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2017年01月05日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9820 0.9820 0.9550 0.9550 0.0270 2.8272% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150336 融通军工分级B 0.6190 0.6190 0.6030 0.6030 0.0160 2.6534% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2500 0.2110 1.2280 0.2070 0.0220 1.7915% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9969 0.9969 0.9805 0.9805 0.0164 1.6726% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070012 嘉实海外中国 0.6790 0.6790 0.6680 0.6680 0.0110 1.6467% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2210 1.2210 1.2020 1.2020 0.0190 1.5807% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1670 1.1670 1.1490 1.1490 0.0180 1.5666% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1516 0.1526 0.1493 0.1503 0.0023 1.5405% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110032 易方达恒生联接现汇 0.1485 0.1485 0.1463 0.1463 0.0022 1.5038% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1485 0.1485 0.1463 0.1463 0.0022 1.5038% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 968011 摩根太平洋证券美元 11.5200 0.0000 11.3500 0.0000 0.1700 1.4978% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378006 上投全球新兴市场 0.8220 0.8220 0.8100 0.8100 0.0120 1.4815% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000075 华夏恒生联接现汇 0.1756 0.1756 0.1731 0.1731 0.0025 1.4443% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000076 华夏恒生联接现钞 0.1756 0.1756 0.1731 0.1731 0.0025 1.4443% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9013 0.9784 0.8885 0.9656 0.0128 1.4406% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7356 0.7356 0.7252 0.7252 0.0104 1.4341% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2529 1.2529 1.2357 1.2357 0.0172 1.3919% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0270 1.2020 1.0130 1.1880 0.0140 1.3820% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510900 易方达恒生ETF 1.0707 1.0707 1.0565 1.0565 0.0142 1.3441% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8479 0.8479 0.8368 0.8368 0.0111 1.3265% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 968010 摩根太平洋证券人民币 11.6200 0.0000 11.4700 0.0000 0.1500 1.3078% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 582002 东吴增利债券A 1.0190 1.3590 1.0060 1.3460 0.0130 1.2922% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161210 国投瑞银新兴市场 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.2644% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0510 1.1330 1.0380 1.1200 0.0130 1.2524% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161714 招商标普金砖四国 0.8160 0.8160 0.8060 0.8060 0.0100 1.2407% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000906 广发全球精选美元现汇 0.2146 0.2407 0.2120 0.2381 0.0026 1.2264% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 上投全球天然资源 0.6770 0.6770 0.6690 0.6690 0.0080 1.1958% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生ETF联接 1.0291 1.0291 1.0170 1.0170 0.0121 1.1898% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5960 0.5960 0.5890 0.5890 0.0070 1.1885% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159920 华夏恒生ETF 1.2409 1.2409 1.2265 1.2265 0.0144 1.1741% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630011 华商主题精选股票 1.8220 2.7220 1.8010 2.7010 0.0210 1.1660% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1300 0.7740 1.1170 0.7660 0.0130 1.1638% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000041 华夏全球精选 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.1568% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.1446% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377016 上投亚太优势 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.1438% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000071 华夏恒生ETF联接 1.2168 1.2168 1.2033 1.2033 0.0135 1.1219% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164705 汇添富恒生指数分级 1.0010 1.0780 0.9900 1.0670 0.0110 1.1111% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161217 国投瑞银中证指数 0.6480 0.6480 0.6410 0.6410 0.0070 1.0920% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160216 国泰商品 0.4630 0.4630 0.4580 0.4580 0.0050 1.0917% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.0848% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.0842% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0057 1.0057 0.9950 0.9950 0.0107 1.0754% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.0657% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 241001 华宝海外中国 1.2440 1.2440 1.2310 1.2310 0.0130 1.0561% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000408 民生加银城镇化混合 1.3430 2.2380 1.3290 2.2240 0.0140 1.0534% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320013 诺安全球黄金 0.7820 0.8670 0.7740 0.8590 0.0080 1.0336% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519602 海富通大中华精选 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.0333% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110025 易方达资源行业 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.0246% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.0204% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398021 中海能源策略 0.6713 0.9813 0.6646 0.9746 0.0067 1.0081% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161628 融通军工分级 0.8110 0.8520 0.8030 0.8440 0.0080 0.9963% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164402 前??粗泻骄?/a> 0.9130 0.9740 0.9040 0.9650 0.0090 0.9956% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161116 易方达黄金主题 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.9929% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160125 南方中国中小盘指数 0.8249 0.9149 0.8168 0.9068 0.0081 0.9917% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470098 汇添富逆向投资 2.2530 2.4030 2.2310 2.3810 0.0220 0.9861% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040018 华安香港精选 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.9804% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.6730 1.6730 1.6570 1.6570 0.0160 0.9656% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160630 鹏华国防 0.7400 1.2560 0.7330 1.2520 0.0070 0.9550% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 262001 景顺长城大中华 1.2690 1.2790 1.2570 1.2670 0.0120 0.9547% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519601 海富通中国海外 1.3890 1.6590 1.3760 1.6460 0.0130 0.9448% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.8590 1.8190 0.8510 1.8110 0.0080 0.9401% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9700 1.0000 0.9610 0.9910 0.0090 0.9365% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161819 银华资源指数分级 1.0790 0.6880 1.0690 0.6820 0.0100 0.9355% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161024 富国中证军工指数分级 1.0840 1.7860 1.0740 1.7790 0.0100 0.9311% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398061 中海消费精选 2.0730 2.2830 2.0540 2.2640 0.0190 0.9250% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000654 华商新锐产业混合 1.4320 1.4520 1.4190 1.4390 0.0130 0.9161% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160121 南方金砖四国指数 0.8850 0.9050 0.8770 0.8970 0.0080 0.9122% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.9032% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9555 1.6581 0.9470 1.6496 0.0085 0.8976% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选 1.4870 1.6870 1.4740 1.6740 0.0130 0.8820% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0370 1.2370 1.0280 1.2280 0.0090 0.8755% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000800 华商未来主题 1.1650 1.1650 1.1550 1.1550 0.0100 0.8658% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690008 民生中证资源指数 0.7030 0.7030 0.6970 0.6970 0.0060 0.8608% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233008 大摩消费领航 0.9634 0.9634 0.9552 0.9552 0.0082 0.8585% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410006 华富策略精选 1.5400 1.7000 1.5269 1.6869 0.0131 0.8579% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.8396% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001047 光大保德信国企改革股票 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.8230% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000520 上银新兴价值成长 1.3540 1.7590 1.3430 1.7480 0.0110 0.8191% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1726 0.1895 0.1712 0.1881 0.0014 0.8178% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 968006 行健宏扬中国股票 1.1207 1.1207 1.1117 1.1117 0.0090 0.8096% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163822 中银主题策略股票 1.8980 1.9980 1.8830 1.9830 0.0150 0.7966% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240022 华宝兴业资源优选 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.7899% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470008 汇添富策略回报 1.5360 1.6660 1.5240 1.6540 0.0120 0.7874% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310328 申万新动力 0.6744 3.0178 0.6692 3.0083 0.0052 0.7770% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 960016 交银成长混合H 4.4557 4.4557 4.4218 4.4218 0.0339 0.7667% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630005 华商动态阿尔法 2.3680 2.3680 2.3500 2.3500 0.0180 0.7660% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100061 富国中国中小盘股票 1.7160 1.8110 1.7030 1.7980 0.0130 0.7634% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050024 博时上证自然资源联接 0.6800 0.6800 0.6749 0.6749 0.0051 0.7557% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519692 交银成长 4.4300 5.2360 4.3968 5.2028 0.0332 0.7551% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519727 交银成长30股票 1.0930 1.5530 1.0850 1.5450 0.0080 0.7373% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.7143% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050008 博时第三产业 0.8500 3.1060 0.8440 3.0930 0.0060 0.7109% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257060 国联安商品ETF联接 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.7092% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.7051% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519678 银河消费驱动 1.4320 1.4320 1.4220 1.4220 0.0100 0.7032% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000696 汇添富环保行业股票 1.4370 1.4370 1.4270 1.4270 0.0100 0.7008% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202021 南方小康产业联接 1.1941 1.2141 1.1858 1.2058 0.0083 0.6999% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0150 1.1870 1.0080 1.1800 0.0070 0.6944% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001042 华夏领先股票 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.6897% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1720 1.1720 1.1640 1.1640 0.0080 0.6873% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160620 鹏华资源分级 1.1730 0.8270 1.1650 0.8220 0.0080 0.6867% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.6849% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000433 安信鑫发优选混合 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.6734% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519709 交银全球资源股票 1.2380 1.2610 1.2300 1.2530 0.0080 0.6504% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320005 诺安价值增长 1.1783 2.1233 1.1707 2.1157 0.0076 0.6492% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1030 1.1030 1.0960 1.0960 0.0070 0.6387% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210004 金鹰稳健成长 1.5900 2.3200 1.5800 2.3100 0.0100 0.6329% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161815 银华抗通胀主题 0.4790 0.4790 0.4760 0.4760 0.0030 0.6303% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0739 0.7383 1.0673 0.7340 0.0066 0.6184% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217015 招商全球资源 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.6173% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.6122% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000996 中银新动力股票 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.6053% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.6029% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210007 金鹰中证技术指数 1.1680 1.6980 1.1610 1.6880 0.0070 0.6029% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3630 1.3630 1.3550 1.3550 0.0080 0.5904% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 700003 平安大华策略先锋混合 1.7110 1.8110 1.7010 1.8010 0.0100 0.5879% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519665 银河美丽股票C 1.5410 1.5410 1.5320 1.5320 0.0090 0.5875% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519664 银河美丽股票A 1.5760 1.5760 1.5670 1.5670 0.0090 0.5743% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000341 嘉实新兴市场A 1.0570 1.1120 1.0510 1.1060 0.0060 0.5709% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000884 民生加银优选 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.5687% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.8850 0.8850 0.8800 0.8800 0.0050 0.5682% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000017 财通可持续混合 1.6050 2.1260 1.5960 2.1170 0.0090 0.5639% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.5607% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519165 新华鑫利灵活配置 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.5604% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3410 2.4410 2.3280 2.4280 0.0130 0.5584% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8120 1.8120 1.8020 1.8020 0.0100 0.5549% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519056 海富通内需热点股票 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.5543% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519918 华夏兴和混合 1.4580 3.7820 1.4500 3.7750 0.0080 0.5517% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000697 汇添富移动互联股票 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.5506% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690001 民生蓝筹 1.8270 1.8570 1.8170 1.8470 0.0100 0.5504% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002251 华夏军工安全混合 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.5500% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1170 1.6320 1.1110 1.6260 0.0060 0.5401% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2283 0.2283 0.2271 0.2271 0.0012 0.5284% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2283 0.2283 0.2271 0.2271 0.0012 0.5284% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519657 银河灵活配置混合C 1.7250 1.7250 1.7160 1.7160 0.0090 0.5245% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519656 银河灵活配置混合A 1.7420 1.7420 1.7330 1.7330 0.0090 0.5193% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519704 交银先进制造 