基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年01月16日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161029 富国中证银行指数分级 0.9360 0.9760 0.9230 0.9630 0.0130 1.4085% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160631 鹏华银行分级 0.8670 0.9040 0.8550 0.8920 0.0120 1.4035% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰上证180金融联接 1.4577 1.4577 1.4379 1.4379 0.0198 1.3770% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数分级 0.8960 0.9340 0.8840 0.9220 0.0120 1.3575% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240016 华宝上证180联接 1.4360 1.4660 1.4170 1.4470 0.0190 1.3409% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 399001 中海上证50 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.2257% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502020 国金通用上证50分级 1.1840 0.0000 1.1700 0.0000 0.0140 1.1966% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519027 海富通上证周期联接 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.1938% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502048 易方达上证50指数分级 1.1648 0.0000 1.1511 0.0000 0.0137 1.1902% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001237 博时上证50ETF联接 0.7921 0.7921 0.7829 0.7829 0.0092 1.1751% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001051 华夏上证50ETF联接 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.1719% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240019 华宝上证180成长联接 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.1577% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180033 银华上证50等权联接 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.1168% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519686 交银180治理联接 1.1110 1.1110 1.0990 1.0990 0.0120 1.0919% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530010 建信责任联接 1.4814 1.4814 1.4665 1.4665 0.0149 1.0160% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001281 长安鑫利优选混合 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.0129% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002072 长安鑫利优选混合C 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.0129% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202021 南方小康产业联接 1.1825 1.2025 1.1708 1.1908 0.0117 0.9993% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160716 嘉实基本面50 1.2365 1.2365 1.2243 1.2243 0.0122 0.9965% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9260 1.5830 0.9170 1.5740 0.0090 0.9815% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040180 华安上证180联接 1.2102 1.2102 1.1985 1.1985 0.0117 0.9762% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180 0.7994 3.1394 0.7917 3.1317 0.0077 0.9726% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3210 1.3210 1.3090 1.3090 0.0120 0.9167% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050013 博时上证超大盘联接 0.8888 0.8888 0.8814 0.8814 0.0074 0.8396% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110003 易方达上证50 1.0629 2.9129 1.0548 2.9048 0.0081 0.7679% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310398 申万沪深300 1.2237 1.2237 1.2145 1.2145 0.0092 0.7575% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519671 银河沪深300价值 1.2040 1.2040 1.1950 1.1950 0.0090 0.7531% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6055 1.6055 1.5947 1.5947 0.0108 0.6772% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2117 0.2117 0.2103 0.2103 0.0014 0.6657% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000929 博时黄金ETFD 2.7271 1.2159 2.7098 1.2087 0.0173 0.6384% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000930 博时黄金ETFI 2.7031 1.1277 2.6860 1.1205 0.0171 0.6366% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3085 1.3085 1.3004 1.3004 0.0081 0.6229% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519100 长盛中证100 0.9743 1.6653 0.9684 1.6594 0.0059 0.6093% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240014 华宝中证100 1.0360 1.0360 1.0298 1.0298 0.0062 0.6021% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320010 诺安中证100 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.6012% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110021 易方达上证中盘联接 1.2148 1.2148 1.2076 1.2076 0.0072 0.5962% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410008 华富中证100 1.0187 1.0187 1.0127 1.0127 0.0060 0.5925% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162307 海富通中证100 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.5894% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162213 泰达宏利大盘指数 1.1785 1.6185 1.1716 1.6116 0.0069 0.5889% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620005 金元惠理核心动力 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.5888% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161607 融通巨潮100 1.0350 2.5490 1.0290 2.5430 0.0060 0.5831% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163808 中银中证100 1.0390 1.0490 1.0330 1.0430 0.0060 0.5808% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000571 中邮双动力混合 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.5707% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9639 0.9639 0.0055 0.5706% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162509 国联安双禧中证100 1.0640 1.1210 1.0580 1.1170 0.0060 0.5671% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 263001 景顺长城上证180联接 1.4520 1.4520 1.4440 1.4440 0.0080 0.5540% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0069 1.0069 1.0016 1.0016 0.0053 0.5292% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7708 0.7708 0.7668 0.7668 0.0040 0.5216% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9982 0.9982 0.0052 0.5209% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040190 华安上证龙头联接 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.4886% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519032 海富通上证非周期联接 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.4695% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7999 0.7999 0.7965 0.7965 0.0034 0.4269% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000120 中银美丽中国股票 1.2400 1.2750 1.2350 1.2700 0.0050 0.4049% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8896 0.8896 0.8861 0.8861 0.0035 0.3950% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1273 0.1273 0.1268 0.1268 0.0005 0.3943% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001955 中欧养老产业混合 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.3842% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.3797% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0877 0.7033 1.0836 0.7006 0.0041 0.3784% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213010 宝盈中证100增强 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.3680% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001882 中欧价值发现混合E 2.2651 2.2651 2.2569 2.2569 0.0082 0.3633% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166005 中欧价值发现 2.2385 2.2385 2.2304 2.2304 0.0081 0.3632% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华道琼斯88 0.9681 2.7731 0.9646 2.7696 0.0035 0.3628% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004232 中欧价值发现混合C 2.2384 2.2384 2.2304 2.2304 0.0080 0.3587% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1723 0.1892 0.1717 0.1886 0.0006 0.3494% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2303 0.2702 0.2295 0.2694 0.0008 0.3486% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118002 易方达标普消费品指数 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.3439% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160625 鹏华证券保险分级 1.1680 1.7380 1.1640 1.7360 0.0040 0.3436% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4335 1.4335 1.4287 1.4287 0.0048 0.3360% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4317 1.4317 1.4270 1.4270 0.0047 0.3294% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217017 招商上证消费80联接 1.2410 1.2410 1.2370 1.2370 0.0040 0.3234% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001552 天弘中证证券保险A 0.7465 0.7465 0.7441 0.7441 0.0024 0.3225% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.2887% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.2869% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519013 海富通风格优势 0.7180 1.8240 0.7160 1.8220 0.0020 0.2793% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163407 兴全沪深300 1.4032 1.4032 1.3994 1.3994 0.0038 0.2715% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.2418% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001104 华安新丝路主题股票 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.2235% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161815 银华抗通胀主题 0.4770 0.4770 0.4760 0.4760 0.0010 0.2101% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470007 汇添富上证综指 0.9950 1.1050 0.9930 1.1030 0.0020 0.2014% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166020 中欧优选 1.0160 1.2800 1.0140 1.2780 0.0020 0.1972% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.1927% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001119 国投瑞银新回报混合 1.0460 1.0540 1.0440 1.0520 0.0020 0.1916% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4600 10.7100 10.4400 10.6900 0.0200 0.1916% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.1908% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260112 景顺长城能源基建 1.5940 2.0290 1.5910 2.0260 0.0030 0.1886% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 泰达宏利稳定 0.8687 2.8087 0.8671 2.8071 0.0016 0.1845% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1702 0.1702 0.1699 0.1699 0.0003 0.1766% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001528 诺安先进制造股票 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.1764% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 169102 东方红睿阳混合 1.1970 1.4920 1.1950 1.4900 0.0020 0.1674% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519162 新华信用增益债券A 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.1529% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519163 新华信用增益债券C 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.1483% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.1413% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.1359% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000747 广发逆向策略混合 1.5170 1.5170 1.5150 1.5150 0.0020 0.1320% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310368 申万竞争优势 1.4260 1.8960 1.4245 1.8945 0.0015 0.1053% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9790 0.0000 0.9780 0.0000 0.0010 0.1022% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9800 1.2800 0.9790 1.2790 0.0010 0.1021% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9830 1.0290 0.9820 1.0280 0.0010 0.1018% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 370026 上投轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.9890 1.0850 0.0010 0.1011% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3530 0.9960 1.3520 0.0010 0.1004% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.1004% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9980 1.0580 0.9970 1.0570 0.0010 0.1003% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1570 1.0000 1.1560 0.0010 0.1000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161626 融通通福分级债券 1.0010 1.5940 1.0000 1.5920 0.0010 0.1000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.3300 1.0020 1.3290 0.0010 0.0998% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000632 中银聚利分级债券A 1.0030 1.1160 1.0020 1.1150 0.0010 0.0998% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000752 博时优势收益信用债券 1.0030 1.1520 1.0020 1.1510 0.0010 0.0998% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164703 汇添富互利分级债券 1.0030 1.5500 1.0020 1.5490 0.0010 0.0998% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0040 1.0320 1.0030 1.0310 0.0010 0.0997% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1130 1.0040 1.1130 0.0010 0.0996% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 150243 鹏华创业板分级A 1.0060 1.0760 1.0050 1.0760 0.0010 0.0995% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000859 融通通瑞债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.0994% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160129 南方金利C 1.0070 1.3240 1.0060 1.3230 0.0010 0.0994% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0700 0.0000 10.0600 0.0000 0.0100 0.0994% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000256 上投红利回报 1.0080 1.3040 1.0070 1.3030 0.0010 0.0993% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1008 0.1008 0.1007 0.1007 0.0001 0.0993% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 1.0080 1.2110 0.0010 0.0992% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0134 1.1934 1.0124 1.1924 0.0010 0.0988% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001661 博时信用债纯债债券C 1.0130 1.1440 1.0120 1.1430 0.0010 0.0988% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001891 中欧成长优选混合E 1.0140 1.3240 1.0130 1.3230 0.0010 0.0987% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0230 1.1870 1.0220 1.1860 0.0010 0.0978% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 