 1.7963 1.7963 0.0005 0.0278% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
399 710302 富安达增强收益债券C 1.1256 1.1456 1.1253 1.1453 0.0003 0.0267% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
400 710301 富安达增强收益债券A 1.1475 1.1675 1.1472 1.1672 0.0003 0.0262% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
401 530005 建信优化配置 1.2894 1.8394 1.2891 1.8391 0.0003 0.0233% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
402 260103 景顺长城动力平衡 0.8777 3.1677 0.8775 3.1675 0.0002 0.0228% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
403 162202 泰达宏利周期 1.3215 3.3665 1.3212 3.3662 0.0003 0.0227% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
404 162204 泰达宏利精选 2.7739 4.5789 2.7733 4.5783 0.0006 0.0216% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000336 农银研究精选 1.3997 1.3997 1.3994 1.3994 0.0003 0.0214% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
406 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0053 1.0875 1.0051 1.0873 0.0002 0.0199% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
407 660015 农银汇理行业轮动 2.5159 2.6159 2.5154 2.6154 0.0005 0.0199% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
408 540002 汇丰晋信龙腾 2.0782 3.3242 2.0778 3.3238 0.0004 0.0193% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.0187% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1937 2.4227 1.1935 2.4225 0.0002 0.0168% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
411 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1896 1.1896 1.1894 1.1894 0.0002 0.0168% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
412 166011 中欧盛世成长分级 1.1902 2.4192 1.1900 2.4190 0.0002 0.0168% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6289 0.6289 0.6288 0.6288 0.0001 0.0159% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
414 163110 申万量化小盘 2.6971 2.6971 2.6967 2.6967 0.0004 0.0148% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
415 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8590 1.4803 0.8589 1.4802 0.0001 0.0116% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
416 200007 长城安心回报 0.9403 2.4268 0.9402 2.4266 0.0001 0.0106% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0092 0.0000 1.0091 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
418 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0312 0.0000 1.0311 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
419 233007 大摩卓越成长 2.0731 2.4451 2.0729 2.4449 0.0002 0.0096% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
420 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.0094% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519674 银河创新成长 2.1544 2.1544 2.1542 2.1542 0.0002 0.0093% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
422 003816 银华货币ETFB 100.4260 102.9820 100.4170 102.9730 0.0090 0.0090% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
423 511880 银华交易型货币 100.3820 113.6850 100.3730 113.6760 0.0090 0.0090% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000007 鹏华国企债债券 1.1440 1.1528 1.1439 1.1527 0.0001 0.0087% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
425 513500 博时标普500ETF 1.4519 1.4519 1.4518 1.4518 0.0001 0.0069% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
426 050025 博时标普500ETF联接 1.7866 1.8456 1.7865 1.8455 0.0001 0.0056% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
427 240017 华宝新兴产业 2.0318 2.0318 2.0317 2.0317 0.0001 0.0049% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000028 华富保本混合 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000056 建信消费升级混合 1.6440 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000067 民生加银转债优选A 0.6770 1.0770 0.6770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 0.6730 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 0.9980 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 1.1590 1.0030 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000104 华宸信用增利债券 1.0810 1.2910 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000107 富国信用增强债券A 1.0580 1.3060 1.0580 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000109 富国信用增强债券C 1.0510 1.2870 1.0510 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000137 民生加银岁岁增利A 1.0380 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000138 民生加银岁岁增利C 1.0360 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6810 2.0530 1.6810 2.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000166 中海安鑫保本 1.0060 1.3960 1.0060 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000167 广发聚优灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000174 汇添富高息债债券A 1.3710 1.4060 1.3710 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2450 1.0010 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 1.2660 1.0290 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000207 建信双债增强债券A 1.2390 1.2490 1.2390 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000208 建信双债增强债券C 1.2220 1.2320 1.2220 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000227 华安年年红债券 1.0450 1.2720 1.0450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0050 1.0850 1.0050 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2150 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.1450 1.0100 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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456 000298 中海纯债债券A 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0060 1.1420 1.0060 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1700 1.2350 1.1700 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0270 1.2000 1.0270 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000354 长盛城镇化主题股票 1.2770 1.9250 1.2770 1.9250 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000394 融通通源短融债券 1.0630 1.1470 1.0630 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000398 华富灵活混合 1.0410 1.2660 1.0410 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000406 汇添富双利增强债券A 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 1.1880 1.0260 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000496 长安产业精选混合 1.0370 1.1970 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000504 中信建投稳信一年C 1.0380 1.1630 1.0380 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000508 泰达宏利养老混合B 1.0350 1.2250 1.0350 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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472 000536 前??纯勺?/a> 0.7540 1.1240 0.7540 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000567 广发聚祥灵活混合 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000590 华安新活力混合 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1330 1.0050 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000632 中银聚利分级债券A 1.0050 1.1180 1.0050 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4630 1.7110 1.4630 1.7110 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0150 1.1070 1.0150 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000706 中邮多策略混合 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000708 华安安享混合 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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485 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1690 1.2290 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000749 国金通用鑫安保本 1.0010 1.0830 1.0010 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 0.0000 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0020 1.0810 1.0020 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000802 中金纯债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000824 圆信永丰双红利A 1.1270 1.8860 1.1270 1.8860 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000825 圆信永丰双红利C 1.1130 1.8450 1.1130 1.8450 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2750 1.6490 1.2750 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000865 大成景利混合 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000867 华宝品质生活股票 0.7980 0.8480 0.7980 0.8480 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000887 上投摩根稳进回报 0.9940 1.1610 0.9940 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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499 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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501 000928 中融国企改革混合 0.9280 0.9280 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000935 汇金转型成长 0.6940 0.8440 0.6940 0.8440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000955 南方产业活力 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000959 东吴鼎元C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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511 000986 中原英石灵活配置 0.6560 0.6560 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