2.1910 2.7410 2.1800 2.7300 0.0110 0.5046% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1960 1.3060 1.1900 1.3000 0.0060 0.5042% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202801 南方全球精选 0.7990 0.7990 0.7950 0.7950 0.0040 0.5031% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519668 银河竞争优势成长 1.3320 2.7698 1.3254 2.7632 0.0066 0.4980% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 582202 东吴增利债券C 1.0130 1.3230 1.0080 1.3180 0.0050 0.4960% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001005 中海合鑫灵活配置 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.4942% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290011 泰信中小盘 1.8390 2.0990 1.8300 2.0900 0.0090 0.4918% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210003 金鹰行业优势 1.0248 1.4148 1.0198 1.4098 0.0050 0.4903% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2261 0.2660 0.2250 0.2649 0.0011 0.4889% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519679 银河主题策略 3.5830 3.5830 3.5660 3.5660 0.0170 0.4767% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519156 新华行业灵活配置 1.4780 2.4220 1.4710 2.4150 0.0070 0.4759% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160805 长盛同智优势 0.8459 2.4261 0.8419 2.4221 0.0040 0.4751% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001127 中银宏观策略混合 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.4658% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3392 1.3392 1.3330 1.3330 0.0062 0.4651% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3110 1.3110 1.3050 1.3050 0.0060 0.4598% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202027 南方高端装备混合 1.3280 1.7030 1.3220 1.6970 0.0060 0.4539% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519672 银河蓝筹精选 1.7720 1.7720 1.7640 1.7640 0.0080 0.4535% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590001 中邮核心优选 1.2829 2.5029 1.2772 2.4972 0.0057 0.4463% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260112 景顺长城能源基建 1.6030 2.0380 1.5960 2.0310 0.0070 0.4386% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630016 华商价值共享混合 2.0610 2.2110 2.0520 2.2020 0.0090 0.4386% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 486001 工银全球配置 1.1650 1.3870 1.1600 1.3820 0.0050 0.4310% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001000 中欧明睿新起点混合 0.9360 0.9360 0.9320 0.9320 0.0040 0.4292% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040015 华安动态灵活配置 1.4200 2.0330 1.4140 2.0270 0.0060 0.4243% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000755 富安达新兴成长混合 1.0725 1.0725 1.0680 1.0680 0.0045 0.4213% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050013 博时上证超大盘联接 0.8913 0.8913 0.8876 0.8876 0.0037 0.4169% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.4167% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000591 中银健康生活股票 1.4510 1.4510 1.4450 1.4450 0.0060 0.4152% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165513 信诚全球商品主题 0.4860 0.4860 0.4840 0.4840 0.0020 0.4132% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 118001 易方达亚洲精选 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.4110% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000264 博时内需增长混合 0.9790 0.8560 0.9750 0.8520 0.0040 0.4103% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481010 工银中小盘成长 1.4920 1.4920 1.4860 1.4860 0.0060 0.4038% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 150103 银河银泰理财 1.0198 4.1498 1.0157 4.1457 0.0041 0.4037% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320001 诺安平衡 0.8239 3.0839 0.8206 3.0806 0.0033 0.4021% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161609 融通动力先锋 1.7510 2.2960 1.7440 2.2890 0.0070 0.4014% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.4008% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001118 华宝事件驱动混合 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 0.0030 0.3995% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420005 天弘周期策略 1.2680 1.6390 1.2630 1.6340 0.0050 0.3959% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000971 诺安新经济 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.3937% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398001 中海优质成长 0.4083 3.2231 0.4067 3.2191 0.0016 0.3934% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519021 国泰金鼎价值 0.5110 2.4520 0.5090 2.4490 0.0020 0.3929% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1278 0.1278 0.1273 0.1273 0.0005 0.3928% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400018 东方央视财经50指数 1.5401 1.5401 1.5341 1.5341 0.0060 0.3911% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0360 1.1740 1.0320 1.1700 0.0040 0.3876% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519674 银河创新成长 2.1764 2.1764 2.1681 2.1681 0.0083 0.3828% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 539002 建信新兴市场 0.7890 0.7890 0.7860 0.7860 0.0030 0.3817% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160813 长盛同盛成长优选 0.7970 3.2360 0.7940 3.2320 0.0030 0.3778% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610007 信达澳银消费优选股票 1.3410 1.8310 1.3360 1.8260 0.0050 0.3743% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202019 南方策略优化 1.6220 1.6420 1.6160 1.6360 0.0060 0.3713% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080006 长盛环球行业精选 1.0820 1.1320 1.0780 1.1280 0.0040 0.3711% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 539003 建信全球资源股票 0.8160 0.8480 0.8130 0.8450 0.0030 0.3690% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160638 鹏华一带一路分级 0.8210 0.5450 0.8180 0.5430 0.0030 0.3667% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630007 华商稳健双利债券A 1.3950 1.4560 1.3900 1.4510 0.0050 0.3597% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400015 东方增长中小盘 1.9630 1.9630 1.9560 1.9560 0.0070 0.3579% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519694 交银蓝筹 0.8439 1.0589 0.8409 1.0559 0.0030 0.3568% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001528 诺安先进制造股票 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.3509% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 350007 天治趋势精选 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.3480% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690007 民生景气行业 2.0200 2.0200 2.0130 2.0130 0.0070 0.3477% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040005 华安宏利 3.3634 3.9834 3.3518 3.9718 0.0116 0.3461% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290004 泰信优质生活 0.9571 1.7708 0.9538 1.7675 0.0033 0.3460% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519005 海富通股票 0.5870 2.5360 0.5850 2.5340 0.0020 0.3419% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2070 0.2070 0.2063 0.2063 0.0007 0.3393% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 168201 中融一带一路分级 1.1940 0.5060 1.1900 0.5050 0.0040 0.3361% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001008 工银国企改革股票 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.3348% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001043 工银美丽城镇股票 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.3333% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
201 160716 嘉实基本面50 1.2358 1.2358 1.2317 1.2317 0.0041 0.3329% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1844 0.1975 0.1838 0.1969 0.0006 0.3264% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1844 0.1975 0.1838 0.1969 0.0006 0.3264% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
204 540002 汇丰晋信龙腾 2.0390 3.2850 2.0324 3.2784 0.0066 0.3247% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3233% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3233% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2470 1.2470 1.2430 1.2430 0.0040 0.3218% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
208 519095 新华行业周期轮换 1.8880 2.7880 1.8820 2.7820 0.0060 0.3188% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1265 0.1265 0.1261 0.1261 0.0004 0.3172% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
210 320006 诺安灵活配置 2.2210 2.8010 2.2140 2.7940 0.0070 0.3162% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1938 0.2184 0.1932 0.2178 0.0006 0.3106% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
212 002669 华商万众创新混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.3049% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
213 070032 嘉实优化红利股票 0.9890 1.8420 0.9860 1.8390 0.0030 0.3043% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001171 工银养老产业股票 0.6630 0.6630 0.6610 0.6610 0.0020 0.3026% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519091 新华泛资源优势混合 2.3200 2.3200 2.3130 2.3130 0.0070 0.3026% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
216 740001 长安宏观策略 1.3310 2.1510 1.3270 2.1470 0.0040 0.3014% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000039 农银低估值高增长 1.8660 1.8660 1.8604 1.8604 0.0056 0.3010% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
218 398031 中海蓝筹灵活 0.6667 1.8717 0.6647 1.8697 0.0020 0.3009% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
219 470007 汇添富上证综指 1.0010 1.1110 0.9980 1.1080 0.0030 0.3006% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
220 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0200 0.0000 9.9900 0.0000 0.0300 0.3003% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
221 162209 泰达宏利市值优选 0.7372 0.7372 0.7350 0.7350 0.0022 0.2993% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
222 002580 泰信鑫选混合C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.2988% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000991 工银战略转型股票 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.2976% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000336 农银研究精选 1.4530 1.4530 1.4487 1.4487 0.0043 0.2968% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
225 630107 华商稳健双利债券B 1.3630 1.4170 1.3590 1.4130 0.0040 0.2943% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
226 110012 易方达科汇灵活配置 1.3790 5.7350 1.3750 5.7310 0.0040 0.2909% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
227 481008 工银大盘蓝筹 1.0390 1.5690 1.0360 1.5660 0.0030 0.2896% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
228 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4300 0.0000 10.4000 0.0000 0.0300 0.2885% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000793 工银高端制造股票 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.2871% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
230 001158 工银新材料新能源股票 0.7000 0.7000 0.6980 0.6980 0.0020 0.2865% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001143 华商量化进取混合 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.2849% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000598 长盛生态环境主题混合 1.4200 1.4200 1.4160 1.4160 0.0040 0.2825% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000279 华商红利优选灵活配置 1.0680 1.8710 1.0650 1.8680 0.0030 0.2817% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
234 630015 华商大盘量化精选混合 1.8030 2.2030 1.7980 2.1980 0.0050 0.2781% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
235 040001 华安创新 0.7260 3.6510 0.7240 3.6420 0.0020 0.2762% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
236 166301 华商中证500分级 2.1820 2.1820 2.1760 2.1760 0.0060 0.2757% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
237 320007 诺安成长 1.0910 1.5360 1.0880 1.5330 0.0030 0.2757% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
238 165510 信诚金砖四国 0.7330 0.7330 0.7310 0.7310 0.0020 0.2736% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
239 762001 国金通用国鑫发起 1.8951 2.5251 1.8900 2.5200 0.0051 0.2698% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
240 229002 泰达宏利逆向股票 2.2640 2.6740 2.2580 2.6680 0.0060 0.2657% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
241 040020 华安升级主题 1.1370 1.6370 1.1340 1.6340 0.0030 0.2646% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4418 1.4418 1.4380 1.4380 0.0038 0.2643% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
243 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4434 1.4434 1.4396 1.4396 0.0038 0.2640% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
244 290008 泰信发展主题 1.1470 1.5860 1.1440 1.5830 0.0030 0.2622% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000747 广发逆向策略混合 1.5340 1.5340 1.5300 1.5300 0.0040 0.2614% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
246 163809 中银蓝筹精选 1.1520 1.1720 1.1490 1.1690 0.0030 0.2611% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
247 539001 建信全球机遇 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.2571% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000652 博时裕隆混合 1.9720 1.7100 1.9670 1.7060 0.0050 0.2542% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
249 162214 泰达宏利中小盘 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.2538% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
250 167503 安信一带一路分级 0.7910 0.4620 0.7890 0.4600 0.0020 0.2535% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001188 鹏华改革红利股票 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.2466% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
252 400032 东方主题精选混合 0.7750 0.7750 0.7731 0.7731 0.0019 0.2458% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
253 360006 光大新增长 1.0647 2.9262 1.0621 2.9236 0.0026 0.2448% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
254 530005 建信优化配置 1.3157 1.8657 1.3125 1.8625 0.0032 0.2438% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001279 中?;隼旌?/a> 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.2418% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519696 交银环球精选 1.6620 1.9820 1.6580 1.9780 0.0040 0.2413% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
257 690009 民生加银红利回报 1.6650 1.9630 1.6610 1.9590 0.0040 0.2408% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
258 290002 泰信先行策略 0.6282 2.4393 0.6267 2.4360 0.0015 0.2393% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000828 泰达转型机遇 0.8380 1.0580 0.8360 1.0560 0.0020 0.2392% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000056 建信消费升级混合 1.6820 1.6820 1.6780 1.6780 0.0040 0.2384% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6920 1.6920 1.6880 1.6880 0.0040 0.2370% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000834 大成纳斯达克100指数 1.2720 1.2720 1.2690 1.2690 0.0030 0.2364% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
263 410009 华富量子生命力 1.1486 1.1486 1.1459 1.1459 0.0027 0.2356% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000746 招商行业精选股票 1.2820 1.2820 1.2790 1.2790 0.0030 0.2346% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000481 华商双债丰利债券C 1.2930 1.6280 1.2900 1.6250 0.0030 0.2326% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
