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2017年01月13日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0125 1.0125 1.0011 1.0011 0.0114 1.1387% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0116 1.0116 1.0003 1.0003 0.0113 1.1297% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.8380% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.8130% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161723 招商中证银行指数分级 0.8840 0.9220 0.8770 0.9150 0.0070 0.7982% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5947 1.5947 1.5824 1.5824 0.0123 0.7773% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161029 富国中证银行指数分级 0.9230 0.9630 0.9160 0.9560 0.0070 0.7642% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰上证180金融联接 1.4379 1.4379 1.4275 1.4275 0.0104 0.7285% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000815 鑫元合享分级债券B 0.9700 1.1140 0.9630 1.1060 0.0070 0.7269% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3004 1.3004 1.2911 1.2911 0.0093 0.7203% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 160631 鹏华银行分级 0.8550 0.8920 0.8490 0.8860 0.0060 0.7067% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9170 1.5740 0.9110 1.5680 0.0060 0.6586% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519027 海富通上证周期联接 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.6470% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 399001 中海上证50 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.6166% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7965 0.7965 0.7917 0.7917 0.0048 0.6063% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110032 易方达恒生联接现汇 0.1512 0.1512 0.1503 0.1503 0.0009 0.5988% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1512 0.1512 0.1503 0.1503 0.0009 0.5988% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160716 嘉实基本面50 1.2243 1.2243 1.2172 1.2172 0.0071 0.5833% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240016 华宝上证180联接 1.4170 1.4470 1.4090 1.4390 0.0080 0.5678% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001281 长安鑫利优选混合 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.5556% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002072 长安鑫利优选混合C 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.5556% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3090 1.3090 1.3020 1.3020 0.0070 0.5376% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8861 0.8861 0.8814 0.8814 0.0047 0.5332% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.5319% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310398 申万沪深300 1.2145 1.2145 1.2081 1.2081 0.0064 0.5298% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001051 华夏上证50ETF联接 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.5236% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2833 1.2833 1.2767 1.2767 0.0066 0.5170% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502020 国金通用上证50分级 1.1700 0.0000 1.1640 0.0000 0.0060 0.5155% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502048 易方达上证50指数分级 1.1511 0.0000 1.1452 0.0000 0.0059 0.5152% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001237 博时上证50ETF联接 0.7829 0.7829 0.7789 0.7789 0.0040 0.5135% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7668 0.7668 0.7629 0.7629 0.0039 0.5112% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240019 华宝上证180成长联接 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.5091% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.5076% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519671 银河沪深300价值 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.5046% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000075 华夏恒生联接现汇 0.1793 0.1793 0.1784 0.1784 0.0009 0.5045% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000076 华夏恒生联接现钞 0.1793 0.1793 0.1784 0.1784 0.0009 0.5045% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001552 天弘中证证券保险A 0.7441 0.7441 0.7405 0.7405 0.0036 0.4862% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0350 1.2740 1.0300 1.2690 0.0050 0.4854% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162509 国联安双禧中证100 1.0580 1.1170 1.0530 1.1130 0.0050 0.4748% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000310 安信永利信用A 1.0720 1.3120 1.0670 1.3070 0.0050 0.4686% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0836 0.7006 1.0787 0.6975 0.0049 0.4543% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.4505% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519100 长盛中证100 0.9684 1.6594 0.9641 1.6551 0.0043 0.4460% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161831 银华恒生国企指数分级 0.9141 0.9912 0.9101 0.9872 0.0040 0.4395% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240014 华宝中证100 1.0298 1.0298 1.0253 1.0253 0.0045 0.4389% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160625 鹏华证券保险分级 1.1640 1.7360 1.1590 1.7330 0.0050 0.4314% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410008 华富中证100 1.0127 1.0127 1.0084 1.0084 0.0043 0.4264% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160125 南方中国中小盘指数 0.8288 0.9188 0.8254 0.9154 0.0034 0.4119% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球顶级消费品 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.4115% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160717 嘉实恒生中国企业 0.7457 0.7457 0.7427 0.7427 0.0030 0.4039% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320010 诺安中证100 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.4024% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519709 交银全球资源股票 1.2610 1.2840 1.2560 1.2790 0.0050 0.3981% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162307 海富通中证100 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.3945% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.3897% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000272 中邮定期开放债券C 1.0320 1.2670 1.0280 1.2630 0.0040 0.3891% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163808 中银中证100 1.0330 1.0430 1.0290 1.0390 0.0040 0.3887% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0340 1.2420 1.0300 1.2380 0.0040 0.3883% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1559 0.1569 0.1553 0.1563 0.0006 0.3863% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0400 1.2870 1.0360 1.2830 0.0040 0.3861% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000500 华富恒富分级债券 1.0400 1.1710 1.0360 1.1670 0.0040 0.3861% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0410 1.2130 1.0370 1.2090 0.0040 0.3857% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000502 华富恒富分级债券B 1.0440 1.2350 1.0400 1.2310 0.0040 0.3846% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000271 中邮定期开放债券A 1.0450 1.2800 1.0410 1.2760 0.0040 0.3842% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530010 建信责任联接 1.4665 1.4665 1.4609 1.4609 0.0056 0.3833% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000335 安信永利信用C 1.0560 1.2960 1.0520 1.2920 0.0040 0.3802% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213010 宝盈中证100增强 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.3693% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519686 交银180治理联接 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.3653% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.3600% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000553 中加纯债一年C 1.1230 1.2950 1.1190 1.2910 0.0040 0.3575% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000552 中加纯债一年A 1.1360 1.3080 1.1320 1.3040 0.0040 0.3534% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180033 银华上证50等权联接 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.3448% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4270 1.4270 1.4221 1.4221 0.0049 0.3446% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4287 1.4287 1.4238 1.4238 0.0049 0.3441% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118002 易方达标普消费品指数 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.3439% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000583 江信聚福 1.0151 1.3151 1.0118 1.3118 0.0033 0.3262% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162213 泰达宏利大盘指数 1.1716 1.6116 1.1678 1.6078 0.0038 0.3254% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7334 1.8680 0.7311 1.8657 0.0023 0.3146% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510900 易方达恒生ETF 1.0848 1.0848 1.0814 1.0814 0.0034 0.3144% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000304 长盛双月红定期债券C 0.9650 1.1640 0.9620 1.1610 0.0030 0.3119% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2920 1.2920 1.2880 1.2880 0.0040 0.3106% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050013 博时上证超大盘联接 0.8814 0.8814 0.8787 0.8787 0.0027 0.3073% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160628 鹏华地产分级 0.9820 1.6840 0.9790 1.6820 0.0030 0.3064% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150168 银华沪深300指数分级B 0.6600 0.0000 0.6580 0.0000 0.0020 0.3040% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166021 中欧添利 0.9950 1.2100 0.9920 1.2070 0.0030 0.3024% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620005 金元惠理核心动力 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.2953% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 1.0190 1.0490 0.0030 0.2944% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0250 0.6070 1.0220 0.6050 0.0030 0.2935% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0260 1.1340 1.0230 1.1310 0.0030 0.2933% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0280 1.2330 1.0250 1.2300 0.0030 0.2927% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161607 融通巨潮100 1.0290 2.5430 1.0260 2.5400 0.0030 0.2924% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000138 民生加银岁岁增利C 1.0390 1.2630 1.0360 1.2600 0.0030 0.2896% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000137 民生加银岁岁增利A 1.0400 1.2790 1.0370 1.2760 0.0030 0.2893% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110031 易方达恒生ETF联接 1.0421 1.0421 1.0391 1.0391 0.0030 0.2887% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 1.2260 1.0480 1.2230 0.0030 0.2863% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0520 1.2130 1.0490 1.2100 0.0030 0.2860% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040180 华安上证180联接 1.1985 1.1985 1.1951 1.1951 0.0034 0.2845% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519013 海富通风格优势 0.7160 1.8220 0.7140 1.8200 0.0020 0.2801% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180 0.7917 3.1317 0.7895 3.1295 0.0022 0.2787% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.2775% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110003 易方达上证50 1.0548 2.9048 1.0519 2.9019 0.0029 0.2757% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.2755% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.2732% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.2725% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1090 1.3090 1.1060 1.3060 0.0030 0.2712% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7510 0.7440 0.7490 0.7430 0.0020 0.2670% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162203 泰达宏利稳定 0.8671 2.8071 0.8649 2.8049 0.0022 0.2544% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.2525% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.2492% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2730 1.2730 1.2700 1.2700 0.0030 0.2362% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163113 申万证券行业指数分级 1.1014 1.8047 1.0989 1.8022 0.0025 0.2275% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164509 国富恒利分级债券 1.3990 1.4770 1.3960 1.4740 0.0030 0.2149% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161815 银华抗通胀主题 0.4770 0.4770 0.4760 0.4760 0.0010 0.2101% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160633 鹏华证券分级 0.9560 0.6090 0.9540 0.6080 0.0020 0.2096% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 0.9630 1.1700 0.0020 0.2077% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000151 诺安信用一年定开债券 0.9720 1.2790 0.9700 1.2760 0.0020 0.2062% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9730 1.1530 0.9710 1.1510 0.0020 0.2060% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9830 1.1710 0.9810 1.1680 0.0020 0.2039% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9870 1.4490 0.9850 1.4460 0.0020 