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2017年01月12日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004232 中欧价值发现混合C 2.2366 2.2366 1.0000 1.0000 1.2366 123.6600% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4326 2.5116 1.0000 2.0790 0.4326 43.2600% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2012 2.4302 1.0000 2.2290 0.2012 20.1200% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰商品 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.4887% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160719 嘉实黄金 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.0086% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320013 诺安全球黄金 0.7910 0.8760 0.7840 0.8690 0.0070 0.8929% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.8415% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.8375% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 信诚全球商品主题 0.4830 0.4830 0.4790 0.4790 0.0040 0.8351% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 968011 摩根太平洋证券美元 11.6700 0.0000 11.5800 0.0000 0.0900 0.7772% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 080006 长盛环球行业精选 1.1000 1.1500 1.0920 1.1420 0.0080 0.7326% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519033 海富通国策导向 1.1170 1.6840 1.1090 1.6760 0.0080 0.7214% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 968010 摩根太平洋证券人民币 11.8500 0.0000 11.7700 0.0000 0.0800 0.6797% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161815 银华抗通胀主题 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.6342% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1272 0.1272 0.1264 0.1264 0.0008 0.6329% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257050 国联安主题驱动混合 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.6066% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100055 富国全球顶级消费品 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.5795% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8797 0.8797 0.8748 0.8748 0.0049 0.5601% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1902 0.2148 0.1892 0.2138 0.0010 0.5285% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350005 天治创新先锋 1.5061 1.5061 1.4983 1.4983 0.0078 0.5206% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 539002 建信新兴市场 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.5013% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1553 0.1563 0.1547 0.1557 0.0006 0.3878% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000179 广发美国房地产指数 1.3150 1.4750 1.3100 1.4700 0.0050 0.3817% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050020 博时抗通胀增强 0.5310 0.5310 0.5290 0.5290 0.0020 0.3781% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590006 中邮中小盘配置 1.8950 1.8950 1.8880 1.8880 0.0070 0.3708% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.3364% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1268 0.1268 0.1264 0.1264 0.0004 0.3165% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378546 上投全球天然资源 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.2924% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164206 天弘添利分级债券 1.0410 1.5340 1.0380 1.5310 0.0030 0.2890% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0740 1.1560 1.0710 1.1530 0.0030 0.2801% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8440 1.8440 1.8390 1.8390 0.0050 0.2719% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320017 诺安全球不动产 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.2640% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3850 2.4850 2.3790 2.4790 0.0060 0.2522% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.2286% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8960 1.3980 0.8940 1.3950 0.0020 0.2237% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350001 天治财富增长 0.9040 2.7493 0.9020 2.7473 0.0020 0.2217% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.2023% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.2023% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4600 0.0000 10.4400 0.0000 0.0200 0.1916% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0560 1.3930 1.0540 1.3910 0.0020 0.1898% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166301 华商中证500分级 2.1670 2.1670 2.1630 2.1630 0.0040 0.1849% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210006 金鹰保本混合 1.1170 1.3110 1.1150 1.3090 0.0020 0.1794% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002425 金鹰保本混合C 1.1230 1.6230 1.1210 1.6210 0.0020 0.1784% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.1639% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.1599% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377016 上投亚太优势 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.1592% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.1580% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100073 富国强回报C级 1.3040 1.3340 1.3020 1.3320 0.0020 0.1536% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100072 富国强回报A/B级 1.3370 1.3670 1.3350 1.3650 0.0020 0.1498% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164812 工银增利分级债券 0.9842 1.1912 0.9830 1.1900 0.0012 0.1221% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.1221% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9496 0.0000 0.9485 0.0000 0.0011 0.1160% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.9080 1.1120 0.9070 1.1110 0.0010 0.1103% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9430 1.4020 0.0010 0.1060% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9490 1.4150 0.0010 0.1054% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160124 南方中债10年期国债C 1.1587 1.1887 1.1575 1.1875 0.0012 0.1037% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9780 1.2300 0.9770 1.2290 0.0010 0.1024% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9820 1.6410 0.9810 1.6400 0.0010 0.1019% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9840 1.1530 0.9830 1.1520 0.0010 0.1017% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.1017% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.1017% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9850 1.1660 0.9840 1.1650 0.0010 0.1016% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160123 南方中证50债券A 1.1854 1.2154 1.1842 1.2142 0.0012 0.1013% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206015 鹏华纯债债券 0.9890 1.3130 0.9880 1.3120 0.0010 0.1012% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9880 1.0840 0.0010 0.1012% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9900 1.2150 0.9890 1.2140 0.0010 0.1011% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.1011% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9920 1.2540 0.9910 1.2530 0.0010 0.1009% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 370025 上投轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9910 1.1020 0.0010 0.1009% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9940 1.3660 0.9930 1.3650 0.0010 0.1007% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000141 富国国有企业债C级 0.9950 1.1940 0.9940 1.1930 0.0010 0.1006% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9950 1.2250 0.9940 1.2240 0.0010 0.1006% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550017 信诚添金分级债券 0.9970 1.3130 0.9960 1.3130 0.0010 0.1004% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9980 1.2370 0.9970 1.2360 0.0010 0.1003% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 0.9980 1.2080 0.0010 0.1002% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9990 1.0560 0.9980 1.0550 0.0010 0.1002% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0010 1.0780 1.0000 1.0770 0.0010 0.1000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002811 博时裕顺纯债债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0020 1.2460 1.0010 1.2450 0.0010 0.0999% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0010 1.0460 0.0010 0.0999% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150030 银华中证等权90指数金利 1.0020 1.3630 1.0010 1.3620 0.0010 0.0999% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0020 1.0950 1.0010 1.0940 0.0010 0.0999% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000270 建信安心保本混合 1.0030 1.5320 1.0020 1.5310 0.0010 0.0998% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0020 1.0550 0.0010 0.0998% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0310 1.0020 1.0300 0.0010 0.0998% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0040 1.0850 1.0030 1.0840 0.0010 0.0997% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090019 大成景恒保本混合 1.0040 1.3440 1.0030 1.3430 0.0010 0.0997% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519726 交银荣祥保本混合 1.0040 1.3800 1.0030 1.3790 0.0010 0.0997% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0400 0.0000 10.0300 0.0000 0.0100 0.0997% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1260 1.0040 1.1250 0.0010 0.0996% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 1.0650 1.0040 1.0640 0.0010 0.0996% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0060 1.1060 1.0050 1.1050 0.0010 0.0995% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0060 1.1930 1.0050 1.1920 0.0010 0.0995% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0600 0.0000 10.0500 0.0000 0.0100 0.0995% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000631 中银聚利分级债券 1.0070 1.2112 1.0060 1.2102 0.0010 0.0994% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160128 南方金利A 1.0100 1.3390 1.0090 1.3380 0.0010 0.0991% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160131 南方聚利A 1.0130 1.2420 1.0120 1.2410 0.0010 0.0988% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000633 中银聚利分级债券B 1.0140 1.4100 1.0130 1.4080 0.0010 0.0987% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000352 国富恒丰定期债券C 1.0150 1.2380 1.0140 1.2370 0.0010 0.0986% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0150 1.3630 1.0140 1.3620 0.0010 0.0986% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0170 1.1250 1.0160 1.1240 0.0010 0.0984% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150273 鹏华一带一路分级A 1.0170 1.0810 1.0160 1.0810 0.0010 0.0984% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 1.0170 1.1310 0.0010 0.0983% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 1.3460 1.0200 1.3450 0.0010 0.0980% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582202 东吴增利债券C 1.0210 1.3310 1.0200 1.3300 0.0010 0.0980% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.1990 1.0250 1.1980 0.0010 0.0976% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0260 1.3660 0.0010 0.0975% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100058 富国产业债债券 1.0280 1.3630 1.0270 1.3620 0.0010 0.0974% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165807 东吴鼎利分级债券 1.0290 1.3250 1.0280 1.3240 0.0010 0.0973% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0290 1.1700 1.0280 1.1690 0.0010 0.0973% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000497 财通纯债债券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000194 银华信用四季红债券 1.0340 1.3180 1.0330 1.3170 0.0010 0.0968% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150156 中银互利分级债券B 1.0340 1.4420 1.0330 1.4400 0.0010 0.0968% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 1.0340 1.2040 0.0010 0.0967% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519723 交银双轮A 1.0370 1.2030 1.0360 1.2020 0.0010 0.0965% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519676 银河强化债券 1.0390 1.5990 1.0380 1.5980 0.0010 0.0963% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 1.0400 1.1450 0.0010 0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 261001 景顺长城稳定债券A 1.0400 1.2100 1.0390 1.2090 0.0010 0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 261101 景顺长城稳定债券C 1.0400 1.1800 1.0390 1.1790 0.0010 0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.2310 1.0400 1.2300 0.0010 0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000929 博时黄金ETFD 2.7153 1.2110 2.7127 1.2099 0.0026 0.0958% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.0953% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0510 1.2350 1.0500 1.2340 0.0010 0.0952% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0520 1.2020 0.0010 0.0951% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161014 富国汇利回报分级债券 1.0530 1.4930 1.0520 1.4920 0.0010 0.0951% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161117 易方达永旭添利债券 1.0530 1.3670 1.0520 1.3660 0.0010 