512 001000 中欧明睿新起点混合 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001008 工银国企改革股票 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
514 001014 中融融安保本混合 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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516 001029 国投瑞银新动力混合 1.0200 1.1200 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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518 001039 嘉实先进制造股票 0.7990 0.7990 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001040 新华策略精选股票 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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531 001119 国投瑞银新回报混合 1.0510 1.0590 1.0510 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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565 001955 中欧养老产业混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002001 华夏回报 1.2070 4.0560 1.2070 4.0560 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002011 华夏红利 2.3460 4.8190 2.3460 4.8190 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
568 002021 华夏回报二号混合 1.0380 2.9930 1.0380 2.9930 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
570 002030 信诚新选混合B 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
571 002043 天治研究驱动混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
572 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
573 002051 诺安创新驱动混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002052 诺安稳健回报混合C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002071 长安产业精选混合C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
576 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
577 002172 海富通新内需混合C 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
578 002178 嘉实新起点混合C 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
579 002273 泰达宏利创益混合B 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
580 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
581 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
583 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
584 002553 博时创业成长混合C 1.8690 1.8690 1.8690 1.8690 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
585 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2890 1.3280 1.2890 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
586 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
587 002812 博时裕通纯债债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
588 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
589 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
590 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8900 2.4410 0.8900 2.4410 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
591 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0610 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
592 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0010 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
593 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
594 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
595 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3430 1.0520 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
596 040036 华安安心收益债券A 1.0330 1.4440 1.0330 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
597 040040 华安纯债债券A 1.0470 1.1780 1.0470 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
598 040041 华安纯债债券C 1.0470 1.1740 1.0470 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
599 050014 博时创业成长 1.8390 1.9110 1.8390 1.9110 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
600 050016 博时宏观债券A/B 1.1430 1.1940 1.1430 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
601 070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.5920 1.1660 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
602 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5580 1.1520 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
603 070017 嘉实量化阿尔法 1.3640 1.6440 1.3640 1.6440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
604 070019 嘉实价值优势 1.5000 1.5320 1.5000 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
605 070027 嘉实周期优选 1.9780 2.0380 1.9780 2.0380 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
606 080007 长盛同鑫行业配置 0.8990 0.9300 0.8990 0.9300 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
607 090009 大成行业轮动 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
608 100016 富国天源平衡 1.3950 3.1080 1.3950 3.1080 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
609 100032 富国中证红利指数增强 1.1060 2.4910 1.1060 2.4910 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
610 100068 富国纯债C 1.0080 1.1730 1.0080 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
611 112002 易方达策略成长二号 0.9590 3.0990 0.9590 3.0990 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
612 121006 国投瑞银稳健增长 1.6680 2.2980 1.6680 2.2980 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
613 121008 国投瑞银成长优选 0.5320 2.6790 0.5320 2.6790 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
614 150030 银华中证等权90指数金利 1.0050 1.3660 1.0050 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
615 150249 招商中证银行指数分级A 1.0070 1.0820 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
616 150273 鹏华一带一路分级A 1.0200 1.0850 1.0200 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
617 160121 南方金砖四国指数 0.8980 0.9180 0.8980 0.9180 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
618 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0120 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
619 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0090 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
620 160311 华夏蓝筹 1.2710 4.4680 1.2710 4.4680 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
621 160314 华夏行业精选 0.9880 6.0300 0.9880 6.0300 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
622 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.5740 1.0980 1.5740 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
623 160613 鹏华盛世创新 1.3250 2.2220 1.3250 2.2220 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
624 160616 鹏华中证500 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
625 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
626 160628 鹏华地产分级 0.9890 1.6890 0.9890 1.6890 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
627 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
628 161015 富国天盈债券 0.9130 1.5470 0.9130 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
629 161116 易方达黄金主题 0.7320 0.7320 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
630 161210 国投瑞银新兴市场 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
631 161217 国投瑞银中证指数 0.6620 0.6620 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
632 161219 国投瑞银新兴产业 1.1620 2.2160 1.1620 2.2160 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
633 161611 融通内需驱动 0.8940 1.0140 0.8940 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
634 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0300 1.1680 1.0300 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
635 161719 招商可转债分级债券 1.0040 1.4240 1.0040 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
636 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7200 1.2830 0.7200 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1070 0.7590 1.1070 0.7590 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
638 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9030 1.1230 0.9030 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
639 161828 银华永益分级债券A 1.0060 1.1100 1.0060 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
640 162211 泰达宏利品质生活 0.8380 1.2980 0.8380 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
