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2017年01月11日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.4887% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165510 信诚金砖四国 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.3569% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 信诚全球商品主题 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.2685% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519709 交银全球资源股票 1.2620 1.2850 1.2470 1.2700 0.0150 1.2029% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 539003 建信全球资源股票 0.8190 0.8510 0.8100 0.8420 0.0090 1.1111% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.0288% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9840 1.0140 0.9740 1.0040 0.0100 1.0267% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普石油指数 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.0014% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1020 0.1020 0.1010 0.1010 0.0010 0.9901% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1264 0.1264 0.1252 0.1252 0.0012 0.9585% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8748 0.8748 0.8669 0.8669 0.0079 0.9113% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1703 0.1703 0.1688 0.1688 0.0015 0.8886% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159920 华夏恒生ETF 1.2661 1.2661 1.2551 1.2551 0.0110 0.8764% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270027 广发全球农业指数 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.8554% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000075 华夏恒生联接现汇 0.1792 0.1792 0.1777 0.1777 0.0015 0.8441% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000076 华夏恒生联接现钞 0.1792 0.1792 0.1777 0.1777 0.0015 0.8441% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000071 华夏恒生ETF联接 1.2405 1.2405 1.2302 1.2302 0.0103 0.8373% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0252 1.0252 1.0168 1.0168 0.0084 0.8261% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217015 招商全球资源 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.8222% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.8172% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040018 华安香港精选 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.7937% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164705 汇添富恒生指数分级 1.0200 1.0970 1.0120 1.0890 0.0080 0.7905% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160121 南方金砖四国指数 0.8960 0.9160 0.8890 0.9090 0.0070 0.7874% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.7866% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1547 0.1557 0.1535 0.1545 0.0012 0.7818% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0710 1.1530 1.0630 1.1450 0.0080 0.7526% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 上投全球天然资源 0.6840 0.6840 0.6790 0.6790 0.0050 0.7364% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080006 长盛环球行业精选 1.1000 1.1500 1.0920 1.1420 0.0080 0.7326% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161714 招商标普金砖四国 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.7290% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510900 易方达恒生ETF 1.0842 1.0842 1.0764 1.0764 0.0078 0.7246% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378006 上投全球新兴市场 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.7186% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161831 银华恒生国企指数分级 0.9118 0.9889 0.9054 0.9825 0.0064 0.7069% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.6950% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2761 1.2761 1.2674 1.2674 0.0087 0.6864% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160717 嘉实恒生中国企业 0.7437 0.7437 0.7387 0.7387 0.0050 0.6769% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519602 海富通大中华精选 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.6757% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110032 易方达恒生联接现汇 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.6693% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110033 易方达恒生联接现钞 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.6693% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110031 易方达恒生ETF联接 1.0410 1.0410 1.0342 1.0342 0.0068 0.6575% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519601 海富通中国海外 1.4120 1.6820 1.4030 1.6730 0.0090 0.6415% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377016 上投亚太优势 0.6280 0.6280 0.6240 0.6240 0.0040 0.6410% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000041 华夏全球精选 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.6274% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202801 南方全球精选 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.6274% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160416 华安标普石油指数 1.0260 1.0660 1.0200 1.0600 0.0060 0.5882% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070012 嘉实海外中国 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.5839% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100055 富国全球顶级消费品 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.5828% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 968006 行健宏扬中国股票 1.1321 1.1321 1.1256 1.1256 0.0065 0.5775% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 241001 华宝海外中国 1.2690 1.2690 1.2620 1.2620 0.0070 0.5547% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.5176% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539001 建信全球机遇 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.5119% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 539002 建信新兴市场 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.5038% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0028 1.0028 0.9980 0.9980 0.0048 0.4810% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9993 0.9993 0.9946 0.9946 0.0047 0.4726% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160125 南方中国中小盘指数 0.8271 0.9171 0.8239 0.9139 0.0032 0.3884% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050020 博时抗通胀增强 0.5290 0.5290 0.5270 0.5270 0.0020 0.3795% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000929 博时黄金ETFD 2.7127 1.2099 2.7029 1.2059 0.0098 0.3626% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000930 博时黄金ETFI 2.6889 1.1218 2.6792 1.1177 0.0097 0.3620% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100061 富国中国中小盘股票 1.7360 1.8310 1.7300 1.8250 0.0060 0.3468% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9617 0.9617 0.0033 0.3431% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 486001 工银全球配置 1.1820 1.4040 1.1780 1.4000 0.0040 0.3396% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.3390% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.3364% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 262001 景顺长城大中华 1.2730 1.2830 1.2690 1.2790 0.0040 0.3152% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270042 广发纳斯达克100指数 1.5920 1.8620 1.5870 1.8570 0.0050 0.3151% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2299 0.2698 0.2292 0.2691 0.0007 0.3054% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 096001 大成标普500 1.6640 1.7320 1.6590 1.7270 0.0050 0.3014% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 486002 工银全球精选 1.6650 1.6650 1.6600 1.6600 0.0050 0.3012% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000286 银华信用季季红债券 1.0260 1.2260 1.0230 1.2230 0.0030 0.2933% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513500 博时标普500ETF 1.4535 1.4535 1.4493 1.4493 0.0042 0.2898% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050025 博时标普500ETF联接 1.7877 1.8467 1.7827 1.8417 0.0050 0.2805% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8040 1.8040 1.7990 1.7990 0.0050 0.2779% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.2773% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000906 广发全球精选美元现汇 0.2175 0.2436 0.2169 0.2430 0.0006 0.2766% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118002 易方达标普消费品指数 1.4570 1.4570 1.4530 1.4530 0.0040 0.2753% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8440 1.8440 1.8390 1.8390 0.0050 0.2719% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 118001 易方达亚洲精选 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.2703% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270023 广发全球精选 1.5060 1.7060 1.5020 1.7020 0.0040 0.2663% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2317 0.2317 0.2311 0.2311 0.0006 0.2596% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2317 0.2317 0.2311 0.2311 0.0006 0.2596% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3850 2.4850 2.3790 2.4790 0.0060 0.2522% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7950 0.7950 0.7930 0.7930 0.0020 0.2522% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040046 华安纳斯达克100指数 1.6040 1.6040 1.6000 1.6000 0.0040 0.2500% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.2465% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2104 0.2104 0.2099 0.2099 0.0005 0.2382% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000834 大成纳斯达克100指数 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.2331% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161815 银华抗通胀主题 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.2119% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9910 1.2530 0.9890 1.2510 0.0020 0.2022% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000196 工银保本3号混合B 0.9930 1.3250 0.9910 1.3220 0.0020 0.2018% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.2018% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000195 工银保本3号混合A 0.9960 1.3550 0.9940 1.3520 0.0020 0.2012% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000438 融通月月添利定开债券B 1.0110 1.1330 1.0090 1.1310 0.0020 0.1982% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000437 融通月月添利定开债券A 1.0120 1.1420 1.0100 1.1400 0.0020 0.1980% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000633 中银聚利分级债券B 1.0130 1.4080 1.0110 1.4060 0.0020 0.1978% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166903 民生加银平稳增利C 1.0380 1.3190 1.0360 1.3170 0.0020 0.1931% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166902 民生加银平稳增利A 1.0400 1.3370 1.0380 1.3350 0.0020 0.1927% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.1848% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 750003 安信目标收益债券C 1.1180 1.2830 1.1160 1.2810 0.0020 0.1792% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 750002 安信目标收益债券A 1.1410 1.3060 1.1390 1.3040 0.0020 0.1756% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519981 长信美国标普100 1.1530 1.5490 1.1510 1.5470 0.0020 0.1738% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163813 中银全球策略 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.1721% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1700 1.2350 1.1680 1.2330 0.0020 0.1712% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.1647% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2890 1.2890 1.2870 1.2870 0.0020 0.1554% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9485 0.0000 0.9471 0.0000 0.0014 0.1478% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090002 大成债券A/B 1.0648 2.0381 1.0633 2.0366 0.0015 0.1411% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 092002 大成债券C 1.0799 1.9879 1.0784 1.9864 0.0015 0.1391% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4550 1.4550 1.4530 1.4530 0.0020 0.1376% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 288102 中信稳定双利债券 1.0556 1.8534 1.0542 1.8520 0.0014 0.1328% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161620 融通丰利四分法 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.1220% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519696 交银环球精选 1.6660 1.9860 1.6640 1.9840 0.0020 0.1202% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 457001 国富亚洲机会股票 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.1164% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161210 国投瑞银新兴市场 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.1127% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.1122% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8940 1.3950 0.8930 1.3930 0.0010 0.1120% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001104 华安新丝路主题股票 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1105% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164402 前??粗泻骄?