0.0951% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0520 1.3710 1.0510 1.3700 0.0010 0.0951% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160217 国泰互利分级债券 1.0540 1.3830 1.0530 1.3820 0.0010 0.0950% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0560 1.2140 0.0010 0.0947% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0580 1.2940 1.0570 1.2930 0.0010 0.0946% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164810 工银纯债定期开放债券 1.0580 1.2600 1.0570 1.2590 0.0010 0.0946% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000341 嘉实新兴市场A 1.0600 1.1150 1.0590 1.1140 0.0010 0.0944% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000153 大成景旭纯债C 1.0610 1.2710 1.0600 1.2700 0.0010 0.0943% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 675013 纽银稳健双利债券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0630 1.1210 0.0010 0.0941% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161618 融通岁岁添利债券A 1.0650 1.3150 1.0640 1.3140 0.0010 0.0940% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001971 博时产业债纯债债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 370022 上投分红添利债券B 1.0690 1.3310 1.0680 1.3300 0.0010 0.0936% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620009 金元惠理丰祥债券 1.0690 1.2190 1.0680 1.2180 0.0010 0.0936% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000562 南方启元C 1.0710 1.1030 1.0700 1.1020 0.0010 0.0935% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040026 华安信用四季红债券 1.0700 1.3420 1.0690 1.3410 0.0010 0.0935% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.8620 1.0710 1.8610 0.0010 0.0934% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000152 大成景旭纯债A 1.0740 1.2840 1.0730 1.2830 0.0010 0.0932% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0750 1.2670 1.0740 1.2660 0.0010 0.0931% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000930 博时黄金ETFI 2.6914 1.1228 2.6889 1.1218 0.0025 0.0930% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0770 1.2800 1.0760 1.2790 0.0010 0.0929% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001055 博时产业债纯债债券 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001281 长安鑫利优选混合 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002072 长安鑫利优选混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040019 华安稳固债券 1.0800 1.4500 1.0790 1.4490 0.0010 0.0927% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110038 易方达纯债债券C 1.0810 1.2240 1.0800 1.2230 0.0010 0.0926% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 675011 纽银稳健双利债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8100 0.0000 10.8000 0.0000 0.0100 0.0926% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000104 华宸信用增利债券 1.0820 1.2920 1.0810 1.2910 0.0010 0.0925% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000561 南方启元A 1.0820 1.1140 1.0810 1.1130 0.0010 0.0925% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002534 华安稳固收益债券A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166905 民生加银添利C 1.0860 1.3250 1.0850 1.3240 0.0010 0.0922% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000708 华安安享混合 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166904 民生加银添利A 1.0880 1.3400 1.0870 1.3390 0.0010 0.0920% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000356 南方丰元C 1.0910 1.2390 1.0900 1.2380 0.0010 0.0917% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 167501 安信宝利分级债券 1.0920 1.2930 1.0910 1.2920 0.0010 0.0917% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001203 东方红稳健精选混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 1.0930 1.2670 0.0010 0.0915% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000131 大成景兴信用债债券C 1.0960 1.3960 1.0950 1.3950 0.0010 0.0913% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0980 1.2000 1.0970 1.1990 0.0010 0.0912% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360009 光大增利C 1.0980 1.3270 1.0970 1.3260 0.0010 0.0912% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 1.0990 1.1310 0.0010 0.0910% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000355 南方丰元A 1.1000 1.2520 1.0990 1.2510 0.0010 0.0910% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070031 嘉实全球房地产 1.1020 1.2950 1.1010 1.2940 0.0010 0.0908% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270009 --- 1.1050 1.5880 1.1040 1.5870 0.0010 0.0906% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310379 申万添益宝债券B 1.1100 1.4560 1.1090 1.4550 0.0010 0.0902% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660102 农银恒久增利债券C 1.3326 1.4936 1.3314 1.4924 0.0012 0.0901% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000130 大成景兴信用债债券A 1.1120 1.4120 1.1110 1.4110 0.0010 0.0900% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000435 建信稳定添利债券A 1.1120 1.4010 1.1110 1.4000 0.0010 0.0900% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310378 申万添益宝债券A 1.1120 1.4810 1.1110 1.4800 0.0010 0.0900% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 1.1120 1.1820 0.0010 0.0899% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001023 华夏亚债中国指数C 1.1130 1.2180 1.1120 1.2170 0.0010 0.0899% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 1.1130 1.1490 0.0010 0.0898% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070026 嘉实信用债券C 1.1170 1.3370 1.1160 1.3360 0.0010 0.0896% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001204 东方红稳健精选混合C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.0891% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 1.1220 1.1580 0.0010 0.0891% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 1.1270 1.1800 0.0010 0.0887% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 1.1300 1.2000 0.0010 0.0885% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660002 农银恒久增利债券A 1.3630 1.5770 1.3618 1.5758 0.0012 0.0881% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001021 华夏亚债中国指数A 1.1370 1.2420 1.1360 1.2410 0.0010 0.0880% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000048 华夏双债增强债券C 1.1400 1.3550 1.1390 1.3540 0.0010 0.0878% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 590010 中邮稳定收益债券C 1.1450 1.3170 1.1440 1.3160 0.0010 0.0874% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000281 博时双债增强债券C 1.1470 1.1960 1.1460 1.1950 0.0010 0.0873% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000047 华夏双债增强债券A 1.1490 1.3690 1.1480 1.3680 0.0010 0.0871% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000015 华夏纯债债券A 1.1590 1.1890 1.1580 1.1880 0.0010 0.0864% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
203 070005 嘉实债券 1.1600 2.1650 1.1590 2.1640 0.0010 0.0863% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
204 590009 中邮稳定收益债券A 1.1600 1.3320 1.1590 1.3310 0.0010 0.0863% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000774 天弘瑞利分级债券 1.1640 1.1760 1.1630 1.1750 0.0010 0.0860% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1670 1.2470 1.1660 1.2460 0.0010 0.0858% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
207 400013 东方保本 1.1680 1.3730 1.1670 1.3710 0.0010 0.0857% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
208 020028 国泰信用债券C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1800 1.4380 1.1790 1.4370 0.0010 0.0848% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000105 建信安心回报债券A 1.1840 1.1940 1.1830 1.1930 0.0010 0.0845% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
211 400009 东方稳健债券 1.1880 1.2580 1.1870 1.2570 0.0010 0.0842% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
212 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1960 1.4540 1.1950 1.4530 0.0010 0.0837% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
214 530021 建信纯债A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000190 中银保本二号 1.2020 1.4620 1.2010 1.4610 0.0010 0.0833% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
216 161822 银华中证中票50指数债券C 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.0831% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
217 163806 中银稳健增利债券 1.2040 1.5640 1.2030 1.5630 0.0010 0.0831% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000033 易方达信用债债券C 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
219 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.0829% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
220 202108 南方润元A 1.2090 1.2390 1.2080 1.2380 0.0010 0.0828% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000319 泰达淘利债券A 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.0826% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001868 招商产业债券C 1.2160 1.4560 1.2150 1.4550 0.0010 0.0823% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000287 银华永利债券A 1.2180 1.2780 1.2170 1.2770 0.0010 0.0822% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
224 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
225 161603 融通债券A 1.2240 1.7880 1.2230 1.7870 0.0010 0.0818% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.0816% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
227 217022 招商产业债券 1.2290 1.4690 1.2280 1.4680 0.0010 0.0814% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
228 270044 广发双债添利债券A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.0812% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000403 工银纯债债券B 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0808% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
231 720003 财通保本 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 1.2470 1.2860 0.0010 0.0802% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.0801% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
234 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000402 工银纯债债券A 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
236 040013 华安强化债券B 1.2520 1.6870 1.2510 1.6860 0.0010 0.0799% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.0798% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
238 320015 诺安保本 1.2560 1.5280 1.2550 1.5270 0.0010 0.0797% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
239 519023 海富通稳健添利债C 1.2550 1.3460 1.2540 1.3450 0.0010 0.0797% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
241 161813 银华信用债券 1.2680 1.4530 1.2670 1.4520 0.0010 0.0789% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
242 450019 国富恒久信用债券C 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
243 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000572 中银多策略混合 1.2740 1.3340 1.2730 1.3330 0.0010 0.0786% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
245 630103 华商增强债券B 1.2800 1.7860 1.2790 1.7850 0.0010 0.0782% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519024 海富通稳健添利债A 1.2810 1.3720 1.2800 1.3710 0.0010 0.0781% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
247 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.0775% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
249 253021 国联安德盛增利债B 1.2980 1.5260 1.2970 1.5250 0.0010 0.0771% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
250 166004 中欧稳健债券C 1.0426 1.3246 1.0418 1.3238 0.0008 0.0768% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
251 630003 华商增强债券A 1.3070 1.8320 1.3060 1.8310 0.0010 0.0766% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
252 166003 中欧稳健债券A 1.0473 1.3608 1.0465 1.3600 0.0008 0.0764% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000025 大摩双利增强债券C 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
254 253020 国联安德盛增利债A 1.3160 1.5610 1.3150 1.5600 0.0010 0.0760% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000150 华安双债添利债券C 1.3270 1.4070 1.3260 1.4060 0.0010 0.0754% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519152 新华纯债添利A 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.0752% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000149 华安双债添利债券A 1.3370 1.4170 1.3360 1.4160 0.0010 0.0749% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000175 汇添富高息债债券C 1.3530 1.3880 1.3520 1.3870 0.0010 0.0740% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
259 700005 平安大华添利债券A 1.3820 1.3820 1.3810 1.3810 0.0010 0.0724% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
260 660109 农银增强收益债券C 1.4086 1.4796 1.4076 1.4786 0.0010 0.0710% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
261 217011 招商安心债券 1.4380 1.6780 1.4370 1.6770 0.0010 0.0696% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
262 660009 农银增强收益债券A 1.4377 1.5087 1.4367 1.5077 0.0010 0.0696% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