641 162510 国联安中小板指分级 1.0440 1.8320 1.0440 1.8320 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
642 162907 泰信基本面400指数分级 0.7440 1.6780 0.7440 1.6780 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
643 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0530 1.3890 1.0530 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
644 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0490 1.3670 1.0490 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
645 163813 中银全球策略 0.5770 0.5770 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
646 163826 中银互利分级债券A 1.0110 1.1440 1.0110 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
647 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0130 1.1370 1.0130 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
648 164205 天弘深证成份指数 1.1060 1.2860 1.1060 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
649 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
650 164703 汇添富互利分级债券 1.0030 1.5500 1.0030 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
651 165512 信诚新机遇 2.1060 2.1060 2.1060 2.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
652 165517 信诚双盈分级债券 0.7440 1.1440 0.7440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
653 165705 诺德双翼债券 0.9730 1.1990 0.9730 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
654 165807 东吴鼎利分级债券 1.0270 1.3230 1.0270 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
655 165809 东吴转债 0.8930 0.8670 0.8930 0.8670 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
656 166010 中欧鼎利分级债券 1.2900 1.4050 1.2900 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
657 166016 中欧纯债分级债券 1.2860 1.3240 1.2860 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
658 166020 中欧优选 1.0300 1.2940 1.0300 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
659 166801 浙商聚潮新思维 1.7470 2.5250 1.7470 2.5250 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
660 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0850 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
661 180001 银华优势企业 1.3205 3.1776 1.3205 3.1776 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
662 180026 银华信用双利债券C 1.1340 1.4040 1.1340 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
663 180028 银华永祥保本 1.4290 1.6490 1.4290 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
664 180030 银华永泰积极债券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
665 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
666 200001 长城久恒平衡 1.5360 2.8380 1.5360 2.8380 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
667 202009 南方盛元红利 0.8600 1.4300 0.8600 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
668 202011 南方优选价值 1.1790 2.6900 1.1790 2.6900 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
669 202019 南方策略优化 1.5780 1.5980 1.5780 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
670 202211 南方恒元保本 1.1640 1.6000 1.1640 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
671 202212 南方保本 1.4320 1.5480 1.4320 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
672 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1480 1.3360 1.1480 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
673 213001 宝盈鸿利收益 0.8630 2.8180 0.8630 2.8180 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
674 213002 宝盈泛沿海增长 0.6368 2.3007 0.6368 2.3007 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
675 217018 招商安瑞进取债券 1.6590 1.6590 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
676 233012 大摩多元收益债券A 1.6540 1.6540 1.6540 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
677 240020 华宝医药生物优选 1.4630 1.7520 1.4630 1.7520 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
678 240022 华宝兴业资源优选 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
679 257030 国联安德盛优势 1.2440 1.8200 1.2440 1.8200 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
680 260111 景顺长城公司治理 1.0520 1.6500 1.0520 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
681 262001 景顺长城大中华 1.3110 1.3210 1.3110 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
682 263001 景顺长城上证180联接 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
683 270021 广发聚瑞 1.7710 1.7710 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
684 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
685 310508 申万稳益宝债券 1.3290 1.4750 1.3290 1.4750 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
686 320007 诺安成长 1.0320 1.4770 1.0320 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
687 320013 诺安全球黄金 0.8040 0.8890 0.8040 0.8890 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
688 320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2540 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
689 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9460 1.6440 0.9460 1.6440 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
690 350009 天治稳定收益债券 1.1230 1.2920 1.1230 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
691 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
692 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
693 420005 天弘周期策略 1.2550 1.6260 1.2550 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
694 450010 国富策略回报混合 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
695 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
696 470006 汇添富医药保健 1.3050 1.6060 1.3050 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
697 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9970 1.0270 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
698 481006 工银红利 0.7877 0.8287 0.7877 0.8287 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
699 487016 工银保本 1.0960 1.3230 1.0960 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
700 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9790 0.6010 0.9790 0.6010 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
701 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0050 1.0980 1.0050 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519050 海富通养老收益混合 1.2370 1.3900 1.2370 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519057 海富通双福分级债券A 1.0070 1.1150 1.0070 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5220 1.5220 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519130 海富通新内需 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519152 新华纯债添利A 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519153 新华纯债添利C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519158 新华趋势领航 1.8130 2.2790 1.8130 2.2790 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519162 新华信用增益债券A 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519163 新华信用增益债券C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519165 新华鑫利灵活配置 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7470 0.7470 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0018 1.3968 1.0018 1.3968 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519601 海富通中国海外 1.4430 1.7130 1.4430 1.7130 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519647 银河鸿利混合I 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519652 银河鑫利混合A 1.0150 1.0470 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519662 银河岁岁回报债券A 1.6020 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
722 519664 银河美丽股票A 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519665 银河美丽股票C 1.5220 1.5220 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519710 交银荣安保本混合 1.1670 1.3880 1.1670 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519712 交银阿尔法核心 1.5880 2.2480 1.5880 2.2480 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
726 519714 交银等权 1.0040 2.0050 1.0040 2.0050 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519733 交银强化回报A 1.0340 1.2420 1.0340 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519735 交银强化回报C 1.0320 1.2290 1.0320 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1500 1.3700 1.1500 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
730 519743 交银丰润收益债券A 1.0120 1.1450 1.0120 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519745 交银丰润收益债券C 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