1.0240 1.1830 0.0010 0.0977% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 1.1880 1.0250 1.1860 0.0010 0.0976% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002047 信诚新鑫混合B 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.0975% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.0975% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000466 融通通瑞债券A 1.0290 1.1040 1.0280 1.1030 0.0010 0.0973% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200016 长城保本 1.0320 1.5900 1.0310 1.5880 0.0010 0.0970% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121013 国投瑞银纯债A 1.0350 1.1980 1.0340 1.1970 0.0010 0.0967% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163827 中银产业债定期开放债券 1.0350 1.1050 1.0340 1.1040 0.0010 0.0967% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550019 信诚优质纯债债券B 1.0350 1.3000 1.0340 1.2990 0.0010 0.0967% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000563 南方通利A 1.0390 1.2430 1.0380 1.2420 0.0010 0.0963% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000629 圆信永丰纯债A 1.0390 1.2190 1.0380 1.2180 0.0010 0.0963% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000504 中信建投稳信一年C 1.0400 1.1650 1.0390 1.1640 0.0010 0.0962% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 261001 景顺长城稳定债券A 1.0410 1.2110 1.0400 1.2100 0.0010 0.0962% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620003 金元惠理丰利债券 1.0410 1.2600 1.0400 1.2590 0.0010 0.0962% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0420 1.1470 1.0410 1.1460 0.0010 0.0961% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550004 信诚三得益债券A 1.0420 1.5380 1.0410 1.5370 0.0010 0.0961% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.0959% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002533 中加心享混合C 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.0959% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.3690 1.0430 1.3680 0.0010 0.0959% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0540 1.3740 1.0530 1.3720 0.0010 0.0950% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160217 国泰互利分级债券 1.0550 1.3840 1.0540 1.3830 0.0010 0.0949% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0590 1.2270 1.0580 1.2260 0.0010 0.0945% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0610 1.2310 1.0600 1.2300 0.0010 0.0943% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000394 融通通源短融债券 1.0660 1.1500 1.0650 1.1490 0.0010 0.0939% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3350 1.0690 1.3340 0.0010 0.0935% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 370021 上投分红添利债券A 1.0710 1.3520 1.0700 1.3510 0.0010 0.0935% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519969 长信新利灵活配置 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 1.0770 1.2430 0.0010 0.0929% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8200 0.0000 10.8100 0.0000 0.0100 0.0925% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166904 民生加银添利A 1.0890 1.3410 1.0880 1.3400 0.0010 0.0919% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000802 中金纯债C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000356 南方丰元C 1.0920 1.2400 1.0910 1.2390 0.0010 0.0917% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160807 长盛沪深300 1.1050 1.1550 1.1040 1.1540 0.0010 0.0906% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001136 易方达裕如混合 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000361 信诚年年有余B 1.1130 1.2390 1.1120 1.2380 0.0010 0.0899% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310378 申万添益宝债券A 1.1130 1.4820 1.1120 1.4810 0.0010 0.0899% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 750003 安信目标收益债券C 1.1200 1.2850 1.1190 1.2840 0.0010 0.0894% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0119 1.1919 1.0110 1.1910 0.0009 0.0890% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000876 建信稳定得利债券C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.0888% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000875 建信稳定得利债券A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.0876% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 750002 安信目标收益债券A 1.1430 1.3080 1.1420 1.3070 0.0010 0.0876% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590010 中邮稳定收益债券C 1.1460 1.3180 1.1450 1.3170 0.0010 0.0873% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2322 0.2322 0.2320 0.2320 0.0002 0.0862% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2322 0.2322 0.2320 0.2320 0.0002 0.0862% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590009 中邮稳定收益债券A 1.1610 1.3330 1.1600 1.3320 0.0010 0.0862% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.0857% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1690 1.3690 1.1680 1.3680 0.0010 0.0856% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000694 鑫元鸿利债券 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1810 1.4390 1.1800 1.4380 0.0010 0.0847% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1840 1.3240 1.1830 1.3230 0.0010 0.0845% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020027 国泰信用债券A 1.1930 1.1930 1.1920 1.1920 0.0010 0.0839% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.0835% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530021 建信纯债A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000190 中银保本二号 1.2040 1.4640 1.2030 1.4630 0.0010 0.0831% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000033 易方达信用债债券C 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519669 银河领先债券 1.2130 1.3540 1.2120 1.3530 0.0010 0.0825% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 1.2160 1.4560 0.0010 0.0822% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
201 395012 中海增强债券C 1.2170 1.2570 1.2160 1.2560 0.0010 0.0822% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
202 100055 富国全球顶级消费品 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.0820% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
203 110036 易方达双债强债C 1.2250 1.3750 1.2240 1.3740 0.0010 0.0817% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000032 易方达信用债债券A 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
205 217022 招商产业债券 1.2300 1.4700 1.2290 1.4690 0.0010 0.0814% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
206 270044 广发双债添利债券A 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.0811% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2350 1.2710 1.2340 1.2700 0.0010 0.0810% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
208 169101 东方红睿丰混合 1.2470 1.8160 1.2460 1.8150 0.0010 0.0803% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
210 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000572 中银多策略混合 1.2750 1.3350 1.2740 1.3340 0.0010 0.0785% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
212 200113 长城积极增利债券C 1.2760 1.4660 1.2750 1.4650 0.0010 0.0784% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
213 450018 国富恒久信用债券A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.0781% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
214 481006 工银红利 0.7761 0.8171 0.7755 0.8165 0.0006 0.0774% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
215 200013 长城积极增利债券A 1.3040 1.5020 1.3030 1.5010 0.0010 0.0767% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000065 国富焦点驱动混合 1.3220 1.4870 1.3210 1.4860 0.0010 0.0757% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
217 020019 国泰双利债券A 1.3230 1.5890 1.3220 1.5880 0.0010 0.0756% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
218 110030 易方达沪深300量化增强 1.8562 1.8562 1.8548 1.8548 0.0014 0.0755% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
219 310508 申万稳益宝债券 1.3280 1.4740 1.3270 1.4730 0.0010 0.0754% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519152 新华纯债添利A 1.3320 1.3320 1.3310 1.3310 0.0010 0.0751% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
221 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0748 1.0748 1.0740 1.0740 0.0008 0.0745% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9510 0.0000 0.9503 0.0000 0.0007 0.0737% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
223 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.0726% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
224 100032 富国中证红利指数增强 1.3850 2.4670 1.3840 2.4660 0.0010 0.0723% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
225 090010 大成中证红利指数 1.4320 1.4320 1.4310 1.4310 0.0010 0.0699% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
226 161827 银华永益分级债券 1.4330 1.5070 1.4320 1.5060 0.0010 0.0698% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4380 1.4380 1.4370 1.4370 0.0010 0.0696% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
228 217011 招商安心债券 1.4390 1.6790 1.4380 1.6780 0.0010 0.0695% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.0694% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
230 960022 博时沪深300指数R 1.0151 1.0151 1.0144 1.0144 0.0007 0.0690% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.0689% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
232 630109 华商稳定增利债券C 1.4530 1.4530 1.4520 1.4520 0.0010 0.0689% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
233 002385 博时沪深300指数C 1.1747 1.1747 1.1739 1.1739 0.0008 0.0681% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
234 050002 博时沪深300 1.1797 3.1717 1.1789 3.1709 0.0008 0.0679% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
235 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0467 1.2367 1.0460 1.2360 0.0007 0.0669% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
236 519661 银河增利债券C 1.5700 1.5700 1.5690 1.5690 0.0010 0.0637% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
237 110008 易方达稳健债券B 1.2588 2.0034 1.2580 2.0026 0.0008 0.0636% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 1.6540 2.1940 0.0010 0.0605% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6750 1.6750 1.6740 1.6740 0.0010 0.0597% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
240 166012 中欧信用增利分级债券 1.0447 1.2347 1.0441 1.2341 0.0006 0.0575% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
241 161119 易方达新综合债券A 1.2231 1.2231 1.2224 1.2224 0.0007 0.0573% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.0572% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
243 161115 易方达岁丰添利债券 1.7540 1.8980 1.7530 1.8970 0.0010 0.0570% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
244 164302 新华惠鑫分级债券 1.7660 1.7700 1.7650 1.7690 0.0010 0.0567% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1783 0.1890 0.1782 0.1889 0.0001 0.0561% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
246 110007 易方达稳健收益债券A 1.2551 1.9687 1.2544 1.9680 0.0007 0.0558% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
247 161907 万家中证红利指数 1.4419 1.4419 1.4411 1.4411 0.0008 0.0555% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
248 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1846 0.2072 0.1845 0.2071 0.0001 0.0542% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
249 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1846 0.2072 0.1845 0.2071 0.0001 0.0542% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
250 080008 长盛战略新兴混合 1.8680 1.9180 1.8670 1.9170 0.0010 0.0536% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9796 0.0000 0.9791 0.0000 0.0005 0.0511% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
252 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0020 1.0842 1.0015 1.0837 0.0005 0.0499% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
253 161120 易方达新综合债券C 1.2110 1.2110 1.2104 1.2104 0.0006 0.0496% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
254 519189 万家恒利C 1.2402 1.2402 1.2396 1.2396 0.0006 0.0484% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
255 519188 万家恒利A 1.2662 1.2662 1.2656 1.2656 0.0006 0.0474% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
256 217203 招商安泰债券B 1.1665 1.8700 1.1660 1.8695 0.0005 0.0429% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
257 020011 国泰沪深300 0.7069 1.0120 0.7066 1.0115 0.0003 0.0425% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
258 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3790 2.4790 2.3780 2.4780 0.0010 0.0421% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
259 166008 中欧增强债券 1.0188 1.4182 1.0184 1.4178 0.0004 0.0393% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
260 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.0389% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
261 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0285 0.0000 1.0281 0.0000 0.0004 0.0389% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
262 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7730 1.0330 0.7727 1.0327 0.0003 0.0388% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
263 166902 民生加银平稳增利A 1.0406 1.3376 1.0402 1.3372 0.0004 0.0385% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
264 166903 民生加银平稳增利C 1.0384 1.3194 1.0380 1.3190 0.0004 0.0385% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