263 420009 天弘安康养老混合 1.4420 1.4420 1.4410 1.4410 0.0010 0.0694% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
264 050006 博时稳定价值债券B 1.4430 1.8040 1.4420 1.8030 0.0010 0.0693% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
265 092002 大成债券C 1.0806 1.9886 1.0799 1.9879 0.0007 0.0648% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000571 中邮双动力混合 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.0633% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519660 银河增利债券A 1.5840 1.5840 1.5830 1.5830 0.0010 0.0632% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
268 582001 东吴优信稳健债券A 1.1082 1.1202 1.1075 1.1195 0.0007 0.0632% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
269 531008 建信稳定增利债券A 1.6410 1.6410 1.6400 1.6400 0.0010 0.0610% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
270 291007 泰信增强债券C 1.0111 1.2881 1.0105 1.2875 0.0006 0.0594% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
271 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6880 1.6880 1.6870 1.6870 0.0010 0.0593% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
272 290007 泰信增强债券A 1.0153 1.3183 1.0147 1.3177 0.0006 0.0591% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7020 1.7020 1.7010 1.7010 0.0010 0.0588% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
274 164302 新华惠鑫分级债券 1.7650 1.7690 1.7640 1.7680 0.0010 0.0567% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
275 090002 大成债券A/B 1.0654 2.0387 1.0648 2.0381 0.0006 0.0563% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1782 0.1889 0.1781 0.1888 0.0001 0.0561% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
277 582201 东吴优信稳健债券C 1.0767 1.0887 1.0761 1.0881 0.0006 0.0558% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
278 040010 华安稳定债券B 1.0916 1.5686 1.0910 1.5680 0.0006 0.0550% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
279 040009 华安稳定债券A 1.0984 1.6086 1.0978 1.6080 0.0006 0.0547% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1847 0.1978 0.1846 0.1977 0.0001 0.0542% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1847 0.1978 0.1846 0.1977 0.0001 0.0542% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
282 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1845 0.2071 0.1844 0.2070 0.0001 0.0542% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
283 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1845 0.2071 0.1844 0.2070 0.0001 0.0542% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000338 鹏华双债保利债券 1.1296 1.2011 1.1290 1.2005 0.0006 0.0531% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
285 340009 兴全磐稳增利债券 1.3253 1.6133 1.3246 1.6126 0.0007 0.0528% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
286 519985 长信纯债壹号 1.3506 1.3506 1.3499 1.3499 0.0007 0.0519% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3556 1.3657 1.3549 1.3650 0.0007 0.0517% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9787 0.0000 0.9782 0.0000 0.0005 0.0511% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
289 320004 诺安优化债券 1.3738 1.7534 1.3731 1.7527 0.0007 0.0510% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9961 1.3033 0.9956 1.3028 0.0005 0.0502% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0014 1.0501 1.0009 1.0496 0.0005 0.0500% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
292 002086 大成景安短融债券E 1.2037 1.2037 1.2031 1.2031 0.0006 0.0499% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0132 1.4172 1.0127 1.4167 0.0005 0.0494% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
294 166008 中欧增强债券 1.0180 1.4174 1.0175 1.4169 0.0005 0.0491% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
295 400016 东方强化收益债券 1.0247 1.3047 1.0242 1.3042 0.0005 0.0488% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
296 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2767 1.2767 1.2761 1.2761 0.0006 0.0470% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000128 大成景安短融债券A 1.2013 1.2013 1.2008 1.2008 0.0005 0.0416% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000129 大成景安短融债券B 1.2150 1.2150 1.2145 1.2145 0.0005 0.0412% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
299 519680 交银增利A/B 0.9720 1.5780 0.9716 1.5776 0.0004 0.0412% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
300 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4650 2.4650 2.4640 2.4640 0.0010 0.0406% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
301 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0024 1.0024 1.0020 1.0020 0.0004 0.0399% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
302 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0143 1.2873 1.0139 1.2869 0.0004 0.0395% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
303 163003 长信利鑫分级债券 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.0395% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
304 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7724 1.0324 0.7721 1.0321 0.0003 0.0389% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
305 004220 长信纯债壹号债券C 1.3504 1.3504 1.3499 1.3499 0.0005 0.0370% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
306 163005 长信利众分级债券 0.8175 1.0275 0.8172 1.0272 0.0003 0.0367% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
307 121009 国投瑞银稳增债券 1.1109 1.6769 1.1105 1.6765 0.0004 0.0360% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
308 202102 南方多利增强债券C 1.1166 1.6099 1.1162 1.6095 0.0004 0.0358% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
309 202103 南方多利增强债券A 1.1197 1.6352 1.1193 1.6348 0.0004 0.0357% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
310 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1244 1.1828 1.1240 1.1824 0.0004 0.0356% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
311 650001 英大纯债A类 1.1273 1.2723 1.1269 1.2719 0.0004 0.0355% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
312 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1342 1.1881 1.1338 1.1877 0.0004 0.0353% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
313 161120 易方达新综合债券C 1.2100 1.2100 1.2096 1.2096 0.0004 0.0331% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
314 519189 万家恒利C 1.2392 1.2392 1.2388 1.2388 0.0004 0.0323% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519682 交银增利债券C 0.9699 1.5369 0.9696 1.5366 0.0003 0.0309% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
316 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.0299% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000914 中加纯债分级债券A 1.0074 1.1899 1.0071 1.1896 0.0003 0.0298% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0108 1.1908 1.0105 1.1905 0.0003 0.0297% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
319 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.0296% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
320 217008 招商安本增利债券 1.3652 1.9852 1.3648 1.9848 0.0004 0.0293% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0495 1.1878 1.0492 1.1875 0.0003 0.0286% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0609 1.1992 1.0606 1.1989 0.0003 0.0283% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
323 650002 英大纯债C类 1.0880 1.2330 1.0877 1.2327 0.0003 0.0276% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
324 163113 申万证券行业指数分级 1.0989 1.8022 1.0986 1.8019 0.0003 0.0273% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
325 660013 农银汇理信用添利债券 1.1356 1.3336 1.1353 1.3333 0.0003 0.0264% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
326 100018 富国天利增长债券 1.2263 2.4043 1.2260 2.4040 0.0003 0.0245% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
327 519188 万家恒利A 1.2651 1.2651 1.2648 1.2648 0.0003 0.0237% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
328 161908 万家添利 0.8939 1.4926 0.8937 1.4924 0.0002 0.0224% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
329 240003 华宝宝康债券 1.3571 1.9971 1.3568 1.9968 0.0003 0.0221% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
330 002513 金鹰元安保本混合C 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.0201% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
331 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0014 1.0836 1.0012 1.0834 0.0002 0.0200% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
332 002915 鑫元裕利债券 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.0199% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0122 1.1922 1.0120 1.1920 0.0002 0.0198% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
334 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.0198% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.0197% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
336 166012 中欧信用增利分级债券 1.0438 1.2338 1.0436 1.2336 0.0002 0.0192% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000110 金鹰元安保本混合 1.0458 1.3143 1.0456 1.3140 0.0002 0.0191% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0457 1.2357 1.0455 1.2355 0.0002 0.0191% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
339 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.0186% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519666 银河银信添利债券B 1.0821 1.5901 1.0819 1.5899 0.0002 0.0185% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
341 519667 银河银信添利债券A 1.0842 1.6282 1.0840 1.6280 0.0002 0.0185% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.0184% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.0183% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
344 020034 国泰民安增利债券C 1.1204 1.3744 1.1202 1.3742 0.0002 0.0179% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
345 164208 天弘丰利 1.1204 1.6439 1.1202 1.6437 0.0002 0.0179% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
346 020033 国泰民安增利债券A 1.1255 1.3915 1.1253 1.3913 0.0002 0.0178% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000302 国泰淘金互联网债券 1.1679 1.1679 1.1677 1.1677 0.0002 0.0171% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000054 鹏华双债增利债券 1.2779 1.2779 1.2777 1.2777 0.0002 0.0157% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
349 233005 大摩强收益债券 1.6414 1.6764 1.6412 1.6762 0.0002 0.0122% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
350 180002 银华保本增值 1.0031 1.0035 1.0030 1.0034 0.0001 0.0100% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
351 519648 银河润利保本混合I 0.9966 1.0230 0.9965 1.0229 0.0001 0.0100% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0065 0.0000 1.0064 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
353 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0280 0.0000 1.0279 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
354 070009 嘉实超短债债券 1.0427 1.3579 1.0426 1.3578 0.0001 0.0096% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
355 166902 民生加银平稳增利A 1.0401 1.3371 1.0400 1.3370 0.0001 0.0096% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
356 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0372 1.2168 1.0371 1.2167 0.0001 0.0096% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
357 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.0093% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
358 213917 宝盈增强债券C 1.0758 1.6578 1.0757 1.6577 0.0001 0.0093% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
359 213007 宝盈增强债券A/B 1.1255 1.7075 1.1254 1.7074 0.0001 0.0089% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
360 161119 易方达新综合债券A 1.2220 1.2220 1.2219 1.2219 0.0001 0.0082% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
361 003816 银华货币ETFB 100.2010 102.7570 100.1930 102.7490 0.0080 0.0080% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