266 233009 大摩多因子策略 1.7240 2.6380 1.7200 2.6340 0.0040 0.2326% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000463 华商双债丰利债券A 1.3000 1.6550 1.2970 1.6520 0.0030 0.2313% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
268 519026 海富通中小盘 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.2307% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
269 161026 富国中证国企改革指数分级 0.8720 1.1720 0.8700 1.1710 0.0020 0.2299% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000803 工银研究精选股票 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.2294% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000057 中银消费主题股票 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.2285% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
272 540006 汇丰晋信大盘 2.6455 2.7055 2.6395 2.6995 0.0060 0.2273% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
273 519673 银河康乐 1.3260 1.3260 1.3230 1.3230 0.0030 0.2268% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
274 213001 宝盈鸿利收益 0.8880 2.8520 0.8860 2.8500 0.0020 0.2257% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
275 270021 广发聚瑞 1.7910 1.7910 1.7870 1.7870 0.0040 0.2238% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
276 519994 长信金利趋势股票 0.5840 2.8657 0.5827 2.8644 0.0013 0.2231% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519995 长信金利趋势 0.5840 2.8657 0.5827 2.8626 0.0013 0.2231% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
278 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0794 1.0794 1.0770 1.0770 0.0024 0.2228% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000328 上投摩根转型动力 1.3630 1.3630 1.3600 1.3600 0.0030 0.2206% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
280 510081 长盛动态精选 1.3251 3.3429 1.3222 3.3400 0.0029 0.2193% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
281 110002 易方达策略成长 3.2280 4.8010 3.2210 4.7940 0.0070 0.2173% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
282 163818 中银中小盘成长 1.3850 1.3850 1.3820 1.3820 0.0030 0.2171% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
283 690005 民生内需增长 1.3870 1.3870 1.3840 1.3840 0.0030 0.2168% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
284 470009 汇添富民营活力 2.7760 3.0260 2.7700 3.0200 0.0060 0.2166% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
285 398041 中海量化策略 0.9270 1.4640 0.9250 1.4620 0.0020 0.2162% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
286 690202 民生增强债券C 1.8600 1.9900 1.8560 1.9860 0.0040 0.2155% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
287 160627 鹏华策略优选混合 1.4170 1.1510 1.4140 1.1490 0.0030 0.2122% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
288 519670 银河行业优选 1.4240 2.9490 1.4210 2.9460 0.0030 0.2111% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
289 163402 兴全趋势投资 0.9975 8.6921 0.9954 8.6837 0.0021 0.2110% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
290 350008 天治成长精选 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.2107% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.2105% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
292 160812 长盛同益成长回报 1.4320 4.7470 1.4290 4.7440 0.0030 0.2099% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4410 1.4410 1.4380 1.4380 0.0030 0.2086% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
294 160106 南方高增长 1.2974 3.7594 1.2947 3.7567 0.0027 0.2085% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
295 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9620 1.6710 0.9600 1.6680 0.0020 0.2083% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
296 100039 富国通胀通缩 1.4440 1.4940 1.4410 1.4910 0.0030 0.2082% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001054 工银新金融股票 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.2073% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9740 1.2260 0.9720 1.2240 0.0020 0.2058% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
299 112002 易方达策略成长二号 0.9780 3.1180 0.9760 3.1160 0.0020 0.2049% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000299 中海纯债债券C 0.9790 1.1190 0.9770 1.1170 0.0020 0.2047% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
301 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9850 1.2470 0.9830 1.2450 0.0020 0.2035% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
302 206006 鹏华环球发现 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.2030% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
303 050022 博时回报灵活配置 0.9880 1.7890 0.9860 1.7870 0.0020 0.2028% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000298 中海纯债债券A 0.9890 1.1290 0.9870 1.1270 0.0020 0.2026% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
305 288001 华夏经典配置 0.9900 3.3800 0.9880 3.3780 0.0020 0.2024% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
306 163805 中银动态策略 1.1902 2.2202 1.1878 2.2178 0.0024 0.2021% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001865 前??词录旌螩 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.2014% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000751 嘉实新兴产业股票 1.5010 1.5010 1.4980 1.4980 0.0030 0.2003% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001261 中融新机遇混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.1998% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
310 370027 上投智选30 1.5090 1.5090 1.5060 1.5060 0.0030 0.1992% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.1972% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000629 圆信永丰纯债A 1.0360 1.2160 1.0340 1.2140 0.0020 0.1934% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
313 040016 华安行业轮动 2.0212 2.0212 2.0173 2.0173 0.0039 0.1933% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
314 550004 信诚三得益债券A 1.0420 1.5380 1.0400 1.5360 0.0020 0.1923% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
315 270042 广发纳斯达克100指数 1.5670 1.8370 1.5640 1.8340 0.0030 0.1918% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001375 金元顺安保本混合C 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.1901% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
317 470028 汇添富社会责任 1.5810 1.5810 1.5780 1.5780 0.0030 0.1901% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
318 040046 华安纳斯达克100指数 1.5820 1.5820 1.5790 1.5790 0.0030 0.1900% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
319 050020 博时抗通胀增强 0.5310 0.5310 0.5300 0.5300 0.0010 0.1887% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
321 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.7100 0.0000 10.6900 0.0000 0.0200 0.1871% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
322 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.1857% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
323 660010 农银策略精选 0.8632 0.8632 0.8616 0.8616 0.0016 0.1857% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000739 平安大华新鑫先锋 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.1848% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000423 前??词录旌螦 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.1842% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6530 0.6530 0.6518 0.6518 0.0012 0.1841% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
327 161706 招商优质成长 1.4145 3.3248 1.4119 3.3222 0.0026 0.1841% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
328 690003 民生精选 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.1825% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
329 519975 长信量化中小盘 1.1020 1.5020 1.1000 1.5000 0.0020 0.1818% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519002 华安安信消费股票 1.6540 1.6820 1.6510 1.6790 0.0030 0.1817% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
331 320014 诺安上证新兴联接 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.1812% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
332 360001 光大量化核心 1.4374 3.4811 1.4348 3.4785 0.0026 0.1812% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9430 0.0000 0.9413 0.0000 0.0017 0.1806% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
334 630006 华商产业升级 1.1150 1.3450 1.1130 1.3430 0.0020 0.1797% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.1795% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.1792% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
337 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1745 0.2326 1.1724 0.2322 0.0021 0.1791% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
338 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
339 165509 信诚增强债券 1.1200 1.5350 1.1180 1.5330 0.0020 0.1789% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
340 151001 银河稳健 1.3493 4.3828 1.3469 4.3795 0.0024 0.1782% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
341 240011 华宝大盘精选 1.6429 1.9109 1.6400 1.9080 0.0029 0.1768% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
342 590007 中邮上证380增强 1.7000 1.7600 1.6970 1.7570 0.0030 0.1768% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
344 180020 银华成长先锋 1.1370 1.1620 1.1350 1.1600 0.0020 0.1762% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
345 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6273 3.3303 2.6227 3.3257 0.0046 0.1754% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
346 217012 招商行业领先 1.1460 1.4460 1.1440 1.4440 0.0020 0.1748% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
347 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7280 1.7280 1.7250 1.7250 0.0030 0.1739% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6406 0.6406 0.6395 0.6395 0.0011 0.1720% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
349 020028 国泰信用债券C 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
350 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1710 1.4210 1.1690 1.4190 0.0020 0.1711% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000924 宝盈先进制造混合 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.1706% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
352 180033 银华上证50等权联接 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.1704% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1770 1.2370 1.1750 1.2350 0.0020 0.1702% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000136 民生加银策略精选混合 2.3550 2.3550 2.3510 2.3510 0.0040 0.1701% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
355 519020 国泰金泰平衡混合 1.1777 1.0858 1.1757 1.0840 0.0020 0.1701% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
356 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1777 1.0858 1.1757 1.0840 0.0020 0.1701% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0691 1.0691 1.0673 1.0673 0.0018 0.1686% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
358 100053 富国上证综指联接 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.1685% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6000 0.6000 0.5990 0.5990 0.0010 0.1669% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000706 中邮多策略混合 1.2180 1.2180 1.2160 1.2160 0.0020 0.1645% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
361 360010 光大均衡精选 1.2231 1.7243 1.2211 1.7223 0.0020 0.1638% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
362 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1841 0.2067 0.1838 0.2064 0.0003 0.1632% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
363 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1841 0.2067 0.1838 0.2064 0.0003 0.1632% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
364 166011 中欧盛世成长分级 1.2320 2.4610 1.2300 2.4590 0.0020 0.1626% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
365 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2360 2.4650 1.2340 2.4630 0.0020 0.1621% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.1613% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
367 040190 华安上证龙头联接 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.1609% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
368 630001 华商领先企业 0.9386 2.3996 0.9371 2.3981 0.0015 0.1601% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000120 中银美丽中国股票 1.2560 1.2910 1.2540 1.2890 0.0020 0.1595% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
370 270007 广发大盘成长 1.0701 1.0701 1.0684 1.0684 0.0017 0.1591% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
371 163807 中银行业优选 1.0214 1.8764 1.0198 1.8748 0.0016 0.1569% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
372 690002 民生增强债券A 1.9180 2.0480 1.9150 2.0450 0.0030 0.1567% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000406 汇添富双利增强债券A 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.1563% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519700 交银主题优选 1.9240 1.9390 1.9210 1.9360 0.0030 0.1562% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
375 470059 汇添富可转换债券C 1.2840 1.3540 1.2820 1.3520 0.0020 0.1560% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
376 166010 中欧鼎利分级债券 1.2890 1.4040 1.2870 1.4020 0.0020 0.1554% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
377 100073 富国强回报C级 1.2970 1.3270 1.2950 1.3250 0.0020 0.1544% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
378 261102 景顺长城信增债券C 1.3040 1.3140 1.3020 1.3120 0.0020 0.1536% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
379 161903 万家行业优选股票型 0.9145 2.5937 0.9131 2.5912 0.0014 0.1533% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
380 040007 华安中小盘 1.5712 2.8861 1.5688 2.8837 0.0024 0.1530% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
381 470058 汇添富可转换债券A 1.3120 1.3820 1.3100 1.3800 0.0020 0.1527% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519068 汇添富成长焦点 1.7709 2.5389 1.7682 2.5362 0.0027 0.1527% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
383 450002 国富弹性市值 1.1227 3.2333 1.1210 3.2316 0.0017 0.1517% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
384 100072 富国强回报A/B级 1.3300 1.3600 1.3280 1.3580 0.0020 0.1506% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519983 长信量化先锋 2.0040 2.6540 2.0010 2.6510 0.0030 0.1499% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001167 金鹰科技创新股票 0.6690 0.6690 0.6680 0.6680 0.0010 0.1497% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
387 020010 国泰金牛创新 1.3390 2.1480 1.3370 2.1460 0.0020 0.1496% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
388 160613 鹏华盛世创新 1.3520 2.2490 1.3500 2.2470 0.0020 0.1481% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000068 民生加银转债优选C 0.6770 1.0670 0.6760 1.0660 0.0010 0.1479% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
