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2017年01月19日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1210 1.1210 1.0000 1.0000 0.1210 12.1000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.8815% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.8772% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.8772% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000774 天弘瑞利分级债券 1.1720 1.1820 1.1630 1.1730 0.0090 0.7739% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210007 金鹰中证技术指数 1.1310 1.6440 1.1240 1.6340 0.0070 0.6228% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.6222% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9860 1.0160 0.9810 1.0110 0.0050 0.5097% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.4069% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080015 长盛同鑫二号保本 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.3937% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519068 汇添富成长焦点 1.6868 2.4548 1.6806 2.4486 0.0062 0.3689% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519066 汇添富蓝筹稳健 1.7240 2.5340 1.7180 2.5280 0.0060 0.3492% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000308 建信创新中国股票 2.1320 2.1320 2.1250 2.1250 0.0070 0.3294% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.3165% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000545 中邮核心竞争力混合 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.3155% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210005 金鹰主题优势 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.3106% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590008 中邮战略新兴产业 4.3140 4.3140 4.3010 4.3010 0.0130 0.3023% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001070 建信信息产业股票 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.2812% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0920 1.1740 1.0890 1.1710 0.0030 0.2755% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001186 富国文体健康股票 0.7730 0.7730 0.7710 0.7710 0.0020 0.2594% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1593 0.1603 0.1589 0.1599 0.0004 0.2517% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210002 金鹰红利价值 1.2404 2.4384 1.2373 2.4353 0.0031 0.2505% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选 0.9636 2.8427 0.9612 2.8390 0.0024 0.2497% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.2860 1.2860 1.2830 1.2830 0.0030 0.2338% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519602 海富通大中华精选 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.2237% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.2174% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9400 1.1400 0.9380 1.1380 0.0020 0.2132% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070032 嘉实优化红利股票 0.9610 1.8140 0.9590 1.8120 0.0020 0.2086% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000793 工银高端制造股票 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.2081% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000751 嘉实新兴产业股票 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.2065% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 1.0410 1.0890 0.0020 0.1921% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4700 10.7200 10.4500 10.7000 0.0200 0.1914% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.1910% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100061 富国中国中小盘股票 1.7380 1.8330 1.7350 1.8300 0.0030 0.1729% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.1657% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090007 大成策略回报 1.2450 2.5160 1.2430 2.5140 0.0020 0.1609% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530019 建信社会责任股票 1.9160 1.9160 1.9130 1.9130 0.0030 0.1568% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519979 长信内需成长 1.3090 1.7590 1.3070 1.7570 0.0020 0.1530% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000598 长盛生态环境主题混合 1.3750 1.3750 1.3730 1.3730 0.0020 0.1457% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160812 长盛同益成长回报 1.3890 4.7040 1.3870 4.7020 0.0020 0.1442% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000778 鹏华先进制造股票 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.1409% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001899 东海社会安全 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.1335% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.1333% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.1307% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530016 建信恒稳价值 1.6670 1.7670 1.6650 1.7650 0.0020 0.1201% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217005 招商先锋 0.7806 2.7306 0.7797 2.7297 0.0009 0.1154% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519056 海富通内需热点股票 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.1111% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.1107% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.1063% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150030 银华中证等权90指数金利 1.0030 1.3640 1.0020 1.3630 0.0010 0.0998% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0030 1.0960 1.0020 1.0950 0.0010 0.0998% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001891 中欧成长优选混合E 1.0210 1.3310 1.0200 1.3300 0.0010 0.0980% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000227 华安年年红债券 1.0440 1.2710 1.0430 1.2700 0.0010 0.0959% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210006 金鹰保本混合 1.1110 1.3040 1.1100 1.3030 0.0010 0.0901% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1160 1.6160 0.0010 0.0896% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1260 1.1790 0.0010 0.0888% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050116 博时宏观债券C 1.1390 1.1820 1.1380 1.1810 0.0010 0.0879% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050016 博时宏观债券A/B 1.1420 1.1930 1.1410 1.1920 0.0010 0.0876% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000290 鹏华全球高收益债 1.1810 1.3860 1.1800 1.3850 0.0010 0.0847% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1820 2.1760 1.1810 2.1750 0.0010 0.0847% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益 1.2210 3.7220 1.2200 3.7210 0.0010 0.0820% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000274 广发亚太中高收益债券 1.2220 1.2920 1.2210 1.2910 0.0010 0.0819% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110023 易方达医疗保健行业 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.0800% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 262001 景顺长城大中华 1.2740 1.2840 1.2730 1.2830 0.0010 0.0786% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 241001 华宝海外中国 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020010 国泰金牛创新 1.2940 2.1030 1.2930 2.1020 0.0010 0.0773% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519162 新华信用增益债券A 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000513 富国高端制造行业股票 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519163 新华信用增益债券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.0740% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310358 申万新经济 0.8132 2.1551 0.8126 2.1545 0.0006 0.0738% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519601 海富通中国海外 1.4110 1.6810 1.4100 1.6800 0.0010 0.0709% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4410 1.8020 0.0010 0.0694% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110022 易方达消费行业 1.4500 1.4500 1.4490 1.4490 0.0010 0.0690% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270023 广发全球精选 1.4990 1.6990 1.4980 1.6980 0.0010 0.0668% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 570005 诺德成长优势 1.5070 2.4270 1.5060 2.4260 0.0010 0.0664% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000063 长盛电子信息主题 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.0600% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110005 易方达积极成长 0.6922 4.4382 0.6918 4.4372 0.0004 0.0578% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350006 天治稳健双盈债券 1.7300 1.7700 1.7290 1.7690 0.0010 0.0578% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160133 南方天元 1.7350 1.7350 1.7340 1.7340 0.0010 0.0577% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213008 宝盈资源优选 1.5995 2.5360 1.5987 2.5352 0.0008 0.0500% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213006 宝盈核心优势混合A 1.0176 2.0876 1.0171 2.0871 0.0005 0.0492% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210010 金鹰元泰信用债A 1.0768 1.2872 1.0763 1.2867 0.0005 0.0465% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050004 博时精选 1.7294 3.3759 1.7286 3.3751 0.0008 0.0463% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4600 2.4600 2.4590 2.4590 0.0010 0.0407% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000241 宝盈核心优势混合C 0.9928 1.8528 0.9924 1.8524 0.0004 0.0403% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210011 金鹰元泰信用债C 1.0183 1.2190 1.0179 1.2186 0.0004 0.0393% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519690 交银稳健配置 1.0878 3.2708 1.0874 3.2704 0.0004 0.0368% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9621 0.6229 0.9618 0.6227 0.0003 0.0312% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233005 大摩强收益债券 1.6417 1.6767 1.6412 1.6762 0.0005 0.0305% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 291007 泰信增强债券C 1.0100 1.2870 1.0097 1.2867 0.0003 0.0297% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290007 泰信增强债券A 1.0144 1.3174 1.0141 1.3171 0.0003 0.0296% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163113 申万证券行业指数分级 1.0939 1.7972 1.0936 1.7969 0.0003 0.0274% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163402 兴全趋势投资 0.9647 8.5611 0.9646 8.5607 0.0001 0.0104% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0024 1.0846 1.0023 1.0845 0.0001 0.0100% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0072 0.0000 1.0071 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0288 0.0000 1.0287 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080003 长盛积极配置债券 1.0391 1.6171 1.0390 1.6170 0.0001 0.0096% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.0093% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003816 银华货币ETFB 100.2550 102.8110 100.2470 102.8030 0.0080 0.0080% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 511880 银华交易型货币 100.2240 113.5270 100.2170 113.5200 0.0070 0.0070% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000003 中??勺瓵 0.8000 1.0100 0.8000 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中??勺瓹 0.8050 1.0150 0.8050 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 1.0070 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000041 华夏全球精选 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000050 长盛纯债债券A 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0550 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000058 国联安保本混合 0.9910 1.1610 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000072 华安保本混合 1.0060 1.7680 1.0060 1.7680 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000080 天治可转债A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000081 天治可转债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000084 博时安盈债券A 1.1130 1.1490 1.1130 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000085 博时安盈债券C 1.0990 1.1310 1.0990 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9940 1.2330 0.9940 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1570 1.0010 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000105 建信安心回报债券A 1.1810 1.1910 1.1810 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000106 建信安心回报债券C 1.1630 1.1730 1.1630 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.2450 1.1650 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000119 广发聚鑫债券C 1.1730 1.6100 1.1730 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000126 招商安润保本混合 1.0060 1.3500 1.0060 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000128 大成景安短融债券A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000129 大成景安短融债券B 1.2148 1.2148 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000166 中海安鑫保本 1.0050 1.3950 1.0050 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2450 1.0010 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000184 工银添福债券A 1.6220 1.6220 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000185 工银添福债券B 1.5960 1.5960 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 0.9990 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000190 中银保本二号 1.2050 1.4650 1.2050 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2100 1.0070 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0280 1.2650 1.0280 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000207 建信双债增强债券A 1.2400 1.2500 1.2400 