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2017年01月02日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000774 天弘瑞利分级债券 1.1590 1.1720 1.1040 1.1220 0.0550 4.9819% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5850 0.5850 0.5780 0.5780 0.0070 1.2111% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160719 嘉实黄金 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.1905% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001112 东方红中国优势混合 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.1685% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000179 广发美国房地产指数 1.3040 1.4640 1.2890 1.4490 0.0150 1.1637% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165510 信诚金砖四国 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.1348% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1876 0.2122 0.1855 0.2101 0.0021 1.1321% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 169102 东方红睿阳混合 1.1960 1.4910 1.1830 1.4780 0.0130 1.0989% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320013 诺安全球黄金 0.7680 0.8530 0.7600 0.8450 0.0080 1.0526% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.0132% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161116 易方达黄金主题 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.0101% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320017 诺安全球不动产 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.0027% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000075 华夏恒生联接现汇 0.1721 0.1721 0.1705 0.1705 0.0016 0.9384% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000076 华夏恒生联接现钞 0.1721 0.1721 0.1705 0.1705 0.0016 0.9384% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000619 东方红产业升级混合 2.1700 2.1700 2.1500 2.1500 0.0200 0.9302% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070031 嘉实全球房地产 1.0960 1.2890 1.0860 1.2790 0.0100 0.9208% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000583 江信聚福 1.0142 1.3142 1.0050 1.3050 0.0092 0.9154% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110032 易方达恒生联接现汇 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.9003% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.9003% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.7928% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.7847% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206011 鹏华美国房地产 1.1610 1.3500 1.1520 1.3410 0.0090 0.7813% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539002 建信新兴市场 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.7782% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378546 上投全球天然资源 0.6550 0.6550 0.6500 0.6500 0.0050 0.7692% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160121 南方金砖四国指数 0.8640 0.8840 0.8580 0.8780 0.0060 0.6993% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001170 泰达宏利复兴混合 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.6693% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161714 招商标普金砖四国 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.6345% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.0824 1.0824 1.0759 1.0759 0.0065 0.6041% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690007 民生景气行业 1.9760 1.9760 1.9650 1.9650 0.0110 0.5598% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690004 民生稳健成长 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.5380% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000136 民生加银策略精选混合 2.3330 2.3330 2.3210 2.3210 0.0120 0.5170% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202801 南方全球精选 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.5109% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001256 泓德优选成长混合 1.0120 1.1120 1.0070 1.1070 0.0050 0.4965% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001202 东方红领先精选混合 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.4726% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001552 天弘中证证券保险A 0.7429 0.7429 0.7395 0.7395 0.0034 0.4598% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.4233% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217015 招商全球资源 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.4175% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.4077% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960004 华夏兴华混合H 1.7720 6.1990 1.7650 6.1920 0.0070 0.3966% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.3942% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001866 北信瑞丰新成长 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.3918% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000041 华夏全球精选 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.3911% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000138 民生加银岁岁增利C 1.0350 1.2590 1.0310 1.2550 0.0040 0.3880% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000137 民生加银岁岁增利A 1.0360 1.2750 1.0320 1.2710 0.0040 0.3876% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 539003 建信全球资源股票 0.8040 0.8360 0.8010 0.8330 0.0030 0.3745% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001203 东方红稳健精选混合A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.3693% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000825 圆信永丰双红利C 1.1070 1.8390 1.1030 1.8350 0.0040 0.3626% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001204 东方红稳健精选混合C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.3607% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000824 圆信永丰双红利A 1.1200 1.8790 1.1160 1.8750 0.0040 0.3584% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 457001 国富亚洲机会股票 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.3576% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161210 国投瑞银新兴市场 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.3513% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 486001 工银全球配置 1.1450 1.3670 1.1410 1.3630 0.0040 0.3506% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0523 1.0523 1.0489 1.0489 0.0034 0.3241% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.3165% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.3125% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.3055% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000906 广发全球精选美元现汇 0.2092 0.2353 0.2086 0.2347 0.0006 0.2876% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001200 创金合信聚利债券C 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.2799% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.2789% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270023 广发全球精选 1.4540 1.6540 1.4500 1.6500 0.0040 0.2759% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002507 兴业定开债券C 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.2722% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000546 兴业定期开放债券 1.1080 1.2480 1.1050 1.2450 0.0030 0.2715% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001088 华宝国策导向混合 0.7560 0.7560 0.7540 0.7540 0.0020 0.2653% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270027 广发全球农业指数 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.2582% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 378006 上投全球新兴市场 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.2516% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519709 交银全球资源股票 1.2160 1.2390 1.2130 1.2360 0.0030 0.2473% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1676 0.1676 0.1672 0.1672 0.0004 0.2392% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.2360% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690005 民生内需增长 1.3660 1.3660 1.3630 1.3630 0.0030 0.2201% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8215 0.8215 0.8197 0.8197 0.0018 0.2196% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161815 银华抗通胀主题 0.4770 0.4770 0.4760 0.4760 0.0010 0.2101% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.2082% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206006 