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2017年01月24日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378546 上投全球天然资源 0.6960 0.6960 0.6820 0.6820 0.0140 2.0528% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.6618% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1027 0.1027 0.1012 0.1012 0.0015 1.4822% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.4009% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.4009% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539003 建信全球资源股票 0.8240 0.8560 0.8130 0.8450 0.0110 1.3530% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2390 0.2090 1.2230 0.2060 0.0160 1.3083% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1743 0.1743 0.1721 0.1721 0.0022 1.2783% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217015 招商全球资源 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.2220% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普石油指数 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.1527% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8550 0.8550 0.8459 0.8459 0.0091 1.0758% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.0587% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2150 0.2150 0.2129 0.2129 0.0021 0.9864% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161029 富国中证银行指数分级 0.9480 0.9880 0.9390 0.9790 0.0090 0.9585% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000906 广发全球精选美元现汇 0.2214 0.2475 0.2193 0.2454 0.0021 0.9576% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270027 广发全球农业指数 1.1910 1.1910 1.1800 1.1800 0.0110 0.9322% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161723 招商中证银行指数分级 0.9070 0.9450 0.8990 0.9370 0.0080 0.8899% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206011 鹏华美国房地产 1.1540 1.3630 1.1440 1.3530 0.0100 0.8741% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.8073% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160631 鹏华银行分级 0.8770 0.9140 0.8700 0.9070 0.0070 0.8046% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160416 华安标普石油指数 1.0070 1.0470 0.9990 1.0390 0.0080 0.8008% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000041 华夏全球精选 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.7453% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2321 0.2720 0.2304 0.2703 0.0017 0.7378% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1060 0.7580 1.0980 0.7530 0.0080 0.7286% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.7004% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206007 鹏华消费优选 1.5820 1.5820 1.5710 1.5710 0.0110 0.7002% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.6920% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210007 金鹰中证技术指数 1.1640 1.6920 1.1560 1.6800 0.0080 0.6920% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000778 鹏华先进制造股票 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.6873% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160512 博时卓越品牌 2.3150 2.4840 2.3000 2.4680 0.0150 0.6522% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050001 博时价值增长 0.7770 3.2790 0.7720 3.2740 0.0050 0.6477% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001281 长安鑫利优选混合 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.6352% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002072 长安鑫利优选混合C 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.6352% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.6261% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163208 诺安油气能源 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.6257% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001208 诺安低碳经济股票 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.6250% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1616 0.1626 0.1606 0.1616 0.0010 0.6227% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118002 易方达标普消费品指数 1.4690 1.4690 1.4600 1.4600 0.0090 0.6164% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050201 博时价值增长二号 0.6540 2.1090 0.6500 2.1050 0.0040 0.6154% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.6098% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040018 华安香港精选 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.6087% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.6061% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.6034% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.6034% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 539001 建信全球机遇 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.6003% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270023 广发全球精选 1.5130 1.7130 1.5040 1.7040 0.0090 0.5984% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690008 民生中证资源指数 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.5714% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 096001 大成标普500 1.6090 1.7190 1.6000 1.7100 0.0090 0.5625% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160716 嘉实基本面50 1.2486 1.2486 1.2417 1.2417 0.0069 0.5557% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.5556% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519709 交银全球资源股票 1.2760 1.2990 1.2690 1.2920 0.0070 0.5516% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000057 中银消费主题股票 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.5372% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 370027 上投智选30 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.5316% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000328 上投摩根转型动力 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.5166% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110025 易方达资源行业 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.5139% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000567 广发聚祥灵活混合 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.5076% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690005 民生内需增长 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.5069% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000867 华宝品质生活股票 0.7950 0.8450 0.7910 0.8410 0.0040 0.5057% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163810 中银价值精选 1.3930 1.4130 1.3860 1.4060 0.0070 0.5051% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000850 汇丰晋信双核策略C 1.1756 1.7656 1.1697 1.7597 0.0059 0.5044% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110012 易方达科汇灵活配置 1.3950 5.7520 1.3880 5.7450 0.0070 0.5043% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001882 中欧价值发现混合E 2.3163 2.3163 2.3047 2.3047 0.0116 0.5033% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004232 中欧价值发现混合C 2.2883 2.2883 2.2769 2.2769 0.0114 0.5007% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166005 中欧价值发现 2.2889 2.2889 2.2775 2.2775 0.0114 0.5005% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1721 1.7621 1.1663 1.7563 0.0058 0.4973% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580003 东吴行业轮动 0.7369 0.8169 0.7333 0.8133 0.0036 0.4909% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240016 华宝上证180联接 1.4480 1.4780 1.4410 1.4710 0.0070 0.4858% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0855 1.0855 1.0803 1.0803 0.0052 0.4813% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540006 汇丰晋信大盘 2.6604 2.7204 2.6477 2.7077 0.0127 0.4797% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000462 农银主题轮动混合 0.9716 0.9716 0.9671 0.9671 0.0045 0.4653% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000594 大摩进取优选股票 1.5160 1.5160 1.5090 1.5090 0.0070 0.4639% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161819 银华资源指数分级 1.0830 0.6900 1.0780 0.6870 0.0050 0.4638% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161217 国投瑞银中证指数 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.4601% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 486001 工银全球配置 1.1020 1.3970 1.0970 1.3920 0.0050 0.4558% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业 1.5830 5.1160 1.5760 5.1090 0.0070 0.4442% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180012 银华富裕主题 1.8866 2.8396 1.8783 2.8313 0.0083 0.4419% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8434 4.3504 0.8397 4.3467 0.0037 0.4406% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070012 嘉实海外中国 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.4392% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530015 建信深证60联接 1.4366 1.4366 1.4304 1.4304 0.0062 0.4334% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486002 工银全球精选 1.6520 1.6520 1.6450 1.6450 0.0070 0.4255% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161601 融通新蓝筹 0.8026 3.1076 0.7992 3.1042 0.0034 0.4254% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 375010 上投中国优势 0.9965 5.0485 0.9923 5.0443 0.0042 0.4233% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580005 东吴进取策略 1.3807 1.4507 1.3749 1.4449 0.0058 0.4218% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000854 鹏华养老产业 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.4181% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000251 工银金融地产股票 2.1800 2.4940 2.1710 2.4850 0.0090 0.4146% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070032 嘉实优化红利股票 0.9770 1.8300 0.9730 1.8260 0.0040 0.4111% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118001 易方达亚洲精选 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.4076% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100061 富国中国中小盘股票 1.7520 1.8470 1.7450 1.8400 0.0070 0.4011% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350002 天治品质优选 0.6855 3.2105 0.6828 3.2078 0.0027 0.3954% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0170 1.1550 1.0130 1.1510 0.0040 0.3949% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7918 2.5118 0.7887 2.5087 0.0031 0.3931% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240022 华宝兴业资源优选 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.3922% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070023 嘉实深证120联接 1.3949 1.3949 1.3895 1.3895 0.0054 0.3886% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310398 申万沪深300 1.2417 1.2417 1.2369 1.2369 0.0048 0.3881% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050013 博时上证超大盘联接 0.8948 0.8948 0.8914 0.8914 0.0034 0.3814% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270042 广发纳斯达克100指数 1.5860 1.8560 1.5800 1.8500 0.0060 0.3797% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.3762% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 539002 建信新兴市场 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.3731% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163805 中银动态策略 1.0832 2.2032 1.0792 2.1992 0.0040 0.3706% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160919 大成产业升级股票 1.0990 3.0850 1.0950 3.0810 0.0040 0.3653% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100032 富国中证红利指数增强 1.1050 2.4900 1.1010 2.4850 0.0040 0.3633% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519027 海富通上证周期联接 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.3620% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100022 富国天瑞强势 0.5006 4.0901 0.4988 4.0859 0.0018 0.3609% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000825 圆信永丰双红利C 1.1160 1.8480 1.1120 1.8440 0.0040 0.3597% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 378006 上投全球新兴市场 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.3571% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519035 富国天博创新主题 1.2369 4.0005 1.2325 3.9887 0.0044 0.3570% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020021 国泰上证180金融联接 1.4658 1.4658 1.4606 1.4606 0.0052 0.3560% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1280 1.3280 1.1240 1.3240 0.0040 0.3559% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000824 圆信永丰双红利A 1.1300 1.8890 1.1260 1.8850 0.0040 0.3552% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257060 国联安商品ETF联接 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.3527% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630016 