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000256 上投红利回报 1.0040 1.3030 1.0040 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000260 信诚季季定期支付债券 1.2990 1.4680 1.2990 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000270 建信安心保本混合 1.0020 1.5310 1.0020 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1782 0.1889 0.1782 0.1889 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000279 华商红利优选灵活配置 1.0290 1.8320 1.0290 1.8320 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000280 博时双债增强债券A 1.1540 1.2030 1.1540 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2270 1.0200 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1430 1.0090 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000297 鹏华可转债债券 0.8280 0.8280 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0040 1.1400 1.0040 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000319 泰达淘利债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1710 1.2360 1.1710 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0250 1.1980 1.0250 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000360 信诚年年有余A 1.1250 1.2520 1.1250 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1530 2.1510 1.1530 2.1510 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1260 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000394 融通通源短融债券 1.0640 1.1480 1.0640 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000396 汇添富安心中国债券C 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000405 信诚月月支付 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0490 1.2330 1.0490 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0250 1.1860 1.0250 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000466 融通通瑞债券A 1.0280 1.1030 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 1.1240 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1490 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000504 中信建投稳信一年C 1.0380 1.1630 1.0380 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000507 泰达宏利养老混合A 1.0520 1.2420 1.0520 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000556 国投新机遇混合A 1.2370 1.3870 1.2370 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000557 国投新机遇混合C 1.2190 1.3690 1.2190 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000573 天弘通利混合 1.1340 1.2030 1.1340 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000590 华安新活力混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1320 1.0040 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000628 大成高新技术产业 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000629 圆信永丰纯债A 1.0380 1.2180 1.0380 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000632 中银聚利分级债券A 1.0030 1.1160 1.0030 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000649 长城久鑫保本混合 1.0080 1.2340 1.0080 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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199 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000708 华安安享混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9910 1.2210 0.9910 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 1.0670 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0590 1.2290 1.0590 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0570 1.2250 1.0570 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000746 招商行业精选股票 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000749 国金通用鑫安保本 1.0000 1.0820 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9950 1.3500 0.9950 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0060 0.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000801 中金纯债A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000802 中金纯债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000804 中信建投稳利保本 0.9990 1.2390 0.9990 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 1.0020 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9990 1.0760 0.9990 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000844 南方绝对收益 1.1320 1.1620 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000859 融通通瑞债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000865 大成景利混合 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000876 建信稳定得利债券C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000887 上投摩根稳进回报 0.9920 1.1590 0.9920 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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223 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0050 1.1050 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0050 1.1920 1.0050 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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226 000928 中融国企改革混合 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000937 华商稳固添利债券A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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229 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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232 001003 华夏债券C 1.0610 1.8160 1.0610 1.8160 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001008 工银国企改革股票 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001014 中融融安保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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236 001023 华夏亚债中国指数C 1.1100 1.2150 1.1100 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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271 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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276 001503 南方利鑫C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
277 001504 南方利淘C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001505 南方利众C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0300 1.0340 1.0300 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9870 1.0370 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001866 北信瑞丰新成长 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001868 招商产业债券C 1.2140 1.4540 1.2140 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1310 1.0170 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9970 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1720 0.1980 0.1720 0.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001971 博时产业债纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
292 002029 安信动态策略混合C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
293 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002036 安信优势增长混合C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002043 天治研究驱动混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
296 002051 诺安创新驱动混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
297 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
298 002072 长安鑫利优选混合C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002086 大成景安短融债券E 1.2034 1.2034 1.2034 1.2034 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
300 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
302 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
303 002129 广发鑫利混合 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
304 002178 嘉实新起点混合C 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
305 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
308 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
309 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
310 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
312 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
314 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
315 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0310 1.0030 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
316 002485 国联安通盈混合C 1.1880 1.2410 1.1880 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
317 002534 华安稳固收益债券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
318 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
319 002583 泰信行业精选混合C 1.1610 1.3310 1.1610 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
320 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
321 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
322 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8339 4.3409 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
323 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9850 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
324 004235 中欧价值智选混合C 1.7368 2.0568 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
325 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9571 2.4581 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
326 004241 中欧时代先锋股票C 1.0883 1.3003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
327 020018 国泰金鹿保本2期 0.9970 1.4340 0.9970 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
328 020019 国泰双利债券A 1.3210 1.5870 1.3210 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
329 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
330 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
331 040013 华安强化债券B 1.2510 1.6860 1.2510 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
332 040018 华安香港精选 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
333 040019 华安稳固债券 1.0780 1.4480 1.0780 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
334 050009 博时新兴成长 0.5940 2.7990 0.5940 2.7990 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
335 050018 博时行业轮动混合 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
336 050020 博时抗通胀增强 0.5260 0.5260 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
337 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 1.4630 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
338 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1580 2.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
339 070012 嘉实海外中国 0.6840 0.6840 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
340 070015 嘉实多元债券A 1.1640 1.5900 1.1640 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
341 070026 嘉实信用债券C 1.1030 1.3340 1.1030 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
342 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 1.2900 1.0210 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
343 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
344 090013 大成竞争优势 0.9930 2.0030 0.9930 2.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
345 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
346 100068 富国纯债C 1.0140 1.1790 1.0140 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
347 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2470 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
348 110037 易方达纯债债券A 1.0760 1.2420 1.0760 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
349 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
350 128013 国投瑞银纯债B 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
351 150047 银华瑞吉 1.0030 1.3600 1.0030 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
352 150243 鹏华创业板分级A 1.0060 1.0760 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
353 150249 招商中证银行指数分级A 1.0040 1.0790 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
354 150273 鹏华一带一路分级A 1.0170 1.0820 1.0170 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
355 160129 南方金利C 1.0050 1.3220 1.0050 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
356 160130 南方永利A 0.9490 1.4150 0.9490 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
357 160132 南方永利C 0.9430 1.4020 0.9430 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
358 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
359 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
360 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
361 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0130 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
362 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9800 1.0260 0.9800 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
363 160617 鹏华丰润债券 1.0060 1.4640 1.0060 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
364 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
365 160631 鹏华银行分级 0.8680 0.9050 0.8680 0.9050 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
366 160633 鹏华证券分级 0.9500 0.6060 0.9500 0.6060 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
367 160810 长盛同丰债券 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
368 161015 富国天盈债券 0.9120 1.5460 0.9120 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
369 161022 富国创业板指数分级 0.8310 1.6350 0.8310 1.6350 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
370 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0180 0.6030 1.0180 0.6030 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
371 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.3660 1.0410 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