732 519746 交银丰享收益债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519748 交银丰享收益债券C 1.0100 1.1330 1.0100 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
734 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0130 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
735 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1650 1.3250 1.1650 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
736 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519969 长信新利灵活配置 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519971 长信改革红利混合 1.0310 1.2940 1.0310 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519981 长信美国标普100 1.1430 1.5390 1.1430 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
741 519987 长信恒利优势 1.0540 1.2100 1.0540 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
742 550006 信诚经典优债债券A 1.1900 1.3980 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
743 550007 信诚经典优债债券B 1.1830 1.3620 1.1830 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
744 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1750 1.0050 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
745 582002 东吴增利债券A 1.0260 1.3660 1.0260 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
746 582202 东吴增利债券C 1.0200 1.3300 1.0200 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
747 610001 信达澳银领先增长 1.1730 1.5030 1.1730 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
748 610002 信达澳银精华配置 1.0880 1.9680 1.0880 1.9680 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
749 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0950 1.5550 1.0950 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
750 610008 信达澳银信用债债券A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
751 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0520 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
752 620004 金元惠理价值增长 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
753 620006 金元惠理消费主题 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
754 630007 华商稳健双利债券A 1.3910 1.4520 1.3910 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
755 673010 纽银新动向 0.9430 1.4780 0.9430 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
756 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0360 1.1910 1.0360 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
757 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0290 1.1700 1.0290 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
758 690005 民生内需增长 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
759 700006 平安大华添利债券C 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
760 710002 富安达策略精选混合 1.9741 2.0141 1.9741 2.0141 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
761 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9740 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
762 770001 德邦优化配置 0.8775 1.6775 0.8775 1.6775 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
763 960002 华夏回报混合H 1.2070 4.0560 1.2070 4.0560 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
764 960020 南方优选价值混合H 1.1790 1.3640 1.1790 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
765 240009 华宝先进成长 2.7909 3.0589 2.7911 3.0591 -0.0002 -0.0072% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
766 110021 易方达上证中盘联接 1.2372 1.2372 1.2373 1.2373 -0.0001 -0.0081% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000129 大成景安短融债券B 1.2164 1.2164 1.2165 1.2165 -0.0001 -0.0082% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000128 大成景安短融债券A 1.2024 1.2024 1.2025 1.2025 -0.0001 -0.0083% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002086 大成景安短融债券E 1.2049 1.2049 1.2050 1.2050 -0.0001 -0.0083% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
770 650001 英大纯债A类 1.1270 1.2720 1.1271 1.2721 -0.0001 -0.0089% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
771 660013 农银汇理信用添利债券 1.1010 1.3340 1.1011 1.3341 -0.0001 -0.0091% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
772 650002 英大纯债C类 1.0874 1.2324 1.0875 1.2325 -0.0001 -0.0092% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
773 420002 天弘永利债券A 1.0779 1.4854 1.0780 1.4855 -0.0001 -0.0093% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
774 420102 天弘永利债券B 1.0794 1.5230 1.0795 1.5231 -0.0001 -0.0093% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
775 519666 银河银信添利债券B 1.0675 1.5885 1.0676 1.5886 -0.0001 -0.0094% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519667 银河银信添利债券A 1.0689 1.6269 1.0690 1.6270 -0.0001 -0.0094% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
777 410007 华富价值增长 1.0127 1.8127 1.0128 1.8128 -0.0001 -0.0099% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
778 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9704 1.3654 0.9705 1.3655 -0.0001 -0.0103% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
779 002794 天弘永利债券E 0.9484 0.9484 0.9485 0.9485 -0.0001 -0.0105% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
780 240010 华宝行业精选 1.3909 1.3909 1.3911 1.3911 -0.0002 -0.0144% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
781 050004 博时精选 1.7613 3.4078 1.7616 3.4081 -0.0003 -0.0170% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
782 121005 国投瑞银创新动力 0.5743 2.8122 0.5744 2.8123 -0.0001 -0.0174% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001067 鹏华弘盛混合 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.0180% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0887 1.7357 1.0889 1.7359 -0.0002 -0.0184% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
785 070009 嘉实超短债债券 1.0436 1.3588 1.0438 1.3590 -0.0002 -0.0192% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
786 080003 长盛积极配置债券 1.0405 1.6185 1.0407 1.6187 -0.0002 -0.0192% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0140 1.1940 1.0142 1.1942 -0.0002 -0.0197% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0152 1.1952 1.0154 1.1954 -0.0002 -0.0197% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
789 001380 鹏华弘盛混合C 1.5127 1.5127 1.5130 1.5130 -0.0003 -0.0198% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
790 202025 南方上证380联接 1.4766 1.4766 1.4769 1.4769 -0.0003 -0.0203% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519183 万家双引擎灵活配置 1.4238 2.1138 1.4241 2.1141 -0.0003 -0.0211% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000054 鹏华双债增利债券 1.2762 1.2762 1.2765 1.2765 -0.0003 -0.0235% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000143 鹏华双债加利债券 1.2752 1.3252 1.2755 1.3255 -0.0003 -0.0235% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
794 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8496 4.3566 0.8498 4.3568 -0.0002 -0.0235% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2585 1.2585 1.2588 1.2588 -0.0003 -0.0238% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
796 233005 大摩强收益债券 1.6429 1.6779 1.6433 1.6783 -0.0004 -0.0243% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
797 161601 融通新蓝筹 0.8018 3.1068 0.8020 3.1070 -0.0002 -0.0249% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
798 217005 招商先锋 0.7949 2.7449 0.7951 2.7451 -0.0002 -0.0252% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
799 160717 嘉实恒生中国企业 0.7457 0.7457 0.7459 0.7459 -0.0002 -0.0268% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
800 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7345 1.8691 0.7347 1.8693 -0.0002 -0.0272% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.0289% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
802 166001 中欧新趋势 1.0352 1.7272 1.0355 1.7275 -0.0003 -0.0290% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
803 350002 天治品质优选 0.6883 3.2133 0.6885 3.2135 -0.0002 -0.0290% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
804 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.0293% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
805 290003 泰信双息双利债券 1.0199 1.4302 1.0202 1.4305 -0.0003 -0.0294% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
806 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.0295% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
807 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.0297% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