0.2030% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.2026% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.2018% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000813 鑫元合享分级债券 0.9950 1.0810 0.9930 1.0790 0.0020 0.2014% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000437 融通月月添利定开债券A 1.0130 1.1430 1.0110 1.1410 0.0020 0.1978% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519740 交银丰盈收益债券 1.0150 1.1970 1.0130 1.1950 0.0020 0.1974% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0190 1.2580 1.0170 1.2560 0.0020 0.1967% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0210 1.1250 1.0190 1.1230 0.0020 0.1963% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001019 兴业年年利定开债 1.0420 1.1020 1.0400 1.1000 0.0020 0.1923% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.1918% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0460 1.1960 1.0440 1.1940 0.0020 0.1916% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519663 银河岁岁回报债券C 1.5850 1.5850 1.5820 1.5820 0.0030 0.1896% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519662 银河岁岁回报债券A 1.6040 1.6040 1.6010 1.6010 0.0030 0.1874% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000251 工银金融地产股票 2.1570 2.4710 2.1530 2.4670 0.0040 0.1858% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0830 1.3450 1.0810 1.3430 0.0020 0.1850% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0880 1.3620 1.0860 1.3600 0.0020 0.1842% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050011 博时信用债券A/B 2.1830 2.2980 2.1790 2.2940 0.0040 0.1836% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162108 金鹰元盛分级债券 1.0950 1.1570 1.0930 1.1550 0.0020 0.1830% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0990 1.1990 1.0970 1.1970 0.0020 0.1823% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000247 方正富邦互利债券 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1821% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002507 兴业定开债券C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1100 1.2100 1.1080 1.2080 0.0020 0.1805% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000546 兴业定期开放债券 1.1110 1.2510 1.1090 1.2490 0.0020 0.1803% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481012 工银深证红利联接 0.9703 1.1485 0.9686 1.1468 0.0017 0.1755% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519672 银河蓝筹精选 1.7360 1.7360 1.7330 1.7330 0.0030 0.1731% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1720 1.2370 1.1700 1.2350 0.0020 0.1709% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001976 海富通一年定开债券C 1.7690 1.7690 1.7660 1.7660 0.0030 0.1699% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519051 海富通一年定开债券 1.7760 1.7760 1.7730 1.7730 0.0030 0.1692% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1642% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2320 1.2320 1.2300 1.2300 0.0020 0.1626% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 169101 东方红睿丰混合 1.2460 1.8150 1.2440 1.8130 0.0020 0.1608% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159920 华夏恒生ETF 1.2607 1.2607 1.2587 1.2587 0.0020 0.1589% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000071 华夏恒生ETF联接 1.2354 1.2354 1.2335 1.2335 0.0019 0.1540% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050002 博时沪深300 1.1789 3.1709 1.1771 3.1691 0.0018 0.1529% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 960022 博时沪深300指数R 1.0144 1.0144 1.0129 1.0129 0.0015 0.1481% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 378546 上投全球天然资源 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.1458% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002385 博时沪深300指数C 1.1739 1.1739 1.1722 1.1722 0.0017 0.1450% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100032 富国中证红利指数增强 1.3840 2.4660 1.3820 2.4640 0.0020 0.1447% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050111 博时信用债券C 2.1520 2.2490 2.1490 2.2460 0.0030 0.1396% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.1373% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202021 南方小康产业联接 1.1708 1.1908 1.1692 1.1892 0.0016 0.1368% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165517 信诚双盈分级债券 0.7440 1.1440 0.7430 1.1430 0.0010 0.1346% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.1309% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260112 景顺长城能源基建 1.5910 2.0260 1.5890 2.0240 0.0020 0.1259% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161811 银华沪深300指数分级 0.8330 0.0000 0.8320 0.0000 0.0010 0.1202% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.1198% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165312 建信央视50 1.2805 1.4130 1.2790 1.4115 0.0015 0.1173% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8970 1.3990 0.8960 1.3980 0.0010 0.1116% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.9090 1.1130 0.9080 1.1120 0.0010 0.1101% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 505888 嘉实元和 1.0992 1.1657 1.0980 1.1645 0.0012 0.1093% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000060 国联安股债动态 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.1086% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1849 0.1980 0.1847 0.1978 0.0002 0.1083% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1849 0.1980 0.1847 0.1978 0.0002 0.1083% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 968006 行健宏扬中国股票 1.1293 1.1293 1.1281 1.1281 0.0012 0.1064% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华道琼斯88 0.9646 2.7696 0.9636 2.7686 0.0010 0.1038% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9730 1.3680 0.9720 1.3660 0.0010 0.1029% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000291 鹏华丰信分级债券 0.9740 1.3400 0.9730 1.3400 0.0010 0.1028% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 960027 博时信用债券R 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 0.0010 0.1027% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000240 华安年年盈定开债券C 0.9760 1.0400 0.9750 1.0390 0.0010 0.1026% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000239 华安年年盈定开债券A 0.9790 1.0460 0.9780 1.0450 0.0010 0.1022% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9790 1.2310 0.9780 1.2300 0.0010 0.1022% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9820 1.0910 0.9810 1.0900 0.0010 0.1019% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9840 1.2940 0.9830 1.2930 0.0010 0.1017% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000299 中海纯债债券C 0.9840 1.1240 0.9830 1.1230 0.0010 0.1017% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470007 汇添富上证综指 0.9930 1.1030 0.9920 1.1020 0.0010 0.1008% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9950 1.2510 0.9940 1.2500 0.0010 0.1006% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485007 工银信用添利债券B 1.1938 1.7148 1.1926 1.7136 0.0012 0.1006% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164210 天弘同利分级债券 1.0000 1.5090 0.9990 1.5080 0.0010 0.1001% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485107 工银信用添利债券A 1.2000 1.7570 1.1988 1.7558 0.0012 0.1001% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0010 1.2140 1.0000 1.2130 0.0010 0.1000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0010 1.2070 1.0000 1.2060 0.0010 0.1000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0010 1.2500 0.0010 0.0999% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001034 华富旺财保本混合 1.0020 1.0040 1.0010 1.0030 0.0010 0.0999% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519119 浦银幸福B 1.0020 1.2910 1.0010 1.2900 0.0010 0.0999% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519118 浦银幸福A 1.0030 1.3080 1.0020 1.3070 0.0010 0.0998% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0040 1.4570 1.0030 1.4560 0.0010 0.0997% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1320 1.0030 1.1310 0.0010 0.0997% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 150249 招商中证银行指数分级A 1.0040 1.0790 1.0030 1.0780 0.0010 0.0997% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166022 中欧添A 1.0040 1.1310 1.0030 1.1300 0.0010 0.0997% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003401 工银可转债债券 1.0051 1.0051 1.0041 1.0041 0.0010 0.0996% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0050 1.2720 1.0040 1.2710 0.0010 0.0996% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0060 0.0000 1.0050 0.0000 0.0010 0.0995% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000859 融通通瑞债券C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
201 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000256 上投红利回报 1.0070 1.3030 1.0060 1.3020 0.0010 0.0994% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.1830 1.0070 1.1820 0.0010 0.0993% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
204 164510 国富恒利分级债券A 1.0090 1.1120 1.0080 1.1110 0.0010 0.0992% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519748 交银丰享收益债券C 1.0090 1.1320 1.0080 1.1310 0.0010 0.0992% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
206 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0110 1.1350 1.0100 1.1340 0.0010 0.0990% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000438 融通月月添利定开债券B 1.0120 1.1340 1.0110 1.1330 0.0010 0.0989% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
208 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0130 1.0730 1.0120 1.0720 0.0010 0.0988% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
209 162215 泰达聚利分级债券 1.0130 1.5410 1.0120 1.5400 0.0010 0.0988% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
210 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0120 1.1340 0.0010 0.0988% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0140 1.1120 1.0130 1.1110 0.0010 0.0987% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
212 161824 银华永兴分级债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000633 中银聚利分级债券B 1.0150 1.4110 1.0140 1.4100 0.0010 0.0986% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
214 163823 中银保本混合 1.0160 1.5640 1.0150 1.5620 0.0010 0.0985% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0160 1.0360 1.0150 1.0350 0.0010 0.0985% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
216 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0170 1.0570 1.0160 1.0560 0.0010 0.0984% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
218 100066 富国纯债A 1.0180 1.1980 1.0170 1.1970 0.0010 0.0983% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
219 161823 银华永兴分级债券 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
220 206013 鹏华金刚保本混合 1.0200 1.4220 1.0190 1.4200 0.0010 0.0981% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
221 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0230 1.2920 1.0220 1.2910 0.0010 0.0978% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 1.0240 1.2140 0.0010 0.0977% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000817 中银安心回报 1.0260 1.0970 1.0250 1.0960 0.0010 0.0976% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
224 519725 交银双轮C 1.0270 1.1810 1.0260 1.1800 0.0010 0.0975% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000466 融通通瑞债券A 1.0280 1.1030 1.0270 1.1020 0.0010 0.0974% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
226 100058 富国产业债债券 1.0290 1.3640 1.0280 1.3630 0.0010 0.0973% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
227 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0300 1.3200 1.0290 1.3190 0.0010 0.0972% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000508 泰达宏利养老混合B 1.0320 1.2220 1.0310 1.2210 0.0010 0.0970% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000497 财通纯债债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
230 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.7900 1.0320 1.7890 0.0010 0.0969% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
232 128013 国投瑞银纯债B 1.0350 1.2050 1.0340 1.2040 0.0010 0.0967% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
233 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000564 南方通利C 1.0370 1.2430 1.0360 1.2420 0.0010 0.0965% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
236 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
238 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0410 1.3420 1.0400 1.3410 0.0010 0.0962% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
239 261101 景顺长城稳定债券C 1.0410 1.1810 1.0400 1.1800 0.0010 0.0962% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