372 161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 1.0270 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
373 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0310 1.0520 1.0310 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
374 161609 融通动力先锋 1.6390 2.1840 1.6390 2.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
375 161619 融通岁岁添利债券B 1.0580 1.2950 1.0580 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
376 161714 招商标普金砖四国 0.8160 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
377 161716 招商双债增强 1.0800 1.2190 1.0800 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
378 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7460 0.7420 0.7460 0.7420 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
379 161723 招商中证银行指数分级 0.8970 0.9350 0.8970 0.9350 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
380 161825 银华中证800分级 0.9490 1.6810 0.9490 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
381 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9020 1.1230 0.9020 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
382 161828 银华永益分级债券A 1.0040 1.1070 1.0040 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
383 162215 泰达聚利分级债券 1.0110 1.5380 1.0110 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
384 162308 海富通稳进增利债券 1.1020 1.5710 1.1020 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
385 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
386 162605 景顺长城鼎益 0.8510 3.5390 0.8510 3.5390 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
387 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.2990 1.0390 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
388 163826 中银互利分级债券A 1.0100 1.1430 1.0100 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
389 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0110 1.1350 1.0110 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
390 164205 天弘深证成份指数 1.1000 1.2790 1.1000 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
391 164302 新华惠鑫分级债券 1.7650 1.7690 1.7650 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
392 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0150 1.1270 1.0150 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
393 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1710 1.2220 1.1710 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
394 164703 汇添富互利分级债券 1.0020 1.5490 1.0020 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
395 164808 工银四季收益债券 0.9930 1.5290 0.9930 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
396 165313 建信优势动力股票 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
397 165517 信诚双盈分级债券 0.7430 1.1430 0.7430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
398 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7640 1.3740 0.7640 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
399 166020 中欧优选 1.0220 1.2860 1.0220 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
400 166105 信达增利 0.9520 1.1010 0.9520 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
401 180028 银华永祥保本 1.4260 1.6450 1.4260 1.6450 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
402 180029 银华永泰积极债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
403 180030 银华永泰积极债券C 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
404 200013 长城积极增利债券A 1.2980 1.4960 1.2980 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
405 200016 长城保本 1.0300 1.5870 1.0300 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
406 200113 长城积极增利债券C 1.2700 1.4600 1.2700 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
407 202007 南方隆元产业主题 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
408 202108 南方润元A 1.2060 1.2360 1.2060 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
409 202110 南方润元C 1.1850 1.2150 1.1850 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
410 202213 南方安心 0.9990 1.5480 0.9990 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
411 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
412 206006 鹏华环球发现 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
413 206015 鹏华纯债债券 0.9870 1.3110 0.9870 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
414 210014 金鹰元丰保本 1.0210 1.2500 1.0210 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
415 217001 招商安泰股票 0.3456 3.6976 0.3456 3.6976 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
416 217017 招商上证消费80联接 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
417 253010 国联安安心成长混合 0.6670 1.9750 0.6670 1.9750 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
418 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.1300 1.0220 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
419 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9890 1.1930 0.9890 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
420 260111 景顺长城公司治理 1.0330 1.6310 1.0330 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
421 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
422 270044 广发双债添利债券A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
423 270045 广发双债添利债券C 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
424 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.2970 1.1720 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
425 270050 广发新经济股票 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
426 290009 泰信周期债券 1.1220 1.3970 1.1220 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
427 290012 泰信行业精选混合 1.1620 1.3320 1.1620 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
428 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
429 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0250 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
430 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3310 1.0240 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
431 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9910 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
432 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9880 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
433 371020 上投纯债债券A 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
434 372010 上投强化债券A 1.2770 1.3270 1.2770 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
435 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2280 1.0380 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
436 380006 中银纯债债券C 1.0390 1.2090 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
437 395011 中海增强债券A 1.2450 1.2850 1.2450 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
438 450018 国富恒久信用债券A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
439 450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
440 457001 国富亚洲机会股票 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
441 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7940 0.7940 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
442 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
443 519024 海富通稳健添利债A 1.2780 1.3690 1.2780 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
444 519055 海富通双利分级债券 0.9280 1.1510 0.9280 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1130 1.0050 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
446 519060 海富通纯债债券C 1.6390 2.1710 1.6390 2.1710 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519061 海富通纯债债券A 1.6530 2.1930 1.6530 2.1930 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
448 519062 海富通阿尔法对冲 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
449 519152 新华纯债添利A 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
450 519153 新华纯债添利C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
451 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2550 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
452 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1950 1.4530 1.1950 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
453 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1790 1.4370 1.1790 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
454 519646 银河鑫利混合I 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519647 银河鸿利混合I 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
456 519651 银河转型混合 0.5420 0.5420 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519652 银河鑫利混合A 1.0110 1.0430 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
458 519653 银河鑫利混合C 1.0250 1.0350 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519654 银河泽利保本混合 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519662 银河岁岁回报债券A 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
461 519663 银河岁岁回报债券C 1.5850 1.5850 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
462 519669 银河领先债券 1.2110 1.3520 1.2110 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
463 519670 银河行业优选 1.3560 2.8810 1.3560 2.8810 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
464 519676 银河强化债券 1.0390 1.5990 1.0390 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
465 519683 交银双利A/B 1.1870 1.5250 1.1870 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519720 交银纯债C 1.0000 1.1510 1.0000 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
467 519723 交银双轮A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 1.0250 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519729 交银荣泰保本 1.2690 1.4040 1.2690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1490 1.3690 1.1490 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519743 交银丰润收益债券A 1.0110 1.1440 1.0110 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
472 519745 交银丰润收益债券C 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
473 519748 交银丰享收益债券C 1.0090 1.1320 1.0090 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1640 1.3240 1.1640 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0160 1.0360 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
476 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519969 长信新利灵活配置 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
478 519971 长信改革红利混合 1.0280 1.2910 1.0280 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
479 519991 长信双利优选 1.1610 1.7970 1.1610 1.7970 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
480 531021 建信纯债C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
481 550007 信诚经典优债债券B 1.1860 1.3650 1.1860 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
482 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1740 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
483 550017 信诚添金分级债券 0.9920 1.3090 0.9920 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
484 582002 东吴增利债券A 1.0260 1.3660 1.0260 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
485 582202 东吴增利债券C 1.0200 1.3300 1.0200 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
486 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0950 1.5550 1.0950 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
487 610008 信达澳银信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
488 610108 信达澳银信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
489 671010 纽银策略优选 0.8380 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
490 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
491 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0350 1.1900 1.0350 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
492 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0290 1.1700 1.0290 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
493 700004 平安大华保本混合 1.0160 1.2670 1.0160 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
494 750005 安信平稳增长混合发起 1.5670 1.5670 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
495 960020 南方优选价值混合H 1.1430 1.3280 1.1430 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
496 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8400 0.0000 10.8400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
497 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2651 1.4076 1.2652 1.4077 -0.0001 -0.0079% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
498 510080 长盛全债指数强债 1.1151 2.3801 1.1152 2.3802 -0.0001 -0.0090% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
499 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.0093% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
500 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.0096% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
501 160718 嘉实多利分级债券 1.0216 1.2809 1.0217 1.2810 -0.0001 -0.0098% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
502 002915 鑫元裕利债券 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.0100% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