808 164812 工银增利分级债券 0.9605 1.1675 0.9608 1.1678 -0.0003 -0.0312% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
809 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9604 0.9604 0.9607 0.9607 -0.0003 -0.0312% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
810 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2661 1.2661 1.2665 1.2665 -0.0004 -0.0316% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
811 400022 东方利群混合 1.2388 1.2388 1.2392 1.2392 -0.0004 -0.0323% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
812 002193 东方利群混合C 1.2249 1.2249 1.2253 1.2253 -0.0004 -0.0326% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
813 571002 诺德主题灵活配置 2.0733 2.0733 2.0740 2.0740 -0.0007 -0.0338% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
814 160123 南方中证50债券A 1.1666 1.1966 1.1670 1.1970 -0.0004 -0.0343% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
815 360005 光大红利 2.3148 4.8573 2.3156 4.8581 -0.0008 -0.0345% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
816 160124 南方中债10年期国债C 1.1400 1.1700 1.1404 1.1704 -0.0004 -0.0351% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
817 560005 益民多利债券 0.8513 0.9723 0.8516 0.9726 -0.0003 -0.0352% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
818 160211 国泰中小盘 2.7660 3.3020 2.7670 3.3030 -0.0010 -0.0361% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
819 360001 光大量化核心 1.3832 3.4269 1.3837 3.4274 -0.0005 -0.0361% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
820 180012 银华富裕主题 1.8795 2.8325 1.8802 2.8332 -0.0007 -0.0372% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8027 0.8027 0.8030 0.8030 -0.0003 -0.0374% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
822 003579 中金沪深300C 1.0461 1.0461 1.0465 1.0465 -0.0004 -0.0382% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
823 160718 嘉实多利分级债券 1.0231 1.2824 1.0235 1.2828 -0.0004 -0.0391% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
824 660102 农银恒久增利债券C 1.2606 1.4916 1.2611 1.4921 -0.0005 -0.0396% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000914 中加纯债分级债券A 1.0076 1.1901 1.0080 1.1905 -0.0004 -0.0397% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
826 162205 泰达宏利风险预算 1.0071 2.9421 1.0075 2.9425 -0.0004 -0.0397% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
827 160106 南方高增长 1.2443 3.7263 1.2448 3.7268 -0.0005 -0.0402% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
828 481012 工银深证红利联接 0.9883 1.1665 0.9887 1.1669 -0.0004 -0.0405% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
829 660009 农银增强收益债券A 1.4350 1.5060 1.4356 1.5066 -0.0006 -0.0418% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4260 1.4260 1.4266 1.4266 -0.0006 -0.0421% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
831 162216 泰达中证500分级 0.9488 2.0871 0.9492 2.0875 -0.0004 -0.0421% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
832 660109 农银增强收益债券C 1.4056 1.4766 1.4062 1.4772 -0.0006 -0.0427% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
833 160212 国泰估值优势 2.2690 2.2690 2.2700 2.2700 -0.0010 -0.0441% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519185 万家精选 1.5818 2.1568 1.5825 2.1575 -0.0007 -0.0442% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
835 164208 天弘丰利 1.1200 1.6435 1.1205 1.6440 -0.0005 -0.0446% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
836 582001 东吴优信稳健债券A 1.1073 1.1193 1.1078 1.1198 -0.0005 -0.0451% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
837 660002 农银恒久增利债券A 1.2914 1.5754 1.2920 1.5760 -0.0006 -0.0464% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
838 582201 东吴优信稳健债券C 1.0755 1.0875 1.0760 1.0880 -0.0005 -0.0465% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
839 001351 诺安中证500ETF联接 0.8583 0.8583 0.8587 0.8587 -0.0004 -0.0466% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
840 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8552 0.9652 0.8556 0.9656 -0.0004 -0.0468% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
841 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8479 0.9579 0.8483 0.9583 -0.0004 -0.0472% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
842 020033 国泰民安增利债券A 1.0552 1.3906 1.0557 1.3911 -0.0005 -0.0474% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
843 660005 农银中小盘 2.3128 2.3428 2.3139 2.3439 -0.0011 -0.0475% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
844 202002 南方稳健成长贰号 0.4191 2.2362 0.4193 2.2367 -0.0002 -0.0477% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6259 0.6259 0.6262 0.6262 -0.0003 -0.0479% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000478 建信中证500指数增强 2.2832 2.2832 2.2843 2.2843 -0.0011 -0.0482% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000547 建信健康民生混合 2.0610 2.0610 2.0620 2.0620 -0.0010 -0.0485% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
848 161017 富国中证500 2.0550 2.0550 2.0560 2.0560 -0.0010 -0.0486% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
849 202001 南方稳健成长 1.2254 3.1204 1.2260 3.1210 -0.0006 -0.0489% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8045 0.8045 0.8049 0.8049 -0.0004 -0.0497% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
851 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.0498% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
852 660011 农银中证500 1.5897 1.5897 1.5905 1.5905 -0.0008 -0.0503% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
853 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5815 0.5815 0.5818 0.5818 -0.0003 -0.0516% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519983 长信量化先锋 1.9260 2.5760 1.9270 2.5770 -0.0010 -0.0519% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
855 160119 南方中证500ETF联接 1.5279 1.6279 1.5287 1.6287 -0.0008 -0.0523% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
856 590006 中邮中小盘配置 1.9020 1.9020 1.9030 1.9030 -0.0010 -0.0525% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7009 1.7009 1.7018 1.7018 -0.0009 -0.0529% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
858 080008 长盛战略新兴混合 1.8730 1.9230 1.8740 1.9240 -0.0010 -0.0534% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9290 0.9290 0.9295 0.9295 -0.0005 -0.0538% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
860 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1005 1.1005 1.1011 1.1011 -0.0006 -0.0545% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000075 华夏恒生联接现汇 0.1822 0.1822 0.1823 0.1823 -0.0001 -0.0549% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000076 华夏恒生联接现钞 0.1822 0.1822 0.1823 0.1823 -0.0001 -0.0549% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
863 004289 博时新财富混合C 1.0917 1.0917 1.0923 1.0923 -0.0006 -0.0549% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000031 华夏复兴 1.8160 1.8160 1.8170 1.8170 -0.0010 -0.0550% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
865 002029 安信动态策略混合C 1.0879 1.0879 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.0551% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000309 大摩品质生活股票 1.8080 1.8080 1.8090 1.8090 -0.0010 -0.0553% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
867 001172 鹏华弘泽混合 1.0847 1.0847 1.0853 1.0853 -0.0006 -0.0553% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
868 001381 鹏华弘泽混合C 1.0684 1.0684 1.0690 1.0690 -0.0006 -0.0561% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
869 161908 万家添利 0.8912 1.4893 0.8917 1.4899 -0.0005 -0.0561% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
870 163407 兴全沪深300 1.4242 1.4242 1.4250 1.4250 -0.0008 -0.0561% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
871 519908 华夏兴华混合 1.7800 6.2070 1.7810 6.2080 -0.0010 -0.0561% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
872 960004 华夏兴华混合H 1.7800 6.2070 1.7810 6.2080 -0.0010 -0.0561% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
873 020034 国泰民安增利债券C 1.0532 1.3731 1.0538 1.3737 -0.0006 -0.0569% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000178 博时混合 1.0398 1.4574 1.0404 1.4580 -0.0006 -0.0577% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
875 320004 诺安优化债券 1.3679 1.7475 1.3687 1.7483 -0.0008 -0.0584% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
