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2017年01月10日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2750 0.2150 1.2510 0.2110 0.0240 1.9185% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0410 1.2050 1.0250 1.2020 0.0160 1.5610% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110025 易方达资源行业 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.5244% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0000 1.0000 0.9850 0.9850 0.0150 1.5228% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 118001 易方达亚洲精选 0.7400 0.7400 0.7290 0.7290 0.0110 1.5089% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9740 1.0040 0.9610 0.9910 0.0130 1.3528% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 378546 上投全球天然资源 0.6790 0.6790 0.6700 0.6700 0.0090 1.3433% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519056 海富通内需热点股票 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.3187% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0030 1.4560 0.9900 1.4430 0.0130 1.3131% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 968010 摩根太平洋证券人民币 11.7600 0.0000 11.6100 0.0000 0.1500 1.2920% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 378006 上投全球新兴市场 0.8350 0.8350 0.8250 0.8250 0.0100 1.2121% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100061 富国中国中小盘股票 1.7300 1.8250 1.7100 1.8050 0.0200 1.1696% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000906 广发全球精选美元现汇 0.2169 0.2430 0.2144 0.2405 0.0025 1.1660% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270023 广发全球精选 1.5020 1.7020 1.4850 1.6850 0.0170 1.1448% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.1424% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240022 华宝兴业资源优选 1.2890 1.2890 1.2750 1.2750 0.0140 1.0980% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165510 信诚金砖四国 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.0974% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519601 海富通中国海外 1.4030 1.6730 1.3890 1.6590 0.0140 1.0079% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161714 招商标普金砖四国 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.9816% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1410 0.7820 1.1300 0.7740 0.0110 0.9735% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377016 上投亚太优势 0.6240 0.6240 0.6180 0.6180 0.0060 0.9709% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0796 0.7421 1.0699 0.7357 0.0097 0.9066% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.8929% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000041 华夏全球精选 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.8861% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.8837% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.8734% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1535 0.1545 0.1522 0.1532 0.0013 0.8541% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0630 1.1450 1.0540 1.1360 0.0090 0.8539% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000929 博时黄金ETFD 2.7029 1.2059 2.6803 1.1965 0.0226 0.8432% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000930 博时黄金ETFI 2.6792 1.1177 2.6569 1.1084 0.0223 0.8393% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9946 0.9946 0.9864 0.9864 0.0082 0.8313% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9980 0.9980 0.9898 0.9898 0.0082 0.8285% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519709 交银全球资源股票 1.2470 1.2700 1.2370 1.2600 0.0100 0.8084% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519602 海富通大中华精选 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.7946% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000075 华夏恒生联接现汇 0.1777 0.1777 0.1763 0.1763 0.0014 0.7941% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000076 华夏恒生联接现钞 0.1777 0.1777 0.1763 0.1763 0.0014 0.7941% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.7919% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0220 1.1910 1.0140 1.1860 0.0080 0.7890% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9010 0.9010 0.8940 0.8940 0.0070 0.7830% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1301 0.1301 0.1291 0.1291 0.0010 0.7746% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.7624% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539002 建信新兴市场 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.7614% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9617 0.9617 0.9545 0.9545 0.0072 0.7543% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159920 华夏恒生ETF 1.2551 1.2551 1.2458 1.2458 0.0093 0.7465% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.7450% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0820 1.0820 1.0740 1.0740 0.0080 0.7449% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0168 1.0168 1.0094 1.0094 0.0074 0.7331% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2674 1.2674 1.2582 1.2582 0.0092 0.7312% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000071 华夏恒生ETF联接 1.2302 1.2302 1.2214 1.2214 0.0088 0.7205% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.7202% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 241001 华宝海外中国 1.2620 1.2620 1.2530 1.2530 0.0090 0.7183% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.7114% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690008 民生中证资源指数 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.7092% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164705 汇添富恒生指数分级 1.0120 1.0890 1.0050 1.0820 0.0070 0.6965% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 968011 摩根太平洋证券美元 11.5700 0.0000 11.4900 0.0000 0.0800 0.6963% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160620 鹏华资源分级 1.1810 0.8320 1.1730 0.8270 0.0080 0.6820% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161210 国投瑞银新兴市场 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.6810% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160121 南方金砖四国指数 0.8890 0.9090 0.8830 0.9030 0.0060 0.6795% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110032 易方达恒生联接现汇 0.1494 0.1494 0.1484 0.1484 0.0010 0.6739% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110033 易方达恒生联接现钞 0.1494 0.1494 0.1484 0.1484 0.0010 0.6739% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0112 1.0112 1.0045 1.0045 0.0067 0.6670% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 262001 景顺长城大中华 1.2690 1.2790 1.2610 1.2710 0.0080 0.6344% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968006 行健宏扬中国股票 1.1256 1.1256 1.1186 1.1186 0.0070 0.6258% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2099 0.2099 0.2086 0.2086 0.0013 0.6232% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040018 华安香港精选 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.6211% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161217 国投瑞银中证指数 0.6540 0.6540 0.6500 0.6500 0.0040 0.6154% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206006 鹏华环球发现 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.6116% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110031 易方达恒生ETF联接 1.0342 1.0342 1.0280 1.0280 0.0062 0.6031% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.5968% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020001 国泰金鹰增长 1.0170 4.7000 1.0110 4.6940 0.0060 0.5935% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510900 易方达恒生ETF 1.0764 1.0764 1.0701 1.0701 0.0063 0.5887% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100055 富国全球顶级消费品 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.5863% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000793 工银高端制造股票 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.5842% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.5693% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310328 申万新动力 0.6716 3.0127 0.6678 3.0058 0.0038 0.5690% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161819 银华资源指数分级 1.0880 0.6930 1.0820 0.6890 0.0060 0.5545% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118002 易方达标普消费品指数 1.4530 1.4530 1.4450 1.4450 0.0080 0.5536% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.5365% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.5365% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486001 工银全球配置 1.1780 1.4000 1.1720 1.3940 0.0060 0.5119% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161831 银华恒生国企指数分级 0.9054 0.9825 0.9008 0.9779 0.0046 0.5107% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5980 0.5980 0.5950 0.5950 0.0030 0.5042% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.3290 0.9970 1.2460 0.0050 0.5015% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 0.0000 10.0000 0.0000 0.0500 0.5000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050024 博时上证自然资源联接 0.6849 0.6849 0.6815 0.6815 0.0034 0.4989% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 539003 建信全球资源股票 0.8100 0.8420 0.8060 0.8380 0.0040 0.4963% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4700 10.7200 10.4200 10.6700 0.0500 0.4798% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160215 国泰价值经典 1.4920 1.7720 1.4850 1.7650 0.0070 0.4714% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 457001 国富亚洲机会股票 0.8590 0.8590 0.8550 0.8550 0.0040 0.4678% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 370027 上投智选30 1.5080 1.5080 1.5010 1.5010 0.0070 0.4664% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8000 0.0000 10.7500 0.0000 0.0500 0.4651% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160717 嘉实恒生中国企业 0.7387 0.7387 0.7353 0.7353 0.0034 0.4624% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160719 嘉实黄金 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.4329% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 539001 建信全球机遇 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.4284% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320008 诺安增利债券A 1.4070 1.5720 1.4010 1.5660 0.0060 0.4283% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206011 鹏华美国房地产 1.1730 1.3620 1.1680 1.3570 0.0050 0.4281% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国精选 1.1799 3.9999 1.1749 3.9949 0.0050 0.4256% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.4223% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000854 鹏华养老产业 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.4219% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161116 易方达黄金主题 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1738 0.1907 0.1731 0.1900 0.0007 0.4044% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320013 诺安全球黄金 0.7850 0.8700 0.7820 0.8670 0.0030 0.3836% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202801 南方全球精选 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.3778% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 1.6110 1.6050 1.6050 0.0060 0.3738% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000532 景顺长城优势企业 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.3731% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320009 诺安增利债券B 1.3450 1.5100 1.3400 1.5050 0.0050 0.3731% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6170 1.6170 1.6110 1.6110 0.0060 0.3724% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080006 长盛环球行业精选 1.0920 1.1420 1.0880 1.1380 0.0040 0.3676% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519696 交银环球精选 1.6640 1.9840 1.6580 1.9780 0.0060 0.3619% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610006 信达澳银产业升级 1.3990 1.8690 1.3940 1.8640 0.0050 0.3587% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.3555% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257060 国联安商品ETF联接 0.5710 0.5710 0.5690 0.5690 0.0020 0.3515% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8930 1.3930 0.8900 1.3880 0.0030 0.3371% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2030 1.3130 1.1990 1.3090 0.0040 0.3336% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398041 中海量化策略 0.9250 1.4620 0.9220 1.4590 0.0030 0.3254% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001000 中欧明睿新起点混合 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.3212% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.3118% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000328 上投摩根转型动力 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.2952% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519113 浦银精致生活 2.0400 2.1000 2.0340 2.0940 0.0060 0.2950% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000971 诺安新经济 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.2938% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519120 浦银战略新兴产业混合 