240 620003 金元惠理丰利债券 1.0400 1.2590 1.0390 1.2580 0.0010 0.0962% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
241 164206 天弘添利分级债券 1.0420 1.5350 1.0410 1.5340 0.0010 0.0961% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
242 380006 中银纯债债券C 1.0420 1.2120 1.0410 1.2110 0.0010 0.0961% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
243 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0420 1.1730 1.0410 1.1720 0.0010 0.0961% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
244 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0420 1.1630 1.0410 1.1620 0.0010 0.0961% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0510 1.3520 1.0500 1.3510 0.0010 0.0952% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
246 001286 易方达新鑫混合E 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
247 620007 金元顺安保本混合A 1.0510 1.1780 1.0500 1.1770 0.0010 0.0952% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000305 中银中高等级债券 1.0530 1.2410 1.0520 1.2400 0.0010 0.0951% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000507 泰达宏利养老混合A 1.0520 1.2420 1.0510 1.2410 0.0010 0.0951% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001375 金元顺安保本混合C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
251 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0530 1.3720 1.0520 1.3710 0.0010 0.0951% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000503 中信建投稳信一年A 1.0540 1.1790 1.0530 1.1780 0.0010 0.0950% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0560 1.2500 1.0550 1.2490 0.0010 0.0948% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
255 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
256 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0570 1.3940 1.0560 1.3930 0.0010 0.0947% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001285 易方达新鑫混合I 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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259 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
260 161619 融通岁岁添利债券B 1.0630 1.3000 1.0620 1.2990 0.0010 0.0942% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
261 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
263 161820 银华纯债信用债券 1.0720 1.3160 1.0710 1.3150 0.0010 0.0934% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
264 519969 长信新利灵活配置 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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269 000656 前??椿ι?00指数 1.0830 1.3330 1.0820 1.3320 0.0010 0.0924% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
270 270030 广发聚财信用债券B 1.0840 1.4510 1.0830 1.4500 0.0010 0.0923% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
271 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2590 1.0900 1.2580 0.0010 0.0917% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
273 270029 广发聚财信用债券A 1.0980 1.4730 1.0970 1.4720 0.0010 0.0912% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000355 南方丰元A 1.1010 1.2530 1.1000 1.2520 0.0010 0.0909% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000801 中金纯债A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
276 160807 长盛沪深300 1.1040 1.1540 1.1030 1.1530 0.0010 0.0907% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
277 166802 浙商沪深300指数分级 1.1070 1.2390 1.1060 1.2380 0.0010 0.0904% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000130 大成景兴信用债债券A 1.1130 1.4130 1.1120 1.4120 0.0010 0.0899% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001217 易方达新收益混合C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 1.1130 1.1830 0.0010 0.0898% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
281 200009 长城稳健增利 1.1190 1.5240 1.1180 1.5230 0.0010 0.0894% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
282 360008 光大增利A 1.1190 1.3650 1.1180 1.3640 0.0010 0.0894% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
283 750003 安信目标收益债券C 1.1190 1.2840 1.1180 1.2830 0.0010 0.0894% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001216 易方达新收益混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
285 070025 嘉实信用债券A 1.1250 1.3610 1.1240 1.3600 0.0010 0.0890% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
286 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1240 1.1760 0.0010 0.0890% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 1.1310 1.2010 0.0010 0.0884% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000573 天弘通利混合 1.1340 1.2030 1.1330 1.2020 0.0010 0.0883% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
289 485119 工银信用纯债债券A 1.1390 1.1800 1.1380 1.1790 0.0010 0.0879% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
290 750002 安信目标收益债券A 1.1420 1.3070 1.1410 1.3060 0.0010 0.0876% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
291 160417 华安沪深300指数分级 1.1450 1.2840 1.1440 1.2830 0.0010 0.0874% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
292 165515 信诚沪深300分级 1.1460 1.3700 1.1450 1.3690 0.0010 0.0873% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000474 广发集鑫债券C 1.1510 1.1860 1.1500 1.1850 0.0010 0.0870% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
295 610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1570 1.2320 1.1560 1.2310 0.0010 0.0865% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000280 博时双债增强债券A 1.1590 1.2080 1.1580 1.2070 0.0010 0.0864% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1680 1.2480 1.1670 1.2470 0.0010 0.0857% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
300 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1680 1.3680 1.1670 1.3670 0.0010 0.0857% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
301 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1750 1.2260 1.1740 1.2250 0.0010 0.0852% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
302 531021 建信纯债C 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.0847% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1830 1.3230 1.1820 1.3220 0.0010 0.0846% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
304 160810 长盛同丰债券 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
305 202110 南方润元C 1.1880 1.2180 1.1870 1.2170 0.0010 0.0842% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
306 400009 东方稳健债券 1.1890 1.2590 1.1880 1.2580 0.0010 0.0842% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
307 169102 东方红睿阳混合 1.1950 1.4900 1.1940 1.4890 0.0010 0.0838% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000190 中银保本二号 1.2030 1.4630 1.2020 1.4620 0.0010 0.0832% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000320 泰达淘利债券B 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
310 161693 融通债券C 1.2090 1.7660 1.2080 1.7650 0.0010 0.0828% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0894 1.0894 1.0885 1.0885 0.0009 0.0827% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0942 1.0942 1.0933 1.0933 0.0009 0.0823% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
313 270045 广发双债添利债券C 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
314 050029 博时新机遇混合 0.9805 0.9805 0.9797 0.9797 0.0008 0.0817% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
315 161603 融通债券A 1.2250 1.7890 1.2240 1.7880 0.0010 0.0817% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
317 003109 光大安和债券A 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.0800% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
318 110035 易方达双债强债A 1.2510 1.4010 1.2500 1.4000 0.0010 0.0800% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000402 工银纯债债券A 1.2530 1.2530 1.2520 1.2520 0.0010 0.0799% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000613 国寿安?;ι?00指数 1.0028 1.5228 1.0020 1.5220 0.0008 0.0798% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
321 002294 博时新机遇混合C 1.0111 1.0111 1.0103 1.0103 0.0008 0.0792% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.0791% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
323 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000669 国寿安保尊享债券C 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
325 160514 博时稳健回报债券C 1.2830 1.3830 1.2820 1.3820 0.0010 0.0780% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000668 国寿安保尊享债券A 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
327 080010 长盛同禧信增债券C 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.0775% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
328 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2900 1.3280 0.0010 0.0775% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000405 信诚月月支付 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.0773% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
330 253021 国联安德盛增利债B 1.2990 1.5270 1.2980 1.5260 0.0010 0.0770% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
331 160615 鹏华沪深300 1.3090 1.3690 1.3080 1.3680 0.0010 0.0765% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519153 新华纯债添利C 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.0763% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
333 253020 国联安德盛增利债A 1.3170 1.5620 1.3160 1.5610 0.0010 0.0760% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000065 国富焦点驱动混合 1.3210 1.4860 1.3200 1.4850 0.0010 0.0758% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000150 华安双债添利债券C 1.3280 1.4080 1.3270 1.4070 0.0010 0.0754% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
336 080009 长盛同禧信增债券A 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.0754% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000149 华安双债添利债券A 1.3380 1.4180 1.3370 1.4170 0.0010 0.0748% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9503 0.0000 0.9496 0.0000 0.0007 0.0737% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
339 660008 农银沪深300 1.0911 1.0911 1.0903 1.0903 0.0008 0.0734% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.0727% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
341 162712 广发聚利债券 1.4040 1.6680 1.4030 1.6670 0.0010 0.0713% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
342 320008 诺安增利债券A 1.4030 1.5680 1.4020 1.5670 0.0010 0.0713% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
343 167601 国金沪深300指数分级 0.8441 1.4255 0.8435 1.4244 0.0006 0.0711% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
344 380009 中银添利债券发起 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.0711% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
345 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.0707% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
346 165309 建信沪深300 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.0703% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
347 003110 光大安和债券C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.0700% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
348 003899 国泰民惠收益定开债 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.0699% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
349 090010 大成中证红利指数 1.4310 1.4310 1.4300 1.4300 0.0010 0.0699% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
350 160513 博时稳健回报债券A 1.4540 1.5290 1.4530 1.5280 0.0010 0.0688% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.0687% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
352 050106 博时稳定价值债券A 1.4650 1.8490 1.4640 1.8480 0.0010 0.0683% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
353 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.4784 1.4784 1.4774 1.4774 0.0010 0.0677% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
354 202015 南方沪深300ETF联接 1.1924 1.3524 1.1916 1.3516 0.0008 0.0671% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
355 150162 银华永益分级债券B 1.5550 1.5550 1.5540 1.5540 0.0010 0.0644% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
356 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9459 2.8139 0.9453 2.8133 0.0006 0.0635% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
357 481009 工银沪深300 0.9624 1.4595 0.9618 1.4589 0.0006 0.0624% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
358 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1251 1.1835 1.1244 1.1828 0.0007 0.0623% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000338 鹏华双债保利债券 1.1303 1.2018 1.1296 1.2011 0.0007 0.0620% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
360 530008 建信稳定增利债券C 1.6190 1.8920 1.6180 1.8910 0.0010 0.0618% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