390 202025 南方上证380联接 1.4937 1.4937 1.4915 1.4915 0.0022 0.1475% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
391 310318 申万菱信沪深300增强 1.9712 2.7637 1.9683 2.7608 0.0029 0.1473% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000067 民生加银转债优选A 0.6810 1.0810 0.6800 1.0800 0.0010 0.1471% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
393 398011 中海分红增利 0.6129 2.0129 0.6120 2.0120 0.0009 0.1471% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519150 新华优选消费股票 1.3760 2.3120 1.3740 2.3100 0.0020 0.1456% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3790 1.3790 1.3770 1.3770 0.0020 0.1452% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3840 1.3840 1.3820 1.3820 0.0020 0.1447% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3910 1.3910 1.3890 1.3890 0.0020 0.1440% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
398 320008 诺安增利债券A 1.3950 1.5600 1.3930 1.5580 0.0020 0.1436% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3990 1.3990 1.3970 1.3970 0.0020 0.1432% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000695 大成景益平稳收益混合 1.4030 1.4030 1.4010 1.4010 0.0020 0.1428% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
401 100032 富国中证红利指数增强 1.4030 2.4870 1.4010 2.4850 0.0020 0.1428% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
402 100016 富国天源平衡 1.4150 3.1280 1.4130 3.1260 0.0020 0.1415% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.1414% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
404 163810 中银价值精选 1.4200 1.4400 1.4180 1.4380 0.0020 0.1410% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
405 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.1409% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
406 240016 华宝上证180联接 1.4260 1.4560 1.4240 1.4540 0.0020 0.1404% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000935 汇金转型成长 0.7150 0.8650 0.7140 0.8640 0.0010 0.1401% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000589 光大保德信银发商机混合 1.4330 1.6830 1.4310 1.6810 0.0020 0.1398% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000251 工银金融地产股票 2.1760 2.4900 2.1730 2.4870 0.0030 0.1381% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
410 040002 华安中国A股增强 0.7250 3.4480 0.7240 3.4450 0.0010 0.1381% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
411 630109 华商稳定增利债券C 1.4560 1.4560 1.4540 1.4540 0.0020 0.1376% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
412 263001 景顺长城上证180联接 1.4650 1.4650 1.4630 1.4630 0.0020 0.1367% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
413 020015 国泰区位优势 2.2000 2.2450 2.1970 2.2420 0.0030 0.1365% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7380 0.7380 0.7370 0.7370 0.0010 0.1357% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4750 1.4750 0.0020 0.1356% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
416 320003 诺安股票 1.3305 3.2140 1.3287 3.2122 0.0018 0.1355% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4790 1.7270 1.4770 1.7250 0.0020 0.1354% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
418 050026 博时医疗保健行业 1.4800 1.6190 1.4780 1.6170 0.0020 0.1353% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
419 162216 泰达中证500分级 0.9661 2.1044 0.9648 2.1031 0.0013 0.1347% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
420 160215 国泰价值经典 1.4910 1.7710 1.4890 1.7690 0.0020 0.1343% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.4930 1.4930 1.4910 1.4910 0.0020 0.1341% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
422 160624 鹏华消费领先混合 1.5030 1.3970 1.5010 1.3950 0.0020 0.1332% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
423 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8393 0.8393 0.8382 0.8382 0.0011 0.1312% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
424 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.1312% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
425 320017 诺安全球不动产 1.5490 1.5490 1.5470 1.5470 0.0020 0.1293% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
426 128112 国投瑞银优化强债C 1.5610 1.5810 1.5590 1.5790 0.0020 0.1283% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7850 0.7850 0.7840 0.7840 0.0010 0.1276% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
428 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.5730 1.6130 1.5710 1.6110 0.0020 0.1273% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
429 163503 天治核心成长 0.4722 2.3372 0.4716 2.3361 0.0006 0.1272% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
430 320012 诺安主题精选 1.5760 1.6760 1.5740 1.6740 0.0020 0.1271% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
431 530015 建信深证60联接 1.4290 1.4290 1.4272 1.4272 0.0018 0.1261% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
432 519069 汇添富价值精选 2.3980 3.2740 2.3950 3.2710 0.0030 0.1253% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
433 960010 工银核心价值混合H 1.0457 1.0457 1.0444 1.0444 0.0013 0.1245% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
434 688888 浙商聚潮产业成长 1.6140 1.6140 1.6120 1.6120 0.0020 0.1241% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001106 华商健康生活混合 0.8080 0.8580 0.8070 0.8570 0.0010 0.1239% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
436 290014 泰信现代服务业股票 1.6200 1.6800 1.6180 1.6780 0.0020 0.1236% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001208 诺安低碳经济股票 0.8110 0.8110 0.8100 0.8100 0.0010 0.1235% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000003 中??勺瓵 0.8130 1.0230 0.8120 1.0220 0.0010 0.1232% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000004 中??勺瓹 0.8190 1.0290 0.8180 1.0280 0.0010 0.1222% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001277 博时国企改革股票 0.8220 0.8220 0.8210 0.8210 0.0010 0.1218% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8270 0.8270 0.8260 0.8260 0.0010 0.1211% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
442 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0814 1.0814 1.0801 1.0801 0.0013 0.1204% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1661 1.7561 1.1647 1.7547 0.0014 0.1202% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9238 0.9238 0.9227 0.9227 0.0011 0.1192% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0431 2.5441 2.0407 2.5417 0.0024 0.1176% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1704 0.1704 0.1702 0.1702 0.0002 0.1175% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000011 华夏大盘精选 10.3310 14.4110 10.3190 14.3990 0.0120 0.1163% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
448 519977 长信可转债债券A 1.2108 2.1708 1.2094 2.1694 0.0014 0.1158% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
449 163412 兴全轻资产 2.5970 3.6610 2.5940 3.6580 0.0030 0.1157% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
450 590005 中邮核心主题 1.7350 1.8950 1.7330 1.8930 0.0020 0.1154% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
451 233007 大摩卓越成长 2.0991 2.4711 2.0967 2.4687 0.0024 0.1145% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
452 519655 银河服务混合 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.1139% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
453 050007 博时平衡配置 0.8810 2.3380 0.8800 2.3370 0.0010 0.1136% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8840 1.3790 0.8830 1.3780 0.0010 0.1133% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
455 166009 中欧新动力 2.0338 2.5348 2.0315 2.5325 0.0023 0.1132% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
456 233001 大摩基础行业 0.8877 2.4327 0.8867 2.4317 0.0010 0.1128% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1780 0.1887 0.1778 0.1885 0.0002 0.1125% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
458 180013 银华领先策略 1.4232 2.5092 1.4216 2.5076 0.0016 0.1125% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
459 121008 国投瑞银成长优选 0.5378 2.6918 0.5372 2.6904 0.0006 0.1117% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000850 汇丰晋信双核策略C 1.1698 1.7598 1.1685 1.7585 0.0013 0.1113% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001104 华安新丝路主题股票 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.1111% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9030 0.9630 0.9020 0.9620 0.0010 0.1109% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.9040 1.1080 0.9030 1.1070 0.0010 0.1107% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
464 519908 华夏兴华混合 1.8100 6.2390 1.8080 6.2370 0.0020 0.1106% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
465 960004 华夏兴华混合H 1.8100 6.2390 1.8080 6.2370 0.0020 0.1106% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519066 汇添富蓝筹稳健 1.8180 2.6280 1.8160 2.6260 0.0020 0.1101% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9100 0.9700 0.9090 0.9690 0.0010 0.1100% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9130 0.9930 0.9120 0.9920 0.0010 0.1096% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519976 长信可转债债券C 1.1932 2.1002 1.1919 2.0989 0.0013 0.1091% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519158 新华趋势领航 1.8380 2.3040 1.8360 2.3020 0.0020 0.1089% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519087 新华优选分红 0.7407 3.3885 0.7399 3.3872 0.0008 0.1081% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000612 华宝兴业生态股票 1.8560 2.0560 1.8540 2.0540 0.0020 0.1079% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
473 481001 工银核心价值 0.2819 4.3750 0.2816 4.3740 0.0003 0.1065% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000827 广发百发100指数E 0.9510 1.3110 0.9500 1.3100 0.0010 0.1053% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000173 汇添富美丽30股票 1.9040 1.9040 1.9020 1.9020 0.0020 0.1052% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000826 广发百发100指数A 0.9530 1.3130 0.9520 1.3120 0.0010 0.1050% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
477 180001 银华优势企业 1.3354 3.1925 1.3340 3.1911 0.0014 0.1049% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
478 257020 国联安德盛精选 0.9540 3.7230 0.9530 3.7220 0.0010 0.1049% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
479 673010 纽银新动向 0.9570 1.4920 0.9560 1.4910 0.0010 0.1046% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
480 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.1038% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.1037% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
482 580009 东吴内需增长混合 0.9660 1.5460 0.9650 1.5450 0.0010 0.1036% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
483 200010 长城双动力 1.9347 2.2597 1.9327 2.2577 0.0020 0.1035% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
484 485014 工银添颐债券B 1.9470 1.9470 1.9450 1.9450 0.0020 0.1028% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001044 嘉实新消费股票 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.1025% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
486 200007 长城安心回报 0.9781 2.5119 0.9771 2.5097 0.0010 0.1023% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9800 1.1490 0.9790 1.1480 0.0010 0.1021% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.1021% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.1021% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
490 620004 金元惠理价值增长 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.1021% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9810 1.1620 0.9800 1.1610 0.0010 0.1020% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
492 163001 长信中证央企100 0.9860 1.5260 0.9850 1.5250 0.0010 0.1015% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
493 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0874 0.6824 1.0863 0.6813 0.0011 0.1013% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
494 206015 鹏华纯债债券 0.9880 1.3120 0.9870 1.3110 0.0010 0.1013% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
495 370025 上投轮动添利债券A 0.9880 1.0990 0.9870 1.0980 0.0010 0.1013% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
496 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.3640 0.9910 1.3630 0.0010 0.1009% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000887 上投摩根稳进回报 0.9930 1.1600 0.9920 1.1590 0.0010 0.1008% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
498 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.9600 0.0000 9.9500 0.0000 0.0100 0.1005% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001264 银华恒利灵活配置混合 0.9970 1.0570 0.9960 1.0560 0.0010 0.1004% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
500 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9970 0.6110 0.9960 0.6110 0.0010 0.1004% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9980 1.0750 0.9970 1.0740 0.0010 0.1003% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
502 161626 融通通福分级债券 0.9990 1.5910 0.9980 1.5890 0.0010 0.1002% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 0.9990 1.2480 0.0010 0.1001% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000752 博时优势收益信用债券 1.0000 1.1490 0.9990 1.1480 0.0010 0.1001% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0010 1.0820 1.0000 1.0810 0.0010 0.1000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001040 新华策略精选股票 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000632 中银聚利分级债券A 1.0020 1.1150 1.0010 1.1140 0.0010 0.0999% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 1.0020 1.2080 0.0010 0.0998% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
509 150249 招商中证银行指数分级A 1.0030 1.0780 1.0020 1.0770 0.0010 0.0998% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
510 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0030 1.2700 1.0020 1.2690 0.0010 0.0998% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519057 海富通双福分级债券A 1.0040 1.1120 1.0030 1.1120 0.0010 0.0997% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
512 090013 大成竞争优势 1.0050 2.0150 1.0040 2.0140 0.0010 0.0996% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 1.0050 1.2240 0.0010 0.0995% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2090 1.0050 1.2080 0.0010 0.0995% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
515 160128 南方金利A 1.0060 1.3350 1.0050 1.3340 0.0010 0.0995% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
516 160314 华夏行业精选 1.0070 6.1000 1.0060 6.0960 0.0010 0.0994% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
518 160134 南方聚利C 1.0090 1.2320 1.0080 1.2310 0.0010 0.0992% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
519 161825 银华中证800分级 1.0100 1.7180 1.0090 1.7180 0.0010 0.0991% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
