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2017年02月03日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1285 0.1285 0.1233 0.1233 0.0052 4.2174% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8810 0.8810 0.8460 0.8460 0.0350 4.1371% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6080 0.6080 0.5930 0.5930 0.0150 2.5295% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160719 嘉实黄金 0.7050 0.7050 0.6880 0.6880 0.0170 2.4709% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1736 0.1905 0.1697 0.1866 0.0039 2.2982% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161116 易方达黄金主题 0.7240 0.7240 0.7080 0.7080 0.0160 2.2599% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1900 1.3000 1.1640 1.2740 0.0260 2.2337% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320013 诺安全球黄金 0.7950 0.8800 0.7780 0.8630 0.0170 2.1851% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050020 博时抗通胀增强 0.5310 0.5310 0.5250 0.5250 0.0060 1.1429% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000929 博时黄金ETFD 2.7151 1.2109 2.6844 1.1982 0.0307 1.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000930 博时黄金ETFI 2.6909 1.1226 2.6605 1.1100 0.0304 1.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0038 1.0038 0.9927 0.9927 0.0111 1.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0002 1.0002 0.9892 0.9892 0.0110 1.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.0560% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.0560% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9550 0.9550 0.0100 1.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.0368% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1460 1.1460 1.1360 1.1360 0.0100 0.8800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150336 融通军工分级B 0.6020 0.6020 0.5980 0.5980 0.0040 0.6689% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.6100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.6000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 169101 东方红睿丰混合 1.1820 1.8610 1.1750 1.8540 0.0070 0.6000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000970 东方红睿元混合 1.5850 1.5850 1.5760 1.5760 0.0090 0.5711% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002251 华夏军工安全混合 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.5600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163813 中银全球策略 0.5760 0.5760 0.5730 0.5730 0.0030 0.5236% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 968010 摩根太平洋证券人民币 12.1400 0.0000 12.0800 0.0000 0.0600 0.4967% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090016 大成消费主题股票 0.8210 1.0780 0.8170 1.0740 0.0040 0.4900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398021 中海能源策略 0.6546 0.9646 0.6515 0.9615 0.0031 0.4800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 486002 工银全球精选 1.6760 1.6760 1.6680 1.6680 0.0080 0.4796% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 457001 国富亚洲机会股票 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.4651% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8900 0.0000 10.8400 0.0000 0.0500 0.4613% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398061 中海消费精选 2.0130 2.2230 2.0040 2.2140 0.0090 0.4500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000800 华商未来主题 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.4400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 169102 东方红睿阳混合 1.1580 1.5410 1.1530 1.5360 0.0050 0.4300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001042 华夏领先股票 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0100 0.0000 9.9700 0.0000 0.0400 0.4012% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519908 华夏兴华混合 1.7700 6.1970 1.7630 6.1890 0.0070 0.4000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 960004 华夏兴华混合H 1.7700 6.1970 1.7630 6.1900 0.0070 0.3971% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3080 1.3080 1.3030 1.3030 0.0050 0.3837% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001112 东方红中国优势混合 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.3800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000341 嘉实新兴市场A 1.0660 1.1210 1.0620 1.1170 0.0040 0.3766% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000336 农银研究精选 1.3882 1.3882 1.3831 1.3831 0.0051 0.3700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161628 融通军工分级 0.8050 0.8460 0.8020 0.8430 0.0030 0.3700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000039 农银低估值高增长 1.7837 1.7837 1.7773 1.7773 0.0064 0.3600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000654 华商新锐产业混合 1.4130 1.4330 1.4080 1.4280 0.0050 0.3600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310328 申万新动力 0.6079 2.9987 0.6057 2.9947 0.0022 0.3600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8550 1.8150 0.8520 1.8120 0.0030 0.3500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益 0.8570 2.8100 0.8540 2.8060 0.0030 0.3500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4620 1.4620 1.4570 1.4570 0.0050 0.3432% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968011 摩根太平洋证券美元 11.9000 0.0000 11.8600 0.0000 0.0400 0.3373% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9509 1.6535 0.9478 1.6504 0.0031 0.3300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164402 前??粗泻骄?/a> 0.9120 0.9730 0.9090 0.9700 0.0030 0.3300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630011 华商主题精选股票 1.8140 2.7140 1.8080 2.7080 0.0060 0.3300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519690 交银稳健配置 1.1100 3.2930 1.1066 3.2896 0.0034 0.3100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.6660 1.6660 1.6610 1.6610 0.0050 0.3000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610005 信达澳银红利回报 0.9870 1.1870 0.9840 1.1840 0.0030 0.3000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4800 0.0000 10.4500 0.0000 0.0300 0.2871% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000011 华夏大盘精选 10.1290 14.2090 10.1010 14.1810 0.0280 0.2800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000452 南方医保 1.4080 1.6230 1.4040 1.6190 0.0040 0.2800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0920 1.6070 1.0890 1.6040 0.0030 0.2800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100050 富国全球债券 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.2791% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160630 鹏华国防 0.7430 1.2580 0.7410 1.2570 0.0020 0.2700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217012 招商行业领先 1.1170 1.4170 1.1140 1.4140 0.0030 0.2700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118001 易方达亚洲精选 0.7500 0.7500 0.7480 0.7480 0.0020 0.2674% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660001 农银行业成长 2.1151 2.7151 2.1099 2.7099 0.0052 0.2500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000041 华夏全球精选 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.2421% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1739 0.1986 0.1735 0.1982 0.0004 0.2305% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1739 0.1986 0.1735 0.1982 0.0004 0.2305% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.2239% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450002 国富弹性市值 1.1152 3.2258 1.1128 3.2234 0.0024 0.2200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1851 0.2077 0.1847 0.2073 0.0004 0.2166% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1851 0.2077 0.1847 0.2073 0.0004 0.2166% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161815 银华抗通胀主题 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.2114% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630005 华商动态阿尔法 2.3460 2.3460 2.3410 2.3410 0.0050 0.2100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0300 0.0000 10.0100 0.0000 0.0200 0.1998% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150030 银华中证等权90指数金利 1.0050 1.3660 1.0030 1.3640 0.0020 0.1994% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0050 1.0980 1.0030 1.0960 0.0020 0.1994% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070010 嘉实主题精选 1.5760 3.1390 1.5730 3.1360 0.0030 0.1900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161024 富国中证军工指数分级 1.0750 1.7800 1.0730 1.7790 0.0020 0.1900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0330 1.3230 1.0310 1.3210 0.0020 0.1900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2690 1.4115 1.2666 1.4091 0.0024 0.1895% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.1100 1.1900 1.1080 1.1880 0.0020 0.1800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377010 上投阿尔法 3.1066 5.0266 3.1009 5.0209 0.0057 0.1800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519087 新华优选分红 0.7275 3.3673 0.7262 3.3652 0.0013 0.1800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001063 华夏海外收益债券C 1.1710 1.3350 1.1690 1.3330 0.0020 0.1711% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.1700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.1700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519991 长信双利优选 1.2010 1.8370 1.1990 1.8350 0.0020 0.1700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000290 鹏华全球高收益债 1.1870 1.3920 1.1850 1.3900 0.0020 0.1688% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 539001 建信全球机遇 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.1685% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001061 华夏海外收益债券A 1.1920 1.3560 1.1900 1.3540 0.0020 0.1681% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000520 上银新兴价值成长 1.2900 1.6950 1.2880 1.6930 0.0020 0.1600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519095 新华行业周期轮换 1.8440 2.7440 1.8410 2.7410 0.0030 0.1600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660015 农银汇理行业轮动 2.4920 2.5920 2.4879 2.5879 0.0041 0.1600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1278 0.1278 0.1276 0.1276 0.0002 0.1567% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020023 国泰事件驱动 2.0570 2.0570 2.0540 2.0540 0.0030 0.1500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001144 大成互联网思维混合 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050026 博时医疗保健行业 1.4300 1.5690 1.4280 1.5670 0.0020 0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160627 鹏华策略优选混合 1.3930 1.1320 1.3910 1.1300 0.0020 0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050001 博时价值增长 0.7820 3.2840 0.7810 3.2830 0.0010 0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7840 1.3940 0.7830 1.3930 0.0010 0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320012 诺安主题精选 1.5620 1.6620 1.5600 1.6600 0.0020 0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000220 富国医疗保健行业股票 1.7080 1.7080 1.7060 1.7060 0.0020 0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580003 东吴行业轮动 0.7438 0.8238 0.7429 0.8229 0.0009 0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0047 1.0869 1.0035 1.0857 0.0012 0.1196% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 378006 上投全球新兴市场 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.1170% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1787 0.1894 0.1785 0.1892 0.0002 0.1120% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519602 海富通大中华精选 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1105% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000462 农银主题轮动混合 0.9839 0.9839 0.9828 0.9828 0.0011 0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166021 中欧添利 0.9960 1.2110 0.9950 1.2100 0.0010 0.1005% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.1450 1.0090 1.1440 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0060 1.1420 1.0050 1.1410 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0270 1.2000 1.0260 1.1990 