华商价值共享混合 2.0070 2.1570 2.0000 2.1500 0.0070 0.3500% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420003 天弘永定价值成长 1.8418 2.1768 1.8354 2.1704 0.0064 0.3487% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4420 1.4420 1.4370 1.4370 0.0050 0.3479% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398001 中海优质成长 0.4039 3.2121 0.4025 3.2086 0.0014 0.3478% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200012 长城中小盘成长 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.3469% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160620 鹏华资源分级 1.1610 0.8190 1.1570 0.8160 0.0040 0.3457% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090010 大成中证红利指数 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.3434% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000751 嘉实新兴产业股票 1.4810 1.4810 1.4760 1.4760 0.0050 0.3388% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163407 兴全沪深300 1.4266 1.4266 1.4218 1.4218 0.0048 0.3376% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100053 富国上证综指联接 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.3373% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233007 大摩卓越成长 2.0530 2.4250 2.0461 2.4181 0.0069 0.3372% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460007 华泰柏瑞行业领先 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.3370% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162213 泰达宏利大盘指数 1.1965 1.6365 1.1925 1.6325 0.0040 0.3354% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161907 万家中证红利指数 1.4684 1.4684 1.4635 1.4635 0.0049 0.3348% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110032 易方达恒生联接现汇 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.3327% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110033 易方达恒生联接现钞 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.3327% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162203 泰达宏利稳定 0.8844 2.8244 0.8815 2.8215 0.0029 0.3290% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519671 银河沪深300价值 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.3289% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200008 长城品牌优选 1.0995 1.0995 1.0959 1.0959 0.0036 0.3285% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003579 中金沪深300C 1.0408 1.0408 1.0374 1.0374 0.0034 0.3277% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000747 广发逆向策略混合 1.5330 1.5330 1.5280 1.5280 0.0050 0.3272% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.3257% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001104 华安新丝路主题股票 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.3250% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001000 中欧明睿新起点混合 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.3222% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513500 博时标普500ETF 1.4391 1.4391 1.4345 1.4345 0.0046 0.3207% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000746 招商行业精选股票 1.2550 1.2550 1.2510 1.2510 0.0040 0.3197% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519696 交银环球精选 1.5920 1.9820 1.5870 1.9770 0.0050 0.3151% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000834 大成纳斯达克100指数 1.2850 1.2850 1.2810 1.2810 0.0040 0.3123% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260112 景顺长城能源基建 1.6080 2.0430 1.6030 2.0380 0.0050 0.3119% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002178 嘉实新起点混合C 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.3093% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233006 大摩领先优势 1.8535 1.8535 1.8478 1.8478 0.0057 0.3085% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050024 博时上证自然资源联接 0.6838 0.6838 0.6817 0.6817 0.0021 0.3081% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000458 英大领先回报发起式 0.7852 1.4452 0.7828 1.4428 0.0024 0.3066% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050025 博时标普500ETF联接 1.7715 1.8305 1.7661 1.8251 0.0054 0.3058% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470007 汇添富上证综指 1.0070 1.1170 1.0040 1.1140 0.0030 0.2988% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960026 博时特许价值混合R 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.2988% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233011 大摩主题优选混合 2.0230 2.2550 2.0170 2.2490 0.0060 0.2975% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000513 富国高端制造行业股票 1.3530 1.3530 1.3490 1.3490 0.0040 0.2965% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000431 鹏华品牌传承混合 1.0200 1.1020 1.0170 1.0990 0.0030 0.2950% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000480 东方红新动力混合 2.0430 2.1310 2.0370 2.1250 0.0060 0.2946% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310388 申万消费增长 1.0240 1.2880 1.0210 1.2850 0.0030 0.2938% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001891 中欧成长优选混合E 1.0270 1.3370 1.0240 1.3340 0.0030 0.2930% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570008 诺德周期策略 1.3700 2.1050 1.3660 2.1010 0.0040 0.2928% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166020 中欧优选 1.0290 1.2930 1.0260 1.2900 0.0030 0.2924% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162212 泰达宏利红利先锋 1.0330 1.5220 1.0300 1.5190 0.0030 0.2913% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 968006 行健宏扬中国股票 1.1406 1.1406 1.1373 1.1373 0.0033 0.2902% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0389 1.0389 1.0359 1.0359 0.0030 0.2896% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530010 建信责任联接 1.4953 1.4953 1.4910 1.4910 0.0043 0.2884% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.2882% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165512 信诚新机遇 2.0950 2.0950 2.0890 2.0890 0.0060 0.2872% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161607 融通巨潮100 1.0500 2.5640 1.0470 2.5610 0.0030 0.2865% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001112 东方红中国优势混合 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.2844% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540003 汇丰晋信动态策略 1.6350 2.2750 1.6304 2.2704 0.0046 0.2821% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4250 2.1220 1.4210 2.1180 0.0040 0.2815% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180031 银华中小盘股票 2.5240 3.1840 2.5170 3.1770 0.0070 0.2781% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377020 上投内需动力 0.8680 1.4006 0.8656 1.3982 0.0024 0.2773% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519013 海富通风格优势 0.7250 1.8310 0.7230 1.8290 0.0020 0.2766% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8180 1.8180 1.8130 1.8130 0.0050 0.2758% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 710001 富安达优势成长 1.7495 1.7495 1.7447 1.7447 0.0048 0.2751% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0211 1.0211 1.0183 1.0183 0.0028 0.2750% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000042 财通可持续发展100 1.4600 1.4600 1.4560 1.4560 0.0040 0.2747% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0221 1.0221 1.0193 1.0193 0.0028 0.2747% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080006 长盛环球行业精选 1.0990 1.1490 1.0960 1.1460 0.0030 0.2737% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050010 博时特许价值 1.4710 1.9110 1.4670 1.9070 0.0040 0.2727% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1040 1.1860 1.1010 1.1830 0.0030 0.2725% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270007 广发大盘成长 1.0672 1.0672 1.0643 1.0643 0.0029 0.2725% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9227 0.9227 0.9202 0.9202 0.0025 0.2717% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.2712% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162204 泰达宏利精选 2.7751 4.5801 2.7676 4.5726 0.0075 0.2710% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7410 0.7410 0.7390 0.7390 0.0020 0.2706% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519686 交银180治理联接 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.2688% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233001 大摩基础行业 0.8606 2.4056 0.8583 2.4033 0.0023 0.2680% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1210 1.1210 0.0030 0.2676% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050021 博时深证200联接 1.2087 1.2087 1.2055 1.2055 0.0032 0.2655% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.2646% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 169102 东方红睿阳混合 1.1410 1.5240 1.1380 1.5210 0.0030 0.2636% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7690 0.7690 0.7670 0.7670 0.0020 0.2608% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2833 1.2833 1.2800 1.2800 0.0033 0.2578% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 968011 摩根太平洋证券美元 11.7200 0.0000 11.6900 0.0000 0.0300 0.2566% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4144 1.4144 1.4108 1.4108 0.0036 0.2552% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 167503 安信一带一路分级 0.7900 0.4610 0.7880 0.4590 0.0020 0.2538% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 502020 国金通用上证50分级 1.1920 0.0000 1.1890 0.0000 0.0030 0.2523% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040046 华安纳斯达克100指数 1.5950 1.5950 1.5910 1.5910 0.0040 0.2514% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519069 汇添富价值精选 2.3980 3.2740 2.3920 3.2680 0.0060 0.2508% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000706 中邮多策略混合 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.2486% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161620 融通丰利四分法 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.2466% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160638 鹏华一带一路分级 0.8200 0.5440 0.8180 0.5430 0.0020 0.2445% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161714 招商标普金砖四国 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.2445% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550003 信诚盛世蓝筹 2.4840 2.8540 2.4780 2.8480 0.0060 0.2421% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519068 汇添富成长焦点 1.7128 2.4808 1.7087 2.4767 0.0041 0.2399% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
201 690011 民生加银积极成长混合 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.2398% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
202 160311 华夏蓝筹 1.2610 4.4440 1.2580 4.4370 0.0030 0.2385% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
203 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1267 0.1267 0.1264 0.1264 0.0003 0.2373% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
204 262001 景顺长城大中华 1.2850 1.2950 1.2820 1.2920 0.0030 0.2340% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
205 202005 南方成份精选 0.9865 1.6159 0.9842 1.6136 0.0023 0.2337% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000577 安信价值精选股票 2.1560 2.1560 2.1510 2.1510 0.0050 0.2325% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519066 汇添富蓝筹稳健 1.7470 2.5570 1.7430 2.5530 0.0040 0.2295% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000457 上投摩根核心成长 1.7500 1.7500 1.7460 1.7460 0.0040 0.2291% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001043 工银美丽城镇股票 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.2270% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
210 320005 诺安价值增长 1.1535 2.0985 1.1509 2.0959 0.0026 0.2259% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
211 110010 易方达价值成长 1.5103 1.7233 1.5069 1.7199 0.0034 0.2256% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0703 1.0703 1.0679 1.0679 0.0024 0.2247% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000309 大摩品质生活股票 1.7860 1.7860 1.7820 1.7820 0.0040 0.2245% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
214 519606 国泰金鑫 1.3410 1.4560 1.3380 1.4530 0.0030 0.2242% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000075 华夏恒生联接现汇 0.1793 0.1793 0.1789 0.1789 0.0004 0.2236% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000076 华夏恒生联接现钞 0.1793 0.1793 0.1789 0.1789 0.0004 0.2236% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