265 166004 中欧稳健债券C 1.0432 1.3252 1.0428 1.3248 0.0004 0.0384% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
266 166003 中欧稳健债券A 1.0480 1.3615 1.0476 1.3611 0.0004 0.0382% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001250 天弘新活力混合 1.0565 1.0565 1.0561 1.0561 0.0004 0.0379% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
268 163005 长信利众分级债券 0.8181 1.0281 0.8178 1.0278 0.0003 0.0367% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
269 164208 天弘丰利 1.1214 1.6449 1.1210 1.6445 0.0004 0.0357% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
270 002441 德邦新添利C 1.1275 1.5075 1.1271 1.5071 0.0004 0.0355% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
271 217003 招商安泰债券A 1.1431 1.9146 1.1427 1.9142 0.0004 0.0350% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
272 350006 天治稳健双盈债券 1.7292 1.7692 1.7286 1.7686 0.0006 0.0347% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0069 0.0000 1.0066 0.0000 0.0003 0.0298% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002915 鑫元裕利债券 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.0298% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0139 1.4179 1.0136 1.4176 0.0003 0.0296% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
276 004220 长信纯债壹号债券C 1.3512 1.3512 1.3508 1.3508 0.0004 0.0296% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
277 163003 长信利鑫分级债券 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.0296% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
278 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.0296% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
279 519985 长信纯债壹号 1.3514 1.3514 1.3510 1.3510 0.0004 0.0296% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
280 200002 长城久泰沪深300 1.3794 4.2394 1.3790 4.2390 0.0004 0.0290% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000178 博时混合 1.0401 1.4577 1.0398 1.4574 0.0003 0.0289% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
282 070009 嘉实超短债债券 1.0430 1.3582 1.0427 1.3579 0.0003 0.0288% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
283 650002 英大纯债C类 1.0887 1.2337 1.0884 1.2334 0.0003 0.0276% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
284 020034 国泰民安增利债券C 1.1209 1.3749 1.1206 1.3746 0.0003 0.0268% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
285 020033 国泰民安增利债券A 1.1261 1.3921 1.1258 1.3918 0.0003 0.0266% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
286 650001 英大纯债A类 1.1280 1.2730 1.1277 1.2727 0.0003 0.0266% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
287 660013 农银汇理信用添利债券 1.1359 1.3339 1.1356 1.3336 0.0003 0.0264% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000128 大成景安短融债券A 1.2019 1.2019 1.2016 1.2016 0.0003 0.0250% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
289 002086 大成景安短融债券E 1.2043 1.2043 1.2040 1.2040 0.0003 0.0249% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000129 大成景安短融债券B 1.2157 1.2157 1.2154 1.2154 0.0003 0.0247% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002513 金鹰元安保本混合C 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.0201% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
292 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0149 1.2879 1.0147 1.2877 0.0002 0.0197% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
293 400016 东方强化收益债券 1.0252 1.3052 1.0250 1.3050 0.0002 0.0195% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
294 080003 长盛积极配置债券 1.0386 1.6166 1.0384 1.6164 0.0002 0.0193% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000110 金鹰元安保本混合 1.0459 1.3144 1.0457 1.3142 0.0002 0.0191% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
296 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.0187% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519666 银河银信添利债券B 1.0823 1.5903 1.0821 1.5901 0.0002 0.0185% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519667 银河银信添利债券A 1.0844 1.6284 1.0842 1.6282 0.0002 0.0184% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
299 540006 汇丰晋信大盘 2.6061 2.6661 2.6058 2.6658 0.0003 0.0115% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
300 050029 博时新机遇混合 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.0102% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
301 310318 申万菱信沪深300增强 1.9525 2.7450 1.9523 2.7448 0.0002 0.0102% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
302 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.0100% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
303 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.0100% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000914 中加纯债分级债券A 1.0079 1.1904 1.0078 1.1903 0.0001 0.0099% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
305 002294 博时新机遇混合C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.0099% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0497 1.1880 1.0496 1.1879 0.0001 0.0095% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0612 1.1995 1.0611 1.1994 0.0001 0.0094% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
308 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.0094% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
309 003816 银华货币ETFB 100.2350 102.7910 100.2260 102.7820 0.0090 0.0090% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
310 511880 银华交易型货币 100.2060 113.5090 100.1970 113.5000 0.0090 0.0090% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
311 340009 兴全磐稳增利债券 1.3260 1.6140 1.3259 1.6139 0.0001 0.0075% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.1830 1.0080 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000015 华夏纯债债券A 1.1590 1.1890 1.1590 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000026 泰达信用合利债券A 1.0120 1.3290 1.0120 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000027 泰达信用合利债券B 1.0100 1.3180 1.0100 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000045 工银产业债A 1.2220 1.3730 1.2220 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0110 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 1.1140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9980 1.2370 0.9980 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0040 1.4570 1.0040 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000104 华宸信用增利债券 1.0820 1.2920 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000105 建信安心回报债券A 1.1840 1.1940 1.1840 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1680 1.2480 1.1680 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1570 1.2320 1.1570 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 1.2150 0.9900 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2790 1.0000 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000131 大成景兴信用债债券C 1.0960 1.3960 1.0960 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000142 融通通泰保本A 0.9950 1.2480 0.9950 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000149 华安双债添利债券A 1.3380 1.4180 1.3380 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000150 华安双债添利债券C 1.3280 1.4080 1.3280 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000153 大成景旭纯债C 1.0610 1.2710 1.0610 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000166 中海安鑫保本 1.0050 1.3950 1.0050 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 1.3750 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2460 1.0020 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0020 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 1.0090 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2110 1.0050 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000194 银华信用四季红债券 1.0340 1.3180 1.0340 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0010 1.2140 1.0010 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2590 1.0910 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 1.2480 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000254 长城增强收益定开债券A 1.0850 1.3150 1.0850 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000255 长城增强收益定开债券C 1.0840 1.3000 1.0840 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 1.1660 0.9850 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9840 1.1530 0.9840 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000260 信诚季季定期支付债券 1.3000 1.4690 1.3000 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000270 建信安心保本混合 1.0020 1.5310 1.0020 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000274 广发亚太中高收益债券 1.2280 1.2980 1.2280 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0050 1.0850 1.0050 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000286 银华信用季季红债券 1.0260 1.2260 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000288 银华永利债券C 1.2030 1.2630 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000290 鹏华全球高收益债 1.1860 1.3910 1.1860 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000299 中海纯债债券C 0.9840 1.1240 0.9840 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000305 中银中高等级债券 1.0530 1.2410 1.0530 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9950 1.2510 0.9950 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1390 1.0030 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9790 1.2310 0.9790 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000341 嘉实新兴市场A 1.0600 1.1150 1.0600 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1720 1.2370 1.1720 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.1990 1.0260 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000355 南方丰元A 1.1010 1.2530 1.1010 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1280 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1870 1.2970 1.1870 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1260 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000395 汇添富安心中国债券A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000474 广发集鑫债券C 1.1510 1.1860 1.1510 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0170 1.1250 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0140 1.1120 1.0140 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000497 财通纯债债券 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000501 华富恒富分级债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000502 华富恒富分级债券B 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000503 中信建投稳信一年A 1.0540 1.1790 1.0540 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000507 泰达宏利养老混合A 1.0520 1.2420 1.0520 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000508 泰达宏利养老混合B 1.0320 1.2220 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000561 南方启元A 1.0820 1.1140 1.0820 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000562 南方启元C 1.0710 1.1030 1.0710 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000564 南方通利C 1.0370 1.2430 1.0370 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000573 天弘通利混合 1.1340 1.2030 1.1340 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9230 1.0030 0.9230 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9130 0.9930 0.9130 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000590 华安新活力混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1320 1.0040 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0250 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000631 中银聚利分级债券 1.0070 1.2112 1.0070 1.2112 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2340 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000668 国寿安保尊享债券A 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000669 国寿安保尊享债券C 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9820 1.0910 0.9820 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0130 1.1050 1.0130 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.9090 1.1130 0.9090 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000695 大成景益平稳收益混合 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000708 华安安享混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9950 1.2250 0.9950 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000749 国金通用鑫安保本 1.0000 1.0820 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0060 0.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000774 天弘瑞利分级债券 1.1640 1.1770 1.1640 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0790 1.0120 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000801 中金纯债A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000804 中信建投稳利保本 0.9990 1.2390 0.9990 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000834 大成纳斯达克100指数 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0040 1.0850 1.0040 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0010 1.0780 1.0010 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000841 富国新回报灵活配置A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000843 富国新回报灵活配置C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000844 南方绝对收益 1.1340 1.1640 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000865 大成景利混合 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9110 0.9710 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0060 1.1930 1.0060 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1090 1.3090 1.1090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000961 天弘沪深300指数型发起式 0.9689 0.9689 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000973 新华增盈回报债券 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001014 中融融安保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001055 博时产业债纯债债券 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
