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2017年01月06日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0011 1.0011 0.9872 0.9872 0.0139 1.4080% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0003 1.0003 0.9865 0.9865 0.0138 1.3989% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2281 0.2680 0.2261 0.2660 0.0020 0.8846% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2088 0.2088 0.2070 0.2070 0.0018 0.8696% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2301 0.2301 0.2283 0.2283 0.0018 0.7884% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2301 0.2301 0.2283 0.2283 0.0018 0.7884% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000970 东方红睿元混合 1.5450 1.5450 1.5330 1.5330 0.0120 0.7828% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160216 国泰商品 0.4660 0.4660 0.4630 0.4630 0.0030 0.6479% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080006 长盛环球行业精选 1.0890 1.1390 1.0820 1.1320 0.0070 0.6470% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1273 0.1273 0.1265 0.1265 0.0008 0.6324% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.5929% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 582002 东吴增利债券A 1.0250 1.3650 1.0190 1.3590 0.0060 0.5888% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8525 0.8525 0.8479 0.8479 0.0046 0.5425% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000815 鑫元合享分级债券B 0.9630 1.1060 0.9580 1.1000 0.0050 0.5219% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 582202 东吴增利债券C 1.0180 1.3280 1.0130 1.3230 0.0050 0.4936% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0360 1.2830 1.0310 1.2780 0.0050 0.4850% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1284 0.1284 0.1278 0.1278 0.0006 0.4695% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.4562% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.4521% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0013 1.0013 0.9969 0.9969 0.0044 0.4414% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000894 中欧睿达定期开放 1.1390 1.1390 1.1340 1.1340 0.0050 0.4409% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001758 嘉实研究增强混合 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.4061% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0000 0.0000 9.9600 0.0000 0.0400 0.4016% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.3918% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0300 1.2690 1.0260 1.2650 0.0040 0.3899% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.3820% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.7500 0.0000 10.7100 0.0000 0.0400 0.3735% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.3714% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.3687% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000552 中加纯债一年A 1.1320 1.3040 1.1280 1.3000 0.0040 0.3546% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 184801 鹏华前海万科REITS 106.3990 1.1030 106.0270 1.0990 0.3720 0.3509% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8870 1.3830 0.8840 1.3790 0.0030 0.3394% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000813 鑫元合享分级债券 0.9930 1.0790 0.9900 1.0750 0.0030 0.3030% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3480 2.4480 2.3410 2.4410 0.0070 0.2990% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0130 1.2650 1.0100 1.2610 0.0030 0.2970% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519740 交银丰盈收益债券 1.0130 1.1950 1.0100 1.1920 0.0030 0.2970% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0140 1.1840 1.0110 1.1810 0.0030 0.2967% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0190 1.1230 1.0160 1.1200 0.0030 0.2953% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2200 1.0170 1.2170 0.0030 0.2950% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0230 1.1310 1.0200 1.1280 0.0030 0.2941% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0250 1.2300 1.0220 1.2270 0.0030 0.2935% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.2911% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9990 0.9990 0.9961 0.9961 0.0029 0.2911% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000900 新华阿鑫一号保本 1.0350 1.2730 1.0320 1.2700 0.0030 0.2907% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000271 中邮定期开放债券A 1.0410 1.2760 1.0380 1.2730 0.0030 0.2890% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2565 1.2565 1.2529 1.2529 0.0036 0.2873% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000610 新华阿里一号保本混合 1.0820 1.6730 1.0790 1.6880 0.0030 0.2780% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000553 中加纯债一年C 1.1190 1.2910 1.1160 1.2880 0.0030 0.2688% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1280 1.1280 1.1250 1.1250 0.0030 0.2667% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000017 财通可持续混合 1.6090 2.1300 1.6050 2.1260 0.0040 0.2492% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.2404% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.2375% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1730 0.1899 0.1726 0.1895 0.0004 0.2317% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000075 华夏恒生联接现汇 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.2278% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000076 华夏恒生联接现钞 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.2278% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000408 民生加银城镇化混合 1.3460 2.2410 1.3430 2.2380 0.0030 0.2234% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8160 1.8160 1.8120 1.8120 0.0040 0.2208% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000929 博时黄金ETFD 2.6743 1.1940 2.6685 1.1916 0.0058 0.2174% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1848 0.1979 0.1844 0.1975 0.0004 0.2169% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1848 0.1979 0.1844 0.1975 0.0004 0.2169% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164509 国富恒利分级债券 1.3960 1.4740 1.3930 1.4710 0.0030 0.2154% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9330 1.2530 0.9310 1.2510 0.0020 0.2148% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000696 汇添富环保行业股票 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.2088% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000930 博时黄金ETFI 2.6510 1.1060 2.6455 1.1037 0.0055 0.2079% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000151 诺安信用一年定开债券 0.9700 1.2760 0.9680 1.2740 0.0020 0.2066% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9720 1.2320 0.0020 0.2058% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9810 1.1680 0.9790 1.1660 0.0020 0.2043% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000299 中海纯债债券C 0.9810 1.1210 0.9790 1.1190 0.0020 0.2043% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040007 华安中小盘 1.5744 2.8893 1.5712 2.8861 0.0032 0.2037% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4400 0.9850 1.4380 0.0020 0.2030% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.2030% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.2028% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165705 诺德双翼债券 0.9880 1.2140 0.9860 1.2120 0.0020 0.2028% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000298 中海纯债债券A 0.9910 1.1310 0.9890 1.1290 0.0020 0.2022% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166021 中欧添利 0.9920 1.2070 0.9900 1.2050 0.0020 0.2020% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001034 华富旺财保本混合 1.0010 1.0030 0.9990 0.9990 0.0020 0.2002% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0400 0.0000 10.0200 0.0000 0.0200 0.1996% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000633 中银聚利分级债券B 1.0070 1.4000 1.0050 1.3970 0.0020 0.1990% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206013 鹏华金刚保本混合 1.0160 1.4160 1.0140 1.4130 0.0020 0.1972% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2560 1.0150 1.2540 0.0020 0.1970% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0210 1.2030 1.0190 1.2010 0.0020 0.1963% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165807 东吴鼎利分级债券 1.0260 1.3220 1.0240 1.3200 0.0020 0.1953% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000272 中邮定期开放债券C 1.0280 1.2630 1.0260 1.2610 0.0020 0.1949% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0300 1.2380 1.0280 1.2360 0.0020 0.1946% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320011 诺安中小盘精选 2.5900 2.6500 2.5850 2.6450 0.0050 0.1934% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9847 0.9847 0.9828 0.9828 0.0019 0.1933% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000502 华富恒富分级债券B 1.0400 1.2310 1.0380 1.2290 0.0020 0.1927% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001019 兴业年年利定开债 1.0400 1.1000 1.0380 1.0980 0.0020 0.1927% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0410 1.1720 1.0390 1.1700 0.0020 0.1925% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0410 1.1620 1.0390 1.1600 0.0020 0.1925% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630001 华商领先企业 0.9404 2.4014 0.9386 2.3996 0.0018 0.1918% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4500 0.0000 10.4300 0.0000 0.0200 0.1918% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0480 1.2230 1.0460 1.2210 0.0020 0.1912% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0480 1.2790 1.0460 1.2770 0.0020 0.1912% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000335 安信永利信用C 1.0520 1.2920 1.0500 1.2900 0.0020 0.1905% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519663 银河岁岁回报债券C 1.5820 1.5820 1.5790 1.5790 0.0030 0.1900% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9507 0.9507 0.0018 0.1893% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000341 嘉实新兴市场A 1.0590 1.1140 1.0570 1.1120 0.0020 0.1892% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000310 安信永利信用A 1.0670 1.3070 1.0650 1.3050 0.0020 0.1878% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519662 银河岁岁回报债券A 1.6010 1.6010 1.5980 1.5980 0.0030 0.1877% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0810 1.3430 1.0790 1.3410 0.0020 0.1854% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0860 1.3600 1.0840 1.3580 0.0020 0.1845% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0970 1.1970 1.0950 1.1950 0.0020 0.1826% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9880 0.9880 0.9862 0.9862 0.0018 0.1825% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000247 方正富邦互利债券 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.1825% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1080 1.2080 1.1060 1.2060 0.0020 0.1808% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257060 国联安商品ETF联接 0.5690 0.5690 0.5680 0.5680 0.0010 0.1761% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001528 诺安先进制造股票 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.1748% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0017 1.0017 1.0000 1.0000 0.0017 0.1700% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.1629% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000403 工银纯债债券B 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.1623% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003632 招商稳乾定开混合A 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.1600% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.1577% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2880 1.2880 1.2860 1.2860 0.0020 0.1555% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100073 富国强回报C级 1.2990 1.3290 1.2970 1.3270 0.0020 0.1542% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100072 富国强回报A/B级 1.3320 1.3620 1.3300 1.3600 0.0020 0.1504% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003633 招商稳乾定开混合C 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.1400% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660102 农银恒久增利债券C 1.3293 1.4903 1.3276 1.4886 0.0017 0.1281% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167503 安信一带一路分级 0.7920 0.4630 0.7910 0.4620 0.0010 0.1264% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660002 农银恒久增利债券A 1.3595 1.5735 1.3578 1.5718 0.0017 0.1252% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260112 景顺长城能源基建 1.6050 2.0400 1.6030 2.0380 0.0020 0.1248% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160638 鹏华一带一路分级 0.8220 0.5450 0.8210 0.5450 0.0010 0.1218% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.1193% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0139 