2.4070 2.4070 2.4000 2.4000 0.0070 0.2917% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001866 北信瑞丰新成长 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.2915% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002046 信诚新锐混合B 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.2879% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519670 银河行业优选 1.4170 2.9420 1.4130 2.9380 0.0040 0.2831% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530015 建信深证60联接 1.4307 1.4307 1.4267 1.4267 0.0040 0.2804% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519679 银河主题策略 3.5870 3.5870 3.5770 3.5770 0.0100 0.2796% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4530 1.4530 1.4490 1.4490 0.0040 0.2761% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110022 易方达消费行业 1.4530 1.4530 1.4490 1.4490 0.0040 0.2761% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001144 大成互联网思维混合 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.2729% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.2715% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165509 信诚增强债券 1.1230 1.5380 1.1200 1.5350 0.0030 0.2679% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160618 鹏华丰泽债券 1.1310 1.4960 1.1280 1.4930 0.0030 0.2660% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200011 长城景气行业龙头 1.1570 1.1820 1.1540 1.1790 0.0030 0.2600% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070002 嘉实增长 9.3630 10.0040 9.3390 9.9800 0.0240 0.2570% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002583 泰信行业精选混合C 1.1750 1.3450 1.1720 1.3420 0.0030 0.2560% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9471 0.0000 0.9447 0.0000 0.0024 0.2540% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.2415% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.2381% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110005 易方达积极成长 0.7270 4.5260 0.7253 4.5217 0.0017 0.2344% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000780 鹏华医疗保健股票 1.3040 1.3040 1.3010 1.3010 0.0030 0.2306% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4750 1.3030 1.4720 0.0030 0.2302% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070023 嘉实深证120联接 1.3997 1.3997 1.3965 1.3965 0.0032 0.2291% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519673 银河康乐 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.2278% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163804 中银收益 1.3265 2.9265 1.3235 2.9235 0.0030 0.2267% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 960012 中银收益混合H 1.3290 1.3290 1.3260 1.3260 0.0030 0.2262% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.2245% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090015 大成内需增长 2.2520 2.2520 2.2470 2.2470 0.0050 0.2225% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 960018 大成内需增长混合H 2.2530 2.2530 2.2480 2.2480 0.0050 0.2224% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217001 招商安泰股票 0.3616 3.7136 0.3608 3.7128 0.0008 0.2217% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.9070 1.1110 0.9050 1.1090 0.0020 0.2210% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630107 华商稳健双利债券B 1.3660 1.4200 1.3630 1.4170 0.0030 0.2201% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9150 0.9950 0.9130 0.9930 0.0020 0.2191% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090020 大成健康产业股票 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.2183% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9250 1.0050 0.9230 1.0030 0.0020 0.2167% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630007 华商稳健双利债券A 1.3970 1.4580 1.3940 1.4550 0.0030 0.2152% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519019 大成景阳领先 0.9620 4.1000 0.9600 4.0980 0.0020 0.2083% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1233 1.1817 1.1210 1.1794 0.0023 0.2052% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960027 博时信用债券R 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.2049% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000298 中海纯债债券A 0.9940 1.1340 0.9920 1.1320 0.0020 0.2016% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9940 1.2240 0.9920 1.2220 0.0020 0.2016% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485007 工银信用添利债券B 1.1932 1.7142 1.1908 1.7118 0.0024 0.2015% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9970 1.2360 0.9950 1.2340 0.0020 0.2010% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485107 工银信用添利债券A 1.1994 1.7564 1.1970 1.7540 0.0024 0.2005% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 375010 上投中国优势 1.0003 5.0523 0.9983 5.0503 0.0020 0.2003% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050018 博时行业轮动混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.2000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000633 中银聚利分级债券B 1.0110 1.4060 1.0090 1.4030 0.0020 0.1982% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 395001 中海稳健债券 1.0150 1.6050 1.0130 1.6030 0.0020 0.1974% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2230 1.0210 1.2210 0.0020 0.1959% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0230 1.2060 1.0210 1.2030 0.0020 0.1959% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 1.0220 1.2120 0.0020 0.1957% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550005 信诚三得益债券B 1.0280 1.4950 1.0260 1.4930 0.0020 0.1949% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1331 1.1870 1.1309 1.1848 0.0022 0.1945% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150156 中银互利分级债券B 1.0330 1.4400 1.0310 1.4380 0.0020 0.1940% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020023 国泰事件驱动 2.0730 2.0730 2.0690 2.0690 0.0040 0.1933% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0410 1.1790 1.0390 1.1770 0.0020 0.1925% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550004 信诚三得益债券A 1.0440 1.5400 1.0420 1.5380 0.0020 0.1919% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000926 中信建投睿信 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.1916% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206007 鹏华消费优选 1.5750 1.5750 1.5720 1.5720 0.0030 0.1908% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164810 工银纯债定期开放债券 1.0570 1.2590 1.0550 1.2570 0.0020 0.1896% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161618 融通岁岁添利债券A 1.0640 1.3140 1.0620 1.3120 0.0020 0.1883% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 486002 工银全球精选 1.6600 1.6600 1.6570 1.6570 0.0030 0.1811% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310379 申万添益宝债券B 1.1090 1.4550 1.1070 1.4530 0.0020 0.1807% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398021 中海能源策略 0.6656 0.9756 0.6644 0.9744 0.0012 0.1806% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485011 工银双利债券B 1.6640 1.6640 1.6610 1.6610 0.0030 0.1806% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310378 申万添益宝债券A 1.1110 1.4800 1.1090 1.4780 0.0020 0.1803% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001217 易方达新收益混合C 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.1800% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1200 1.1560 0.0020 0.1786% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000048 华夏双债增强债券C 1.1390 1.3540 1.1370 1.3520 0.0020 0.1759% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2292 0.2691 0.2288 0.2687 0.0004 0.1748% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050016 博时宏观债券A/B 1.1460 1.1970 1.1440 1.1950 0.0020 0.1748% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163813 中银全球策略 0.5810 0.5810 0.5800 0.5800 0.0010 0.1724% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398001 中海优质成长 0.4099 3.2270 0.4092 3.2253 0.0007 0.1711% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290012 泰信行业精选混合 1.1750 1.3450 1.1730 1.3430 0.0020 0.1705% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202110 南方润元C 1.1870 1.2170 1.1850 1.2150 0.0020 0.1688% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3790 2.4790 2.3750 2.4750 0.0040 0.1684% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 150103 银河银泰理财 1.0163 4.1463 1.0146 4.1446 0.0017 0.1676% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0838 1.0838 1.0820 1.0820 0.0018 0.1664% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6030 0.6030 0.6020 0.6020 0.0010 0.1661% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410003 华富成长趋势 0.9653 1.2553 0.9637 1.2537 0.0016 0.1660% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
201 202108 南方润元A 1.2080 1.2380 1.2060 1.2360 0.0020 0.1658% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
202 161693 融通债券C 1.2090 1.7660 1.2070 1.7640 0.0020 0.1657% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
203 395012 中海增强债券C 1.2200 1.2600 1.2180 1.2580 0.0020 0.1642% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
204 161603 融通债券A 1.2240 1.7880 1.2220 1.7860 0.0020 0.1637% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
205 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8390 1.8390 1.8360 1.8360 0.0030 0.1634% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000403 工银纯债债券B 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.1619% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
207 395011 中海增强债券A 1.2500 1.2900 1.2480 1.2880 0.0020 0.1603% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000402 工银纯债债券A 1.2520 1.2520 1.2500 1.2500 0.0020 0.1600% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519095 新华行业周期轮换 1.8840 2.7840 1.8810 2.7810 0.0030 0.1595% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
210 169101 东方红睿丰混合 1.2610 1.8300 1.2590 1.8280 0.0020 0.1589% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
211 590006 中邮中小盘配置 1.9030 1.9030 1.9000 1.9000 0.0030 0.1579% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
212 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2700 1.4050 0.0020 0.1575% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
213 200113 长城积极增利债券C 1.2740 1.4640 1.2720 1.4620 0.0020 0.1572% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
214 090007 大成策略回报 1.2760 2.5470 1.2740 2.5450 0.0020 0.1570% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
215 090004 大成精选增值 0.8360 3.2570 0.8347 3.2557 0.0013 0.1557% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000834 大成纳斯达克100指数 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.1556% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
217 020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 1.2930 1.5450 0.0020 0.1547% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
218 253021 国联安德盛增利债B 1.2970 1.5250 1.2950 1.5230 0.0020 0.1544% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
219 200013 长城积极增利债券A 1.3020 1.5000 1.3000 1.4980 0.0020 0.1538% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000463 华商双债丰利债券A 1.3050 1.6600 1.3030 1.6580 0.0020 0.1535% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000652 博时裕隆混合 1.9700 1.7080 1.9670 1.7060 0.0030 0.1525% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
222 020003 国泰金龙行业精选 0.6740 4.9510 0.6730 4.9480 0.0010 0.1486% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000946 华夏医疗健康混合C 1.3500 1.3500 1.3480 1.3480 0.0020 0.1484% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000945 华夏医疗健康混合A 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.1470% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3710 1.6230 1.3690 1.6200 0.0020 0.1461% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
226 630008 华商策略精选 1.3930 1.3930 1.3910 1.3910 0.0020 0.1438% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
227 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4190 1.4190 1.4170 1.4170 0.0020 0.1411% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6420 0.6420 0.6411 0.6411 0.0009 0.1404% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4300 1.4300 1.4280 1.4280 0.0020 0.1401% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
230 050111 博时信用债券C 2.1570 2.2540 2.1540 2.2510 0.0030 0.1393% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7220 0.7220 0.7210 0.7210 0.0010 0.1387% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6545 0.6545 0.6536 0.6536 0.0009 0.1377% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
233 160513 博时稳健回报债券A 1.4540 1.5290 1.4520 1.5270 0.0020 0.1377% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
234 050011 博时信用债券A/B 2.1880 2.3030 2.1850 2.3000 0.0030 0.1373% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
235 630009 华商稳定增利债券A 1.4980 1.4980 1.4960 1.4960 0.0020 0.1337% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
