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2017年02月02日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002534 华安稳固收益债券A 1.5650 1.5650 1.0810 1.0810 0.4840 44.7734% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002533 中加心享混合C 1.1855 1.1855 1.0433 1.0433 0.1422 13.6298% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2300 1.2300 1.2090 1.2090 0.0210 1.7370% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.6064% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1030 1.1030 1.0860 1.0860 0.0170 1.5654% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球精选 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.3564% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000076 华夏恒生联接现钞 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.3326% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000075 华夏恒生联接现汇 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.3326% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100指数 1.6070 1.8770 1.5860 1.8560 0.0210 1.3241% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040046 华安纳斯达克100指数 1.6160 1.6160 1.5950 1.5950 0.0210 1.3166% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8500 0.8500 0.8390 0.8390 0.0110 1.3111% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8620 1.8620 1.8380 1.8380 0.0240 1.3058% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4090 2.5090 2.3780 2.4780 0.0310 1.3036% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000834 大成纳斯达克100指数 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.2451% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0580 2.0580 2.0330 2.0330 0.0250 1.2297% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1640 1.2740 1.1500 1.2600 0.0140 1.2174% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 486001 工银全球配置 1.1150 1.4100 1.1020 1.3970 0.0130 1.1797% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.1506% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513500 博时标普500ETF 1.4556 1.4556 1.4391 1.4391 0.0165 1.1465% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519696 交银环球精选 1.6100 2.0000 1.5920 1.9820 0.0180 1.1307% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510900 易方达恒生ETF 1.0863 1.0863 1.0744 1.0744 0.0119 1.1076% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 241001 华宝海外中国 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.1006% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539003 建信全球资源股票 0.8330 0.8650 0.8240 0.8560 0.0090 1.0922% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050025 博时标普500ETF联接 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.0895% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110032 易方达恒生联接现汇 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.0631% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.0631% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 096001 大成标普500 1.6260 1.7360 1.6090 1.7190 0.0170 1.0566% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生ETF联接 1.0434 1.0434 1.0325 1.0325 0.0109 1.0557% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.0402% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163208 诺安油气能源 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.0363% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000935 汇金转型成长 0.6900 0.8400 0.6830 0.8330 0.0070 1.0249% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.0010% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162411 华宝标普石油指数 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 0.9972% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161714 招商标普金砖四国 0.8280 0.8280 0.8200 0.8200 0.0080 0.9756% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519981 长信美国标普100 1.1460 1.5420 1.1350 1.5310 0.0110 0.9692% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选 1.6680 1.6680 1.6520 1.6520 0.0160 0.9685% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165510 信诚金砖四国 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.9589% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118002 易方达标普消费品指数 1.4830 1.4830 1.4690 1.4690 0.0140 0.9530% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2343 0.2742 0.2321 0.2720 0.0022 0.9479% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.9426% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.9426% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0249 1.0249 1.0155 1.0155 0.0094 0.9257% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590006 中邮中小盘配置 1.8880 1.8880 1.8710 1.8710 0.0170 0.9086% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1140 1.1960 1.1040 1.1860 0.0100 0.9058% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217015 招商全球资源 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.9054% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161210 国投瑞银新兴市场 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.9040% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1239 0.1239 0.1228 0.1228 0.0011 0.8958% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590002 中邮核心成长 0.6935 0.6935 0.6874 0.6874 0.0061 0.8874% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000587 大成灵活配置混合 1.5920 1.9920 1.5780 1.9780 0.0140 0.8872% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.8816% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519017 大成积极成长 1.0330 2.7060 1.0240 2.6970 0.0090 0.8789% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 539002 建信新兴市场 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.8674% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.8571% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6530 1.6530 1.6390 1.6390 0.0140 0.8542% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539001 建信全球机遇 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.8525% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 968010 摩根太平洋证券人民币 12.0300 0.0000 11.9300 0.0000 0.1000 0.8382% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1697 0.1866 0.1683 0.1852 0.0014 0.8318% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 378006 上投全球新兴市场 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.8304% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.8253% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001088 华宝国策导向混合 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.8152% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000545 中邮核心竞争力混合 1.6380 1.6380 1.6250 1.6250 0.0130 0.8000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160416 华安标普石油指数 1.0150 1.0550 1.0070 1.0470 0.0080 0.7944% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160121 南方金砖四国指数 0.8910 0.9110 0.8840 0.9040 0.0070 