503 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.0100% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
504 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.0100% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0004 1.3954 1.0005 1.3955 -0.0001 -0.0100% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
506 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9692 1.3642 0.9693 1.3643 -0.0001 -0.0103% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000302 国泰淘金互联网债券 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.0172% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000022 南方中票A 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.0173% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000023 南方中票C 1.1435 1.1435 1.1437 1.1437 -0.0002 -0.0175% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
510 650001 英大纯债A类 1.1270 1.2720 1.1272 1.2722 -0.0002 -0.0177% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
511 660013 农银汇理信用添利债券 1.0998 1.3328 1.1000 1.3330 -0.0002 -0.0182% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
512 650002 英大纯债C类 1.0877 1.2327 1.0879 1.2329 -0.0002 -0.0184% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001172 鹏华弘泽混合 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.0185% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
514 001381 鹏华弘泽混合C 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.0187% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000178 博时混合 1.0400 1.4576 1.0402 1.4578 -0.0002 -0.0192% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
516 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3576 1.0426 1.3578 -0.0002 -0.0192% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001775 鹏华弘泰C 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.0193% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000914 中加纯债分级债券A 1.0071 1.1896 1.0073 1.1898 -0.0002 -0.0199% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9979 1.0479 0.9981 1.0481 -0.0002 -0.0200% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
520 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9661 2.4671 1.9665 2.4675 -0.0004 -0.0203% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
521 166009 中欧新动力 1.9571 2.4581 1.9575 2.4585 -0.0004 -0.0204% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
522 163411 兴全保本 1.2960 1.5044 1.2963 1.5047 -0.0003 -0.0231% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
523 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8052 0.8052 0.8054 0.8054 -0.0002 -0.0248% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
524 373010 上投双息平衡 0.7924 2.8856 0.7926 2.8858 -0.0002 -0.0252% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001380 鹏华弘盛混合C 1.5093 1.5093 1.5097 1.5097 -0.0004 -0.0265% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001067 鹏华弘盛混合 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.0270% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
527 519187 万家稳健增利债券C 1.0873 1.5073 1.0876 1.5076 -0.0003 -0.0276% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0597 1.1980 1.0600 1.1983 -0.0003 -0.0283% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
529 020033 国泰民安增利债券A 1.0553 1.3907 1.0556 1.3910 -0.0003 -0.0284% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
530 020034 国泰民安增利债券C 1.0536 1.3735 1.0539 1.3738 -0.0003 -0.0285% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0482 1.1865 1.0485 1.1868 -0.0003 -0.0286% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002533 中加心享混合C 1.0418 1.0418 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.0288% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.0295% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
534 240003 华宝宝康债券 1.3539 1.9939 1.3543 1.9943 -0.0004 -0.0295% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0054 1.0554 1.0057 1.0557 -0.0003 -0.0298% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
536 519648 银河润利保本混合I 0.9939 1.0203 0.9942 1.0206 -0.0003 -0.0302% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
537 519675 银河润利保本混合 0.9942 1.4296 0.9945 1.4299 -0.0003 -0.0302% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
538 540004 汇丰晋信2026周期 1.3062 1.9262 1.3066 1.9266 -0.0004 -0.0306% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
539 519680 交银增利A/B 0.9705 1.5765 0.9708 1.5768 -0.0003 -0.0309% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
540 519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9686 1.5356 -0.0003 -0.0310% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
541 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2612 1.2612 1.2616 1.2616 -0.0004 -0.0317% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
542 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2538 1.2538 1.2542 1.2542 -0.0004 -0.0319% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
543 202202 南方避险增值 3.3397 4.0587 3.3408 4.0598 -0.0011 -0.0329% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
544 161908 万家添利 0.8916 1.4898 0.8919 1.4901 -0.0003 -0.0336% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
545 660009 农银增强收益债券A 1.4359 1.5069 1.4364 1.5074 -0.0005 -0.0348% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
546 560005 益民多利债券 0.8487 0.9697 0.8490 0.9700 -0.0003 -0.0353% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
547 660109 农银增强收益债券C 1.4067 1.4777 1.4072 1.4782 -0.0005 -0.0355% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
548 164208 天弘丰利 1.1199 1.6434 1.1203 1.6438 -0.0004 -0.0357% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
549 519186 万家稳健增利债券A 1.0999 1.5399 1.1003 1.5403 -0.0004 -0.0364% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001122 鹏华弘利混合A 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.0370% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
551 240013 华宝增强债券B 1.0483 1.4283 1.0487 1.4287 -0.0004 -0.0381% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
552 206001 鹏华行业成长 1.0304 5.1694 1.0308 5.1712 -0.0004 -0.0388% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0110 1.1910 1.0114 1.1914 -0.0004 -0.0395% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0124 1.1924 1.0128 1.1928 -0.0004 -0.0395% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
555 450005 国富强化债券A 1.2414 1.5854 1.2419 1.5859 -0.0005 -0.0403% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
556 213003 宝盈策略增长 0.9691 1.8691 0.9695 1.8695 -0.0004 -0.0413% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
557 202101 南方宝元债券 1.8470 3.2270 1.8478 3.2278 -0.0008 -0.0433% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
558 217008 招商安本增利债券 1.3619 1.9819 1.3625 1.9825 -0.0006 -0.0440% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
559 450006 国富强化债券C 1.1119 1.5430 1.1124 1.5435 -0.0005 -0.0449% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
560 040009 华安稳定债券A 1.0965 1.6067 1.0970 1.6072 -0.0005 -0.0456% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
561 240012 华宝增强债券A 1.0934 1.4734 1.0939 1.4739 -0.0005 -0.0457% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
562 040010 华安稳定债券B 1.0896 1.5666 1.0901 1.5671 -0.0005 -0.0459% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
563 260116 景顺长城核心竞争力 2.1520 2.3020 2.1530 2.3030 -0.0010 -0.0464% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001123 鹏华弘利混合C 1.0712 1.0712 1.0717 1.0717 -0.0005 -0.0467% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.0469% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001190 鹏华弘润混合A 1.0644 1.0644 1.0649 1.0649 -0.0005 -0.0470% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0611 1.0611 1.0616 1.0616 -0.0005 -0.0471% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001191 鹏华弘润混合C 1.0536 1.0536 1.0541 1.0541 -0.0005 -0.0474% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0494 1.0494 1.0499 1.0499 -0.0005 -0.0476% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
570 001882 中欧价值发现混合E 2.2912 2.2912 2.2923 2.2923 -0.0011 -0.0480% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
571 110031 易方达恒生ETF联接 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.0482% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
572 166005 中欧价值发现 2.2642 2.2642 2.2653 2.2653 -0.0011 -0.0486% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
573 400022 东方利群混合 1.2344 1.2344 1.2350 1.2350 -0.0006 -0.0486% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
574 400016 东方强化收益债券 1.0239 1.3039 1.0244 1.3044 -0.0005 -0.0488% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
575 166902 民生加银平稳增利A 1.0215 1.3355 1.0220 1.3360 -0.0005 -0.0489% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
576 166903 民生加银平稳增利C 1.0203 1.3173 1.0208 1.3178 -0.0005 -0.0490% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
577 002193 东方利群混合C 1.2207 1.2207 1.2213 1.2213 -0.0006 -0.0491% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
578 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0135 1.2865 1.0140 1.2870 -0.0005 -0.0493% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
579 163003 长信利鑫分级债券 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.0493% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.0495% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
581 485014 工银添颐债券B 1.9190 1.9190 1.9200 1.9200 -0.0010 -0.0521% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
582 110026 易方达创业板联接 1.8950 1.8950 1.8960 1.8960 -0.0010 -0.0527% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
583 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9431 0.3624 0.9436 0.3626 -0.0005 -0.0530% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
584 002441 德邦新添利C 1.1281 1.5081 1.1287 1.5087 -0.0006 -0.0532% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
585 213007 宝盈增强债券A/B 1.1211 1.7031 1.1217 1.7037 -0.0006 -0.0535% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
586 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1851 0.1982 0.1852 0.1983 -0.0001 -0.0540% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1851 0.1982 0.1852 0.1983 -0.0001 -0.0540% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
588 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1845 0.2071 0.1846 0.2072 -0.0001 -0.0542% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
589 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1845 0.2071 0.1846 0.2072 -0.0001 -0.0542% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
590 485005 工银增强收益债券B 1.0981 1.7791 1.0987 1.7797 -0.0006 -0.0546% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
591 485105 工银增强收益债券A 1.0992 1.8252 1.0998 1.8258 -0.0006 -0.0546% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000143 鹏华双债加利债券 1.2662 1.3162 1.2669 1.3169 -0.0007 -0.0553% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
593 510900 易方达恒生ETF 1.0796 1.0796 1.0802 1.0802 -0.0006 -0.0555% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
594 213917 宝盈增强债券C 1.0715 1.6535 1.0721 1.6541 -0.0006 -0.0560% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
595 202103 南方多利增强债券A 1.0664 1.6329 1.0670 1.6335 -0.0006 -0.0562% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
596 410006 华富策略精选 1.4232 1.5832 1.4240 1.5840 -0.0008 -0.0562% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
597 519183 万家双引擎灵活配置 1.4180 2.1080 1.4188 2.1088 -0.0008 -0.0564% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
598 001250 天弘新活力混合 1.0566 1.0566 1.0572 1.0572 -0.0006 -0.0568% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
599 288102 中信稳定双利债券 1.0518 1.8496 1.0524 1.8502 -0.0006 -0.0570% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
600 161115 易方达岁丰添利债券 1.7500 1.8940 1.7510 1.8950 -0.0010 -0.0571% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
601 770001 德邦优化配置 0.8750 1.6750 0.8755 1.6755 -0.0005 -0.0571% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
602 004232 中欧价值发现混合C 2.2638 2.2638 2.2651 2.2651 -0.0013 -0.0574% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
603 161119 易方达新综合债券A 1.2198 1.2198 1.2205 1.2205 -0.0007 -0.0574% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
604 161120 易方达新综合债券C 1.2078 1.2078 1.2085 1.2085 -0.0007 -0.0579% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7010 1.7010 1.7020 1.7020 -0.0010 -0.0588% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
606 290003 泰信双息双利债券 1.0191 1.4294 1.0197 1.4300 -0.0006 -0.0588% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
607 167601 国金沪深300指数分级 0.8485 1.4328 0.8490 1.4337 -0.0005 -0.0589% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