236 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7520 0.7450 0.7510 0.7440 0.0010 0.1332% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000747 广发逆向策略混合 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.1307% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
238 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.1307% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
239 519665 银河美丽股票C 1.5390 1.5390 1.5370 1.5370 0.0020 0.1301% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519664 银河美丽股票A 1.5740 1.5740 1.5720 1.5720 0.0020 0.1272% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
241 519660 银河增利债券A 1.5830 1.5830 1.5810 1.5810 0.0020 0.1265% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
242 270042 广发纳斯达克100指数 1.5870 1.8570 1.5850 1.8550 0.0020 0.1262% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
243 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0375 1.2171 1.0362 1.2158 0.0013 0.1255% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
244 050021 博时深证200联接 1.2193 1.2193 1.2178 1.2178 0.0015 0.1232% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
245 161908 万家添利 0.8938 1.4925 0.8927 1.4911 0.0011 0.1232% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
246 410007 华富价值增长 1.0569 1.8569 1.0556 1.8556 0.0013 0.1232% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9774 0.0000 0.9762 0.0000 0.0012 0.1229% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6770 1.6770 1.6750 1.6750 0.0020 0.1194% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0949 1.0949 1.0936 1.0936 0.0013 0.1189% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
250 163113 申万证券行业指数分级 1.1023 1.8056 1.1010 1.8043 0.0013 0.1181% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
251 485111 工银双利债券A 1.7080 1.7080 1.7060 1.7060 0.0020 0.1172% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
252 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0383 1.2257 1.0371 1.2245 0.0012 0.1157% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7990 1.7990 1.7970 1.7970 0.0020 0.1113% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
254 166006 中欧行业成长混合 0.9935 1.1575 0.9924 1.1564 0.0011 0.1108% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.9030 0.9630 0.0010 0.1107% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0901 1.0901 1.0889 1.0889 0.0012 0.1102% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
257 161015 富国天盈债券 0.9140 1.5480 0.9130 1.5470 0.0010 0.1095% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
258 290007 泰信增强债券A 1.0148 1.3178 1.0137 1.3167 0.0011 0.1085% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
259 582001 东吴优信稳健债券A 1.1072 1.1192 1.1060 1.1180 0.0012 0.1085% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
260 160632 鹏华酒分级 0.9280 0.9670 0.9270 0.9660 0.0010 0.1079% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
261 050004 博时精选 1.7718 3.4183 1.7699 3.4164 0.0019 0.1074% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
262 160132 南方永利C 0.9440 1.4030 0.9430 1.4020 0.0010 0.1060% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
263 160130 南方永利A 0.9500 1.4160 0.9490 1.4150 0.0010 0.1054% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
264 160910 大成创新成长混合 0.9550 2.1660 0.9540 2.1650 0.0010 0.1048% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
265 160633 鹏华证券分级 0.9570 0.6100 0.9560 0.6090 0.0010 0.1046% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
266 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0633 1.0633 1.0622 1.0622 0.0011 0.1036% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
267 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.1036% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
268 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.1032% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000291 鹏华丰信分级债券 0.9720 1.3380 0.9710 1.3370 0.0010 0.1030% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001044 嘉实新消费股票 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.1030% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
271 217015 招商全球资源 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.1029% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
272 720002 财通多策略稳增债券 0.9750 1.2360 0.9740 1.2340 0.0010 0.1027% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
273 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.1026% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 0.0000 0.9760 0.0000 0.0010 0.1025% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
275 582201 东吴优信稳健债券C 1.0757 1.0877 1.0746 1.0866 0.0011 0.1024% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9790 1.2790 0.9780 1.2780 0.0010 0.1022% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
277 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9800 1.6390 0.9790 1.6380 0.0010 0.1021% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9810 1.0900 0.9800 1.0890 0.0010 0.1020% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
279 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9810 1.0270 0.9800 1.0260 0.0010 0.1020% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.1019% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9830 1.1520 0.9820 1.1510 0.0010 0.1018% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000299 中海纯债债券C 0.9830 1.1230 0.9820 1.1220 0.0010 0.1018% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.1018% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2130 0.9870 1.2120 0.0010 0.1013% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
285 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 1.0840 0.9870 1.0830 0.0010 0.1013% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
286 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9890 1.2510 0.9880 1.2500 0.0010 0.1012% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
287 160622 鹏华丰利分级债券 0.9890 1.2030 0.9880 1.2020 0.0010 0.1012% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001116 广发聚安混合C 0.9920 1.1490 0.9910 1.1480 0.0010 0.1009% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001124 融通通泰保本C 0.9920 1.2300 0.9910 1.2290 0.0010 0.1009% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
290 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.9920 1.3640 0.0010 0.1008% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9940 1.2500 0.9930 1.2490 0.0010 0.1007% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001115 广发聚安混合A 0.9940 1.3140 0.9930 1.3130 0.0010 0.1007% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
293 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9942 0.9942 0.9932 0.9932 0.0010 0.1007% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000142 融通通泰保本A 0.9950 1.2480 0.9940 1.2470 0.0010 0.1006% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3510 0.9950 1.3500 0.0010 0.1005% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
296 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
297 164808 工银四季收益债券 0.9960 1.5320 0.9950 1.5310 0.0010 0.1005% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000139 富国国有企业债债券A 0.9980 1.2080 0.9970 1.2070 0.0010 0.1003% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9980 1.0580 0.9970 1.0570 0.0010 0.1003% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9980 1.0550 0.9970 1.0540 0.0010 0.1003% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
301 164210 天弘同利分级债券 0.9980 1.5070 0.9970 1.5060 0.0010 0.1003% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000471 富国城镇发展股票 2.0010 2.5010 1.9990 2.4990 0.0020 0.1001% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0000 1.0770 0.9990 1.0760 0.0010 0.1001% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
304 002811 博时裕顺纯债债券 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
305 020018 国泰金鹿保本2期 1.0000 1.4370 0.9990 1.4360 0.0010 0.1001% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
306 202213 南方安心 1.0000 1.5490 0.9990 1.5480 0.0010 0.1001% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000752 博时优势收益信用债券 1.0010 1.1500 1.0000 1.1490 0.0010 0.1000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0007 1.1647 0.9997 1.1637 0.0010 0.1000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
309 161626 融通通福分级债券 1.0010 1.5940 1.0000 1.5920 0.0010 0.1000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 1.0010 1.0540 0.0010 0.0999% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
311 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0010 1.1520 0.0010 0.0999% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000270 建信安心保本混合 1.0030 1.5320 1.0020 1.5310 0.0010 0.0998% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1390 1.0020 1.1380 0.0010 0.0998% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 1.0020 1.0830 0.0010 0.0998% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
315 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0310 1.0020 1.0300 0.0010 0.0998% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
316 180002 银华保本增值 1.0029 1.0033 1.0019 1.0023 0.0010 0.0998% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
317 519726 交银荣祥保本混合 1.0030 1.3790 1.0020 1.3780 0.0010 0.0998% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
318 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0300 0.0000 10.0200 0.0000 0.0100 0.0998% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
319 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2710 1.0030 1.2700 0.0010 0.0997% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2110 1.0040 1.2100 0.0010 0.0996% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
321 160129 南方金利C 1.0050 1.3220 1.0040 1.3210 0.0010 0.0996% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
322 519646 银河鑫利混合I 1.0050 1.0060 1.0040 1.0050 0.0010 0.0996% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000030 长城久利保本混合 1.0060 1.8620 1.0050 1.8610 0.0010 0.0995% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.2100 1.0060 1.2090 0.0010 0.0994% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
325 160128 南方金利A 1.0080 1.3370 1.0070 1.3360 0.0010 0.0993% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3170 1.0080 1.3160 0.0010 0.0992% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 1.0080 1.2270 0.0010 0.0992% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
328 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0080 1.4660 0.0010 0.0992% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 1.0090 1.7730 0.0010 0.0991% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
330 160134 南方聚利C 1.0100 1.2330 1.0090 1.2320 0.0010 0.0991% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 1.0100 1.3270 0.0010 0.0990% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000649 长城久鑫保本混合 1.0110 1.2380 1.0100 1.2360 0.0010 0.0990% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
333 291007 泰信增强债券C 1.0106 1.2876 1.0096 1.2866 0.0010 0.0990% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
334 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
335 161824 银华永兴分级债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
336 162215 泰达聚利分级债券 1.0120 1.5400 1.0110 1.5380 0.0010 0.0989% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000028 华富保本混合 1.0130 1.3510 1.0120 1.3500 0.0010 0.0988% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
338 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0130 1.0730 1.0120 1.0720 0.0010 0.0988% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
339 519652 银河鑫利混合A 1.0130 1.0450 1.0120 1.0440 0.0010 0.0988% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2370 1.0130 1.2360 0.0010 0.0987% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
341 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
342 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 1.0140 1.1790 0.0010 0.0986% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
343 163823 中银保本混合 1.0150 1.5620 1.0140 1.5610 0.0010 0.0986% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2490 1.0150 1.2480 0.0010 0.0985% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 1.0150 1.1230 0.0010 0.0985% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
346 161823 银华永兴分级债券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
347 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0160 1.0360 1.0150 1.0350 0.0010 0.0985% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1310 1.0160 1.1300 0.0010 0.0984% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
349 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