1.0139 1.0127 1.0127 0.0012 0.1185% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050024 博时上证自然资源联接 0.6808 0.6808 0.6800 0.6800 0.0008 0.1176% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161015 富国天盈债券 0.9130 1.5470 0.9120 1.5460 0.0010 0.1096% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1843 0.2069 0.1841 0.2067 0.0002 0.1086% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1843 0.2069 0.1841 0.2067 0.0002 0.1086% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000928 中融国企改革混合 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.1080% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160132 南方永利C 0.9420 1.4010 0.9410 1.4000 0.0010 0.1063% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160130 南方永利A 0.9480 1.4140 0.9470 1.4130 0.0010 0.1056% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000827 广发百发100指数E 0.9520 1.3120 0.9510 1.3110 0.0010 0.1052% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000826 广发百发100指数A 0.9540 1.3140 0.9530 1.3130 0.0010 0.1049% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000291 鹏华丰信分级债券 0.9700 1.3350 0.9690 1.3340 0.0010 0.1032% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9810 1.1500 0.9800 1.1490 0.0010 0.1020% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1020% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9850 1.4460 0.9840 1.4450 0.0010 0.1016% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9860 1.2480 0.9850 1.2470 0.0010 0.1015% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 370026 上投轮动添利债券C 0.9860 1.0820 0.9850 1.0810 0.0010 0.1015% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.9860 1.2110 0.0010 0.1014% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160622 鹏华丰利分级债券 0.9880 1.2020 0.9870 1.2010 0.0010 0.1013% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 370025 上投轮动添利债券A 0.9890 1.1000 0.9880 1.0990 0.0010 0.1012% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000196 工银保本3号混合B 0.9910 1.3220 0.9900 1.3210 0.0010 0.1010% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000141 富国国有企业债C级 0.9930 1.1920 0.9920 1.1910 0.0010 0.1008% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000195 工银保本3号混合A 0.9940 1.3520 0.9930 1.3510 0.0010 0.1007% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 0.9960 1.0530 0.0010 0.1004% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164210 天弘同利分级债券 0.9970 1.5060 0.9960 1.5050 0.0010 0.1004% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9990 1.0760 0.9980 1.0750 0.0010 0.1002% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161627 融通通福分级债券A 0.9990 1.1350 0.9980 1.1340 0.0010 0.1002% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000749 国金通用鑫安保本 1.0000 1.0820 0.9990 1.0810 0.0010 0.1001% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0000 1.0450 0.9990 1.0440 0.0010 0.1001% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0010 1.0540 1.0000 1.0530 0.0010 0.1000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 1.0010 1.0820 0.0010 0.0999% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164703 汇添富互利分级债券 1.0020 1.5490 1.0010 1.5480 0.0010 0.0999% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160129 南方金利C 1.0030 1.3200 1.0020 1.3190 0.0010 0.0998% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000631 中银聚利分级债券 1.0040 1.2082 1.0030 1.2072 0.0010 0.0997% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660109 农银增强收益债券C 1.4060 1.4770 1.4046 1.4756 0.0014 0.0997% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 150243 鹏华创业板分级A 1.0050 1.0750 1.0040 1.0750 0.0010 0.0996% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000814 鑫元合享分级债券A 1.0060 1.1120 1.0050 1.1110 0.0010 0.0995% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2260 1.0060 1.2250 0.0010 0.0994% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000501 华富恒富分级债券A 1.0070 1.1120 1.0060 1.1110 0.0010 0.0994% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000072 华安保本混合 1.0090 1.7730 1.0080 1.7710 0.0010 0.0992% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163826 中银互利分级债券A 1.0090 1.1420 1.0080 1.1410 0.0010 0.0992% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160131 南方聚利A 1.0120 1.2410 1.0110 1.2400 0.0010 0.0989% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0110 1.1330 0.0010 0.0989% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001282 华安新机遇保本混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100068 富国纯债C 1.0140 1.1790 1.0130 1.1780 0.0010 0.0987% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163823 中银保本混合 1.0140 1.5610 1.0130 1.5590 0.0010 0.0987% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000351 国富恒丰定期债券A 1.0150 1.2480 1.0140 1.2470 0.0010 0.0986% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 1.0150 1.1950 0.0010 0.0985% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020029 国泰创利债券 1.0180 1.0480 1.0170 1.0470 0.0010 0.0983% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163825 中银互利分级债券 1.0180 1.4031 1.0170 1.4021 0.0010 0.0983% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0180 1.3430 1.0170 1.3420 0.0010 0.0983% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001238 博时招财一号保本 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000624 华富恒财分级债券B 1.0220 1.2120 1.0210 1.2110 0.0010 0.0979% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0250 1.2090 1.0240 1.2080 0.0010 0.0977% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000817 中银安心回报 1.0250 1.0960 1.0240 1.0950 0.0010 0.0977% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100058 富国产业债债券 1.0250 1.3600 1.0240 1.3590 0.0010 0.0977% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210014 金鹰元丰保本 1.0250 1.2550 1.0240 1.2530 0.0010 0.0977% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0270 1.1680 1.0260 1.1670 0.0010 0.0975% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000959 东吴鼎元C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161221 国投瑞银双债债券C 1.0280 1.3600 1.0270 1.3590 0.0010 0.0974% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 150156 中银互利分级债券B 1.0290 1.4350 1.0280 1.4330 0.0010 0.0973% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000630 圆信永丰纯债C 1.0330 1.2030 1.0320 1.2020 0.0010 0.0969% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000564 南方通利C 1.0340 1.2400 1.0330 1.2390 0.0010 0.0968% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000138 民生加银岁岁增利C 1.0360 1.2600 1.0350 1.2590 0.0010 0.0966% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000500 华富恒富分级债券 1.0360 1.1670 1.0350 1.1660 0.0010 0.0966% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0370 1.2090 1.0360 1.2080 0.0010 0.0965% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000137 民生加银岁岁增利A 1.0370 1.2760 1.0360 1.2750 0.0010 0.0965% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0390 1.3400 1.0380 1.3390 0.0010 0.0963% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000998 南方双元C 1.0430 1.0690 1.0420 1.0680 0.0010 0.0960% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000227 华安年年红债券 1.0490 1.2690 1.0480 1.2680 0.0010 0.0954% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0490 1.2330 1.0480 1.2320 0.0010 0.0954% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0500 1.3510 1.0490 1.3500 0.0010 0.0953% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160217 国泰互利分级债券 1.0500 1.3790 1.0490 1.3780 0.0010 0.0953% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161014 富国汇利回报分级债券 1.0500 1.4890 1.0490 1.4880 0.0010 0.0953% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
201 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0500 1.3680 1.0490 1.3670 0.0010 0.0953% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000655 鑫元稳利债券 1.0510 1.2010 1.0500 1.2000 0.0010 0.0952% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
203 519188 万家恒利A 1.2623 1.2623 1.2611 1.2611 0.0012 0.0952% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001260 广发安心混合 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
205 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0530 1.3890 1.0520 1.3880 0.0010 0.0951% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
206 164810 工银纯债定期开放债券 1.0530 1.2550 1.0520 1.2540 0.0010 0.0951% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
207 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.0950% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
208 762001 国金通用国鑫发起 1.8969 2.5269 1.8951 2.5251 0.0018 0.0950% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0550 1.2650 1.0540 1.2640 0.0010 0.0949% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0550 1.2910 1.0540 1.2900 0.0010 0.0949% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001290 广发安泰混合 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
212 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 1.0570 1.2670 0.0010 0.0946% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
214 161505 银河通利债券A 1.0620 1.4520 1.0610 1.4510 0.0010 0.0943% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
215 675013 纽银稳健双利债券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
216 370022 上投分红添利债券B 1.0660 1.3280 1.0650 1.3270 0.0010 0.0939% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000736 诺安聚利债券A 1.0680 1.1320 1.0670 1.1310 0.0010 0.0937% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
219 040026 华安信用四季红债券 1.0680 1.3400 1.0670 1.3390 0.0010 0.0937% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
220 370021 上投分红添利债券A 1.0680 1.3490 1.0670 1.3480 0.0010 0.0937% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 1.0770 1.0970 0.0010 0.0929% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 1.0790 1.2890 0.0010 0.0927% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
223 675011 纽银稳健双利债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
224 050027 博时信用债纯债债券 1.0820 1.3260 1.0810 1.3250 0.0010 0.0925% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
225 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
227 166905 民生加银添利C 1.0830 1.3220 1.0820 1.3210 0.0010 0.0924% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
228 206018 鹏华产业债债券 1.0830 1.2950 1.0820 1.2940 0.0010 0.0924% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0860 1.2340 0.0010 0.0921% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
230 001203 东方红稳健精选混合A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 1.0910 1.2650 0.0010 0.0917% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
232 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0930 1.4370 1.0920 1.4360 0.0010 0.0916% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
234 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0940 1.1960 1.0930 1.1950 0.0010 0.0915% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001206 广发聚惠混合A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000355 南方丰元A 1.0960 1.2480 1.0950 1.2470 0.0010 0.0913% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
238 660009 农银增强收益债券A 1.4349 1.5059 1.4336 1.5046 0.0013 0.0907% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
239 002507 兴业定开债券C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
241 310379 申万添益宝债券B 1.1070 1.4530 1.1060 1.4520 0.0010 0.0904% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000546 兴业定期开放债券 1.1090 1.2490 1.1080 1.2480 0.0010 0.0903% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
243 310378 申万添益宝债券A 1.1090 1.4780 1.1080 1.4770 0.0010 0.0903% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001023 华夏亚债中国指数C 1.1120 1.2170 1.1110 1.2160 0.0010 0.0900% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
246 001204 东方红稳健精选混合C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1190 1.2350 1.1180 1.2340 0.0010 0.0894% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
248 519189 万家恒利C 1.2367 1.2367 1.2356 1.2356 0.0011 0.0890% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
249 070037 嘉实纯债债券A 1.1260 1.1790 1.1250 1.1780 0.0010 0.0889% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000844 南方绝对收益 1.1350 1.1650 1.1340 1.1640 0.0010 0.0882% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
251 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1350 1.2210 1.1340 1.2200 0.0010 0.0882% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