520 162215 泰达聚利分级债券 1.0100 1.5370 1.0090 1.5350 0.0010 0.0991% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000352 国富恒丰定期债券C 1.0120 1.2350 1.0110 1.2340 0.0010 0.0989% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
522 485114 工银添颐债券A 2.0240 2.0240 2.0220 2.0220 0.0020 0.0989% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
523 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000351 国富恒丰定期债券A 1.0140 1.2470 1.0130 1.2460 0.0010 0.0987% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
525 161719 招商可转债分级债券 1.0140 1.4340 1.0130 1.4330 0.0010 0.0987% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0140 1.1220 0.0010 0.0986% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001169 国投瑞银新价值混合 1.0160 1.0690 1.0150 1.0680 0.0010 0.0985% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
528 020001 国泰金鹰增长 1.0160 4.6990 1.0150 4.6980 0.0010 0.0985% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
529 470088 汇添富信用债债券A 1.0160 1.0350 1.0150 1.0340 0.0010 0.0985% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000286 银华信用季季红债券 1.0170 1.2170 1.0160 1.2160 0.0010 0.0984% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
531 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.3420 1.0160 1.3410 0.0010 0.0984% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.1850 1.0200 1.1840 0.0010 0.0980% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0240 1.2080 1.0230 1.2070 0.0010 0.0978% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
535 100058 富国产业债债券 1.0240 1.3590 1.0230 1.3580 0.0010 0.0978% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
536 165807 东吴鼎利分级债券 1.0240 1.3200 1.0230 1.3190 0.0010 0.0978% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
537 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
538 550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0240 1.4910 0.0010 0.0977% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
539 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.0976% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
540 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0260 1.3160 1.0250 1.3150 0.0010 0.0976% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
541 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0270 1.1270 1.0260 1.1260 0.0010 0.0975% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
542 233015 大摩量化配置股票 2.0530 2.0530 2.0510 2.0510 0.0020 0.0975% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
543 001256 泓德优选成长混合 1.0280 1.1280 1.0270 1.1270 0.0010 0.0974% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
544 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
545 150156 中银互利分级债券B 1.0280 1.4330 1.0270 1.4320 0.0010 0.0974% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
546 730002 方正富邦红利精选 1.0280 1.2980 1.0270 1.2970 0.0010 0.0974% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000466 融通通瑞债券A 1.0300 1.1050 1.0290 1.1040 0.0010 0.0972% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000497 财通纯债债券 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
549 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 1.0290 1.7860 0.0010 0.0972% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000194 银华信用四季红债券 1.0320 1.3160 1.0310 1.3150 0.0010 0.0970% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000630 圆信永丰纯债C 1.0320 1.2020 1.0310 1.2010 0.0010 0.0970% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
552 162207 泰达宏利效率优选 1.1366 2.7337 1.1355 2.7311 0.0011 0.0969% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
553 163827 中银产业债定期开放债券 1.0330 1.1030 1.0320 1.1020 0.0010 0.0969% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
554 550019 信诚优质纯债债券B 1.0330 1.2980 1.0320 1.2970 0.0010 0.0969% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
555 166903 民生加银平稳增利C 1.0340 1.3150 1.0330 1.3140 0.0010 0.0968% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000563 南方通利A 1.0350 1.2390 1.0340 1.2380 0.0010 0.0967% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
557 166902 民生加银平稳增利A 1.0360 1.3330 1.0350 1.3320 0.0010 0.0966% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
558 164206 天弘添利分级债券 1.0370 1.5300 1.0360 1.5290 0.0010 0.0965% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
559 261001 景顺长城稳定债券A 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.0965% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
560 261101 景顺长城稳定债券C 1.0370 1.1770 1.0360 1.1760 0.0010 0.0965% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0380 1.1430 1.0370 1.1420 0.0010 0.0964% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
562 002031 华夏策略精选 3.1150 3.7150 3.1120 3.7120 0.0030 0.0964% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
563 620003 金元惠理丰利债券 1.0380 1.2570 1.0370 1.2560 0.0010 0.0964% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000411 景顺长城优质成长 1.0420 1.3920 1.0410 1.3910 0.0010 0.0961% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002046 信诚新锐混合B 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
567 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000997 南方双元A 1.0450 1.0710 1.0440 1.0700 0.0010 0.0958% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
569 660002 农银恒久增利债券A 1.3578 1.5718 1.3565 1.5705 0.0013 0.0958% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
570 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
572 002273 泰达宏利创益混合B 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
573 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0490 1.3670 1.0480 1.3660 0.0010 0.0954% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
574 360012 光大中小盘 1.7833 1.8133 1.7816 1.8116 0.0017 0.0954% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000305 中银中高等级债券 1.0500 1.2380 1.0490 1.2370 0.0010 0.0953% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
576 161117 易方达永旭添利债券 1.0500 1.3640 1.0490 1.3630 0.0010 0.0953% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000507 泰达宏利养老混合A 1.0520 1.2420 1.0510 1.2410 0.0010 0.0951% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
578 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0520 1.3880 1.0510 1.3870 0.0010 0.0951% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
579 164810 工银纯债定期开放债券 1.0520 1.2540 1.0510 1.2530 0.0010 0.0951% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
580 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1040 2.1040 2.1020 2.1020 0.0020 0.0951% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
581 620007 金元顺安保本混合A 1.0530 1.1800 1.0520 1.1790 0.0010 0.0951% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0540 1.2640 1.0530 1.2630 0.0010 0.0950% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
583 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
584 550018 信诚优质纯债债券A 1.0550 1.3230 1.0540 1.3220 0.0010 0.0949% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000123 汇添富实业债债券C 1.0560 1.3300 1.0550 1.3290 0.0010 0.0948% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0560 1.2240 1.0550 1.2230 0.0010 0.0948% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
587 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0580 1.2280 1.0570 1.2270 0.0010 0.0946% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161619 融通岁岁添利债券B 1.0580 1.2950 1.0570 1.2940 0.0010 0.0946% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.3070 1.0580 1.3060 0.0010 0.0945% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519962 长信利盈混合C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
592 162212 泰达宏利红利先锋 1.0600 1.5490 1.0590 1.5480 0.0010 0.0944% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
593 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 1.0600 1.7580 0.0010 0.0943% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
594 161618 融通岁岁添利债券A 1.0610 1.3110 1.0600 1.3100 0.0010 0.0943% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
595 162716 广发聚源C 1.0610 1.0970 1.0600 1.0960 0.0010 0.0943% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000061 华夏盛世精选 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000547 建信健康民生混合 2.1260 2.1260 2.1240 2.1240 0.0020 0.0942% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
599 370022 上投分红添利债券B 1.0650 1.3270 1.0640 1.3260 0.0010 0.0940% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
600 620009 金元惠理丰祥债券 1.0660 1.2160 1.0650 1.2150 0.0010 0.0939% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
601 370021 上投分红添利债券A 1.0670 1.3480 1.0660 1.3470 0.0010 0.0938% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000562 南方启元C 1.0680 1.1000 1.0670 1.0990 0.0010 0.0937% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001941 融通通源短融债券B 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
604 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
605 162715 广发聚源A 1.0720 1.1130 1.0710 1.1120 0.0010 0.0934% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.2650 1.0720 1.2640 0.0010 0.0933% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
607 110037 易方达纯债债券A 1.0740 1.2400 1.0730 1.2390 0.0010 0.0932% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0750 1.2780 1.0740 1.2770 0.0010 0.0931% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000122 汇添富实业债债券A 1.0760 1.3500 1.0750 1.3490 0.0010 0.0930% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
611 110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 1.0770 1.2200 0.0010 0.0929% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
612 420001 天弘精选 0.6464 1.8547 0.6458 1.8533 0.0006 0.0929% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 1.0780 1.1100 0.0010 0.0928% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
614 161716 招商双债增强 1.0800 1.2190 1.0790 1.2180 0.0010 0.0927% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
615 166904 民生加银添利A 1.0850 1.3370 1.0840 1.3360 0.0010 0.0923% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
616 519032 海富通上证非周期联接 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0850 1.2330 0.0010 0.0922% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
618 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000708 华安安享混合 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
620 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
621 573003 诺德增强债券 1.0880 1.1150 1.0870 1.1140 0.0010 0.0920% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
622 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0900 1.0930 1.0890 1.0920 0.0010 0.0918% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
623 167501 安信宝利分级债券 1.0900 1.2910 1.0890 1.2900 0.0010 0.0918% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
624 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0920 1.4360 1.0910 1.4350 0.0010 0.0917% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
625 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 1.0920 1.1940 0.0010 0.0916% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000355 南方丰元A 1.0950 1.2470 1.0940 1.2460 0.0010 0.0914% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
627 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.4700 1.0940 1.4690 0.0010 0.0914% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
628 770001 德邦优化配置 0.8760 1.6760 0.8752 1.6752 0.0008 0.0914% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
629 360009 光大增利C 1.0960 1.3250 1.0950 1.3240 0.0010 0.0913% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000127 农银行业领先 1.8650 1.8650 1.8633 1.8633 0.0017 0.0912% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
631 270009 --- 1.1020 1.5850 1.1010 1.5840 0.0010 0.0908% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
632 270002 广发稳健增长 1.1035 3.9109 1.1025 3.9099 0.0010 0.0907% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
633 001136 易方达裕如混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
634 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
635 164205 天弘深证成份指数 1.1060 1.2860 1.1050 1.2850 0.0010 0.0905% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
636 310379 申万添益宝债券B 1.1060 1.4520 1.1050 1.4510 0.0010 0.0905% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
637 660102 农银恒久增利债券C 1.3276 1.4886 1.3264 1.4874 0.0012 0.0905% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1090 1.2210 1.1080 1.2200 0.0010 0.0903% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
639 160915 大成景丰债券 1.1090 1.6440 1.1080 1.6430 0.0010 0.0903% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
640 310378 申万添益宝债券A 1.1080 1.4770 1.1070 1.4760 0.0010 0.0903% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
641 519686 交银180治理联接 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 1.1090 1.4090 0.0010 0.0902% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
643 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 1.1100 1.1800 0.0010 0.0901% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000940 富国中小盘精选混合 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001204 东方红稳健精选混合C 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
647 070026 嘉实信用债券C 1.1150 1.3350 1.1140 1.3340 0.0010 0.0898% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
648 210006 金鹰保本混合 1.1150 1.3090 1.1140 1.3070 0.0010 0.0898% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
649 750003 安信目标收益债券C 1.1150 1.2800 1.1140 1.2790 0.0010 0.0898% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
650 200009 长城稳健增利 1.1160 1.5210 1.1150 1.5200 0.0010 0.0897% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
651 360008 光大增利A 1.1160 1.3620 1.1150 1.3610 0.0010 0.0897% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000973 新华增盈回报债券 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
653 002425 金鹰保本混合C 1.1190 1.6190 1.1180 1.6180 0.0010 0.0894% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
654 485019 工银信用纯债债券B 1.1190 1.1550 1.1180 1.1540 0.0010 0.0894% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.1220 1.3220 1.1210 1.3210 0.0010 0.0892% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
656 290009 泰信周期债券 1.1220 1.3970 1.1210 1.3960 0.0010 0.0892% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
657 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
658 050023 博时天颐债券A 1.1250 1.3780 1.1240 1.3770 0.0010 0.0890% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
659 161907 万家中证红利指数 1.4625 1.4625 1.4612 1.4612 0.0013 0.0890% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000147 易方达高等级信用债A 1.1290 1.1990 1.1280 1.1980 0.0010 0.0887% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