350 100066 富国纯债A 1.0170 1.1970 1.0160 1.1960 0.0010 0.0984% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
352 206013 鹏华金刚保本混合 1.0180 1.4190 1.0170 1.4170 0.0010 0.0983% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
353 700004 平安大华保本混合 1.0180 1.2690 1.0170 1.2680 0.0010 0.0983% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
354 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
356 163825 中银互利分级债券 1.0200 1.4051 1.0190 1.4041 0.0010 0.0981% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
357 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3450 1.0190 1.3440 0.0010 0.0981% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
358 582202 东吴增利债券C 1.0200 1.3300 1.0190 1.3290 0.0010 0.0981% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.1860 1.0210 1.1850 0.0010 0.0979% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000622 华富恒财分级债券 1.0230 1.1820 1.0220 1.1810 0.0010 0.0978% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
361 002351 易方达裕祥回报债券 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
362 660102 农银恒久增利债券C 1.3310 1.4920 1.3297 1.4907 0.0013 0.0978% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0250 1.1980 1.0240 1.1970 0.0010 0.0977% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
364 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0250 0.6070 1.0240 0.6060 0.0010 0.0977% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
365 450003 国富潜力组合 1.0260 1.8660 1.0250 1.8650 0.0010 0.0976% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
366 582002 东吴增利债券A 1.0260 1.3660 1.0250 1.3650 0.0010 0.0976% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0270 1.2110 1.0260 1.2100 0.0010 0.0975% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
368 100058 富国产业债债券 1.0270 1.3620 1.0260 1.3610 0.0010 0.0975% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
369 165807 东吴鼎利分级债券 1.0270 1.3230 1.0260 1.3220 0.0010 0.0975% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519653 银河鑫利混合C 1.0270 1.0370 1.0260 1.0360 0.0010 0.0975% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
371 002047 信诚新鑫混合B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
372 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0280 1.3180 1.0270 1.3170 0.0010 0.0974% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
373 217024 招商安盈保本 1.0280 1.3810 1.0270 1.3800 0.0010 0.0974% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001661 博时信用债纯债债券C 1.0290 1.1430 1.0280 1.1420 0.0010 0.0973% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
375 519647 银河鸿利混合I 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
376 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0290 1.1700 1.0280 1.1690 0.0010 0.0973% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
377 002021 华夏回报二号混合 1.0300 2.9850 1.0290 2.9840 0.0010 0.0972% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
378 161221 国投瑞银双债债券C 1.0300 1.3620 1.0290 1.3610 0.0010 0.0972% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000497 财通纯债债券 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
380 200016 长城保本 1.0310 1.5880 1.0300 1.5870 0.0010 0.0971% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000630 圆信永丰纯债C 1.0340 1.2040 1.0330 1.2030 0.0010 0.0968% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
382 128013 国投瑞银纯债B 1.0340 1.2040 1.0330 1.2030 0.0010 0.0968% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000377 上投双债增利A 1.0350 1.4260 1.0340 1.4250 0.0010 0.0967% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
384 163827 中银产业债定期开放债券 1.0350 1.1050 1.0340 1.1040 0.0010 0.0967% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
385 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000564 南方通利C 1.0360 1.2420 1.0350 1.2410 0.0010 0.0966% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
389 166903 民生加银平稳增利C 1.0360 1.3170 1.0350 1.3160 0.0010 0.0966% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
390 519723 交银双轮A 1.0360 1.2020 1.0350 1.2010 0.0010 0.0966% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000563 南方通利A 1.0370 1.2410 1.0360 1.2400 0.0010 0.0965% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000629 圆信永丰纯债A 1.0370 1.2170 1.0360 1.2160 0.0010 0.0965% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
393 164206 天弘添利分级债券 1.0380 1.5310 1.0370 1.5300 0.0010 0.0964% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
395 261101 景顺长城稳定债券C 1.0390 1.1790 1.0380 1.1780 0.0010 0.0963% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
396 380005 中银纯债债券A 1.0390 1.2290 1.0380 1.2280 0.0010 0.0963% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
397 620003 金元惠理丰利债券 1.0390 1.2580 1.0380 1.2570 0.0010 0.0963% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 1.0390 1.1440 0.0010 0.0962% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
399 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3410 1.0390 1.3400 0.0010 0.0962% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
400 163824 中银盛利定期开放债券 1.0410 1.3010 1.0400 1.3000 0.0010 0.0962% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
401 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.2100 1.0390 1.2090 0.0010 0.0962% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
402 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
403 260111 景顺长城公司治理 1.0430 1.6410 1.0420 1.6400 0.0010 0.0960% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
404 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4400 0.0000 10.4300 0.0000 0.0100 0.0959% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
405 400030 东方添益债券 1.0458 1.1788 1.0448 1.1778 0.0010 0.0957% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001112 东方红中国优势混合 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
407 660002 农银恒久增利债券A 1.3613 1.5753 1.3600 1.5740 0.0013 0.0956% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000997 南方双元A 1.0480 1.0740 1.0470 1.0730 0.0010 0.0955% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0500 1.2810 1.0490 1.2800 0.0010 0.0953% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0500 1.2340 1.0490 1.2330 0.0010 0.0953% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000655 鑫元稳利债券 1.0520 1.2020 1.0510 1.2010 0.0010 0.0951% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
414 160217 国泰互利分级债券 1.0520 1.3810 1.0510 1.3800 0.0010 0.0951% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
415 161014 富国汇利回报分级债券 1.0520 1.4920 1.0510 1.4900 0.0010 0.0951% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
416 161117 易方达永旭添利债券 1.0520 1.3660 1.0510 1.3650 0.0010 0.0951% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
417 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0520 1.3710 1.0510 1.3700 0.0010 0.0951% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
419 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 1.5020 1.0510 1.5010 0.0010 0.0951% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0550 1.2490 1.0540 1.2480 0.0010 0.0949% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
421 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0550 1.3920 1.0540 1.3910 0.0010 0.0949% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 1.0550 1.2270 0.0010 0.0948% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0560 1.2660 1.0550 1.2650 0.0010 0.0948% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
424 550018 信诚优质纯债债券A 1.0560 1.3240 1.0550 1.3230 0.0010 0.0948% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001250 天弘新活力混合 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.0947% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0580 1.2940 1.0570 1.2930 0.0010 0.0946% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0580 1.2260 1.0570 1.2250 0.0010 0.0946% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 1.0580 1.2680 0.0010 0.0945% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000107 富国信用增强债券A 1.0600 1.3080 1.0590 1.3070 0.0010 0.0944% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0600 1.2300 1.0590 1.2290 0.0010 0.0944% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
431 161619 融通岁岁添利债券B 1.0610 1.2980 1.0600 1.2970 0.0010 0.0943% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
432 162716 广发聚源C 1.0620 1.0980 1.0610 1.0970 0.0010 0.0943% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
433 161505 银河通利债券A 1.0630 1.4530 1.0620 1.4520 0.0010 0.0942% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0630 1.1210 0.0010 0.0941% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001003 华夏债券C 1.0640 1.8190 1.0630 1.8180 0.0010 0.0941% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002187 国联安鑫富混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000938 华商稳固添利债券C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
438 001971 博时产业债纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
439 620009 金元惠理丰祥债券 1.0670 1.2170 1.0660 1.2160 0.0010 0.0938% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001221 国联安鑫富混合 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
441 370022 上投分红添利债券B 1.0680 1.3300 1.0670 1.3290 0.0010 0.0937% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
443 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 1.0690 1.0890 0.0010 0.0935% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000562 南方启元C 1.0700 1.1020 1.0690 1.1010 0.0010 0.0935% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.8610 1.0700 1.8600 0.0010 0.0935% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000152 大成景旭纯债A 1.0720 1.2820 1.0710 1.2810 0.0010 0.0934% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
450 162715 广发聚源A 1.0730 1.1140 1.0720 1.1130 0.0010 0.0933% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
453 110037 易方达纯债债券A 1.0760 1.2420 1.0750 1.2410 0.0010 0.0930% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0780 1.1280 1.0770 1.1270 0.0010 0.0929% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001055 博时产业债纯债债券 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
456 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 1.0780 1.2210 0.0010 0.0928% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000104 华宸信用增利债券 1.0810 1.2910 1.0800 1.2900 0.0010 0.0926% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000561 南方启元A 1.0810 1.1130 1.0800 1.1120 0.0010 0.0926% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
459 002534 华安稳固收益债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
462 270030 广发聚财信用债券B 1.0820 1.4490 1.0810 1.4480 0.0010 0.0925% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
463 166905 民生加银添利C 1.0840 1.3230 1.0830 1.3220 0.0010 0.0923% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
464 166904 民生加银添利A 1.0870 1.3390 1.0860 1.3380 0.0010 0.0921% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000356 南方丰元C 1.0890 1.2370 1.0880 1.2360 0.0010 0.0919% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0890 1.0920 1.0880 1.0910 0.0010 0.0919% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000128 大成景安短融债券A 1.2010 1.2010 1.1999 1.1999 0.0011 0.0917% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001203 东方红稳健精选混合A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
470 162108 金鹰元盛分级债券 1.0920 1.1540 1.0910 1.1530 0.0010 0.0917% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
471 167501 安信宝利分级债券 1.0910 1.2920 1.0900 1.2910 0.0010 0.0917% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 1.0920 1.2660 0.0010 0.0916% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
473 002086 大成景安短融债券E 1.2034 1.2034 1.2023 1.2023 0.0011 0.0915% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
475 481012 工银深证红利联接 0.9851 1.1633 0.9842 1.1624 0.0009 0.0914% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
476 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0950 1.5550 1.0940 1.5540 0.0010 0.0914% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
477 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0960 1.1980 1.0950 1.1970 0.0010 0.0913% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
478 270029 广发聚财信用债券A 1.0960 1.4710 1.0950 1.4700 0.0010 0.0913% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
479 487016 工银保本 1.0960 1.3230 1.0950 1.3220 0.0010 0.0913% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0970 1.2490 0.0010 0.0912% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