0.7919% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690005 民生内需增长 1.4000 1.4000 1.3890 1.3890 0.0110 0.7919% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206011 鹏华美国房地产 1.1630 1.3720 1.1540 1.3630 0.0090 0.7799% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 968011 摩根太平洋证券美元 11.8100 0.0000 11.7200 0.0000 0.0900 0.7679% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270027 广发全球农业指数 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.7557% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590003 中邮核心优势 1.7360 1.9160 1.7230 1.9030 0.0130 0.7545% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202801 南方全球精选 0.8030 0.8030 0.7970 0.7970 0.0060 0.7528% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161620 融通丰利四分法 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.7380% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100055 富国全球顶级消费品 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.7305% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090015 大成内需增长 2.2070 2.2070 2.1910 2.1910 0.0160 0.7303% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 960018 大成内需增长混合H 2.2080 2.2080 2.1920 2.1920 0.0160 0.7299% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 262001 景顺长城大中华 1.2940 1.3040 1.2850 1.2950 0.0090 0.7004% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.6955% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.6897% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090020 大成健康产业股票 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.6818% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1034 0.1034 0.1027 0.1027 0.0007 0.6816% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090009 大成行业轮动 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.6682% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 968006 行健宏扬中国股票 1.1482 1.1482 1.1406 1.1406 0.0076 0.6663% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.6494% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.6383% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590008 中邮战略新兴产业 4.4380 4.4380 4.4100 4.4100 0.0280 0.6349% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100061 富国中国中小盘股票 1.7630 1.8580 1.7520 1.8470 0.0110 0.6279% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000520 上银新兴价值成长 1.2880 1.6930 1.2800 1.6850 0.0080 0.6250% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090016 大成消费主题股票 0.8170 1.0740 0.8120 1.0690 0.0050 0.6158% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206006 鹏华环球发现 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.6129% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001256 泓德优选成长混合 1.0080 1.1080 1.0020 1.1020 0.0060 0.5988% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 590001 中邮核心优选 1.2502 2.4702 1.2428 2.4628 0.0074 0.5954% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 457001 国富亚洲机会股票 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.5862% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090004 大成精选增值 0.8278 3.2488 0.8231 3.2441 0.0047 0.5710% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.5624% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2162 0.2162 0.2150 0.2150 0.0012 0.5581% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090012 大成深证成长40联接 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.5562% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001144 大成互联网思维混合 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.5556% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000408 民生加银城镇化混合 1.2770 2.1720 1.2700 2.1650 0.0070 0.5512% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 118001 易方达亚洲精选 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.5413% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160918 大成中小盘股票 1.6730 4.4780 1.6640 4.4690 0.0090 0.5409% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163813 中银全球策略 0.5750 0.5750 0.5720 0.5720 0.0030 0.5245% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160125 南方中国中小盘指数 0.8279 0.9179 0.8236 0.9136 0.0043 0.5221% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.5186% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960004 华夏兴华混合H 1.7630 6.1890 1.7540 6.1800 0.0090 0.5131% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690007 民生景气行业 1.9800 1.9800 1.9700 1.9700 0.0100 0.5076% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.5051% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090013 大成竞争优势 1.0050 2.0150 1.0000 2.0100 0.0050 0.5000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000628 大成高新技术产业 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.4996% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519601 海富通中国海外 1.4160 1.6860 1.4090 1.6790 0.0070 0.4968% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1624 0.1634 0.1616 0.1626 0.0008 0.4950% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590007 中邮上证380增强 1.6510 1.7110 1.6430 1.7030 0.0080 0.4869% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519709 交银全球资源股票 1.2820 1.3050 1.2760 1.2990 0.0060 0.4702% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.4682% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160919 大成产业升级股票 1.1060 3.0920 1.1010 3.0870 0.0050 0.4541% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0449 1.0449 1.0402 1.0402 0.0047 0.4518% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002072 长安鑫利优选混合C 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.4509% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.4501% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090003 大成蓝筹稳健 0.7418 3.3118 0.7385 3.3085 0.0033 0.4469% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519602 海富通大中华精选 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.4469% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090001 大成价值增长 0.9890 3.9477 0.9846 3.9433 0.0044 0.4469% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.4373% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 169102 东方红睿阳混合 1.1530 1.5360 1.1480 1.5310 0.0050 0.4355% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040018 华安香港精选 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.4322% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 378546 上投全球天然资源 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.4310% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.4251% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.4251% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161815 银华抗通胀主题 0.4730 0.4730 0.4710 0.4710 0.0020 0.4246% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000290 鹏华全球高收益债 1.1850 1.3900 1.1800 1.3850 0.0050 0.4237% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001061 