662 360011 光大动态优选 1.1280 1.9900 1.1270 1.9890 0.0010 0.0887% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
663 470011 汇添富多元收益债券C 1.1310 1.4910 1.1300 1.4900 0.0010 0.0885% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000420 大摩优质信价纯债C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
665 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1340 1.2200 1.1330 1.2190 0.0010 0.0883% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
666 420008 天弘债券发起式A 1.1360 1.1650 1.1350 1.1640 0.0010 0.0881% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000048 华夏双债增强债券C 1.1370 1.3520 1.1360 1.3510 0.0010 0.0880% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
669 750002 安信目标收益债券A 1.1380 1.3030 1.1370 1.3020 0.0010 0.0880% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
671 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1450 1.3330 1.1440 1.3320 0.0010 0.0874% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000047 华夏双债增强债券A 1.1460 1.3660 1.1450 1.3650 0.0010 0.0873% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
673 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1480 1.1830 0.0010 0.0871% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001033 华夏安康优选债券C 1.1510 1.3110 1.1500 1.3100 0.0010 0.0870% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
676 160608 鹏华普天债券B 1.1510 1.7590 1.1500 1.7580 0.0010 0.0870% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.2280 1.1520 1.2270 0.0010 0.0868% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
678 470010 汇添富多元收益债券A 1.1530 1.5160 1.1520 1.5150 0.0010 0.0868% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
679 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000015 华夏纯债债券A 1.1560 1.1860 1.1550 1.1850 0.0010 0.0866% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
681 240008 华宝收益增长 5.7883 5.7883 5.7833 5.7833 0.0050 0.0865% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 1.1570 1.2170 0.0010 0.0864% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
683 090017 大成可转债增强债券 1.1590 1.1690 1.1580 1.1680 0.0010 0.0864% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000774 天弘瑞利分级债券 1.1620 1.1730 1.1610 1.1720 0.0010 0.0861% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1660 1.2310 1.1650 1.2300 0.0010 0.0858% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
686 400013 东方保本 1.1660 1.3700 1.1650 1.3690 0.0010 0.0858% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001031 华夏安康优选债券A 1.1680 1.3280 1.1670 1.3270 0.0010 0.0857% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000810 富国收益增强债券A 1.1690 1.2290 1.1680 1.2280 0.0010 0.0856% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
690 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1710 1.2220 1.1700 1.2210 0.0010 0.0855% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1730 2.1710 1.1720 2.1700 0.0010 0.0853% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1790 1.4370 1.1780 1.4360 0.0010 0.0849% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
693 162213 泰达宏利大盘指数 1.1843 1.6243 1.1833 1.6233 0.0010 0.0845% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
694 200012 长城中小盘成长 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.0845% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
695 400009 东方稳健债券 1.1850 1.2550 1.1840 1.2540 0.0010 0.0845% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000119 广发聚鑫债券C 1.1880 1.6250 1.1870 1.6240 0.0010 0.0842% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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698 660009 农银增强收益债券A 1.4336 1.5046 1.4324 1.5034 0.0012 0.0838% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000118 广发聚鑫债券A 1.1980 1.6350 1.1970 1.6340 0.0010 0.0835% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
700 163806 中银稳健增利债券 1.1990 1.5590 1.1980 1.5580 0.0010 0.0835% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2020 2.1960 1.2010 2.1950 0.0010 0.0833% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
702 161605 融通蓝筹成长 1.2030 2.8460 1.2020 2.8450 0.0010 0.0832% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000320 泰达淘利债券B 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
704 161693 融通债券C 1.2050 1.7620 1.2040 1.7610 0.0010 0.0831% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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707 519671 银河沪深300价值 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 1.2080 1.3480 0.0010 0.0828% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000319 泰达淘利债券A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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712 110017 易方达增强债券A 1.2150 1.9450 1.2140 1.9440 0.0010 0.0824% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
713 001017 泰达改革动力混合 1.2180 1.4480 1.2170 1.4470 0.0010 0.0822% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9751 0.0000 0.9743 0.0000 0.0008 0.0821% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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716 161603 融通债券A 1.2210 1.7850 1.2200 1.7840 0.0010 0.0820% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000045 工银产业债A 1.2220 1.3730 1.2210 1.3720 0.0010 0.0819% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
718 110021 易方达上证中盘联接 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.0819% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.0818% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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721 610004 信达澳银中小盘 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.0818% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 1.2300 1.2660 0.0010 0.0813% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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724 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 1.2440 1.2830 0.0010 0.0804% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.0803% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
726 110035 易方达双债强债A 1.2470 1.3970 1.2460 1.3960 0.0010 0.0803% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
727 320004 诺安优化债券 1.3718 1.7514 1.3707 1.7503 0.0011 0.0803% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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729 395011 中海增强债券A 1.2490 1.2890 1.2480 1.2880 0.0010 0.0801% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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738 050012 博时策略配置 1.2730 1.2970 1.2720 1.2960 0.0010 0.0786% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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741 660109 农银增强收益债券C 1.4046 1.4756 1.4035 1.4745 0.0011 0.0784% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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748 160603 鹏华普天收益 1.2930 3.7940 1.2920 3.7930 0.0010 0.0774% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000780 鹏华医疗保健股票 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000260 信诚季季定期支付债券 1.3020 1.4710 1.3010 1.4700 0.0010 0.0769% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
751 630003 华商增强债券A 1.3040 1.8290 1.3030 1.8280 0.0010 0.0767% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000711 嘉实医疗保健股票 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.0766% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
753 160616 鹏华中证500 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519162 新华信用增益债券A 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
755 450008 国富沪深300 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0758% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
757 020022 国泰保本 1.3260 1.5370 1.3250 1.5350 0.0010 0.0755% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
758 310518 申万可转换债券 1.3250 1.4750 1.3240 1.4740 0.0010 0.0755% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
759 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3270 1.3370 1.3260 1.3360 0.0010 0.0754% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519152 新华纯债添利A 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280 0.0010 0.0753% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
761 320009 诺安增利债券B 1.3340 1.4990 1.3330 1.4980 0.0010 0.0750% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000692 汇添富双利债券C 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.0749% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
763 560006 益民核心增长混合 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.0749% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
764 960028 建信优选成长混合H 1.7383 1.7383 1.7370 1.7370 0.0013 0.0748% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
765 162711 广发中证500ETF联接 1.3421 1.3421 1.3411 1.3411 0.0010 0.0746% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
766 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3410 1.4920 1.3400 1.4910 0.0010 0.0746% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
767 371120 上投纯债债券B 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000214 广发成长优选混合 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.0742% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.0741% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
770 519163 新华信用增益债券C 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.0741% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.0740% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
772 210010 金鹰元泰信用债A 1.0855 1.2959 1.0847 1.2951 0.0008 0.0738% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
773 163406 兴全合润分级 1.0947 2.8407 1.0939 2.8386 0.0008 0.0731% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.0729% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000978 景顺长城量化精选 1.3760 1.3760 1.3750 1.3750 0.0010 0.0727% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
776 371020 上投纯债债券A 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.0722% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.0720% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
778 202102 南方多利增强债券C 1.1141 1.6074 1.1133 1.6066 0.0008 0.0719% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
779 320021 诺安双利债券 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.0719% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
780 202103 南方多利增强债券A 1.1172 1.6327 1.1164 1.6319 0.0008 0.0717% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
781 070023 嘉实深证120联接 1.3969 1.3969 1.3959 1.3959 0.0010 0.0716% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
782 610006 信达澳银产业升级 1.3990 1.8690 1.3980 1.8680 0.0010 0.0715% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
783 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1206 1.1790 1.1198 1.1782 0.0008 0.0714% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
784 380009 中银添利债券发起 1.4040 1.4040 1.4030 1.4030 0.0010 0.0713% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000338 鹏华双债保利债券 1.1266 1.1981 1.1258 1.1973 0.0008 0.0711% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.0711% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
787 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1305 1.1844 1.1297 1.1836 0.0008 0.0708% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
788 660013 农银汇理信用添利债券 1.1343 1.3323 1.1335 1.3315 0.0008 0.0706% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
789 217011 招商安心债券 1.4340 1.6740 1.4330 1.6730 0.0010 0.0698% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
790 118002 易方达标普消费品指数 1.4350 1.4350 1.4340 1.4340 0.0010 0.0697% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
791 163411 兴全保本 1.2989 1.5077 1.2980 1.5067 0.0009 0.0693% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7347 1.7347 1.7335 1.7335 0.0012 0.0692% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5801 0.5801 0.5797 0.5797 0.0004 0.0690% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
794 090010 大成中证红利指数 1.4500 1.4500 1.4490 1.4490 0.0010 0.0690% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000171 易方达裕丰回报债券 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.0688% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000778 鹏华先进制造股票 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.0688% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
797 400016 东方强化收益债券 1.0226 1.3026 1.0219 1.3019 0.0007 0.0685% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000042 财通可持续发展100 1.4650 1.4650 1.4640 1.4640 0.0010 0.0683% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
799 100037 富国优化增强债券C 1.4670 1.5320 1.4660 1.5310 0.0010 0.0682% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
800 210011 金鹰元泰信用债C 1.0269 1.2276 1.0262 1.2269 0.0007 0.0682% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
801 233006 大摩领先优势 1.9082 1.9082 1.9069 1.9069 0.0013 0.0682% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
802 164809 工银中证500分级 1.3224 1.4450 1.3215 1.4441 0.0009 0.0681% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.0679% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
804 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8856 0.8856 0.8850 0.8850 0.0006 0.0678% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5944 0.5944 0.5940 0.5940 0.0004 0.0673% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
806 002533 中加心享混合C 1.0409 1.0409 1.0402 1.0402 0.0007 0.0673% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
807 110028 易方达安心债券B 1.4920 2.2870 1.4910 2.2860 0.0010 0.0671% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
808 630009 华商稳定增利债券A 1.4930 1.4930 1.4920 1.4920 0.0010 0.0670% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000121 华夏永福养老混合 1.4950 1.4950 1.4940 1.4940 0.0010 0.0669% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
810 110027 易方达安心债券A 1.5060 2.3210 1.5050 2.3200 0.0010 0.0664% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
811 350005 天治创新先锋 1.5102 1.5102 1.5092 1.5092 0.0010 0.0663% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
812 100035 富国优化强债A/B 1.5140 1.5790 1.5130 1.5780 0.0010 0.0661% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
813 519112 浦银收益C 1.5180 1.5280 1.5170 1.5270 0.0010 0.0659% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
814 050021 博时深证200联接 1.2181 1.2181 1.2173 1.2173 0.0008 0.0657% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
815 690206 民生信用双利债券C 1.5350 1.5650 1.5340 1.5640 0.0010 0.0652% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