/a> 0.9240 0.9850 0.9230 0.9840 0.0010 0.1083% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000291 鹏华丰信分级债券 0.9730 1.3390 0.9720 1.3380 0.0010 0.1029% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9770 1.2290 0.9760 1.2280 0.0010 0.1025% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9780 0.0000 0.9770 0.0000 0.0010 0.1024% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9800 1.2800 0.9790 1.2790 0.0010 0.1021% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9810 1.6400 0.9800 1.6390 0.0010 0.1020% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9810 1.0270 0.0010 0.1019% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.1018% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9840 1.1650 0.9830 1.1640 0.0010 0.1017% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206006 鹏华环球发现 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.1013% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2140 0.9880 1.2130 0.0010 0.1012% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9900 1.1010 0.0010 0.1010% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000804 中信建投稳利保本 0.9990 1.2390 0.9980 1.2380 0.0010 0.1002% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164210 天弘同利分级债券 0.9990 1.5080 0.9980 1.5070 0.0010 0.1002% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 0.9990 1.2010 0.0010 0.1001% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000752 博时优势收益信用债券 1.0020 1.1510 1.0010 1.1500 0.0010 0.0999% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 150047 银华瑞吉 1.0020 1.3590 1.0010 1.3580 0.0010 0.0999% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000631 中银聚利分级债券 1.0060 1.2102 1.0050 1.2092 0.0010 0.0995% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160129 南方金利C 1.0060 1.3230 1.0050 1.3220 0.0010 0.0995% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519718 交银纯债A 1.0060 1.1780 1.0050 1.1770 0.0010 0.0995% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 1.1820 1.0060 1.1810 0.0010 0.0994% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 1.0070 1.2100 0.0010 0.0993% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160128 南方金利A 1.0090 1.3380 1.0080 1.3370 0.0010 0.0992% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000027 泰达信用合利债券B 1.0100 1.3180 1.0090 1.3170 0.0010 0.0991% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 1.0100 1.4250 0.0010 0.0990% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000026 泰达信用合利债券A 1.0120 1.3290 1.0110 1.3280 0.0010 0.0989% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 1.0120 1.1100 0.0010 0.0988% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0130 1.1050 1.0120 1.1040 0.0010 0.0988% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161824 银华永兴分级债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0140 1.3620 1.0130 1.3610 0.0010 0.0987% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000351 国富恒丰定期债券A 1.0170 1.2500 1.0160 1.2490 0.0010 0.0984% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161823 银华永兴分级债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206013 鹏华金刚保本混合 1.0190 1.4200 1.0180 1.4190 0.0010 0.0982% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 1.2910 1.0210 1.2900 0.0010 0.0979% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 1.0230 1.1820 0.0010 0.0978% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519725 交银双轮C 1.0260 1.1800 1.0250 1.1790 0.0010 0.0976% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360013 光大添益债券A 1.0270 1.3530 1.0260 1.3520 0.0010 0.0975% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165807 东吴鼎利分级债券 1.0280 1.3240 1.0270 1.3230 0.0010 0.0974% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161216 国投瑞银双债债券A 1.0290 1.5280 1.0280 1.5270 0.0010 0.0973% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0290 1.0500 1.0280 1.0490 0.0010 0.0973% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0290 1.3190 1.0280 1.3180 0.0010 0.0973% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0290 1.0640 1.0280 1.0630 0.0010 0.0973% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000959 东吴鼎元C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.7890 1.0310 1.7880 0.0010 0.0970% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000194 银华信用四季红债券 1.0330 1.3170 1.0320 1.3160 0.0010 0.0969% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121013 国投瑞银纯债A 1.0340 1.1970 1.0330 1.1960 0.0010 0.0968% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550019 信诚优质纯债债券B 1.0340 1.2990 1.0330 1.2980 0.0010 0.0968% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000563 南方通利A 1.0380 1.2420 1.0370 1.2410 0.0010 0.0964% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000629 圆信永丰纯债A 1.0380 1.2180 1.0370 1.2170 0.0010 0.0964% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000504 中信建投稳信一年C 1.0390 1.1640 1.0380 1.1630 0.0010 0.0963% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 261001 景顺长城稳定债券A 1.0390 1.2090 1.0380 1.2080 0.0010 0.0963% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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171 620003 金元惠理丰利债券 1.0400 1.2590 1.0390 1.2580 0.0010 0.0962% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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176 160217 国泰互利分级债券 1.0530 1.3820 1.0520 1.3810 0.0010 0.0951% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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180 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161619 融通岁岁添利债券B 1.0620 1.2990 1.0610 1.2980 0.0010 0.0943% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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183 162716 广发聚源C 1.0630 1.0990 1.0620 1.0980 0.0010 0.0942% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000394 融通通源短融债券 1.0650 1.1490 1.0640 1.1480 0.0010 0.0940% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001003 华夏债券C 1.0650 1.8200 1.0640 1.8190 0.0010 0.0940% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519727 交银成长30股票 1.0670 1.5270 1.0660 1.5260 0.0010 0.0938% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620009 金元惠理丰祥债券 1.0680 1.2180 1.0670 1.2170 0.0010 0.0937% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040026 华安信用四季红债券 1.0690 1.3410 1.0680 1.3400 0.0010 0.0936% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161820 银华纯债信用债券 1.0710 1.3150 1.0700 1.3140 0.0010 0.0935% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 370021 上投分红添利债券A 1.0700 1.3510 1.0690 1.3500 0.0010 0.0935% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001941 融通通源短融债券B 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000152 大成景旭纯债A 1.0730 1.2830 1.0720 1.2820 0.0010 0.0933% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0740 1.2660 1.0730 1.2650 0.0010 0.0932% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162715 广发聚源A 1.0740 1.1150 1.0730 1.1140 0.0010 0.0932% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110037 易方达纯债债券A 1.0770 1.2430 1.0760 1.2420 0.0010 0.0929% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.2230 1.0790 1.2220 0.0010 0.0927% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161716 招商双债增强 1.0810 1.2200 1.0800 1.2190 0.0010 0.0926% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270030 广发聚财信用债券B 1.0830 1.4500 1.0820 1.4490 0.0010 0.0924% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000254 长城增强收益定开债券A 1.0850 1.3150 1.0840 1.3140 0.0010 0.0923% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000255 长城增强收益定开债券C 1.0840 1.3000 1.0830 1.2990 0.0010 0.0923% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
203 166905 民生加银添利C 1.0850 1.3240 1.0840 1.3230 0.0010 0.0923% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000802 中金纯债C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 1.0890 1.2570 0.0010 0.0918% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000356 南方丰元C 1.0900 1.2380 1.0890 1.2370 0.0010 0.0918% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
207 162108 金鹰元盛分级债券 1.0930 1.1550 1.0920 1.1540 0.0010 0.0916% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000131 大成景兴信用债债券C 1.0950 1.3950 1.0940 1.3940 0.0010 0.0914% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
209 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0970 1.1990 1.0960 1.1980 0.0010 0.0912% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
210 270029 广发聚财信用债券A 1.0970 1.4720 1.0960 1.4710 0.0010 0.0912% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0980 1.2500 0.0010 0.0911% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
212 161506 银河通利债券C 1.1030 1.4530 1.1020 1.4520 0.0010 0.0907% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000084 博时安盈债券A 1.1130 1.1490 1.1120 1.1480 0.0010 0.0899% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000361 信诚年年有余B 1.1130 1.2390 1.1120 1.2380 0.0010 0.0899% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
215 200009 长城稳健增利 1.1180 1.5230 1.1170 1.5220 0.0010 0.0895% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
216 360008 光大增利A 1.1180 1.3640 1.1170 1.3630 0.0010 0.0895% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 1.1240 1.1530 0.0010 0.0890% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
218 070025 嘉实信用债券A 1.1240 1.3600 1.1230 1.3590 0.0010 0.0890% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
219 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 1.1230 1.1750 0.0010 0.0890% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
220 290009 泰信周期债券 1.1240 1.3990 1.1230 1.3980 0.0010 0.0890% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
221 485119 工银信用纯债债券A 1.1380 1.1790 1.1370 1.1780 0.0010 0.0880% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000419 大摩优质信价纯债A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.0878% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000016 华夏纯债债券C 1.1410 1.1710 1.1400 1.1700 0.0010 0.0877% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
225 590010 中邮稳定收益债券C 1.1440 1.3160 1.1430 1.3150 0.0010 0.0875% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000047 华夏双债增强债券A 1.1480 1.3680 1.1470 1.3670 0.0010 0.0872% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000395 汇添富安心中国债券A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1560 1.2310 1.1550 1.2300 0.0010 0.0866% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000015 华夏纯债债券A 1.1580 1.1880 1.1570 1.1870 0.0010 0.0864% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
231 968011 摩根太平洋证券美元 11.5800 11.5800 11.5700 11.5700 0.0100 0.0864% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1660 1.2460 1.1650 1.2450 0.0010 0.0858% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
234 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1740 1.2250 1.1730 1.2240 0.0010 0.0853% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
235 270049 广发纯债债券C 1.1750 1.2910 1.1740 1.2900 0.0010 0.0852% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
236 968010 摩根太平洋证券人民币 11.7700 11.7700 11.7600 11.7600 0.0100 0.0850% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
237 270048 广发纯债债券A 1.1800 1.2990 1.1790 1.2980 0.0010 0.0848% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
238 531021 建信纯债C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.0848% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
239 020027 国泰信用债券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
240 550006 信诚经典优债债券A 1.1950 1.4030 1.1940 1.4020 0.0010 0.0838% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
241 530021 建信纯债A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000288 银华永利债券C 1.2030 1.2630 1.2020 1.2620 0.0010 0.0832% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
243 161822 银华中证中票50指数债券C 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
244 519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 1.2110 1.3520 0.0010 0.0826% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001868 招商产业债券C 1.2150 1.4550 1.2140 1.4540 0.0010 0.0824% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
246 270045 广发双债添利债券C 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.0819% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9782 0.0000 0.9774 0.0000 0.0008 0.0818% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
248 110036 易方达双债强债C 1.2240 1.3740 1.2230 1.3730 0.0010 0.0818% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
250 217022 招商产业债券 1.2280 1.4680 1.2270 1.4670 0.0010 0.0815% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
251 270044 广发双债添利债券A 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.0812% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519078 汇添富增强债券A 1.2350 1.5400 1.2340 1.5390 0.0010 0.0810% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.0803% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
254 110035 易方达双债强债A 1.2500 1.4000 1.2490 1.3990 0.0010 0.0801% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
255 450019 国富恒久信用债券C 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
256 200113 长城积极增利债券C 1.2750 1.4650 1.2740 1.4640 0.0010 0.0785% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
257 450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.0782% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
258 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2940 1.3330 1.2930 1.3320 0.0010 0.0773% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
259 200013 长城积极增利债券A 1.3030 1.5010 1.3020 1.5000 0.0010 0.0768% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
260 519153 新华纯债添利C 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