252 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 1.1340 1.1750 0.0010 0.0882% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001021 华夏亚债中国指数A 1.1360 1.2410 1.1350 1.2400 0.0010 0.0881% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000281 博时双债增强债券C 1.1450 1.1940 1.1440 1.1930 0.0010 0.0874% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001033 华夏安康优选债券C 1.1520 1.3120 1.1510 1.3110 0.0010 0.0869% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000280 博时双债增强债券A 1.1560 1.2050 1.1550 1.2040 0.0010 0.0866% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 1.1580 1.2180 0.0010 0.0864% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
258 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 1.1570 2.1620 0.0010 0.0864% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.0862% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1640 1.2440 1.1630 1.2430 0.0010 0.0860% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1670 1.2320 1.1660 1.2310 0.0010 0.0858% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
262 020028 国泰信用债券C 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
263 180025 银华信用双利债券A 1.1680 1.4380 1.1670 1.4370 0.0010 0.0857% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001031 华夏安康优选债券A 1.1690 1.3290 1.1680 1.3280 0.0010 0.0856% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
265 610008 信达澳银信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 1.1690 1.2290 0.0010 0.0855% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
267 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
268 100055 富国全球顶级消费品 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
269 202110 南方润元C 1.1840 1.2140 1.1830 1.2130 0.0010 0.0845% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
271 020027 国泰信用债券A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.0838% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
273 168201 中融一带一路分级 1.1950 0.5070 1.1940 0.5060 0.0010 0.0838% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
274 530021 建信纯债A 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.0835% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
275 163806 中银稳健增利债券 1.2000 1.5600 1.1990 1.5590 0.0010 0.0834% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
276 519666 银河银信添利债券B 1.0803 1.5883 1.0794 1.5874 0.0009 0.0834% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2000 1.2600 0.0010 0.0833% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
278 519667 银河银信添利债券A 1.0824 1.6264 1.0815 1.6255 0.0009 0.0832% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.0831% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
280 202108 南方润元A 1.2050 1.2350 1.2040 1.2340 0.0010 0.0831% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
281 470078 汇添富增强债券C 1.2050 1.5100 1.2040 1.5090 0.0010 0.0831% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
282 161693 融通债券C 1.2060 1.7630 1.2050 1.7620 0.0010 0.0830% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2150 1.2750 0.0010 0.0823% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
285 505888 嘉实元和 1.0980 1.1645 1.0971 1.1636 0.0009 0.0820% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
286 161603 融通债券A 1.2220 1.7860 1.2210 1.7850 0.0010 0.0819% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3520 1.3621 1.3509 1.3610 0.0011 0.0814% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2320 1.2680 1.2310 1.2670 0.0010 0.0812% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
289 519078 汇添富增强债券A 1.2330 1.5380 1.2320 1.5370 0.0010 0.0812% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.0806% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
291 720003 财通保本 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000402 工银纯债债券A 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.0802% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000338 鹏华双债保利债券 1.1275 1.1990 1.1266 1.1981 0.0009 0.0799% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
294 519023 海富通稳健添利债C 1.2520 1.3430 1.2510 1.3420 0.0010 0.0799% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
295 320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2530 1.5240 0.0010 0.0798% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.0794% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
297 161813 银华信用债券 1.2660 1.4510 1.2650 1.4500 0.0010 0.0791% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519024 海富通稳健添利债A 1.2780 1.3690 1.2770 1.3680 0.0010 0.0783% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
299 630103 华商增强债券B 1.2780 1.7840 1.2770 1.7830 0.0010 0.0783% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
300 160514 博时稳健回报债券C 1.2790 1.3790 1.2780 1.3780 0.0010 0.0782% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000406 汇添富双利增强债券A 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.0780% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000407 汇添富双利增强债券C 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
303 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0361 1.2235 1.0353 1.2227 0.0008 0.0773% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1670 1.7570 1.1661 1.7561 0.0009 0.0772% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000850 汇丰晋信双核策略C 1.1707 1.7607 1.1698 1.7598 0.0009 0.0769% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519153 新华纯债添利C 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9437 0.0000 0.9430 0.0000 0.0007 0.0742% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
308 100018 富国天利增长债券 1.2241 2.4021 1.2232 2.4012 0.0009 0.0736% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 1.3730 1.4080 0.0010 0.0728% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.0728% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
311 121009 国投瑞银稳增债券 1.1084 1.6744 1.1076 1.6736 0.0008 0.0722% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
312 003899 国泰民惠收益定开债 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.0700% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
313 420009 天弘安康养老混合 1.4400 1.4400 1.4390 1.4390 0.0010 0.0695% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
314 160513 博时稳健回报债券A 1.4500 1.5250 1.4490 1.5240 0.0010 0.0690% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
315 050106 博时稳定价值债券A 1.4620 1.8460 1.4610 1.8450 0.0010 0.0684% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
316 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0352 1.2148 1.0345 1.2141 0.0007 0.0677% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
317 110011 易方达中小盘 2.9605 3.0005 2.9585 2.9985 0.0020 0.0676% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
318 110032 易方达恒生联接现汇 0.1486 0.1486 0.1485 0.1485 0.0001 0.0673% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
319 110033 易方达恒生联接现钞 0.1486 0.1486 0.1485 0.1485 0.0001 0.0673% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519661 银河增利债券C 1.5650 1.5650 1.5640 1.5640 0.0010 0.0639% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
321 582001 东吴优信稳健债券A 1.1054 1.1174 1.1047 1.1167 0.0007 0.0634% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
322 519061 海富通纯债债券A 1.6520 2.1920 1.6510 2.1910 0.0010 0.0606% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
323 213006 宝盈核心优势混合A 1.0723 2.1323 1.0717 2.1317 0.0006 0.0560% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
324 582201 东吴优信稳健债券C 1.0740 1.0860 1.0734 1.0854 0.0006 0.0559% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
325 040010 华安稳定债券B 1.0892 1.5662 1.0886 1.5656 0.0006 0.0551% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
326 040009 华安稳定债券A 1.0959 1.6061 1.0953 1.6055 0.0006 0.0548% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
327 164812 工银增利分级债券 0.9825 1.1895 0.9820 1.1890 0.0005 0.0509% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
328 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0123 1.2853 1.0118 1.2848 0.0005 0.0494% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
329 163003 长信利鑫分级债券 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.0494% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000241 宝盈核心优势混合C 1.0470 1.8970 1.0465 1.8965 0.0005 0.0478% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
331 660013 农银汇理信用添利债券 1.1348 1.3328 1.1343 1.3323 0.0005 0.0441% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
332 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1750 0.2327 1.1745 0.2326 0.0005 0.0426% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9755 0.0000 0.9751 0.0000 0.0004 0.0410% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9930 1.3002 0.9926 1.2998 0.0004 0.0403% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9983 1.0470 0.9979 1.0466 0.0004 0.0401% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
336 003401 工银可转债债券 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.0399% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
337 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2654 1.2654 1.2649 1.2649 0.0005 0.0395% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
338 166004 中欧稳健债券C 1.0402 1.3222 1.0398 1.3218 0.0004 0.0385% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
339 166003 中欧稳健债券A 1.0449 1.3584 1.0445 1.3580 0.0004 0.0383% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
340 400030 东方添益债券 1.0452 1.1782 1.0448 1.1778 0.0004 0.0383% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
341 650002 英大纯债C类 1.0866 1.2316 1.0862 1.2312 0.0004 0.0368% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
342 020034 国泰民安增利债券C 1.1188 1.3728 1.1184 1.3724 0.0004 0.0358% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
343 650001 英大纯债A类 1.1257 1.2707 1.1253 1.2703 0.0004 0.0355% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000302 国泰淘金互联网债券 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.0343% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
345 485007 工银信用添利债券B 1.1899 1.7109 1.1895 1.7105 0.0004 0.0336% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
346 485107 工银信用添利债券A 1.1960 1.7530 1.1956 1.7526 0.0004 0.0335% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
347 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2581 1.2581 1.2577 1.2577 0.0004 0.0318% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
348 340009 兴全磐稳增利债券 1.3214 1.6094 1.3210 1.6090 0.0004 0.0303% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
349 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0111 1.4151 1.0108 1.4148 0.0003 0.0297% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
350 166008 中欧增强债券 1.0158 1.4152 1.0155 1.4149 0.0003 0.0295% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
351 217008 招商安本增利债券 1.3630 1.9830 1.3626 1.9826 0.0004 0.0294% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
352 213917 宝盈增强债券C 1.0751 1.6571 1.0748 1.6568 0.0003 0.0279% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
353 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0877 0.6826 1.0874 0.6824 0.0003 0.0276% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
354 020033 国泰民安增利债券A 1.1238 1.3898 1.1235 1.3895 0.0003 0.0267% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
355 213007 宝盈增强债券A/B 1.1247 1.7067 1.1244 1.7064 0.0003 0.0267% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
356 002441 德邦新添利C 1.1265 1.5065 1.1262 1.5062 0.0003 0.0266% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
357 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7709 1.0309 0.7707 1.0307 0.0002 0.0260% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
358 160124 南方中债10年期国债C 1.1587 1.1887 1.1584 1.1884 0.0003 0.0259% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
359 160123 南方中证50债券A 1.1854 1.2154 1.1851 1.2151 0.0003 0.0253% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000128 大成景安短融债券A 1.1995 1.1995 1.1992 1.1992 0.0003 0.0250% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
361 002086 大成景安短融债券E 1.2018 1.2018 1.2015 1.2015 0.0003 0.0250% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000129 大成景安短融债券B 1.2131 1.2131 1.2128 1.2128 0.0003 0.0247% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
363 163005 长信利众分级债券 0.8159 1.0259 0.8157 1.0257 0.0002 0.0245% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
364 161908 万家添利 0.8924 1.4908 0.8922 1.4905 0.0002 0.0224% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