481 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0960 1.3250 0.0010 0.0912% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000085 博时安盈债券C 1.0990 1.1310 1.0980 1.1300 0.0010 0.0911% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000801 中金纯债A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
484 050123 博时天颐债券C 1.1030 1.3460 1.1020 1.3450 0.0010 0.0907% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
485 270009 --- 1.1040 1.5870 1.1030 1.5860 0.0010 0.0907% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
486 340009 兴全磐稳增利债券 1.3239 1.6119 1.3227 1.6107 0.0012 0.0907% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000129 大成景安短融债券B 1.2147 1.2147 1.2136 1.2136 0.0011 0.0906% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9950 1.3022 0.9941 1.3013 0.0009 0.0905% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
491 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
492 121009 国投瑞银稳增债券 1.1101 1.6761 1.1091 1.6751 0.0010 0.0902% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000130 大成景兴信用债债券A 1.1110 1.4110 1.1100 1.4100 0.0010 0.0901% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1110 1.2230 1.1100 1.2220 0.0010 0.0901% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0003 1.0490 0.9994 1.0481 0.0009 0.0901% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
496 160916 大成优选股票 2.2220 1.7490 2.2200 1.7470 0.0020 0.0901% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
498 217016 招商深证100 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001023 华夏亚债中国指数C 1.1140 1.2190 1.1130 1.2180 0.0010 0.0898% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
500 070026 嘉实信用债券C 1.1160 1.3360 1.1150 1.3350 0.0010 0.0897% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
501 750003 安信目标收益债券C 1.1160 1.2810 1.1150 1.2800 0.0010 0.0897% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
502 001204 东方红稳健精选混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
504 160212 国泰估值优势 2.2400 2.2400 2.2380 2.2380 0.0020 0.0894% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1210 1.2370 1.1200 1.2360 0.0010 0.0893% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001216 易方达新收益混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
509 519189 万家恒利C 1.2382 1.2382 1.2371 1.2371 0.0011 0.0889% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
510 050023 博时天颐债券A 1.1270 1.3800 1.1260 1.3790 0.0010 0.0888% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
511 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1260 1.1790 0.0010 0.0888% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1270 1.2540 0.0010 0.0887% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001013 华夏希望债券C 1.1300 1.5700 1.1290 1.5690 0.0010 0.0886% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
514 540001 汇丰晋信2016周期 1.1324 2.4524 1.1314 2.4514 0.0010 0.0884% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000420 大摩优质信价纯债C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000573 天弘通利混合 1.1340 1.2030 1.1330 1.2020 0.0010 0.0883% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
517 531017 建信双息红利债券C 1.1340 1.4160 1.1330 1.4150 0.0010 0.0883% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
518 001021 华夏亚债中国指数A 1.1380 1.2430 1.1370 1.2420 0.0010 0.0880% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
520 485119 工银信用纯债债券A 1.1370 1.1780 1.1360 1.1770 0.0010 0.0880% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
521 750002 安信目标收益债券A 1.1390 1.3040 1.1380 1.3030 0.0010 0.0879% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000016 华夏纯债债券C 1.1400 1.1700 1.1390 1.1690 0.0010 0.0878% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000396 汇添富安心中国债券C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6020 1.1410 1.6010 0.0010 0.0876% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
525 050116 博时宏观债券C 1.1430 1.1860 1.1420 1.1850 0.0010 0.0876% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000047 华夏双债增强债券A 1.1470 1.3670 1.1460 1.3660 0.0010 0.0873% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000281 博时双债增强债券C 1.1480 1.1970 1.1470 1.1960 0.0010 0.0872% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000395 汇添富安心中国债券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
530 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519188 万家恒利A 1.2640 1.2640 1.2629 1.2629 0.0011 0.0871% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 1.1490 1.1840 0.0010 0.0870% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
533 519030 海富通稳固债券 1.1510 1.5410 1.1500 1.5400 0.0010 0.0870% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 1.1540 1.2290 0.0010 0.0867% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
535 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2311 0.2311 0.2309 0.2309 0.0002 0.0866% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
536 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2311 0.2311 0.2309 0.2309 0.0002 0.0866% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
537 350006 天治稳健双盈债券 1.7340 1.7740 1.7325 1.7725 0.0015 0.0866% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000015 华夏纯债债券A 1.1570 1.1870 1.1560 1.1860 0.0010 0.0865% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000280 博时双债增强债券A 1.1590 1.2080 1.1580 1.2070 0.0010 0.0864% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
540 070005 嘉实债券 1.1590 2.1640 1.1580 2.1630 0.0010 0.0864% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
541 590009 中邮稳定收益债券A 1.1590 1.3310 1.1580 1.3300 0.0010 0.0864% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000812 富国收益增强债券C 1.1600 1.2200 1.1590 1.2190 0.0010 0.0863% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000774 天弘瑞利分级债券 1.1630 1.1750 1.1620 1.1740 0.0010 0.0861% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000014 华夏聚利债券 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.2450 1.1640 1.2440 0.0010 0.0859% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1650 1.1750 0.0010 0.0858% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
547 020028 国泰信用债券C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
548 400013 东方保本 1.1690 1.3740 1.1680 1.3730 0.0010 0.0856% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
549 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1690 1.3690 1.1680 1.3680 0.0010 0.0856% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000694 鑫元鸿利债券 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
551 180025 银华信用双利债券A 1.1700 1.4400 1.1690 1.4390 0.0010 0.0855% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
552 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1730 1.2240 1.1720 1.2230 0.0010 0.0853% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
553 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.2900 1.1730 1.2890 0.0010 0.0853% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
554 530017 建信双息红利债券A 1.1730 1.6670 1.1720 1.6660 0.0010 0.0853% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
555 660109 农银增强收益债券C 1.4077 1.4787 1.4065 1.4775 0.0012 0.0853% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
556 960029 建信双息红利债券H 1.1730 1.2220 1.1720 1.2210 0.0010 0.0853% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
557 270048 广发纯债债券A 1.1790 1.2980 1.1780 1.2970 0.0010 0.0849% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000105 建信安心回报债券A 1.1840 1.1940 1.1830 1.1930 0.0010 0.0845% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160810 长盛同丰债券 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
560 270007 广发大盘成长 1.0675 1.0675 1.0666 1.0666 0.0009 0.0844% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
561 400009 东方稳健债券 1.1870 1.2570 1.1860 1.2560 0.0010 0.0843% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
563 020027 国泰信用债券A 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.0840% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
565 040008 华安策略优选 1.0770 2.6133 1.0761 2.6124 0.0009 0.0836% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
566 660009 农银增强收益债券A 1.4367 1.5077 1.4355 1.5065 0.0012 0.0836% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
567 090008 大成强化收益债券 1.1990 1.3990 1.1980 1.3980 0.0010 0.0835% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000190 中银保本二号 1.2020 1.4620 1.2010 1.4610 0.0010 0.0833% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
569 161822 银华中证中票50指数债券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
571 163806 中银稳健增利债券 1.2030 1.5630 1.2020 1.5620 0.0010 0.0832% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000320 泰达淘利债券B 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
574 110018 易方达增强债券B 1.2070 1.8920 1.2060 1.8910 0.0010 0.0829% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
575 169102 东方红睿阳混合 1.2100 1.5050 1.2090 1.5040 0.0010 0.0827% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000046 工银产业债B 1.2110 1.3510 1.2100 1.3500 0.0010 0.0826% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000319 泰达淘利债券A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000628 大成高新技术产业 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
579 180015 银华增强债券 1.2130 1.6190 1.2120 1.6180 0.0010 0.0825% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
580 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
581 110017 易方达增强债券A 1.2160 1.9460 1.2150 1.9450 0.0010 0.0823% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2160 1.2760 0.0010 0.0822% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.0818% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
584 110036 易方达双债强债C 1.2230 1.3730 1.2220 1.3720 0.0010 0.0818% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
585 217022 招商产业债券 1.2270 1.4670 1.2260 1.4660 0.0010 0.0816% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519062 海富通阿尔法对冲 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2340 1.2700 1.2330 1.2690 0.0010 0.0811% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
588 519087 新华优选分红 0.7402 3.3877 0.7396 3.3867 0.0006 0.0811% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 1.2340 1.4540 0.0010 0.0810% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2470 1.2860 1.2460 1.2850 0.0010 0.0803% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519648 银河润利保本混合I 0.9965 1.0229 0.9957 1.0221 0.0008 0.0803% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
592 110035 易方达双债强债A 1.2490 1.3990 1.2480 1.3980 0.0010 0.0801% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
593 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
594 519023 海富通稳健添利债C 1.2540 1.3450 1.2530 1.3440 0.0010 0.0798% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
595 202101 南方宝元债券 1.8843 3.2443 1.8828 3.2428 0.0015 0.0797% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
596 320015 诺安保本 1.2550 1.5270 1.2540 1.5250 0.0010 0.0797% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
597 202107 南方广利债券C 1.2580 1.4380 1.2570 1.4370 0.0010 0.0796% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.0793% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
599 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.0790% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
600 161813 银华信用债券 1.2670 1.4520 1.2660 1.4510 0.0010 0.0790% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
601 217003 招商安泰债券A 1.1418 1.9133 1.1409 1.9124 0.0009 0.0789% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
602 166008 中欧增强债券 1.0168 1.4162 1.0160 1.4154 0.0008 0.0787% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
603 257030 国联安德盛优势 1.2710 1.8470 1.2700 1.8460 0.0010 0.0787% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
604 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.0787% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000572 中银多策略混合 1.2730 1.3330 1.2720 1.3320 0.0010 0.0786% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000023 南方中票C 1.1474 1.1474 1.1465 1.1465 0.0009 0.0785% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
607 519024 海富通稳健添利债A 1.2800 1.3710 1.2790 1.3700 0.0010 0.0782% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000669 国寿安保尊享债券C 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.0781% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
609 160514 博时稳健回报债券C 1.2820 1.3820 1.2810 1.3810 0.0010 0.0781% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000022 南方中票A 1.1582 1.1582 1.1573 1.1573 0.0009 0.0778% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000668 国寿安保尊享债券A 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
612 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
613 166010 中欧鼎利分级债券 1.2910 1.4060 1.2900 1.4050 0.0010 0.0775% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