华夏海外收益债券A 1.1900 1.3540 1.1850 1.3490 0.0050 0.4219% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590005 中邮核心主题 1.6810 1.8410 1.6740 1.8340 0.0070 0.4182% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160916 大成优选股票 2.2000 1.7320 2.1910 1.7250 0.0090 0.4108% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000274 广发亚太中高收益债券 1.2230 1.2930 1.2180 1.2880 0.0050 0.4105% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001170 泰达宏利复兴混合 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.4093% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 960021 国富潜力组合混合H 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.3980% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270023 广发全球精选 1.5190 1.7190 1.5130 1.7130 0.0060 0.3966% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2667 1.4092 1.2617 1.4042 0.0050 0.3963% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519019 大成景阳领先 0.7920 4.0840 0.7890 4.0810 0.0030 0.3802% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100050 富国全球债券 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.3735% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090007 大成策略回报 1.0900 2.5340 1.0860 2.5300 0.0040 0.3683% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519300 大成沪深300指数 0.9950 2.5013 0.9914 2.4977 0.0036 0.3631% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001281 长安鑫利优选混合 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.3604% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090018 大成新锐产业 1.6710 2.1710 1.6650 2.1650 0.0060 0.3604% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1749 0.1749 0.1743 0.1743 0.0006 0.3442% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001063 华夏海外收益债券C 1.1680 1.3320 1.1640 1.3280 0.0040 0.3436% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.3416% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003633 招商稳乾定开混合C 1.0085 1.0085 1.0051 1.0051 0.0034 0.3383% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003632 招商稳乾定开混合A 1.0088 1.0088 1.0054 1.0054 0.0034 0.3382% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960002 华夏回报混合H 1.2080 4.0570 1.2040 4.0530 0.0040 0.3322% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160910 大成创新成长混合 0.9180 2.1580 0.9150 2.1550 0.0030 0.3279% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001552 天弘中证证券保险A 0.7487 0.7487 0.7463 0.7463 0.0024 0.3216% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690011 民生加银积极成长混合 1.2580 1.2580 1.2540 1.2540 0.0040 0.3190% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000619 东方红产业升级混合 2.2160 2.2160 2.2090 2.2090 0.0070 0.3169% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000884 民生加银优选 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.2982% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090011 大成核心双动力 1.0230 1.5730 1.0200 1.5700 0.0030 0.2941% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.2885% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001112 东方红中国优势混合 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.2822% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.2819% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7300 0.9300 0.7280 0.9280 0.0020 0.2747% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080006 长盛环球行业精选 1.1050 1.1550 1.1020 1.1520 0.0030 0.2722% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000824 圆信永丰双红利A 1.1330 1.8920 1.1300 1.8890 0.0030 0.2655% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090006 大成2020生命周期 0.7610 2.5830 0.7590 2.5810 0.0020 0.2635% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090017 大成可转债增强债券 1.1460 1.1560 1.1430 1.1530 0.0030 0.2625% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0921 1.0921 1.0895 1.0895 0.0026 0.2386% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 690004 民生稳健成长 1.2940 1.2940 1.2910 1.2910 0.0030 0.2324% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001068 华融新锐 0.9060 0.9060 0.9040 0.9040 0.0020 0.2212% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090010 大成中证红利指数 1.4660 1.4660 1.4630 1.4630 0.0030 0.2051% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.2008% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.1959% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.1944% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000272 中邮定期开放债券C 1.0310 1.2660 1.0290 1.2640 0.0020 0.1944% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.1942% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000271 中邮定期开放债券A 1.0440 1.2790 1.0420 1.2770 0.0020 0.1919% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001200 创金合信聚利债券C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.1876% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.1876% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001202 东方红领先精选混合 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.1873% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001199 创金合信聚利债券A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.1873% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160915 大成景丰债券 1.1090 1.6440 1.1070 1.6420 0.0020 0.1807% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000136 民生加银策略精选混合 2.2220 2.2220 2.2180 2.2180 0.0040 0.1803% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000825 圆信永丰双红利C 1.1190 1.8510 1.1170 1.8490 0.0020 0.1791% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9971 0.9971 0.9955 0.9955 0.0016 0.1607% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000928 中融国企改革混合 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.1079% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9850 1.0150 0.9840 1.0140 0.0010 0.1016% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1012% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1012% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1000 0.0000 10.0900 0.0000 0.0100 0.0991% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001262 大成景明灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000138 民生加银岁岁增利C 1.0380 1.2620 1.0370 1.2610 0.0010 0.0964% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000137 民生加银岁岁增利A 1.0390 1.2780 1.0380 1.2770 0.0010 0.0963% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000629 圆信永丰纯债A 1.0390 1.2190 1.0380 1.2180 0.0010 0.0963% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690003 民生精选 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.0959% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0540 1.2480 0.0010 0.0949% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000739 平安大华新鑫先锋 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166904 民生加银添利A 1.0870 1.3390 1.0860 1.3380 0.0010 0.0921% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001203 东方红稳健精选混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000131 大成景兴信用债债券C 1.0940 1.3940 1.0930 1.3930 0.0010 0.0915% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