217 502048 易方达上证50指数分级 1.1722 0.0000 1.1696 0.0000 0.0026 0.2223% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000993 华宝稳健回报混合 0.9060 0.9060 0.9040 0.9040 0.0020 0.2212% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
219 002983 长信国防军工量化混合 0.9975 0.9975 0.9953 0.9953 0.0022 0.2210% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
220 540004 汇丰晋信2026周期 1.3171 1.9371 1.3142 1.9342 0.0029 0.2207% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
221 001030 天弘云端生活优选 0.7287 0.7287 0.7271 0.7271 0.0016 0.2201% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3288 1.3288 1.3259 1.3259 0.0029 0.2187% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
223 580006 东吴新经济 0.9180 1.3080 0.9160 1.3060 0.0020 0.2183% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
224 519056 海富通内需热点股票 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.2174% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
225 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6155 1.6155 1.6120 1.6120 0.0035 0.2171% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.2155% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
227 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9300 1.5870 0.9280 1.5850 0.0020 0.2155% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001237 博时上证50ETF联接 0.7966 0.7966 0.7949 0.7949 0.0017 0.2139% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
229 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8062 0.8062 0.8045 0.8045 0.0017 0.2113% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
230 519918 华夏兴和混合 1.4250 3.7520 1.4220 3.7490 0.0030 0.2110% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.2107% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4488 1.4488 1.4458 1.4458 0.0030 0.2075% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
233 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4508 1.4508 1.4478 1.4478 0.0030 0.2072% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001758 嘉实研究增强混合 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.2064% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
235 481012 工银深证红利联接 0.9857 1.1639 0.9837 1.1619 0.0020 0.2033% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
236 070019 嘉实价值优势 1.4800 1.5120 1.4770 1.5090 0.0030 0.2031% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
237 217005 招商先锋 0.7894 2.7394 0.7878 2.7378 0.0016 0.2031% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519714 交银等权 0.9930 1.9840 0.9910 1.9800 0.0020 0.2018% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9970 1.4500 0.9950 1.4480 0.0020 0.2010% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.9970 1.3250 0.0020 0.2006% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
241 040011 华安核心优选 1.8668 2.3668 1.8631 2.3631 0.0037 0.1986% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
242 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3161 1.3161 1.3135 1.3135 0.0026 0.1979% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
243 730002 方正富邦红利精选 1.0220 1.2920 1.0200 1.2900 0.0020 0.1961% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
244 240010 华宝行业精选 1.3810 1.3810 1.3783 1.3783 0.0027 0.1959% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
245 481008 工银大盘蓝筹 1.0340 1.5640 1.0320 1.5620 0.0020 0.1938% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
246 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.1918% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
247 163808 中银中证100 1.0520 1.0620 1.0500 1.0600 0.0020 0.1905% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
248 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8961 0.8961 0.8944 0.8944 0.0017 0.1901% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
249 160717 嘉实恒生中国企业 0.7387 0.7387 0.7373 0.7373 0.0014 0.1899% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
250 070003 嘉实稳健 1.0660 3.0010 1.0640 2.9970 0.0020 0.1880% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
251 162208 泰达宏利首选企业 1.0712 1.7912 1.0692 1.7892 0.0020 0.1871% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519915 富国消费主题混合 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.1869% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
253 310318 申万菱信沪深300增强 1.9911 2.7836 1.9874 2.7799 0.0037 0.1862% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
254 213010 宝盈中证100增强 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
255 530016 建信恒稳价值 1.6790 1.7790 1.6760 1.7760 0.0030 0.1790% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1210 1.6760 1.1190 1.6740 0.0020 0.1787% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
257 163807 中银行业优选 1.0104 1.8674 1.0086 1.8656 0.0018 0.1785% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
259 110015 易方达行业领先 1.6940 1.9200 1.6910 1.9170 0.0030 0.1774% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
260 519981 长信美国标普100 1.1350 1.5310 1.1330 1.5290 0.0020 0.1765% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000844 南方绝对收益 1.1370 1.1670 1.1350 1.1650 0.0020 0.1762% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
262 400032 东方主题精选混合 0.7473 0.7473 0.7460 0.7460 0.0013 0.1743% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
263 169101 东方红睿丰混合 1.1650 1.8440 1.1630 1.8420 0.0020 0.1720% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
264 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1720 1.4220 1.1700 1.4200 0.0020 0.1709% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519672 银河蓝筹精选 1.7630 1.7630 1.7600 1.7600 0.0030 0.1705% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
266 160133 南方天元 1.7690 1.7690 1.7660 1.7660 0.0030 0.1699% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
267 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1208 1.1408 1.1189 1.1389 0.0019 0.1698% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
268 180033 银华上证50等权联接 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.1695% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
270 168201 中融一带一路分级 1.1920 0.5060 1.1900 0.5050 0.0020 0.1681% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
271 968010 摩根太平洋证券人民币 11.9300 0.0000 11.9100 0.0000 0.0200 0.1679% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
272 002385 博时沪深300指数C 1.1956 1.1956 1.1936 1.1936 0.0020 0.1676% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.1668% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
274 050002 博时沪深300 1.2007 3.1927 1.1987 3.1907 0.0020 0.1668% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000190 中银保本二号 1.2090 1.4690 1.2070 1.4670 0.0020 0.1657% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
276 960022 博时沪深300指数R 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.1648% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
277 100055 富国全球顶级消费品 1.2320 1.2320 1.2300 1.2300 0.0020 0.1626% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001250 天弘新活力混合 1.0608 1.0608 1.0591 1.0591 0.0017 0.1605% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
279 377016 上投亚太优势 0.6250 0.6250 0.6240 0.6240 0.0010 0.1603% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000120 中银美丽中国股票 1.2600 1.2950 1.2580 1.2930 0.0020 0.1590% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000311 景顺长城沪深300增强 1.9110 1.9110 1.9080 1.9080 0.0030 0.1572% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
282 630103 华商增强债券B 1.2750 1.7810 1.2730 1.7790 0.0020 0.1571% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000572 中银多策略混合 1.2810 1.3410 1.2790 1.3390 0.0020 0.1564% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
284 020026 国泰成长优选 2.5700 2.5920 2.5660 2.5880 0.0040 0.1559% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
285 530019 建信社会责任股票 1.9340 1.9340 1.9310 1.9310 0.0030 0.1554% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3010 1.3010 1.2990 1.2990 0.0020 0.1540% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
287 240014 华宝中证100 1.0487 1.0487 1.0471 1.0471 0.0016 0.1528% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
288 519100 长盛中证100 0.9851 1.6761 0.9836 1.6746 0.0015 0.1525% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
289 020010 国泰金牛创新 1.3170 2.1260 1.3150 2.1240 0.0020 0.1521% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
290 540002 汇丰晋信龙腾 2.0436 3.2896 2.0405 3.2865 0.0031 0.1519% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0561 1.0561 1.0545 1.0545 0.0016 0.1517% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
292 213003 宝盈策略增长 1.0007 1.9007 0.9992 1.8992 0.0015 0.1501% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000068 民生加银转债优选C 0.6750 1.0650 0.6740 1.0640 0.0010 0.1484% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
294 377240 上投新兴动力 2.0270 2.0270 2.0240 2.0240 0.0030 0.1482% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000067 民生加银转债优选A 0.6790 1.0790 0.6780 1.0780 0.0010 0.1475% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
296 630107 华商稳健双利债券B 1.3620 1.4160 1.3600 1.4140 0.0020 0.1471% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
297 582001 东吴优信稳健债券A 1.1059 1.1179 1.1043 1.1163 0.0016 0.1449% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
298 570001 诺德价值优势 1.3181 1.3181 1.3162 1.3162 0.0019 0.1444% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
299 161831 银华恒生国企指数分级 0.9055 0.9826 0.9042 0.9813 0.0013 0.1438% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
300 630007 华商稳健双利债券A 1.3940 1.4550 1.3920 1.4530 0.0020 0.1437% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
301 070006 嘉实服务增值行业 5.6040 6.1140 5.5960 6.1060 0.0080 0.1430% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000550 广发新动力股票 2.1030 2.1030 2.1000 2.1000 0.0030 0.1429% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
303 240019 华宝上证180成长联接 1.4080 1.4080 1.4060 1.4060 0.0020 0.1422% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519601 海富通中国海外 1.4090 1.6790 1.4070 1.6770 0.0020 0.1421% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
305 202007 南方隆元产业主题 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.1420% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
306 110003 易方达上证50 1.0731 2.9231 1.0716 2.9216 0.0015 0.1400% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
307 582201 东吴优信稳健债券C 1.0743 1.0863 1.0728 1.0848 0.0015 0.1398% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
308 165510 信诚金砖四国 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.1372% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
309 100038 富国量化沪深300 1.4670 1.4670 1.4650 1.4650 0.0020 0.1365% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
310 630109 华商稳定增利债券C 1.4670 1.4670 1.4650 1.4650 0.0020 0.1365% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
311 519674 银河创新成长 2.1466 2.1466 2.1437 2.1437 0.0029 0.1353% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
312 340008 兴全有机增长 1.8644 2.6844 1.8619 2.6819 0.0025 0.1343% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
313 630009 华商稳定增利债券A 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.1331% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
314 002031 华夏策略精选 3.0580 3.6580 3.0540 3.6540 0.0040 0.1310% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0094 1.0594 1.0081 1.0581 0.0013 0.1290% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
316 163302 大摩资源优选 1.2460 3.9190 1.2444 3.9174 0.0016 0.1286% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
317 162214 泰达宏利中小盘 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.1284% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001051 华夏上证50ETF联接 0.7810 0.7810 0.7800 0.7800 0.0010 0.1282% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
319 481006 工银红利 0.7869 0.8279 0.7859 0.8269 0.0010 0.1272% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
320 410008 华富中证100 1.0297 1.0297 1.0284 1.0284 0.0013 0.1264% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