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.1880 1.0230 1.1870 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000497 财通纯债债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1330 1.0040 1.1320 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0150 1.1070 1.0140 1.1060 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000804 中信建投稳利保本 1.0000 1.2400 0.9990 1.2390 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9900 1.0400 0.9890 1.0390 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040040 华安纯债债券A 1.0470 1.1780 1.0460 1.1770 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040041 华安纯债债券C 1.0470 1.1740 1.0460 1.1730 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050028 博时安心收益定期债券A 1.0010 1.3000 1.0000 1.2990 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160622 鹏华丰利分级债券 0.9890 1.2030 0.9880 1.2020 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163826 中银互利分级债券A 1.0110 1.1440 1.0100 1.1430 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0130 1.1370 1.0120 1.1360 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450009 国富中小盘 1.9510 1.9510 1.9490 1.9490 0.0020 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519057 海富通双福分级债券A 1.0070 1.1150 1.0060 1.1140 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519746 交银丰享收益债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1750 1.0040 1.1740 0.0010 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8020 2.5220 0.8012 2.5212 0.0008 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690007 民生景气行业 1.9820 1.9820 1.9800 1.9800 0.0020 0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150047 银华瑞吉 1.0050 1.3620 1.0040 1.3610 0.0010 0.0996% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150249 招商中证银行指数分级A 1.0060 1.0810 1.0050 1.0800 0.0010 0.0995% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166022 中欧添A 1.0060 1.1330 1.0050 1.1320 0.0010 0.0995% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150243 鹏华创业板分级A 1.0080 1.0780 1.0070 1.0770 0.0010 0.0993% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1150 1.0080 1.1140 0.0010 0.0992% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150273 鹏华一带一路分级A 1.0190 1.0840 1.0180 1.0830 0.0010 0.0982% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000817 中银安心回报 1.0270 1.0980 1.0260 1.0970 0.0010 0.0975% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0307 0.0000 1.0297 0.0000 0.0010 0.0971% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5000 10.7500 10.4900 10.7400 0.0100 0.0953% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000247 方正富邦互利债券 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1300 1.2000 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1120 1.1820 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000610 新华阿里一号保本混合 1.0840 1.6750 1.0830 1.6740 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0620 1.2320 1.0610 1.2310 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000774 天弘瑞利分级债券 1.1760 1.1860 1.1750 1.1840 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000801 中金纯债A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0760 1.1260 1.0750 1.1250 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7512 1.4059 0.7505 1.4052 0.0007 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160618 鹏华丰泽债券 1.1320 1.4970 1.1310 1.4960 0.0010 0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000274 广发亚太中高收益债券 1.2250 1.2950 1.2240 1.2940 0.0010 0.0817% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2150 1.2750 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2000 1.2600 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0087 1.1642 1.0079 1.1634 0.0008 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000590 华安新活力混合 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2330 1.4530 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003109 光大安和债券A 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003110 光大安和债券C 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040012 华安强化债券A 1.2720 1.7340 1.2710 1.7330 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090003 大成蓝筹稳健 0.7424 3.3124 0.7418 3.3118 0.0006 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090004 大成精选增值 0.8285 3.2495 0.8278 3.2488 0.0007 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090008 大成强化收益债券 1.1950 1.3950 1.1940 1.3940 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320011 诺安中小盘精选 2.6000 2.6600 2.5980 2.6580 0.0020 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519152 新华纯债添利A 1.3330 1.3330 1.3320 1.3320 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519153 新华纯债添利C 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 582001 东吴优信稳健债券A 1.1081 1.1201 1.1072 1.1192 0.0009 0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000834 大成纳斯达克100指数 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.0768% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164509 国富恒利分级债券 1.3990 1.4770 1.3980 1.4760 0.0010 0.0715% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000747 广发逆向策略混合 1.5330 1.5330 1.5320 1.5320 0.0010 0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420009 天弘安康养老混合 1.4450 1.4450 1.4440 1.4440 0.0010 0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582201 东吴优信稳健债券C 1.0763 1.0883 1.0756 1.0876 0.0007 0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519696 交银环球精选 1.6150 2.0050 1.6140 2.0040 0.0010 0.0620% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000457 上投摩根核心成长 1.7680 1.7680 1.7670 1.7670 0.0010 0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000567 广发聚祥灵活混合 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0731 1.0731 1.0725 1.0725 0.0006 0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233012 大摩多元收益债券A 1.6540 1.6540 1.6530 1.6530 0.0010 0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233013 大摩多元收益债券C 1.6200 1.6200 1.6190 1.6190 0.0010 0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519066 汇添富蓝筹稳健 1.7550 2.5650 1.7540 2.5640 0.0010 0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8759 0.8759 0.8754 0.8754 0.0005 0.0571% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8650 1.8650 1.8640 1.8640 0.0010 0.0536% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0135 1.1935 1.0130 1.1930 0.0005 0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002086 大成景安短融债券E 1.2050 1.2050 1.2044 1.2044 0.0006 0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002925 广发集源债券A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券 1.0437 1.3589 1.0432 1.3584 0.0005 0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360010 光大均衡精选 1.2033 1.7045 1.2027 1.7039 0.0006 0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2347 0.2746 0.2346 0.2745 0.0001 0.0426% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2360 0.2360 0.2359 0.2359 0.0001 0.0424% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2360 0.2360 0.2359 0.2359 0.0001 0.0424% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4120 2.5120 2.4110 2.5110 0.0010 0.0415% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000128 大成景安短融债券A 1.2025 1.2025 1.2020 1.2020 0.0005 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000129 大成景安短融债券B 1.2164 1.2164 1.2159 1.2159 0.0005 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0147 1.1947 1.0143 1.1943 0.0004 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
201 160718 嘉实多利分级债券 1.0235 1.2828 1.0231 1.2824 0.0004 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
202 161119 易方达新综合债券A 1.2209 1.2209 1.2204 1.2204 0.0005 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
203 310358 申万新经济 0.8317 2.1736 0.8314 2.1733 0.0003 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
204 360012 光大中小盘 1.7496 1.7796 1.7489 1.7789 0.0007 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
205 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2661 1.2661 1.2656 1.2656 0.0005 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
206 510080 长盛全债指数强债 1.1178 2.3828 1.1173 2.3823 0.0005 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0017 1.3967 1.0013 1.3963 0.0004 0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000914 中加纯债分级债券A 1.0084 1.1909 1.0081 1.1906 0.0003 0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
209 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2585 1.2585 1.2581 1.2581 0.0004 0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
210 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
211 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
212 161120 易方达新综合债券C 1.2088 1.2088 1.2084 1.2084 0.0004 0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
213 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9704 1.3654 0.9701 1.3651 0.0003 0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
214 003816 银华货币ETFB 100.4120 102.9680 100.3840 102.9400 0.0280 0.0279% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
215 511880 银华交易型货币 100.3690 113.6720 100.3430 113.6460 0.0260 0.0259% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
216 002915 鑫元裕利债券 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
217 398031 中海蓝筹灵活 0.6517 1.8567 0.6516 1.8566 0.0001 0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
218 519186 万家稳健增利债券A 1.1015 1.5415 1.1013 1.5413 0.0002 0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
219 002794 天弘永利债券E 0.9488 0.9488 0.9487 0.9487 0.0001 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
220 002983 长信国防军工量化混合 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
221 003899 国泰民惠收益定开债 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
222 151002 银河收益债券 1.3515 2.9415 1.3513 2.9413 0.0002 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
223 164302 新华惠鑫分级债券 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
224 420102 天弘永利债券B 1.0798 1.5234 1.0797 1.5233 0.0001 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
225 519187 万家稳健增利债券C 1.0886 1.5086 1.0885 1.5085 0.0001 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