608 519029 华夏平稳增长 1.6950 2.5000 1.6960 2.5010 -0.0010 -0.0590% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
609 110030 易方达沪深300量化增强 1.8608 1.8608 1.8619 1.8619 -0.0011 -0.0591% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
610 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6870 1.6870 1.6880 1.6880 -0.0010 -0.0592% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
611 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0129 1.0129 1.0135 1.0135 -0.0006 -0.0592% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000220 富国医疗保健行业股票 1.6810 1.6810 1.6820 1.6820 -0.0010 -0.0595% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
613 002513 金鹰元安保本混合C 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.0604% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6520 2.0240 1.6530 2.0250 -0.0010 -0.0605% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
615 531008 建信稳定增利债券A 1.6350 1.6350 1.6360 1.6360 -0.0010 -0.0611% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000007 鹏华国企债债券 1.1372 1.1460 1.1379 1.1467 -0.0007 -0.0615% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
617 530008 建信稳定增利债券C 1.6120 1.8850 1.6130 1.8860 -0.0010 -0.0620% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
618 040046 华安纳斯达克100指数 1.5880 1.5880 1.5890 1.5890 -0.0010 -0.0629% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
619 519660 银河增利债券A 1.5800 1.5800 1.5810 1.5810 -0.0010 -0.0633% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
620 270042 广发纳斯达克100指数 1.5760 1.8460 1.5770 1.8470 -0.0010 -0.0634% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
621 519661 银河增利债券C 1.5660 1.5660 1.5670 1.5670 -0.0010 -0.0638% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
622 150162 银华永益分级债券B 1.5530 1.5530 1.5540 1.5540 -0.0010 -0.0644% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
623 110011 易方达中小盘 2.9443 2.9843 2.9462 2.9862 -0.0019 -0.0645% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
624 206007 鹏华消费优选 1.5410 1.5410 1.5420 1.5420 -0.0010 -0.0649% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
625 202102 南方多利增强债券C 1.0661 1.6074 1.0668 1.6081 -0.0007 -0.0656% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
626 690206 民生信用双利债券C 1.5210 1.5510 1.5220 1.5520 -0.0010 -0.0657% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
627 110032 易方达恒生联接现汇 0.1513 0.1513 0.1514 0.1514 -0.0001 -0.0661% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
628 110033 易方达恒生联接现钞 0.1513 0.1513 0.1514 0.1514 -0.0001 -0.0661% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
629 540009 汇丰晋信消费红利 0.9050 0.9800 0.9056 0.9806 -0.0006 -0.0663% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
630 630009 华商稳定增利债券A 1.4950 1.4950 1.4960 1.4960 -0.0010 -0.0668% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
631 166003 中欧稳健债券A 1.0457 1.3592 1.0464 1.3599 -0.0007 -0.0669% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000110 金鹰元安保本混合 1.0433 1.3111 1.0440 1.3120 -0.0007 -0.0670% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000121 华夏永福养老混合 1.4910 1.4910 1.4920 1.4920 -0.0010 -0.0670% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
634 110027 易方达安心债券A 1.4910 2.3060 1.4920 2.3070 -0.0010 -0.0670% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
635 166004 中欧稳健债券C 1.0409 1.3229 1.0416 1.3236 -0.0007 -0.0672% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4840 1.4840 1.4850 1.4850 -0.0010 -0.0673% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
637 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4840 1.4840 1.4850 1.4850 -0.0010 -0.0673% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
638 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0344 1.2218 1.0351 1.2225 -0.0007 -0.0676% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
639 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0337 1.2133 1.0344 1.2140 -0.0007 -0.0677% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
640 340009 兴全磐稳增利债券 1.3221 1.6101 1.3230 1.6110 -0.0009 -0.0680% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
641 210004 金鹰稳健成长 1.4670 2.1970 1.4680 2.1980 -0.0010 -0.0681% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000409 鹏华环保产业股票 1.4660 1.4660 1.4670 1.4670 -0.0010 -0.0682% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
643 630109 华商稳定增利债券C 1.4570 1.4570 1.4580 1.4580 -0.0010 -0.0686% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000171 易方达裕丰回报债券 1.4540 1.4540 1.4550 1.4550 -0.0010 -0.0687% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
645 163812 中银稳健双利债券B 1.4510 1.4510 1.4520 1.4520 -0.0010 -0.0689% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
646 420009 天弘安康养老混合 1.4370 1.4370 1.4380 1.4380 -0.0010 -0.0695% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
647 217011 招商安心债券 1.4360 1.6760 1.4370 1.6770 -0.0010 -0.0696% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
648 240020 华宝医药生物优选 1.4330 1.7220 1.4340 1.7230 -0.0010 -0.0697% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
649 161827 银华永益分级债券 1.4300 1.5040 1.4310 1.5050 -0.0010 -0.0699% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
650 180002 银华保本增值 1.0002 1.0006 1.0009 1.0013 -0.0007 -0.0699% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
651 217003 招商安泰债券A 1.1395 1.9110 1.1403 1.9118 -0.0008 -0.0702% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
652 202212 南方保本 1.4210 1.5370 1.4220 1.5380 -0.0010 -0.0703% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
653 160624 鹏华消费领先混合 1.4200 1.3200 1.4210 1.3210 -0.0010 -0.0704% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000054 鹏华双债增利债券 1.2756 1.2756 1.2765 1.2765 -0.0009 -0.0705% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
655 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4160 1.4160 1.4170 1.4170 -0.0010 -0.0706% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
656 519156 新华行业灵活配置 1.4150 2.3590 1.4160 2.3600 -0.0010 -0.0706% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
657 540001 汇丰晋信2016周期 1.1265 2.4465 1.1273 2.4473 -0.0008 -0.0710% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4050 1.4050 1.4060 1.4060 -0.0010 -0.0711% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
659 380009 中银添利债券发起 1.4050 1.4050 1.4060 1.4060 -0.0010 -0.0711% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
660 162712 广发聚利债券 1.4000 1.6640 1.4010 1.6650 -0.0010 -0.0714% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
661 400020 东方安心收益保本 0.9767 1.3220 0.9774 1.3229 -0.0007 -0.0716% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9761 0.0000 0.9768 0.0000 -0.0007 -0.0717% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000942 广发信息技术联接 0.9738 0.9738 0.9745 0.9745 -0.0007 -0.0718% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
664 002974 广发信息技术联接C 0.9743 0.9743 0.9750 0.9750 -0.0007 -0.0718% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.0720% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
666 320021 诺安双利债券 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.0722% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
667 630007 华商稳健双利债券A 1.3850 1.4460 1.3860 1.4470 -0.0010 -0.0722% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000452 南方医保 1.3820 1.5970 1.3830 1.5980 -0.0010 -0.0723% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519020 国泰金泰平衡混合 1.1023 1.0766 1.1031 1.0774 -0.0008 -0.0725% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1023 1.0766 1.1031 1.0774 -0.0008 -0.0725% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
671 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.0726% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.0726% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
673 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3740 1.3740 1.3750 1.3750 -0.0010 -0.0727% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000174 汇添富高息债债券A 1.3730 1.4080 1.3740 1.4090 -0.0010 -0.0728% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
675 519989 长信利丰债券 1.3720 1.8650 1.3730 1.8660 -0.0010 -0.0728% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
676 700005 平安大华添利债券A 1.3730 1.3730 1.3740 1.3740 -0.0010 -0.0728% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3550 1.3550 1.3560 1.3560 -0.0010 -0.0737% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
678 164902 交银信用添利债券 1.3520 1.4630 1.3530 1.4640 -0.0010 -0.0739% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
679 160627 鹏华策略优选混合 1.3510 1.0980 1.3520 1.0980 -0.0010 -0.0740% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
680 161005 富国天惠成长精选 1.6186 4.3066 1.6198 4.3078 -0.0012 -0.0741% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
681 092002 大成债券C 1.0760 1.9840 1.0768 1.9848 -0.0008 -0.0743% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
682 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
683 420002 天弘永利债券A 1.0752 1.4827 1.0760 1.4835 -0.0008 -0.0743% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
684 151002 银河收益债券 1.3436 2.9336 1.3446 2.9346 -0.0010 -0.0744% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3380 1.3380 1.3390 1.3390 -0.0010 -0.0747% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
686 519667 银河银信添利债券A 1.0688 1.6268 1.0696 1.6276 -0.0008 -0.0748% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519666 银河银信添利债券B 1.0677 1.5887 1.0685 1.5895 -0.0008 -0.0749% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000214 广发成长优选混合 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.0750% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
689 100072 富国强回报A/B级 1.3330 1.3630 1.3340 1.3640 -0.0010 -0.0750% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
690 080009 长盛同禧信增债券A 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
691 090002 大成债券A/B 1.0610 2.0343 1.0618 2.0351 -0.0008 -0.0753% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
692 310508 申万稳益宝债券 1.3270 1.4730 1.3280 1.4740 -0.0010 -0.0753% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
693 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3250 1.3350 1.3260 1.3360 -0.0010 -0.0754% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
694 050019 博时转债增强债券A 1.3240 1.3290 1.3250 1.3300 -0.0010 -0.0755% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000024 大摩双利增强债券A 1.3210 1.3210 1.3220 1.3220 -0.0010 -0.0756% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
696 165314 建信信用增强债券C 1.3210 1.3210 1.3220 1.3220 -0.0010 -0.0756% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000945 华夏医疗健康混合A 1.3160 1.3160 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.0759% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
698 002052 诺安稳健回报混合C 1.3160 1.3160 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.0759% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000532 景顺长城优势企业 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
700 253020 国联安德盛增利债A 1.3130 1.5580 1.3140 1.5590 -0.0010 -0.0761% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
701 070099 嘉实优质企业 1.3090 2.3970 1.3100 2.3980 -0.0010 -0.0763% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
702 020022 国泰保本 1.3080 1.5160 1.3090 1.5180 -0.0010 -0.0764% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000946 华夏医疗健康混合C 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
704 261102 景顺长城信增债券C 1.3020 1.3120 1.3030 1.3130 -0.0010 -0.0767% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
705 100073 富国强回报C级 1.3010 1.3310 1.3020 1.3320 -0.0010 -0.0768% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
706 166012 中欧信用增利分级债券 1.0413 1.2313 1.0421 1.2321 -0.0008 -0.0768% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
707 161831 银华恒生国企指数分级 0.9101 0.9872 0.9108 0.9879 -0.0007 -0.0769% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
708 630003 华商增强债券A 1.2960 1.8210 1.2970 1.8220 -0.0010 -0.0771% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
709 253021 国联安德盛增利债B 1.2950 1.5230 1.2960 1.5240 -0.0010 -0.0772% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
710 020020 国泰双利债券C 1.2930 1.5450 1.2940 1.5460 -0.0010 -0.0773% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
711 080010 长盛同禧信增债券C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
712 217203 招商安泰债券B 1.1627 1.8662 1.1636 1.8671 -0.0009 -0.0773% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
713 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2900 1.3290 1.2910 1.3300 -0.0010 -0.0775% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
714 166010 中欧鼎利分级债券 1.2890 1.4040 1.2900 1.4050 -0.0010 -0.0775% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