361 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1349 1.1888 1.1342 1.1881 0.0007 0.0617% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
362 519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 1.6400 2.1720 0.0010 0.0610% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9967 1.3039 0.9961 1.3033 0.0006 0.0602% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0020 1.0507 1.0014 1.0501 0.0006 0.0599% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
365 003632 招商稳乾定开混合A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.0599% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
366 003633 招商稳乾定开混合C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.0599% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0062 1.2850 1.0056 1.2844 0.0006 0.0597% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0066 1.2994 1.0060 1.2988 0.0006 0.0596% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000457 上投摩根核心成长 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.0580% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
370 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0378 1.2174 1.0372 1.2168 0.0006 0.0578% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
371 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0386 1.2260 1.0380 1.2254 0.0006 0.0578% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
372 161115 易方达岁丰添利债券 1.7530 1.8970 1.7520 1.8960 0.0010 0.0571% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001250 天弘新活力混合 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.0568% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
374 020011 国泰沪深300 0.7066 1.0115 0.7062 1.0110 0.0004 0.0566% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
375 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0734 1.0734 0.0006 0.0559% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
376 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.0545% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
377 080008 长盛战略新兴混合 1.8670 1.9170 1.8660 1.9160 0.0010 0.0536% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
378 164208 天弘丰利 1.1210 1.6445 1.1204 1.6439 0.0006 0.0536% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000311 景顺长城沪深300增强 1.8740 1.8740 1.8730 1.8730 0.0010 0.0534% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
380 270010 广发沪深300 1.5087 1.7987 1.5079 1.7979 0.0008 0.0531% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3563 1.3664 1.3556 1.3657 0.0007 0.0516% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000961 天弘沪深300指数型发起式 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.0516% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
383 320004 诺安优化债券 1.3745 1.7541 1.3738 1.7534 0.0007 0.0510% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
384 163407 兴全沪深300 1.3994 1.3994 1.3987 1.3987 0.0007 0.0500% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
385 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8037 0.8037 0.8033 0.8033 0.0004 0.0498% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
386 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5068 1.5068 1.5061 1.5061 0.0007 0.0465% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
387 340009 兴全磐稳增利债券 1.3259 1.6139 1.3253 1.6133 0.0006 0.0453% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
388 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3790 2.4790 2.3780 2.4780 0.0010 0.0421% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9791 0.0000 0.9787 0.0000 0.0004 0.0409% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
390 110007 易方达稳健收益债券A 1.2544 1.9680 1.2539 1.9675 0.0005 0.0399% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
391 110008 易方达稳健债券B 1.2580 2.0026 1.2575 2.0021 0.0005 0.0398% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000914 中加纯债分级债券A 1.0078 1.1903 1.0074 1.1899 0.0004 0.0397% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0136 1.4176 1.0132 1.4172 0.0004 0.0395% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519188 万家恒利A 1.2656 1.2656 1.2651 1.2651 0.0005 0.0395% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0147 1.2877 1.0143 1.2873 0.0004 0.0394% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
396 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.0394% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
397 166008 中欧增强债券 1.0184 1.4178 1.0180 1.4174 0.0004 0.0393% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
398 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7727 1.0327 0.7724 1.0324 0.0003 0.0388% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
399 373010 上投双息平衡 0.7909 2.8841 0.7906 2.8838 0.0003 0.0379% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
400 650002 英大纯债C类 1.0884 1.2334 1.0880 1.2330 0.0004 0.0368% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
401 163005 长信利众分级债券 0.8178 1.0278 0.8175 1.0275 0.0003 0.0367% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
402 650001 英大纯债A类 1.1277 1.2727 1.1273 1.2723 0.0004 0.0355% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
403 217003 招商安泰债券A 1.1427 1.9142 1.1423 1.9138 0.0004 0.0350% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
404 161120 易方达新综合债券C 1.2104 1.2104 1.2100 1.2100 0.0004 0.0331% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000129 大成景安短融债券B 1.2154 1.2154 1.2150 1.2150 0.0004 0.0329% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
406 161119 易方达新综合债券A 1.2224 1.2224 1.2220 1.2220 0.0004 0.0327% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
407 519189 万家恒利C 1.2396 1.2396 1.2392 1.2392 0.0004 0.0323% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
408 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.0299% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
409 291007 泰信增强债券C 1.0114 1.2884 1.0111 1.2881 0.0003 0.0297% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
410 004220 长信纯债壹号债券C 1.3508 1.3508 1.3504 1.3504 0.0004 0.0296% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
411 163003 长信利鑫分级债券 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.0296% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
412 519985 长信纯债壹号 1.3510 1.3510 1.3506 1.3506 0.0004 0.0296% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
413 290007 泰信增强债券A 1.0156 1.3186 1.0153 1.3183 0.0003 0.0295% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
414 400016 东方强化收益债券 1.0250 1.3050 1.0247 1.3047 0.0003 0.0293% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
415 080003 长盛积极配置债券 1.0384 1.6164 1.0381 1.6161 0.0003 0.0289% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
416 002533 中加心享混合C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.0288% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
417 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0460 1.2360 1.0457 1.2357 0.0003 0.0287% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
418 166012 中欧信用增利分级债券 1.0441 1.2341 1.0438 1.2338 0.0003 0.0287% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
419 166003 中欧稳健债券A 1.0476 1.3611 1.0473 1.3608 0.0003 0.0286% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
420 161907 万家中证红利指数 1.4411 1.4411 1.4407 1.4407 0.0004 0.0278% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
421 020033 国泰民安增利债券A 1.1258 1.3918 1.1255 1.3915 0.0003 0.0267% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
422 580002 东吴双动力 0.7709 1.8337 0.7707 1.8335 0.0002 0.0260% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000302 国泰淘金互联网债券 1.1682 1.1682 1.1679 1.1679 0.0003 0.0257% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
424 217203 招商安泰债券B 1.1660 1.8695 1.1657 1.8692 0.0003 0.0257% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.1814 1.2264 1.1811 1.2261 0.0003 0.0254% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
426 166007 中欧沪深300增强 1.1800 1.2250 1.1797 1.2247 0.0003 0.0254% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000128 大成景安短融债券A 1.2016 1.2016 1.2013 1.2013 0.0003 0.0250% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
428 002086 大成景安短融债券E 1.2040 1.2040 1.2037 1.2037 0.0003 0.0249% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
429 003816 银华货币ETFB 100.2260 102.7820 100.2010 102.7570 0.0250 0.0249% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
430 161908 万家添利 0.8941 1.4929 0.8939 1.4926 0.0002 0.0224% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
431 511880 银华交易型货币 100.1970 113.5000 100.1750 113.4780 0.0220 0.0220% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
432 660009 农银增强收益债券A 1.4380 1.5090 1.4377 1.5087 0.0003 0.0209% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519680 交银增利A/B 0.9722 1.5782 0.9720 1.5780 0.0002 0.0206% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519682 交银增利债券C 0.9701 1.5371 0.9699 1.5369 0.0002 0.0206% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002915 鑫元裕利债券 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.0199% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0110 1.1910 1.0108 1.1908 0.0002 0.0198% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0124 1.1924 1.0122 1.1922 0.0002 0.0198% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
438 166004 中欧稳健债券C 1.0428 1.3248 1.0426 1.3246 0.0002 0.0192% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
439 400030 东方添益债券 1.0462 1.1792 1.0460 1.1790 0.0002 0.0191% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0611 1.1994 1.0609 1.1992 0.0002 0.0189% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
441 020034 国泰民安增利债券C 1.1206 1.3746 1.1204 1.3744 0.0002 0.0179% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
442 202102 南方多利增强债券C 1.1168 1.6101 1.1166 1.6099 0.0002 0.0179% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
443 202103 南方多利增强债券A 1.1199 1.6354 1.1197 1.6352 0.0002 0.0179% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
444 400022 东方利群混合 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.0162% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
445 660102 农银恒久增利债券C 1.3328 1.4938 1.3326 1.4936 0.0002 0.0150% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
446 660002 农银恒久增利债券A 1.3632 1.5772 1.3630 1.5770 0.0002 0.0147% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
447 200002 长城久泰沪深300 1.3790 4.2390 1.3788 4.2388 0.0002 0.0145% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
448 660109 农银增强收益债券C 1.4088 1.4798 1.4086 1.4796 0.0002 0.0142% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
449 519300 大成沪深300指数 0.9767 2.4830 0.9766 2.4829 0.0001 0.0102% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
450 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.0100% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
451 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0015 1.0837 1.0014 1.0836 0.0001 0.0100% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0066 0.0000 1.0065 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.0099% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
454 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0281 0.0000 1.0280 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000178 博时混合 1.0398 1.4574 1.0397 1.4573 0.0001 0.0096% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
456 166902 民生加银平稳增利A 1.0402 1.3372 1.0401 1.3371 0.0001 0.0096% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0496 1.1879 1.0495 1.1878 0.0001 0.0095% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
458 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.0093% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519187 万家稳健增利债券C 1.0893 1.5093 1.0892 1.5092 0.0001 0.0092% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519186 万家稳健增利债券A 1.1019 1.5419 1.1018 1.5418 0.0001 0.0091% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000023 南方中票C 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.0087% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000022 南方中票A 1.1591 1.1591 1.1590 1.1590 0.0001 0.0086% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
463 002193 东方利群混合C 1.2228 1.2228 1.2227 1.2227 0.0001 0.0082% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
464 240003 华宝宝康债券 1.3572 1.9972 1.3571 1.9971 0.0001 0.0074% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