365 003816 银华货币ETFB 100.1690 102.7250 100.1480 102.7040 0.0210 0.0210% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
366 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.0200% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
367 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.0200% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
368 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0005 1.0827 1.0003 1.0825 0.0002 0.0200% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
369 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0044 1.2832 1.0042 1.2830 0.0002 0.0199% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0046 1.2974 1.0044 1.2972 0.0002 0.0199% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
371 400016 东方强化收益债券 1.0228 1.3028 1.0226 1.3026 0.0002 0.0196% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
372 511880 银华交易型货币 100.1450 113.4480 100.1260 113.4290 0.0190 0.0190% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
373 092002 大成债券C 1.0774 1.9854 1.0772 1.9852 0.0002 0.0186% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
374 164208 天弘丰利 1.1193 1.6428 1.1191 1.6426 0.0002 0.0179% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
375 540001 汇丰晋信2016周期 1.1300 2.4500 1.1298 2.4498 0.0002 0.0177% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000054 鹏华双债增利债券 1.2768 1.2768 1.2766 1.2766 0.0002 0.0157% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
377 240003 华宝宝康债券 1.3545 1.9945 1.3543 1.9943 0.0002 0.0148% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
378 519985 长信纯债壹号 1.3489 1.3489 1.3487 1.3487 0.0002 0.0148% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
379 002513 金鹰元安保本混合C 0.9933 0.9933 0.9932 0.9932 0.0001 0.0101% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
380 002915 鑫元裕利债券 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.0100% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
381 003109 光大安和债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.0100% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
382 003110 光大安和债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.0100% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0058 0.0000 1.0057 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0100 1.1900 1.0099 1.1899 0.0001 0.0099% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
385 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.0097% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
386 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0272 0.0000 1.0271 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000110 金鹰元安保本混合 1.0440 1.3120 1.0439 1.3119 0.0001 0.0096% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0436 1.2336 1.0435 1.2335 0.0001 0.0096% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
389 070009 嘉实超短债债券 1.0418 1.3570 1.0417 1.3569 0.0001 0.0096% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
390 166012 中欧信用增利分级债券 1.0418 1.2318 1.0417 1.2317 0.0001 0.0096% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0483 1.1866 1.0482 1.1865 0.0001 0.0095% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0596 1.1979 1.0595 1.1978 0.0001 0.0094% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
393 090002 大成债券A/B 1.0622 2.0355 1.0621 2.0354 0.0001 0.0094% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
394 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.0093% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
395 540006 汇丰晋信大盘 2.6456 2.7056 2.6455 2.7055 0.0001 0.0038% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 1.0050 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000014 华夏聚利债券 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000015 华夏纯债债券A 1.1560 1.1860 1.1560 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000016 华夏纯债债券C 1.1380 1.1680 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000023 南方中票C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 1.0070 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000028 华富保本混合 1.0110 1.3490 1.0110 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000045 工银产业债A 1.2220 1.3730 1.2220 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2090 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000047 华夏双债增强债券A 1.1460 1.3660 1.1460 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000048 华夏双债增强债券C 1.1370 1.3520 1.1370 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0550 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0090 1.4240 1.0090 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000067 民生加银转债优选A 0.6810 1.0810 0.6810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000068 民生加银转债优选C 0.6770 1.0670 0.6770 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0750 1.2780 1.0750 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.2650 1.0730 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9930 1.2320 0.9930 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.2440 1.0030 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1550 1.0110 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000105 建信安心回报债券A 1.1820 1.1920 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000106 建信安心回报债券C 1.1640 1.1740 1.1640 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0590 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0520 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.2280 1.1530 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000122 汇添富实业债债券A 1.0760 1.3500 1.0760 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000123 汇添富实业债债券C 1.0560 1.3300 1.0560 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2790 1.0000 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 1.1100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000131 大成景兴信用债债券C 1.0930 1.3930 1.0930 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000139 富国国有企业债债券A 0.9960 1.2060 0.9960 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000147 易方达高等级信用债A 1.1290 1.1990 1.1290 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1110 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000149 华安双债添利债券A 1.3360 1.4160 1.3360 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000150 华安双债添利债券C 1.3260 1.4060 1.3260 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000166 中海安鑫保本 1.0040 1.3940 1.0040 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2440 1.0000 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1090 1.2210 1.1090 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9980 1.2000 0.9980 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000190 中银保本二号 1.1980 1.4580 1.1980 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 1.0030 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000194 银华信用四季红债券 1.0320 1.3160 1.0320 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2090 1.0060 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0490 1.2100 1.0490 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0440 1.1940 1.0440 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000214 广发成长优选混合 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000242 景顺长城策略精选 1.4170 1.5970 1.4170 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2450 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000254 长城增强收益定开债券A 1.0830 1.3130 1.0830 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000255 长城增强收益定开债券C 1.0820 1.2980 1.0820 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000256 上投红利回报 1.0060 1.3020 1.0060 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9810 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000260 信诚季季定期支付债券 1.3020 1.4710 1.3020 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000270 建信安心保本混合 1.0020 1.5310 1.0020 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1780 0.1887 0.1780 0.1887 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0070 1.0870 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.1420 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000303 长盛双月红定期债券A 0.9630 1.1700 0.9630 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000305 中银中高等级债券 1.0500 1.2380 1.0500 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4270 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9920 1.2480 0.9920 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0020 1.1380 1.0020 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9740 1.2260 0.9740 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000319 泰达淘利债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000320 泰达淘利债券B 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.1970 1.0240 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.1850 1.0210 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000352 国富恒丰定期债券C 1.0120 1.2350 1.0120 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1250 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9770 1.2770 0.9770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000394 融通通源短融债券 1.0630 1.1470 1.0630 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000395 汇添富安心中国债券A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000396 汇添富安心中国债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000420 大摩优质信价纯债C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0530 1.2470 1.0530 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000435 建信稳定添利债券A 1.1120 1.4010 1.1120 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6730 1.6730 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0240 1.1850 1.0240 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0380 1.1430 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000473 广发集鑫债券A 1.1230 1.1520 1.1230 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1490 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000481 华商双债丰利债券C 1.2930 1.6280 1.2930 1.6280 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000497 财通纯债债券 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000503 中信建投稳信一年A 1.0510 1.1760 1.0510 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000504 中信建投稳信一年C 1.0370 1.1620 1.0370 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000507 泰达宏利养老混合A 1.0520 1.2420 1.0520 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000508 泰达宏利养老混合B 1.0320 1.2220 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9710 1.1510 0.9710 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 1.0790 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000562 南方启元C 1.0680 1.1000 1.0680 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000563 南方通利A 1.0350 1.2390 1.0350 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000572 中银多策略混合 1.2690 1.3290 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000573 天弘通利混合 1.1320 1.2010 1.1320 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9220 1.0020 0.9220 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9130 0.9930 0.9130 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000590 华安新活力混合 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000622 华富恒财分级债券 1.0210 1.1800 1.0210 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1310 1.0030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000629 圆信永丰纯债A 1.0360 1.2160 1.0360 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000632 中银聚利分级债券A 1.0020 1.1150 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2340 1.4540 1.2340 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9790 1.0880 0.9790 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0120 1.1040 1.0120 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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531 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000708 华安安享混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9900 1.2200 0.9900 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.2740 1.0710 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 1.0620 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0580 1.2280 1.0580 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0560 1.2240 1.0560 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000752 博时优势收益信用债券 1.0000 1.1490 1.0000 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0115 1.1915 1.0115 1.1915 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9950 1.3500 0.9950 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0050 0.0000 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9750 0.0000 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000774 天弘瑞利分级债券 1.1620 1.1740 1.1620 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0780 1.0120 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000801 中金纯债A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000802 中金纯债C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000804 中信建投稳利保本 0.9980 1.2380 0.9980 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9100 0.9700 0.9100 0.9700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0040 1.1040 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0040 1.1910 1.0040 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000914 中加纯债分级债券A 1.0063 1.1888 1.0063 1.1888 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1516 0.1526 0.1516 0.1526 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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556 000938 华商稳固添利债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000992 广发对冲 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000997 南方双元A 1.0450 1.0710 1.0450 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.8590 1.0690 1.8590 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