261 253020 国联安德盛增利债A 1.3150 1.5600 1.3140 1.5590 0.0010 0.0761% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
262 020019 国泰双利债券A 1.3230 1.5890 1.3220 1.5880 0.0010 0.0756% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
263 371120 上投纯债债券B 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.0743% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
264 371020 上投纯债债券A 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.0721% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.0719% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
266 162712 广发聚利债券 1.4030 1.6670 1.4020 1.6660 0.0010 0.0713% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4090 1.4090 1.4080 1.4080 0.0010 0.0710% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
268 002513 金鹰元安保本混合C 0.9947 0.9947 0.9940 0.9940 0.0007 0.0704% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
269 217003 招商安泰债券A 1.1426 1.9141 1.1418 1.9133 0.0008 0.0701% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
270 161827 银华永益分级债券 1.4320 1.5060 1.4310 1.5050 0.0010 0.0699% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
271 217011 招商安心债券 1.4370 1.6770 1.4360 1.6760 0.0010 0.0696% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
272 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0058 1.4008 1.0051 1.4001 0.0007 0.0696% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0127 1.4167 1.0120 1.4160 0.0007 0.0692% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000022 南方中票A 1.1590 1.1590 1.1582 1.1582 0.0008 0.0691% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
275 166008 中欧增强债券 1.0175 1.4169 1.0168 1.4162 0.0007 0.0688% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
276 217203 招商安泰债券B 1.1659 1.8694 1.1651 1.8686 0.0008 0.0687% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000110 金鹰元安保本混合 1.0456 1.3140 1.0449 1.3132 0.0007 0.0670% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
278 161119 易方达新综合债券A 1.2219 1.2219 1.2211 1.2211 0.0008 0.0655% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
279 150162 银华永益分级债券B 1.5540 1.5540 1.5530 1.5530 0.0010 0.0644% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
280 519661 银河增利债券C 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.0638% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
281 519188 万家恒利A 1.2648 1.2648 1.2640 1.2640 0.0008 0.0633% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
282 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1240 1.1824 1.1233 1.1817 0.0007 0.0623% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
283 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1338 1.1877 1.1331 1.1870 0.0007 0.0618% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
284 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9744 1.3694 0.9738 1.3688 0.0006 0.0616% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
285 163005 长信利众分级债券 0.8172 1.0272 0.8167 1.0267 0.0005 0.0612% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000023 南方中票C 1.1481 1.1481 1.1474 1.1474 0.0007 0.0610% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
287 519060 海富通纯债债券C 1.6400 2.1720 1.6390 2.1710 0.0010 0.0610% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
288 519061 海富通纯债债券A 1.6540 2.1940 1.6530 2.1930 0.0010 0.0605% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9956 1.3028 0.9950 1.3022 0.0006 0.0603% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0009 1.0496 1.0003 1.0490 0.0006 0.0600% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002915 鑫元裕利债券 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.0597% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3549 1.3650 1.3541 1.3642 0.0008 0.0591% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161120 易方达新综合债券C 1.2096 1.2096 1.2089 1.2089 0.0007 0.0579% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
294 166012 中欧信用增利分级债券 1.0436 1.2336 1.0430 1.2330 0.0006 0.0575% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0455 1.2355 1.0449 1.2349 0.0006 0.0574% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
296 161115 易方达岁丰添利债券 1.7520 1.8960 1.7510 1.8950 0.0010 0.0571% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
297 340009 兴全磐稳增利债券 1.3246 1.6126 1.3239 1.6119 0.0007 0.0529% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
298 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7721 1.0321 0.7717 1.0317 0.0004 0.0518% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
299 240003 华宝宝康债券 1.3568 1.9968 1.3561 1.9961 0.0007 0.0516% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
300 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.0503% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519189 万家恒利C 1.2388 1.2388 1.2382 1.2382 0.0006 0.0485% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519666 银河银信添利债券B 1.0819 1.5899 1.0814 1.5894 0.0005 0.0462% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519667 银河银信添利债券A 1.0840 1.6280 1.0835 1.6275 0.0005 0.0461% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
304 040010 华安稳定债券B 1.0910 1.5680 1.0905 1.5675 0.0005 0.0459% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
305 040009 华安稳定债券A 1.0978 1.6080 1.0973 1.6075 0.0005 0.0456% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0060 1.2988 1.0056 1.2984 0.0004 0.0398% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002533 中加心享混合C 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.0384% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
308 166004 中欧稳健债券C 1.0418 1.3238 1.0414 1.3234 0.0004 0.0384% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
309 166003 中欧稳健债券A 1.0465 1.3600 1.0461 1.3596 0.0004 0.0382% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
310 582201 东吴优信稳健债券C 1.0761 1.0881 1.0757 1.0877 0.0004 0.0372% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
311 660002 农银恒久增利债券A 1.3618 1.5758 1.3613 1.5753 0.0005 0.0367% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
312 121009 国投瑞银稳增债券 1.1105 1.6765 1.1101 1.6761 0.0004 0.0360% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
313 202102 南方多利增强债券C 1.1162 1.6095 1.1158 1.6091 0.0004 0.0358% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
314 660102 农银恒久增利债券C 1.3314 1.4924 1.3310 1.4920 0.0004 0.0301% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0056 1.2844 1.0053 1.2841 0.0003 0.0298% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
316 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0139 1.2869 1.0136 1.2866 0.0003 0.0296% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0492 1.1875 1.0489 1.1872 0.0003 0.0286% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0606 1.1989 1.0603 1.1986 0.0003 0.0283% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
319 650002 英大纯债C类 1.0877 1.2327 1.0874 1.2324 0.0003 0.0276% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
320 582001 东吴优信稳健债券A 1.1075 1.1195 1.1072 1.1192 0.0003 0.0271% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
321 020034 国泰民安增利债券C 1.1202 1.3742 1.1199 1.3739 0.0003 0.0268% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
322 202103 南方多利增强债券A 1.1193 1.6348 1.1190 1.6345 0.0003 0.0268% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
323 020033 国泰民安增利债券A 1.1253 1.3913 1.1250 1.3910 0.0003 0.0267% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000338 鹏华双债保利债券 1.1290 1.2005 1.1287 1.2002 0.0003 0.0266% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
325 650001 英大纯债A类 1.1269 1.2719 1.1266 1.2716 0.0003 0.0266% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
326 660013 农银汇理信用添利债券 1.1353 1.3333 1.1350 1.3330 0.0003 0.0264% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
327 485007 工银信用添利债券B 1.1935 1.7145 1.1932 1.7142 0.0003 0.0251% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
328 485107 工银信用添利债券A 1.1997 1.7567 1.1994 1.7564 0.0003 0.0250% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0064 0.0000 1.0062 0.0000 0.0002 0.0199% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000914 中加纯债分级债券A 1.0071 1.1896 1.0069 1.1894 0.0002 0.0199% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
331 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.0199% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
332 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0279 0.0000 1.0277 0.0000 0.0002 0.0195% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
333 400016 东方强化收益债券 1.0242 1.3042 1.0240 1.3040 0.0002 0.0195% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
334 070009 嘉实超短债债券 1.0426 1.3578 1.0424 1.3576 0.0002 0.0192% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
335 400030 东方添益债券 1.0460 1.1790 1.0458 1.1788 0.0002 0.0191% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
336 164208 天弘丰利 1.1202 1.6437 1.1200 1.6435 0.0002 0.0179% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
337 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2768 1.4193 1.2766 1.4191 0.0002 0.0157% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
338 004220 长信纯债壹号债券C 1.3499 1.3499 1.3497 1.3497 0.0002 0.0148% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
339 519985 长信纯债壹号 1.3499 1.3499 1.3497 1.3497 0.0002 0.0148% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519682 交银增利债券C 0.9696 1.5366 0.9695 1.5365 0.0001 0.0103% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
341 400020 东方安心收益保本 0.9798 1.3260 0.9797 1.3259 0.0001 0.0102% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
342 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
343 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0012 1.0834 1.0011 1.0833 0.0001 0.0100% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
344 180002 银华保本增值 1.0030 1.0034 1.0029 1.0033 0.0001 0.0100% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
345 519675 银河润利保本混合 0.9969 1.4323 0.9968 1.4322 0.0001 0.0100% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.0099% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.0098% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
348 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.0093% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
349 519187 万家稳健增利债券C 1.0892 1.5092 1.0891 1.5091 0.0001 0.0092% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
350 519186 万家稳健增利债券A 1.1018 1.5418 1.1017 1.5417 0.0001 0.0091% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
351 003816 银华货币ETFB 100.1930 102.7490 100.1850 102.7410 0.0080 0.0080% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
352 217008 招商安本增利债券 1.3648 1.9848 1.3647 1.9847 0.0001 0.0073% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
353 511880 银华交易型货币 100.1670 113.4700 100.1600 113.4630 0.0070 0.0070% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000014 华夏聚利债券 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000025 大摩双利增强债券C 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0060 1.8620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000048 华夏双债增强债券C 1.1390 1.3540 1.1390 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.2790 1.0760 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000085 博时安盈债券C 1.0990 1.1310 1.0990 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9970 1.2360 0.9970 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.3290 1.0020 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.1560 1.0000 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0030 1.4560 1.0030 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000104 华宸信用增利债券 1.0810 1.2910 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000109 富国信用增强债券C 1.0530 1.2890 1.0530 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0010 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 1.0090 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000130 大成景兴信用债债券A 1.1110 1.4110 1.1110 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000137 民生加银岁岁增利A 1.0390 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000138 民生加银岁岁增利C 1.0380 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000139 富国国有企业债债券A 0.9980 1.2080 0.9980 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000141 富国国有企业债C级 0.9940 1.1930 0.9940 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000142 融通通泰保本A 0.9950 1.2480 0.9950 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000149 华安双债添利债券A 1.3360 1.4160 1.3360 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000150 华安双债添利债券C 1.3260 1.4060 1.3260 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000166 中海安鑫保本 1.0050 1.3950 1.0050 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 1.3750 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 1.3520 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2450 1.0010 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 1.0010 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 1.0090 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2110 1.0050 