362 511880 银华交易型货币 100.1750 113.4780 100.1670 113.4700 0.0080 0.0080% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 1.1820 1.0070 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000016 华夏纯债债券C 1.1410 1.1710 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000022 南方中票A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000023 南方中票C 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000026 泰达信用合利债券A 1.0120 1.3290 1.0120 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000027 泰达信用合利债券B 1.0100 1.3180 1.0100 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000028 华富保本混合 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000045 工银产业债A 1.2230 1.3740 1.2230 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000046 工银产业债B 1.2100 1.3500 1.2100 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0110 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0090 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.3290 1.0020 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.1560 1.0000 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0030 1.4560 1.0030 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0590 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1560 1.2310 1.1560 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000122 汇添富实业债债券A 1.0770 1.3510 1.0770 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000123 汇添富实业债债券C 1.0570 1.3310 1.0570 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000137 民生加银岁岁增利A 1.0390 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000138 民生加银岁岁增利C 1.0380 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000142 融通通泰保本A 0.9950 1.2480 0.9950 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000166 中海安鑫保本 1.0050 1.3950 1.0050 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000171 易方达裕丰回报债券 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 1.3750 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 1.0010 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 1.0000 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 1.0090 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2110 1.0050 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000195 工银保本3号混合A 0.9960 1.3550 0.9960 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000196 工银保本3号混合B 0.9930 1.3250 0.9930 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 1.0080 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0000 1.2130 1.0000 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0560 1.2660 1.0560 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0900 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4390 1.4390 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2340 1.2700 1.2340 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000254 长城增强收益定开债券A 1.0850 1.3150 1.0850 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000255 长城增强收益定开债券C 1.0840 1.3000 1.0840 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000256 上投红利回报 1.0060 1.3020 1.0060 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000280 博时双债增强债券A 1.1580 1.2070 1.1580 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000286 银华信用季季红债券 1.0260 1.2260 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000288 银华永利债券C 1.2030 1.2630 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000291 鹏华丰信分级债券 0.9730 1.3400 0.9730 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0500 1.2810 1.0500 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000305 中银中高等级债券 1.0520 1.2400 1.0520 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9940 1.2500 0.9940 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1390 1.0030 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000320 泰达淘利债券B 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1700 1.2350 1.1700 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.1860 1.0220 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000351 国富恒丰定期债券A 1.0170 1.2500 1.0170 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1280 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000361 信诚年年有余B 1.1130 1.2390 1.1130 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000377 上投双债增利A 1.0330 1.4240 1.0330 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000378 上投双债增利C 1.0310 1.4160 1.0310 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000390 华商优势行业 1.0390 1.9890 1.0390 1.9890 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0650 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000395 汇添富安心中国债券A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000405 信诚月月支付 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000406 汇添富双利增强债券A 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000407 汇添富双利增强债券C 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0550 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000438 融通月月添利定开债券B 1.0110 1.1330 1.0110 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0250 1.1860 1.0250 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 1.1500 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 1.0130 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000503 中信建投稳信一年A 1.0530 1.1780 1.0530 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000504 中信建投稳信一年C 1.0390 1.1640 1.0390 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000529 广发竞争优势混合 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000563 南方通利A 1.0380 1.2420 1.0380 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000564 南方通利C 1.0360 1.2420 1.0360 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000590 华安新活力混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1310 1.0030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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464 000632 中银聚利分级债券A 1.0020 1.1150 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2340 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000649 长城久鑫保本混合 1.0100 1.2360 1.0100 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000669 国寿安保尊享债券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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472 000692 汇添富双利债券C 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.2740 1.0710 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0600 1.2300 1.0600 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0580 1.2260 1.0580 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000749 国金通用鑫安保本 1.0000 1.0820 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000752 博时优势收益信用债券 1.0020 1.1510 1.0020 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3510 0.9960 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0050 0.0000 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9780 0.0000 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0790 1.0120 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000801 中金纯债A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000802 中金纯债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000804 中信建投稳利保本 0.9990 1.2390 0.9990 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000887 上投摩根稳进回报 0.9920 1.1590 0.9920 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9110 0.9710 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000937 华商稳固添利债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000938 华商稳固添利债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001003 华夏债券C 1.0650 1.8200 1.0650 1.8200 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0760 1.1260 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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498 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5690 1.1290 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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502 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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504 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
505 001115 广发聚安混合A 0.9920 1.3120 0.9920 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001124 融通通泰保本C 0.9920 1.2300 0.9920 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0120 1.0720 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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514 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001221 国联安鑫富混合 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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557 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
558 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
559 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
560 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
561 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
562 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1900 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
563 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
564 002669 华商万众创新混合 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
567 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
568 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
569 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
570 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.7890 1.0320 1.7890 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
571 020012 国泰金龙债券C 1.0630 1.7610 1.0630 1.7610 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
572 020018 国泰金鹿保本2期 0.9990 1.4360 0.9990 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
573 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2950 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
574 020027 国泰信用债券A 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
575 020029 国泰创利债券 1.0190 1.0490 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
576 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
577 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
578 040004 华安宝利配置 1.1290 4.1180 1.1290 4.1180 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
579 040012 华安强化债券A 1.2710 1.7330 1.2710 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
580 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1760 1.0530 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
581 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1720 1.0530 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
582 040045 华安信用增强债券 1.0550 1.3500 1.0550 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
583 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3340 1.0690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
584 050106 博时稳定价值债券A 1.4640 1.8480 1.4640 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
585 070025 嘉实信用债券A 1.1240 1.3600 1.1240 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
586 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0220 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
587 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1240 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
588 080003 长盛积极配置债券 1.0381 1.6161 1.0381 1.6161 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
589 080008 长盛战略新兴混合 1.8660 1.9160 1.8660 1.9160 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
590 090008 大成强化收益债券 1.1980 1.3980 1.1980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
591 100050 富国全球债券 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
592 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
593 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 1.0150 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
594 110017 易方达增强债券A 1.2160 1.9460 1.2160 1.9460 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
595 110018 易方达增强债券B 1.2070 1.8920 1.2070 1.8920 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
596 110035 易方达双债强债A 1.2500 1.4000 1.2500 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
597 110036 易方达双债强债C 1.2240 1.3740 1.2240 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
598 110037 易方达纯债债券A 1.0770 1.2430 1.0770 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
599 121013 国投瑞银纯债A 1.0340 1.1970 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
600 128013 国投瑞银纯债B 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
601 150047 银华瑞吉 1.0020 1.3590 1.0020 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
602 150162 银华永益分级债券B 1.5540 1.5540 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
603 150243 鹏华创业板分级A 1.0050 1.0750 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
604 150249 招商中证银行指数分级A 1.0030 1.0780 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
605 160129 南方金利C 1.0060 1.3230 1.0060 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
606 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
607 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
608 160513 博时稳健回报债券A 1.4530 1.5280 1.4530 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
609 160514 博时稳健回报债券C 1.2820 1.3820 1.2820 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
610 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9820 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
611 160612 鹏华丰收债券 1.0960 1.5720 1.0960 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
612 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0090 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