465 340008 兴全有机增长 1.8292 2.6492 1.8291 2.6491 0.0001 0.0055% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000014 华夏聚利债券 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000015 华夏纯债债券A 1.1590 1.1890 1.1590 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000016 华夏纯债债券C 1.1410 1.1710 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000025 大摩双利增强债券C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000026 泰达信用合利债券A 1.0120 1.3290 1.0120 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000027 泰达信用合利债券B 1.0100 1.3180 1.0100 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000028 华富保本混合 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000033 易方达信用债债券C 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000047 华夏双债增强债券A 1.1490 1.3690 1.1490 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000048 华夏双债增强债券C 1.1400 1.3550 1.1400 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0570 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0110 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0770 1.2800 1.0770 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0090 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 1.1140 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9980 1.2370 0.9980 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.3290 1.0020 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.1560 1.0000 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000104 华宸信用增利债券 1.0820 1.2920 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000105 建信安心回报债券A 1.1840 1.1940 1.1840 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0520 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 1.2150 0.9900 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000121 华夏永福养老混合 1.4940 1.4940 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000122 汇添富实业债债券A 1.0770 1.3510 1.0770 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000123 汇添富实业债债券C 1.0570 1.3310 1.0570 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2790 1.0000 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000131 大成景兴信用债债券C 1.0960 1.3960 1.0960 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9950 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000142 融通通泰保本A 0.9950 1.2480 0.9950 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000153 大成景旭纯债C 1.0610 1.2710 1.0610 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000166 中海安鑫保本 1.0050 1.3950 1.0050 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 1.3750 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000175 汇添富高息债债券C 1.3530 1.3880 1.3530 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2460 1.0020 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1190 1.2350 1.1190 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1090 1.2210 1.1090 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 1.0090 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2110 1.0050 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000194 银华信用四季红债券 1.0340 1.3180 1.0340 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000195 工银保本3号混合A 0.9960 1.3550 0.9960 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000196 工银保本3号混合B 0.9930 1.3250 0.9930 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 1.0080 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0560 1.2660 1.0560 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 1.2480 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2340 1.2700 1.2340 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000254 长城增强收益定开债券A 1.0850 1.3150 1.0850 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000255 长城增强收益定开债券C 1.0840 1.3000 1.0840 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 1.1660 0.9850 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9840 1.1530 0.9840 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0050 1.0850 1.0050 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000281 博时双债增强债券C 1.1470 1.1960 1.1470 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000286 银华信用季季红债券 1.0260 1.2260 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000287 银华永利债券A 1.2180 1.2780 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000288 银华永利债券C 1.2030 1.2630 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0580 1.2940 1.0580 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0500 1.2810 1.0500 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000297 鹏华可转债债券 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1390 1.0030 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000341 嘉实新兴市场A 1.0600 1.1150 1.0600 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.1990 1.0260 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.1860 1.0220 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000351 国富恒丰定期债券A 1.0170 1.2500 1.0170 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000352 国富恒丰定期债券C 1.0150 1.2380 1.0150 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000356 南方丰元C 1.0910 1.2390 1.0910 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1280 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1870 1.2970 1.1870 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1260 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9790 1.2790 0.9790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0650 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000395 汇添富安心中国债券A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000403 工银纯债债券B 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000417 国联安新精选灵活配置 1.1790 1.3010 1.1790 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0510 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000435 建信稳定添利债券A 1.1120 1.4010 1.1120 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6740 1.6740 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000463 华商双债丰利债券A 1.3000 1.6550 1.3000 1.6550 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0250 1.1860 1.0250 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 1.0410 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000481 华商双债丰利债券C 1.2930 1.6280 1.2930 1.6280 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0170 1.1250 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000496 长安产业精选混合 1.0280 1.1880 1.0280 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000501 华富恒富分级债券A 1.0070 1.1130 1.0070 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000504 中信建投稳信一年C 1.0390 1.1640 1.0390 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4860 1.4860 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000561 南方启元A 1.0820 1.1140 1.0820 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000562 南方启元C 1.0710 1.1030 1.0710 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000563 南方通利A 1.0380 1.2420 1.0380 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000572 中银多策略混合 1.2740 1.3340 1.2740 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9230 1.0030 0.9230 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000590 华安新活力混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000629 圆信永丰纯债A 1.0380 1.2180 1.0380 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000631 中银聚利分级债券 1.0070 1.2112 1.0070 1.2112 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000632 中银聚利分级债券A 1.0020 1.1150 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2340 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000649 长城久鑫保本混合 1.0100 1.2360 1.0100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000664 国联安通盈灵活配置 1.1980 1.2510 1.1980 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0130 1.1050 1.0130 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000692 汇添富双利债券C 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000708 华安安享混合 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9950 1.2250 0.9950 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.2740 1.0710 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0640 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0600 1.2300 1.0600 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0580 1.2260 1.0580 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000749 国金通用鑫安保本 1.0000 1.0820 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000752 博时优势收益信用债券 1.0020 1.1510 1.0020 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3510 0.9960 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9780 0.0000 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000774 天弘瑞利分级债券 1.1640 1.1760 1.1640 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0790 1.0120 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000802 中金纯债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000804 中信建投稳利保本 0.9990 1.2390 0.9990 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 1.1700 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000814 鑫元合享分级债券A 1.0060 1.1120 1.0060 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000834 大成纳斯达克100指数 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0040 1.0850 1.0040 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0010 1.0780 1.0010 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000844 南方绝对收益 1.1340 1.1640 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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637 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000900 新华阿鑫一号保本 1.0350 1.2730 1.0350 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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641 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0060 1.1930 1.0060 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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644 000938 华商稳固添利债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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649 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000997 南方双元A 1.0470 1.0730 1.0470 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000998 南方双元C 1.0440 1.0700 1.0440 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
652 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.8620 1.0720 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001003 华夏债券C 1.0650 1.8200 1.0650 1.8200 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
654 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0760 1.1260 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001011 华夏希望债券A 1.1410 1.6010 1.1410 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
656 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5690 1.1290 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
657 001014 中融融安保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
658 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001021 华夏亚债中国指数A 1.1370 1.2420 1.1370 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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661 001033 华夏安康优选债券C 1.1510 1.3110 1.1510 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
662 001055 博时产业债纯债债券 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
664 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8770 0.8770 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
665 001124 融通通泰保本C 0.9920 1.2300 0.9920 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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668 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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670 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
671 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
673 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
676 001183 南方利淘 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
677 001185 安信动态策略混合 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
678 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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684 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001238 博时招财一号保本 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
686 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001252 中海进取收益混合 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001262 大成景明灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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692 001295 大成景源灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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694 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