470 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8770 0.8770 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
472 001124 融通通泰保本C 0.9920 1.2300 0.9920 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001183 南方利淘 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001185 安信动态策略混合 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001189 广发聚宝混合 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001216 易方达新收益混合A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001217 易方达新收益混合C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001238 博时招财一号保本 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001252 中海进取收益混合 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001254 泰达宏利新起点混合 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001262 大成景明灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001295 大成景源灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001334 南方利鑫A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001503 南方利鑫C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001504 南方利淘C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
494 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 1.0650 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 1.0180 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9990 1.0560 0.9990 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1720 0.1980 0.1720 0.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001941 融通通源短融债券B 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001971 博时产业债纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
502 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
503 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
504 002029 安信动态策略混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
505 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
506 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6880 1.6880 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
507 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002129 广发鑫利混合 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002178 嘉实新起点混合C 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002273 泰达宏利创益混合B 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0170 1.0570 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
513 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9980 1.0480 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
515 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
516 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
517 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002351 易方达裕祥回报债券 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
519 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
520 002373 大成景源灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
521 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
522 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
523 002534 华安稳固收益债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
524 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2930 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
526 002811 博时裕顺纯债债券 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
527 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
528 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
529 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.7900 1.0330 1.7900 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
530 020012 国泰金龙债券C 1.0630 1.7610 1.0630 1.7610 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
531 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2950 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
532 020028 国泰信用债券C 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
533 040012 华安强化债券A 1.2710 1.7330 1.2710 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
534 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
535 040019 华安稳固债券 1.0800 1.4500 1.0800 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
536 040026 华安信用四季红债券 1.0700 1.3420 1.0700 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
537 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1760 1.0530 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
538 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1720 1.0530 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
539 040046 华安纳斯达克100指数 1.5990 1.5990 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
540 050006 博时稳定价值债券B 1.4430 1.8040 1.4430 1.8040 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
541 050106 博时稳定价值债券A 1.4650 1.8490 1.4650 1.8490 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
542 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1600 2.1650 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
543 070016 嘉实多元债券B 1.1590 1.5580 1.1590 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
544 070025 嘉实信用债券A 1.1250 1.3610 1.1250 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
545 070026 嘉实信用债券C 1.1170 1.3370 1.1170 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
546 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0230 1.2920 1.0230 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
547 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
548 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1250 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
549 080010 长盛同禧信增债券C 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
550 090019 大成景恒保本混合 1.0040 1.3440 1.0040 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
551 100050 富国全球债券 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
552 100066 富国纯债A 1.0180 1.1980 1.0180 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
553 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 1.0150 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
554 100072 富国强回报A/B级 1.3370 1.3670 1.3370 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
555 100073 富国强回报C级 1.3040 1.3340 1.3040 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
556 110012 易方达科汇灵活配置 1.3560 5.7120 1.3560 5.7120 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
557 110035 易方达双债强债A 1.2510 1.4010 1.2510 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
558 110038 易方达纯债债券C 1.0810 1.2240 1.0810 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
559 128013 国投瑞银纯债B 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
560 150030 银华中证等权90指数金利 1.0020 1.3630 1.0020 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
561 150047 银华瑞吉 1.0020 1.3590 1.0020 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
562 150162 银华永益分级债券B 1.5550 1.5550 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
563 150249 招商中证银行指数分级A 1.0040 1.0790 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
564 150273 鹏华一带一路分级A 1.0170 1.0820 1.0170 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
565 160128 南方金利A 1.0100 1.3390 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
566 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9500 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
567 160131 南方聚利A 1.0130 1.2420 1.0130 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
568 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
569 160417 华安沪深300指数分级 1.1450 1.2840 1.1450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
570 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0150 1.3630 1.0150 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
571 160615 鹏华沪深300 1.3090 1.3690 1.3090 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9900 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1080 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
575 161014 富国汇利回报分级债券 1.0530 1.4930 1.0530 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
576 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
577 161207 国投瑞银沪深300 1.0250 1.0740 1.0250 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
578 161216 国投瑞银双债债券A 1.0280 1.5270 1.0280 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
579 161505 银河通利债券A 1.0630 1.4530 1.0630 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
580 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
581 161618 融通岁岁添利债券A 1.0650 1.3150 1.0650 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
582 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
583 161716 招商双债增强 1.0820 1.2210 1.0820 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
584 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
585 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2670 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
586 161820 银华纯债信用债券 1.0720 1.3160 1.0720 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
587 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161822 银华中证中票50指数债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161823 银华永兴分级债券 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161824 银华永兴分级债券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
591 161828 银华永益分级债券A 1.0040 1.1070 1.0040 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
592 162215 泰达聚利分级债券 1.0130 1.5410 1.0130 1.5410 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
593 162411 华宝标普石油指数 0.6940 0.6940 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
594 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
595 162712 广发聚利债券 1.4040 1.6680 1.4040 1.6680 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
596 162715 广发聚源A 1.0740 1.1150 1.0740 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
597 162716 广发聚源C 1.0630 1.0990 1.0630 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
598 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0570 1.3940 1.0570 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
599 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0160 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
600 163824 中银盛利定期开放债券 1.0420 1.3020 1.0420 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
601 163825 中银互利分级债券 1.0200 1.4051 1.0200 1.4051 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
602 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.1420 1.0090 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
603 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0300 1.3200 1.0300 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
604 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0110 1.1350 1.0110 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
605 164206 天弘添利分级债券 1.0420 1.5350 1.0420 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
606 164210 天弘同利分级债券 1.0000 1.5090 1.0000 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
607 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0150 1.1270 1.0150 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
608 164508 国富中证100指数增强分级 0.7920 0.8400 0.7920 0.8400 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
609 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
610 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 1.3460 1.0210 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
611 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8737 0.8737 0.8737 0.8737 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
612 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
613 165517 信诚双盈分级债券 0.7440 1.1440 0.7440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
614 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
615 166010 中欧鼎利分级债券 1.2890 1.4040 1.2890 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
616 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2910 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
617 166105 信达增利 0.9540 1.1030 0.9540 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
618 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0290 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
619 166802 浙商沪深300指数分级 1.1070 1.2390 1.1070 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
620 166905 民生加银添利C 1.0860 1.3250 1.0860 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
621 167501 安信宝利分级债券 1.0920 1.2930 1.0920 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
622 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0980 1.2000 1.0980 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
623 180025 银华信用双利债券A 1.1680 1.4380 1.1680 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
624 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
625 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1190 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
626 202108 南方润元A 1.2090 1.2390 1.2090 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