560 001003 华夏债券C 1.0620 1.8170 1.0620 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 1.1400 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001013 华夏希望债券C 1.1280 1.5680 1.1280 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001014 中融融安保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001029 国投瑞银新动力混合 1.0200 1.1200 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001055 博时产业债纯债债券 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
568 001117 中欧精选定期开放混合 0.7570 0.7570 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001119 国投瑞银新回报混合 1.0510 1.0540 1.0510 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
570 001124 融通通泰保本C 0.9900 1.2280 0.9900 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
572 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
573 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0110 1.0710 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
577 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001183 南方利淘 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
581 001216 易方达新收益混合A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
582 001217 易方达新收益混合C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
583 001221 国联安鑫富混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001231 银华泰利灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
586 001236 博时丝路主题股票 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
588 001253 建信回报灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001254 泰达宏利新起点混合 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
590 001262 大成景明灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
591 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9970 1.0570 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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594 001295 大成景源灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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596 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001414 中融新动力混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
598 001503 南方利鑫C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
599 001504 南方利淘C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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622 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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639 002373 大成景源灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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643 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0020 1.0300 1.0020 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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645 002533 中加心享混合C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
646 002534 华安稳固收益债券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
647 002556 博时丝路主题股票C 0.8320 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
648 002580 泰信鑫选混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
649 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.3390 1.1690 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
650 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 1.2930 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
651 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
652 002983 长信国防军工量化混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
653 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
654 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
655 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0300 1.7870 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
656 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0610 1.7590 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
657 020018 国泰金鹿保本2期 0.9990 1.4360 0.9990 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
658 020019 国泰双利债券A 1.3200 1.5860 1.3200 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
659 020020 国泰双利债券C 1.2930 1.5450 1.2930 1.5450 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
660 020022 国泰保本 1.3260 1.5370 1.3260 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
661 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
662 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
663 040012 华安强化债券A 1.2700 1.7320 1.2700 1.7320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
664 040013 华安强化债券B 1.2510 1.6860 1.2510 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
665 040016 华安行业轮动 2.0212 2.0212 2.0212 2.0212 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
666 040022 华安可转债债券A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
667 040023 华安可转债债券B 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
668 040040 华安纯债债券A 1.0520 1.1750 1.0520 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
669 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1710 1.0520 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
670 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4400 1.8010 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
671 050028 博时安心收益定期债券A 1.0160 1.2980 1.0160 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
672 050111 博时信用债券C 2.1470 2.2440 2.1470 2.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
673 050128 博时安心收益定期债券C 1.0120 1.2800 1.0120 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
674 070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.5920 1.1660 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
675 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.5590 1.1600 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
676 070025 嘉实信用债券A 1.1220 1.3580 1.1220 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
677 070026 嘉实信用债券C 1.1150 1.3350 1.1150 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
678 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0200 1.2890 1.0200 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
679 070038 嘉实纯债债券C 1.1220 1.1740 1.1220 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
680 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
681 080010 长盛同禧信增债券C 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
682 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 1.0020 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
683 100035 富国优化强债A/B 1.5140 1.5790 1.5140 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
684 100037 富国优化增强债券C 1.4670 1.5320 1.4670 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
685 110017 易方达增强债券A 1.2150 1.9450 1.2150 1.9450 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
686 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2470 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
687 110036 易方达双债强债C 1.2210 1.3710 1.2210 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
688 110037 易方达纯债债券A 1.0740 1.2400 1.0740 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
689 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0780 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
690 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1710 1.4210 1.1710 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
691 121013 国投瑞银纯债A 1.0320 1.1950 1.0320 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
692 128013 国投瑞银纯债B 1.0320 1.2020 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
693 128112 国投瑞银优化强债C 1.5610 1.5810 1.5610 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
694 150030 银华中证等权90指数金利 1.0010 1.3620 1.0010 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
695 150047 银华瑞吉 1.0010 1.3580 1.0010 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
696 150162 银华永益分级债券B 1.5510 1.5510 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
697 150249 招商中证银行指数分级A 1.0030 1.0780 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
698 150273 鹏华一带一路分级A 1.0160 1.0810 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
699 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2500 0.2110 1.2500 0.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
700 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
701 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0090 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
702 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0130 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
703 160602 鹏华普天债券A 1.1790 1.8370 1.1790 1.8370 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
704 160612 鹏华丰收债券 1.0950 1.5710 1.0950 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
705 160617 鹏华丰润债券 1.0070 1.4650 1.0070 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
706 160618 鹏华丰泽债券 1.1280 1.4930 1.1280 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
707 160810 长盛同丰债券 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
708 161010 富国天丰强化债券 1.0710 1.6510 1.0710 1.6510 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
709 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9920 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
710 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7490 1.8930 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
711 161117 易方达永旭添利债券 1.0500 1.3640 1.0500 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
712 161119 易方达新综合债券A 1.2191 1.2191 1.2191 1.2191 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
713 161120 易方达新综合债券C 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
714 161216 国投瑞银双债债券A 1.0260 1.5250 1.0260 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
715 161217 国投瑞银中证指数 0.6480 0.6480 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
716 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0280 1.0490 1.0280 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
717 161506 银河通利债券C 1.1010 1.4510 1.1010 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
718 161618 融通岁岁添利债券A 1.0610 1.3110 1.0610 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
719 161619 融通岁岁添利债券B 1.0580 1.2950 1.0580 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9990 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
721 161819 银华资源指数分级 1.0790 0.6880 1.0790 0.6880 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
722 161820 银华纯债信用债券 1.0690 1.3130 1.0690 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
723 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
724 161822 银华中证中票50指数债券C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
725 161823 银华永兴分级债券 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
726 161824 银华永兴分级债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
727 161827 银华永益分级债券 1.4290 1.5030 1.4290 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
728 161828 银华永益分级债券A 1.0030 1.1060 1.0030 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
729 162108 金鹰元盛分级债券 1.0880 1.1500 1.0880 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
730 162215 泰达聚利分级债券 1.0100 1.5370 1.0100 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
731 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