816 519001 银华核心价值优选 1.9983 6.6797 1.9970 6.6755 0.0013 0.0651% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
817 040011 华安核心优选 1.8473 2.3473 1.8461 2.3461 0.0012 0.0650% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
818 340006 兴全全球视野 1.6933 4.4393 1.6922 4.4382 0.0011 0.0650% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
819 519667 银河银信添利债券A 1.0815 1.6255 1.0808 1.6248 0.0007 0.0648% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
820 160119 南方中证500ETF联接 1.5624 1.6624 1.5614 1.6614 0.0010 0.0640% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519111 浦银收益A 1.5640 1.5740 1.5630 1.5730 0.0010 0.0640% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519661 银河增利债券C 1.5640 1.5640 1.5630 1.5630 0.0010 0.0640% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
823 690006 民生信用双利债券A 1.5660 1.5960 1.5650 1.5950 0.0010 0.0639% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519660 银河增利债券A 1.5790 1.5790 1.5780 1.5780 0.0010 0.0634% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000571 中邮双动力混合 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.0633% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
826 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6374 0.6374 0.6370 0.6370 0.0004 0.0628% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
827 710001 富安达优势成长 1.7669 1.7669 1.7658 1.7658 0.0011 0.0623% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
828 162210 泰达宏利集利债券A 1.2868 1.6918 1.2860 1.6910 0.0008 0.0622% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000185 工银添福债券B 1.6210 1.6210 1.6200 1.6200 0.0010 0.0617% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
830 233013 大摩多元收益债券C 1.6280 1.6280 1.6270 1.6270 0.0010 0.0615% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
831 660011 农银中证500 1.6258 1.6258 1.6248 1.6248 0.0010 0.0615% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519060 海富通纯债债券C 1.6380 2.1700 1.6370 2.1690 0.0010 0.0611% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
833 202005 南方成份精选 0.9868 1.6162 0.9862 1.6156 0.0006 0.0608% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
834 960024 嘉实成长收益混合H 0.9893 0.9893 0.9887 0.9887 0.0006 0.0607% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519967 长信利富债券 0.9902 0.9902 0.9896 0.9896 0.0006 0.0606% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
836 233012 大摩多元收益债券A 1.6610 1.6610 1.6600 1.6600 0.0010 0.0602% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
837 485011 工银双利债券B 1.6630 1.6630 1.6620 1.6620 0.0010 0.0602% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
838 375010 上投中国优势 1.0020 5.0540 1.0014 5.0534 0.0006 0.0599% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.6730 1.6730 1.6720 1.6720 0.0010 0.0598% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
840 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.0597% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
841 070001 嘉实成长收益 1.1742 4.2347 1.1735 4.2335 0.0007 0.0597% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
842 320016 诺安多策略 1.6850 1.6850 1.6840 1.6840 0.0010 0.0594% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
843 485111 工银双利债券A 1.7080 1.7080 1.7070 1.7070 0.0010 0.0586% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
844 161120 易方达新综合债券C 1.2070 1.2070 1.2063 1.2063 0.0007 0.0580% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7330 1.7330 1.7320 1.7320 0.0010 0.0577% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
846 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.0577% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
847 166012 中欧信用增利分级债券 1.0417 1.2317 1.0411 1.2311 0.0006 0.0576% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
848 161119 易方达新综合债券A 1.2191 1.2191 1.2184 1.2184 0.0007 0.0575% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
849 166003 中欧稳健债券A 1.0445 1.3580 1.0439 1.3574 0.0006 0.0575% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
850 161115 易方达岁丰添利债券 1.7490 1.8930 1.7480 1.8920 0.0010 0.0572% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001351 诺安中证500ETF联接 0.8768 0.8768 0.8763 0.8763 0.0005 0.0571% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
852 162299 泰达宏利集利债券C 1.2282 1.6342 1.2275 1.6335 0.0007 0.0570% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
853 164302 新华惠鑫分级债券 1.7620 1.7660 1.7610 1.7650 0.0010 0.0568% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001976 海富通一年定开债券C 1.7660 1.7660 1.7650 1.7650 0.0010 0.0567% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519039 长盛同德主题增长 1.4208 4.0713 1.4200 4.0690 0.0008 0.0563% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
856 582201 东吴优信稳健债券C 1.0734 1.0854 1.0728 1.0848 0.0006 0.0559% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519666 银河银信添利债券B 1.0794 1.5874 1.0788 1.5868 0.0006 0.0556% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
858 210002 金鹰红利价值 1.2634 2.4614 1.2627 2.4607 0.0007 0.0554% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
859 070022 嘉实领先成长 1.8160 2.2610 1.8150 2.2600 0.0010 0.0551% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
860 001113 南方大数据100 0.9097 0.9097 0.9092 0.9092 0.0005 0.0550% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000054 鹏华双债增利债券 1.2766 1.2766 1.2759 1.2759 0.0007 0.0549% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
862 582001 东吴优信稳健债券A 1.1047 1.1167 1.1041 1.1161 0.0006 0.0543% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
863 121009 国投瑞银稳增债券 1.1076 1.6736 1.1070 1.6730 0.0006 0.0542% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000031 华夏复兴 1.8500 1.8500 1.8490 1.8490 0.0010 0.0541% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
865 519736 交银新成长股票 1.8600 1.8600 1.8590 1.8590 0.0010 0.0538% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
866 202101 南方宝元债券 1.8826 3.2426 1.8816 3.2416 0.0010 0.0531% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519985 长信纯债壹号 1.3487 1.3487 1.3480 1.3480 0.0007 0.0519% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
868 481017 工银量化策略股票 1.9550 1.9550 1.9540 1.9540 0.0010 0.0512% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
869 360005 光大红利 2.3493 4.8918 2.3481 4.8906 0.0012 0.0511% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
870 400020 东方安心收益保本 0.9792 1.3252 0.9787 1.3247 0.0005 0.0511% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
871 481012 工银深证红利联接 0.9899 1.1681 0.9894 1.1676 0.0005 0.0505% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
872 202023 南方优选成长 1.9880 1.9880 1.9870 1.9870 0.0010 0.0503% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
873 519180 万家180 0.7984 3.1384 0.7980 3.1380 0.0004 0.0501% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
874 217021 招商优企灵活配置 2.0090 2.0090 2.0080 2.0080 0.0010 0.0498% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0108 1.4148 1.0103 1.4143 0.0005 0.0495% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
876 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.0494% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
877 166008 中欧增强债券 1.0155 1.4149 1.0150 1.4144 0.0005 0.0493% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0350 2.0350 2.0340 2.0340 0.0010 0.0492% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
879 420003 天弘永定价值成长 1.8384 2.1734 1.8375 2.1725 0.0009 0.0490% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
880 540003 汇丰晋信动态策略 1.6386 2.2786 1.6378 2.2778 0.0008 0.0488% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
881 166004 中欧稳健债券C 1.0398 1.3218 1.0393 1.3213 0.0005 0.0481% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
882 161017 富国中证500 2.0860 2.0860 2.0850 2.0850 0.0010 0.0480% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0435 1.2335 1.0430 1.2330 0.0005 0.0479% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
884 003578 中金中证500C 1.0446 1.0446 1.0441 1.0441 0.0005 0.0479% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
885 233011 大摩主题优选混合 2.0870 2.3190 2.0860 2.3180 0.0010 0.0479% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
886 400030 东方添益债券 1.0448 1.1778 1.0443 1.1773 0.0005 0.0479% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
887 510580 易方达中证500ETF 6.7043 1.0331 6.7011 1.0326 0.0032 0.0478% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
888 001250 天弘新活力混合 1.0551 1.0551 1.0546 1.0546 0.0005 0.0474% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
889 340001 兴全可转债 1.0680 3.6030 1.0675 3.6025 0.0005 0.0468% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
890 161908 万家添利 0.8922 1.4905 0.8918 1.4900 0.0004 0.0449% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000007 鹏华国企债债券 1.1613 1.1701 1.1608 1.1696 0.0005 0.0431% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
892 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6301 1.7301 1.6294 1.7294 0.0007 0.0430% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
893 210001 金鹰成份优选 0.9641 2.8434 0.9637 2.8428 0.0004 0.0415% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
894 040180 华安上证180联接 1.2086 1.2086 1.2081 1.2081 0.0005 0.0414% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
895 001030 天弘云端生活优选 0.7320 0.7320 0.7317 0.7317 0.0003 0.0410% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
896 590002 中邮核心成长 0.7367 0.7367 0.7364 0.7364 0.0003 0.0407% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9926 1.2998 0.9922 1.2994 0.0004 0.0403% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
898 206003 鹏华信用增利债券A 1.2418 1.4106 1.2413 1.4101 0.0005 0.0403% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000914 中加纯债分级债券A 1.0063 1.1888 1.0059 1.1884 0.0004 0.0398% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0115 1.1915 1.0111 1.1911 0.0004 0.0396% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
901 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0118 1.2848 1.0114 1.2844 0.0004 0.0395% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
902 110010 易方达价值成长 1.5350 1.7480 1.5344 1.7474 0.0006 0.0391% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
903 378010 上投成长先锋 1.0256 1.8946 1.0252 1.8942 0.0004 0.0390% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
904 100022 富国天瑞强势 0.5140 4.1219 0.5138 4.1215 0.0002 0.0389% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
905 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7707 1.0307 0.7704 1.0304 0.0003 0.0389% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
906 206004 鹏华信用增利债券B 1.3198 1.3917 1.3193 1.3912 0.0005 0.0379% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
907 340009 兴全磐稳增利债券 1.3210 1.6090 1.3205 1.6085 0.0005 0.0379% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
908 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.0377% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
909 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.0375% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
910 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.0373% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
911 420002 天弘永利债券A 1.0759 1.4834 1.0755 1.4830 0.0004 0.0372% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
912 420102 天弘永利债券B 1.0770 1.5206 1.0766 1.5202 0.0004 0.0372% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
913 040010 华安稳定债券B 1.0886 1.5656 1.0882 1.5652 0.0004 0.0368% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
914 163005 长信利众分级债券 0.8157 1.0257 0.8154 1.0254 0.0003 0.0368% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
915 233005 大摩强收益债券 1.6396 1.6746 1.6390 1.6740 0.0006 0.0366% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
916 040009 华安稳定债券A 1.0953 1.6055 1.0949 1.6051 0.0004 0.0365% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
917 485005 工银增强收益债券B 1.1023 1.7833 1.1019 1.7829 0.0004 0.0363% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
918 485105 工银增强收益债券A 1.1032 1.8292 1.1028 1.8288 0.0004 0.0363% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002441 德邦新添利C 1.1262 1.5062 1.1258 1.5058 0.0004 0.0355% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
920 560005 益民多利债券 0.8537 0.9747 0.8534 0.9744 0.0003 0.0352% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
921 217003 招商安泰债券A 1.1405 1.9120 1.1401 1.9116 0.0004 0.0351% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
922 519018 汇添富均衡增长 0.5744 3.0817 0.5742 3.0811 0.0002 0.0348% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
923 310368 申万竞争优势 1.4512 1.9212 1.4507 1.9207 0.0005 0.0345% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
924 217203 招商安泰债券B 1.1639 1.8674 1.1635 1.8670 0.0004 0.0344% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
925 100018 富国天利增长债券 1.2232 2.4012 1.2228 2.4008 0.0004 0.0327% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
926 002794 天弘永利债券E 0.9463 0.9463 0.9460 0.9460 0.0003 0.0317% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
927 519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9680 1.5350 0.0003 0.0310% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
928 519680 交银增利A/B 0.9703 1.5763 0.9700 1.5760 0.0003 0.0309% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9979 1.0466 0.9976 1.0463 0.0003 0.0301% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
930 180002 银华保本增值 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.0300% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
931 002915 鑫元裕利债券 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.0299% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
932 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0044 1.2972 1.0041 1.2969 0.0003 0.0299% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0099 1.1899 1.0096 1.1896 0.0003 0.0297% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
934 163804 中银收益 1.3479 2.9479 1.3475 2.9475 0.0004 0.0297% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
935 110008 易方达稳健债券B 1.3530 2.0026 1.3526 2.0022 0.0004 0.0296% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
936 163003 长信利鑫分级债券 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.0296% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
937 519008 汇添富优势精选 2.3623 6.1783 2.3616 6.1776 0.0007 0.0296% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
938 960012 中银收益混合H 1.3504 1.3504 1.3500 1.3500 0.0004 0.0296% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000947 德邦新动力灵活配置混合 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.0288% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