613 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
614 160631 鹏华银行分级 0.8490 0.8860 0.8490 0.8860 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
615 160633 鹏华证券分级 0.9540 0.6080 0.9540 0.6080 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
616 160810 长盛同丰债券 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
617 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1080 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
618 161010 富国天丰强化债券 1.0700 1.6540 1.0700 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
619 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
620 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0220 0.6050 1.0220 0.6050 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
621 161029 富国中证银行指数分级 0.9160 0.9560 0.9160 0.9560 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
622 161115 易方达岁丰添利债券 1.7520 1.8960 1.7520 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
623 161216 国投瑞银双债债券A 1.0290 1.5280 1.0290 1.5280 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
624 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0300 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
625 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0290 1.0500 1.0290 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
626 161505 银河通利债券A 1.0630 1.4530 1.0630 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
627 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
628 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0400 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
629 161619 融通岁岁添利债券B 1.0620 1.2990 1.0620 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
630 161626 融通通福分级债券 1.0000 1.5920 1.0000 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
631 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
632 161693 融通债券C 1.2080 1.7650 1.2080 1.7650 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
633 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0810 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
634 161719 招商可转债分级债券 1.0090 1.4290 1.0090 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
635 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7490 0.7430 0.7490 0.7430 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
636 161723 招商中证银行指数分级 0.8770 0.9150 0.8770 0.9150 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161820 银华纯债信用债券 1.0710 1.3150 1.0710 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
638 161823 银华永兴分级债券 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
639 161824 银华永兴分级债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
640 161827 银华永益分级债券 1.4320 1.5060 1.4320 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
641 161828 银华永益分级债券A 1.0040 1.1070 1.0040 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
642 162108 金鹰元盛分级债券 1.0930 1.1550 1.0930 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
643 162215 泰达聚利分级债券 1.0120 1.5400 1.0120 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
644 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
645 162712 广发聚利债券 1.4030 1.6670 1.4030 1.6670 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
646 162715 广发聚源A 1.0740 1.1150 1.0740 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
647 162716 广发聚源C 1.0630 1.0990 1.0630 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
648 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 1.0940 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
649 163823 中银保本混合 1.0150 1.5620 1.0150 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
650 163824 中银盛利定期开放债券 1.0420 1.3020 1.0420 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
651 163825 中银互利分级债券 1.0200 1.4051 1.0200 1.4051 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
652 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.1420 1.0090 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
653 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0290 1.3190 1.0290 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
654 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2710 1.0040 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
655 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0100 1.1340 1.0100 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
656 164105 华富强化债券 1.2190 1.6700 1.2190 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
657 164210 天弘同利分级债券 0.9990 1.5080 0.9990 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
658 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0150 1.1270 1.0150 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
659 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1740 1.2250 1.1740 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
660 164703 汇添富互利分级债券 1.0020 1.5490 1.0020 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
661 164808 工银四季收益债券 0.9960 1.5320 0.9960 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
662 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
663 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3400 1.4910 1.3400 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
664 165314 建信信用增强债券C 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
665 165517 信诚双盈分级债券 0.7430 1.1430 0.7430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
666 165705 诺德双翼债券 0.9860 1.2120 0.9860 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
667 166010 中欧鼎利分级债券 1.2900 1.4050 1.2900 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
668 166105 信达增利 0.9540 1.1030 0.9540 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
669 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0290 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
670 166903 民生加银平稳增利C 1.0380 1.3190 1.0380 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
671 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1690 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
672 180026 银华信用双利债券C 1.1390 1.4090 1.1390 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
673 200009 长城稳健增利 1.1180 1.5230 1.1180 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
674 200013 长城积极增利债券A 1.3030 1.5010 1.3030 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
675 200016 长城保本 1.0310 1.5880 1.0310 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
676 200113 长城积极增利债券C 1.2750 1.4650 1.2750 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
677 202110 南方润元C 1.1870 1.2170 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
678 202213 南方安心 1.0000 1.5490 1.0000 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
679 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1450 1.3330 1.1450 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
680 206013 鹏华金刚保本混合 1.0190 1.4200 1.0190 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
681 206018 鹏华产业债债券 1.0810 1.2930 1.0810 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
682 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.3910 1.0420 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
683 217024 招商安盈保本 1.0270 1.3800 1.0270 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
684 233012 大摩多元收益债券A 1.6580 1.6580 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
685 233013 大摩多元收益债券C 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
686 253060 国联安信心增长债券A 1.0560 1.2030 1.0560 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
687 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3290 1.3390 1.3290 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
688 261102 景顺长城信增债券C 1.3050 1.3150 1.3050 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
689 270029 广发聚财信用债券A 1.0970 1.4720 1.0970 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
690 270030 广发聚财信用债券B 1.0830 1.4500 1.0830 1.4500 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
691 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
692 270045 广发双债添利债券C 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
693 270048 广发纯债债券A 1.1800 1.2990 1.1800 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
694 270049 广发纯债债券C 1.1750 1.2910 1.1750 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
695 290009 泰信周期债券 1.1240 1.3990 1.1240 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
696 310508 申万稳益宝债券 1.3270 1.4730 1.3270 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
697 320020 诺安汇鑫保本 0.9990 1.4560 0.9990 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
698 360008 光大增利A 1.1180 1.3640 1.1180 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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700 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3330 1.0260 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
701 370021 上投分红添利债券A 1.0700 1.3510 1.0700 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
702 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
703 371120 上投纯债债券B 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
704 372010 上投强化债券A 1.2810 1.3310 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
705 372110 上投强化债券B 1.2560 1.3030 1.2560 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
706 380006 中银纯债债券C 1.0410 1.2110 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
707 380009 中银添利债券发起 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
708 395001 中海稳健债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
709 400030 东方添益债券 1.0460 1.1790 1.0460 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
710 420008 天弘债券发起式A 1.1350 1.1640 1.1350 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
711 420108 天弘债券发起式B 1.1160 1.1440 1.1160 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
712 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
713 470010 汇添富多元收益债券A 1.1510 1.5140 1.1510 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
714 470011 汇添富多元收益债券C 1.1290 1.4890 1.1290 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
715 470018 汇添富双利债券A 1.4720 1.4720 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
716 470078 汇添富增强债券C 1.2060 1.5110 1.2060 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
717 470088 汇添富信用债债券A 1.0160 1.0350 1.0160 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
718 470089 汇添富信用债债券C 1.0120 1.0310 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
719 485011 工银双利债券B 1.6620 1.6620 1.6620 1.6620 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
720 485119 工银信用纯债债券A 1.1380 1.1790 1.1380 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
721 487016 工银保本 1.0950 1.3220 1.0950 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
722 510080 长盛全债指数强债 1.1182 2.3832 1.1182 2.3832 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519030 海富通稳固债券 1.1480 1.5380 1.1480 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519057 海富通双福分级债券A 1.0040 1.1130 1.0040 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
726 519058 海富通双福分级债券B 0.8570 1.2880 0.8570 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6400 2.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519061 海富通纯债债券A 1.6540 2.1940 1.6540 2.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519062 海富通阿尔法对冲 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
730 519153 新华纯债添利C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519186 万家稳健增利债券A 1.1018 1.5418 1.1018 1.5418 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
732 519187 万家稳健增利债券C 1.0892 1.5092 1.0892 1.5092 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519646 银河鑫利混合I 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
734 519653 银河鑫利混合C 1.0260 1.0360 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
735 519654 银河泽利保本混合 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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737 519662 银河岁岁回报债券A 1.6010 1.6010 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2120 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519675 银河润利保本混合 0.9969 1.4323 0.9969 1.4323 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
741 519696 交银环球精选 1.6660 1.9860 1.6660 1.9860 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
742 519718 交银纯债A 1.0060 1.1780 1.0060 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
743 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
744 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0260 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1670 1.3670 1.1670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519743 交银丰润收益债券A 1.0110 1.1440 1.0110 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