321 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
322 202801 南方全球精选 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.1256% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
323 373010 上投双息平衡 0.8005 2.8937 0.7995 2.8927 0.0010 0.1251% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
324 164508 国富中证100指数增强分级 0.8040 0.8520 0.8030 0.8510 0.0010 0.1245% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
325 519180 万家180 0.8054 3.1454 0.8044 3.1444 0.0010 0.1243% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001236 博时丝路主题股票 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.1238% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000828 泰达转型机遇 0.8130 1.0330 0.8120 1.0320 0.0010 0.1232% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
328 040180 华安上证180联接 1.2194 1.2194 1.2179 1.2179 0.0015 0.1232% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
329 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8134 0.8134 0.8124 0.8124 0.0010 0.1231% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
330 002556 博时丝路主题股票C 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.1230% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0652 1.0652 1.0639 1.0639 0.0013 0.1222% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
332 110011 易方达中小盘 2.9688 3.0088 2.9652 3.0052 0.0036 0.1214% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
333 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0017 1.0517 1.0005 1.0505 0.0012 0.1199% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
334 270022 广发内需增长 0.8440 0.9440 0.8430 0.9430 0.0010 0.1186% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
335 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8604 1.4817 0.8594 1.4807 0.0010 0.1164% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
336 165508 信诚深度价值 1.7340 1.7340 1.7320 1.7320 0.0020 0.1155% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
337 270005 广发聚丰 0.8787 4.8042 0.8777 4.7997 0.0010 0.1139% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8810 1.3740 0.8800 1.3720 0.0010 0.1136% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
339 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8820 2.4330 0.8810 2.4320 0.0010 0.1135% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
340 161210 国投瑞银新兴市场 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.1131% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
341 161611 融通内需驱动 0.8850 1.0050 0.8840 1.0040 0.0010 0.1131% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0656 1.0656 1.0644 1.0644 0.0012 0.1127% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
343 519602 海富通大中华精选 0.8950 0.8950 0.8940 0.8940 0.0010 0.1119% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9030 0.9630 0.0010 0.1107% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.1107% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
346 180018 银华和谐主题 1.8110 1.8910 1.8090 1.8890 0.0020 0.1106% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
347 160632 鹏华酒分级 0.9110 0.9500 0.9100 0.9490 0.0010 0.1099% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.9110 0.9710 0.0010 0.1098% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
349 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9130 1.5470 0.0010 0.1095% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.1082% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000928 中融国企改革混合 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.1082% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000977 长城环保主题混合 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.1081% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
353 377010 上投阿尔法 3.0760 4.9960 3.0727 4.9927 0.0033 0.1074% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001181 南方改革机遇 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.1072% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
355 080008 长盛战略新兴混合 1.8760 1.9260 1.8740 1.9240 0.0020 0.1067% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0538 1.0538 1.0527 1.0527 0.0011 0.1045% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
357 310368 申万竞争优势 1.4412 1.9112 1.4397 1.9097 0.0015 0.1042% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
358 580009 东吴内需增长混合 0.9640 1.5440 0.9630 1.5430 0.0010 0.1038% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3518 1.3619 1.3504 1.3605 0.0014 0.1037% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001865 前??词录旌螩 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.1037% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9720 1.2240 0.9710 1.2230 0.0010 0.1030% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
362 288001 华夏经典配置 0.9750 3.3650 0.9740 3.3640 0.0010 0.1027% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
363 720002 财通多策略稳增债券 0.9760 1.2370 0.9750 1.2360 0.0010 0.1026% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
364 206006 鹏华环球发现 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.1022% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
365 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9810 1.2430 0.9800 1.2420 0.0010 0.1020% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9820 1.1510 0.0010 0.1018% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.1018% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.1018% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9840 1.1650 0.9830 1.1640 0.0010 0.1017% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000299 中海纯债债券C 0.9850 1.1250 0.9840 1.1240 0.0010 0.1016% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
371 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9890 1.0850 0.0010 0.1011% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000991 工银战略转型股票 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.1010% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9910 1.1610 0.0010 0.1009% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
374 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9910 1.3630 0.0010 0.1009% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
375 370025 上投轮动添利债券A 0.9930 1.1040 0.9920 1.1030 0.0010 0.1008% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000298 中海纯债债券A 0.9950 1.1350 0.9940 1.1340 0.0010 0.1006% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
377 399001 中海上证50 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
378 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9980 1.0480 0.9970 1.0470 0.0010 0.1003% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
379 001256 泓德优选成长混合 0.9990 1.0990 0.9980 1.0980 0.0010 0.1002% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0000 1.0770 0.9990 1.0760 0.0010 0.1001% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0000 1.2790 0.0010 0.1000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0010 1.0460 0.0010 0.0999% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 1.0020 1.0830 0.0010 0.0998% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0020 1.0550 0.0010 0.0998% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
385 161606 融通行业景气 1.0030 2.9430 1.0020 2.9420 0.0010 0.0998% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
386 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0030 1.2700 1.0020 1.2690 0.0010 0.0998% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2100 1.0030 1.2090 0.0010 0.0997% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
388 150047 银华瑞吉 1.0040 1.3610 1.0030 1.3600 0.0010 0.0997% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
389 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0500 0.0000 10.0400 0.0000 0.0100 0.0996% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0060 1.0660 1.0050 1.0650 0.0010 0.0995% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
391 110005 易方达积极成长 0.7044 4.4690 0.7037 4.4672 0.0007 0.0995% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519057 海富通双福分级债券A 1.0060 1.1140 1.0050 1.1140 0.0010 0.0995% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2270 1.0070 1.2260 0.0010 0.0993% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
394 162202 泰达宏利周期 1.3106 3.3556 1.3093 3.3543 0.0013 0.0993% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
396 002071 长安产业精选混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
397 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 0.0000 10.0800 0.0000 0.0100 0.0992% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
398 160128 南方金利A 1.0100 1.3390 1.0090 1.3380 0.0010 0.0991% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
399 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0090 1.2320 0.0010 0.0991% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
400 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000633 中银聚利分级债券B 1.0120 1.4070 1.0110 1.4060 0.0010 0.0989% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001661 博时信用债纯债债券C 1.0120 1.1430 1.0110 1.1420 0.0010 0.0989% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
403 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0280 2.0280 2.0260 2.0260 0.0020 0.0987% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
404 320010 诺安中证100 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
405 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0150 1.5620 0.0010 0.0985% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
406 540009 汇丰晋信消费红利 0.9146 0.9896 0.9137 0.9887 0.0009 0.0985% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0170 1.1250 1.0160 1.1240 0.0010 0.0984% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0170 1.4550 1.0160 1.4540 0.0010 0.0984% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 1.0170 1.1310 0.0010 0.0983% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
410 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0180 1.0580 1.0170 1.0570 0.0010 0.0983% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
411 206013 鹏华金刚保本混合 1.0180 1.4190 1.0170 1.4170 0.0010 0.0983% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000286 银华信用季季红债券 1.0210 1.2280 1.0200 1.2270 0.0010 0.0980% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0240 1.2140 0.0010 0.0977% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
416 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
417 165807 东吴鼎利分级债券 1.0260 1.3220 1.0250 1.3210 0.0010 0.0976% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
418 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3330 1.0250 1.3320 0.0010 0.0976% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
419 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
420 550005 信诚三得益债券B 1.0280 1.4950 1.0270 1.4940 0.0010 0.0974% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000959 东吴鼎元C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
422 160125 南方中国中小盘指数 0.8236 0.9136 0.8228 0.9128 0.0008 0.0972% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 1.0300 1.1050 0.0010 0.0971% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000564 南方通利C 1.0310 1.2430 1.0300 1.2420 0.0010 0.0971% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002043 天治研究驱动混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
426 002047 信诚新鑫混合B 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
427 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0310 1.3210 1.0300 1.3200 0.0010 0.0971% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000563 南方通利A 1.0330 1.2430 1.0320 1.2420 0.0010 0.0969% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000496 长安产业精选混合 1.0340 1.1940 1.0330 1.1930 0.0010 0.0968% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000508 泰达宏利养老混合B 1.0340 1.2240 1.0330 1.2230 0.0010 0.0968% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001252 中海进取收益混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
432 162307 海富通中证100 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000926 中信建投睿信 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