627 202110 南方润元C 1.1880 1.2180 1.1880 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
628 206011 鹏华美国房地产 1.1430 1.3520 1.1430 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
629 206015 鹏华纯债债券 0.9890 1.3130 0.9890 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
630 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.3910 1.0420 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
631 240003 华宝宝康债券 1.3572 1.9972 1.3572 1.9972 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
632 253010 国联安安心成长混合 0.6680 1.9760 0.6680 1.9760 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
633 253020 国联安德盛增利债A 1.3170 1.5620 1.3170 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
634 253021 国联安德盛增利债B 1.2990 1.5270 1.2990 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
635 261101 景顺长城稳定债券C 1.0410 1.1810 1.0410 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
636 270009 --- 1.1050 1.5880 1.1050 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
637 270029 广发聚财信用债券A 1.0980 1.4730 1.0980 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
638 270030 广发聚财信用债券B 1.0840 1.4510 1.0840 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
639 270042 广发纳斯达克100指数 1.5870 1.8570 1.5870 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
640 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
641 270045 广发双债添利债券C 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
642 270048 广发纯债债券A 1.1800 1.2990 1.1800 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
643 270049 广发纯债债券C 1.1750 1.2910 1.1750 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
644 290009 泰信周期债券 1.1240 1.3990 1.1240 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
645 310379 申万添益宝债券B 1.1100 1.4560 1.1100 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
646 320015 诺安保本 1.2560 1.5280 1.2560 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
647 320020 诺安汇鑫保本 0.9990 1.4560 0.9990 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
648 360008 光大增利A 1.1190 1.3650 1.1190 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
649 360009 光大增利C 1.0980 1.3270 1.0980 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
650 360013 光大添益债券A 1.0270 1.3530 1.0270 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
651 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3330 1.0260 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
652 370022 上投分红添利债券B 1.0690 1.3310 1.0690 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
653 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
654 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
655 371120 上投纯债债券B 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
656 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
657 380009 中银添利债券发起 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
658 395011 中海增强债券A 1.2470 1.2870 1.2470 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
659 400009 东方稳健债券 1.1890 1.2590 1.1890 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
660 400013 东方保本 1.1680 1.3730 1.1680 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
661 450019 国富恒久信用债券C 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
662 481008 工银大盘蓝筹 1.0210 1.5510 1.0210 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
663 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 1.1230 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
664 487016 工银保本 1.0950 1.3220 1.0950 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
665 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0020 1.0950 1.0020 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
666 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8390 1.8390 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
667 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
668 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6410 2.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519062 海富通阿尔法对冲 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519078 汇添富增强债券A 1.2340 1.5390 1.2340 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519116 浦银沪深300增强 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519153 新华纯债添利C 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
673 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1960 1.4540 1.1960 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
674 519186 万家稳健增利债券A 1.1019 1.5419 1.1019 1.5419 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
675 519652 银河鑫利混合A 1.0120 1.0440 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
676 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519662 银河岁岁回报债券A 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
678 519663 银河岁岁回报债券C 1.5850 1.5850 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
679 519676 银河强化债券 1.0390 1.5990 1.0390 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
680 519718 交银纯债A 1.0060 1.1780 1.0060 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
681 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
682 519725 交银双轮C 1.0270 1.1810 1.0270 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
683 519726 交银荣祥保本混合 1.0040 1.3800 1.0040 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
684 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
685 519743 交银丰润收益债券A 1.0110 1.1440 1.0110 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
686 519745 交银丰润收益债券C 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0160 1.0360 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
689 531021 建信纯债C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
690 539001 建信全球机遇 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
691 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0250 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
692 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1730 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
693 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.3250 1.0570 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
694 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0270 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
695 582202 东吴增利债券C 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
696 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0950 1.5550 1.0950 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
697 610008 信达澳银信用债债券A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
698 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0520 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
699 620009 金元惠理丰祥债券 1.0690 1.2190 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
700 630009 华商稳定增利债券A 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
701 700004 平安大华保本混合 1.0170 1.2680 1.0170 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
702 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9740 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
703 750005 安信平稳增长混合发起 1.5660 1.5660 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
704 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4500 0.0000 10.4500 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
705 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0400 0.0000 10.0400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
706 233005 大摩强收益债券 1.6411 1.6761 1.6412 1.6762 -0.0001 -0.0061% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000302 国泰淘金互联网债券 1.1681 1.1681 1.1682 1.1682 -0.0001 -0.0086% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.0092% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519187 万家稳健增利债券C 1.0892 1.5092 1.0893 1.5093 -0.0001 -0.0092% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
710 481009 工银沪深300 0.9623 1.4594 0.9624 1.4595 -0.0001 -0.0104% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
711 002794 天弘永利债券E 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.0106% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
712 770001 德邦优化配置 0.8739 1.6739 0.8740 1.6740 -0.0001 -0.0114% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
713 660002 农银恒久增利债券A 1.3630 1.5770 1.3632 1.5772 -0.0002 -0.0147% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
714 660102 农银恒久增利债券C 1.3326 1.4936 1.3328 1.4938 -0.0002 -0.0150% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
715 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2713 1.4138 1.2715 1.4140 -0.0002 -0.0157% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
716 202015 南方沪深300ETF联接 1.1922 1.3522 1.1924 1.3524 -0.0002 -0.0168% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000022 南方中票A 1.1589 1.1589 1.1591 1.1591 -0.0002 -0.0173% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000023 南方中票C 1.1480 1.1480 1.1482 1.1482 -0.0002 -0.0174% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
719 202103 南方多利增强债券A 1.1197 1.6352 1.1199 1.6354 -0.0002 -0.0179% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
720 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.0181% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.0183% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
722 660008 农银沪深300 1.0909 1.0909 1.0911 1.0911 -0.0002 -0.0183% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
723 270002 广发稳健增长 1.0868 3.8942 1.0870 3.8944 -0.0002 -0.0184% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
724 420002 天弘永利债券A 1.0765 1.4840 1.0767 1.4842 -0.0002 -0.0186% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
725 420102 天弘永利债券B 1.0777 1.5213 1.0779 1.5215 -0.0002 -0.0186% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
726 288102 中信稳定双利债券 1.0546 1.8524 1.0548 1.8526 -0.0002 -0.0190% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
727 291007 泰信增强债券C 1.0112 1.2882 1.0114 1.2884 -0.0002 -0.0198% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0026 1.5226 1.0028 1.5228 -0.0002 -0.0199% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519680 交银增利A/B 0.9720 1.5780 0.9722 1.5782 -0.0002 -0.0206% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
730 660009 农银增强收益债券A 1.4377 1.5087 1.4380 1.5090 -0.0003 -0.0209% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
731 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9457 2.8137 0.9459 2.8139 -0.0002 -0.0211% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
732 660109 农银增强收益债券C 1.4085 1.4795 1.4088 1.4798 -0.0003 -0.0213% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3560 1.3661 1.3563 1.3664 -0.0003 -0.0221% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000054 鹏华双债增利债券 1.2774 1.2774 1.2777 1.2777 -0.0003 -0.0235% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000338 鹏华双债保利债券 1.1300 1.2015 1.1303 1.2018 -0.0003 -0.0265% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
736 202102 南方多利增强债券C 1.1165 1.6098 1.1168 1.6101 -0.0003 -0.0269% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
737 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.4780 1.4780 1.4784 1.4784 -0.0004 -0.0271% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
738 270007 广发大盘成长 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.0285% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
739 165309 建信沪深300 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.0301% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519682 交银增利债券C 0.9698 1.5368 0.9701 1.5371 -0.0003 -0.0309% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
741 040009 华安稳定债券A 1.0980 1.6082 1.0984 1.6086 -0.0004 -0.0364% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
742 202202 南方避险增值 3.3514 4.0604 3.3527 4.0617 -0.0013 -0.0388% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
743 217008 招商安本增利债券 1.3640 1.9840 1.3646 1.9846 -0.0006 -0.0440% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
744 040010 华安稳定债券B 1.0911 1.5681 1.0916 1.5686 -0.0005 -0.0458% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
745 270010 广发沪深300 1.5080 1.7980 1.5087 1.7987 -0.0007 -0.0464% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5061 1.5061 1.5068 1.5068 -0.0007 -0.0465% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
747 290007 泰信增强债券A 1.0151 1.3181 1.0156 1.3186 -0.0005 -0.0492% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
748 519183 万家双引擎灵活配置 1.4183 2.1083 1.4190 2.1090 -0.0007 -0.0493% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
749 180002 银华保本增值 1.0025 1.0029 1.0030 1.0034 -0.0005 -0.0499% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
750 320004 诺安优化债券 1.3738 1.7534 1.3745 1.7541 -0.0007 -0.0509% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
751 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1245 1.1829 1.1251 1.1835 -0.0006 -0.0533% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
752 513500 博时标普500ETF 1.4461 1.4461 1.4469 1.4469 -0.0008 -0.0553% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
753 092002 大成债券C 1.0799 1.9879 1.0805 1.9885 -0.0006 -0.0555% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0647 1.0647 1.0653 1.0653 -0.0006 -0.0563% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