732 162712 广发聚利债券 1.4000 1.6640 1.4000 1.6640 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
733 162715 广发聚源A 1.0720 1.1130 1.0720 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
734 162716 广发聚源C 1.0610 1.0970 1.0610 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
735 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.2990 1.0390 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
736 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0260 1.3160 1.0260 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
737 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0030 1.2700 1.0030 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
738 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0100 1.1340 1.0100 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
739 164105 华富强化债券 1.2170 1.6680 1.2170 1.6680 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
740 164205 天弘深证成份指数 1.1060 1.2860 1.1060 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
741 164206 天弘添利分级债券 1.0370 1.5300 1.0370 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
742 164302 新华惠鑫分级债券 1.7620 1.7670 1.7620 1.7670 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
743 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0140 1.1260 1.0140 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
744 164510 国富恒利分级债券A 1.0080 1.1110 1.0080 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
745 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1710 1.2220 1.1710 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
746 164808 工银四季收益债券 0.9940 1.5300 0.9940 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
747 164902 交银信用添利债券 1.3520 1.4630 1.3520 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
748 165314 建信信用增强债券C 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
749 165517 信诚双盈分级债券 0.7430 1.1430 0.7430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
750 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
751 166010 中欧鼎利分级债券 1.2890 1.4040 1.2890 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
752 166016 中欧纯债分级债券 1.2900 1.3280 1.2900 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
753 166020 中欧优选 1.0200 1.2840 1.0200 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
754 166022 中欧添A 1.0030 1.1300 1.0030 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
755 166105 信达增利 0.9530 1.1020 0.9530 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
756 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0270 1.0620 1.0270 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
757 166902 民生加银平稳增利A 1.0360 1.3330 1.0360 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
758 166903 民生加银平稳增利C 1.0340 1.3150 1.0340 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
759 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0850 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
760 167501 安信宝利分级债券 1.0900 1.2910 1.0900 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
761 180015 银华增强债券 1.2110 1.6170 1.2110 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
762 180026 银华信用双利债券C 1.1370 1.4070 1.1370 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
763 180028 银华永祥保本 1.4300 1.6500 1.4300 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
764 200009 长城稳健增利 1.1160 1.5210 1.1160 1.5210 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
765 200013 长城积极增利债券A 1.2990 1.4970 1.2990 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
766 200016 长城保本 1.0300 1.5870 1.0300 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
767 200113 长城积极增利债券C 1.2710 1.4610 1.2710 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
768 202102 南方多利增强债券C 1.1141 1.6074 1.1141 1.6074 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
769 202103 南方多利增强债券A 1.1172 1.6327 1.1172 1.6327 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
770 202213 南方安心 0.9990 1.5480 0.9990 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
771 217011 招商安心债券 1.4340 1.6740 1.4340 1.6740 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
772 217022 招商产业债券 1.2250 1.4650 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
773 217023 招商信用增强债券 1.0400 1.3890 1.0400 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
774 217024 招商安盈保本 1.0260 1.3790 1.0260 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
775 233005 大摩强收益债券 1.6396 1.6746 1.6396 1.6746 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
776 253021 国联安德盛增利债B 1.2950 1.5230 1.2950 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
777 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.1320 1.0240 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
778 253060 国联安信心增长债券A 1.0570 1.2040 1.0570 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
779 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
780 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3270 1.3370 1.3270 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
781 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0370 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
782 261102 景顺长城信增债券C 1.3040 1.3140 1.3040 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
783 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1020 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
784 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.4700 1.0950 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
785 270030 广发聚财信用债券B 1.0810 1.4480 1.0810 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
786 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
787 270044 广发双债添利债券A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
788 270045 广发双债添利债券C 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
789 270049 广发纯债债券C 1.1730 1.2890 1.1730 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
790 290009 泰信周期债券 1.1220 1.3970 1.1220 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
791 290012 泰信行业精选混合 1.1700 1.3400 1.1700 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
792 310508 申万稳益宝债券 1.3260 1.4720 1.3260 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
793 320007 诺安成长 1.0910 1.5360 1.0910 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
794 320020 诺安汇鑫保本 0.9980 1.4550 0.9980 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
795 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1160 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
796 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
797 360013 光大添益债券A 1.0250 1.3510 1.0250 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
798 360014 光大添益债券C 1.0250 1.3320 1.0250 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
799 371020 上投纯债债券A 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
800 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
801 372010 上投强化债券A 1.2800 1.3300 1.2800 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
802 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2550 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
803 380005 中银纯债债券A 1.0370 1.2270 1.0370 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
804 380006 中银纯债债券C 1.0380 1.2080 1.0380 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
805 380009 中银添利债券发起 1.4040 1.4040 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
806 400009 东方稳健债券 1.1850 1.2550 1.1850 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
807 400013 东方保本 1.1660 1.3700 1.1660 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
808 420008 天弘债券发起式A 1.1360 1.1650 1.1360 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
809 420108 天弘债券发起式B 1.1160 1.1440 1.1160 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
810 450018 国富恒久信用债券A 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
811 450019 国富恒久信用债券C 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
812 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
813 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
814 470010 汇添富多元收益债券A 1.1530 1.5160 1.1530 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
815 470011 汇添富多元收益债券C 1.1310 1.4910 1.1310 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
816 470018 汇添富双利债券A 1.4710 1.4710 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
817 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
818 470089 汇添富信用债债券C 1.0120 1.0310 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
819 485019 工银信用纯债债券B 1.1190 1.1550 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
820 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0010 1.0940 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
821 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519051 海富通一年定开债券 1.7720 1.7720 1.7720 1.7720 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519055 海富通双利分级债券 0.9290 1.1520 0.9290 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519057 海富通双福分级债券A 1.0040 1.1120 1.0040 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519060 海富通纯债债券C 1.6380 2.1700 1.6380 2.1700 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
826 519062 海富通阿尔法对冲 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519118 浦银幸福A 1.0010 1.3060 1.0010 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519119 浦银幸福B 1.0000 1.2890 1.0000 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519152 新华纯债添利A 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1940 1.4520 1.1940 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1790 1.4370 1.1790 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519186 万家稳健增利债券A 1.1007 1.5407 1.1007 1.5407 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519187 万家稳健增利债券C 1.0882 1.5082 1.0882 1.5082 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519646 银河鑫利混合I 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
836 519648 银河润利保本混合I 0.9949 1.0213 0.9949 1.0213 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519652 银河鑫利混合A 1.0100 1.0420 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519653 银河鑫利混合C 1.0240 1.0340 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519654 银河泽利保本混合 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519660 银河增利债券A 1.5790 1.5790 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519669 银河领先债券 1.2100 1.3510 1.2100 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
842 519675 银河润利保本混合 0.9952 1.4306 0.9952 1.4306 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519676 银河强化债券 1.0380 1.5980 1.0380 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519680 交银增利A/B 0.9703 1.5763 0.9703 1.5763 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
845 519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9683 1.5353 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
846 519718 交银纯债A 1.0050 1.1770 1.0050 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519723 交银双轮A 1.0340 1.2000 1.0340 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519725 交银双轮C 1.0240 1.1780 1.0240 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
850 519726 交银荣祥保本混合 1.0010 1.3770 1.0010 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519729 交银荣泰保本 1.2700 1.4050 1.2700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
852 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1670 1.3670 1.1670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
853 519743 交银丰润收益债券A 1.0110 1.1440 1.0110 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519745 交银丰润收益债券C 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519748 交银丰享收益债券C 1.0080 1.1310 1.0080 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
856 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1820 1.3220 1.1820 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0140 1.0340 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519960 长信利广混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519962 长信利盈混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
862 530008 建信稳定增利债券C 1.6160 1.8890 1.6160 1.8890 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
863 531008 建信稳定增利债券A 1.6380 1.6380 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
864 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0250 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
865 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1940 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
866 550007 信诚经典优债债券B 1.1880 1.3670 1.1880 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