876 460009 华泰柏瑞量化先行 1.7080 1.7280 1.7090 1.7290 -0.0010 -0.0585% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7040 1.7040 1.7050 1.7050 -0.0010 -0.0587% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
878 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6910 1.6910 -0.0010 -0.0591% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.0593% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
880 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0093 1.0593 1.0099 1.0599 -0.0006 -0.0594% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
881 160918 大成中小盘股票 1.6820 4.4870 1.6830 4.4880 -0.0010 -0.0594% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
882 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.0599% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519061 海富通纯债债券A 1.6520 2.1920 1.6530 2.1930 -0.0010 -0.0605% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
884 162711 广发中证500ETF联接 1.3147 1.3147 1.3155 1.3155 -0.0008 -0.0608% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
885 519060 海富通纯债债券C 1.6380 2.1700 1.6390 2.1710 -0.0010 -0.0610% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
886 420001 天弘精选 0.6496 1.8619 0.6500 1.8628 -0.0004 -0.0615% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
887 164809 工银中证500分级 1.2927 1.4153 1.2935 1.4161 -0.0008 -0.0618% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
888 519696 交银环球精选 1.6180 2.0080 1.6190 2.0090 -0.0010 -0.0618% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000477 广发主题领先混合 1.6040 1.6040 1.6050 1.6050 -0.0010 -0.0623% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
890 290014 泰信现代服务业股票 1.6030 1.6630 1.6040 1.6640 -0.0010 -0.0623% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
891 270006 广发策略优选 1.7527 3.0127 1.7538 3.0138 -0.0011 -0.0627% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000571 中邮双动力混合 1.5840 1.5840 1.5850 1.5850 -0.0010 -0.0631% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
893 519660 银河增利债券A 1.5810 1.5810 1.5820 1.5820 -0.0010 -0.0632% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
894 110002 易方达策略成长 3.1590 4.7320 3.1610 4.7340 -0.0020 -0.0633% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000021 华夏优势增长 1.5680 2.7380 1.5690 2.7390 -0.0010 -0.0637% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
896 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5690 1.6090 1.5700 1.6100 -0.0010 -0.0637% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519661 银河增利债券C 1.5660 1.5660 1.5670 1.5670 -0.0010 -0.0638% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001185 安信动态策略混合 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.0642% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
899 519111 浦银收益A 1.5570 1.5670 1.5580 1.5680 -0.0010 -0.0642% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
900 530009 建信增强债券A 1.5410 1.6560 1.5420 1.6570 -0.0010 -0.0649% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
901 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0704 1.4361 1.0711 1.4368 -0.0007 -0.0654% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
902 240002 华宝宝康灵活配置 1.8340 3.6140 1.8352 3.6152 -0.0012 -0.0654% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000594 大摩进取优选股票 1.5260 1.5260 1.5270 1.5270 -0.0010 -0.0655% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
904 320018 诺安新动力灵活配置 1.5140 1.6340 1.5150 1.6350 -0.0010 -0.0660% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
905 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.0661% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
906 481013 工银消费服务行业 1.5130 1.5130 1.5140 1.5140 -0.0010 -0.0661% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
907 519112 浦银收益C 1.5110 1.5210 1.5120 1.5220 -0.0010 -0.0661% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
908 163406 兴全合润分级 1.0569 2.7426 1.0576 2.7444 -0.0007 -0.0662% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000121 华夏永福养老混合 1.4950 1.4950 1.4960 1.4960 -0.0010 -0.0668% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4940 1.4940 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.0669% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000312 华安沪深300增强A 1.4870 1.4870 1.4880 1.4880 -0.0010 -0.0672% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4890 1.4890 -0.0010 -0.0672% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
913 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4880 1.4880 1.4890 1.4890 -0.0010 -0.0672% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001775 鹏华弘泰C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.0675% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
915 206001 鹏华行业成长 1.0311 5.1725 1.0318 5.1755 -0.0007 -0.0678% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
916 700002 平安大华深证300 1.4710 1.5510 1.4720 1.5520 -0.0010 -0.0679% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
917 003578 中金中证500C 1.0275 1.0275 1.0282 1.0282 -0.0007 -0.0681% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
918 070021 嘉实主题新动力 1.4660 1.4660 1.4670 1.4670 -0.0010 -0.0682% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
919 400016 东方强化收益债券 1.0238 1.3038 1.0245 1.3045 -0.0007 -0.0683% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
920 050106 博时稳定价值债券A 1.4590 1.8430 1.4600 1.8440 -0.0010 -0.0685% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000313 华安沪深300增强C 1.4570 1.4570 1.4580 1.4580 -0.0010 -0.0686% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
922 210011 金鹰元泰信用债C 1.0200 1.2207 1.0207 1.2214 -0.0007 -0.0686% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
923 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0257 2.5267 2.0271 2.5281 -0.0014 -0.0691% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4420 1.4420 1.4430 1.4430 -0.0010 -0.0693% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
925 166009 中欧新动力 2.0149 2.5159 2.0163 2.5173 -0.0014 -0.0694% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
926 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0139 2.0139 2.0153 2.0153 -0.0014 -0.0695% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
927 050006 博时稳定价值债券B 1.4370 1.7980 1.4380 1.7990 -0.0010 -0.0695% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
928 270025 广发行业领先 1.4370 1.8190 1.4380 1.8200 -0.0010 -0.0695% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4360 2.1330 1.4370 2.1340 -0.0010 -0.0696% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
930 050026 博时医疗保健行业 1.4350 1.5740 1.4360 1.5750 -0.0010 -0.0696% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0014 1.0514 1.0021 1.0521 -0.0007 -0.0699% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
932 161827 银华永益分级债券 1.4290 1.5030 1.4300 1.5040 -0.0010 -0.0699% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
933 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9970 0.9970 0.9977 0.9977 -0.0007 -0.0702% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
934 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4200 1.4200 1.4210 1.4210 -0.0010 -0.0704% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000695 大成景益平稳收益混合 1.4000 1.4000 1.4010 1.4010 -0.0010 -0.0714% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
936 110012 易方达科汇灵活配置 1.4000 5.7570 1.4010 5.7580 -0.0010 -0.0714% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
937 090004 大成精选增值 0.8358 3.2568 0.8364 3.2574 -0.0006 -0.0717% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
938 320021 诺安双利债券 1.3870 1.3870 1.3880 1.3880 -0.0010 -0.0720% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
939 371020 上投纯债债券A 1.3860 1.3860 1.3870 1.3870 -0.0010 -0.0721% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3790 1.3790 -0.0010 -0.0725% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
941 519186 万家稳健增利债券A 1.0998 1.5398 1.1006 1.5406 -0.0008 -0.0727% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
942 040015 华安动态灵活配置 1.3720 1.9850 1.3730 1.9860 -0.0010 -0.0728% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