748 519745 交银丰润收益债券C 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
749 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1820 1.3220 1.1820 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
750 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0150 1.0350 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
752 519960 长信利广混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
753 519962 长信利盈混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0056 1.2844 1.0056 1.2844 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
755 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0060 1.2988 1.0060 1.2988 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
756 519989 长信利丰债券 1.3870 1.8800 1.3870 1.8800 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
757 530008 建信稳定增利债券C 1.6180 1.8910 1.6180 1.8910 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
758 531021 建信纯债C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
759 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0380 1.2254 1.0380 1.2254 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
760 550006 信诚经典优债债券A 1.1950 1.4030 1.1950 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
761 550007 信诚经典优债债券B 1.1880 1.3670 1.1880 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
762 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1730 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
763 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.3250 1.0570 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
764 550019 信诚优质纯债债券B 1.0340 1.2990 1.0340 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
765 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0950 1.5550 1.0950 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
766 610008 信达澳银信用债债券A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
767 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0520 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
768 610108 信达澳银信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
769 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
770 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
771 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0350 1.1900 1.0350 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
772 700006 平安大华添利债券C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
773 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9740 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
774 750002 安信目标收益债券A 1.1410 1.3060 1.1410 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
775 750003 安信目标收益债券C 1.1180 1.2830 1.1180 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
776 750005 安信平稳增长混合发起 1.5670 1.5670 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002441 德邦新添利C 1.1271 1.5071 1.1272 1.5072 -0.0001 -0.0089% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
778 420002 天弘永利债券A 1.0769 1.4844 1.0770 1.4845 -0.0001 -0.0093% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
779 420102 天弘永利债券B 1.0780 1.5216 1.0781 1.5217 -0.0001 -0.0093% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.0096% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.0097% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002794 天弘永利债券E 0.9472 0.9472 0.9473 0.9473 -0.0001 -0.0106% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
783 630001 华商领先企业 0.9344 2.3954 0.9345 2.3955 -0.0001 -0.0107% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
784 560005 益民多利债券 0.8529 0.9739 0.8530 0.9740 -0.0001 -0.0117% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
785 310328 申万新动力 0.6687 3.0074 0.6688 3.0076 -0.0001 -0.0150% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519020 国泰金泰平衡混合 1.1755 1.0838 1.1757 1.0840 -0.0002 -0.0170% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
787 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1755 1.0838 1.1757 1.0840 -0.0002 -0.0170% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
788 217203 招商安泰债券B 1.1657 1.8692 1.1659 1.8694 -0.0002 -0.0172% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
789 540001 汇丰晋信2016周期 1.1319 2.4519 1.1321 2.4521 -0.0002 -0.0177% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000178 博时混合 1.0397 1.4573 1.0399 1.4575 -0.0002 -0.0192% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
791 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.0192% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
792 001775 鹏华弘泰C 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.0193% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
793 206001 鹏华行业成长 1.0333 5.1820 1.0335 5.1829 -0.0002 -0.0194% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
794 400020 东方安心收益保本 0.9796 1.3257 0.9798 1.3260 -0.0002 -0.0204% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
795 202202 南方避险增值 3.3537 4.0627 3.3544 4.0634 -0.0007 -0.0209% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
796 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2638 1.2638 1.2641 1.2641 -0.0003 -0.0237% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
797 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2565 1.2565 1.2568 1.2568 -0.0003 -0.0239% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
798 270001 广发聚富 0.8309 3.6469 0.8311 3.6471 -0.0002 -0.0241% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
799 400022 东方利群混合 1.2363 1.2363 1.2366 1.2366 -0.0003 -0.0243% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
800 002193 东方利群混合C 1.2227 1.2227 1.2230 1.2230 -0.0003 -0.0245% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
801 217003 招商安泰债券A 1.1423 1.9138 1.1426 1.9141 -0.0003 -0.0263% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
802 485005 工银增强收益债券B 1.1029 1.7839 1.1032 1.7842 -0.0003 -0.0272% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
803 485105 工银增强收益债券A 1.1039 1.8299 1.1042 1.8302 -0.0003 -0.0272% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
804 001123 鹏华弘利混合C 1.0746 1.0746 1.0749 1.0749 -0.0003 -0.0279% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
805 002533 中加心享混合C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.0288% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519183 万家双引擎灵活配置 1.4198 2.1098 1.4203 2.1103 -0.0005 -0.0352% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
807 001122 鹏华弘利混合A 1.0839 1.0839 1.0843 1.0843 -0.0004 -0.0369% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
808 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0659 1.0659 1.0663 1.0663 -0.0004 -0.0375% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
809 163411 兴全保本 1.2992 1.5081 1.2997 1.5087 -0.0005 -0.0385% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0043 1.0543 1.0047 1.0547 -0.0004 -0.0398% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
811 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9953 0.9953 0.9957 0.9957 -0.0004 -0.0402% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
812 001067 鹏华弘盛混合 1.1105 1.1105 1.1110 1.1110 -0.0005 -0.0450% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
813 410004 华富增强债券A 1.7493 2.0613 1.7501 2.0621 -0.0008 -0.0457% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
814 410005 华富增强债券B 1.7313 2.0133 1.7321 2.0141 -0.0008 -0.0462% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000251 工银金融地产股票 2.1530 2.4670 2.1540 2.4680 -0.0010 -0.0464% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
816 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0622 1.0622 1.0627 1.0627 -0.0005 -0.0470% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
817 288102 中信稳定双利债券 1.0551 1.8529 1.0556 1.8534 -0.0005 -0.0474% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2103 0.2103 0.2104 0.2104 -0.0001 -0.0475% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
819 290003 泰信双息双利债券 1.0220 1.4323 1.0225 1.4328 -0.0005 -0.0489% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
820 020021 国泰上证180金融联接 1.4275 1.4275 1.4282 1.4282 -0.0007 -0.0490% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9968 1.0468 0.9973 1.0473 -0.0005 -0.0501% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001380 鹏华弘盛混合C 1.5110 1.5110 1.5118 1.5118 -0.0008 -0.0529% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
823 206004 鹏华信用增利债券B 1.3202 1.3921 1.3209 1.3928 -0.0007 -0.0530% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
824 450006 国富强化债券C 1.1144 1.5455 1.1150 1.5461 -0.0006 -0.0538% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
825 001495 东方新价值混合A 1.0905 1.0905 1.0911 1.0911 -0.0006 -0.0550% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
826 001190 鹏华弘润混合A 1.0676 1.0676 1.0682 1.0682 -0.0006 -0.0562% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
827 450005 国富强化债券A 1.2441 1.5881 1.2448 1.5888 -0.0007 -0.0562% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
828 206003 鹏华信用增利债券A 1.2422 1.4110 1.2429 1.4117 -0.0007 -0.0563% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001191 鹏华弘润混合C 1.0569 1.0569 1.0575 1.0575 -0.0006 -0.0567% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
830 485111 工银双利债券A 1.7060 1.7060 1.7070 1.7070 -0.0010 -0.0586% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6740 1.6740 1.6750 1.6750 -0.0010 -0.0597% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000209 信诚新兴产业股票 1.6570 1.6570 1.6580 1.6580 -0.0010 -0.0603% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
833 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9941 0.9941 0.9947 0.9947 -0.0006 -0.0603% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
834 002162 东方新价值混合C 0.9882 0.9882 0.9888 0.9888 -0.0006 -0.0607% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519967 长信利富债券 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.0608% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
836 202005 南方成份精选 0.9734 1.6028 0.9740 1.6034 -0.0006 -0.0616% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
837 260112 景顺长城能源基建 1.5890 2.0240 1.5900 2.0250 -0.0010 -0.0629% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
838 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5710 1.5710 1.5720 1.5720 -0.0010 -0.0636% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519111 浦银收益A 1.5640 1.5740 1.5650 1.5750 -0.0010 -0.0639% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519112 浦银收益C 1.5180 1.5280 1.5190 1.5290 -0.0010 -0.0658% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
841 100035 富国优化强债A/B 1.5110 1.5760 1.5120 1.5770 -0.0010 -0.0661% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001250 天弘新活力混合 1.0555 1.0555 1.0562 1.0562 -0.0007 -0.0663% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
843 110032 易方达恒生联接现汇 0.1503 0.1503 0.1504 0.1504 -0.0001 -0.0665% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
844 110033 易方达恒生联接现钞 0.1503 0.1503 0.1504 0.1504 -0.0001 -0.0665% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000121 华夏永福养老混合 1.4940 1.4940 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.0669% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4890 1.4890 1.4900 1.4900 -0.0010 -0.0671% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
847 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.0681% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
848 163812 中银稳健双利债券B 1.4620 1.4620 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.0684% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
849 550009 信诚中小盘 1.4610 1.5910 1.4620 1.5920 -0.0010 -0.0684% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
850 530006 建信核心精选 1.4330 2.3180 1.4340 2.3190 -0.0010 -0.0697% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
851 180028 银华永祥保本 1.4290 1.6490 1.4300 1.6500 -0.0010 -0.0699% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4170 1.4170 1.4180 1.4180 -0.0010 -0.0705% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
853 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9903 0.6411 0.9910 0.6416 -0.0007 -0.0706% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4090 1.4090 -0.0010 -0.0710% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
855 320008 诺安增利债券A 1.4020 1.5670 1.4030 1.5680 -0.0010 -0.0713% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000695 大成景益平稳收益混合 1.3990 1.3990 1.4000 1.4000 -0.0010 -0.0714% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