867 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0020 1.1720 1.0020 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
868 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9790 1.6380 0.9790 1.6380 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
869 550017 信诚添金分级债券 0.9950 1.3120 0.9950 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
870 550018 信诚优质纯债债券A 1.0550 1.3230 1.0550 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
871 570006 诺德中小盘 1.2210 1.7510 1.2210 1.7510 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
872 590009 中邮稳定收益债券A 1.1570 1.3290 1.1570 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
873 590010 中邮稳定收益债券C 1.1420 1.3140 1.1420 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
874 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0940 1.5540 1.0940 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
875 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0510 1.5010 1.0510 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
876 610108 信达澳银信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
877 620007 金元顺安保本混合A 1.0530 1.1800 1.0530 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
878 630003 华商增强债券A 1.3040 1.8290 1.3040 1.8290 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
879 630009 华商稳定增利债券A 1.4930 1.4930 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
880 630109 华商稳定增利债券C 1.4560 1.4560 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
881 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
882 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0330 1.1880 1.0330 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
883 690006 民生信用双利债券A 1.5660 1.5960 1.5660 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
884 690008 民生中证资源指数 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
885 690206 民生信用双利债券C 1.5350 1.5650 1.5350 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
886 700004 平安大华保本混合 1.0160 1.2670 1.0160 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
887 750002 安信目标收益债券A 1.1380 1.3030 1.1380 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
888 750003 安信目标收益债券C 1.1150 1.2800 1.1150 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
889 750005 安信平稳增长混合发起 1.5670 1.5670 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
890 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
891 960027 博时信用债券R 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
892 350006 天治稳健双盈债券 1.7321 1.7721 1.7322 1.7722 -0.0001 -0.0058% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
893 320004 诺安优化债券 1.3717 1.7513 1.3718 1.7514 -0.0001 -0.0073% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
894 450005 国富强化债券A 1.2436 1.5876 1.2437 1.5877 -0.0001 -0.0080% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000022 南方中票A 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.0086% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
896 450006 国富强化债券C 1.1140 1.5451 1.1141 1.5452 -0.0001 -0.0090% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
897 485005 工银增强收益债券B 1.1022 1.7832 1.1023 1.7833 -0.0001 -0.0091% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
898 485105 工银增强收益债券A 1.1031 1.8291 1.1032 1.8292 -0.0001 -0.0091% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
899 210010 金鹰元泰信用债A 1.0854 1.2958 1.0855 1.2959 -0.0001 -0.0092% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000178 博时混合 1.0395 1.4571 1.0396 1.4572 -0.0001 -0.0096% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.0096% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.0097% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
903 210011 金鹰元泰信用债C 1.0268 1.2275 1.0269 1.2276 -0.0001 -0.0097% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
904 160718 嘉实多利分级债券 1.0242 1.2835 1.0243 1.2836 -0.0001 -0.0098% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
905 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0036 1.3986 1.0037 1.3987 -0.0001 -0.0100% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
906 206004 鹏华信用增利债券B 1.3196 1.3915 1.3198 1.3917 -0.0002 -0.0152% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
907 206003 鹏华信用增利债券A 1.2416 1.4104 1.2418 1.4106 -0.0002 -0.0161% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
908 400022 东方利群混合 1.2384 1.2384 1.2386 1.2386 -0.0002 -0.0161% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
909 002193 东方利群混合C 1.2248 1.2248 1.2250 1.2250 -0.0002 -0.0163% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
910 510080 长盛全债指数强债 1.1178 2.3828 1.1180 2.3830 -0.0002 -0.0179% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
911 240012 华宝增强债券A 1.1006 1.4806 1.1008 1.4808 -0.0002 -0.0182% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
912 420002 天弘永利债券A 1.0757 1.4832 1.0759 1.4834 -0.0002 -0.0186% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
913 420102 天弘永利债券B 1.0768 1.5204 1.0770 1.5206 -0.0002 -0.0186% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.0191% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
915 290003 泰信双息双利债券 1.0221 1.4324 1.0223 1.4326 -0.0002 -0.0196% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
916 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.0200% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
917 180002 银华保本增值 1.0013 1.0017 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.0200% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
918 002162 东方新价值混合C 0.9892 0.9892 0.9894 0.9894 -0.0002 -0.0202% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
919 400020 东方安心收益保本 0.9790 1.3250 0.9792 1.3252 -0.0002 -0.0204% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
920 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9723 1.3673 0.9725 1.3675 -0.0002 -0.0206% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
921 002794 天弘永利债券E 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.0211% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
922 217203 招商安泰债券B 1.1636 1.8671 1.1639 1.8674 -0.0003 -0.0258% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
923 217003 招商安泰债券A 1.1402 1.9117 1.1405 1.9120 -0.0003 -0.0263% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
924 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1302 1.1841 1.1305 1.1844 -0.0003 -0.0265% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
925 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1203 1.1787 1.1206 1.1790 -0.0003 -0.0268% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
926 202202 南方避险增值 3.3516 4.0606 3.3525 4.0615 -0.0009 -0.0268% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
927 001495 东方新价值混合A 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.0275% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
928 001172 鹏华弘泽混合 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.0276% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001381 鹏华弘泽混合C 1.0705 1.0705 1.0708 1.0708 -0.0003 -0.0280% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0661 1.0661 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.0281% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
931 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0625 1.0625 1.0628 1.0628 -0.0003 -0.0282% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
932 240013 华宝增强债券B 1.0552 1.4352 1.0555 1.4355 -0.0003 -0.0284% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
933 288102 中信稳定双利债券 1.0537 1.8515 1.0540 1.8518 -0.0003 -0.0285% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
934 080003 长盛积极配置债券 1.0379 1.6159 1.0382 1.6162 -0.0003 -0.0289% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
935 410004 华富增强债券A 1.7472 2.0592 1.7478 2.0598 -0.0006 -0.0343% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
936 163411 兴全保本 1.2984 1.5072 1.2989 1.5077 -0.0005 -0.0385% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
937 290007 泰信增强债券A 1.0133 1.3163 1.0137 1.3167 -0.0004 -0.0395% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
938 291007 泰信增强债券C 1.0092 1.2862 1.0096 1.2866 -0.0004 -0.0396% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
939 410005 华富增强债券B 1.7293 2.0113 1.7300 2.0120 -0.0007 -0.0405% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
940 210001 金鹰成份优选 0.9637 2.8428 0.9641 2.8434 -0.0004 -0.0415% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
941 050011 博时信用债券A/B 2.1770 2.2920 2.1780 2.2930 -0.0010 -0.0459% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0741 1.1415 1.0746 1.1420 -0.0005 -0.0465% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
943 560005 益民多利债券 0.8533 0.9743 0.8537 0.9747 -0.0004 -0.0469% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000547 建信健康民生混合 2.1250 2.1250 2.1260 2.1260 -0.0010 -0.0470% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
945 206001 鹏华行业成长 1.0333 5.1820 1.0338 5.1842 -0.0005 -0.0484% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002294 博时新机遇混合C 1.0105 1.0105 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.0495% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1937 0.2183 0.1938 0.2184 -0.0001 -0.0516% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
948 690002 民生增强债券A 1.9170 2.0470 1.9180 2.0480 -0.0010 -0.0521% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001380 鹏华弘盛混合C 1.5126 1.5126 1.5134 1.5134 -0.0008 -0.0529% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
950 690202 民生增强债券C 1.8590 1.9890 1.8600 1.9900 -0.0010 -0.0538% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001067 鹏华弘盛混合 1.1116 1.1116 1.1122 1.1122 -0.0006 -0.0539% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
952 690001 民生蓝筹 1.8260 1.8560 1.8270 1.8570 -0.0010 -0.0547% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0883 1.0883 1.0889 1.0889 -0.0006 -0.0551% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
954 166801 浙商聚潮新思维 1.7750 2.5530 1.7760 2.5540 -0.0010 -0.0563% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001976 海富通一年定开债券C 1.7650 1.7650 1.7660 1.7660 -0.0010 -0.0566% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001250 天弘新活力混合 1.0545 1.0545 1.0551 1.0551 -0.0006 -0.0569% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
957 590005 中邮核心主题 1.7340 1.8940 1.7350 1.8950 -0.0010 -0.0576% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001775 鹏华弘泰C 1.0385 1.0385 1.0391 1.0391 -0.0006 -0.0577% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
959 700003 平安大华策略先锋混合 1.7100 1.8100 1.7110 1.8110 -0.0010 -0.0584% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
960 233012 大摩多元收益债券A 1.6600 1.6600 1.6610 1.6610 -0.0010 -0.0602% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
961 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9917 0.9917 0.9923 0.9923 -0.0006 -0.0605% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
962 050029 博时新机遇混合 0.9798 0.9798 0.9804 0.9804 -0.0006 -0.0612% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
963 233013 大摩多元收益债券C 1.6270 1.6270 1.6280 1.6280 -0.0010 -0.0614% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000571 中邮双动力混合 1.5790 1.5790 1.5800 1.5800 -0.0010 -0.0633% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
965 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5720 1.6120 1.5730 1.6130 -0.0010 -0.0636% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
966 270042 广发纳斯达克100指数 1.5660 1.8360 1.5670 1.8370 -0.0010 -0.0638% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519111 浦银收益A 1.5630 1.5730 1.5640 1.5740 -0.0010 -0.0639% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0930 1.0930 1.0937 1.0937 -0.0007 -0.0640% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001122 鹏华弘利混合A 1.0830 1.0830 1.0837 1.0837 -0.0007 -0.0646% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
970 530009 建信增强债券A 1.5450 1.6600 1.5460 1.6610 -0.0010 -0.0647% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001123 鹏华弘利混合C 1.0737 1.0737 1.0744 1.0744 -0.0007 -0.0652% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.0665 1.0665 1.0672 1.0672 -0.0007 -0.0656% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
973 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0662 1.0662 1.0669 1.0669 -0.0007 -0.0656% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519112 浦银收益C 1.5170 1.5270 1.5180 1.5280 -0.0010 -0.0659% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