695 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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701 001661 博时信用债纯债债券C 1.0120 1.1430 1.0120 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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712 002029 安信动态策略混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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715 002043 天治研究驱动混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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717 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4860 1.4860 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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739 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1900 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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741 002534 华安稳固收益债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
742 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2930 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
743 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
744 002811 博时裕顺纯债债券 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
745 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
747 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
748 020012 国泰金龙债券C 1.0630 1.7610 1.0630 1.7610 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
749 020019 国泰双利债券A 1.3220 1.5880 1.3220 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
750 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2950 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
751 020027 国泰信用债券A 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
752 020028 国泰信用债券C 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
753 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
754 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
755 040009 华安稳定债券A 1.0984 1.6086 1.0984 1.6086 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
756 040010 华安稳定债券B 1.0916 1.5686 1.0916 1.5686 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
757 040012 华安强化债券A 1.2710 1.7330 1.2710 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
758 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2520 1.6870 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
759 040019 华安稳固债券 1.0800 1.4500 1.0800 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
760 040026 华安信用四季红债券 1.0700 1.3420 1.0700 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
761 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1760 1.0530 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
762 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1720 1.0530 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
763 040190 华安上证龙头联接 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
764 050006 博时稳定价值债券B 1.4430 1.8040 1.4430 1.8040 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
765 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0740 1.1560 1.0740 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
766 050016 博时宏观债券A/B 1.1450 1.1960 1.1450 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
767 050019 博时转债增强债券A 1.3370 1.3420 1.3370 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
768 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3340 1.0690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
769 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1420 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
770 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1845 0.2071 0.1845 0.2071 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
771 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1845 0.2071 0.1845 0.2071 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
772 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1600 2.1650 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
773 070009 嘉实超短债债券 1.0427 1.3579 1.0427 1.3579 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
774 070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.5920 1.1660 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
775 070016 嘉实多元债券B 1.1590 1.5580 1.1590 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
776 070026 嘉实信用债券C 1.1170 1.3370 1.1170 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
777 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1280 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
778 090002 大成债券A/B 1.0654 2.0387 1.0654 2.0387 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
779 090019 大成景恒保本混合 1.0040 1.3440 1.0040 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
780 100018 富国天利增长债券 1.2263 2.4043 1.2263 2.4043 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
781 100053 富国上证综指联接 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
782 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 1.0150 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
783 100072 富国强回报A/B级 1.3370 1.3670 1.3370 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
784 100073 富国强回报C级 1.3040 1.3340 1.3040 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
785 110036 易方达双债强债C 1.2240 1.3740 1.2240 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
786 110037 易方达纯债债券A 1.0770 1.2430 1.0770 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
787 110038 易方达纯债债券C 1.0810 1.2240 1.0810 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
788 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1680 1.4180 1.1680 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
789 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5700 1.6100 1.5700 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
790 121013 国投瑞银纯债A 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
791 128112 国投瑞银优化强债C 1.5580 1.5780 1.5580 1.5780 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
792 150030 银华中证等权90指数金利 1.0020 1.3630 1.0020 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
793 150047 银华瑞吉 1.0020 1.3590 1.0020 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
794 150156 中银互利分级债券B 1.0340 1.4420 1.0340 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
795 150243 鹏华创业板分级A 1.0050 1.0760 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
796 150273 鹏华一带一路分级A 1.0170 1.0820 1.0170 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
797 160128 南方金利A 1.0100 1.3390 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
798 160129 南方金利C 1.0060 1.3230 1.0060 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
799 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9500 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
800 160131 南方聚利A 1.0130 1.2420 1.0130 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
801 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9440 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
802 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
803 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0540 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
804 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
805 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
806 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0150 1.3630 1.0150 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
807 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9820 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
808 160602 鹏华普天债券A 1.1770 1.8350 1.1770 1.8350 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
809 160608 鹏华普天债券B 1.1480 1.7560 1.1480 1.7560 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
810 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0090 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
811 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
812 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9900 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
813 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1080 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
814 161014 富国汇利回报分级债券 1.0530 1.4930 1.0530 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
815 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
816 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0300 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
817 161505 银河通利债券A 1.0630 1.4530 1.0630 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
818 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
819 161507 银河沪深300成长分级 1.0980 1.2120 1.0980 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
820 161601 融通新蓝筹 0.7955 3.1005 0.7955 3.1005 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
821 161618 融通岁岁添利债券A 1.0650 1.3150 1.0650 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
822 161626 融通通福分级债券 1.0000 1.5920 1.0000 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
823 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
824 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7100 1.2730 0.7100 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
825 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
826 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
827 161822 银华中证中票50指数债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
828 161827 银华永益分级债券 1.4320 1.5060 1.4320 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
829 161828 银华永益分级债券A 1.0040 1.1070 1.0040 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
830 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
831 162715 广发聚源A 1.0740 1.1150 1.0740 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
832 162716 广发聚源C 1.0630 1.0990 1.0630 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
833 163806 中银稳健增利债券 1.2040 1.5640 1.2040 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
834 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 1.0940 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
835 163824 中银盛利定期开放债券 1.0420 1.3020 1.0420 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
836 163825 中银互利分级债券 1.0200 1.4051 1.0200 1.4051 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
837 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.1420 1.0090 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
838 163827 中银产业债定期开放债券 1.0340 1.1040 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
839 164105 华富强化债券 1.2190 1.6700 1.2190 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
840 164302 新华惠鑫分级债券 1.7650 1.7700 1.7650 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
841 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0150 1.1270 1.0150 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
842 164508 国富中证100指数增强分级 0.7920 0.8400 0.7920 0.8400 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
843 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 1.3460 1.0210 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
844 164703 汇添富互利分级债券 1.0020 1.5490 1.0020 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
845 164705 汇添富恒生指数分级 1.0150 1.0920 1.0150 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
846 164808 工银四季收益债券 0.9960 1.5320 0.9960 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
847 164810 工银纯债定期开放债券 1.0580 1.2600 1.0580 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
848 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
849 165705 诺德双翼债券 0.9860 1.2120 0.9860 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
850 165807 东吴鼎利分级债券 1.0290 1.3250 1.0290 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
851 166105 信达增利 0.9540 1.1030 0.9540 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
852 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0290 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
853 166903 民生加银平稳增利C 1.0380 1.3190 1.0380 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
854 166904 民生加银添利A 1.0880 1.3400 1.0880 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
855 166905 民生加银添利C 1.0860 1.3250 1.0860 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
856 167501 安信宝利分级债券 1.0920 1.2930 1.0920 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
857 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0980 1.2000 1.0980 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