715 166016 中欧纯债分级债券 1.2880 1.3260 1.2890 1.3270 -0.0010 -0.0776% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
716 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.0777% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
718 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7706 1.0306 0.7712 1.0312 -0.0006 -0.0778% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
719 320011 诺安中小盘精选 2.5680 2.6280 2.5700 2.6300 -0.0020 -0.0778% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.0781% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000834 大成纳斯达克100指数 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0782% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
723 160514 博时稳健回报债券C 1.2770 1.3770 1.2780 1.3780 -0.0010 -0.0782% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000572 中银多策略混合 1.2750 1.3350 1.2760 1.3360 -0.0010 -0.0784% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
725 202105 南方广利债券A/B 1.2710 1.4510 1.2720 1.4520 -0.0010 -0.0786% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
726 040012 华安强化债券A 1.2700 1.7320 1.2710 1.7330 -0.0010 -0.0787% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
727 630103 华商增强债券B 1.2700 1.7760 1.2710 1.7770 -0.0010 -0.0787% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
728 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2670 1.2670 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.0789% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
729 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2650 1.2650 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.0790% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
730 161813 银华信用债券 1.2640 1.4490 1.2650 1.4500 -0.0010 -0.0791% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.0792% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
732 470059 汇添富可转换债券C 1.2610 1.3310 1.2620 1.3320 -0.0010 -0.0792% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519673 银河康乐 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0794% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
734 320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2550 1.5270 -0.0010 -0.0797% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000338 鹏华双债保利债券 1.1275 1.1990 1.1284 1.1999 -0.0009 -0.0798% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2520 1.6260 1.2530 1.6270 -0.0010 -0.0798% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
737 372110 上投强化债券B 1.2520 1.2990 1.2530 1.3000 -0.0010 -0.0798% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519023 海富通稳健添利债C 1.2520 1.3430 1.2530 1.3440 -0.0010 -0.0798% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
739 202107 南方广利债券C 1.2500 1.4300 1.2510 1.4310 -0.0010 -0.0799% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000402 工银纯债债券A 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.0801% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
741 720003 财通保本 1.2460 1.2460 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.0802% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2460 1.2850 -0.0010 -0.0803% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2430 1.2430 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.0804% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
744 040035 华安逆向策略股票 2.4870 2.8670 2.4890 2.8690 -0.0020 -0.0804% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519099 新华灵活主题 1.2430 1.7240 1.2440 1.7250 -0.0010 -0.0804% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002339 海富通养老收益混合C 1.2360 1.3950 1.2370 1.3960 -0.0010 -0.0808% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000403 工银纯债债券B 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2320 1.4520 1.2330 1.4530 -0.0010 -0.0811% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002162 东方新价值混合C 0.9854 0.9854 0.9862 0.9862 -0.0008 -0.0811% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
750 519078 汇添富增强债券A 1.2320 1.5370 1.2330 1.5380 -0.0010 -0.0811% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2320 1.2680 -0.0010 -0.0812% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
752 410005 华富增强债券B 1.7224 2.0044 1.7238 2.0058 -0.0014 -0.0812% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
753 217022 招商产业债券 1.2270 1.4670 1.2280 1.4680 -0.0010 -0.0814% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519050 海富通养老收益混合 1.2280 1.3810 1.2290 1.3820 -0.0010 -0.0814% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0817% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000208 建信双债增强债券C 1.2230 1.2330 1.2240 1.2340 -0.0010 -0.0817% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
757 100055 富国全球顶级消费品 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0817% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
758 110036 易方达双债强债C 1.2200 1.3700 1.2210 1.3710 -0.0010 -0.0819% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2160 1.2760 -0.0010 -0.0822% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.0822% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
761 164105 华富强化债券 1.2160 1.6670 1.2170 1.6680 -0.0010 -0.0822% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
762 395012 中海增强债券C 1.2140 1.2540 1.2150 1.2550 -0.0010 -0.0823% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
763 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0824% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001495 东方新价值混合A 1.0874 1.0874 1.0883 1.0883 -0.0009 -0.0827% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
765 530011 建信内生动力 1.2070 1.4010 1.2080 1.4020 -0.0010 -0.0828% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000320 泰达淘利债券B 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.0829% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
767 470078 汇添富增强债券C 1.2040 1.5090 1.2050 1.5100 -0.0010 -0.0830% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2010 1.2610 -0.0010 -0.0833% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
769 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
770 530021 建信纯债A 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000664 国联安通盈灵活配置 1.1960 1.2490 1.1970 1.2500 -0.0010 -0.0835% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
772 420102 天弘永利债券B 1.0764 1.5200 1.0773 1.5209 -0.0009 -0.0835% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
773 110018 易方达增强债券B 1.1940 1.8890 1.1950 1.8900 -0.0010 -0.0837% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
774 090008 大成强化收益债券 1.1920 1.3920 1.1930 1.3930 -0.0010 -0.0838% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
775 550006 信诚经典优债债券A 1.1920 1.4000 1.1930 1.4010 -0.0010 -0.0838% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
776 020027 国泰信用债券A 1.1900 1.1900 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.0840% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
777 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0699 1.0699 1.0708 1.0708 -0.0009 -0.0840% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
778 002001 华夏回报 1.1880 4.0370 1.1890 4.0380 -0.0010 -0.0841% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
779 960002 华夏回报混合H 1.1880 4.0370 1.1890 4.0380 -0.0010 -0.0841% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
780 400009 东方稳健债券 1.1860 1.2560 1.1870 1.2570 -0.0010 -0.0842% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002794 天弘永利债券E 0.9457 0.9457 0.9465 0.9465 -0.0008 -0.0845% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
782 400015 东方增长中小盘 1.8824 1.8824 1.8840 1.8840 -0.0016 -0.0849% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000118 广发聚鑫债券A 1.1750 1.6190 1.1760 1.6200 -0.0010 -0.0850% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000854 鹏华养老产业 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
785 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0584 1.1258 1.0593 1.1267 -0.0009 -0.0850% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
786 270049 广发纯债债券C 1.1730 1.2890 1.1740 1.2900 -0.0010 -0.0852% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
787 160602 鹏华普天债券A 1.1710 1.8290 1.1720 1.8300 -0.0010 -0.0853% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000810 富国收益增强债券A 1.1680 1.2280 1.1690 1.2290 -0.0010 -0.0855% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
790 020028 国泰信用债券C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
791 400013 东方保本 1.1660 1.3700 1.1670 1.3710 -0.0010 -0.0857% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
792 163005 长信利众分级债券 0.8155 1.0255 0.8162 1.0262 -0.0007 -0.0858% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
793 530017 建信双息红利债券A 1.1620 1.6560 1.1630 1.6570 -0.0010 -0.0860% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
794 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3200 2.3200 2.3220 2.3220 -0.0020 -0.0861% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
795 410004 华富增强债券A 1.7404 2.0524 1.7419 2.0539 -0.0015 -0.0861% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000014 华夏聚利债券 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
798 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0432 1.2332 1.0441 1.2341 -0.0009 -0.0862% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519685 交银双利债券C 1.1580 1.4930 1.1590 1.4940 -0.0010 -0.0863% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
800 590009 中邮稳定收益债券A 1.1580 1.3300 1.1590 1.3310 -0.0010 -0.0863% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000015 华夏纯债债券A 1.1560 1.1860 1.1570 1.1870 -0.0010 -0.0864% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
803 310318 申万菱信沪深300增强 1.9641 2.7566 1.9658 2.7583 -0.0017 -0.0865% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1540 1.2290 1.1550 1.2300 -0.0010 -0.0866% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1490 1.2090 1.1500 1.2100 -0.0010 -0.0870% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
807 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.0870% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519188 万家恒利A 1.2629 1.2629 1.2640 1.2640 -0.0011 -0.0870% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
809 660102 农银恒久增利债券C 1.2601 1.4911 1.2612 1.4922 -0.0011 -0.0872% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000047 华夏双债增强债券A 1.1450 1.3650 1.1460 1.3660 -0.0010 -0.0873% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
811 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
814 590010 中邮稳定收益债券C 1.1430 1.3150 1.1440 1.3160 -0.0010 -0.0874% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000281 博时双债增强债券C 1.1420 1.1910 1.1430 1.1920 -0.0010 -0.0875% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
816 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.7500 1.1430 1.7510 -0.0010 -0.0875% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
817 202011 南方优选价值 1.1420 2.6530 1.1430 2.6540 -0.0010 -0.0875% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
818 540006 汇丰晋信大盘 2.6221 2.6821 2.6244 2.6844 -0.0023 -0.0876% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000016 华夏纯债债券C 1.1380 1.1680 1.1390 1.1690 -0.0010 -0.0878% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
820 001011 华夏希望债券A 1.1380 1.5980 1.1390 1.5990 -0.0010 -0.0878% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
821 968006 行健宏扬中国股票 1.1386 1.1386 1.1396 1.1396 -0.0010 -0.0878% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
822 121009 国投瑞银稳增债券 1.0228 1.6738 1.0237 1.6747 -0.0009 -0.0879% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000048 华夏双债增强债券C 1.1360 1.3510 1.1370 1.3520 -0.0010 -0.0880% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000875 建信稳定得利债券A 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
825 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 1.1360 1.1770 -0.0010 -0.0880% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
826 180026 银华信用双利债券C 1.1340 1.4040 1.1350 1.4050 -0.0010 -0.0881% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
827 420008 天弘债券发起式A 1.1320 1.1610 1.1330 1.1620 -0.0010 -0.0883% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
828 200012 长城中小盘成长 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.0884% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000147 易方达高等级信用债A 1.1290 1.1990 1.1300 1.2000 -0.0010 -0.0885% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000974 安信消费医药股票 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001013 华夏希望债券C 1.1260 1.5660 1.1270 1.5670 -0.0010 -0.0887% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
832 206003 鹏华信用增利债券A 1.2374 1.4062 1.2385 1.4073 -0.0011 -0.0888% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