226 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0051 1.2979 1.0050 1.2978 0.0001 0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000050 长盛纯债债券A 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0320 1.3530 1.0320 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000065 国富焦点驱动混合 1.3280 1.4930 1.3280 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0120 1.4280 1.0120 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000084 博时安盈债券A 1.1130 1.1490 1.1130 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000085 博时安盈债券C 1.0990 1.1310 1.0990 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1580 1.0020 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9960 1.4490 0.9960 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000104 华宸信用增利债券 1.0820 1.2920 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0590 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 1.2260 1.0510 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 1.1550 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9880 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000137 民生加银岁岁增利A 1.0390 1.2780 1.0390 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000138 民生加银岁岁增利C 1.0380 1.2620 1.0380 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000139 富国国有企业债债券A 1.0000 1.2100 1.0000 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000141 富国国有企业债C级 0.9960 1.1950 0.9960 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000151 诺安信用一年定开债券 0.9710 1.2780 0.9710 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000166 中海安鑫保本 1.0060 1.3960 1.0060 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000174 汇添富高息债债券A 1.3730 1.4080 1.3730 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0610 1.1993 1.0610 1.1993 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 1.0080 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3490 1.5970 1.3490 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9800 1.2890 0.9800 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000201 诺安泰鑫一年定开债券 0.9990 1.2110 0.9990 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 1.2660 1.0290 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0440 1.1940 1.0440 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000227 华安年年红债券 1.0450 1.2720 1.0450 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9820 1.1700 0.9820 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4410 1.4410 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2470 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2330 1.2690 1.2330 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3600 1.0710 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3430 1.0680 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000270 建信安心保本混合 1.0030 1.5320 1.0030 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9860 1.4480 0.9860 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2270 1.0200 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000319 泰达淘利债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000320 泰达淘利债券B 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1710 1.2360 1.1710 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000351 国富恒丰定期债券A 1.0120 1.2510 1.0120 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000352 国富恒丰定期债券C 1.0110 1.2380 1.0110 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0060 1.1270 1.0060 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000394 融通通源短融债券 1.0640 1.1480 1.0640 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1100 1.2100 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0990 1.1990 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000419 大摩优质信价纯债A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 1.1880 1.0260 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.1710 1.0400 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000502 华富恒富分级债券B 1.0440 1.2350 1.0440 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000503 中信建投稳信一年A 1.0530 1.1780 1.0530 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000504 中信建投稳信一年C 1.0390 1.1640 1.0390 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000507 泰达宏利养老混合A 1.0550 1.2450 1.0550 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000508 泰达宏利养老混合B 1.0350 1.2250 1.0350 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000571 中邮双动力混合 1.5870 1.5870 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9140 0.9940 0.9140 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 1.0250 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0250 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000632 中银聚利分级债券A 1.0040 1.1170 1.0040 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000655 鑫元稳利债券 1.0520 1.2020 1.0520 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000664 国联安通盈灵活配置 1.1990 1.2520 1.1990 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000708 华安安享混合 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000711 嘉实医疗保健股票 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000736 诺安聚利债券A 1.0660 1.1300 1.0660 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0590 1.2270 1.0590 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000749 国金通用鑫安保本 1.0010 1.0830 1.0010 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9950 1.3290 0.9950 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0070 1.0910 1.0070 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0010 1.0810 1.0010 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0260 1.1340 1.0260 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0210 1.1250 1.0210 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000802 中金纯债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000813 鑫元合享分级债券 0.9940 1.0800 0.9940 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000814 鑫元合享分级债券A 1.0080 1.1140 1.0080 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000815 鑫元合享分级债券B 0.9630 1.1060 0.9630 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000823 银华高端制造业 0.7610 0.7610 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 1.0030 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0000 1.0770 1.0000 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000865 大成景利混合 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000887 上投摩根稳进回报 0.9930 1.1600 0.9930 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000900 新华阿鑫一号保本 1.0380 1.2770 1.0380 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0060 1.1930 1.0060 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000924 宝盈先进制造混合 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1631 0.1641 0.1631 0.1641 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000974 安信消费医药股票 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000992 广发对冲 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001003 华夏债券C 1.0620 1.8170 1.0620 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001014 中融融安保本混合 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001034 华富旺财保本混合 1.0030 1.0050 1.0030 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001055 博时产业债纯债债券 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
349 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6370 0.6370 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
350 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
353 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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356 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
357 001189 广发聚宝混合 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001203 东方红稳健精选混合A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001216 易方达新收益混合A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
361 001238 博时招财一号保本 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
362 001254 泰达宏利新起点混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
363 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001262 大成景明灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
365 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9970 1.0570 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
367 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
368 001282 华安新机遇保本混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001295 大成景源灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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372 001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001503 南方利鑫C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001504 南方利淘C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001505 南方利众C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
376 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001661 博时信用债纯债债券C 1.0120 1.1430 1.0120 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
379 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
380 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1310 1.0170 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1730 0.1990 0.1730 0.1990 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001899 东海社会安全 0.7630 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 1.2050 0.9990 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
389 002052 诺安稳健回报混合C 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
390 002129 广发鑫利混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
391 002193 东方利群混合C 1.2249 1.2249 1.2249 1.2249 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
392 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
393 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
394 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
395 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
396 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
397 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
398 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
399 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
400 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
401 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
402 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
403 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
404 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
405 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
406 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
407 002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
409 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
410 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
411 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.7880 1.0310 1.7880 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
412 020003 国泰金龙行业精选 0.6290 4.9510 0.6290 4.9510 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
413 020005 国泰金马稳健 0.8430 3.4930 0.8430 3.4930 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
414 020012 国泰金龙债券C 1.0620 1.7600 1.0620 1.7600 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
415 020019 国泰双利债券A 1.3230 1.5890 1.3230 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
416 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2950 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
417 020022 国泰保本 1.3220 1.5320 1.3220 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
418 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
419 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3430 1.0520 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
420 040036 华安安心收益债券A 1.0320 1.4430 1.0320 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
421 040045 华安信用增强债券 1.0370 1.3500 1.0370 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
422 040046 华安纳斯达克100指数 1.6180 1.6180 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
423 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3340 1.0690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
424 050128 博时安心收益定期债券C 1.0000 1.2800 1.0000 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
425 050201 博时价值增长二号 0.6580 2.1130 0.6580 2.1130 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
426 070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.5920 1.1660 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
427 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5580 1.1520 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
428 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
429 080006 长盛环球行业精选 1.1120 1.1620 1.1120 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
430 090012 大成深证成长40联接 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
431 090013 大成竞争优势 1.0050 2.0150 1.0050 2.0150 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
432 110023 易方达医疗保健行业 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
433 110035 易方达双债强债A 1.2460 1.3960 1.2460 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
434 110037 易方达纯债债券A 1.0760 1.2420 1.0760 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
435 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
436 128013 国投瑞银纯债B 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
437 150162 银华永益分级债券B 1.5530 1.5530 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
438 160128 南方金利A 1.0090 1.3380 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