858 180015 银华增强债券 1.2120 1.6180 1.2120 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
859 180029 银华永泰积极债券A 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
860 180030 银华永泰积极债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
861 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
862 200013 长城积极增利债券A 1.3030 1.5010 1.3030 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
863 200016 长城保本 1.0310 1.5880 1.0310 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
864 200113 长城积极增利债券C 1.2750 1.4650 1.2750 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
865 202105 南方广利债券A/B 1.2760 1.4560 1.2760 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
866 202108 南方润元A 1.2090 1.2390 1.2090 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
867 202213 南方安心 1.0000 1.5490 1.0000 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
868 202801 南方全球精选 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
869 206011 鹏华美国房地产 1.1430 1.3520 1.1430 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
870 206015 鹏华纯债债券 0.9890 1.3130 0.9890 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
871 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
872 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4380 1.6780 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
873 217017 招商上证消费80联接 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
874 217022 招商产业债券 1.2290 1.4690 1.2290 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
875 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.3910 1.0420 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
876 217024 招商安盈保本 1.0270 1.3800 1.0270 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
877 217027 招商央视财经50指数 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
878 253010 国联安安心成长混合 0.6680 1.9760 0.6680 1.9760 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
879 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.1330 1.0250 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
880 253061 国联安信心增长债券B 1.0520 1.1860 1.0520 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
881 260111 景顺长城公司治理 1.0330 1.6310 1.0330 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
882 261001 景顺长城稳定债券A 1.0400 1.2100 1.0400 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
883 261102 景顺长城信增债券C 1.3050 1.3150 1.3050 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
884 262001 景顺长城大中华 1.2720 1.2820 1.2720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
885 270009 --- 1.1050 1.5880 1.1050 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
886 270042 广发纳斯达克100指数 1.5870 1.8570 1.5870 1.8570 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
887 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
888 270044 广发双债添利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
889 270048 广发纯债债券A 1.1800 1.2990 1.1800 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
890 270049 广发纯债债券C 1.1750 1.2910 1.1750 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
891 290009 泰信周期债券 1.1240 1.3990 1.1240 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
892 310378 申万添益宝债券A 1.1120 1.4810 1.1120 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
893 310379 申万添益宝债券B 1.1100 1.4560 1.1100 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
894 310508 申万稳益宝债券 1.3270 1.4730 1.3270 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
895 320009 诺安增利债券B 1.3410 1.5060 1.3410 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
896 320015 诺安保本 1.2560 1.5280 1.2560 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
897 320020 诺安汇鑫保本 0.9990 1.4560 0.9990 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
898 350009 天治稳定收益债券 1.1210 1.2900 1.1210 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
899 360009 光大增利C 1.0980 1.3270 1.0980 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
900 360013 光大添益债券A 1.0270 1.3530 1.0270 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
901 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3330 1.0260 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
902 370021 上投分红添利债券A 1.0700 1.3510 1.0700 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
903 370022 上投分红添利债券B 1.0690 1.3310 1.0690 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
904 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9920 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
905 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9890 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
906 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
907 371120 上投纯债债券B 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
908 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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910 400013 东方保本 1.1680 1.3730 1.1680 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
911 420008 天弘债券发起式A 1.1350 1.1640 1.1350 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
912 420108 天弘债券发起式B 1.1160 1.1440 1.1160 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
913 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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915 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
916 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
917 470078 汇添富增强债券C 1.2060 1.5110 1.2060 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
918 470089 汇添富信用债债券C 1.0120 1.0310 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
919 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9770 1.0070 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
920 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 1.1230 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
921 487016 工银保本 1.0950 1.3220 1.0950 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
922 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0020 1.0950 1.0020 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
923 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8390 1.8390 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
924 519023 海富通稳健添利债C 1.2550 1.3460 1.2550 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
925 519024 海富通稳健添利债A 1.2810 1.3720 1.2810 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
926 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
927 519057 海富通双福分级债券A 1.0040 1.1130 1.0040 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
928 519061 海富通纯债债券A 1.6540 2.1940 1.6540 2.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
929 519078 汇添富增强债券A 1.2340 1.5390 1.2340 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
930 519116 浦银沪深300增强 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
931 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
932 519152 新华纯债添利A 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
933 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1960 1.4540 1.1960 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
934 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1800 1.4380 1.1800 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
935 519162 新华信用增益债券A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519163 新华信用增益债券C 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
937 519646 银河鑫利混合I 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
938 519652 银河鑫利混合A 1.0120 1.0440 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519653 银河鑫利混合C 1.0260 1.0360 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
940 519654 银河泽利保本混合 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
941 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519661 银河增利债券C 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
943 519666 银河银信添利债券B 1.0821 1.5901 1.0821 1.5901 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
944 519667 银河银信添利债券A 1.0842 1.6282 1.0842 1.6282 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
945 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2120 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
946 519676 银河强化债券 1.0390 1.5990 1.0390 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
947 519718 交银纯债A 1.0060 1.1780 1.0060 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
948 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
949 519723 交银双轮A 1.0370 1.2030 1.0370 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
950 519726 交银荣祥保本混合 1.0040 1.3800 1.0040 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
951 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
952 519743 交银丰润收益债券A 1.0110 1.1440 1.0110 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519745 交银丰润收益债券C 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519960 长信利广混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
955 519962 长信利盈混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
956 530021 建信纯债A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
957 531008 建信稳定增利债券A 1.6410 1.6410 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
958 539001 建信全球机遇 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
959 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0250 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
960 550007 信诚经典优债债券B 1.1880 1.3670 1.1880 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
961 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1730 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
962 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9820 1.6410 0.9820 1.6410 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
963 550017 信诚添金分级债券 0.9970 1.3130 0.9970 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
964 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.3250 1.0570 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
965 550019 信诚优质纯债债券B 1.0340 1.2990 1.0340 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
966 573003 诺德增强债券 1.0860 1.1130 1.0860 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
967 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0270 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
968 582202 东吴增利债券C 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
969 590009 中邮稳定收益债券A 1.1600 1.3320 1.1600 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
970 590010 中邮稳定收益债券C 1.1450 1.3170 1.1450 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
971 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0950 1.5550 1.0950 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
972 610008 信达澳银信用债债券A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
973 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0520 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
974 620009 金元惠理丰祥债券 1.0690 1.2190 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
975 660013 农银汇理信用添利债券 1.1356 1.3336 1.1356 1.3336 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
976 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0350 1.1900 1.0350 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
977 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0290 1.1700 1.0290 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
978 700004 平安大华保本混合 1.0170 1.2680 1.0170 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
979 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9740 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
980 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
981 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8100 0.0000 10.8100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
982 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0600 0.0000 10.0600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
983 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0400 0.0000 10.0400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
984 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4400 10.6900 10.4400 10.6900 0.0000 0.0000% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
985 121009 国投瑞银稳增债券 1.1108 1.6768 1.1109 1.6769 -0.0001 -0.0090% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
986 582001 东吴优信稳健债券A 1.1081 1.1201 1.1082 1.1202 -0.0001 -0.0090% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
987 092002 大成债券C 1.0805 1.9885 1.0806 1.9886 -0.0001 -0.0093% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