434 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000629 圆信永丰纯债A 1.0390 1.2190 1.0380 1.2180 0.0010 0.0963% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
438 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000998 南方双元C 1.0420 1.0680 1.0410 1.0670 0.0010 0.0961% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
440 002046 信诚新锐混合B 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000227 华安年年红债券 1.0450 1.2720 1.0440 1.2710 0.0010 0.0958% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000997 南方双元A 1.0450 1.0710 1.0440 1.0700 0.0010 0.0958% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
444 550004 信诚三得益债券A 1.0450 1.5410 1.0440 1.5400 0.0010 0.0958% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
445 260111 景顺长城公司治理 1.0460 1.6440 1.0450 1.6430 0.0010 0.0957% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
446 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4600 0.0000 10.4500 0.0000 0.0100 0.0957% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
448 660102 农银恒久增利债券C 1.2615 1.4925 1.2603 1.4913 0.0012 0.0952% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0520 1.2020 0.0010 0.0951% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
452 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3430 1.0510 1.3420 0.0010 0.0951% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
453 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0520 1.3710 1.0510 1.3700 0.0010 0.0951% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000503 中信建投稳信一年A 1.0540 1.1790 1.0530 1.1780 0.0010 0.0950% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
455 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0530 1.3820 0.0010 0.0950% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001290 广发安泰混合 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
457 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0550 1.3920 1.0540 1.3910 0.0010 0.0949% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000107 富国信用增强债券A 1.0580 1.3060 1.0570 1.3050 0.0010 0.0946% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001286 易方达新鑫混合E 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0590 1.2270 1.0580 1.2260 0.0010 0.0945% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
461 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
462 370022 上投分红添利债券B 1.0590 1.3320 1.0580 1.3310 0.0010 0.0945% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
464 370021 上投分红添利债券A 1.0610 1.3530 1.0600 1.3520 0.0010 0.0943% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000341 嘉实新兴市场A 1.0630 1.1180 1.0620 1.1170 0.0010 0.0942% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001955 中欧养老产业混合 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0640 1.1480 0.0010 0.0940% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001285 易方达新鑫混合I 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
470 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0643 1.0643 1.0633 1.0633 0.0010 0.0940% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
472 001202 东方红领先精选混合 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
473 620009 金元惠理丰祥债券 1.0670 1.2170 1.0660 1.2160 0.0010 0.0938% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001254 泰达宏利新起点混合 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
475 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001334 南方利鑫A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001503 南方利鑫C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
479 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3340 1.0680 1.3330 0.0010 0.0936% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0710 1.2800 1.0700 1.2790 0.0010 0.0935% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001183 南方利淘 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
483 162509 国联安双禧中证100 1.0750 1.1290 1.0740 1.1280 0.0010 0.0931% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
484 660002 农银恒久增利债券A 1.2920 1.5760 1.2908 1.5748 0.0012 0.0930% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
485 080005 长盛量化红利 1.0780 1.9840 1.0770 1.9830 0.0010 0.0929% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
486 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519969 长信新利灵活配置 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
488 040019 华安稳固债券 1.0800 1.4500 1.0790 1.4490 0.0010 0.0927% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
489 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000104 华宸信用增利债券 1.0820 1.2920 1.0810 1.2910 0.0010 0.0925% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
491 002534 华安稳固收益债券A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
492 270030 广发聚财信用债券B 1.0830 1.4500 1.0820 1.4490 0.0010 0.0924% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
494 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8500 0.0000 10.8400 0.0000 0.0100 0.0923% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002029 安信动态策略混合C 1.0859 1.0859 1.0849 1.0849 0.0010 0.0922% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001185 安信动态策略混合 1.0882 1.0882 1.0872 1.0872 0.0010 0.0920% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000356 南方丰元C 1.0900 1.2380 1.0890 1.2370 0.0010 0.0918% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
501 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
502 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0960 1.5560 1.0950 1.5550 0.0010 0.0913% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
504 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0970 1.1990 1.0960 1.1980 0.0010 0.0912% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
505 270029 广发聚财信用债券A 1.0970 1.4720 1.0960 1.4710 0.0010 0.0912% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
507 165509 信诚增强债券 1.1100 1.5360 1.1090 1.5350 0.0010 0.0902% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000130 大成景兴信用债债券A 1.1110 1.4110 1.1100 1.4100 0.0010 0.0901% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001217 易方达新收益混合C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001204 东方红稳健精选混合C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000973 新华增盈回报债券 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.0891% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
514 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
515 200011 长城景气行业龙头 1.1250 1.1500 1.1240 1.1490 0.0010 0.0890% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0128 1.1928 1.0119 1.1919 0.0009 0.0889% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
517 470011 汇添富多元收益债券C 1.1260 1.4860 1.1250 1.4850 0.0010 0.0889% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
518 001216 易方达新收益混合A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000573 天弘通利混合 1.1370 1.2060 1.1360 1.2050 0.0010 0.0880% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000875 建信稳定得利债券A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.0878% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000433 安信鑫发优选混合 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5727 0.5727 0.5722 0.5722 0.0005 0.0874% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
523 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1450 1.3330 1.1440 1.3320 0.0010 0.0874% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000395 汇添富安心中国债券A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
526 470010 汇添富多元收益债券A 1.1480 1.5110 1.1470 1.5100 0.0010 0.0872% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
527 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5580 1.1510 1.5570 0.0010 0.0869% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001528 诺安先进制造股票 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
529 519710 交银荣安保本混合 1.1600 1.3810 1.1590 1.3800 0.0010 0.0863% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
530 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1660 1.2460 1.1650 1.2450 0.0010 0.0858% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3320 2.3320 2.3300 2.3300 0.0020 0.0858% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
533 070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.5920 1.1650 1.5910 0.0010 0.0858% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
534 020028 国泰信用债券C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000774 天弘瑞利分级债券 1.1740 1.1830 1.1730 1.1820 0.0010 0.0853% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.0850% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.0848% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
538 160810 长盛同丰债券 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
539 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1870 1.2570 0.0010 0.0842% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
540 161822 银华中证中票50指数债券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
541 519116 浦银沪深300增强 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
542 110017 易方达增强债券A 1.2070 1.9470 1.2060 1.9460 0.0010 0.0829% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2080 1.3480 0.0010 0.0828% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
544 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0824% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2150 1.2750 0.0010 0.0823% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000045 工银产业债A 1.2230 1.3740 1.2220 1.3730 0.0010 0.0818% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9934 1.3006 0.9926 1.2998 0.0008 0.0806% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
548 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9985 1.0472 0.9977 1.0464 0.0008 0.0802% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
549 395011 中海增强债券A 1.2490 1.2890 1.2480 1.2880 0.0010 0.0801% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
550 720003 财通保本 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.0801% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
551 519023 海富通稳健添利债C 1.2530 1.3440 1.2520 1.3430 0.0010 0.0799% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
552 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2540 1.5250 0.0010 0.0797% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
553 110030 易方达沪深300量化增强 1.8877 1.8877 1.8862 1.8862 0.0015 0.0795% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
554 050012 博时策略配置 1.2620 1.2860 1.2610 1.2850 0.0010 0.0793% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
557 161813 银华信用债券 1.2660 1.4510 1.2650 1.4500 0.0010 0.0791% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0141 1.1941 1.0133 1.1933 0.0008 0.0789% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
559 450019 国富恒久信用债券C 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
560 519729 交银荣泰保本 1.2710 1.4060 1.2700 1.4050 0.0010 0.0787% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
561 610007 信达澳银消费优选股票 1.2730 1.7630 1.2720 1.7620 0.0010 0.0786% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
562 519024 海富通稳健添利债A 1.2790 1.3700 1.2780 1.3690 0.0010 0.0782% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
563 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.0781% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.0779% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2920 1.3310 1.2910 1.3300 0.0010 0.0775% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
566 165310 建信双利分级 1.2940 1.4350 1.2930 1.4340 0.0010 0.0773% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
567 100073 富国强回报C级 1.3020 1.3320 1.3010 1.3310 0.0010 0.0769% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
568 450008 国富沪深300 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
569 630003 华商增强债券A 1.3010 1.8260 1.3000 1.8250 0.0010 0.0769% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
570 710002 富安达策略精选混合 1.9562 1.9962 1.9547 1.9947 0.0015 0.0767% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4750 1.3050 1.4740 0.0010 0.0766% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