857 487021 工银保本2号混合发起 1.3970 1.3970 1.3980 1.3980 -0.0010 -0.0715% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3910 1.3910 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.0718% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
859 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0787 0.6975 1.0795 0.6980 -0.0008 -0.0741% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519163 新华信用增益债券C 1.3490 1.3490 1.3500 1.3500 -0.0010 -0.0741% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
861 320009 诺安增利债券B 1.3410 1.5060 1.3420 1.5070 -0.0010 -0.0745% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
862 001381 鹏华弘泽混合C 1.0703 1.0703 1.0711 1.0711 -0.0008 -0.0747% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
863 485107 工银信用添利债券A 1.1988 1.7558 1.1997 1.7567 -0.0009 -0.0750% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
864 180029 银华永泰积极债券A 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
865 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.0754% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
866 485007 工银信用添利债券B 1.1926 1.7136 1.1935 1.7145 -0.0009 -0.0754% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
867 020019 国泰双利债券A 1.3220 1.5880 1.3230 1.5890 -0.0010 -0.0756% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
868 240013 华宝增强债券B 1.0553 1.4353 1.0561 1.4361 -0.0008 -0.0758% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
869 519162 新华信用增益债券A 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0764% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.0766% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.0772% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
873 002053 诺安优势行业混合C 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.0772% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
874 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2940 1.3330 -0.0010 -0.0773% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
875 080010 长盛同禧信增债券C 1.2910 1.2910 1.2920 1.2920 -0.0010 -0.0774% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
876 166016 中欧纯债分级债券 1.2900 1.3280 1.2910 1.3290 -0.0010 -0.0775% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
877 001061 华夏海外收益债券A 1.2770 1.3610 1.2780 1.3620 -0.0010 -0.0782% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
878 262001 景顺长城大中华 1.2720 1.2820 1.2730 1.2830 -0.0010 -0.0786% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
879 001063 华夏海外收益债券C 1.2560 1.3400 1.2570 1.3410 -0.0010 -0.0796% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
880 202107 南方广利债券C 1.2550 1.4350 1.2560 1.4360 -0.0010 -0.0796% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000207 建信双债增强债券A 1.2520 1.2620 1.2530 1.2630 -0.0010 -0.0798% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000865 大成景利混合 1.2520 1.2520 1.2530 1.2530 -0.0010 -0.0798% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000556 国投新机遇混合A 1.2470 1.3970 1.2480 1.3980 -0.0010 -0.0801% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
884 395011 中海增强债券A 1.2480 1.2880 1.2490 1.2890 -0.0010 -0.0801% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000208 建信双债增强债券C 1.2350 1.2450 1.2360 1.2460 -0.0010 -0.0809% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.0810% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
887 519078 汇添富增强债券A 1.2340 1.5390 1.2350 1.5400 -0.0010 -0.0810% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000274 广发亚太中高收益债券 1.2320 1.3020 1.2330 1.3030 -0.0010 -0.0811% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000557 国投新机遇混合C 1.2290 1.3790 1.2300 1.3800 -0.0010 -0.0813% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
890 151002 银河收益债券 1.3486 2.9386 1.3497 2.9397 -0.0011 -0.0815% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
891 240012 华宝增强债券A 1.1007 1.4807 1.1016 1.4816 -0.0009 -0.0817% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
892 395012 中海增强债券C 1.2180 1.2580 1.2190 1.2590 -0.0010 -0.0820% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
893 121001 国投瑞银融华债券 1.6992 3.1662 1.7006 3.1676 -0.0014 -0.0823% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
895 180015 银华增强债券 1.2120 1.6180 1.2130 1.6190 -0.0010 -0.0824% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
896 001172 鹏华弘泽混合 1.0865 1.0865 1.0874 1.0874 -0.0009 -0.0828% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000664 国联安通盈灵活配置 1.1980 1.2510 1.1990 1.2520 -0.0010 -0.0834% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
898 217020 招商安达保本 1.1960 1.4940 1.1970 1.4950 -0.0010 -0.0835% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
899 519683 交银双利A/B 1.1920 1.5300 1.1930 1.5310 -0.0010 -0.0838% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000290 鹏华全球高收益债 1.1890 1.3940 1.1900 1.3950 -0.0010 -0.0840% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
901 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000417 国联安新精选灵活配置 1.1790 1.3010 1.1800 1.3020 -0.0010 -0.0847% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
904 160602 鹏华普天债券A 1.1770 1.8350 1.1780 1.8360 -0.0010 -0.0849% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 1.1710 1.2310 -0.0010 -0.0854% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
906 530017 建信双息红利债券A 1.1700 1.6640 1.1710 1.6650 -0.0010 -0.0854% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
907 960029 建信双息红利债券H 1.1700 1.2190 1.1710 1.2200 -0.0010 -0.0854% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
908 001031 华夏安康优选债券A 1.1680 1.3280 1.1690 1.3290 -0.0010 -0.0855% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
909 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1680 1.4180 1.1690 1.4190 -0.0010 -0.0855% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
910 070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.5920 1.1670 1.5930 -0.0010 -0.0857% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
911 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3300 2.3300 2.3320 2.3320 -0.0020 -0.0858% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000014 华夏聚利债券 1.1630 1.1630 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.0859% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
913 519685 交银双利债券C 1.1630 1.4980 1.1640 1.4990 -0.0010 -0.0859% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1600 1.2200 -0.0010 -0.0862% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
916 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2757 1.4182 1.2768 1.4193 -0.0011 -0.0862% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
917 070016 嘉实多元债券B 1.1590 1.5580 1.1600 1.5590 -0.0010 -0.0862% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
918 160625 鹏华证券保险分级 1.1590 1.7330 1.1600 1.7340 -0.0010 -0.0862% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
919 001033 华夏安康优选债券C 1.1510 1.3110 1.1520 1.3120 -0.0010 -0.0868% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
920 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0868% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
921 160608 鹏华普天债券B 1.1480 1.7560 1.1490 1.7570 -0.0010 -0.0870% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
922 050016 博时宏观债券A/B 1.1450 1.1960 1.1460 1.1970 -0.0010 -0.0873% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0875% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
924 040018 华安香港精选 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0875% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
925 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.1850 1.1430 1.1860 -0.0010 -0.0875% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000080 天治可转债A 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000875 建信稳定得利债券A 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.0880% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000844 南方绝对收益 1.1340 1.1640 1.1350 1.1650 -0.0010 -0.0881% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000573 天弘通利混合 1.1330 1.2020 1.1340 1.2030 -0.0010 -0.0882% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
930 531017 建信双息红利债券C 1.1310 1.4130 1.1320 1.4140 -0.0010 -0.0883% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001505 南方利众C 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.0884% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000876 建信稳定得利债券C 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
933 001216 易方达新收益混合A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.0889% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000081 天治可转债C 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0890% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
935 350009 天治稳定收益债券 1.1210 1.2900 1.1220 1.2910 -0.0010 -0.0891% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1190 1.2350 1.1200 1.2360 -0.0010 -0.0893% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000973 新华增盈回报债券 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001217 易方达新收益混合C 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1090 1.2210 1.1100 1.2220 -0.0010 -0.0901% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
941 162308 海富通稳进增利债券 1.1050 1.5740 1.1060 1.5750 -0.0010 -0.0904% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
942 164205 天弘深证成份指数 1.1040 1.2840 1.1050 1.2850 -0.0010 -0.0905% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001295 大成景源灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002373 大成景源灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001206 广发聚惠混合A 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
946 530001 建信恒久价值 0.7646 2.9432 0.7653 2.9445 -0.0007 -0.0915% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7629 0.7629 0.7636 0.7636 -0.0007 -0.0917% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001185 安信动态策略混合 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
952 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
953 002029 安信动态策略混合C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000841 富国新回报灵活配置A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000843 富国新回报灵活配置C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
956 519969 长信新利灵活配置 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001200 创金合信聚利债券C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001183 南方利淘 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001253 建信回报灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
961 070020 嘉实稳固债券 1.0670 1.3290 1.0680 1.3300 -0.0010 -0.0936% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
962 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001202 东方红领先精选混合 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001254 泰达宏利新起点混合 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
966 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001285 易方达新鑫混合I 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001290 广发安泰混合 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0530 1.2890 -0.0010 -0.0950% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001260 广发安心混合 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0950% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
972 253061 国联安信心增长债券B 1.0520 1.1860 1.0530 1.1870 -0.0010 -0.0950% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000507 泰达宏利养老混合A 1.0510 1.2410 1.0520 1.2420 -0.0010 -0.0951% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001286 易方达新鑫混合E 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000997 南方双元A 1.0470 1.0730 1.0480 1.0740 -0.0010 -0.0954% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000998 南方双元C 1.0440 1.0700 1.0450 1.0710 -0.0010 -0.0957% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
978 002030 信诚新选混合B 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
979 002051 诺安创新驱动混合C 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001189 广发聚宝混合 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
981 040036 华安安心收益债券A 1.0380 1.4490 1.0390 1.4500 -0.0010 -0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
982 040037 华安安心收益债券B 1.0390 1.4650 1.0400 1.4660 -0.0010 -0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
983 620003 金元惠理丰利债券 1.0390 1.2580 1.0400 1.2590 -0.0010 -0.0962% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519733 交银强化回报A 1.0370 1.2450 1.0380 1.2460 -0.0010 -0.0963% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519735 交银强化回报C 1.0350 1.2320 1.0360 1.2330 -0.0010 -0.0965% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