755 090002 大成债券A/B 1.0648 2.0381 1.0654 2.0387 -0.0006 -0.0563% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
756 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0616 1.0616 -0.0006 -0.0565% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001380 鹏华弘盛混合C 1.5081 1.5081 1.5090 1.5090 -0.0009 -0.0596% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
758 486002 工银全球精选 1.6610 1.6610 1.6620 1.6620 -0.0010 -0.0602% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
759 096001 大成标普500 1.6550 1.7230 1.6560 1.7240 -0.0010 -0.0604% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
760 233012 大摩多元收益债券A 1.6550 1.6550 1.6560 1.6560 -0.0010 -0.0604% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000850 汇丰晋信双核策略C 1.1535 1.7435 1.1542 1.7442 -0.0007 -0.0606% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1500 1.7400 1.1507 1.7407 -0.0007 -0.0608% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
763 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1342 1.1881 1.1349 1.1888 -0.0007 -0.0617% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001067 鹏华弘盛混合 1.1083 1.1083 1.1090 1.1090 -0.0007 -0.0631% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
765 100035 富国优化强债A/B 1.5090 1.5740 1.5100 1.5750 -0.0010 -0.0662% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000121 华夏永福养老混合 1.4930 1.4930 1.4940 1.4940 -0.0010 -0.0669% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.0671% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4870 1.4870 1.4880 1.4880 -0.0010 -0.0672% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0254 1.0254 1.0261 1.0261 -0.0007 -0.0682% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
770 100037 富国优化增强债券C 1.4620 1.5270 1.4630 1.5280 -0.0010 -0.0684% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4460 1.4460 1.4470 1.4470 -0.0010 -0.0691% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9960 1.3032 0.9967 1.3039 -0.0007 -0.0702% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
773 110022 易方达消费行业 1.4210 1.4210 1.4220 1.4220 -0.0010 -0.0703% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
774 167601 国金沪深300指数分级 0.8435 1.4245 0.8441 1.4255 -0.0006 -0.0711% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
775 400020 东方安心收益保本 0.9786 1.3244 0.9793 1.3253 -0.0007 -0.0715% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.0726% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
777 100018 富国天利增长债券 1.2254 2.4034 1.2263 2.4043 -0.0009 -0.0734% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 1.3530 1.3880 -0.0010 -0.0739% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
779 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3380 1.4890 1.3390 1.4900 -0.0010 -0.0747% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
780 180029 银华永泰积极债券A 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.0752% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
781 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3270 1.3370 1.3280 1.3380 -0.0010 -0.0753% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
782 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.0754% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000025 大摩双利增强债券C 1.3160 1.3160 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.0759% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
784 261102 景顺长城信增债券C 1.3040 1.3140 1.3050 1.3150 -0.0010 -0.0766% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
785 180030 银华永泰积极债券C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519024 海富通稳健添利债A 1.2800 1.3710 1.2810 1.3720 -0.0010 -0.0781% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
787 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.0787% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519023 海富通稳健添利债C 1.2540 1.3450 1.2550 1.3460 -0.0010 -0.0797% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000402 工银纯债债券A 1.2520 1.2520 1.2530 1.2530 -0.0010 -0.0798% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
790 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0012 1.0499 1.0020 1.0507 -0.0008 -0.0798% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
791 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.0800% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
792 720003 财通保本 1.2460 1.2460 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.0802% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2460 1.2460 -0.0010 -0.0803% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000403 工银纯债债券B 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0808% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.0815% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
796 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2260 1.2260 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.0815% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
797 161603 融通债券A 1.2240 1.7880 1.2250 1.7890 -0.0010 -0.0816% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519050 海富通养老收益混合 1.2250 1.3780 1.2260 1.3790 -0.0010 -0.0816% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
799 164105 华富强化债券 1.2180 1.6690 1.2190 1.6700 -0.0010 -0.0820% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2180 1.2780 -0.0010 -0.0821% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
801 180015 银华增强债券 1.2110 1.6170 1.2120 1.6180 -0.0010 -0.0825% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000046 工银产业债B 1.2080 1.3480 1.2090 1.3490 -0.0010 -0.0827% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
803 161693 融通债券C 1.2080 1.7650 1.2090 1.7660 -0.0010 -0.0827% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
804 110017 易方达增强债券A 1.2060 1.9460 1.2070 1.9470 -0.0010 -0.0829% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
805 470078 汇添富增强债券C 1.2050 1.5100 1.2060 1.5110 -0.0010 -0.0829% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
806 001122 鹏华弘利混合A 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.0831% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
807 163806 中银稳健增利债券 1.2030 1.5630 1.2040 1.5640 -0.0010 -0.0831% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000664 国联安通盈灵活配置 1.1970 1.2500 1.1980 1.2510 -0.0010 -0.0835% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
809 110018 易方达增强债券B 1.1960 1.8910 1.1970 1.8920 -0.0010 -0.0835% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
810 550006 信诚经典优债债券A 1.1930 1.4010 1.1940 1.4020 -0.0010 -0.0838% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
811 002485 国联安通盈混合C 1.1890 1.2420 1.1900 1.2430 -0.0010 -0.0840% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
812 550007 信诚经典优债债券B 1.1870 1.3660 1.1880 1.3670 -0.0010 -0.0842% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
813 160810 长盛同丰债券 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.0843% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
814 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0646 1.0646 1.0655 1.0655 -0.0009 -0.0845% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
815 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0639 1.0639 1.0648 1.0648 -0.0009 -0.0845% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000417 国联安新精选灵活配置 1.1780 1.3000 1.1790 1.3010 -0.0010 -0.0848% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
817 100053 富国上证综指联接 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
818 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1740 1.2250 1.1750 1.2260 -0.0010 -0.0851% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000810 富国收益增强债券A 1.1690 1.2290 1.1700 1.2300 -0.0010 -0.0855% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
820 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1670 1.4170 1.1680 1.4180 -0.0010 -0.0856% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001031 华夏安康优选债券A 1.1660 1.3260 1.1670 1.3270 -0.0010 -0.0857% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
822 070015 嘉实多元债券A 1.1650 1.5910 1.1660 1.5920 -0.0010 -0.0858% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000014 华夏聚利债券 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0860% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.0861% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
825 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0369 1.2165 1.0378 1.2174 -0.0009 -0.0867% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
826 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0377 1.2251 1.0386 1.2260 -0.0009 -0.0867% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000047 华夏双债增强债券A 1.1480 1.3680 1.1490 1.3690 -0.0010 -0.0870% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
828 610108 信达澳银信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 1.1410 1.6010 -0.0010 -0.0876% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000048 华夏双债增强债券C 1.1390 1.3540 1.1400 1.3550 -0.0010 -0.0877% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
831 485119 工银信用纯债债券A 1.1380 1.1790 1.1390 1.1800 -0.0010 -0.0878% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
832 180026 银华信用双利债券C 1.1370 1.4070 1.1380 1.4080 -0.0010 -0.0879% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
833 001021 华夏亚债中国指数A 1.1360 1.2410 1.1370 1.2420 -0.0010 -0.0880% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
834 160718 嘉实多利分级债券 1.0223 1.2816 1.0232 1.2825 -0.0009 -0.0880% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
835 420008 天弘债券发起式A 1.1340 1.1630 1.1350 1.1640 -0.0010 -0.0881% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001013 华夏希望债券C 1.1280 1.5680 1.1290 1.5690 -0.0010 -0.0886% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
837 151002 银河收益债券 1.3455 2.9355 1.3467 2.9367 -0.0012 -0.0891% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
838 350009 天治稳定收益债券 1.1200 1.2890 1.1210 1.2900 -0.0010 -0.0892% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
839 001204 东方红稳健精选混合C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
840 420108 天弘债券发起式B 1.1150 1.1430 1.1160 1.1440 -0.0010 -0.0896% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000130 大成景兴信用债债券A 1.1120 1.4120 1.1130 1.4130 -0.0010 -0.0898% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001023 华夏亚债中国指数C 1.1120 1.2170 1.1130 1.2180 -0.0010 -0.0898% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
843 165509 信诚增强债券 1.1070 1.5330 1.1080 1.5340 -0.0010 -0.0903% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519648 银河润利保本混合I 0.9953 1.0217 0.9962 1.0226 -0.0009 -0.0903% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001203 东方红稳健精选混合A 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
846 050011 博时信用债券A/B 2.1810 2.2960 2.1830 2.2980 -0.0020 -0.0916% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
847 573003 诺德增强债券 1.0850 1.1120 1.0860 1.1130 -0.0010 -0.0921% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000906 广发全球精选美元现汇 0.2167 0.2428 0.2169 0.2430 -0.0002 -0.0922% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000656 前??椿ι?00指数 1.0820 1.3320 1.0830 1.3330 -0.0010 -0.0923% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
851 675011 纽银稳健双利债券A 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000251 工银金融地产股票 2.1550 2.4690 2.1570 2.4710 -0.0020 -0.0927% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000937 华商稳固添利债券A 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
854 050111 博时信用债券C 2.1500 2.2470 2.1520 2.2490 -0.0020 -0.0929% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001123 鹏华弘利混合C 1.0728 1.0728 1.0738 1.0738 -0.0010 -0.0931% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
857 001221 国联安鑫富混合 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
858 070020 嘉实稳固债券 1.0650 1.3270 1.0660 1.3280 -0.0010 -0.0938% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001003 华夏债券C 1.0640 1.8190 1.0650 1.8200 -0.0010 -0.0939% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
860 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
861 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0640 1.1220 -0.0010 -0.0940% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
863 002187 国联安鑫富混合C 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
864 161619 融通岁岁添利债券B 1.0620 1.2990 1.0630 1.3000 -0.0010 -0.0941% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519962 长信利盈混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
868 675013 纽银稳健双利债券C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000107 富国信用增强债券A 1.0570 1.3050 1.0580 1.3060 -0.0010 -0.0945% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0570 1.2930 1.0580 1.2940 -0.0010 -0.0945% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
871 001285 易方达新鑫混合I 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0570 1.2150 -0.0010 -0.0946% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0560 1.2500 -0.0010 -0.0947% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
874 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