572 750005 安信平稳增长混合发起 1.5713 1.5713 1.5701 1.5701 0.0012 0.0764% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
573 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5758 1.5758 1.5746 1.5746 0.0012 0.0762% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000029 富国宏观策略 1.3210 1.5160 1.3200 1.5150 0.0010 0.0758% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
575 400025 东方新兴成长混合 1.1916 1.1916 1.1907 1.1907 0.0009 0.0756% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
576 160615 鹏华沪深300 1.3280 1.3880 1.3270 1.3870 0.0010 0.0754% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
577 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3290 1.3390 1.3280 1.3380 0.0010 0.0753% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000149 华安双债添利债券A 1.3350 1.4150 1.3340 1.4140 0.0010 0.0750% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
579 100072 富国强回报A/B级 1.3350 1.3650 1.3340 1.3640 0.0010 0.0750% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.0749% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
581 610006 信达澳银产业升级 1.3360 1.8060 1.3350 1.8050 0.0010 0.0749% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000214 广发成长优选混合 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0748% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
583 070099 嘉实优质企业 1.3430 2.4310 1.3420 2.4300 0.0010 0.0745% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
584 163818 中银中小盘成长 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.0742% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.0725% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
586 320021 诺安双利债券 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.0721% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
587 350008 天治成长精选 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.0721% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
588 162712 广发聚利债券 1.4030 1.6670 1.4020 1.6660 0.0010 0.0713% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4090 1.4090 1.4080 1.4080 0.0010 0.0710% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
590 519909 华安安顺混合 1.4120 1.5330 1.4110 1.5320 0.0010 0.0709% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
591 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4180 1.4180 0.0010 0.0705% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
592 270025 广发行业领先 1.4190 1.8010 1.4180 1.8000 0.0010 0.0705% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
593 420009 天弘安康养老混合 1.4400 1.4400 1.4390 1.4390 0.0010 0.0695% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.0687% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
595 110022 易方达消费行业 1.4600 1.4600 1.4590 1.4590 0.0010 0.0685% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
596 100037 富国优化增强债券C 1.4630 1.5280 1.4620 1.5270 0.0010 0.0684% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000870 嘉实新收益混合 1.4830 1.4830 1.4820 1.4820 0.0010 0.0675% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
598 481013 工银消费服务行业 1.5080 1.5080 1.5070 1.5070 0.0010 0.0664% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
599 100035 富国优化强债A/B 1.5100 1.5750 1.5090 1.5740 0.0010 0.0663% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
600 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0644 1.0644 1.0637 1.0637 0.0007 0.0658% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
601 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0764 1.0764 1.0757 1.0757 0.0007 0.0651% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
602 163503 天治核心成长 0.4650 2.3232 0.4647 2.3226 0.0003 0.0646% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
603 150162 银华永益分级债券B 1.5540 1.5540 1.5530 1.5530 0.0010 0.0644% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
604 128112 国投瑞银优化强债C 1.5610 1.5810 1.5600 1.5800 0.0010 0.0641% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
605 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5730 1.6130 1.5720 1.6120 0.0010 0.0636% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
606 420001 天弘精选 0.6405 1.8415 0.6401 1.8406 0.0004 0.0625% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
607 320001 诺安平衡 0.8062 3.0662 0.8057 3.0657 0.0005 0.0621% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
608 040025 华安科技动力 3.2540 3.2540 3.2520 3.2520 0.0020 0.0615% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
609 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.0604% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
610 590005 中邮核心主题 1.6750 1.8350 1.6740 1.8340 0.0010 0.0597% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
611 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6950 1.6950 1.6940 1.6940 0.0010 0.0590% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.0589% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.0585% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
614 270021 广发聚瑞 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.0573% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
615 151002 银河收益债券 1.3492 2.9392 1.3485 2.9385 0.0007 0.0519% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
616 310308 申万盛利精选 0.7756 2.8495 0.7752 2.8491 0.0004 0.0516% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
617 660109 农银增强收益债券C 1.4078 1.4788 1.4071 1.4781 0.0007 0.0497% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
618 002193 东方利群混合C 1.2241 1.2241 1.2235 1.2235 0.0006 0.0490% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
619 660009 农银增强收益债券A 1.4370 1.5080 1.4363 1.5073 0.0007 0.0487% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
620 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.0485% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
621 400022 东方利群混合 1.2379 1.2379 1.2373 1.2373 0.0006 0.0485% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
622 270006 广发策略优选 1.7172 2.9772 1.7164 2.9764 0.0008 0.0466% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
623 040010 华安稳定债券B 1.0910 1.5680 1.0905 1.5675 0.0005 0.0459% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000619 东方红产业升级混合 2.1960 2.1960 2.1950 2.1950 0.0010 0.0456% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
625 660013 农银汇理信用添利债券 1.1009 1.3339 1.1004 1.3334 0.0005 0.0454% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
626 270028 广发制造业精选 2.2130 2.2130 2.2120 2.2120 0.0010 0.0452% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000083 汇添富消费行业股票 2.2320 2.2320 2.2310 2.2310 0.0010 0.0448% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
628 002441 德邦新添利C 1.1303 1.5103 1.1298 1.5098 0.0005 0.0443% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9436 0.0000 0.9432 0.0000 0.0004 0.0424% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
630 002794 天弘永利债券E 0.9481 0.9481 0.9477 0.9477 0.0004 0.0422% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
631 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2567 1.2567 1.2562 1.2562 0.0005 0.0398% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
632 162205 泰达宏利风险预算 1.0060 2.9410 1.0056 2.9406 0.0004 0.0398% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
633 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2642 1.2642 1.2637 1.2637 0.0005 0.0396% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
634 160718 嘉实多利分级债券 1.0232 1.2825 1.0228 1.2821 0.0004 0.0391% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
635 166004 中欧稳健债券C 1.0418 1.3238 1.0414 1.3234 0.0004 0.0384% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
636 166003 中欧稳健债券A 1.0466 1.3601 1.0462 1.3597 0.0004 0.0382% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
637 420002 天弘永利债券A 1.0777 1.4852 1.0773 1.4848 0.0004 0.0371% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
638 420102 天弘永利债券B 1.0790 1.5226 1.0786 1.5222 0.0004 0.0371% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
639 040009 华安稳定债券A 1.0979 1.6081 1.0975 1.6077 0.0004 0.0364% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
640 350001 天治财富增长 0.9058 2.7511 0.9055 2.7508 0.0003 0.0331% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
641 202101 南方宝元债券 1.8576 3.2376 1.8570 3.2370 0.0006 0.0323% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
642 450005 国富强化债券A 1.2448 1.5888 1.2444 1.5884 0.0004 0.0321% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
643 110007 易方达稳健收益债券A 1.2558 1.9694 1.2554 1.9690 0.0004 0.0319% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
644 110008 易方达稳健债券B 1.2595 2.0041 1.2591 2.0037 0.0004 0.0318% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9765 0.0000 0.9762 0.0000 0.0003 0.0307% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
646 180003 银华道琼斯88 0.9817 2.7867 0.9814 2.7864 0.0003 0.0306% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
647 340009 兴全磐稳增利债券 1.3247 1.6127 1.3243 1.6123 0.0004 0.0302% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
648 202202 南方避险增值 3.3472 4.0662 3.3462 4.0652 0.0010 0.0299% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
649 002915 鑫元裕利债券 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.0298% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
650 121009 国投瑞银稳增债券 1.0240 1.6750 1.0237 1.6747 0.0003 0.0293% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
651 400016 东方强化收益债券 1.0250 1.3050 1.0247 1.3047 0.0003 0.0293% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
652 320004 诺安优化债券 1.3708 1.7504 1.3704 1.7500 0.0004 0.0292% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
653 020011 国泰沪深300 0.7162 1.0253 0.7160 1.0250 0.0002 0.0279% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
654 660008 农银沪深300 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.0272% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
655 450006 国富强化债券C 1.1149 1.5460 1.1146 1.5457 0.0003 0.0269% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
656 164208 天弘丰利 1.1210 1.6445 1.1207 1.6442 0.0003 0.0268% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000338 鹏华双债保利债券 1.1283 1.1998 1.1280 1.1995 0.0003 0.0266% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
658 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5263 1.5263 1.5259 1.5259 0.0004 0.0262% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
659 202015 南方沪深300ETF联接 1.2083 1.3683 1.2080 1.3680 0.0003 0.0248% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
660 004220 长信纯债壹号债券C 1.3482 1.3482 1.3479 1.3479 0.0003 0.0223% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519985 长信纯债壹号 1.3490 1.3490 1.3487 1.3487 0.0003 0.0222% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
662 180013 银华领先策略 1.3844 2.4704 1.3841 2.4701 0.0003 0.0217% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
663 200002 长城久泰沪深300 1.3975 4.2575 1.3972 4.2572 0.0003 0.0215% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
664 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.0199% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
665 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0032 1.0854 1.0030 1.0852 0.0002 0.0199% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
666 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0122 1.4162 1.0120 1.4160 0.0002 0.0198% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
667 163003 长信利鑫分级债券 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.0197% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
668 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.0197% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
669 166008 中欧增强债券 1.0168 1.4162 1.0166 1.4160 0.0002 0.0197% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
670 270010 广发沪深300 1.5283 1.8183 1.5280 1.8180 0.0003 0.0196% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
671 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0295 0.0000 1.0293 0.0000 0.0002 0.0194% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