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0560 1.2660 1.0560 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 1.0930 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000207 建信双债增强债券A 1.2530 1.2630 1.2530 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000208 建信双债增强债券C 1.2360 1.2460 1.2360 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4390 1.4390 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2470 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2340 1.2700 1.2340 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000256 上投红利回报 1.0060 1.3020 1.0060 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9830 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000290 鹏华全球高收益债 1.1900 1.3950 1.1900 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0500 1.2810 1.0500 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000302 国泰淘金互联网债券 1.1677 1.1677 1.1677 1.1677 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9940 1.2500 0.9940 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1390 1.0030 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000319 泰达淘利债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000320 泰达淘利债券B 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0250 1.1980 1.0250 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.1860 1.0220 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2370 1.0140 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1280 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1250 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000403 工银纯债债券B 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000405 信诚月月支付 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0550 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0500 1.2340 1.0500 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0250 1.1860 1.0250 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0400 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 1.1500 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 1.0160 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000497 财通纯债债券 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000561 南方启元A 1.0810 1.1130 1.0810 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000562 南方启元C 1.0700 1.1020 1.0700 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000564 南方通利C 1.0360 1.2420 1.0360 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000572 中银多策略混合 1.2730 1.3330 1.2730 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000573 天弘通利混合 1.1340 1.2030 1.1340 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9150 0.9950 0.9150 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000590 华安新活力混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1310 1.0030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000632 中银聚利分级债券A 1.0020 1.1150 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000655 鑫元稳利债券 1.0520 1.2020 1.0520 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000664 国联安通盈灵活配置 1.1990 1.2520 1.1990 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000669 国寿安保尊享债券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9810 1.0900 0.9810 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.9070 1.1110 0.9070 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000708 华安安享混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9940 1.2240 0.9940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0600 1.2300 1.0600 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0580 1.2260 1.0580 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000749 国金通用鑫安保本 1.0000 1.0820 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3510 0.9960 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0050 0.0000 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000774 天弘瑞利分级债券 1.1630 1.1750 1.1630 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0790 1.0120 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000801 中金纯债A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000812 富国收益增强债券C 1.1600 1.2200 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 1.0030 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0000 1.0770 1.0000 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000887 上投摩根稳进回报 0.9920 1.1590 0.9920 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9110 0.9710 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0050 1.1050 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0050 1.1920 1.0050 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000937 华商稳固添利债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000938 华商稳固添利债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000973 新华增盈回报债券 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000997 南方双元A 1.0480 1.0740 1.0480 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000998 南方双元C 1.0450 1.0710 1.0450 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.8610 1.0710 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001014 中融融安保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001029 国投瑞银新动力混合 1.0210 1.1210 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001034 华富旺财保本混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001055 博时产业债纯债债券 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001061 华夏海外收益债券A 1.2780 1.3620 1.2780 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001063 华夏海外收益债券C 1.2570 1.3410 1.2570 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1846 0.1977 0.1846 0.1977 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
494 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1846 0.1977 0.1846 0.1977 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001124 融通通泰保本C 0.9920 1.2300 0.9920 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
502 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
503 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
505 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001183 南方利淘 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001203 东方红稳健精选混合A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001204 东方红稳健精选混合C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001206 广发聚惠混合A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
512 001216 易方达新收益混合A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001217 易方达新收益混合C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
514 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
516 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001238 博时招财一号保本 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
518 001254 泰达宏利新起点混合 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001262 大成景明灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
520 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
521 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9980 1.0580 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001282 华安新机遇保本混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001290 广发安泰混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001334 南方利鑫A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001503 南方利鑫C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
530 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
531 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1310 1.0170 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9980 1.0550 0.9980 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1720 0.1980 0.1720 0.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001971 博时产业债纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
537 002043 天治研究驱动混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
538 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
539 002047 信诚新鑫混合B 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
540 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
541 002129 广发鑫利混合 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
542 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
543 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
544 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
545 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
546 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
547 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
548 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
549 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
550 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
551 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9980 1.0480 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
552 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
553 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
554 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
555 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
556 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
557 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
558 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
559 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
560 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
561 002534 华安稳固收益债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
562 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
563 002794 天弘永利债券E 0.9473 0.9473 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
564 002811 博时裕顺纯债债券 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
567 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
568 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2950 1.5470 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
569 020028 国泰信用债券C 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
570 020029 国泰创利债券 1.0190 1.0490 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
571 040012 华安强化债券A 1.2710 1.7330 1.2710 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
572 040013 华安强化债券B 1.2510 1.6860 1.2510 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
573 040019 华安稳固债券 1.0790 1.4490 1.0790 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
574 040037 华安安心收益债券B 1.0400 1.4660 1.0400 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
575 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1760 1.0530 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
576 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1720 1.0530 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
577 040045 华安信用增强债券 1.0550 1.3500 1.0550 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
578 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4420 1.8030 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
579 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1460 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
580 050106 博时稳定价值债券A 1.4640 1.8480 1.4640 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
581 050116 博时宏观债券C 1.1430 1.1860 1.1430 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
582 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1844 0.2070 0.1844 0.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
583 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1844 0.2070 0.1844 0.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
584 070005 嘉实债券 1.1590 2.1640 1.1590 2.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
585 070015 嘉实多元债券A 1.1670 1.5930 1.1670 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
586 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.5590 1.1600 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
587 070026 嘉实信用债券C 1.1160 1.3360 1.1160 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
588 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1270 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
589 090019 大成景恒保本混合 1.0030 1.3430 1.0030 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
590 100050 富国全球债券 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
591 100058 富国产业债债券 1.0270 1.3620 1.0270 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
592 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
593 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 1.0150 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
594 100072 富国强回报A/B级 1.3350 1.3650 1.3350 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
595 110017 易方达增强债券A 1.2160 1.9460 1.2160 1.9460 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
596 110018 易方达增强债券B 1.2070 1.8920 1.2070 1.8920 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
597 128013 国投瑞银纯债B 1.0340 1.2040 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
598 150030 银华中证等权90指数金利 1.0010 1.3620 1.0010 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
599 150156 中银互利分级债券B 1.0330 1.4400 1.0330 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
600 150243 鹏华创业板分级A 1.0050 1.0750 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
601 150249 招商中证银行指数分级A 1.0030 1.0780 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
602 150273 鹏华一带一路分级A 1.0160 1.0810 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