614 217203 招商安泰债券B 1.1651 1.8686 1.1642 1.8677 0.0009 0.0773% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000302 国泰淘金互联网债券 1.1677 1.1677 1.1668 1.1668 0.0009 0.0771% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000481 华商双债丰利债券C 1.2980 1.6330 1.2970 1.6320 0.0010 0.0771% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
617 002053 诺安优势行业混合C 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
618 002533 中加心享混合C 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.0768% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
619 100073 富国强回报C级 1.3030 1.3330 1.3020 1.3320 0.0010 0.0768% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
620 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0449 1.2349 1.0441 1.2341 0.0008 0.0766% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
621 261102 景顺长城信增债券C 1.3060 1.3160 1.3050 1.3150 0.0010 0.0766% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
622 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519162 新华信用增益债券A 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.0763% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
624 253020 国联安德盛增利债A 1.3140 1.5590 1.3130 1.5580 0.0010 0.0762% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.0757% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
626 020019 国泰双利债券A 1.3220 1.5880 1.3210 1.5870 0.0010 0.0757% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000065 国富焦点驱动混合 1.3250 1.4900 1.3240 1.4890 0.0010 0.0755% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
628 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3290 1.3390 1.3280 1.3380 0.0010 0.0753% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519152 新华纯债添利A 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.0752% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
630 519163 新华信用增益债券C 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.0740% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
631 240003 华宝宝康债券 1.3561 1.9961 1.3551 1.9951 0.0010 0.0738% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
632 160211 国泰中小盘 2.7300 3.2590 2.7280 3.2570 0.0020 0.0733% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 1.3740 1.4090 0.0010 0.0728% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
634 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3750 1.3750 0.0010 0.0727% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
635 700005 平安大华添利债券A 1.3820 1.3820 1.3810 1.3810 0.0010 0.0724% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
636 519682 交银增利债券C 0.9695 1.5365 0.9688 1.5358 0.0007 0.0723% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519680 交银增利A/B 0.9716 1.5776 0.9709 1.5769 0.0007 0.0721% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.0719% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
639 690005 民生内需增长 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.0719% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
640 320021 诺安双利债券 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.0718% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
641 487021 工银保本2号混合发起 1.3990 1.3990 1.3980 1.3980 0.0010 0.0715% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
642 162712 广发聚利债券 1.4020 1.6660 1.4010 1.6650 0.0010 0.0714% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.0711% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
644 213007 宝盈增强债券A/B 1.1263 1.7083 1.1255 1.7075 0.0008 0.0711% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
645 519675 银河润利保本混合 0.9968 1.4322 0.9961 1.4315 0.0007 0.0703% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
646 161827 银华永益分级债券 1.4310 1.5050 1.4300 1.5040 0.0010 0.0699% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
647 217011 招商安心债券 1.4360 1.6760 1.4350 1.6750 0.0010 0.0697% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.0695% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
649 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4410 1.8020 0.0010 0.0694% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
650 420009 天弘安康养老混合 1.4430 1.4430 1.4420 1.4420 0.0010 0.0693% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.0687% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
652 630109 华商稳定增利债券C 1.4600 1.4600 1.4590 1.4590 0.0010 0.0685% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
653 050106 博时稳定价值债券A 1.4640 1.8480 1.4630 1.8470 0.0010 0.0684% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
654 163812 中银稳健双利债券B 1.4640 1.4640 1.4630 1.4630 0.0010 0.0684% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4750 1.4750 1.4740 1.4740 0.0010 0.0678% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
656 166012 中欧信用增利分级债券 1.0430 1.2330 1.0423 1.2323 0.0007 0.0672% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000110 金鹰元安保本混合 1.0449 1.3132 1.0442 1.3123 0.0007 0.0670% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
658 110007 易方达稳健收益债券A 1.3467 1.9703 1.3458 1.9694 0.0009 0.0669% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0501 1.0501 1.0494 1.0494 0.0007 0.0667% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
660 004220 长信纯债壹号债券C 1.3497 1.3497 1.3488 1.3488 0.0009 0.0667% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519985 长信纯债壹号 1.3497 1.3497 1.3488 1.3488 0.0009 0.0667% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
662 110008 易方达稳健债券B 1.3553 2.0049 1.3544 2.0040 0.0009 0.0665% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
663 161120 易方达新综合债券C 1.2089 1.2089 1.2081 1.2081 0.0008 0.0662% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
664 090002 大成债券A/B 1.0633 2.0366 1.0626 2.0359 0.0007 0.0659% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
665 161119 易方达新综合债券A 1.2211 1.2211 1.2203 1.2203 0.0008 0.0656% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
666 213917 宝盈增强债券C 1.0765 1.6585 1.0758 1.6578 0.0007 0.0651% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
667 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7717 1.0317 0.7712 1.0312 0.0005 0.0648% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
668 150162 银华永益分级债券B 1.5530 1.5530 1.5520 1.5520 0.0010 0.0644% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519661 银河增利债券C 1.5680 1.5680 1.5670 1.5670 0.0010 0.0638% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
670 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.0636% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000571 中邮双动力混合 1.5810 1.5810 1.5800 1.5800 0.0010 0.0633% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000587 大成灵活配置混合 1.5870 1.9870 1.5860 1.9860 0.0010 0.0631% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
673 202103 南方多利增强债券A 1.1190 1.6345 1.1183 1.6338 0.0007 0.0626% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
674 040046 华安纳斯达克100指数 1.6000 1.6000 1.5990 1.5990 0.0010 0.0625% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
675 530008 建信稳定增利债券C 1.6180 1.8910 1.6170 1.8900 0.0010 0.0618% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
676 163005 长信利众分级债券 0.8167 1.0267 0.8162 1.0262 0.0005 0.0613% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
677 531008 建信稳定增利债券A 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.0610% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
678 519061 海富通纯债债券A 1.6530 2.1930 1.6520 2.1920 0.0010 0.0605% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
679 002513 金鹰元安保本混合C 0.9940 0.9940 0.9934 0.9934 0.0006 0.0604% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
680 096001 大成标普500 1.6590 1.7270 1.6580 1.7260 0.0010 0.0603% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
681 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0053 1.2841 1.0047 1.2835 0.0006 0.0597% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
682 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0056 1.2984 1.0050 1.2978 0.0006 0.0597% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0120 1.4160 1.0114 1.4154 0.0006 0.0593% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
684 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6880 1.6880 1.6870 1.6870 0.0010 0.0593% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
685 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0136 1.2866 1.0130 1.2860 0.0006 0.0592% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
686 163003 长信利鑫分级债券 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.0592% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
687 163008 长信利鑫债券(LOF)A 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.0592% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3541 1.3642 1.3533 1.3634 0.0008 0.0591% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7020 1.7020 1.7010 1.7010 0.0010 0.0588% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
690 217008 招商安本增利债券 1.3647 1.9847 1.3639 1.9839 0.0008 0.0587% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
691 400016 东方强化收益债券 1.0240 1.3040 1.0234 1.3034 0.0006 0.0586% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
692 166004 中欧稳健债券C 1.0414 1.3234 1.0408 1.3228 0.0006 0.0576% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
693 165508 信诚深度价值 1.7430 1.7430 1.7420 1.7420 0.0010 0.0574% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
694 166003 中欧稳健债券A 1.0461 1.3596 1.0455 1.3590 0.0006 0.0574% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
695 161115 易方达岁丰添利债券 1.7510 1.8950 1.7500 1.8940 0.0010 0.0571% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
696 164302 新华惠鑫分级债券 1.7640 1.7680 1.7630 1.7670 0.0010 0.0567% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
697 092002 大成债券C 1.0784 1.9864 1.0778 1.9858 0.0006 0.0557% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
698 040010 华安稳定债券B 1.0905 1.5675 1.0899 1.5669 0.0006 0.0551% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519187 万家稳健增利债券C 1.0891 1.5091 1.0885 1.5085 0.0006 0.0551% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
700 040009 华安稳定债券A 1.0973 1.6075 1.0967 1.6069 0.0006 0.0547% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519186 万家稳健增利债券A 1.1017 1.5417 1.1011 1.5411 0.0006 0.0545% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000031 华夏复兴 1.8400 1.8400 1.8390 1.8390 0.0010 0.0544% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1846 0.1977 0.1845 0.1976 0.0001 0.0542% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
704 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1846 0.1977 0.1845 0.1976 0.0001 0.0542% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
705 202102 南方多利增强债券C 1.1158 1.6091 1.1152 1.6085 0.0006 0.0538% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
706 202202 南方避险增值 3.3563 4.0653 3.3545 4.0635 0.0018 0.0537% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
707 180012 银华富裕主题 1.8854 2.8384 1.8844 2.8374 0.0010 0.0531% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
708 110011 易方达中小盘 2.9729 3.0129 2.9714 3.0114 0.0015 0.0505% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
709 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.0499% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
710 002915 鑫元裕利债券 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.0498% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000480 东方红新动力混合 2.0410 2.1290 2.0400 2.1280 0.0010 0.0490% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
712 100018 富国天利增长债券 1.2263 2.4043 1.2257 2.4037 0.0006 0.0490% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
713 398061 中海消费精选 2.0530 2.2630 2.0520 2.2620 0.0010 0.0487% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000011 华夏大盘精选 10.3090 14.3890 10.3040 14.3840 0.0050 0.0485% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
715 100020 富国天益价值 1.2393 4.3606 1.2387 4.3600 0.0006 0.0484% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8363 0.8363 0.8359 0.8359 0.0004 0.0479% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001191 鹏华弘润混合C 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.0473% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
718 001190 鹏华弘润混合A 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.0468% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519667 银河银信添利债券A 1.0835 1.6275 1.0830 1.6270 0.0005 0.0462% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
720 485005 工银增强收益债券B 1.1037 1.7847 1.1032 1.7842 0.0005 0.0453% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
721 020034 国泰民安增利债券C 1.1199 1.3739 1.1194 1.3734 0.0005 0.0447% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