672 400030 东方添益债券 1.0409 1.1739 1.0407 1.1737 0.0002 0.0192% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0496 1.1879 1.0494 1.1877 0.0002 0.0191% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0648 1.0648 1.0646 1.0646 0.0002 0.0188% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
675 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.0188% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
676 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.0187% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
677 001123 鹏华弘利混合C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.0186% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
678 001122 鹏华弘利混合A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.0185% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
679 270002 广发稳健增长 1.0962 3.9036 1.0960 3.9034 0.0002 0.0182% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001067 鹏华弘盛混合 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.0180% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
681 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.0179% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
682 213007 宝盈增强债券A/B 1.1233 1.7053 1.1231 1.7051 0.0002 0.0178% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
683 202021 南方小康产业联接 1.1917 1.2117 1.1915 1.2115 0.0002 0.0168% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
684 290002 泰信先行策略 0.6145 2.4092 0.6144 2.4090 0.0001 0.0163% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
685 519188 万家恒利A 1.2643 1.2643 1.2641 1.2641 0.0002 0.0158% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
686 163411 兴全保本 1.3002 1.5092 1.3000 1.5090 0.0002 0.0154% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
687 240003 华宝宝康债券 1.3560 1.9960 1.3558 1.9958 0.0002 0.0148% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001380 鹏华弘盛混合C 1.5126 1.5126 1.5124 1.5124 0.0002 0.0132% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
689 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7713 1.0313 0.7712 1.0312 0.0001 0.0130% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
690 550002 信诚精萃成长 0.7788 2.6149 0.7787 2.6147 0.0001 0.0128% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
691 163005 长信利众分级债券 0.8163 1.0263 0.8162 1.0262 0.0001 0.0123% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
692 161908 万家添利 0.8923 1.4906 0.8922 1.4905 0.0001 0.0112% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
693 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9122 0.9122 0.9121 0.9121 0.0001 0.0110% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
694 481009 工银沪深300 0.9750 1.4721 0.9749 1.4720 0.0001 0.0103% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
695 180002 银华保本增值 1.0012 1.0016 1.0011 1.0015 0.0001 0.0100% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0077 0.0000 1.0076 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000914 中加纯债分级债券A 1.0079 1.1904 1.0078 1.1903 0.0001 0.0099% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
698 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0153 1.2883 1.0152 1.2882 0.0001 0.0099% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
699 165309 建信沪深300 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.0099% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0154 1.5354 1.0153 1.5353 0.0001 0.0098% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
701 166902 民生加银平稳增利A 1.0230 1.3370 1.0229 1.3369 0.0001 0.0098% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
702 166903 民生加银平稳增利C 1.0217 1.3187 1.0216 1.3186 0.0001 0.0098% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
703 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0448 1.2348 1.0447 1.2347 0.0001 0.0096% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
704 070009 嘉实超短债债券 1.0431 1.3583 1.0430 1.3582 0.0001 0.0096% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
705 080003 长盛积极配置债券 1.0405 1.6185 1.0404 1.6184 0.0001 0.0096% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
706 166012 中欧信用增利分级债券 1.0428 1.2328 1.0427 1.2327 0.0001 0.0096% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
707 020033 国泰民安增利债券A 1.0563 1.3917 1.0562 1.3916 0.0001 0.0095% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
708 020034 国泰民安增利债券C 1.0545 1.3744 1.0544 1.3743 0.0001 0.0095% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
709 288102 中信稳定双利债券 1.0525 1.8503 1.0524 1.8502 0.0001 0.0095% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0611 1.1994 1.0610 1.1993 0.0001 0.0094% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
711 213917 宝盈增强债券C 1.0735 1.6555 1.0734 1.6554 0.0001 0.0093% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519186 万家稳健增利债券A 1.1014 1.5414 1.1013 1.5413 0.0001 0.0091% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
713 003816 银华货币ETFB 100.2990 102.8550 100.2900 102.8460 0.0090 0.0090% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
714 511880 银华交易型货币 100.2650 113.5680 100.2560 113.5590 0.0090 0.0090% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
715 217003 招商安泰债券A 1.1410 1.9125 1.1409 1.9124 0.0001 0.0088% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
716 217203 招商安泰债券B 1.1641 1.8676 1.1640 1.8675 0.0001 0.0086% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
717 162299 泰达宏利集利债券C 1.2217 1.6277 1.2216 1.6276 0.0001 0.0082% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519189 万家恒利C 1.2381 1.2381 1.2380 1.2380 0.0001 0.0081% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000054 鹏华双债增利债券 1.2763 1.2763 1.2762 1.2762 0.0001 0.0078% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
720 162210 泰达宏利集利债券A 1.2802 1.6852 1.2801 1.6851 0.0001 0.0078% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
721 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.4964 1.4964 1.4963 1.4963 0.0001 0.0067% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
722 233005 大摩强收益债券 1.6437 1.6787 1.6436 1.6786 0.0001 0.0061% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 1.1820 1.0070 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000014 华夏聚利债券 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000015 华夏纯债债券A 1.1570 1.1870 1.1570 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000016 华夏纯债债券C 1.1390 1.1690 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000023 南方中票C 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000024 大摩双利增强债券A 1.3230 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000025 大摩双利增强债券C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0110 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000028 华富保本混合 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000047 华夏双债增强债券A 1.1470 1.3670 1.1470 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000048 华夏双债增强债券C 1.1380 1.3530 1.1380 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000060 国联安股债动态 0.9240 0.9240 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000065 国富焦点驱动混合 1.3260 1.4910 1.3260 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0110 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0680 1.2660 1.0680 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000072 华安保本混合 1.0080 1.7710 1.0080 1.7710 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000073 上投成长动力 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 1.1140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9960 1.2350 0.9960 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1570 1.0010 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000109 富国信用增强债券C 1.0510 1.2870 1.0510 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000110 金鹰元安保本混合 1.0445 1.3127 1.0445 1.3127 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 1.1550 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2140 0.9890 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 1.0740 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000123 汇添富实业债债券C 1.0540 1.3280 1.0540 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000126 招商安润保本混合 1.0080 1.3520 1.0080 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000128 大成景安短融债券A 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000131 大成景兴信用债债券C 1.0940 1.3940 1.0940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.9940 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000150 华安双债添利债券C 1.3240 1.4040 1.3240 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000153 大成景旭纯债C 1.0600 1.2700 1.0600 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000166 中海安鑫保本 1.0050 1.3950 1.0050 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000169 泰达收益增强债券A 1.0020 1.2620 1.0020 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000170 泰达高票息债券B 0.9880 1.2480 0.9880 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3740 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2460 1.0020 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1926 0.2172 0.1926 0.2172 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1180 1.2340 1.1180 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1080 1.2200 1.1080 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 1.0010 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000194 银华信用四季红债券 1.0220 1.3160 1.0220 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 1.0080 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3380 1.5840 1.3380 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 1.2660 1.0290 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2470 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2330 1.2690 1.2330 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000256 上投红利回报 1.0050 1.3040 1.0050 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000270 建信安心保本混合 1.0030 1.5320 1.0030 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0050 1.0850 1.0050 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000291 鹏华丰信分级债券 0.9690 1.3330 0.9690 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1440 1.0090 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000305 中银中高等级债券 1.0510 1.2390 1.0510 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000312 华安沪深300增强A 1.4830 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4290 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9930 1.2490 0.9930 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0040 1.1400 1.0040 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1710 1.2360 1.1710 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.1990 1.0260 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0230 1.1870 1.0230 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000360 信诚年年有余A 1.1270 1.2540 1.1270 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1690 2.1670 1.1690 2.1670 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1980 2.1920 1.1980 2.1920 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000378 上投双债增利C 1.0240 1.4100 1.0240 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1260 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9780 1.2780 0.9780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000396 汇添富安心中国债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000405 信诚月月支付 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000406 汇添富双利增强债券A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000407 汇添富双利增强债券C 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 1.1130 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000419 大摩优质信价纯债A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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820 000423 前??