833 001216 易方达新收益混合A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.0889% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
834 206002 鹏华精选成长 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.0889% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519189 万家恒利C 1.2368 1.2368 1.2379 1.2379 -0.0011 -0.0889% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0890% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
837 531017 建信双息红利债券C 1.1230 1.4050 1.1240 1.4060 -0.0010 -0.0890% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
838 350009 天治稳定收益债券 1.1210 1.2900 1.1220 1.2910 -0.0010 -0.0891% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
839 050023 博时天颐债券A 1.1190 1.3720 1.1200 1.3730 -0.0010 -0.0893% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
840 485019 工银信用纯债债券B 1.1190 1.1550 1.1200 1.1560 -0.0010 -0.0893% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000973 新华增盈回报债券 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1160 1.2320 1.1170 1.2330 -0.0010 -0.0895% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001204 东方红稳健精选混合C 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.0895% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
846 200009 长城稳健增利 1.1160 1.5210 1.1170 1.5220 -0.0010 -0.0895% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
847 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1170 1.3630 -0.0010 -0.0895% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
848 750003 安信目标收益债券C 1.1150 1.2800 1.1160 1.2810 -0.0010 -0.0896% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
849 420108 天弘债券发起式B 1.1120 1.1400 1.1130 1.1410 -0.0010 -0.0898% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1120 1.1820 -0.0010 -0.0899% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 1.1100 1.4100 -0.0010 -0.0901% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000361 信诚年年有余B 1.1090 1.2350 1.1100 1.2360 -0.0010 -0.0901% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
854 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.3580 1.1100 1.3590 -0.0010 -0.0901% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1060 1.2180 1.1070 1.2190 -0.0010 -0.0903% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
856 160915 大成景丰债券 1.1060 1.6410 1.1070 1.6420 -0.0010 -0.0903% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001136 易方达裕如混合 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
859 159915 易方达创业板ETF 1.7680 2.0254 1.7696 2.0272 -0.0016 -0.0904% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000435 建信稳定添利债券A 1.1040 1.3930 1.1050 1.3940 -0.0010 -0.0905% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
861 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1030 1.5860 -0.0010 -0.0907% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
862 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9900 0.9900 0.9909 0.9909 -0.0009 -0.0908% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
863 161506 银河通利债券C 1.1000 1.4500 1.1010 1.4510 -0.0010 -0.0908% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0990 1.2510 -0.0010 -0.0910% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001295 大成景源灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
867 002373 大成景源灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
869 050123 博时天颐债券C 1.0950 1.3380 1.0960 1.3390 -0.0010 -0.0912% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
870 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0960 1.1980 1.0970 1.1990 -0.0010 -0.0912% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
871 206004 鹏华信用增利债券B 1.3150 1.3869 1.3162 1.3881 -0.0012 -0.0912% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
872 080006 长盛环球行业精选 1.0940 1.1440 1.0950 1.1450 -0.0010 -0.0913% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
873 270029 广发聚财信用债券A 1.0940 1.4690 1.0950 1.4700 -0.0010 -0.0913% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
874 487016 工银保本 1.0940 1.3200 1.0950 1.3220 -0.0010 -0.0913% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
875 160612 鹏华丰收债券 1.0930 1.5690 1.0940 1.5700 -0.0010 -0.0914% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 1.0930 1.3930 -0.0010 -0.0915% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0920 1.2660 -0.0010 -0.0916% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000356 南方丰元C 1.0890 1.2370 1.0900 1.2380 -0.0010 -0.0917% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
879 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
880 001203 东方红稳健精选混合A 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0917% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
881 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0890 1.4330 1.0900 1.4340 -0.0010 -0.0917% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
882 167501 安信宝利分级债券 1.0890 1.2900 1.0900 1.2910 -0.0010 -0.0917% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0890 1.2570 -0.0010 -0.0918% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
884 166904 民生加银添利A 1.0860 1.3380 1.0870 1.3390 -0.0010 -0.0920% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
886 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0850 1.3240 -0.0010 -0.0922% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000254 长城增强收益定开债券A 1.0830 1.3130 1.0840 1.3140 -0.0010 -0.0923% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000255 长城增强收益定开债券C 1.0820 1.2980 1.0830 1.2990 -0.0010 -0.0923% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
889 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
890 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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893 573003 诺德增强债券 1.0830 1.1100 1.0840 1.1110 -0.0010 -0.0923% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000104 华宸信用增利债券 1.0810 1.2910 1.0820 1.2920 -0.0010 -0.0924% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
895 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
896 217002 招商安泰平衡 0.9733 2.8453 0.9742 2.8462 -0.0009 -0.0924% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
897 270030 广发聚财信用债券B 1.0800 1.4470 1.0810 1.4480 -0.0010 -0.0925% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 1.0800 1.1120 -0.0010 -0.0926% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
899 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
900 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0800 1.2230 -0.0010 -0.0926% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000841 富国新回报灵活配置A 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
903 675011 纽银稳健双利债券A 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
904 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0750 1.1250 1.0760 1.1260 -0.0010 -0.0929% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
905 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
906 660002 农银恒久增利债券A 1.2905 1.5745 1.2917 1.5757 -0.0012 -0.0929% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
907 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1520 2.1520 2.1540 2.1540 -0.0020 -0.0929% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
908 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
909 582201 东吴优信稳健债券C 1.0730 1.0850 1.0740 1.0860 -0.0010 -0.0931% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000152 大成景旭纯债A 1.0710 1.2810 1.0720 1.2820 -0.0010 -0.0933% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
911 162715 广发聚源A 1.0710 1.1120 1.0720 1.1130 -0.0010 -0.0933% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
913 001941 融通通源短融债券B 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
914 233006 大摩领先优势 1.8193 1.8193 1.8210 1.8210 -0.0017 -0.0934% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0690 1.2780 1.0700 1.2790 -0.0010 -0.0935% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000562 南方启元C 1.0680 1.1000 1.0690 1.1010 -0.0010 -0.0935% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
917 001183 南方利淘 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
918 050027 博时信用债纯债债券 1.0680 1.3330 1.0690 1.3340 -0.0010 -0.0935% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
919 206018 鹏华产业债债券 1.0690 1.2880 1.0700 1.2890 -0.0010 -0.0935% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
920 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
921 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8538 0.9638 0.8546 0.9646 -0.0008 -0.0936% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0660 1.2640 1.0670 1.2650 -0.0010 -0.0937% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
923 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0660 1.1990 1.0670 1.2000 -0.0010 -0.0937% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001221 国联安鑫富混合 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
925 160626 鹏华信息分级 1.0640 1.6490 1.0650 1.6500 -0.0010 -0.0939% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
926 620009 金元惠理丰祥债券 1.0640 1.2140 1.0650 1.2150 -0.0010 -0.0939% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000723 建信稳定添利债券C 1.0630 1.2660 1.0640 1.2670 -0.0010 -0.0940% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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930 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 1.0620 1.1200 -0.0010 -0.0942% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000938 华商稳固添利债券C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
933 001202 东方红领先精选混合 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
934 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.0942% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
935 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0620 1.7600 -0.0010 -0.0942% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
936 161505 银河通利债券A 1.0610 1.4510 1.0620 1.4520 -0.0010 -0.0942% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000341 嘉实新兴市场A 1.0600 1.1150 1.0610 1.1160 -0.0010 -0.0943% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001285 易方达新鑫混合I 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
941 002187 国联安鑫富混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
942 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3100 1.0610 1.3110 -0.0010 -0.0943% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
943 162716 广发聚源C 1.0600 1.0960 1.0610 1.0970 -0.0010 -0.0943% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0590 1.2690 -0.0010 -0.0944% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001200 创金合信聚利债券C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
946 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8467 0.9567 0.8475 0.9575 -0.0008 -0.0944% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
947 370021 上投分红添利债券A 1.0580 1.3500 1.0590 1.3510 -0.0010 -0.0944% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
948 675013 纽银稳健双利债券C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000107 富国信用增强债券A 1.0560 1.3040 1.0570 1.3050 -0.0010 -0.0946% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
952 370022 上投分红添利债券B 1.0560 1.3290 1.0570 1.3300 -0.0010 -0.0946% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519962 长信利盈混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0530 1.2890 1.0540 1.2900 -0.0010 -0.0949% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0530 1.2470 1.0540 1.2480 -0.0010 -0.0949% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001286 易方达新鑫混合E 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
957 160217 国泰互利分级债券 1.0530 1.3820 1.0540 1.3830 -0.0010 -0.0949% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
958 550018 信诚优质纯债债券A 1.0530 1.3210 1.0540 1.3220 -0.0010 -0.0949% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
959 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000503 中信建投稳信一年A 1.0520 1.1770 1.0530 1.1780 -0.0010 -0.0950% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001955 中欧养老产业混合 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000305 中银中高等级债券 1.0500 1.2380 1.0510 1.2390 -0.0010 -0.0951% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000655 鑫元稳利债券 1.0510 1.2010 1.0520 1.2020 -0.0010 -0.0951% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
966 161014 富国汇利回报分级债券 1.0500 1.4890 1.0510 1.4900 -0.0010 -0.0951% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
967 161818 银华消费分级 1.0500 1.1220 1.0510 1.1230 -0.0010 -0.0951% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
968 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0510 1.5010 1.0520 1.5020 -0.0010 -0.0951% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001119 国投瑞银新回报混合 1.0480 1.0560 1.0490 1.0570 -0.0010 -0.0953% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001290 广发安泰混合 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0953% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