603 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0120 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
604 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0100 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
605 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
606 160514 博时稳健回报债券C 1.2820 1.3820 1.2820 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
607 160602 鹏华普天债券A 1.1780 1.8360 1.1780 1.8360 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
608 160608 鹏华普天债券B 1.1490 1.7570 1.1490 1.7570 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
609 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0090 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
610 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1310 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
611 160622 鹏华丰利分级债券 0.9890 1.2030 0.9890 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
612 160810 长盛同丰债券 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
613 161014 富国汇利回报分级债券 1.0520 1.4920 1.0520 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
614 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9140 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
615 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9930 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
616 161117 易方达永旭添利债券 1.0520 1.3660 1.0520 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
617 161219 国投瑞银新兴产业 1.1770 2.2310 1.1770 2.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
618 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0300 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
619 161505 银河通利债券A 1.0630 1.4530 1.0630 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
620 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0400 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
621 161618 融通岁岁添利债券A 1.0640 1.3140 1.0640 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
622 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
623 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2670 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
624 161828 银华永益分级债券A 1.0040 1.1070 1.0040 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
625 162215 泰达聚利分级债券 1.0120 1.5400 1.0120 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
626 162308 海富通稳进增利债券 1.1060 1.5750 1.1060 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
627 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
628 163003 长信利鑫分级债券 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
629 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
630 163806 中银稳健增利债券 1.2030 1.5630 1.2030 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
631 163811 中银稳健双利债券A 1.4980 1.4980 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
632 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 1.0940 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
633 163823 中银保本混合 1.0150 1.5620 1.0150 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
634 163825 中银互利分级债券 1.0200 1.4051 1.0200 1.4051 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
635 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.1420 1.0090 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
636 163827 中银产业债定期开放债券 1.0350 1.1050 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
637 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2710 1.0040 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
638 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0100 1.1340 1.0100 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
639 164105 华富强化债券 1.2190 1.6700 1.2190 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
640 164206 天弘添利分级债券 1.0380 1.5310 1.0380 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
641 164302 新华惠鑫分级债券 1.7640 1.7690 1.7640 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
642 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0150 1.1270 1.0150 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
643 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3450 1.0200 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
644 164703 汇添富互利分级债券 1.0020 1.5490 1.0020 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
645 164808 工银四季收益债券 0.9960 1.5320 0.9960 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
646 164810 工银纯债定期开放债券 1.0570 1.2590 1.0570 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
647 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
648 165314 建信信用增强债券C 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
649 165517 信诚双盈分级债券 0.7430 1.1430 0.7430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
650 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
651 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2910 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
652 166105 信达增利 0.9540 1.1030 0.9540 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
653 166904 民生加银添利A 1.0870 1.3390 1.0870 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
654 167501 安信宝利分级债券 1.0910 1.2920 1.0910 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
655 180015 银华增强债券 1.2130 1.6190 1.2130 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
656 180026 银华信用双利债券C 1.1390 1.4090 1.1390 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
657 180029 银华永泰积极债券A 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
658 180030 银华永泰积极债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
659 200016 长城保本 1.0310 1.5880 1.0310 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
660 202108 南方润元A 1.2080 1.2380 1.2080 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
661 202110 南方润元C 1.1870 1.2170 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
662 202213 南方安心 1.0000 1.5490 1.0000 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
663 206003 鹏华信用增利债券A 1.2429 1.4117 1.2429 1.4117 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
664 206015 鹏华纯债债券 0.9880 1.3120 0.9880 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
665 210014 金鹰元丰保本 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
666 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.9780 0.6690 1.9780 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
667 253021 国联安德盛增利债B 1.2970 1.5250 1.2970 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
668 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.1340 1.0260 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
669 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3290 1.3390 1.3290 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
670 261101 景顺长城稳定债券C 1.0390 1.1790 1.0390 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
671 270009 --- 1.1040 1.5870 1.1040 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
672 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
673 310378 申万添益宝债券A 1.1110 1.4800 1.1110 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
674 310379 申万添益宝债券B 1.1090 1.4550 1.1090 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
675 320004 诺安优化债券 1.3731 1.7527 1.3731 1.7527 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
676 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2550 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
677 320020 诺安汇鑫保本 0.9990 1.4560 0.9990 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
678 320021 诺安双利债券 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
679 350009 天治稳定收益债券 1.1220 1.2910 1.1220 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
680 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0970 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
681 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3330 1.0260 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
682 370022 上投分红添利债券B 1.0680 1.3300 1.0680 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
683 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9880 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
684 372010 上投强化债券A 1.2810 1.3310 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
685 372110 上投强化债券B 1.2560 1.3030 1.2560 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
686 380009 中银添利债券发起 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
687 395001 中海稳健债券 1.0150 1.6050 1.0150 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
688 400009 东方稳健债券 1.1870 1.2570 1.1870 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
689 420002 天弘永利债券A 1.0770 1.4845 1.0770 1.4845 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
690 420102 天弘永利债券B 1.0781 1.5217 1.0781 1.5217 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
691 420108 天弘债券发起式B 1.1160 1.1440 1.1160 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
692 470078 汇添富增强债券C 1.2060 1.5110 1.2060 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
693 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1220 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
694 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0010 1.0940 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519023 海富通稳健添利债C 1.2540 1.3450 1.2540 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519024 海富通稳健添利债A 1.2800 1.3710 1.2800 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
698 519057 海富通双福分级债券A 1.0040 1.1130 1.0040 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519152 新华纯债添利A 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1950 1.4530 1.1950 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1790 1.4370 1.1790 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519647 银河鸿利混合I 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519648 银河润利保本混合I 0.9965 1.0229 0.9965 1.0229 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519652 银河鑫利混合A 1.0130 1.0450 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519654 银河泽利保本混合 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519660 银河增利债券A 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519662 银河岁岁回报债券A 1.6010 1.6010 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519676 银河强化债券 1.0380 1.5980 1.0380 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519680 交银增利A/B 0.9716 1.5776 0.9716 1.5776 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519723 交银双轮A 1.0360 1.2020 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519726 交银荣祥保本混合 1.0030 1.3790 1.0030 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519743 交银丰润收益债券A 1.0110 1.1440 1.0110 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519745 交银丰润收益债券C 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519960 长信利广混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519962 长信利盈混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
720 530008 建信稳定增利债券C 1.6180 1.8910 1.6180 1.8910 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
721 531008 建信稳定增利债券A 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
722 550004 信诚三得益债券A 1.0440 1.5400 1.0440 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
723 550005 信诚三得益债券B 1.0280 1.4950 1.0280 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
724 550007 信诚经典优债债券B 1.1880 1.3670 1.1880 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
725 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1730 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
726 550017 信诚添金分级债券 0.9960 1.3130 0.9960 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
727 573003 诺德增强债券 1.0880 1.1150 1.0880 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
728 582002 东吴增利债券A 1.0260 1.3660 1.0260 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
729 582202 东吴增利债券C 1.0200 1.3300 1.0200 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
730 590009 中邮稳定收益债券A 1.1590 1.3310 1.1590 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
731 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0950 1.5550 1.0950 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
732 610008 信达澳银信用债债券A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
733 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0520 1.5020 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
734 610108 信达澳银信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
735 660009 农银增强收益债券A 1.4367 1.5077 1.4367 1.5077 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
736 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
737 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0350 1.1900 1.0350 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
738 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0180 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
739 700006 平安大华添利债券C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
740 720003 财通保本 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
741 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8000 10.8000 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