875 253060 国联安信心增长债券A 1.0540 1.2010 1.0550 1.2020 -0.0010 -0.0948% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000109 富国信用增强债券C 1.0510 1.2870 1.0520 1.2880 -0.0010 -0.0951% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
877 001286 易方达新鑫混合E 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0490 1.2800 1.0500 1.2810 -0.0010 -0.0952% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000997 南方双元A 1.0460 1.0720 1.0470 1.0730 -0.0010 -0.0955% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
880 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
881 400030 东方添益债券 1.0452 1.1782 1.0462 1.1792 -0.0010 -0.0956% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000998 南方双元C 1.0430 1.0690 1.0440 1.0700 -0.0010 -0.0958% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002030 信诚新选混合B 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
884 380006 中银纯债债券C 1.0410 1.2110 1.0420 1.2120 -0.0010 -0.0960% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
885 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0410 1.3420 -0.0010 -0.0961% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0962% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
887 450005 国富强化债券A 1.2427 1.5867 1.2439 1.5879 -0.0012 -0.0965% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
888 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0340 1.1890 1.0350 1.1900 -0.0010 -0.0966% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
889 150156 中银互利分级债券B 1.0330 1.4400 1.0340 1.4420 -0.0010 -0.0967% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
890 206003 鹏华信用增利债券A 1.2401 1.4089 1.2413 1.4101 -0.0012 -0.0967% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
891 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0310 1.0350 1.0320 1.0360 -0.0010 -0.0969% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
892 161221 国投瑞银双债债券C 1.0290 1.3610 1.0300 1.3620 -0.0010 -0.0971% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
893 001866 北信瑞丰新成长 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
894 002043 天治研究驱动混合C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
895 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0290 1.3250 -0.0010 -0.0972% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
896 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0280 1.1690 1.0290 1.1700 -0.0010 -0.0972% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519647 银河鸿利混合I 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0974% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
898 519653 银河鑫利混合C 1.0250 1.0350 1.0260 1.0360 -0.0010 -0.0975% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
899 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0240 0.6060 1.0250 0.6070 -0.0010 -0.0976% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
901 020029 国泰创利债券 1.0210 1.0510 1.0220 1.0520 -0.0010 -0.0978% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
902 206013 鹏华金刚保本混合 1.0190 1.4200 1.0200 1.4220 -0.0010 -0.0980% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001029 国投瑞银新动力混合 1.0180 1.1180 1.0190 1.1190 -0.0010 -0.0981% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000633 中银聚利分级债券B 1.0140 1.4100 1.0150 1.4110 -0.0010 -0.0985% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
905 395001 中海稳健债券 1.0140 1.6040 1.0150 1.6050 -0.0010 -0.0985% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0986% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
907 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0120 1.0720 1.0130 1.0730 -0.0010 -0.0987% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
908 450006 国富强化债券C 1.1131 1.5442 1.1142 1.5453 -0.0011 -0.0987% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000028 华富保本混合 1.0110 1.3490 1.0120 1.3500 -0.0010 -0.0988% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000649 长城久鑫保本混合 1.0090 1.2350 1.0100 1.2360 -0.0010 -0.0990% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
911 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
912 519654 银河泽利保本混合 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000126 招商安润保本混合 1.0080 1.3520 1.0090 1.3530 -0.0010 -0.0991% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
914 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.4660 1.0090 1.4670 -0.0010 -0.0991% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
915 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2710 1.0050 1.2720 -0.0010 -0.0995% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
916 519646 银河鑫利混合I 1.0030 1.0040 1.0040 1.0050 -0.0010 -0.0996% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
917 519960 长信利广混合C 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0997% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.2060 1.0010 1.2070 -0.0010 -0.0999% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002580 泰信鑫选混合C 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0999% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9720 1.1520 0.9730 1.1530 -0.0010 -0.1000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
921 202213 南方安心 0.9990 1.5480 1.0000 1.5490 -0.0010 -0.1000% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
922 020018 国泰金鹿保本2期 0.9970 1.4340 0.9980 1.4350 -0.0010 -0.1002% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
923 519675 银河润利保本混合 0.9956 1.4310 0.9966 1.4320 -0.0010 -0.1003% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
924 164808 工银四季收益债券 0.9950 1.5310 0.9960 1.5320 -0.0010 -0.1004% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
925 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9935 0.9935 0.9945 0.9945 -0.0010 -0.1006% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
926 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.1006% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 0.9930 1.1630 -0.0010 -0.1007% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000887 上投摩根稳进回报 0.9910 1.1580 0.9920 1.1590 -0.0010 -0.1008% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
929 050025 博时标普500ETF联接 1.7801 1.8391 1.7819 1.8409 -0.0018 -0.1010% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
930 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9890 1.2510 0.9900 1.2520 -0.0010 -0.1010% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.1802 1.2252 1.1814 1.2264 -0.0012 -0.1016% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
932 166007 中欧沪深300增强 1.1788 1.2238 1.1800 1.2250 -0.0012 -0.1017% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
933 217015 招商全球资源 0.9790 0.9790 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.1020% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
934 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9740 0.9740 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1026% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
935 960027 博时信用债券R 0.9740 0.9740 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1026% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000291 鹏华丰信分级债券 0.9730 1.3390 0.9740 1.3400 -0.0010 -0.1027% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
937 001190 鹏华弘润混合A 1.0659 1.0659 1.0670 1.0670 -0.0011 -0.1031% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
938 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.1032% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001191 鹏华弘润混合C 1.0551 1.0551 1.0562 1.0562 -0.0011 -0.1041% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
940 160633 鹏华证券分级 0.9550 0.6090 0.9560 0.6090 -0.0010 -0.1046% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
941 160132 南方永利C 0.9430 1.4020 0.9440 1.4030 -0.0010 -0.1059% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
942 206004 鹏华信用增利债券B 1.3178 1.3897 1.3192 1.3911 -0.0014 -0.1061% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
943 290003 泰信双息双利债券 1.0202 1.4305 1.0213 1.4316 -0.0011 -0.1077% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000060 国联安股债动态 0.9210 0.9210 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.1085% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
945 161015 富国天盈债券 0.9130 1.5470 0.9140 1.5480 -0.0010 -0.1094% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
946 001495 东方新价值混合A 1.0890 1.0890 1.0902 1.0902 -0.0012 -0.1101% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9030 0.9630 0.9040 0.9640 -0.0010 -0.1106% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
948 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2616 1.2616 1.2630 1.2630 -0.0014 -0.1108% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
949 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2542 1.2542 1.2556 1.2556 -0.0014 -0.1115% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519300 大成沪深300指数 0.9756 2.4819 0.9767 2.4830 -0.0011 -0.1126% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
951 519672 银河蓝筹精选 1.7340 1.7340 1.7360 1.7360 -0.0020 -0.1152% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
952 582001 东吴优信稳健债券A 1.1068 1.1188 1.1081 1.1201 -0.0013 -0.1173% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
953 485111 工银双利债券A 1.7000 1.7000 1.7020 1.7020 -0.0020 -0.1175% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
954 161811 银华沪深300指数分级 0.8320 0.0000 0.8330 0.0000 -0.0010 -0.1200% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
955 485011 工银双利债券B 1.6550 1.6550 1.6570 1.6570 -0.0020 -0.1207% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
956 582201 东吴优信稳健债券C 1.0753 1.0873 1.0766 1.0886 -0.0013 -0.1208% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
957 400022 东方利群混合 1.2350 1.2350 1.2365 1.2365 -0.0015 -0.1213% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
958 002162 东方新价值混合C 0.9868 0.9868 0.9880 0.9880 -0.0012 -0.1215% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
959 531008 建信稳定增利债券A 1.6390 1.6390 1.6410 1.6410 -0.0020 -0.1219% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
960 161620 融通丰利四分法 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.1222% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
961 539003 建信全球资源股票 0.8160 0.8480 0.8170 0.8490 -0.0010 -0.1224% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
962 002193 东方利群混合C 1.2213 1.2213 1.2228 1.2228 -0.0015 -0.1227% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
963 233013 大摩多元收益债券C 1.6210 1.6210 1.6230 1.6230 -0.0020 -0.1232% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
964 530008 建信稳定增利债券C 1.6170 1.8900 1.6190 1.8920 -0.0020 -0.1235% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
965 210001 金鹰成份优选 0.9601 2.8373 0.9613 2.8392 -0.0012 -0.1248% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
966 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5680 1.6080 1.5700 1.6100 -0.0020 -0.1274% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
967 128112 国投瑞银优化强债C 1.5560 1.5760 1.5580 1.5780 -0.0020 -0.1284% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
968 213917 宝盈增强债券C 1.0736 1.6556 1.0750 1.6570 -0.0014 -0.1302% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
969 163411 兴全保本 1.2968 1.5053 1.2985 1.5073 -0.0017 -0.1309% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0626 1.0626 1.0640 1.0640 -0.0014 -0.1316% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
971 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0622 1.0622 1.0636 1.0636 -0.0014 -0.1316% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
972 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7500 0.7440 0.7510 0.7440 -0.0010 -0.1332% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
973 213007 宝盈增强债券A/B 1.1232 1.7052 1.1247 1.7067 -0.0015 -0.1334% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
974 202005 南方成份精选 0.9682 1.5976 0.9695 1.5989 -0.0013 -0.1341% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4840 1.4840 1.4860 1.4860 -0.0020 -0.1346% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4840 1.4840 1.4860 1.4860 -0.0020 -0.1346% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
977 160513 博时稳健回报债券A 1.4520 1.5270 1.4540 1.5290 -0.0020 -0.1376% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
978 100038 富国量化沪深300 1.4430 1.4430 1.4450 1.4450 -0.0020 -0.1384% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
979 420009 天弘安康养老混合 1.4390 1.4390 1.4410 1.4410 -0.0020 -0.1388% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0023 1.0523 1.0037 1.0537 -0.0014 -0.1395% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
981 180028 银华永祥保本 1.4260 1.6450 1.4280 1.6470 -0.0020 -0.1401% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9949 1.0449 0.9963 1.0463 -0.0014 -0.1405% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
983 630007 华商稳健双利债券A 1.3830 1.4440 1.3850 1.4460 -0.0020 -0.1444% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3550 1.3550 1.3570 1.3570 -0.0020 -0.1474% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