词录旌螦 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0550 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0500 1.2340 1.0500 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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825 000463 华商双债丰利债券A 1.2770 1.6490 1.2770 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 1.1880 1.0260 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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830 000477 广发主题领先混合 1.5660 1.5660 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000481 华商双债丰利债券C 1.2710 1.6230 1.2710 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 1.0130 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000497 财通纯债债券 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000504 中信建投稳信一年C 1.0390 1.1640 1.0390 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000507 泰达宏利养老混合A 1.0540 1.2440 1.0540 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4960 1.4960 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000527 南方新优享 1.9470 1.9470 1.9470 1.9470 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000561 南方启元A 1.0800 1.1120 1.0800 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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843 000590 华安新活力混合 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000591 中银健康生活股票 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3520 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1320 1.0040 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000631 中银聚利分级债券 1.0060 1.2102 1.0060 1.2102 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000632 中银聚利分级债券A 1.0030 1.1160 1.0030 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2330 1.4530 1.2330 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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872 000752 博时优势收益信用债券 1.0010 1.1500 1.0010 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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936 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
937 001203 东方红稳健精选混合A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001206 广发聚惠混合A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001207 广发聚惠混合C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6960 0.6960 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
942 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8040 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001221 国联安鑫富混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001238 博时招财一号保本 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
946 001253 建信回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001260 广发安心混合 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001261 中融新机遇混合 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001262 大成景明灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9970 1.0570 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001277 博时国企改革股票 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001282 华安新机遇保本混合 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
954 001295 大成景源灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6860 0.6860 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001375 金元顺安保本混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001504 南方利淘C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9880 1.0380 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001866 北信瑞丰新成长 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001868 招商产业债券C 1.2160 1.4560 1.2160 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
967 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9980 1.0550 0.9980 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1730 0.1990 0.1730 0.1990 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
971 002001 华夏回报 1.1990 4.0480 1.1990 4.0480 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
972 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
973 002021 华夏回报二号混合 1.0320 2.9870 1.0320 2.9870 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
974 002030 信诚新选混合B 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
975 002053 诺安优势行业混合C 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
977 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4960 1.4960 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
978 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
979 002129 广发鑫利混合 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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995 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0040 1.0320 1.0040 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
997 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1900 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
998 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
999 002513 金鹰元安保本混合C 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 002533 中加心享混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 002580 泰信鑫选混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002583 泰信行业精选混合C 1.1680 1.3380 1.1680 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 002669 华商万众创新混合 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 004241 中欧时代先锋股票C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.7880 1.0310 1.7880 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 020012 国泰金龙债券C 1.0620 1.7600 1.0620 1.7600 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0010 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 020019 国泰双利债券A 1.3230 1.5890 1.3230 1.5890 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2950 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 020022 国泰保本 1.3190 1.5290 1.3190 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 020027 国泰信用债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 040002 华安中国A股增强 0.7200 3.4320 0.7200 3.4320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 040012 华安强化债券A 1.2710 1.7330 1.2710 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 040023 华安可转债债券B 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 040040 华安纯债债券A 1.0460 1.1770 1.0460 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 040041 华安纯债债券C 1.0460 1.1730 1.0460 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 040045 华安信用增强债券 1.0360 1.3490 1.0360 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 050007 博时平衡配置 0.8610 2.3180 0.8610 2.3180 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 050016 博时宏观债券A/B 1.1450 1.1960 1.1450 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 070005 嘉实债券 1.1590 2.1640 1.1590 2.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 070025 嘉实信用债券A 1.1100 1.3590 1.1100 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 070026 嘉实信用债券C 1.1040 1.3350 1.1040 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0220 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1240 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 090006 大成2020生命周期 0.7590 2.5810 0.7590 2.5810 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 090008 大成强化收益债券 1.1940 1.3940 1.1940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 090011 大成核心双动力 1.0170 1.5670 1.0170 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 090015 大成内需增长 2.1890 2.1890 2.1890 2.1890 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 090018 大成新锐产业 1.6580 2.1580 1.6580 2.1580 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 090019 大成景恒保本混合 1.0030 1.3430 1.0030 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 100039 富国通胀通缩 1.3820 1.4320 1.3820 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 100058 富国产业债债券 1.0130 1.3620 1.0130 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 110018 易方达增强债券B 1.1970 1.8920 1.1970 1.8920 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2470 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 110036 易方达双债强债C 1.2210 1.3710 1.2210 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 110037 易方达纯债债券A 1.0770 1.2430 1.0770 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0800 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 121013 国投瑞银纯债A 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 128013 国投瑞银纯债B 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 150030 银华中证等权90指数金利 1.0030 1.3640 1.0030 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0210 1.2010 1.0210 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 150156 中银互利分级债券B 1.0270 1.4320 1.0270 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 150168 银华沪深300指数分级B 0.6790 0.0000 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 150243 鹏华创业板分级A 1.0070 1.0770 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 150249 招商中证银行指数分级A 1.0050 1.0800 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 150273 鹏华一带一路分级A 1.0180 1.0830 1.0180 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 160121 南方金砖四国指数 0.8840 0.9040 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 160129 南方金利C 1.0060 1.3230 1.0060 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 160130 南方永利A 0.9510 1.4170 0.9510 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 160131 南方聚利A 1.0130 1.2420 1.0130 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.9450 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 160212 国泰估值优势 2.2170 2.2170 2.2170 2.2170 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 160417 华安沪深300指数分级 1.1590 1.2980 1.1590 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9810 1.0270 0.9810 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 160607 鹏华价值优势 0.6570 3.6760 0.6570 3.6760 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 160612 鹏华丰收债券 1.0960 1.5720 1.0960 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9880 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9579 2.8259 0.9579 2.8259 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 160806 长盛同庆 1.2500 1.1500 1.2500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 160807 长盛沪深300 1.1180 1.1680 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1080 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 161014 富国汇利回报分级债券 1.0510 1.4900 1.0510 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 161026 富国中证国企改革指数分级 0.8650 1.1680 0.8650 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 161115 易方达岁丰添利债券 1.7520 1.8960 1.7520 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.3670 1.0420 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 161207 国投瑞银沪深300 1.0410 1.0910 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 161216 国投瑞银双债债券A 1.0270 1.5260 1.0270 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 161221 国投瑞银双债债券C 1.0280 1.3600 1.0280 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0780 1.2110 1.0780 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 161505 银河通利债券A 1.0620 1.4520 1.0620 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 161506 银河通利债券C 1.1010 1.4510 1.1010 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 161603 融通债券A 1.2120 1.7860 1.2120 1.7860 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 161619 融通岁岁添利债券B 1.0590 1.2960 1.0590 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9990 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9980 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 161693 融通债券C 1.1960 1.7630 1.1960 1.7630 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0810 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 161719 招商可转债分级债券 1.0030 1.4230 1.0030 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 161811 银华沪深300指数分级 0.8430 0.0000 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 161820 银华纯债信用债券 1.0720 1.3160 1.0720 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 161823 银华永兴分级债券 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 161824 银华永兴分级债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 161827 银华永益分级债券 1.4310 1.5050 1.4310 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 161828 银华永益分级债券A 1.0050 1.1080 1.0050 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0727 1.4384 1.0727 1.4384 0.0000 0.0000% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 162211