742 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 10.7959 10.0500 10.7959 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
743 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4400 10.4400 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
744 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0300 10.4450 10.0300 10.4450 0.0000 0.0000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
745 233005 大摩强收益债券 1.6412 1.6762 1.6413 1.6763 -0.0001 -0.0061% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
746 660109 农银增强收益债券C 1.4076 1.4786 1.4077 1.4787 -0.0001 -0.0071% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
747 206004 鹏华信用增利债券B 1.3209 1.3928 1.3210 1.3929 -0.0001 -0.0076% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0105 1.1905 1.0106 1.1906 -0.0001 -0.0099% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0120 1.1920 1.0121 1.1921 -0.0001 -0.0099% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
750 290007 泰信增强债券A 1.0147 1.3177 1.0148 1.3178 -0.0001 -0.0099% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
751 291007 泰信增强债券C 1.0105 1.2875 1.0106 1.2876 -0.0001 -0.0099% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
752 161908 万家添利 0.8937 1.4924 0.8938 1.4925 -0.0001 -0.0112% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000054 鹏华双债增利债券 1.2777 1.2777 1.2779 1.2779 -0.0002 -0.0157% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000129 大成景安短融债券B 1.2145 1.2145 1.2147 1.2147 -0.0002 -0.0165% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000128 大成景安短融债券A 1.2008 1.2008 1.2010 1.2010 -0.0002 -0.0167% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
756 160718 嘉实多利分级债券 1.0244 1.2837 1.0246 1.2839 -0.0002 -0.0195% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
757 050029 博时新机遇混合 0.9808 0.9808 0.9810 0.9810 -0.0002 -0.0204% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
758 410004 华富增强债券A 1.7501 2.0621 1.7505 2.0625 -0.0004 -0.0229% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
759 410005 华富增强债券B 1.7321 2.0141 1.7325 2.0145 -0.0004 -0.0231% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
760 100018 富国天利增长债券 1.2260 2.4040 1.2263 2.4043 -0.0003 -0.0245% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002086 大成景安短融债券E 1.2031 1.2031 1.2034 1.2034 -0.0003 -0.0249% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
762 540001 汇丰晋信2016周期 1.1321 2.4521 1.1324 2.4524 -0.0003 -0.0265% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
763 002441 德邦新添利C 1.1272 1.5072 1.1275 1.5075 -0.0003 -0.0266% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001172 鹏华弘泽混合 1.0874 1.0874 1.0877 1.0877 -0.0003 -0.0276% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
765 001122 鹏华弘利混合A 1.0843 1.0843 1.0846 1.0846 -0.0003 -0.0277% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
766 001190 鹏华弘润混合A 1.0682 1.0682 1.0685 1.0685 -0.0003 -0.0281% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001191 鹏华弘润混合C 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.0284% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000178 博时混合 1.0399 1.4575 1.0402 1.4578 -0.0003 -0.0288% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
769 080003 长盛积极配置债券 1.0381 1.6161 1.0384 1.6164 -0.0003 -0.0289% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
770 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0380 1.2254 1.0383 1.2257 -0.0003 -0.0289% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
771 290003 泰信双息双利债券 1.0225 1.4328 1.0228 1.4331 -0.0003 -0.0293% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
772 002294 博时新机遇混合C 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.0297% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
773 210001 金鹰成份优选 0.9642 2.8436 0.9645 2.8440 -0.0003 -0.0311% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
774 485105 工银增强收益债券A 1.1042 1.8302 1.1046 1.8306 -0.0004 -0.0362% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
775 151002 银河收益债券 1.3497 2.9397 1.3502 2.9402 -0.0005 -0.0370% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
776 001123 鹏华弘利混合C 1.0749 1.0749 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.0372% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
777 001381 鹏华弘泽混合C 1.0711 1.0711 1.0715 1.0715 -0.0004 -0.0373% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.0384% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
779 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0371 1.2167 1.0375 1.2171 -0.0004 -0.0386% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
780 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.0390% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
781 485005 工银增强收益债券B 1.1032 1.7842 1.1037 1.7847 -0.0005 -0.0453% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.0468% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.0469% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001250 天弘新活力混合 1.0562 1.0562 1.0567 1.0567 -0.0005 -0.0473% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
785 450006 国富强化债券C 1.1150 1.5461 1.1156 1.5467 -0.0006 -0.0538% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1781 0.1888 0.1782 0.1889 -0.0001 -0.0561% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
787 450005 国富强化债券A 1.2448 1.5888 1.2455 1.5895 -0.0007 -0.0562% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
788 202202 南方避险增值 3.3544 4.0634 3.3563 4.0653 -0.0019 -0.0566% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
789 001775 鹏华弘泰C 1.0387 1.0387 1.0393 1.0393 -0.0006 -0.0577% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
790 206001 鹏华行业成长 1.0335 5.1829 1.0341 5.1855 -0.0006 -0.0580% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
791 485111 工银双利债券A 1.7070 1.7070 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.0585% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
792 560005 益民多利债券 0.8530 0.9740 0.8535 0.9745 -0.0005 -0.0586% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7010 1.7010 1.7020 1.7020 -0.0010 -0.0588% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
794 121006 国投瑞银稳健增长 1.6910 2.3210 1.6920 2.3220 -0.0010 -0.0591% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6870 1.6870 1.6880 1.6880 -0.0010 -0.0592% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
796 217018 招商安瑞进取债券 1.6870 1.6870 1.6880 1.6880 -0.0010 -0.0592% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
797 233012 大摩多元收益债券A 1.6580 1.6580 1.6590 1.6590 -0.0010 -0.0603% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519967 长信利富债券 0.9874 0.9874 0.9880 0.9880 -0.0006 -0.0607% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
799 233013 大摩多元收益债券C 1.6250 1.6250 1.6260 1.6260 -0.0010 -0.0615% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
800 240012 华宝增强债券A 1.1016 1.4816 1.1023 1.4823 -0.0007 -0.0635% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
801 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5720 1.5720 1.5730 1.5730 -0.0010 -0.0636% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
802 750005 安信平稳增长混合发起 1.5670 1.5670 1.5680 1.5680 -0.0010 -0.0638% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
803 519111 浦银收益A 1.5650 1.5750 1.5660 1.5760 -0.0010 -0.0639% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
804 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0666 1.0666 1.0673 1.0673 -0.0007 -0.0656% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
805 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0662 1.0662 1.0669 1.0669 -0.0007 -0.0656% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519112 浦银收益C 1.5190 1.5290 1.5200 1.5300 -0.0010 -0.0658% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
807 240013 华宝增强债券B 1.0561 1.4361 1.0568 1.4368 -0.0007 -0.0662% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000121 华夏永福养老混合 1.4950 1.4950 1.4960 1.4960 -0.0010 -0.0668% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4830 1.4830 1.4840 1.4840 -0.0010 -0.0674% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
810 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4830 1.4830 1.4840 1.4840 -0.0010 -0.0674% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
811 470018 汇添富双利债券A 1.4720 1.4720 1.4730 1.4730 -0.0010 -0.0679% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
812 163812 中银稳健双利债券B 1.4630 1.4630 1.4640 1.4640 -0.0010 -0.0683% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000171 易方达裕丰回报债券 1.4550 1.4550 1.4560 1.4560 -0.0010 -0.0687% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
814 160513 博时稳健回报债券A 1.4530 1.5280 1.4540 1.5290 -0.0010 -0.0688% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
815 180028 银华永祥保本 1.4300 1.6500 1.4310 1.6510 -0.0010 -0.0699% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
816 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4180 1.4180 1.4190 1.4190 -0.0010 -0.0705% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
817 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4140 1.4140 1.4150 1.4150 -0.0010 -0.0707% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
818 487021 工银保本2号混合发起 1.3980 1.3980 1.3990 1.3990 -0.0010 -0.0715% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
819 519989 长信利丰债券 1.3870 1.8800 1.3880 1.8810 -0.0010 -0.0720% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
820 700005 平安大华添利债券A 1.3810 1.3810 1.3820 1.3820 -0.0010 -0.0724% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
821 213917 宝盈增强债券C 1.0757 1.6577 1.0765 1.6585 -0.0008 -0.0743% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3420 1.3420 1.3430 1.3430 -0.0010 -0.0745% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
823 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3400 1.4910 1.3410 1.4920 -0.0010 -0.0746% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0663 1.0663 1.0671 1.0671 -0.0008 -0.0750% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
825 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0627 1.0627 1.0635 1.0635 -0.0008 -0.0752% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
826 080009 长盛同禧信增债券A 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.0753% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
827 310508 申万稳益宝债券 1.3270 1.4730 1.3280 1.4740 -0.0010 -0.0753% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
828 002052 诺安稳健回报混合C 1.3200 1.3200 1.3210 1.3210 -0.0010 -0.0757% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
829 630003 华商增强债券A 1.3060 1.8310 1.3070 1.8320 -0.0010 -0.0765% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
830 261102 景顺长城信增债券C 1.3050 1.3150 1.3060 1.3160 -0.0010 -0.0766% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
831 100073 富国强回报C级 1.3020 1.3320 1.3030 1.3330 -0.0010 -0.0767% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
832 163411 兴全保本 1.2997 1.5087 1.3007 1.5098 -0.0010 -0.0769% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2960 1.2960 1.2970 1.2970 -0.0010 -0.0771% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000407 汇添富双利增强债券C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
835 080010 长盛同禧信增债券C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.0775% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
837 166010 中欧鼎利分级债券 1.2900 1.4050 1.2910 1.4060 -0.0010 -0.0775% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
839 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2870 1.2870 -0.0010 -0.0777% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000406 汇添富双利增强债券A 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
841 630103 华商增强债券B 1.2790 1.7850 1.2800 1.7860 -0.0010 -0.0781% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
842 202105 南方广利债券A/B 1.2780 1.4580 1.2790 1.4590 -0.0010 -0.0782% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
843 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.0787% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000865 大成景利混合 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.0797% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000402 工银纯债债券A 1.2510 1.2510 1.2520 1.2520 -0.0010 -0.0799% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
846 213007 宝盈增强债券A/B 1.1254 1.7074 1.1263 1.7083 -0.0009 -0.0799% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
847 395011 中海增强债券A 1.2490 1.2890 1.2500 1.2900 -0.0010 -0.0800% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
848 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.0800% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
849 510080 长盛全债指数强债 1.1182 2.3832 1.1191 2.3841 -0.0009 -0.0804% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
850 350006 天治稳健双盈债券 1.7326 1.7726 1.7340 1.7740 -0.0014 -0.0807% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000274 广发亚太中高收益债券 1.2330 1.3030 1.2340 1.3040 -0.0010 -0.0810% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2350 1.4550 -0.0010 -0.0810% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