986 163827 中银产业债定期开放债券 1.0340 1.1040 1.0350 1.1050 -0.0010 -0.0966% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
987 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0966% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000508 泰达宏利养老混合B 1.0310 1.2210 1.0320 1.2220 -0.0010 -0.0969% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001866 北信瑞丰新成长 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0970% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519971 长信改革红利混合 1.0300 1.2930 1.0310 1.2940 -0.0010 -0.0970% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002043 天治研究驱动混合C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
993 519647 银河鸿利混合I 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000466 融通通瑞债券A 1.0270 1.1020 1.0280 1.1030 -0.0010 -0.0973% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
995 002047 信诚新鑫混合B 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
996 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0260 1.2560 -0.0010 -0.0975% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
997 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.1330 1.0260 1.1340 -0.0010 -0.0975% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
998 160718 嘉实多利分级债券 1.0234 1.2827 1.0244 1.2837 -0.0010 -0.0976% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
999 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 002351 易方达裕祥回报债券 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001029 国投瑞银新动力混合 1.0200 1.1200 1.0210 1.1210 -0.0010 -0.0979% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 700004 平安大华保本混合 1.0170 1.2680 1.0180 1.2690 -0.0010 -0.0982% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 001169 国投瑞银新价值混合 1.0140 1.0670 1.0150 1.0680 -0.0010 -0.0985% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001282 华安新机遇保本混合 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0986% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519652 银河鑫利混合A 1.0120 1.0440 1.0130 1.0450 -0.0010 -0.0987% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000437 融通月月添利定开债券A 1.0110 1.1410 1.0120 1.1420 -0.0010 -0.0988% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002129 广发鑫利混合 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.2650 1.0060 1.2660 -0.0010 -0.0994% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0050 1.0850 1.0060 1.0860 -0.0010 -0.0994% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000859 融通通瑞债券C 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0994% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0994% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0998% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2790 1.0010 1.2800 -0.0010 -0.0999% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001261 中融新机遇混合 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0999% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001116 广发聚安混合C 0.9900 1.1470 0.9910 1.1480 -0.0010 -0.1009% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9890 1.0390 0.9900 1.0400 -0.0010 -0.1010% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 217015 招商全球资源 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1019% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9790 1.2790 0.9800 1.2800 -0.0010 -0.1020% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 960027 博时信用债券R 0.9740 0.9740 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1026% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 399001 中海上证50 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.1027% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519095 新华行业周期轮换 1.8710 2.7710 1.8730 2.7730 -0.0020 -0.1068% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9230 1.0030 0.9240 1.0040 -0.0010 -0.1082% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 002294 博时新机遇混合C 1.0103 1.0103 1.0114 1.0114 -0.0011 -0.1088% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.1092% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9140 0.9940 0.9150 0.9950 -0.0010 -0.1093% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9110 1.5680 0.9120 1.5690 -0.0010 -0.1096% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 160121 南方金砖四国指数 0.8950 0.9150 0.8960 0.9160 -0.0010 -0.1116% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 050029 博时新机遇混合 0.9797 0.9797 0.9808 0.9808 -0.0011 -0.1122% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 519059 海富通双福分级债券 0.8890 0.8890 0.8900 0.8900 -0.0010 -0.1124% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 160133 南方天元 1.7330 1.7330 1.7350 1.7350 -0.0020 -0.1153% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2911 1.2911 1.2926 1.2926 -0.0015 -0.1160% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 217018 招商安瑞进取债券 1.6850 1.6850 1.6870 1.6870 -0.0020 -0.1186% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000297 鹏华可转债债券 0.8350 0.8350 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.1196% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5824 1.5824 1.5843 1.5843 -0.0019 -0.1199% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001552 天弘中证证券保险A 0.7405 0.7405 0.7414 0.7414 -0.0009 -0.1214% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0658 1.0658 1.0671 1.0671 -0.0013 -0.1218% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 161620 融通丰利四分法 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.1218% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000184 工银添福债券A 1.6370 1.6370 1.6390 1.6390 -0.0020 -0.1220% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000004 中??勺瓹 0.8150 1.0250 0.8160 1.0260 -0.0010 -0.1225% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9732 1.3682 0.9744 1.3694 -0.0012 -0.1232% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000003 中??勺瓵 0.8090 1.0190 0.8100 1.0200 -0.0010 -0.1235% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000185 工银添福债券B 1.6110 1.6110 1.6130 1.6130 -0.0020 -0.1240% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8814 0.8814 0.8825 0.8825 -0.0011 -0.1246% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000041 华夏全球精选 0.8010 0.8010 0.8020 0.8020 -0.0010 -0.1247% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 770001 德邦优化配置 0.8742 1.6742 0.8753 1.6753 -0.0011 -0.1257% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7917 0.7917 0.7927 0.7927 -0.0010 -0.1262% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 690006 民生信用双利债券A 1.5640 1.5940 1.5660 1.5960 -0.0020 -0.1277% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0045 1.3995 1.0058 1.4008 -0.0013 -0.1293% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2314 0.2314 0.2317 0.2317 -0.0003 -0.1295% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2314 0.2314 0.2317 0.2317 -0.0003 -0.1295% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 530009 建信增强债券A 1.5410 1.6560 1.5430 1.6580 -0.0020 -0.1296% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 690206 民生信用双利债券C 1.5330 1.5630 1.5350 1.5650 -0.0020 -0.1303% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7640 0.7640 0.7650 0.7650 -0.0010 -0.1307% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0651 1.0651 1.0665 1.0665 -0.0014 -0.1313% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 163811 中银稳健双利债券A 1.4960 1.4960 1.4980 1.4980 -0.0020 -0.1335% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 531009 建信增强债券C 1.4950 1.6100 1.4970 1.6120 -0.0020 -0.1336% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 630009 华商稳定增利债券A 1.4930 1.4930 1.4950 1.4950 -0.0020 -0.1338% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 160717 嘉实恒生中国企业 0.7427 0.7427 0.7437 0.7437 -0.0010 -0.1345% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 100037 富国优化增强债券C 1.4640 1.5290 1.4660 1.5310 -0.0020 -0.1364% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 161902 万家增强债券 1.0917 2.1215 1.0932 2.1231 -0.0015 -0.1372% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 050011 博时信用债券A/B 2.1790 2.2940 2.1820 2.2970 -0.0030 -0.1375% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 2.1520 2.2490 -0.0030 -0.1394% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 202212 南方保本 1.4230 1.5390 1.4250 1.5410 -0.0020 -0.1404% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0651 1.0651 1.0666 1.0666 -0.0015 -0.1406% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0647 1.0647 1.0662 1.0662 -0.0015 -0.1407% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000242 景顺长城策略精选 1.4130 1.5930 1.4150 1.5950 -0.0020 -0.1413% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 240018 华宝可转债 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.1426% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000729 建信中小盘先锋股票 1.3910 1.3910 1.3930 1.3930 -0.0020 -0.1436% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 320021 诺安双利债券 1.3910 1.3910 1.3930 1.3930 -0.0020 -0.1436% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 202007 南方隆元产业主题 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.1441% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3810 1.3810 1.3830 1.3830 -0.0020 -0.1446% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3780 1.3780 1.3800 1.3800 -0.0020 -0.1449% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 630008 华商策略精选 1.3770 1.3770 1.3790 1.3790 -0.0020 -0.1450% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 210011 金鹰元泰信用债C 1.0244 1.2251 1.0259 1.2266 -0.0015 -0.1462% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000067 民生加银转债优选A 0.6810 1.0810 0.6820 1.0820 -0.0010 -0.1466% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 217019 招商深证TMT50联接 1.3610 1.3610 1.3630 1.3630 -0.0020 -0.1467% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 1.3600 1.3600 -0.0020 -0.1471% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000068 民生加银转债优选C 0.6770 1.0670 0.6780 1.0680 -0.0010 -0.1475% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 210010 金鹰元泰信用债A 1.0830 1.2934 1.0846 1.2950 -0.0016 -0.1475% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000214 广发成长优选混合 1.3420 1.3420 1.3440 1.3440 -0.0020 -0.1488% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 253010 国联安安心成长混合 0.6680 1.9760 0.6690 1.9780 -0.0010 -0.1495% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000260 信诚季季定期支付债券 1.3020 1.4710 1.3040 1.4730 -0.0020 -0.1534% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000463 华商双债丰利债券A 1.3000 1.6550 1.3020 1.6570 -0.0020 -0.1536% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000481 华商双债丰利债券C 1.2930 1.6280 1.2950 1.6300 -0.0020 -0.1544% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2840 1.2840 1.2860 1.2860 -0.0020 -0.1555% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 180030 银华永泰积极债券C 1.2840 1.2840 1.2860 1.2860 -0.0020 -0.1555% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 202105 南方广利债券A/B 1.2760 1.4560 1.2780 1.4580 -0.0020 -0.1565% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 690002 民生增强债券A 1.9140 2.0440 1.9170 2.0470 -0.0030 -0.1565% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 690202 民生增强债券C 1.8550 1.9850 1.8580 1.9880 -0.0030 -0.1615% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519050 海富通养老收益混合 1.2280 1.3810 1.2300 1.3830 -0.0020 -0.1626% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2270 1.2270 1.2290 1.2290 -0.0020 -0.1627% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 162299 泰达宏利集利债券C 1.2252 1.6312 1.2272 1.6332 -0.0020 -0.1630% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 162210 泰达宏利集利债券A 1.2837 1.6887 1.2858 1.6908 -0.0021 -0.1633% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2220 1.2220 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.1634% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8010 1.8010 1.8040 1.8040 -0.0030 -0.1663% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 163817 中银转债增强债券B 1.8000 1.8000 1.8030 1.8030 -0.0030 -0.1664% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1570 1.1570 1.1590 1.1590 -0.0020 -0.1726% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 090017 大成可转债增强债券 1.1520 1.1620 1.1540 1.1640 -0.0020 -0.1733% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2295 0.2694 0.2299 0.2698 -0.0004 -0.1740% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1717 0.1886 0.1720 0.1889 -0.0003 -0.1744% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0705 1.1379 1.0724 1.1398 -0.0019 -0.1772% 2017-01-12 基金资料 净值查询