439 160131 南方聚利A 1.0130 1.2420 1.0130 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
440 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
441 160216 国泰商品 0.4530 0.4530 0.4530 0.4530 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
442 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0540 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
443 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
444 160916 大成优选股票 2.2000 1.7320 2.2000 1.7320 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
445 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
446 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0420 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
447 161210 国投瑞银新兴市场 0.8980 0.8980 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
448 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0400 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
449 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0810 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
450 161823 银华永兴分级债券 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
451 161827 银华永益分级债券 1.4310 1.5050 1.4310 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
452 161828 银华永益分级债券A 1.0050 1.1080 1.0050 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
453 161831 银华恒生国企指数分级 0.8998 0.9769 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
454 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0410 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
455 164510 国富恒利分级债券A 1.0100 1.1130 1.0100 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
456 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 1.3460 1.0210 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
457 164703 汇添富互利分级债券 1.0030 1.5500 1.0030 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
458 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
459 165513 信诚全球商品主题 0.4770 0.4770 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
460 165517 信诚双盈分级债券 0.7440 1.1440 0.7440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
461 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0280 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
462 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0840 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
463 167503 安信一带一路分级 0.7900 0.4610 0.7900 0.4610 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
464 180030 银华永泰积极债券C 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
465 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
466 202212 南方保本 1.4310 1.5470 1.4310 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
467 202213 南方安心 1.0010 1.5500 1.0010 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
468 206013 鹏华金刚保本混合 1.0170 1.4170 1.0170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
469 210004 金鹰稳健成长 1.4920 2.2220 1.4920 2.2220 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
470 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4380 1.6780 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
471 217023 招商信用增强债券 1.0410 1.3900 1.0410 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
472 241001 华宝海外中国 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
473 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.1300 1.0220 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
474 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
475 261101 景顺长城稳定债券C 1.0390 1.1790 1.0390 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
476 270042 广发纳斯达克100指数 1.6090 1.8790 1.6090 1.8790 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
477 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
478 270044 广发双债添利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
479 270045 广发双债添利债券C 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
480 310378 申万添益宝债券A 1.0490 1.4820 1.0490 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
481 310379 申万添益宝债券B 1.0470 1.4560 1.0470 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
482 310508 申万稳益宝债券 1.3300 1.4760 1.3300 1.4760 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
483 320014 诺安上证新兴联接 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
484 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
485 320021 诺安双利债券 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
486 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
487 360011 光大动态优选 1.0500 1.9680 1.0500 1.9680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
488 360013 光大添益债券A 1.0260 1.3520 1.0260 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
489 360014 光大添益债券C 1.0250 1.3320 1.0250 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
490 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9320 1.7420 0.9320 1.7420 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
491 370022 上投分红添利债券B 1.0590 1.3320 1.0590 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
492 370025 上投轮动添利债券A 0.9930 1.1040 0.9930 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
493 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9900 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
494 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
495 372010 上投强化债券A 1.2800 1.3300 1.2800 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
496 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2550 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
497 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
498 400022 东方利群混合 1.2387 1.2387 1.2387 1.2387 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
499 420002 天弘永利债券A 1.0784 1.4859 1.0784 1.4859 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
500 420008 天弘债券发起式A 1.1340 1.1630 1.1340 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
501 420108 天弘债券发起式B 1.1140 1.1420 1.1140 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
502 470078 汇添富增强债券C 1.2060 1.5110 1.2060 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
503 485011 工银双利债券B 1.6600 1.6600 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
504 485111 工银双利债券A 1.7050 1.7050 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
505 486001 工银全球配置 1.1180 1.4130 1.1180 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
506 519023 海富通稳健添利债C 1.2530 1.3440 1.2530 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
507 519024 海富通稳健添利债A 1.2790 1.3700 1.2790 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
508 519050 海富通养老收益混合 1.2360 1.3890 1.2360 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
509 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6400 2.1720 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519061 海富通纯债债券A 1.6540 2.1940 1.6540 2.1940 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
512 519062 海富通阿尔法对冲 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
513 519078 汇添富增强债券A 1.2340 1.5390 1.2340 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
514 519118 浦银幸福A 1.0020 1.3070 1.0020 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519119 浦银幸福B 1.0010 1.2900 1.0010 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
516 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0400 1.1610 1.0400 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
518 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1960 1.4540 1.1960 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
519 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1800 1.4380 1.1800 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
520 519646 银河鑫利混合I 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
521 519647 银河鸿利混合I 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
522 519652 银河鑫利混合A 1.0150 1.0470 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
523 519653 银河鑫利混合C 1.0280 1.0380 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
524 519654 银河泽利保本混合 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
525 519662 银河岁岁回报债券A 1.6020 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
526 519667 银河银信添利债券A 1.0693 1.6273 1.0693 1.6273 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
527 519669 银河领先债券 1.2110 1.3520 1.2110 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
528 519676 银河强化债券 1.0400 1.6000 1.0400 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
529 519710 交银荣安保本混合 1.1640 1.3850 1.1640 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
530 519718 交银纯债A 1.0020 1.1740 1.0020 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
532 519740 交银丰盈收益债券 1.0140 1.1960 1.0140 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
533 519743 交银丰润收益债券A 1.0120 1.1450 1.0120 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
534 519745 交银丰润收益债券C 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
535 519748 交银丰享收益债券C 1.0100 1.1330 1.0100 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
536 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0130 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
537 519960 长信利广混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
538 519962 长信利盈混合C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
539 519981 长信美国标普100 1.1450 1.5410 1.1450 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
540 550017 信诚添金分级债券 0.9940 1.3100 0.9940 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
541 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0270 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
542 582202 东吴增利债券C 1.0200 1.3300 1.0200 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
543 585001 东吴中证新兴产业 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
544 590010 中邮稳定收益债券C 1.1430 1.3150 1.1430 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
545 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0960 1.5560 1.0960 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
546 610008 信达澳银信用债债券A 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
547 660013 农银汇理信用添利债券 1.1012 1.3342 1.1012 1.3342 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
548 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
549 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0360 1.1910 1.0360 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
550 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0300 1.1710 1.0300 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
551 700004 平安大华保本混合 1.0170 1.2680 1.0170 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
552 505888 嘉实元和 1.0987 1.1652 1.0988 1.1653 -0.0001 -0.0091% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0493 1.1876 1.0494 1.1877 -0.0001 -0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
554 020033 国泰民安增利债券A 1.0562 1.3916 1.0563 1.3917 -0.0001 -0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
555 164208 天弘丰利 1.1208 1.6443 1.1209 1.6444 -0.0001 -0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
556 519183 万家双引擎灵活配置 1.4224 2.1124 1.4226 2.1126 -0.0002 -0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
557 519666 银河银信添利债券B 1.0680 1.5890 1.0681 1.5891 -0.0001 -0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
558 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0044 1.2832 1.0045 1.2833 -0.0001 -0.0100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
559 050025 博时标普500ETF联接 1.7894 1.8484 1.7896 1.8486 -0.0002 -0.0112% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
560 513500 博时标普500ETF 1.4543 1.4543 1.4545 1.4545 -0.0002 -0.0138% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
561 003401 工银可转债债券 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.0199% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