971 002273 泰达宏利创益混合B 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0450 1.2760 1.0460 1.2770 -0.0010 -0.0956% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000998 南方双元C 1.0410 1.0670 1.0420 1.0680 -0.0010 -0.0960% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
975 002030 信诚新选混合B 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
976 164206 天弘添利分级债券 1.0400 1.5330 1.0410 1.5340 -0.0010 -0.0961% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
977 217023 招商信用增强债券 1.0400 1.3890 1.0410 1.3900 -0.0010 -0.0961% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
978 550004 信诚三得益债券A 1.0400 1.5360 1.0410 1.5370 -0.0010 -0.0961% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 1.0400 1.1450 -0.0010 -0.0962% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
980 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0380 1.3390 1.0390 1.3400 -0.0010 -0.0962% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
981 261001 景顺长城稳定债券A 1.0380 1.2080 1.0390 1.2090 -0.0010 -0.0962% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
982 261101 景顺长城稳定债券C 1.0380 1.1780 1.0390 1.1790 -0.0010 -0.0962% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
983 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
984 004220 长信纯债壹号债券C 1.3468 1.3468 1.3481 1.3481 -0.0013 -0.0964% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519985 长信纯债壹号 1.3475 1.3475 1.3488 1.3488 -0.0013 -0.0964% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0350 1.2050 -0.0010 -0.0966% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
988 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000398 华富灵活混合 1.0320 1.2570 1.0330 1.2580 -0.0010 -0.0968% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
990 163827 中银产业债定期开放债券 1.0320 1.1020 1.0330 1.1030 -0.0010 -0.0968% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000497 财通纯债债券 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000508 泰达宏利养老混合B 1.0310 1.2210 1.0320 1.2220 -0.0010 -0.0969% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
993 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0310 1.7880 -0.0010 -0.0970% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000496 长安产业精选混合 1.0290 1.1890 1.0300 1.1900 -0.0010 -0.0971% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001252 中海进取收益混合 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
996 070020 嘉实稳固债券 1.0290 1.3240 1.0300 1.3250 -0.0010 -0.0971% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000959 东吴鼎元C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
998 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0280 1.3180 1.0290 1.3190 -0.0010 -0.0972% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
999 040037 华安安心收益债券B 1.0270 1.4530 1.0280 1.4540 -0.0010 -0.0973% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0270 1.0620 1.0280 1.0630 -0.0010 -0.0973% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 002047 信诚新鑫混合B 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 165807 东吴鼎利分级债券 1.0260 1.3220 1.0270 1.3230 -0.0010 -0.0974% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 161216 国投瑞银双债债券A 1.0250 1.5240 1.0260 1.5250 -0.0010 -0.0975% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 550005 信诚三得益债券B 1.0240 1.4910 1.0250 1.4920 -0.0010 -0.0976% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 217024 招商安盈保本 1.0230 1.3760 1.0240 1.3770 -0.0010 -0.0977% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.1850 1.0220 1.1860 -0.0010 -0.0978% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002021 华夏回报二号混合 1.0220 2.9770 1.0230 2.9780 -0.0010 -0.0978% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002351 易方达裕祥回报债券 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3140 1.0210 1.3150 -0.0010 -0.0979% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000377 上投双债增利A 1.0190 1.4130 1.0200 1.4140 -0.0010 -0.0980% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 020029 国泰创利债券 1.0190 1.0490 1.0200 1.0500 -0.0010 -0.0980% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3440 1.0200 1.3450 -0.0010 -0.0980% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000378 上投双债增利C 1.0180 1.4040 1.0190 1.4050 -0.0010 -0.0981% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 206013 鹏华金刚保本混合 1.0170 1.4170 1.0180 1.4190 -0.0010 -0.0982% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0160 1.0560 1.0170 1.0570 -0.0010 -0.0983% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 163825 中银互利分级债券 1.0160 1.4011 1.0170 1.4021 -0.0010 -0.0983% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 166008 中欧增强债券 1.0154 1.4148 1.0164 1.4158 -0.0010 -0.0984% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 161823 银华永兴分级债券 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 163823 中银保本混合 1.0140 1.5610 1.0150 1.5620 -0.0010 -0.0985% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 100058 富国产业债债券 1.0120 1.3610 1.0130 1.3620 -0.0010 -0.0987% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0130 1.2420 -0.0010 -0.0987% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0120 1.1100 -0.0010 -0.0988% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1420 1.0120 1.1430 -0.0010 -0.0988% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 395001 中海稳健债券 1.0110 1.6010 1.0120 1.6020 -0.0010 -0.0988% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 470088 汇添富信用债债券A 1.0110 1.0300 1.0120 1.0310 -0.0010 -0.0988% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000028 华富保本混合 1.0100 1.3480 1.0110 1.3490 -0.0010 -0.0989% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0106 1.4146 1.0116 1.4156 -0.0010 -0.0989% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161824 银华永兴分级债券A 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0989% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 164810 工银纯债定期开放债券 1.0100 1.2570 1.0110 1.2580 -0.0010 -0.0989% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0090 1.4240 1.0100 1.4250 -0.0010 -0.0990% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001169 国投瑞银新价值混合 1.0090 1.0620 1.0100 1.0630 -0.0010 -0.0990% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0090 1.3380 -0.0010 -0.0991% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0800 0.0000 10.0900 0.0000 -0.0100 -0.0991% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2260 1.0080 1.2270 -0.0010 -0.0992% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000633 中银聚利分级债券B 1.0060 1.3990 1.0070 1.4000 -0.0010 -0.0993% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 1.0060 1.1810 -0.0010 -0.0994% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000631 中银聚利分级债券 1.0040 1.2082 1.0050 1.2092 -0.0010 -0.0995% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0040 1.0640 1.0050 1.0650 -0.0010 -0.0995% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 002071 长安产业精选混合C 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0995% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 582001 东吴优信稳健债券A 1.1044 1.1164 1.1055 1.1175 -0.0011 -0.0995% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0400 0.0000 10.0500 0.0000 -0.0100 -0.0995% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 1.0040 1.2100 -0.0010 -0.0996% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0030 1.0830 1.0040 1.0840 -0.0010 -0.0996% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 519718 交银纯债A 1.0030 1.1750 1.0040 1.1760 -0.0010 -0.0996% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000437 融通月月添利定开债券A 1.0020 1.1380 1.0030 1.1390 -0.0010 -0.0997% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 1.0030 1.3430 -0.0010 -0.0997% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 580007 东吴新创业 1.0020 1.4220 1.0030 1.4230 -0.0010 -0.0997% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000438 融通月月添利定开债券B 1.0010 1.1290 1.0020 1.1300 -0.0010 -0.0998% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0010 1.2680 1.0020 1.2690 -0.0010 -0.0998% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519726 交银荣祥保本混合 1.0010 1.3770 1.0020 1.3780 -0.0010 -0.0998% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519960 长信利广混合C 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0999% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000125 上投摩根天颐年丰 0.9990 1.2780 1.0000 1.2790 -0.0010 -0.1000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000752 博时优势收益信用债券 0.9990 1.1480 1.0000 1.1490 -0.0010 -0.1000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 161719 招商可转债分级债券 0.9990 1.4190 1.0000 1.4200 -0.0010 -0.1000% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002811 博时裕顺纯债债券 0.9980 0.9980 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1001% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 161626 融通通福分级债券 0.9980 1.5890 0.9990 1.5910 -0.0010 -0.1001% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 161627 融通通福分级债券A 0.9980 1.1340 0.9990 1.1350 -0.0010 -0.1001% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.3240 0.9980 1.3250 -0.0010 -0.1002% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 164210 天弘同利分级债券 0.9970 1.5060 0.9980 1.5070 -0.0010 -0.1002% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 485114 工银添颐债券A 1.9950 1.9950 1.9970 1.9970 -0.0020 -0.1002% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9960 1.0560 0.9970 1.0570 -0.0010 -0.1003% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9960 1.0460 0.9970 1.0470 -0.0010 -0.1003% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 0.9970 1.4530 -0.0010 -0.1003% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1004% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.1006% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 233011 大摩主题优选混合 1.9850 2.2170 1.9870 2.2190 -0.0020 -0.1007% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000298 中海纯债债券A 0.9910 1.1310 0.9920 1.1320 -0.0010 -0.1008% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9910 1.2470 0.9920 1.2480 -0.0010 -0.1008% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9900 1.3620 0.9910 1.3630 -0.0010 -0.1009% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 0.9900 1.2280 -0.0010 -0.1010% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9890 1.2030 -0.0010 -0.1011% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9880 1.2130 -0.0010 -0.1012% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000170 泰达高票息债券B 0.9840 1.2440 0.9850 1.2450 -0.0010 -0.1015% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9820 1.1630 0.9830 1.1640 -0.0010 -0.1017% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9820 1.1510 -0.0010 -0.1018% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000299 中海纯债债券C 0.9810 1.1210 0.9820 1.1220 -0.0010 -0.1018% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.1018% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.1018% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000991 工银战略转型股票 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1019% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 165705 诺德双翼债券 0.9800 1.2060 0.9810 1.2070 -0.0010 -0.1019% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9780 0.9780 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.1021% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9760 1.2760 0.9770 1.2770 -0.0010 -0.1024% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9740 0.0000 0.9750 0.0000 -0.0010 -0.1026% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9750 1.2360 -0.0010 -0.1026% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0666 1.4323 1.0677 1.4334 -0.0011 -0.1030% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000291 鹏华丰信分级债券 0.9690 1.3330 0.9700 1.3340 -0.0010 -0.1031% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 110008 易方达稳健债券B 1.2583 2.0029 1.2596 2.0042 -0.0013 -0.1032% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9640 1.6230 0.9650 1.6240 -0.0010 -0.1036% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001053 南方创新经济 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.1038% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1041% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 580009 东吴内需增长混合 0.9560 1.5360 0.9570 1.5370 -0.0010 -0.1045% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0362 1.0362 1.0373 1.0373 -0.0011 -0.1060% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 100018 富国天利增长债券 1.2217 2.3997 1.2230 2.4010 -0.0013 -0.1063% 2017-01-19 基金资料