722 020033 国泰民安增利债券A 1.1250 1.3910 1.1245 1.3905 0.0005 0.0445% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
723 151002 银河收益债券 1.3502 2.9402 1.3496 2.9396 0.0006 0.0445% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
724 650001 英大纯债A类 1.1266 1.2716 1.1261 1.2711 0.0005 0.0444% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519091 新华泛资源优势混合 2.3260 2.3260 2.3250 2.3250 0.0010 0.0430% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
726 210001 金鹰成份优选 0.9645 2.8440 0.9641 2.8434 0.0004 0.0415% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
727 050029 博时新机遇混合 0.9810 0.9810 0.9806 0.9806 0.0004 0.0408% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
728 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4660 2.4660 2.4650 2.4650 0.0010 0.0406% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
729 002294 博时新机遇混合C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.0396% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000054 鹏华双债增利债券 1.2779 1.2779 1.2774 1.2774 0.0005 0.0391% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0489 1.1872 1.0485 1.1868 0.0004 0.0381% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
732 288102 中信稳定双利债券 1.0542 1.8520 1.0538 1.8516 0.0004 0.0380% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0603 1.1986 1.0599 1.1982 0.0004 0.0377% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
734 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.0375% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
735 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.0375% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
736 001123 鹏华弘利混合C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.0372% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
737 519666 银河银信添利债券B 1.0814 1.5894 1.0810 1.5890 0.0004 0.0370% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
738 001122 鹏华弘利混合A 1.0846 1.0846 1.0842 1.0842 0.0004 0.0369% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
739 650002 英大纯债C类 1.0874 1.2324 1.0870 1.2320 0.0004 0.0368% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
740 485105 工银增强收益债券A 1.1046 1.8306 1.1042 1.8302 0.0004 0.0362% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
741 002794 天弘永利债券E 0.9473 0.9473 0.9470 0.9470 0.0003 0.0317% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
742 163411 兴全保本 1.3007 1.5098 1.3003 1.5094 0.0004 0.0308% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
743 164812 工银增利分级债券 0.9849 1.1919 0.9846 1.1916 0.0003 0.0305% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
744 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.0299% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000914 中加纯债分级债券A 1.0069 1.1894 1.0066 1.1891 0.0003 0.0298% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
746 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3576 1.0421 1.3573 0.0003 0.0288% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
747 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.0280% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
748 420002 天弘永利债券A 1.0770 1.4845 1.0767 1.4842 0.0003 0.0279% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
749 420102 天弘永利债券B 1.0781 1.5217 1.0778 1.5214 0.0003 0.0278% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
750 162208 泰达宏利首选企业 1.0819 1.8019 1.0816 1.8016 0.0003 0.0277% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
751 164208 天弘丰利 1.1200 1.6435 1.1197 1.6432 0.0003 0.0268% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000338 鹏华双债保利债券 1.1287 1.2002 1.1284 1.1999 0.0003 0.0266% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002441 德邦新添利C 1.1275 1.5075 1.1272 1.5072 0.0003 0.0266% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
754 400020 东方安心收益保本 0.9797 1.3259 0.9795 1.3256 0.0002 0.0204% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
755 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.0203% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
756 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0011 1.0833 1.0009 1.0831 0.0002 0.0200% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.0195% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000178 博时混合 1.0402 1.4578 1.0400 1.4576 0.0002 0.0192% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.0192% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
760 001775 鹏华弘泰C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.0192% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
761 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0744 1.1418 1.0742 1.1416 0.0002 0.0186% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
762 200008 长城品牌优选 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.0182% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
763 510080 长盛全债指数强债 1.1191 2.3841 1.1189 2.3839 0.0002 0.0179% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
764 160123 南方中证50债券A 1.1870 1.2170 1.1868 1.2168 0.0002 0.0169% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
765 320004 诺安优化债券 1.3731 1.7527 1.3729 1.7525 0.0002 0.0146% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0062 0.0000 1.0061 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0106 1.1906 1.0105 1.1905 0.0001 0.0099% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0121 1.1921 1.0120 1.1920 0.0001 0.0099% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.0099% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
770 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.0098% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
771 160718 嘉实多利分级债券 1.0246 1.2839 1.0245 1.2838 0.0001 0.0098% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
772 162205 泰达宏利风险预算 1.0251 2.9601 1.0250 2.9600 0.0001 0.0098% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
773 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.0097% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
774 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.0097% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
775 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0277 0.0000 1.0276 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
776 206001 鹏华行业成长 1.0341 5.1855 1.0340 5.1851 0.0001 0.0097% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
777 080003 长盛积极配置债券 1.0384 1.6164 1.0383 1.6163 0.0001 0.0096% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
778 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.0093% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
779 161902 万家增强债券 1.0949 2.1249 1.0948 2.1248 0.0001 0.0091% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001067 鹏华弘盛混合 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.0090% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
781 450006 国富强化债券C 1.1156 1.5467 1.1155 1.5466 0.0001 0.0090% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
782 160124 南方中债10年期国债C 1.1602 1.1902 1.1601 1.1901 0.0001 0.0086% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
783 162299 泰达宏利集利债券C 1.2294 1.6354 1.2293 1.6353 0.0001 0.0081% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
784 003816 银华货币ETFB 100.1850 102.7410 100.1770 102.7330 0.0080 0.0080% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
785 450005 国富强化债券A 1.2455 1.5895 1.2454 1.5894 0.0001 0.0080% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
786 162210 泰达宏利集利债券A 1.2880 1.6930 1.2879 1.6929 0.0001 0.0078% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
787 511880 银华交易型货币 100.1600 113.4630 100.1530 113.4560 0.0070 0.0070% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
788 001380 鹏华弘盛混合C 1.5133 1.5133 1.5132 1.5132 0.0001 0.0066% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
789 340008 兴全有机增长 1.8490 2.6690 1.8489 2.6689 0.0001 0.0054% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000025 大摩双利增强债券C 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000045 工银产业债A 1.2240 1.3750 1.2240 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 1.0560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0100 1.4250 1.0100 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.2790 1.0760 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.2650 1.0730 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000084 博时安盈债券A 1.1120 1.1480 1.1120 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.1560 1.0000 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000109 富国信用增强债券C 1.0530 1.2890 1.0530 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000118 广发聚鑫债券A 1.1970 1.6340 1.1970 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000121 华夏永福养老混合 1.4960 1.4960 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000122 汇添富实业债债券A 1.0780 1.3520 1.0780 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000123 汇添富实业债债券C 1.0580 1.3320 1.0580 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 1.2800 1.0010 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000131 大成景兴信用债债券C 1.0940 1.3940 1.0940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000137 民生加银岁岁增利A 1.0380 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000138 民生加银岁岁增利C 1.0370 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000141 富国国有企业债C级 0.9940 1.1930 0.9940 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000149 华安双债添利债券A 1.3360 1.4160 1.3360 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000150 华安双债添利债券C 1.3260 1.4060 1.3260 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7100 2.0820 1.7100 2.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000166 中海安鑫保本 1.0050 1.3950 1.0050 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.2680 1.0080 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000170 泰达高票息债券B 0.9940 1.2540 0.9940 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 1.3520 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0010 1.2450 1.0010 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 1.0010 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 0.9990 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000194 银华信用四季红债券 1.0320 1.3160 1.0320 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000254 长城增强收益定开债券A 1.0840 1.3140 1.0840 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000255 长城增强收益定开债券C 1.0830 1.2990 1.0830 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000256 上投红利回报 1.0060 1.3020 1.0060 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9830 1.1640 0.9830 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000274 广发亚太中高收益债券 1.2340 1.3040 1.2340 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1782 0.1889 0.1782 0.1889 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0080 1.0880 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000288 银华永利债券C 1.2020 1.2620 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0080 1.1420 1.0080 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000305 中银中高等级债券 1.0510 1.2390 1.0510 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9760 1.2280 0.9760 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000341 嘉实新兴市场A 1.0580 1.1130 1.0580 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1680 1.2330 1.1680 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 1.1120 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000378 上投双债增利C 1.0320 1.4170 1.0320 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1250 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000394 融通通源短融债券 1.0640 1.1480 1.0640 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000398 华富灵活混合 1.0550 1.2800 1.0550 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000405 信诚月月支付 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000406 汇添富双利增强债券A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000417 国联安新精选灵活配置 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000419 大摩优质信价纯债A 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000431 鹏华品牌传承混合 1.0320 1.1140 1.0320 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000435 建信稳定添利债券A 1.1130 1.4020 1.1130 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000437 融通月月添利定开债券A 1.0100 1.1400 1.0100 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000438 融通月月添利定开债券B 1.0090 1.1310 1.0090 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0250 1.1860 1.0250 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000466 融通通瑞债券A 1.0290 1.1040 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 1.1240 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.1100 1.0120 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000503 中信建投稳信一年A 1.0520 1.1770 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000504 中信建投稳信一年C 1.0380 1.1630 1.0380 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000507 泰达宏利养老混合A 1.0530 1.2430 1.0530 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000508 泰达宏利养老混合B 1.0330 1.2230 1.0330 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000556 国投新机遇混合A 1.2500 1.4000 1.2500 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000557 国投新机遇混合C 1.2320 1.3820 1.2320 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000590 华安新活力混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000616 上投摩根优信增利债券A 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1310 1.0030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000631 中银聚利分级债券 1.0050 1.2092 1.0050 1.2092 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000632 中银聚利分级债券A 1.0020 1.1150 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000664 国联安通盈灵活配置 1.1990 1.2520 1.1990 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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883 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0120 1.1040 1.0120 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000692 汇添富双利债券C 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000708 华安安享混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000749 国金通用鑫安保本 1.0000 1.0820 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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892 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0790 1.0120 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000802 中金纯债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