562 020034 国泰民安增利债券C 1.0543 1.3742 1.0545 1.3744 -0.0002 -0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
563 161908 万家添利 0.8924 1.4908 0.8926 1.4910 -0.0002 -0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
564 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
565 166003 中欧稳健债券A 1.0458 1.3593 1.0460 1.3595 -0.0002 -0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
566 270005 广发聚丰 0.8846 4.8309 0.8848 4.8318 -0.0002 -0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
567 400030 东方添益债券 1.0415 1.1745 1.0417 1.1747 -0.0002 -0.0200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1859 2.4149 1.1862 2.4152 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5764 1.5764 1.5769 1.5769 -0.0005 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
570 163003 长信利鑫分级债券 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
571 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7708 1.0308 0.7710 1.0310 -0.0002 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
572 166004 中欧稳健债券C 1.0408 1.3228 1.0411 1.3231 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
573 166011 中欧盛世成长分级 1.1825 2.4115 1.1828 2.4118 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
574 240012 华宝增强债券A 1.0934 1.4734 1.0937 1.4737 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
575 290003 泰信双息双利债券 1.0202 1.4305 1.0205 1.4308 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
576 400016 东方强化收益债券 1.0251 1.3051 1.0254 1.3054 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
577 650001 英大纯债A类 1.1277 1.2727 1.1280 1.2730 -0.0003 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
578 750005 安信平稳增长混合发起 1.5719 1.5719 1.5724 1.5724 -0.0005 -0.0300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9760 1.2044 0.9764 1.2048 -0.0004 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
580 004289 博时新财富混合C 1.0924 1.0924 1.0928 1.0928 -0.0004 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
581 040008 华安策略优选 1.0794 2.6157 1.0798 2.6161 -0.0004 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
582 160512 博时卓越品牌 2.3330 2.5020 2.3340 2.5030 -0.0010 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
583 162102 金鹰中小盘精选 0.9673 2.8638 0.9677 2.8642 -0.0004 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
584 163005 长信利众分级债券 0.8156 1.0256 0.8159 1.0259 -0.0003 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
585 240013 华宝增强债券B 1.0480 1.4280 1.0484 1.4284 -0.0004 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519188 万家恒利A 1.2633 1.2633 1.2638 1.2638 -0.0005 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
587 650002 英大纯债C类 1.0882 1.2332 1.0886 1.2336 -0.0004 -0.0400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000054 鹏华双债增利债券 1.2765 1.2765 1.2771 1.2771 -0.0006 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000178 博时混合 1.0406 1.4582 1.0411 1.4587 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000471 富国城镇发展股票 1.9230 2.4230 1.9240 2.4240 -0.0010 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000480 东方红新动力混合 2.0560 2.1440 2.0570 2.1450 -0.0010 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000619 东方红产业升级混合 2.2150 2.2150 2.2160 2.2160 -0.0010 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001172 鹏华弘泽混合 1.0846 1.0846 1.0851 1.0851 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
594 001381 鹏华弘泽混合C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
595 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
596 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
597 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
598 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
599 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0148 1.2878 1.0153 1.2883 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
600 166902 民生加银平稳增利A 1.0224 1.3364 1.0229 1.3369 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
601 270007 广发大盘成长 1.0687 1.0687 1.0692 1.0692 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
602 450001 国富中国收益 0.8067 2.5774 0.8071 2.5781 -0.0004 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
603 519680 交银增利A/B 0.9706 1.5766 0.9711 1.5771 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
604 519967 长信利富债券 0.9792 0.9792 0.9797 0.9797 -0.0005 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
605 519985 长信纯债壹号 1.3476 1.3476 1.3483 1.3483 -0.0007 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
606 660002 农银恒久增利债券A 1.2927 1.5767 1.2933 1.5773 -0.0006 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
607 660012 农银消费主题 2.2495 2.3295 2.2507 2.3307 -0.0012 -0.0500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3502 1.3603 1.3510 1.3611 -0.0008 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000110 金鹰元安保本混合 1.0434 1.3113 1.0440 1.3120 -0.0006 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
610 001180 广发医药卫生联接 0.7878 0.7878 0.7883 0.7883 -0.0005 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001185 安信动态策略混合 1.0894 1.0894 1.0901 1.0901 -0.0007 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
612 002029 安信动态策略混合C 1.0871 1.0871 1.0878 1.0878 -0.0007 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
613 002513 金鹰元安保本混合C 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
614 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0436 1.2336 1.0442 1.2342 -0.0006 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
615 002978 广发医药卫生联接C 0.7867 0.7867 0.7872 0.7872 -0.0005 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
616 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7510 1.8950 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
617 166012 中欧信用增利分级债券 1.0416 1.2316 1.0422 1.2322 -0.0006 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
618 166903 民生加银平稳增利C 1.0210 1.3180 1.0216 1.3186 -0.0006 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
619 202202 南方避险增值 3.3469 4.0659 3.3489 4.0679 -0.0020 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
620 213007 宝盈增强债券A/B 1.1222 1.7042 1.1229 1.7049 -0.0007 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
621 217003 招商安泰债券A 1.1396 1.9111 1.1403 1.9118 -0.0007 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
622 217203 招商安泰债券B 1.1626 1.8661 1.1633 1.8668 -0.0007 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
623 233005 大摩强收益债券 1.6434 1.6784 1.6444 1.6794 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
624 240003 华宝宝康债券 1.3543 1.9943 1.3551 1.9951 -0.0008 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
625 360005 光大红利 2.2997 4.8422 2.3010 4.8435 -0.0013 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
626 400003 东方精选 1.6220 4.9978 1.6230 5.0005 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
627 519068 汇添富成长焦点 1.7227 2.4907 1.7237 2.4917 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
628 519189 万家恒利C 1.2370 1.2370 1.2377 1.2377 -0.0007 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519660 银河增利债券A 1.5820 1.5820 1.5830 1.5830 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
630 519661 银河增利债券C 1.5670 1.5670 1.5680 1.5680 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
631 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5830 1.5830 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
632 519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9689 1.5359 -0.0006 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
633 519694 交银蓝筹 0.8295 1.0445 0.8300 1.0450 -0.0005 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
634 519736 交银新成长股票 1.7940 1.7940 1.7950 1.7950 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
635 530009 建信增强债券A 1.5410 1.6560 1.5420 1.6570 -0.0010 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
636 580005 东吴进取策略 1.3888 1.4588 1.3896 1.4596 -0.0008 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
637 660005 农银中小盘 2.2933 2.3233 2.2946 2.3246 -0.0013 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
638 660102 农银恒久增利债券C 1.2619 1.4929 1.2627 1.4937 -0.0008 -0.0600% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
639 184801 鹏华前海万科REITS 101.0090 1.1030 101.0780 1.1040 -0.0690 -0.0683% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4570 1.4570 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000175 汇添富高息债债券C 1.3500 1.3850 1.3510 1.3860 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4940 1.4940 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000242 景顺长城策略精选 1.4200 1.6000 1.4210 1.6010 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000338 鹏华双债保利债券 1.1268 1.1983 1.1276 1.1991 -0.0008 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4090 1.4090 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000695 大成景益平稳收益混合 1.4000 1.4000 1.4010 1.4010 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4640 1.4640 1.4650 1.4650 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
649 001067 鹏华弘盛混合 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
650 001380 鹏华弘盛混合C 1.5122 1.5122 1.5133 1.5133 -0.0011 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
651 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4200 1.4200 1.4210 1.4210 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
652 004220 长信纯债壹号债券C 1.3463 1.3463 1.3473 1.3473 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
653 040009 华安稳定债券A 1.0977 1.6079 1.0985 1.6087 -0.0008 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
654 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4410 1.8020 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
655 080003 长盛积极配置债券 1.0405 1.6185 1.0412 1.6192 -0.0007 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
656 090002 大成债券A/B 1.0045 2.0339 1.0052 2.0346 -0.0007 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
657 100072 富国强回报A/B级 1.3350 1.3650 1.3360 1.3660 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
658 162712 广发聚利债券 1.4010 1.6650 1.4020 1.6660 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
659 180002 银华保本增值 1.0005 1.0009 1.0012 1.0016 -0.0007 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
660 180028 银华永祥保本 1.4280 1.6470 1.4290 1.6490 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
661 213917 宝盈增强债券C 1.0724 1.6544 1.0731 1.6551 -0.0007 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
662 217008 招商安本增利债券 1.3600 1.9800 1.3610 1.9810 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
663 240020 华宝医药生物优选 1.4590 1.7480 1.4600 1.7490 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
664 340008 兴全有机增长 1.8684 2.6884 1.8698 2.6898 -0.0014 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
665 371120 上投纯债债券B 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
666 380009 中银添利债券发起 1.4070 1.4070 1.4080 1.4080 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
667 519125 浦银安盛消费升级混合 1.4990 1.4990 1.5000 1.5000 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519163 新华信用增益债券C 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4930 1.4930 1.4940 1.4940 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519989 长信利丰债券 1.3780 1.8710 1.3790 1.8720 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
672 700005 平安大华添利债券A 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
673 700006 平安大华添利债券C 1.3510 1.3510 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.0700% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
674 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9973 0.9973 0.9980 0.9980 -0.0007 -0.0701% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2680 1.2680 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.0788% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