988 420102 天弘永利债券B 1.0779 1.5215 1.0780 1.5216 -0.0001 -0.0093% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
989 582201 东吴优信稳健债券C 1.0766 1.0886 1.0767 1.0887 -0.0001 -0.0093% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000110 金鹰元安保本混合 1.0457 1.3142 1.0458 1.3143 -0.0001 -0.0096% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
991 180002 银华保本增值 1.0030 1.0034 1.0031 1.0035 -0.0001 -0.0100% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002513 金鹰元安保本混合C 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.0101% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
993 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.0101% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
994 233005 大摩强收益债券 1.6412 1.6762 1.6414 1.6764 -0.0002 -0.0122% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000054 鹏华双债增利债券 1.2777 1.2777 1.2779 1.2779 -0.0002 -0.0157% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
996 450005 国富强化债券A 1.2439 1.5879 1.2441 1.5881 -0.0002 -0.0161% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
997 540001 汇丰晋信2016周期 1.1317 2.4517 1.1319 2.4519 -0.0002 -0.0177% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
998 450006 国富强化债券C 1.1142 1.5453 1.1144 1.5455 -0.0002 -0.0179% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
999 420002 天弘永利债券A 1.0767 1.4842 1.0769 1.4844 -0.0002 -0.0186% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 160718 嘉实多利分级债券 1.0232 1.2825 1.0234 1.2827 -0.0002 -0.0195% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0043 1.3993 1.0045 1.3995 -0.0002 -0.0199% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 002162 东方新价值混合C 0.9880 0.9880 0.9882 0.9882 -0.0002 -0.0202% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002794 天弘永利债券E 0.9470 0.9470 0.9472 0.9472 -0.0002 -0.0211% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 770001 德邦优化配置 0.8740 1.6740 0.8742 1.6742 -0.0002 -0.0229% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 377010 上投阿尔法 3.0432 4.9632 3.0439 4.9639 -0.0007 -0.0230% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 160123 南方中证50债券A 1.1851 1.2151 1.1854 1.2154 -0.0003 -0.0253% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519020 国泰金泰平衡混合 1.1752 1.0835 1.1755 1.0838 -0.0003 -0.0255% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1752 1.0835 1.1755 1.0838 -0.0003 -0.0255% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 160124 南方中债10年期国债C 1.1584 1.1884 1.1587 1.1887 -0.0003 -0.0259% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 001495 东方新价值混合A 1.0902 1.0902 1.0905 1.0905 -0.0003 -0.0275% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.0281% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.0282% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519674 银河创新成长 2.1253 2.1253 2.1259 2.1259 -0.0006 -0.0282% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 288102 中信稳定双利债券 1.0548 1.8526 1.0551 1.8529 -0.0003 -0.0284% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 350006 天治稳健双盈债券 1.7286 1.7686 1.7291 1.7691 -0.0005 -0.0289% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.0292% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 202202 南方避险增值 3.3527 4.0617 3.3537 4.0627 -0.0010 -0.0298% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 519675 银河润利保本混合 0.9966 1.4320 0.9969 1.4323 -0.0003 -0.0301% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 400020 东方安心收益保本 0.9793 1.3253 0.9796 1.3257 -0.0003 -0.0306% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9729 1.3679 0.9732 1.3682 -0.0003 -0.0308% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.0381% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 481006 工银红利 0.7755 0.8165 0.7758 0.8168 -0.0003 -0.0387% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 519648 银河润利保本混合I 0.9962 1.0226 0.9966 1.0230 -0.0004 -0.0401% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4640 2.4640 2.4650 2.4650 -0.0010 -0.0406% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 164812 工银增利分级债券 0.9838 1.1908 0.9842 1.1912 -0.0004 -0.0406% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9837 0.9837 0.9841 0.9841 -0.0004 -0.0406% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3290 2.3290 2.3300 2.3300 -0.0010 -0.0429% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 217008 招商安本增利债券 1.3646 1.9846 1.3652 1.9852 -0.0006 -0.0439% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 510080 长盛全债指数强债 1.1177 2.3827 1.1182 2.3832 -0.0005 -0.0447% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 410004 华富增强债券A 1.7485 2.0605 1.7493 2.0613 -0.0008 -0.0457% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 410005 华富增强债券B 1.7305 2.0125 1.7313 2.0133 -0.0008 -0.0462% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0413 1.0413 1.0418 1.0418 -0.0005 -0.0480% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9963 1.0463 0.9968 1.0468 -0.0005 -0.0502% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 110011 易方达中小盘 2.9150 2.9550 2.9165 2.9565 -0.0015 -0.0514% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 163411 兴全保本 1.2985 1.5073 1.2992 1.5081 -0.0007 -0.0539% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8000 1.8000 1.8010 1.8010 -0.0010 -0.0555% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001190 鹏华弘润混合A 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.0562% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.0563% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 519183 万家双引擎灵活配置 1.4190 2.1090 1.4198 2.1098 -0.0008 -0.0563% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.0564% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0616 1.0616 1.0622 1.0622 -0.0006 -0.0565% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0500 1.0500 1.0506 1.0506 -0.0006 -0.0571% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 540006 汇丰晋信大盘 2.6058 2.6658 2.6073 2.6673 -0.0015 -0.0575% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 100061 富国中国中小盘股票 1.7310 1.8260 1.7320 1.8270 -0.0010 -0.0577% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 110030 易方达沪深300量化增强 1.8548 1.8548 1.8559 1.8559 -0.0011 -0.0593% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0037 1.0537 1.0043 1.0543 -0.0006 -0.0597% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 486002 工银全球精选 1.6610 1.6610 1.6620 1.6620 -0.0010 -0.0602% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 310318 申万菱信沪深300增强 1.9523 2.7448 1.9535 2.7460 -0.0012 -0.0614% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 040046 华安纳斯达克100指数 1.5990 1.5990 1.6000 1.6000 -0.0010 -0.0625% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2630 1.2630 1.2638 1.2638 -0.0008 -0.0633% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 750005 安信平稳增长混合发起 1.5660 1.5660 1.5670 1.5670 -0.0010 -0.0638% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 530009 建信增强债券A 1.5400 1.6550 1.5410 1.6560 -0.0010 -0.0649% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519996 长信银利精选股票 0.9189 2.8389 0.9195 2.8395 -0.0006 -0.0653% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519997 长信银利精选 0.9189 2.8389 0.9195 2.8395 -0.0006 -0.0653% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001191 鹏华弘润混合C 1.0562 1.0562 1.0569 1.0569 -0.0007 -0.0662% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 100035 富国优化强债A/B 1.5100 1.5750 1.5110 1.5760 -0.0010 -0.0662% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 531009 建信增强债券C 1.4940 1.6090 1.4950 1.6100 -0.0010 -0.0669% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4880 1.4880 1.4890 1.4890 -0.0010 -0.0672% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 110028 易方达安心债券B 1.4840 2.2790 1.4850 2.2800 -0.0010 -0.0673% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 470018 汇添富双利债券A 1.4710 1.4710 1.4720 1.4720 -0.0010 -0.0679% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 100037 富国优化增强债券C 1.4630 1.5280 1.4640 1.5290 -0.0010 -0.0683% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 290003 泰信双息双利债券 1.0213 1.4316 1.0220 1.4323 -0.0007 -0.0685% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 100038 富国量化沪深300 1.4450 1.4450 1.4460 1.4460 -0.0010 -0.0692% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 420009 天弘安康养老混合 1.4410 1.4410 1.4420 1.4420 -0.0010 -0.0693% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 180028 银华永祥保本 1.4280 1.6470 1.4290 1.6490 -0.0010 -0.0700% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 213007 宝盈增强债券A/B 1.1247 1.7067 1.1255 1.7075 -0.0008 -0.0711% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 519601 海富通中国海外 1.4010 1.6710 1.4020 1.6720 -0.0010 -0.0713% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000695 大成景益平稳收益混合 1.3980 1.3980 1.3990 1.3990 -0.0010 -0.0715% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2556 1.2556 1.2565 1.2565 -0.0009 -0.0716% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 206003 鹏华信用增利债券A 1.2413 1.4101 1.2422 1.4110 -0.0009 -0.0725% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 485105 工银增强收益债券A 1.1031 1.8291 1.1039 1.8299 -0.0008 -0.0725% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.0726% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.0736% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001122 鹏华弘利混合A 1.0831 1.0831 1.0839 1.0839 -0.0008 -0.0738% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001123 鹏华弘利混合C 1.0738 1.0738 1.0746 1.0746 -0.0008 -0.0744% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 213917 宝盈增强债券C 1.0750 1.6570 1.0758 1.6578 -0.0008 -0.0744% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 1.3400 1.4910 -0.0010 -0.0746% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3280 1.3380 1.3290 1.3390 -0.0010 -0.0752% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 040008 华安策略优选 1.0616 2.5979 1.0624 2.5987 -0.0008 -0.0753% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 165314 建信信用增强债券C 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.0754% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 050119 博时转债增强债券C 1.3210 1.3250 1.3220 1.3260 -0.0010 -0.0756% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 206004 鹏华信用增利债券B 1.3192 1.3911 1.3202 1.3921 -0.0010 -0.0757% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3170 1.3170 1.3180 1.3180 -0.0010 -0.0759% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000407 汇添富双利增强债券C 1.2910 1.2910 1.2920 1.2920 -0.0010 -0.0774% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.0775% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 166010 中欧鼎利分级债券 1.2890 1.4040 1.2900 1.4050 -0.0010 -0.0775% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000406 汇添富双利增强债券A 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 372010 上投强化债券A 1.2800 1.3300 1.2810 1.3310 -0.0010 -0.0781% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 630103 华商增强债券B 1.2790 1.7850 1.2800 1.7860 -0.0010 -0.0781% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1507 1.7407 1.1516 1.7416 -0.0009 -0.0782% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2680 1.4530 -0.0010 -0.0789% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 376510 上投大盘蓝筹 1.2590 1.2590 1.2600 1.2600 -0.0010 -0.0794% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2560 1.3030 -0.0010 -0.0796% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 202107 南方广利债券C 1.2540 1.4340 1.2550 1.4350 -0.0010 -0.0797% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000865 大成景利混合 1.2510 1.2510 1.2520 1.2520 -0.0010 -0.0799% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 395011 中海增强债券A 1.2470 1.2870 1.2480 1.2880 -0.0010 -0.0801% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9945 0.9945 0.9953 0.9953 -0.0008 -0.0804% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 002339 海富通养老收益混合C 1.2350 1.3940 1.2360 1.3950 -0.0010 -0.0809% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 485005 工银增强收益债券B 1.1020 1.7830 1.1029 1.7839 -0.0009 -0.0816% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000045 工银产业债A 1.2220 1.3730 1.2230 1.3740 -0.0010 -0.0818% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2100 1.3500 -0.0010 -0.0826% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 001172 鹏华弘泽混合 1.0856 1.0856 1.0865 1.0865 -0.0009 -0.0828% 2017-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 210001 金鹰成份优选 0.9613 2.8392 0.9621 2.8404