854 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4640 2.4640 2.4660 2.4660 -0.0020 -0.0811% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2290 1.2290 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.0813% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000045 工银产业债A 1.2230 1.3740 1.2240 1.3750 -0.0010 -0.0817% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
857 161603 融通债券A 1.2230 1.7870 1.2240 1.7880 -0.0010 -0.0817% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
858 395012 中海增强债券C 1.2190 1.2590 1.2200 1.2600 -0.0010 -0.0820% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0823% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000046 工银产业债B 1.2100 1.3500 1.2110 1.3510 -0.0010 -0.0826% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
861 161693 融通债券C 1.2080 1.7650 1.2090 1.7660 -0.0010 -0.0827% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000190 中银保本二号 1.2010 1.4610 1.2020 1.4620 -0.0010 -0.0832% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
863 090008 大成强化收益债券 1.1980 1.3980 1.1990 1.3990 -0.0010 -0.0834% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519683 交银双利A/B 1.1930 1.5310 1.1940 1.5320 -0.0010 -0.0838% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
865 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1910 1.2440 -0.0010 -0.0840% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000105 建信安心回报债券A 1.1830 1.1930 1.1840 1.1940 -0.0010 -0.0845% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000417 国联安新精选灵活配置 1.1800 1.3020 1.1810 1.3030 -0.0010 -0.0847% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
868 001031 华夏安康优选债券A 1.1690 1.3290 1.1700 1.3300 -0.0010 -0.0855% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
869 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 1.1700 1.4400 -0.0010 -0.0855% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
870 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.0857% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
871 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1650 1.5000 -0.0010 -0.0858% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000280 博时双债增强债券A 1.1580 1.2070 1.1590 1.2080 -0.0010 -0.0863% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
874 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1450 1.3330 1.1460 1.3340 -0.0010 -0.0873% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0874% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
876 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2568 1.2568 1.2579 1.2579 -0.0011 -0.0874% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.0874% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001011 华夏希望债券A 1.1410 1.6010 1.1420 1.6020 -0.0010 -0.0876% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000844 南方绝对收益 1.1350 1.1650 1.1360 1.1660 -0.0010 -0.0880% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000875 建信稳定得利债券A 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
881 420008 天弘债券发起式A 1.1350 1.1640 1.1360 1.1650 -0.0010 -0.0880% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
882 001505 南方利众C 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
883 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5690 1.1300 1.5700 -0.0010 -0.0885% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000876 建信稳定得利债券C 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
885 165509 信诚增强债券 1.1220 1.5370 1.1230 1.5380 -0.0010 -0.0890% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002425 金鹰保本混合C 1.1210 1.6210 1.1220 1.6220 -0.0010 -0.0891% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1200 1.2360 1.1210 1.2370 -0.0010 -0.0892% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1100 1.2220 1.1110 1.2230 -0.0010 -0.0900% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
889 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
890 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1090 1.6440 -0.0010 -0.0902% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
891 164205 天弘深证成份指数 1.1050 1.2850 1.1060 1.2860 -0.0010 -0.0904% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
892 001295 大成景源灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
893 002373 大成景源灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
894 160612 鹏华丰收债券 1.0960 1.5720 1.0970 1.5730 -0.0010 -0.0912% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
895 487016 工银保本 1.0950 1.3220 1.0960 1.3230 -0.0010 -0.0912% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
896 001287 安信优势增长混合 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
897 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0880 1.0910 1.0890 1.0920 -0.0010 -0.0918% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
899 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
900 210010 金鹰元泰信用债A 1.0846 1.2950 1.0856 1.2960 -0.0010 -0.0921% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
901 001185 安信动态策略混合 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002029 安信动态策略混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
904 675011 纽银稳健双利债券A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000122 汇添富实业债债券A 1.0770 1.3510 1.0780 1.3520 -0.0010 -0.0928% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
906 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
907 519969 长信新利灵活配置 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
909 001504 南方利淘C 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.2740 1.0720 1.2750 -0.0010 -0.0933% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
911 161010 富国天丰强化债券 1.0700 1.6540 1.0710 1.6550 -0.0010 -0.0934% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
912 001253 建信回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
913 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001221 国联安鑫富混合 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001202 东方红领先精选混合 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 1.0640 1.1220 -0.0010 -0.0940% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
917 002187 国联安鑫富混合C 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0600 1.3080 -0.0010 -0.0943% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
920 675013 纽银稳健双利债券C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
921 001285 易方达新鑫混合I 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000123 汇添富实业债债券C 1.0570 1.3310 1.0580 1.3320 -0.0010 -0.0945% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0570 1.2930 1.0580 1.2940 -0.0010 -0.0945% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
924 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0945% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
926 253060 国联安信心增长债券A 1.0560 1.2030 1.0570 1.2040 -0.0010 -0.0946% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
927 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0540 1.3910 1.0550 1.3920 -0.0010 -0.0948% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
928 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2641 1.2641 1.2653 1.2653 -0.0012 -0.0948% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001260 广发安心混合 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001375 金元顺安保本混合C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
931 253061 国联安信心增长债券B 1.0530 1.1870 1.0540 1.1880 -0.0010 -0.0949% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000507 泰达宏利养老混合A 1.0520 1.2420 1.0530 1.2430 -0.0010 -0.0950% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
933 001119 国投瑞银新回报混合 1.0520 1.0550 1.0530 1.0560 -0.0010 -0.0950% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
934 001286 易方达新鑫混合E 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.0951% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
935 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0510 1.3700 1.0520 1.3710 -0.0010 -0.0951% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.0951% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
937 002273 泰达宏利创益混合B 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0953% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
939 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4600 10.7100 10.4700 10.7200 -0.0100 -0.0955% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
940 002030 信诚新选混合B 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
941 002051 诺安创新驱动混合C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
942 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001189 广发聚宝混合 1.0390 1.0390 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0962% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
945 040036 华安安心收益债券A 1.0390 1.4500 1.0400 1.4510 -0.0010 -0.0962% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
946 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000508 泰达宏利养老混合B 1.0320 1.2220 1.0330 1.2230 -0.0010 -0.0968% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000378 上投双债增利C 1.0310 1.4160 1.0320 1.4170 -0.0010 -0.0969% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0969% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
951 519971 长信改革红利混合 1.0310 1.2940 1.0320 1.2950 -0.0010 -0.0969% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000466 融通通瑞债券A 1.0280 1.1030 1.0290 1.1040 -0.0010 -0.0972% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
953 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0280 1.1690 1.0290 1.1700 -0.0010 -0.0972% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
954 217024 招商安盈保本 1.0270 1.3800 1.0280 1.3810 -0.0010 -0.0973% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
955 210011 金鹰元泰信用债C 1.0259 1.2266 1.0269 1.2276 -0.0010 -0.0974% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
956 519653 银河鑫利混合C 1.0260 1.0360 1.0270 1.0370 -0.0010 -0.0974% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
957 002351 易方达裕祥回报债券 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0977% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
960 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0160 1.0560 1.0170 1.0570 -0.0010 -0.0983% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
961 470088 汇添富信用债债券A 1.0160 1.0350 1.0170 1.0360 -0.0010 -0.0983% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001169 国投瑞银新价值混合 1.0150 1.0680 1.0160 1.0690 -0.0010 -0.0984% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
963 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0150 1.0350 1.0160 1.0360 -0.0010 -0.0984% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000028 华富保本混合 1.0120 1.3500 1.0130 1.3510 -0.0010 -0.0987% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0120 1.0720 1.0130 1.0730 -0.0010 -0.0987% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
966 470089 汇添富信用债债券C 1.0120 1.0310 1.0130 1.0320 -0.0010 -0.0987% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000649 长城久鑫保本混合 1.0100 1.2360 1.0110 1.2380 -0.0010 -0.0989% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
968 485114 工银添颐债券A 2.0200 2.0200 2.0220 2.0220 -0.0020 -0.0989% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0100 1.7750 -0.0010 -0.0990% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001380 鹏华弘盛混合C 1.5118 1.5118 1.5133 1.5133 -0.0015 -0.0991% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000859 融通通瑞债券C 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.0993% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0040 1.0640 1.0050 1.0650 -0.0010 -0.0995% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519646 银河鑫利混合I 1.0040 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0010 -0.0995% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000270 建信安心保本混合 1.0020 1.5310 1.0030 1.5320 -0.0010 -0.0997% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
975 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0020 1.0300 1.0030 1.0310 -0.0010 -0.0997% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001261 中融新机遇混合 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0998% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
977 161626 融通通福分级债券 1.0000 1.5920 1.0010 1.5940 -0.0010 -0.0999% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
978 020018 国泰金鹿保本2期 0.9990 1.4360 1.0000 1.4370 -0.0010 -0.1000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
979 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000170 泰达高票息债券B 0.9930 1.2530 0.9940 1.2540 -0.0010 -0.1006% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001116 广发聚安混合C 0.9910 1.1480 0.9920 1.1490 -0.0010 -0.1008% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
982 002669 华商万众创新混合 0.9840 0.9840 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.1015% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
983 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.1025% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
984 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9750 1.2360 -0.0010 -0.1026% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