985 630107 华商稳健双利债券B 1.3520 1.4060 1.3540 1.4080 -0.0020 -0.1477% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3380 1.3380 1.3400 1.3400 -0.0020 -0.1493% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
987 485107 工银信用添利债券A 1.1982 1.7552 1.2000 1.7570 -0.0018 -0.1500% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
988 165314 建信信用增强债券C 1.3240 1.3240 1.3260 1.3260 -0.0020 -0.1508% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
989 002052 诺安稳健回报混合C 1.3160 1.3160 1.3180 1.3180 -0.0020 -0.1517% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
990 160123 南方中证50债券A 1.1833 1.2133 1.1851 1.2151 -0.0018 -0.1519% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
991 163113 申万证券行业指数分级 1.0997 1.8030 1.1014 1.8047 -0.0017 -0.1543% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2880 1.2880 1.2900 1.2900 -0.0020 -0.1550% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
993 160124 南方中债10年期国债C 1.1566 1.1866 1.1584 1.1884 -0.0018 -0.1554% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2810 1.2810 1.2830 1.2830 -0.0020 -0.1559% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
995 372010 上投强化债券A 1.2780 1.3280 1.2800 1.3300 -0.0020 -0.1563% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
996 540001 汇丰晋信2016周期 1.1299 2.4499 1.1317 2.4517 -0.0018 -0.1591% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
997 485007 工银信用添利债券B 1.1919 1.7129 1.1938 1.7148 -0.0019 -0.1592% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
998 372110 上投强化债券B 1.2530 1.3000 1.2550 1.3020 -0.0020 -0.1594% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
999 202107 南方广利债券C 1.2520 1.4320 1.2540 1.4340 -0.0020 -0.1595% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 002339 海富通养老收益混合C 1.2330 1.3920 1.2350 1.3940 -0.0020 -0.1619% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4600 2.4600 2.4640 2.4640 -0.0040 -0.1623% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 485105 工银增强收益债券A 1.1013 1.8273 1.1031 1.8291 -0.0018 -0.1632% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 485005 工银增强收益债券B 1.1002 1.7812 1.1020 1.7830 -0.0018 -0.1633% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 090003 大成蓝筹稳健 0.7267 3.2967 0.7279 3.2979 -0.0012 -0.1649% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.8000 1.8000 -0.0030 -0.1667% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 090008 大成强化收益债券 1.1950 1.3950 1.1970 1.3970 -0.0020 -0.1671% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 161908 万家添利 0.8926 1.4910 0.8941 1.4929 -0.0015 -0.1678% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519683 交银双利A/B 1.1890 1.5270 1.1910 1.5290 -0.0020 -0.1679% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002001 华夏回报 1.1770 4.0260 1.1790 4.0280 -0.0020 -0.1696% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 040008 华安策略优选 1.0598 2.5961 1.0616 2.5979 -0.0018 -0.1696% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 960002 华夏回报混合H 1.1770 4.0260 1.1790 4.0280 -0.0020 -0.1696% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 160602 鹏华普天债券A 1.1750 1.8330 1.1770 1.8350 -0.0020 -0.1699% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 270027 广发全球农业指数 1.1730 1.1730 1.1750 1.1750 -0.0020 -0.1702% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1710 1.1710 1.1730 1.1730 -0.0020 -0.1705% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 1.1620 1.4970 -0.0020 -0.1721% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 163813 中银全球策略 0.5790 0.5790 0.5800 0.5800 -0.0010 -0.1724% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000280 博时双债增强债券A 1.1570 1.2060 1.1590 1.2080 -0.0020 -0.1726% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001033 华夏安康优选债券C 1.1490 1.3090 1.1510 1.3110 -0.0020 -0.1738% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 160608 鹏华普天债券B 1.1460 1.7540 1.1480 1.7560 -0.0020 -0.1742% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000281 博时双债增强债券C 1.1450 1.1940 1.1470 1.1960 -0.0020 -0.1744% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 206001 鹏华行业成长 1.0306 5.1703 1.0324 5.1781 -0.0018 -0.1744% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 165515 信诚沪深300分级 1.1440 1.3680 1.1460 1.3700 -0.0020 -0.1745% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 050023 博时天颐债券A 1.1200 1.3730 1.1220 1.3750 -0.0020 -0.1783% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 257060 国联安商品ETF联接 0.5580 0.5580 0.5590 0.5590 -0.0010 -0.1789% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 510080 长盛全债指数强债 1.1157 2.3807 1.1177 2.3827 -0.0020 -0.1789% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1170 1.1170 -0.0020 -0.1791% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1070 1.2190 1.1090 1.2210 -0.0020 -0.1803% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1040 1.1040 -0.0020 -0.1812% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 162308 海富通稳进增利债券 1.1020 1.5710 1.1040 1.5730 -0.0020 -0.1812% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.1815% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 164205 天弘深证成份指数 1.1000 1.2790 1.1020 1.2810 -0.0020 -0.1815% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 050123 博时天颐债券C 1.0960 1.3390 1.0980 1.3410 -0.0020 -0.1821% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0920 1.4360 1.0940 1.4380 -0.0020 -0.1828% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001775 鹏华弘泰C 1.0357 1.0357 1.0376 1.0376 -0.0019 -0.1831% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001287 安信优势增长混合 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.1838% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002036 安信优势增长混合C 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1840% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0770 1.0770 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.1854% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000122 汇添富实业债债券A 1.0750 1.3490 1.0770 1.3510 -0.0020 -0.1857% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 206018 鹏华产业债债券 1.0720 1.2910 1.0740 1.2930 -0.0020 -0.1862% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.8600 1.0720 1.8620 -0.0020 -0.1866% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001253 建信回报灵活配置混合 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1874% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000938 华商稳固添利债券C 1.0640 1.0640 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.1876% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001202 东方红领先精选混合 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.1881% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000123 汇添富实业债债券C 1.0550 1.3290 1.0570 1.3310 -0.0020 -0.1892% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 040045 华安信用增强债券 1.0520 1.3470 1.0540 1.3490 -0.0020 -0.1898% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 253061 国联安信心增长债券B 1.0500 1.1840 1.0520 1.1860 -0.0020 -0.1901% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 620007 金元顺安保本混合A 1.0490 1.1760 1.0510 1.1780 -0.0020 -0.1903% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.1907% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 040011 华安核心优选 1.8279 2.3279 1.8314 2.3314 -0.0035 -0.1911% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519733 交银强化回报A 1.0330 1.2410 1.0350 1.2430 -0.0020 -0.1932% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001112 东方红中国优势混合 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.1934% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519971 长信改革红利混合 1.0270 1.2900 1.0290 1.2920 -0.0020 -0.1944% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1946% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0260 1.0470 1.0280 1.0490 -0.0020 -0.1946% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 217024 招商安盈保本 1.0250 1.3780 1.0270 1.3800 -0.0020 -0.1947% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 530009 建信增强债券A 1.5370 1.6520 1.5400 1.6550 -0.0030 -0.1948% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.1310 1.0250 1.1330 -0.0020 -0.1951% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001381 鹏华弘泽混合C 1.0672 1.0672 1.0693 1.0693 -0.0021 -0.1964% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 470088 汇添富信用债债券A 1.0130 1.0320 1.0150 1.0340 -0.0020 -0.1970% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000072 华安保本混合 1.0070 1.7700 1.0090 1.7730 -0.0020 -0.1982% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001034 华富旺财保本混合 1.0020 1.0020 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.1996% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 161902 万家增强债券 1.0877 2.1173 1.0899 2.1196 -0.0022 -0.2019% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9860 1.0360 0.9880 1.0380 -0.0020 -0.2024% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001172 鹏华弘泽混合 1.0834 1.0834 1.0856 1.0856 -0.0022 -0.2027% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 165705 诺德双翼债券 0.9840 1.2100 0.9860 1.2120 -0.0020 -0.2028% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 206006 鹏华环球发现 0.9800 0.9800 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2037% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 470018 汇添富双利债券A 1.4680 1.4680 1.4710 1.4710 -0.0030 -0.2039% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 690002 民生增强债券A 1.9070 2.0370 1.9110 2.0410 -0.0040 -0.2093% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1898 0.2144 0.1902 0.2148 -0.0004 -0.2103% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 202212 南方保本 1.4180 1.5340 1.4210 1.5370 -0.0030 -0.2111% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3240 2.3240 2.3290 2.3290 -0.0050 -0.2147% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.9150 0.9150 -0.0020 -0.2186% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 968006 行健宏扬中国股票 1.1268 1.1268 1.1293 1.1293 -0.0025 -0.2214% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8950 1.3970 0.8970 1.3990 -0.0020 -0.2230% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.8900 0.8900 0.8920 0.8920 -0.0020 -0.2242% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 410004 华富增强债券A 1.7445 2.0565 1.7485 2.0605 -0.0040 -0.2288% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3060 1.3060 1.3090 1.3090 -0.0030 -0.2292% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 410005 华富增强债券B 1.7265 2.0085 1.7305 2.0125 -0.0040 -0.2311% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000405 信诚月月支付 1.2910 1.2910 1.2940 1.2940 -0.0030 -0.2318% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2870 1.2870 -0.0030 -0.2331% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 161026 富国中证国企改革指数分级 0.8540 1.1610 0.8560 1.1620 -0.0020 -0.2336% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 160514 博时稳健回报债券C 1.2800 1.3800 1.2830 1.3830 -0.0030 -0.2338% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001061 华夏海外收益债券A 1.2740 1.3580 1.2770 1.3610 -0.0030 -0.2349% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 560005 益民多利债券 0.8490 0.9700 0.8510 0.9720 -0.0020 -0.2350% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 202105 南方广利债券A/B 1.2730 1.4530 1.2760 1.4560 -0.0030 -0.2351% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 620001 金元惠理宝石动力 0.9750 1.0350 0.9773 1.0373 -0.0023 -0.2353% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3098 1.3098 1.3129 1.3129 -0.0031 -0.2361% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 350007 天治趋势精选 0.8360 0.8360 0.8380 0.8380 -0.0020 -0.2387% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 164812 工银增利分级债券 0.9814 1.1884 0.9838 1.1908 -0.0024 -0.2440% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9813 0.9813 0.9837 0.9837 -0.0024 -0.2440% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9705 1.3655 0.9729 1.3679 -0.0024 -0.2467% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0018 1.3968 1.0043 1.3993 -0.0025 -0.2489% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519690 交银稳健配置 1.0720 3.2550 1.0747 3.2577 -0.0027 -0.2512% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 001208 诺安低碳经济股票 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.2525% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 180012 银华富裕主题 1.8420 2.7950 1.8467 2.7997 -0.0047 -0.2545% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 519111 浦银收益A 1.5580 1.5680 1.5620 1.5720 -0.0040 -0.2561% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 530017 建信双息红利债券A 1.1650 1.6590 1.1680 1.6620 -0.0030 -0.2568% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 960029 建信双息红利债券H 1.1650 1.2140 1.1680 1.2170 -0.0030 -0.2568% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1530 1.1530 1.1560 1.1560 -0.0030 -0.2595% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 519981 长信美国标普100 1.1470 1.5430 1.1500 1.5460 -0.0030 -0.2609% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 050016 博时宏观债券A/B 1.1420 1.1930 1.1450 1.1960 -0.0030 -0.2620% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1410 1.3290 1.1440 1.3320 -0.0030 -0.2622% 2017-01-16