943 040009 华安稳定债券A 1.0961 1.6063 1.0969 1.6071 -0.0008 -0.0729% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
944 160127 南方新兴消费分级 1.3680 1.8960 1.3690 1.8970 -0.0010 -0.0730% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.0732% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
946 040010 华安稳定债券B 1.0890 1.5660 1.0898 1.5668 -0.0008 -0.0734% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
947 510580 易方达中证500ETF 6.5222 1.0050 6.5270 1.0058 -0.0048 -0.0735% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
948 519187 万家稳健增利债券C 1.0869 1.5069 1.0877 1.5077 -0.0008 -0.0735% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0858 1.0858 1.0866 1.0866 -0.0008 -0.0736% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.0736% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
951 164902 交银信用添利债券 1.3520 1.4630 1.3530 1.4640 -0.0010 -0.0739% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3510 1.3510 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.0740% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000175 汇添富高息债债券C 1.3480 1.3830 1.3490 1.3840 -0.0010 -0.0741% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
954 210010 金鹰元泰信用债A 1.0791 1.2895 1.0799 1.2903 -0.0008 -0.0741% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
955 519150 新华优选消费股票 1.3490 2.2850 1.3500 2.2860 -0.0010 -0.0741% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
956 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0758 1.0758 -0.0008 -0.0744% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
957 360006 光大新增长 1.0710 2.9325 1.0718 2.9333 -0.0008 -0.0746% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
958 050002 博时沪深300 1.2043 3.1963 1.2052 3.1972 -0.0009 -0.0747% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000214 广发成长优选混合 1.3360 1.3360 1.3370 1.3370 -0.0010 -0.0748% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
960 002385 博时沪深300指数C 1.1989 1.1989 1.1998 1.1998 -0.0009 -0.0750% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
961 100072 富国强回报A/B级 1.3310 1.3610 1.3320 1.3620 -0.0010 -0.0751% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000065 国富焦点驱动混合 1.3290 1.4940 1.3300 1.4950 -0.0010 -0.0752% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
963 080009 长盛同禧信增债券A 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
964 180029 银华永泰积极债券A 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
965 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3260 1.3360 1.3270 1.3370 -0.0010 -0.0754% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001250 天弘新活力混合 1.0574 1.0574 1.0582 1.0582 -0.0008 -0.0756% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
967 020019 国泰双利债券A 1.3220 1.5880 1.3230 1.5890 -0.0010 -0.0756% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
968 050019 博时转债增强债券A 1.3210 1.3260 1.3220 1.3270 -0.0010 -0.0756% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3210 1.3210 -0.0010 -0.0757% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
970 320009 诺安增利债券B 1.3180 1.4830 1.3190 1.4840 -0.0010 -0.0758% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
971 410001 华富竞争力优选 0.9185 2.4232 0.9192 2.4245 -0.0007 -0.0762% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
972 290004 泰信优质生活 0.9149 1.7286 0.9156 1.7293 -0.0007 -0.0765% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
973 165310 建信双利分级 1.3020 1.4430 1.3030 1.4440 -0.0010 -0.0767% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
974 261102 景顺长城信增债券C 1.3020 1.3120 1.3030 1.3130 -0.0010 -0.0767% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
975 610007 信达澳银消费优选股票 1.3020 1.7920 1.3030 1.7930 -0.0010 -0.0767% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
976 217013 招商中小盘精选 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519709 交银全球资源股票 1.2990 1.3220 1.3000 1.3230 -0.0010 -0.0769% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
978 100073 富国强回报C级 1.2980 1.3280 1.2990 1.3290 -0.0010 -0.0770% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
979 960022 博时沪深300指数R 1.0364 1.0364 1.0372 1.0372 -0.0008 -0.0771% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
980 020020 国泰双利债券C 1.2940 1.5460 1.2950 1.5470 -0.0010 -0.0772% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.0774% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.0775% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
983 080010 长盛同禧信增债券C 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.0775% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
984 110023 易方达医疗保健行业 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.0775% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000407 汇添富双利增强债券C 1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000405 信诚月月支付 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
987 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519099 新华灵活主题 1.2810 1.7620 1.2820 1.7630 -0.0010 -0.0780% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
991 372010 上投强化债券A 1.2790 1.3290 1.2800 1.3300 -0.0010 -0.0781% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
992 450018 国富恒久信用债券A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000572 中银多策略混合 1.2780 1.3380 1.2790 1.3390 -0.0010 -0.0782% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
994 519024 海富通稳健添利债A 1.2770 1.3680 1.2780 1.3690 -0.0010 -0.0782% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000669 国寿安保尊享债券C 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.0783% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
996 050012 博时策略配置 1.2730 1.2970 1.2740 1.2980 -0.0010 -0.0785% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
997 040012 华安强化债券A 1.2710 1.7330 1.2720 1.7340 -0.0010 -0.0786% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
998 180031 银华中小盘股票 2.5380 3.1980 2.5400 3.2000 -0.0020 -0.0787% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
999 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0131 1.2861 1.0139 1.2869 -0.0008 -0.0789% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 450019 国富恒久信用债券C 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519729 交银荣泰保本 1.2670 1.4020 1.2680 1.4030 -0.0010 -0.0789% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000120 中银美丽中国股票 1.2650 1.3000 1.2660 1.3010 -0.0010 -0.0790% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2640 1.2640 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.0791% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 161813 银华信用债券 1.2630 1.4480 1.2640 1.4490 -0.0010 -0.0791% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.0792% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 163412 兴全轻资产 2.5070 3.5710 2.5090 3.5730 -0.0020 -0.0797% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 372110 上投强化债券B 1.2540 1.3010 1.2550 1.3020 -0.0010 -0.0797% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519023 海富通稳健添利债C 1.2510 1.3420 1.2520 1.3430 -0.0010 -0.0799% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 040190 华安上证龙头联接 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.0800% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 164302 新华惠鑫分级债券 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.0800% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 550003 信诚盛世蓝筹 2.4960 2.8660 2.4980 2.8680 -0.0020 -0.0801% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.0801% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 202003 南方绩优成长 0.8722 2.7949 0.8729 2.7956 -0.0007 -0.0802% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.4040 1.2460 1.4050 -0.0010 -0.0803% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 399011 中海上证380 1.2430 1.6530 1.2440 1.6540 -0.0010 -0.0804% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 510080 长盛全债指数强债 1.1168 2.3818 1.1177 2.3827 -0.0009 -0.0805% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2330 1.4530 1.2340 1.4540 -0.0010 -0.0810% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.0810% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 165511 信诚中证500分级 1.2320 1.7840 1.2330 1.7850 -0.0010 -0.0811% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 270044 广发双债添利债券A 