940 162107 金鹰中证500指数分级 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.0288% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0482 1.1865 1.0479 1.1862 0.0003 0.0286% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0595 1.1978 1.0592 1.1975 0.0003 0.0283% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001381 鹏华弘泽混合C 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.0280% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001172 鹏华弘泽混合 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.0276% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
945 650002 英大纯债C类 1.0862 1.2312 1.0859 1.2309 0.0003 0.0276% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
946 510080 长盛全债指数强债 1.1180 2.3830 1.1177 2.3827 0.0003 0.0268% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
947 650001 英大纯债A类 1.1253 1.2703 1.1250 1.2700 0.0003 0.0267% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
948 110030 易方达沪深300量化增强 1.8776 1.8776 1.8771 1.8771 0.0005 0.0266% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000022 南方中票A 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.0259% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
950 502048 易方达上证50指数分级 1.1576 0.0000 1.1573 0.0000 0.0003 0.0259% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001237 博时上证50ETF联接 0.7877 0.7877 0.7875 0.7875 0.0002 0.0254% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000128 大成景安短融债券A 1.1992 1.1992 1.1989 1.1989 0.0003 0.0250% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
953 002086 大成景安短融债券E 1.2015 1.2015 1.2012 1.2012 0.0003 0.0250% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000129 大成景安短融债券B 1.2128 1.2128 1.2125 1.2125 0.0003 0.0247% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
955 410005 华富增强债券B 1.7300 2.0120 1.7296 2.0116 0.0004 0.0231% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
956 410004 华富增强债券A 1.7478 2.0598 1.7474 2.0594 0.0004 0.0229% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
957 163803 中银持续增长 0.4438 3.5303 0.4437 3.5300 0.0001 0.0225% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
958 960011 中银持续增长混合H 0.4440 0.4440 0.4439 0.4439 0.0001 0.0225% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
959 110007 易方达稳健收益债券A 1.3444 1.9680 1.3441 1.9677 0.0003 0.0223% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
960 240010 华宝行业精选 1.3846 1.3846 1.3843 1.3843 0.0003 0.0217% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
961 163407 兴全沪深300 1.4189 1.4189 1.4186 1.4186 0.0003 0.0211% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
962 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.0202% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
963 160105 南方积极配置 0.9920 3.0946 0.9918 3.0944 0.0002 0.0202% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
964 002513 金鹰元安保本混合C 0.9932 0.9932 0.9930 0.9930 0.0002 0.0201% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519648 银河润利保本混合I 0.9949 1.0213 0.9947 1.0211 0.0002 0.0201% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0042 1.2830 1.0040 1.2828 0.0002 0.0199% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.0195% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
968 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0769 1.4426 1.0767 1.4424 0.0002 0.0186% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
969 164208 天弘丰利 1.1191 1.6426 1.1189 1.6424 0.0002 0.0179% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
970 020033 国泰民安增利债券A 1.1235 1.3895 1.1233 1.3893 0.0002 0.0178% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000023 南方中票C 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.0175% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
972 002193 东方利群混合C 1.2250 1.2250 1.2248 1.2248 0.0002 0.0163% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
973 290006 泰信蓝筹精选 1.2329 1.7106 1.2327 1.7104 0.0002 0.0162% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
974 400022 东方利群混合 1.2386 1.2386 1.2384 1.2384 0.0002 0.0161% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
975 450005 国富强化债券A 1.2437 1.5877 1.2435 1.5875 0.0002 0.0161% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
976 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2614 1.5664 1.2612 1.5662 0.0002 0.0159% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3509 1.3610 1.3507 1.3608 0.0002 0.0148% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
978 240003 华宝宝康债券 1.3543 1.9943 1.3541 1.9941 0.0002 0.0148% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000478 建信中证500指数增强 2.3275 2.3275 2.3272 2.3272 0.0003 0.0129% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001589 天弘中证800指数C 0.8060 0.8060 0.8059 0.8059 0.0001 0.0124% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
981 002162 东方新价值混合C 0.9894 0.9894 0.9893 0.9893 0.0001 0.0101% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.0100% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
983 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.0100% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
984 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0003 1.0825 1.0002 1.0824 0.0001 0.0100% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519675 银河润利保本混合 0.9952 1.4306 0.9951 1.4305 0.0001 0.0100% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0057 0.0000 1.0056 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
987 162205 泰达宏利风险预算 1.0248 2.9598 1.0247 2.9597 0.0001 0.0098% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.0097% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
989 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0271 0.0000 1.0270 0.0000 0.0001 0.0097% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000110 金鹰元安保本混合 1.0439 1.3119 1.0438 1.3118 0.0001 0.0096% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000178 博时混合 1.0396 1.4572 1.0395 1.4571 0.0001 0.0096% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
992 070009 嘉实超短债债券 1.0417 1.3569 1.0416 1.3568 0.0001 0.0096% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
993 080003 长盛积极配置债券 1.0382 1.6162 1.0381 1.6161 0.0001 0.0096% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001495 东方新价值混合A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.0092% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
995 217009 招商核心价值 1.0821 1.2021 1.0820 1.2020 0.0001 0.0092% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
996 003816 银华货币ETFB 100.1480 102.7040 100.1390 102.6950 0.0090 0.0090% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
997 450006 国富强化债券C 1.1141 1.5452 1.1140 1.5451 0.0001 0.0090% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
998 020034 国泰民安增利债券C 1.1184 1.3724 1.1183 1.3723 0.0001 0.0089% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.1963 1.2413 1.1962 1.2412 0.0001 0.0084% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 166007 中欧沪深300增强 1.1950 1.2400 1.1949 1.2399 0.0001 0.0084% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 511880 银华交易型货币 100.1260 113.4290 100.1180 113.4210 0.0080 0.0080% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 530010 建信责任联接 1.4844 1.4844 1.4843 1.4843 0.0001 0.0067% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000001 华夏成长 1.0530 3.3840 1.0530 3.3840 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 1.0050 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000014 华夏聚利债券 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000016 华夏纯债债券C 1.1380 1.1680 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000021 华夏优势增长 1.6010 2.7710 1.6010 2.7710 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000025 大摩双利增强债券C 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 1.0070 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000028 华富保本混合 1.0110 1.3490 1.0110 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000030 长城久利保本混合 1.0050 1.8610 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000032 易方达信用债债券A 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000050 长盛纯债债券A 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 1.0550 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000065 国富焦点驱动混合 1.3260 1.4910 1.3260 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0090 1.4240 1.0090 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000072 华安保本混合 1.0080 1.7710 1.0080 1.7710 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000084 博时安盈债券A 1.1130 1.1490 1.1130 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9930 1.2320 0.9930 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.2440 1.0030 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1550 1.0110 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.2880 1.0520 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.2430 1.1630 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 0.9860 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000125 上投摩根天颐年丰 1.0000 1.2790 1.0000 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 1.0100 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000131 大成景兴信用债债券C 1.0930 1.3930 1.0930 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000137 民生加银岁岁增利A 1.0370 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000138 民生加银岁岁增利C 1.0360 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000139 富国国有企业债债券A 0.9960 1.2060 0.9960 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000141 富国国有企业债C级 0.9920 1.1910 0.9920 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 0.9930 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000149 华安双债添利债券A 1.3360 1.4160 1.3360 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000150 华安双债添利债券C 1.3260 1.4060 1.3260 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000152 大成景旭纯债A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000153 大成景旭纯债C 1.0570 1.2670 1.0570 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000166 中海安鑫保本 1.0040 1.3940 1.0040 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.2680 1.0080 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000170 泰达高票息债券B 0.9940 1.2540 0.9940 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000174 汇添富高息债债券A 1.3730 1.4080 1.3730 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 1.3510 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0000 1.2440 1.0000 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000179 广发美国房地产指数 1.3430 1.5030 1.3430 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1180 1.2340 1.1180 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000184 工银添福债券A 1.6470 1.6470 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9980 1.2000 0.9980 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000190 中银保本二号 1.1980 1.4580 1.1980 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 1.0910 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000209 信诚新兴产业股票 1.6880 1.6880 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000215 广发趋势优选灵活配置 1.4940 1.4940 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000242 景顺长城策略精选 1.4170 1.5970 1.4170 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000254 长城增强收益定开债券A 1.0830 1.3130 1.0830 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000255 长城增强收益定开债券C 1.0820 1.2980 1.0820 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000256 上投红利回报 1.0060 1.3020 1.0060 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000270 建信安心保本混合 1.0020 1.5310 1.0020 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0070 1.0870 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000291 鹏华丰信分级债券 0.9690 1.3340 0.9690 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.1420 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000297 鹏华可转债债券 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000309 大摩品质生活股票 1.8340 1.8340 1.8340 1.8340 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000314 招商瑞丰混合发起式 1.4270 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9920 1.2480 0.9920 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0020 1.1380 1.0020 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000333 长城稳固收益债券A 1.0770 1.0970 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000339 长城医疗保健股票 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.1970 1.0240 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000360 信诚年年有余A 1.1270 1.2540 1.1270 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 1.1120 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.1250 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9770 1.2770 0.9770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000394 融通通源短融债券 1.0630 1.1470 1.0630 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000395 汇添富安心中国债券A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000396 汇添富安心中国债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000398 华富灵活混合 1.0560 1.2810 1.0560 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000402 工银纯债债券A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000405 信诚月月支付 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000410 益民服务领先混合 2.6050 2.6050 2.6050 2.6050 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000417 国联安新精选灵活配置 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000418 景顺长城成长之星 1.5350 1.5350 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0530 1.2470 1.0530 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0480 1.2320 1.0480 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0240 1.1850 1.0240 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000473 广发集鑫债券A 1.1230 1.1520 1.1230 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0110 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000503 中信建投稳信一年A 1.0510 1.1760 1.0510 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000504 中信建投稳信一年C 1.0370 1.1620 1.0370 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000508 泰达宏利养老混合B 1.0320 1.2220 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000513 富国高端制造行业股票 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 000545 中邮核心竞争力混合 1.6810 1.6810 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 000564 南方通利C 1.0330 1.2390 1.0330 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
1108 000572 中银多策略混合 1.2690 1.3290 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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