676 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2500 1.2500 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.0799% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000045 工银产业债A 1.2230 1.3740 1.2240 1.3750 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000406 汇添富双利增强债券A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000407 汇添富双利增强债券C 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000463 华商双债丰利债券A 1.2800 1.6520 1.2810 1.6530 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000481 华商双债丰利债券C 1.2730 1.6250 1.2740 1.6260 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000556 国投新机遇混合A 1.2420 1.3920 1.2430 1.3930 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000557 国投新机遇混合C 1.2230 1.3730 1.2240 1.3740 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
692 001190 鹏华弘润混合A 1.0669 1.0669 1.0678 1.0678 -0.0009 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
693 001868 招商产业债券C 1.2150 1.4550 1.2160 1.4560 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
694 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
695 002339 海富通养老收益混合C 1.2440 1.4030 1.2450 1.4040 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
696 002441 德邦新添利C 1.1296 1.5096 1.1305 1.5105 -0.0009 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
697 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1910 1.2440 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
698 002533 中加心享混合C 1.1845 1.1845 1.1855 1.1855 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
699 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2910 1.3300 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
700 020027 国泰信用债券A 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
701 040010 华安稳定债券B 1.0906 1.5676 1.0915 1.5685 -0.0009 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
702 092002 大成债券C 1.0209 1.9835 1.0217 1.9843 -0.0008 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
703 110017 易方达增强债券A 1.2060 1.9460 1.2070 1.9470 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
704 110018 易方达增强债券B 1.1960 1.8910 1.1970 1.8920 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
705 110036 易方达双债强债C 1.2190 1.3690 1.2200 1.3700 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
706 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
707 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
708 161813 银华信用债券 1.2650 1.4500 1.2660 1.4510 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
709 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
710 164105 华富强化债券 1.2170 1.6680 1.2180 1.6690 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
711 165511 信诚中证500分级 1.2230 1.7800 1.2450 1.7810 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
712 166010 中欧鼎利分级债券 1.2900 1.4050 1.2910 1.4060 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
713 180029 银华永泰积极债券A 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
714 206001 鹏华行业成长 1.0319 5.1759 1.0327 5.1794 -0.0008 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
715 217022 招商产业债券 1.2280 1.4680 1.2290 1.4690 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
716 253020 国联安德盛增利债A 1.3140 1.5590 1.3150 1.5600 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
717 253021 国联安德盛增利债B 1.2960 1.5240 1.2970 1.5250 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
718 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3280 1.3380 1.3290 1.3390 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
719 261102 景顺长城信增债券C 1.3040 1.3140 1.3050 1.3150 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
720 399011 中海上证380 1.2380 1.6480 1.2390 1.6490 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
721 400020 东方安心收益保本 0.9776 1.3232 0.9784 1.3242 -0.0008 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
722 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
723 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519162 新华信用增益债券A 1.3160 1.3160 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519675 银河润利保本混合 0.9947 1.4301 0.9955 1.4309 -0.0008 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
726 519683 交银双利A/B 1.1910 1.5290 1.1920 1.5300 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519729 交银荣泰保本 1.2690 1.4040 1.2700 1.4050 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
728 530021 建信纯债A 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
729 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
730 550006 信诚经典优债债券A 1.1920 1.4000 1.1930 1.4010 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
731 550007 信诚经典优债债券B 1.1850 1.3640 1.1860 1.3650 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
732 560005 益民多利债券 0.8512 0.9722 0.8519 0.9729 -0.0007 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
733 610007 信达澳银消费优选股票 1.2910 1.7810 1.2920 1.7820 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
734 660009 农银增强收益债券A 1.4363 1.5073 1.4374 1.5084 -0.0011 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
735 720003 财通保本 1.2480 1.2480 1.2490 1.2490 -0.0010 -0.0800% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0831% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
738 960020 南方优选价值混合H 1.1720 1.3570 1.1730 1.3580 -0.0010 -0.0853% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000894 中欧睿达定期开放 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000552 中加纯债一年A 1.1330 1.3050 1.1340 1.3060 -0.0010 -0.0882% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
741 960029 建信双息红利债券H 1.1320 1.2160 1.1330 1.2170 -0.0010 -0.0883% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000553 中加纯债一年C 1.1200 1.2920 1.1210 1.2930 -0.0010 -0.0892% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
743 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1180 1.2000 1.1190 1.2010 -0.0010 -0.0894% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000015 华夏纯债债券A 1.1550 1.1850 1.1560 1.1860 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000047 华夏双债增强债券A 1.1440 1.3640 1.1450 1.3650 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000048 华夏双债增强债券C 1.1350 1.3500 1.1360 1.3510 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0560 1.2140 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0700 1.2790 1.0710 1.2800 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0670 1.2650 1.0680 1.2660 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.2450 1.1660 1.2460 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 1.0750 1.3490 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1100 1.4100 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1180 1.2340 1.1190 1.2350 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1080 1.2200 1.1090 1.2210 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000333 长城稳固收益债券A 1.0760 1.0960 1.0770 1.0970 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1270 1.2540 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 1.1110 1.2370 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000396 汇添富安心中国债券C 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000423 前??词录旌螦 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0540 1.2480 1.0550 1.2490 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 1.1250 1.1540 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1500 1.1850 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 1.0800 1.1120 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000562 南方启元C 1.0680 1.1000 1.0690 1.1010 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000573 天弘通利混合 1.1370 1.2060 1.1380 1.2070 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000737 诺安聚利债券C 1.0600 1.1180 1.0610 1.1190 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 1.1710 1.2310 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1590 1.2190 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000878 中海医药健康产业混合A 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000973 新华增盈回报债券 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.8590 1.0700 1.8600 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
779 001031 华夏安康优选债券A 1.1650 1.3250 1.1660 1.3260 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001033 华夏安康优选债券C 1.1480 1.3080 1.1490 1.3090 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
781 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001122 鹏华弘利混合A 1.0828 1.0828 1.0838 1.0838 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001123 鹏华弘利混合C 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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787 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
788 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0820 1.0940 1.0830 1.0950 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
789 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
790 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001183 南方利淘 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
792 001191 鹏华弘润混合C 1.0560 1.0560 1.0569 1.0569 -0.0009 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
794 001202 东方红领先精选混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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796 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001217 易方达新收益混合C 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
798 001221 国联安鑫富混合 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
800 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
801 001253 建信回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
802 001775 鹏华弘泰C 1.0370 1.0370 1.0379 1.0379 -0.0009 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
803 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
804 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
805 002187 国联安鑫富混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
806 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
807 020028 国泰信用债券C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
808 040019 华安稳固债券 1.0780 1.4480 1.0790 1.4490 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
809 050016 博时宏观债券A/B 1.1440 1.1950 1.1450 1.1960 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
810 050116 博时宏观债券C 1.1400 1.1830 1.1410 1.1840 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
811 070005 嘉实债券 1.1570 2.1620 1.1580 2.1630 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
812 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.3580 1.1100 1.3590 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
813 070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3330 1.1030 1.3340 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
814 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1280 1.1810 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
815 090007 大成策略回报 1.0890 2.5330 1.0900 2.5340 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
816 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0800 1.2230 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
817 160212 国泰估值优势 2.2330 2.2330 2.2350 2.2350 -0.0020 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
818 160612 鹏华丰收债券 1.0970 1.5730 1.0980 1.5740 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
819 161505 银河通利债券A 1.0610 1.4510 1.0620 1.4520 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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822 161902 万家增强债券 1.0920 2.1218 1.0930 2.1229 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
823 162210 泰达宏利集利债券A 1.2811 1.6861 1.2823 1.6873 -0.0012 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