932 001183 南方利淘 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
933 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5190 0.5190 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
934 001185 安信动态策略混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
935 001186 富国文体健康股票 0.7940 0.7940 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
936 001189 广发聚宝混合 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
937 001199 创金合信聚利债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001200 创金合信聚利债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001202 东方红领先精选混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001206 广发聚惠混合A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001207 广发聚惠混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
942 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7370 0.7370 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001222 鹏华外延成长混合 0.7750 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
946 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001238 博时招财一号保本 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001252 中海进取收益混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001254 泰达宏利新起点混合 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001260 广发安心混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001261 中融新机遇混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001262 大成景明灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
954 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001281 长安鑫利优选混合 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001282 华安新机遇保本混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001285 易方达新鑫混合I 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001286 易方达新鑫混合E 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001290 广发安泰混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001295 大成景源灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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965 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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968 001495 东方新价值混合A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001503 南方利鑫C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001504 南方利淘C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9920 1.0420 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 1.0650 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
974 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001868 招商产业债券C 1.2140 1.4540 1.2140 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1720 0.1980 0.1720 0.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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994 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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1000 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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1002 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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1006 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002425 金鹰保本混合C 1.1220 1.6220 1.1220 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 002485 国联安通盈混合C 1.1910 1.2440 1.1910 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2930 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 002669 华商万众创新混合 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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1016 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 003579 中金沪深300C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.7880 1.0310 1.7880 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 020005 国泰金马稳健 0.8450 3.5010 0.8450 3.5010 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9010 2.4520 0.9010 2.4520 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 020012 国泰金龙债券C 1.0620 1.7600 1.0620 1.7600 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 020022 国泰保本 1.3270 1.5380 1.3270 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 020029 国泰创利债券 1.0190 1.0490 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 040012 华安强化债券A 1.2710 1.7330 1.2710 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 040013 华安强化债券B 1.2510 1.6860 1.2510 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 040019 华安稳固债券 1.0790 1.4490 1.0790 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 040026 华安信用四季红债券 1.0680 1.3400 1.0680 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 040036 华安安心收益债券A 1.0400 1.4510 1.0400 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 040037 华安安心收益债券B 1.0400 1.4660 1.0400 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1760 1.0530 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 040041 华安纯债债券C 1.0530 1.1720 1.0530 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 040190 华安上证龙头联接 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 050020 博时抗通胀增强 0.5270 0.5270 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 050027 博时信用债纯债债券 1.0890 1.3330 1.0890 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1844 0.2070 0.1844 0.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1844 0.2070 0.1844 0.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 070010 嘉实主题精选 1.6120 3.1750 1.6120 3.1750 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 070015 嘉实多元债券A 1.1670 1.5930 1.1670 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.5590 1.1600 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 070020 嘉实稳固债券 1.0700 1.3320 1.0700 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 070025 嘉实信用债券A 1.1230 1.3590 1.1230 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 1.2900 1.0210 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 1.1230 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 080008 长盛战略新兴混合 1.8680 1.9180 1.8680 1.9180 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 080009 长盛同禧信增债券A 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 080010 长盛同禧信增债券C 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 080015 长盛同鑫二号保本 0.8340 0.8340 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 090006 大成2020生命周期 0.7710 2.5930 0.7710 2.5930 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 090018 大成新锐产业 1.7140 2.2140 1.7140 2.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 090019 大成景恒保本混合 1.0030 1.3430 1.0030 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 100035 富国优化强债A/B 1.5150 1.5800 1.5150 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 100037 富国优化增强债券C 1.4680 1.5330 1.4680 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 100050 富国全球债券 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 100072 富国强回报A/B级 1.3350 1.3650 1.3350 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5750 1.6150 1.5750 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 121013 国投瑞银纯债A 1.0330 1.1960 1.0330 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 128112 国投瑞银优化强债C 1.5630 1.5830 1.5630 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 150030 银华中证等权90指数金利 1.0010 1.3620 1.0010 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 150047 银华瑞吉 1.0010 1.3580 1.0010 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 150243 鹏华创业板分级A 1.0050 1.0750 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 150249 招商中证银行指数分级A 1.0030 1.0780 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 150273 鹏华一带一路分级A 1.0160 1.0810 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0120 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0130 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 160607 鹏华价值优势 0.6660 3.7020 0.6660 3.7020 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 160629 鹏华传媒分级 1.0360 1.3470 1.0360 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 160631 鹏华银行分级 0.8520 0.8890 0.8520 0.8890 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 160915 大成景丰债券 1.1090 1.6440 1.1090 1.6440 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 161213 国投瑞银消费服务指数 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 161216 国投瑞银双债债券A 1.0280 1.5270 1.0280 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0280 1.0490 1.0280 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.8810 1.6660 0.8810 1.6660 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 161506 银河通利债券C 1.1020 1.4520 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 161607 融通巨潮100 1.0350 2.5490 1.0350 2.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 161627 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 161716 招商双债增强 1.0800 1.2190 1.0800 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7220 1.2850 0.7220 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 161812 银华深证100分级 0.8990 1.0900 0.8990 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 161820 银华纯债信用债券 1.0700 1.3140 1.0700 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 161828 银华永益分级债券A 1.0040 1.1070 1.0040 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0800 1.4457 1.0800 1.4457 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 162607 景顺长城资源垄断 0.4470 2.9280 0.4470 2.9280 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 163001 长信中证央企100 0.9830 1.5230 0.9830 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 163809 中银蓝筹精选 1.1550 1.1750 1.1550 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 163811 中银稳健双利债券A 1.4980 1.4980 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 1.0940 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.1420 1.0090 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0100 1.1340 1.0100 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 164105 华富强化债券 1.2190 1.6700 1.2190 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0150 1.1270 1.0150 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 164703 汇添富互利分级债券 1.0020 1.5490 1.0020 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 164902 交银信用添利债券 1.3540 1.4650 1.3540 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3410 1.4920 1.3410 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 165517 信诚双盈分级债券 0.7430 1.1430 0.7430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 165705 诺德双翼债券 0.9880 1.2140 0.9880 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2910 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 166105 信达增利 0.9540 1.1030 0.9540 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 166301 华商中证500分级 2.1870 2.1870 2.1870 2.1870 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 166902 民生加银平稳增利A 1.0380 1.3350 1.0380 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 180010 银华优质增长 1.4219 3.8605 1.4219 3.8605 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 180026 银华信用双利债券C 1.1390 1.4090 1.1390 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 180028 银华永祥保本 1.4310 1.6510 1.4310 1.6510