202 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001295 大成景源灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001204 东方红稳健精选混合C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.0861% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000706 中邮多策略混合 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.0826% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.0812% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000865 大成景利混合 1.2530 1.2530 1.2520 1.2520 0.0010 0.0799% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000695 大成景益平稳收益混合 1.4010 1.4010 1.4000 1.4000 0.0010 0.0714% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
210 690009 民生加银红利回报 1.5930 1.8910 1.5920 1.8900 0.0010 0.0628% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1735 0.1982 0.1734 0.1981 0.0001 0.0577% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
212 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1735 0.1982 0.1734 0.1981 0.0001 0.0577% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1783 0.1890 0.1782 0.1889 0.0001 0.0561% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
214 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1847 0.2073 0.1846 0.2072 0.0001 0.0542% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
215 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1847 0.2073 0.1846 0.2072 0.0001 0.0542% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
216 505888 嘉实元和 1.0988 1.1653 1.0985 1.1650 0.0003 0.0273% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.0099% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
218 092002 大成债券C 1.0217 1.9843 1.0216 1.9842 0.0001 0.0098% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000129 大成景安短融债券B 1.2159 1.2159 1.2158 1.2158 0.0001 0.0082% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000128 大成景安短融债券A 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000774 天弘瑞利分级债券 1.1750 1.1840 1.1750 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0590 1.2270 1.0590 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0500 1.2340 1.0500 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
225 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8500 0.0000 10.8500 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9950 1.3290 0.9950 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001014 中融融安保本混合 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0610 1.2310 1.0610 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
230 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4600 0.0000 10.4600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
231 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0500 0.0000 10.0500 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0010 1.0800 1.0010 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
235 160216 国泰商品 0.4460 0.4460 0.4460 0.4460 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
236 165513 信诚全球商品主题 0.4760 0.4760 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
238 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000906 广发全球精选美元现汇 0.2214 0.2475 0.2214 0.2475 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
241 168201 中融一带一路分级 1.1930 0.5060 1.1930 0.5060 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000571 中邮双动力混合 1.5870 1.5870 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
243 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
244 590010 中邮稳定收益债券C 1.1430 1.3150 1.1430 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000546 兴业定期开放债券 1.1100 1.2500 1.1100 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
246 590009 中邮稳定收益债券A 1.1590 1.3310 1.1590 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 1.1100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
250 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0840 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
251 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
252 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
253 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
254 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1730 0.1990 0.1730 0.1990 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
256 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
257 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
258 002086 大成景安短融债券E 1.2044 1.2044 1.2044 1.2044 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
259 090019 大成景恒保本混合 1.0030 1.3430 1.0030 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
260 090008 大成强化收益债券 1.1940 1.3940 1.1940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
261 090002 大成债券A/B 1.0052 2.0346 1.0052 2.0346 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
262 050020 博时抗通胀增强 0.5270 0.5270 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
263 002507 兴业定开债券C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000341 嘉实新兴市场A 1.0620 1.1170 1.0630 1.1180 -0.0010 -0.0941% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
265 070031 嘉实全球房地产 1.0910 1.2920 1.0930 1.2940 -0.0020 -0.1830% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
266 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.0822 1.0822 1.0844 1.0844 -0.0022 -0.2029% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000583 江信聚福 1.0091 1.3091 1.0112 1.3112 -0.0021 -0.2077% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000179 广发美国房地产指数 1.3120 1.4720 1.3160 1.4760 -0.0040 -0.3040% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
269 320017 诺安全球不动产 1.5170 1.5170 1.5240 1.5240 -0.0070 -0.4593% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
270 161116 易方达黄金主题 0.7140 0.7140 0.7180 0.7180 -0.0040 -0.5571% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
271 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6990 0.6990 -0.0040 -0.5722% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
272 320013 诺安全球黄金 0.7840 0.8690 0.7890 0.8740 -0.0050 -0.6337% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
273 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5980 0.5980 0.6020 0.6020 -0.0040 -0.6645% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1913 0.2159 0.1926 0.2172 -0.0013 -0.6750% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
275 164302 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 1.7620 1.7660 -0.7620 -43.2463% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值