824 162308 海富通稳进增利债券 1.1040 1.5730 1.1050 1.5740 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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827 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0540 1.3910 1.0550 1.3920 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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835 180026 银华信用双利债券C 1.1350 1.4050 1.1360 1.4060 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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837 202011 南方优选价值 1.1720 2.6830 1.1730 2.6840 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
838 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1460 1.3340 1.1470 1.3350 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
839 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1030 1.5860 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
840 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.4700 1.0960 1.4710 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
841 270030 广发聚财信用债券B 1.0810 1.4480 1.0820 1.4490 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
842 288102 中信稳定双利债券 1.0512 1.8490 1.0521 1.8499 -0.0009 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
843 290009 泰信周期债券 1.1210 1.3960 1.1220 1.3970 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
844 350009 天治稳定收益债券 1.1230 1.2920 1.1240 1.2930 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
845 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1170 1.3630 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
846 370021 上投分红添利债券A 1.0600 1.3520 1.0610 1.3530 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519648 银河润利保本混合I 0.9943 1.0207 0.9952 1.0216 -0.0009 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519685 交银双利债券C 1.1620 1.4970 1.1630 1.4980 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
850 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
851 531017 建信双息红利债券C 1.0930 1.4100 1.0940 1.4110 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
852 590009 中邮稳定收益债券A 1.1580 1.3300 1.1590 1.3310 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
853 610108 信达澳银信用债债券C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
854 660109 农银增强收益债券C 1.4069 1.4779 1.4081 1.4791 -0.0012 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
855 675011 纽银稳健双利债券A 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
856 675013 纽银稳健双利债券C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
857 750002 安信目标收益债券A 1.1380 1.3030 1.1390 1.3040 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
858 750003 安信目标收益债券C 1.1150 1.2800 1.1160 1.2810 -0.0010 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
859 770001 德邦优化配置 0.8768 1.6768 0.8776 1.6776 -0.0008 -0.0900% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000546 兴业定期开放债券 1.1090 1.2490 1.1100 1.2500 -0.0010 -0.0901% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
861 002507 兴业定开债券C 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
863 070031 嘉实全球房地产 1.0900 1.2910 1.0910 1.2920 -0.0010 -0.0917% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000310 安信永利信用A 1.0700 1.3100 1.0710 1.3110 -0.0010 -0.0934% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0490 1.2100 1.0500 1.2110 -0.0010 -0.0952% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000271 中邮定期开放债券A 1.0430 1.2780 1.0440 1.2790 -0.0010 -0.0958% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0400 1.2120 1.0410 1.2130 -0.0010 -0.0961% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.0961% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
870 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0400 1.1710 1.0410 1.1720 -0.0010 -0.0961% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0360 1.2830 1.0370 1.2840 -0.0010 -0.0964% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0310 1.2390 1.0320 1.2400 -0.0010 -0.0969% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000272 中邮定期开放债券C 1.0300 1.2650 1.0310 1.2660 -0.0010 -0.0970% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0250 1.2300 1.0260 1.2310 -0.0010 -0.0975% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0160 1.2550 1.0170 1.2560 -0.0010 -0.0983% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
876 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0140 1.1840 1.0150 1.1850 -0.0010 -0.0985% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
877 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0130 1.2650 1.0140 1.2660 -0.0010 -0.0986% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0100 1.3270 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000028 华富保本混合 1.0120 1.3500 1.0130 1.3510 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0060 1.8620 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000072 华安保本混合 1.0070 1.7700 1.0080 1.7710 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0878 1.0878 1.0889 1.0889 -0.0011 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0830 1.0830 1.0841 1.0841 -0.0011 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3260 0.9990 1.3260 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0530 1.2890 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2790 1.0010 1.2800 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9940 1.2470 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000169 泰达收益增强债券A 1.0020 1.2620 1.0030 1.2630 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000170 泰达高票息债券B 0.9880 1.2480 0.9890 1.2490 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2450 1.0020 1.2460 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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892 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2260 1.0080 1.2270 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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894 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3140 1.0210 1.3150 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000256 上投红利回报 1.0050 1.3040 1.0060 1.3050 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9840 1.1650 0.9850 1.1660 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9820 1.1510 0.9830 1.1520 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0040 1.0840 1.0050 1.0850 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000291 鹏华丰信分级债券 0.9680 1.3300 0.9690 1.3330 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000302 国泰淘金互联网债券 1.1649 1.1649 1.1661 1.1661 -0.0012 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000305 中银中高等级债券 1.0500 1.2380 1.0510 1.2390 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9910 1.2470 0.9920 1.2480 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000378 上投双债增利C 1.0250 1.4110 1.0260 1.4120 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9760 1.2760 0.9770 1.2770 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000390 华商优势行业 1.0430 1.9930 1.0440 1.9940 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0490 1.2330 1.0500 1.2340 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0130 1.1110 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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914 000649 长城久鑫保本混合 1.0090 1.2350 1.0100 1.2360 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9790 1.0880 0.9800 1.0890 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000752 博时优势收益信用债券 0.9990 1.1480 1.0000 1.1490 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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918 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9820 0.9820 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0020 1.0470 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
921 001029 国投瑞银新动力混合 1.0200 1.1200 1.0210 1.1210 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
922 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9900 1.2280 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
923 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0130 1.0730 1.0140 1.0740 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
925 001260 广发安心混合 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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927 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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930 001758 嘉实研究增强混合 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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932 001866 北信瑞丰新成长 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
933 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9980 1.0550 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
934 002043 天治研究驱动混合C 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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938 002273 泰达宏利创益混合B 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
939 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0180 1.0580 1.0190 1.0590 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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941 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0040 1.0320 1.0050 1.0330 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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943 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
944 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0758 1.0758 1.0769 1.0769 -0.0011 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
945 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0020 1.4390 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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948 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
949 040037 华安安心收益债券B 1.0320 1.4580 1.0330 1.4590 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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952 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 1.0030 1.3430 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
953 100058 富国产业债债券 1.0130 1.3620 1.0140 1.3630 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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955 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 1.0110 1.1760 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
956 110008 易方达稳健债券B 1.2588 2.0034 1.2600 2.0046 -0.0012 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
957 160129 南方金利C 1.0050 1.3220 1.0060 1.3230 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
958 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0110 1.3590 1.0120 1.3600 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
959 161014 富国汇利回报分级债券 1.0500 1.4890 1.0510 1.4900 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
960 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9910 1.3630 0.9920 1.3640 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
961 161118 易方达中小指数分级 0.9579 1.4746 0.9589 1.4756 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
962 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0270 1.5260 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
963 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0280 1.3600 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
964 161222 国投瑞银瑞利混合 1.0130 1.0350 1.0140 1.0360 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
965 161606 融通行业景气 1.0010 2.9410 1.0020 2.9420 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
966 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9990 1.1350 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
967 161824 银华永兴分级债券A 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