985 485014 工银添颐债券B 1.9420 1.9420 1.9440 1.9440 -0.0020 -0.1029% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
986 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.1031% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
987 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0622 1.0622 1.0633 1.0633 -0.0011 -0.1035% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1041% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
989 400022 东方利群混合 1.2366 1.2366 1.2379 1.2379 -0.0013 -0.1050% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
990 160130 南方永利A 0.9490 1.4150 0.9500 1.4160 -0.0010 -0.1053% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
991 160132 南方永利C 0.9430 1.4020 0.9440 1.4030 -0.0010 -0.1059% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002193 东方利群混合C 1.2230 1.2230 1.2243 1.2243 -0.0013 -0.1062% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
993 080008 长盛战略新兴混合 1.8660 1.9160 1.8680 1.9180 -0.0020 -0.1071% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000928 中融国企改革混合 0.9260 0.9260 0.9270 0.9270 -0.0010 -0.1079% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001067 鹏华弘盛混合 1.1110 1.1110 1.1122 1.1122 -0.0012 -0.1079% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9240 1.0040 0.9250 1.0050 -0.0010 -0.1081% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9193 0.9193 0.9203 0.9203 -0.0010 -0.1087% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.9170 0.9170 -0.0010 -0.1091% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
999 519020 国泰金泰平衡混合 1.1757 1.0840 1.1770 1.0851 -0.0013 -0.1105% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1757 1.0840 1.1770 1.0851 -0.0013 -0.1105% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9650 1.6676 0.9661 1.6687 -0.0011 -0.1139% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 770001 德邦优化配置 0.8753 1.6753 0.8763 1.6763 -0.0010 -0.1141% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.1147% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8680 1.8280 0.8690 1.8290 -0.0010 -0.1151% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000143 鹏华双债加利债券 1.2870 1.3370 1.2885 1.3385 -0.0015 -0.1164% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.6910 1.6910 1.6930 1.6930 -0.0020 -0.1181% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6750 1.6750 1.6770 1.6770 -0.0020 -0.1193% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519183 万家双引擎灵活配置 1.4203 2.1103 1.4220 2.1120 -0.0017 -0.1195% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 485011 工银双利债券B 1.6620 1.6620 1.6640 1.6640 -0.0020 -0.1202% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002162 东方新价值混合C 0.9888 0.9888 0.9900 0.9900 -0.0012 -0.1212% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 161628 融通军工分级 0.8190 0.8600 0.8200 0.8610 -0.0010 -0.1220% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000004 中??勺瓹 0.8160 1.0260 0.8170 1.0270 -0.0010 -0.1224% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000003 中??勺瓵 0.8100 1.0200 0.8110 1.0210 -0.0010 -0.1233% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000571 中邮双动力混合 1.5790 1.5790 1.5810 1.5810 -0.0020 -0.1265% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5730 1.6130 1.5750 1.6150 -0.0020 -0.1270% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 320013 诺安全球黄金 0.7840 0.8690 0.7850 0.8700 -0.0010 -0.1274% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 690006 民生信用双利债券A 1.5660 1.5960 1.5680 1.5980 -0.0020 -0.1276% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 128112 国投瑞银优化强债C 1.5610 1.5810 1.5630 1.5830 -0.0020 -0.1280% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001495 东方新价值混合A 1.0911 1.0911 1.0925 1.0925 -0.0014 -0.1281% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 530009 建信增强债券A 1.5430 1.6580 1.5450 1.6600 -0.0020 -0.1294% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000536 前??纯勺?/a> 0.7670 1.1370 0.7680 1.1380 -0.0010 -0.1302% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 960016 交银成长混合H 4.3699 4.3699 4.3756 4.3756 -0.0057 -0.1303% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7650 0.7650 0.7660 0.7660 -0.0010 -0.1305% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519692 交银成长 4.3447 5.1507 4.3504 5.1564 -0.0057 -0.1310% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 160630 鹏华国防 0.7500 1.2620 0.7510 1.2630 -0.0010 -0.1332% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 531009 建信增强债券C 1.4970 1.6120 1.4990 1.6140 -0.0020 -0.1334% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4900 1.4900 1.4920 1.4920 -0.0020 -0.1340% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7360 0.7360 0.7370 0.7370 -0.0010 -0.1357% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 100037 富国优化增强债券C 1.4660 1.5310 1.4680 1.5330 -0.0020 -0.1362% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 630109 华商稳定增利债券C 1.4580 1.4580 1.4600 1.4600 -0.0020 -0.1370% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 420009 天弘安康养老混合 1.4410 1.4410 1.4430 1.4430 -0.0020 -0.1386% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4280 1.4280 1.4300 1.4300 -0.0020 -0.1399% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 161116 易方达黄金主题 0.7130 0.7130 0.7140 0.7140 -0.0010 -0.1401% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 110008 易方达稳健债券B 1.3534 2.0030 1.3553 2.0049 -0.0019 -0.1402% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 110007 易方达稳健收益债券A 1.3448 1.9684 1.3467 1.9703 -0.0019 -0.1411% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3830 1.3830 1.3850 1.3850 -0.0020 -0.1444% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000067 民生加银转债优选A 0.6820 1.0820 0.6830 1.0830 -0.0010 -0.1464% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000068 民生加银转债优选C 0.6780 1.0680 0.6790 1.0690 -0.0010 -0.1473% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 519163 新华信用增益债券C 1.3500 1.3500 1.3520 1.3520 -0.0020 -0.1479% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0047 1.0547 1.0062 1.0562 -0.0015 -0.1491% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000692 汇添富双利债券C 1.3360 1.3360 1.3380 1.3380 -0.0020 -0.1495% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001271 英大灵活配置混合型发起式B 0.9973 1.0473 0.9988 1.0488 -0.0015 -0.1502% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 020022 国泰保本 1.3250 1.5350 1.3270 1.5380 -0.0020 -0.1507% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000065 国富焦点驱动混合 1.3230 1.4880 1.3250 1.4900 -0.0020 -0.1509% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 519162 新华信用增益债券A 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.1526% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000260 信诚季季定期支付债券 1.3040 1.4730 1.3060 1.4750 -0.0020 -0.1531% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 121005 国投瑞银创新动力 0.5841 2.8284 0.5850 2.8299 -0.0009 -0.1538% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002053 诺安优势行业混合C 1.2960 1.2960 1.2980 1.2980 -0.0020 -0.1541% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 161902 万家增强债券 1.0932 2.1231 1.0949 2.1249 -0.0017 -0.1553% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 690002 民生增强债券A 1.9170 2.0470 1.9200 2.0500 -0.0030 -0.1562% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 202107 南方广利债券C 1.2560 1.4360 1.2580 1.4380 -0.0020 -0.1590% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000556 国投新机遇混合A 1.2480 1.3980 1.2500 1.4000 -0.0020 -0.1600% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 690202 民生增强债券C 1.8580 1.9880 1.8610 1.9910 -0.0030 -0.1612% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000557 国投新机遇混合C 1.2300 1.3800 1.2320 1.3820 -0.0020 -0.1623% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519062 海富通阿尔法对冲 1.2250 1.2250 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.1630% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0931 1.0931 1.0949 1.0949 -0.0018 -0.1644% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0883 1.0883 1.0901 1.0901 -0.0018 -0.1651% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 217020 招商安达保本 1.1970 1.4950 1.1990 1.4970 -0.0020 -0.1668% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000118 广发聚鑫债券A 1.1950 1.6320 1.1970 1.6340 -0.0020 -0.1671% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5970 0.5970 0.5980 0.5980 -0.0010 -0.1672% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 1.1920 1.1920 -0.0020 -0.1678% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000119 广发聚鑫债券C 1.1850 1.6220 1.1870 1.6240 -0.0020 -0.1685% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1820 1.3220 1.1840 1.3240 -0.0020 -0.1689% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9957 0.9957 0.9974 0.9974 -0.0017 -0.1704% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 530017 建信双息红利债券A 1.1710 1.6650 1.1730 1.6670 -0.0020 -0.1705% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 960029 建信双息红利债券H 1.1710 1.2200 1.1730 1.2220 -0.0020 -0.1705% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 162210 泰达宏利集利债券A 1.2858 1.6908 1.2880 1.6930 -0.0022 -0.1708% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 400013 东方保本 1.1670 1.3710 1.1690 1.3740 -0.0020 -0.1711% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1670 1.3670 1.1690 1.3690 -0.0020 -0.1711% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3320 2.3320 2.3360 2.3360 -0.0040 -0.1712% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 160625 鹏华证券保险分级 1.1600 1.7340 1.1620 1.7350 -0.0020 -0.1721% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001033 华夏安康优选债券C 1.1520 1.3120 1.1540 1.3140 -0.0020 -0.1733% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1520 1.1520 1.1540 1.1540 -0.0020 -0.1733% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000281 博时双债增强债券C 1.1460 1.1950 1.1480 1.1970 -0.0020 -0.1742% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1742% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 001021 华夏亚债中国指数A 1.1360 1.2410 1.1380 1.2430 -0.0020 -0.1757% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 531017 建信双息红利债券C 1.1320 1.4140 1.1340 1.4160 -0.0020 -0.1764% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 050023 博时天颐债券A 1.1250 1.3780 1.1270 1.3800 -0.0020 -0.1775% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.1786% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 162299 泰达宏利集利债券C 1.2272 1.6332 1.2294 1.6354 -0.0022 -0.1789% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1170 1.3110 -0.0020 -0.1791% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001023 华夏亚债中国指数C 1.1120 1.2170 1.1140 1.2190 -0.0020 -0.1795% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000435 建信稳定添利债券A 1.1110 1.4000 1.1130 1.4020 -0.0020 -0.1797% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 050123 博时天颐债券C 1.1010 1.3440 1.1030 1.3460 -0.0020 -0.1813% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 161024 富国中证军工指数分级 1.0940 1.7920 1.0960 1.7930 -0.0020 -0.1825% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 002036 安信优势增长混合C 1.0910 1.0910 1.0930 1.0930 -0.0020 -0.1830% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0840 1.0840 1.0860 1.0860 -0.0020 -0.1842% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 206018 鹏华产业债债券 1.0810 1.2930 1.0830 1.2950 -0.0020 -0.1847% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0760 1.1260 1.0780 1.1280 -0.0020 -0.1855% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000185 工银添福债券B 1.6130 1.6130 1.6160 1.6160 -0.0030 -0.1856% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0724 1.1398 1.0744 1.1418 -0.0020 -0.1862% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 070020 嘉实稳固债券 1.0680 1.3300 1.0700 1.3320 -0.0020 -0.1869% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0640 1.0640 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.1876% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 620007 金元顺安保本混合A 1.0520 1.1790 1.0540 1.1820 -0.0020 -0.1898% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1903% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002046 信诚新锐混合B 1.0430 1.0430 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.1914% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 519733 交银强化回报A 1.0380 1.2460 1.0400 1.2480 -0.0020 -0.1923% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 519735 交银强化回报C 1.0360 1.2330 1.0380 1.2350 -0.0020 -0.1927% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 164812 工银增利分级债券 0.9830 1.1900 0.9849 1.1919 -0.0019 -0.1929% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9829 0.9829 0.9848 0.9848 -0.0019 -0.1929% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000377 上投双债增利A 1.0330 1.4240 1.0350 1.4260 -0.0020 -0.1932% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001252 中海进取收益混合 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.1934% 2017-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 690206 民生信用双利债券C 1.5350 1.5650 1.5380 1.5680 -0.0030 -0.1951% 2017-01-11 基金资料