975 531009 建信增强债券C 1.4990 1.6140 1.5000 1.6150 -0.0010 -0.0667% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000121 华夏永福养老混合 1.4940 1.4940 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.0669% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
977 163812 中银稳健双利债券B 1.4600 1.4600 1.4610 1.4610 -0.0010 -0.0684% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
978 770001 德邦优化配置 0.8754 1.6754 0.8760 1.6760 -0.0006 -0.0685% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000171 易方达裕丰回报债券 1.4540 1.4540 1.4550 1.4550 -0.0010 -0.0687% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
980 118002 易方达标普消费品指数 1.4340 1.4340 1.4350 1.4350 -0.0010 -0.0697% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
981 202212 南方保本 1.4250 1.5410 1.4260 1.5420 -0.0010 -0.0701% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000695 大成景益平稳收益混合 1.4020 1.4020 1.4030 1.4030 -0.0010 -0.0713% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
983 487021 工银保本2号混合发起 1.3980 1.3980 1.3990 1.3990 -0.0010 -0.0715% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
984 320008 诺安增利债券A 1.3940 1.5590 1.3950 1.5600 -0.0010 -0.0717% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
985 320021 诺安双利债券 1.3910 1.3910 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.0718% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3830 1.3830 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.0723% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
987 700005 平安大华添利债券A 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.0724% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
988 162299 泰达宏利集利债券C 1.2273 1.6333 1.2282 1.6342 -0.0009 -0.0733% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3630 1.3630 1.3640 1.3640 -0.0010 -0.0733% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
990 630107 华商稳健双利债券B 1.3620 1.4160 1.3630 1.4170 -0.0010 -0.0734% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
991 700006 平安大华添利债券C 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.0737% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519163 新华信用增益债券C 1.3490 1.3490 1.3500 1.3500 -0.0010 -0.0741% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.0744% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
994 110007 易方达稳健收益债券A 1.3434 1.9670 1.3444 1.9680 -0.0010 -0.0744% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
995 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3400 1.4910 1.3410 1.4920 -0.0010 -0.0746% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
996 320009 诺安增利债券B 1.3330 1.4980 1.3340 1.4990 -0.0010 -0.0750% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
997 002052 诺安稳健回报混合C 1.3210 1.3210 1.3220 1.3220 -0.0010 -0.0756% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
998 253020 国联安德盛增利债A 1.3120 1.5570 1.3130 1.5580 -0.0010 -0.0762% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
999 519162 新华信用增益债券A 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0764% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.0765% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000463 华商双债丰利债券A 1.2990 1.6540 1.3000 1.6550 -0.0010 -0.0769% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000405 信诚月月支付 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 162210 泰达宏利集利债券A 1.2858 1.6908 1.2868 1.6918 -0.0010 -0.0777% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 160220 国泰民益灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 180030 银华永泰积极债券C 1.2850 1.2850 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0778% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 202105 南方广利债券A/B 1.2760 1.4560 1.2770 1.4570 -0.0010 -0.0783% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 200006 长城消费增值 0.8828 2.3228 0.8835 2.3235 -0.0007 -0.0792% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 202107 南方广利债券C 1.2550 1.4350 1.2560 1.4360 -0.0010 -0.0796% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000865 大成景利混合 1.2540 1.2540 1.2550 1.2550 -0.0010 -0.0797% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 1.2520 1.2620 -0.0010 -0.0799% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9975 0.9975 0.9983 0.9983 -0.0008 -0.0801% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 395011 中海增强债券A 1.2480 1.2880 1.2490 1.2890 -0.0010 -0.0801% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000208 建信双债增强债券C 1.2340 1.2440 1.2350 1.2450 -0.0010 -0.0810% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519050 海富通养老收益混合 1.2320 1.3850 1.2330 1.3860 -0.0010 -0.0811% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 110008 易方达稳健债券B 1.3519 2.0015 1.3530 2.0026 -0.0011 -0.0813% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0817% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 395012 中海增强债券C 1.2180 1.2580 1.2190 1.2590 -0.0010 -0.0820% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000706 中邮多策略混合 1.2170 1.2170 1.2180 1.2180 -0.0010 -0.0821% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0823% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 110018 易方达增强债券B 1.2050 1.8900 1.2060 1.8910 -0.0010 -0.0829% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 161605 融通蓝筹成长 1.2020 2.8450 1.2030 2.8460 -0.0010 -0.0831% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000664 国联安通盈灵活配置 1.1990 1.2520 1.2000 1.2530 -0.0010 -0.0833% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 090008 大成强化收益债券 1.1970 1.3970 1.1980 1.3980 -0.0010 -0.0835% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 002485 国联安通盈混合C 1.1900 1.2430 1.1910 1.2440 -0.0010 -0.0840% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000119 广发聚鑫债券C 1.1870 1.6240 1.1880 1.6250 -0.0010 -0.0842% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001190 鹏华弘润混合A 1.0669 1.0669 1.0678 1.0678 -0.0009 -0.0843% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000417 国联安新精选灵活配置 1.1800 1.3020 1.1810 1.3030 -0.0010 -0.0847% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.2960 1.1780 1.2970 -0.0010 -0.0849% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001191 鹏华弘润混合C 1.0562 1.0562 1.0571 1.0571 -0.0009 -0.0851% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 530017 建信双息红利债券A 1.1710 1.6650 1.1720 1.6660 -0.0010 -0.0853% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 960029 建信双息红利债券H 1.1710 1.2200 1.1720 1.2210 -0.0010 -0.0853% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000800 华商未来主题 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1650 1.5000 -0.0010 -0.0858% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.0861% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 968010 摩根太平洋证券人民币 11.6100 0.0000 11.6200 0.0000 -0.0100 -0.0861% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 160608 鹏华普天债券B 1.1500 1.7580 1.1510 1.7590 -0.0010 -0.0869% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 210002 金鹰红利价值 1.2623 2.4603 1.2634 2.4614 -0.0011 -0.0871% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 290008 泰信发展主题 1.1460 1.5850 1.1470 1.5860 -0.0010 -0.0872% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 050016 博时宏观债券A/B 1.1440 1.1950 1.1450 1.1960 -0.0010 -0.0873% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1440 1.3320 1.1450 1.3330 -0.0010 -0.0873% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 050116 博时宏观债券C 1.1410 1.1840 1.1420 1.1850 -0.0010 -0.0876% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000875 建信稳定得利债券A 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000080 天治可转债A 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.0880% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001505 南方利众C 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 531017 建信双息红利债券C 1.1320 1.4140 1.1330 1.4150 -0.0010 -0.0883% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1270 1.2540 -0.0010 -0.0887% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000876 建信稳定得利债券C 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.0889% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 050023 博时天颐债券A 1.1240 1.3770 1.1250 1.3780 -0.0010 -0.0889% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 350009 天治稳定收益债券 1.1220 1.2910 1.1230 1.2920 -0.0010 -0.0890% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 165509 信诚增强债券 1.1190 1.5340 1.1200 1.5350 -0.0010 -0.0893% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000973 新华增盈回报债券 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 002425 金鹰保本混合C 1.1180 1.6180 1.1190 1.6190 -0.0010 -0.0894% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 210006 金鹰保本混合 1.1140 1.3070 1.1150 1.3090 -0.0010 -0.0897% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000084 博时安盈债券A 1.1120 1.1480 1.1130 1.1490 -0.0010 -0.0898% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000361 信诚年年有余B 1.1110 1.2370 1.1120 1.2380 -0.0010 -0.0899% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 160915 大成景丰债券 1.1080 1.6430 1.1090 1.6440 -0.0010 -0.0902% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 162308 海富通稳进增利债券 1.1060 1.5750 1.1070 1.5760 -0.0010 -0.0903% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001136 易方达裕如混合 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 050123 博时天颐债券C 1.1000 1.3430 1.1010 1.3440 -0.0010 -0.0908% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000085 博时安盈债券C 1.0980 1.1300 1.0990 1.1310 -0.0010 -0.0910% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 487016 工银保本 1.0950 1.3220 1.0960 1.3230 -0.0010 -0.0912% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001287 安信优势增长混合 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0913% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0917% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 573003 诺德增强债券 1.0870 1.1140 1.0880 1.1150 -0.0010 -0.0919% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001185 安信动态策略混合 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001199 创金合信聚利债券A 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0922% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002029 安信动态策略混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000841 富国新回报灵活配置A 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 161716 招商双债增强 1.0790 1.2180 1.0800 1.2190 -0.0010 -0.0926% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 040019 华安稳固债券 1.0780 1.4480 1.0790 1.4490 -0.0010 -0.0927% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000843 富国新回报灵活配置C 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001200 创金合信聚利债券C 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519969 长信新利灵活配置 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000906 广发全球精选美元现汇 0.2144 0.2405 0.2146 0.2407 -0.0002 -0.0932% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.0933% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 620009 金元惠理丰祥债券 1.0650 1.2150 1.0660 1.2160 -0.0010 -0.0938% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 002187 国联安鑫富混合C 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.0941% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0946% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000050 长盛纯债债券A 1.0540 1.2260 1.0550 1.2270 -0.0010 -0.0948% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 001375 金元顺安保本混合C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 253061 国联安信心增长债券B 1.0530 1.1870 1.0540 1.1880 -0.0010 -0.0949% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.0951% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 202101 南方宝元债券 1.8808 3.2408 1.8826 3.2426 -0.0018 -0.0956% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002051 诺安创新驱动混合C 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 002046 信诚新锐混合B 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 550004 信诚三得益债券A 1.0410 1.5370 1.0420 1.5380 -0.0010 -0.0960% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 151002 银河收益债券 1.3480 2.9380 1.3493 2.9393 -0.0013 -0.0963% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 620003 金元惠理丰利债券 1.0370 1.2560 1.0380 1.2570 -0.0010 -0.0963% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001252 中海进取收益混合 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0966% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000377 上投双债增利A 1.0330 1.4240 1.0340 1.4250 -0.0010 -0.0967% 2017-01-06 基金资料