968 162215 泰达聚利分级债券 1.0110 1.5380 1.0120 1.5400 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
969 162299 泰达宏利集利债券C 1.2225 1.6285 1.2237 1.6297 -0.0012 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
970 163111 申万中小板 0.9591 1.7580 0.9601 1.7590 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
971 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0510 1.3700 1.0520 1.3710 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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976 164808 工银四季收益债券 0.9920 1.5280 0.9930 1.5290 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
977 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0300 1.0650 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
978 200016 长城保本 1.0300 1.5870 1.0310 1.5880 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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981 206003 鹏华信用增利债券A 1.2380 1.4068 1.2393 1.4081 -0.0013 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
982 210014 金鹰元丰保本 1.0230 1.2520 1.0240 1.2530 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
983 217024 招商安盈保本 1.0230 1.3760 1.0240 1.3770 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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986 320007 诺安成长 1.0260 1.4710 1.0270 1.4720 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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989 485114 工银添颐债券A 2.0030 2.0030 2.0050 2.0050 -0.0020 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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998 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0530 1.5030 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
999 620003 金元惠理丰利债券 1.0380 1.2570 1.0390 1.2580 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 630016 华商价值共享混合 2.0240 2.1740 2.0260 2.1760 -0.0020 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 690003 民生精选 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 720002 财通多策略稳增债券 0.9750 1.2360 0.9760 1.2370 -0.0010 -0.1000% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000195 工银保本3号混合A 0.9940 1.3520 0.9950 1.3540 -0.0010 -0.1005% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000196 工银保本3号混合B 0.9900 1.3210 0.9910 1.3220 -0.0010 -0.1009% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.9880 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.1011% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9710 1.1510 0.9720 1.1520 -0.0010 -0.1029% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9230 1.0030 0.9240 1.0040 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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1010 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9050 0.9650 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000928 中融国企改革混合 0.9270 0.9270 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8750 0.8750 0.8760 0.8760 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 110007 易方达稳健收益债券A 1.2549 1.9685 1.2563 1.9699 -0.0014 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 121009 国投瑞银稳增债券 1.0234 1.6744 1.0245 1.6755 -0.0011 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 160130 南方永利A 0.9510 1.4170 0.9520 1.4180 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9460 1.4050 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 206004 鹏华信用增利债券B 1.3154 1.3873 1.3168 1.3887 -0.0014 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 210010 金鹰元泰信用债A 1.0789 1.2893 1.0801 1.2905 -0.0012 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9370 1.6280 0.9380 1.6300 -0.0010 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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1022 519113 浦银精致生活 1.8920 1.9520 1.8940 1.9540 -0.0020 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 660004 农银策略价值 1.6277 1.6277 1.6295 1.6295 -0.0018 -0.1100% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519051 海富通一年定开债券 1.7660 1.7660 1.7680 1.7680 -0.0020 -0.1131% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 001976 海富通一年定开债券C 1.7590 1.7590 1.7610 1.7610 -0.0020 -0.1136% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6730 1.6730 1.6750 1.6750 -0.0020 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9959 0.9959 0.9971 0.9971 -0.0012 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0106 1.4146 1.0118 1.4158 -0.0012 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 090018 大成新锐产业 1.6690 2.1690 1.6710 2.1710 -0.0020 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 160638 鹏华一带一路分级 0.8200 0.5440 0.8210 0.5450 -0.0010 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 162211 泰达宏利品质生活 0.8350 1.2950 0.8360 1.2960 -0.0010 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 166008 中欧增强债券 1.0152 1.4146 1.0164 1.4158 -0.0012 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 210011 金鹰元泰信用债C 1.0199 1.2206 1.0211 1.2218 -0.0012 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 217018 招商安瑞进取债券 1.6600 1.6600 1.6620 1.6620 -0.0020 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 350007 天治趋势精选 0.8500 0.8500 0.8510 0.8510 -0.0010 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 485005 工银增强收益债券B 1.0989 1.7799 1.1002 1.7812 -0.0013 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 485105 工银增强收益债券A 1.1001 1.8261 1.1014 1.8274 -0.0013 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 519058 海富通双福分级债券B 0.8380 1.2690 0.8390 1.2700 -0.0010 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0664 1.1338 1.0677 1.1351 -0.0013 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 530008 建信稳定增利债券C 1.6110 1.8840 1.6130 1.8860 -0.0020 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 531008 建信稳定增利债券A 1.6340 1.6340 1.6360 1.6360 -0.0020 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 580008 东吴新产业精选 1.6520 1.6520 1.6540 1.6540 -0.0020 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 620006 金元惠理消费主题 0.8620 0.8620 0.8630 0.8630 -0.0010 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 660003 农银平衡双利 1.3025 1.7825 1.3040 1.7840 -0.0015 -0.1200% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 161620 融通丰利四分法 0.8210 0.8210 0.8220 0.8220 -0.0010 -0.1217% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 096001 大成标普500 1.6200 1.7300 1.6220 1.7320 -0.0020 -0.1233% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 202801 南方全球精选 0.8010 0.8010 0.8020 0.8020 -0.0010 -0.1247% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000017 财通可持续混合 1.5750 2.0960 1.5770 2.0980 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000022 南方中票A 1.1538 1.1538 1.1553 1.1553 -0.0015 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000023 南方中票C 1.1429 1.1429 1.1444 1.1444 -0.0015 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000121 华夏永福养老混合 1.4960 1.4960 1.4980 1.4980 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000143 鹏华双债加利债券 1.2744 1.3244 1.2760 1.3260 -0.0016 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7760 0.7760 0.7770 0.7770 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001064 广发环保指数 0.7484 0.7484 0.7494 0.7494 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001106 华商健康生活混合 0.7950 0.8450 0.7960 0.8460 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001117 中欧精选定期开放混合 0.7620 0.7620 0.7630 0.7630 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0654 1.0654 1.0668 1.0668 -0.0014 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3300 2.3300 2.3330 2.3330 -0.0030 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002534 华安稳固收益债券A 1.5630 1.5630 1.5650 1.5650 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7710 0.7710 0.7720 0.7720 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002984 广发环保指数C 0.7474 0.7474 0.7484 0.7484 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 090006 大成2020生命周期 0.7600 2.5820 0.7610 2.5830 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 100035 富国优化强债A/B 1.5090 1.5740 1.5110 1.5760 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 163811 中银稳健双利债券A 1.4880 1.4880 1.4900 1.4900 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 213006 宝盈核心优势混合A 1.0386 2.1086 1.0400 2.1100 -0.0014 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 217005 招商先锋 0.7922 2.7422 0.7932 2.7432 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 340009 兴全磐稳增利债券 1.3225 1.6105 1.3242 1.6122 -0.0017 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 450005 国富强化债券A 1.2441 1.5881 1.2457 1.5897 -0.0016 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 450006 国富强化债券C 1.1142 1.5453 1.1157 1.5468 -0.0015 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2460 2.2460 2.2490 2.2490 -0.0030 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7420 0.7420 0.7430 0.7430 -0.0010 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 531009 建信增强债券C 1.4940 1.6090 1.4960 1.6110 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 690006 民生信用双利债券A 1.5590 1.5890 1.5610 1.5910 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 690206 民生信用双利债券C 1.5280 1.5580 1.5300 1.5600 -0.0020 -0.1300% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 165510 信诚金砖四国 0.7380 0.7380 0.7390 0.7390 -0.0010 -0.1353% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000136 民生加银策略精选混合 2.2190 2.2190 2.2220 2.2220 -0.0030 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000778 鹏华先进制造股票 1.4710 1.4710 1.4730 1.4730 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0395 1.0395 1.0410 1.0410 -0.0015 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3810 1.3810 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5771 0.5771 0.5779 0.5779 -0.0008 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 002172 海富通新内需混合C 1.4510 1.4510 1.4530 1.4530 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0648 1.0648 1.0663 1.0663 -0.0015 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 050106 博时稳定价值债券A 1.4610 1.8450 1.4630 1.8470 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 070021 嘉实主题新动力 1.4530 1.4530 1.4550 1.4550 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 100037 富国优化增强债券C 1.4620 1.5270 1.4640 1.5290 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9355 1.5917 0.9368 1.5930 -0.0013 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 163812 中银稳健双利债券B 1.4530 1.4530 1.4550 1.4550 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 210001 金鹰成份优选 0.9668 2.8475 0.9682 2.8497 -0.0014 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 217001 招商安泰股票 0.3517 3.7037 0.3522 3.7042 -0.0005 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 233008 大摩消费领航 0.9205 0.9205 0.9218 0.9218 -0.0013 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 350006 天治稳健双盈债券 1.7305 1.7705 1.7330 1.7730 -0.0025 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 410004 华富增强债券A 1.7429 2.0549 1.7454 2.0574 -0.0025 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 487021 工银保本2号混合发起 1.3970 1.3970 1.3990 1.3990 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519115 浦银红利精选 1.4690 1.4690 1.4710 1.4710 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7040 0.7040 0.7050 0.7050 -0.0010 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 550009 信诚中小盘 1.4380 1.5680 1.4400 1.5700 -0.0020 -0.1400% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 003632 招商稳乾定开混合A 1.0073 1.0073 1.0088 1.0088 -0.0015 -0.1487% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0021 1.0021 1.0036 1.0036 -0.0015 -0.1495% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.1500% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000149 华安双债添利债券A 1.3320 1.4120 1.3340 1.4140 -0.0020 -0.1500% 2017-02-03