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4610 2.4610 2.4630 2.4630 -0.0020 -0.0812% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 530011 建信内生动力 1.2280 1.4220 1.2290 1.4230 -0.0010 -0.0814% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 217022 招商产业债券 1.2260 1.4660 1.2270 1.4670 -0.0010 -0.0815% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.0816% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 400007 东方策略成长 2.4446 2.4446 2.4466 2.4466 -0.0020 -0.0817% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000032 易方达信用债债券A 1.2220 1.2220 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.0818% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2220 1.2220 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.0818% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 270045 广发双债添利债券C 1.2210 1.2210 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.0818% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 164105 华富强化债券 1.2150 1.6660 1.2160 1.6670 -0.0010 -0.0822% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001868 招商产业债券C 1.2130 1.4530 1.2140 1.4540 -0.0010 -0.0824% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000319 泰达淘利债券A 1.2100 1.2100 1.2110 1.2110 -0.0010 -0.0826% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 519669 银河领先债券 1.2090 1.3500 1.2100 1.3510 -0.0010 -0.0826% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161603 融通债券A 1.2080 1.7820 1.2090 1.7830 -0.0010 -0.0827% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000190 中银保本二号 1.2070 1.4670 1.2080 1.4680 -0.0010 -0.0828% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000320 泰达淘利债券B 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 470078 汇添富增强债券C 1.2040 1.5090 1.2050 1.5100 -0.0010 -0.0830% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000033 易方达信用债债券C 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.0831% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0809 1.0809 1.0818 1.0818 -0.0009 -0.0832% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000664 国联安通盈灵活配置 1.1980 1.2510 1.1990 1.2520 -0.0010 -0.0834% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.0834% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 530021 建信纯债A 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0835% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 660012 农银消费主题 2.2679 2.3479 2.2698 2.3498 -0.0019 -0.0837% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000290 鹏华全球高收益债 1.1890 1.3940 1.1900 1.3950 -0.0010 -0.0840% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 002485 国联安通盈混合C 1.1890 1.2420 1.1900 1.2430 -0.0010 -0.0840% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 020027 国泰信用债券A 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 100053 富国上证综指联接 1.1900 1.1900 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.0840% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 539001 建信全球机遇 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 160810 长盛同丰债券 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.0842% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 400009 东方稳健债券 1.1870 1.2570 1.1880 1.2580 -0.0010 -0.0842% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 510081 长盛动态精选 1.3024 3.3202 1.3035 3.3213 -0.0011 -0.0844% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.0845% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0598 1.1981 1.0607 1.1990 -0.0009 -0.0848% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 217001 招商安泰股票 0.3536 3.7056 0.3539 3.7059 -0.0003 -0.0848% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 531021 建信纯债C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.0848% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 257050 国联安主题驱动混合 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000774 天弘瑞利分级债券 1.1740 1.1840 1.1750 1.1850 -0.0010 -0.0851% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001017 泰达改革动力混合 1.1730 1.4030 1.1740 1.4040 -0.0010 -0.0852% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000105 建信安心回报债券A 1.1720 1.1820 1.1730 1.1830 -0.0010 -0.0853% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1700 1.4200 1.1710 1.4210 -0.0010 -0.0854% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000694 鑫元鸿利债券 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000810 富国收益增强债券A 1.1680 1.2280 1.1690 1.2290 -0.0010 -0.0855% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 270048 广发纯债债券A 1.1670 1.2920 1.1680 1.2930 -0.0010 -0.0856% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 020028 国泰信用债券C 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0481 1.1864 1.0490 1.1873 -0.0009 -0.0858% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 180025 银华信用双利债券A 1.1640 1.4340 1.1650 1.4350 -0.0010 -0.0858% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 582003 东吴保本 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1640 1.2440 -0.0010 -0.0859% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3270 2.3270 2.3290 2.3290 -0.0020 -0.0859% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 160602 鹏华普天债券A 1.1610 1.8190 1.1620 1.8200 -0.0010 -0.0861% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 163806 中银稳健增利债券 1.1600 1.5550 1.1610 1.5560 -0.0010 -0.0861% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 161616 融通医疗保健行业 1.1580 1.5220 1.1590 1.5230 -0.0010 -0.0863% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000812 富国收益增强债券C 1.1570 1.2170 1.1580 1.2180 -0.0010 -0.0864% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 070005 嘉实债券 1.1550 2.1600 1.1560 2.1610 -0.0010 -0.0865% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000106 建信安心回报债券C 1.1540 1.1640 1.1550 1.1650 -0.0010 -0.0866% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.0866% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 180015 银华增强债券 1.1540 1.6120 1.1550 1.6130 -0.0010 -0.0866% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 1.1530 1.2280 -0.0010 -0.0867% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 040022 华安可转债债券A 1.1520 1.1520 1.1530 1.1530 -0.0010 -0.0867% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000474 广发集鑫债券C 1.1480 1.1830 1.1490 1.1840 -0.0010 -0.0870% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 470010 汇添富多元收益债券A 1.1460 1.5090 1.1470 1.5100 -0.0010 -0.0872% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.0873% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 610108 信达澳银信用债债券C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 590010 中邮稳定收益债券C 1.1400 1.3120 1.1410 1.3130 -0.0010 -0.0876% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 050116 博时宏观债券C 1.1390 1.1820 1.1400 1.1830 -0.0010 -0.0877% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000280 博时双债增强债券A 1.1380 1.1870 1.1390 1.1880 -0.0010 -0.0878% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000875 建信稳定得利债券A 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.0878% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519030 海富通稳固债券 1.1340 1.5240 1.1350 1.5250 -0.0010 -0.0881% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 420008 天弘债券发起式A 1.1330 1.1620 1.1340 1.1630 -0.0010 -0.0882% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1310 1.6860 1.1320 1.6870 -0.0010 -0.0883% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 160608 鹏华普天债券B 1.1320 1.7400 1.1330 1.7410 -0.0010 -0.0883% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1320 1.4970 -0.0010 -0.0883% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1310 1.2010 -0.0010 -0.0884% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.0884% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 001505 南方利众C 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.0884% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000876 建信稳定得利债券C 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 001216 易方达新收益混合A 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5761 1.5761 1.5775 1.5775 -0.0014 -0.0887% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 040023 华安可转债债券B 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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