鹏华环球发现 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.2066% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1478 0.1488 0.1475 0.1485 0.0003 0.2034% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 960021 国富潜力组合混合H 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.1996% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002047 信诚新鑫混合B 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.1959% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0270 1.1090 1.0250 1.1070 0.0020 0.1951% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000630 圆信永丰纯债C 1.0290 1.1990 1.0270 1.1970 0.0020 0.1947% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000629 圆信永丰纯债A 1.0320 1.2120 1.0300 1.2100 0.0020 0.1942% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.1892% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100050 富国全球债券 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.1854% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001199 创金合信聚利债券A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.1848% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539001 建信全球机遇 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.1742% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1720 1.2820 1.1700 1.2800 0.0020 0.1709% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 960002 华夏回报混合H 1.1840 4.0310 1.1820 4.0290 0.0020 0.1692% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 262001 景顺长城大中华 1.2440 1.2540 1.2420 1.2520 0.0020 0.1610% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000935 汇金转型成长 0.6980 0.8480 0.6970 0.8470 0.0010 0.1435% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0504 1.0504 1.0489 1.0489 0.0015 0.1430% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 505888 嘉实元和 1.0970 1.1635 1.0956 1.1621 0.0014 0.1278% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486002 工银全球精选 1.6310 1.6310 1.6290 1.6290 0.0020 0.1228% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1686 0.1855 0.1684 0.1853 0.0002 0.1188% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001068 华融新锐 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.1121% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000928 中融国企改革混合 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.1087% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.1009% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.1003% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000341 嘉实新兴市场A 1.0480 1.1030 1.0470 1.1020 0.0010 0.0955% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0530 1.2210 1.0520 1.2200 0.0010 0.0951% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0550 1.2250 1.0540 1.2240 0.0010 0.0949% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080006 长盛环球行业精选 1.0760 1.1260 1.0750 1.1250 0.0010 0.0930% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.0845% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 241001 华宝海外中国 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.0829% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.0814% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0804% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9962 0.9962 0.9954 0.9954 0.0008 0.0804% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001063 华夏海外收益债券C 1.2530 1.3370 1.2520 1.3360 0.0010 0.0799% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000306 天弘弘利债券 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160125 南方中国中小盘指数 0.8051 0.8951 0.8045 0.8945 0.0006 0.0746% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1834 0.2060 0.1833 0.2059 0.0001 0.0546% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1834 0.2060 0.1833 0.2059 0.0001 0.0546% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2743 1.4168 1.2739 1.4164 0.0004 0.0314% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003632 招商稳乾定开混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519696 交银环球精选 1.6430 1.9630 1.6430 1.9630 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003633 招商稳乾定开混合C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165513 信诚全球商品主题 0.4850 0.4850 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161620 融通丰利四分法 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1800 0.1980 0.1800 0.1980 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1833 0.1964 0.1833 0.1964 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1833 0.1964 0.1833 0.1964 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050020 博时抗通胀增强 0.5270 0.5270 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 167501 安信宝利分级债券 1.0870 1.2880 1.0870 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001014 中融融安保本混合 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000274 广发亚太中高收益债券 1.2340 1.3040 1.2340 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270043 广发理财年年红债券 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0110 1.0780 1.0110 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002072 长安鑫利优选混合C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163813 中银全球策略 0.5790 0.5790 0.5790 0.5790 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040018 华安香港精选 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 096001 大成标普500 1.6520 1.7200 1.6520 1.7200 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001414 中融新动力混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001281 长安鑫利优选混合 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001061 华夏海外收益债券A 1.2740 1.3580 1.2740 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1776 0.1883 0.1776 0.1883 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050025 博时标普500ETF联接 1.7762 1.8352 1.7768 1.8358 -0.0006 -0.0338% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513500 博时标普500ETF 1.4436 1.4436 1.4441 1.4441 -0.0005 -0.0346% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100061 富国中国中小盘股票 1.6770 1.7720 1.6780 1.7730 -0.0010 -0.0596% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000520 上银新兴价值成长 1.3290 1.7340 1.3300 1.7350 -0.0010 -0.0752% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000290 鹏华全球高收益债 1.2480 1.3930 1.2490 1.3940 -0.0010 -0.0801% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519981 长信美国标普100 1.1470 1.5430 1.1480 1.5440 -0.0010 -0.0871% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160416 华安标普石油指数 1.0280 1.0680 1.0290 1.0690 -0.0010 -0.0972% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040046 华安纳斯达克100指数 1.5730 1.5730 1.5750 1.5750 -0.0020 -0.1270% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2263 0.2263 0.2266 0.2266 -0.0003 -0.1324% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2263 0.2263 0.2266 0.2266 -0.0003 -0.1324% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7480 0.9480 0.7490 0.9490 -0.0010 -0.1335% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690011 民生加银积极成长混合 1.2720 1.2720 1.2740 1.2740 -0.0020 -0.1570% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000834 大成纳斯达克100指数 1.2650 1.2650 1.2670 1.2670 -0.0020 -0.1579% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2040 1.2040 1.2060 1.2060 -0.0020 -0.1658% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8040 1.8040 1.8070 1.8070 -0.0030 -0.1660% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164302 新华惠鑫分级债券 1.7590 1.7630 1.7620 1.7660 -0.0030 -0.1703% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168201 中融一带一路分级 1.1680 0.4960 1.1700 0.4970 -0.0020 -0.1709% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3310 2.4310 2.3350 2.4350 -0.0040 -0.1713% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2242 0.2641 0.2246 0.2645 -0.0004 -0.1781% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270042 广发纳斯达克100指数 1.5580 1.8280 1.5610 1.8310 -0.0030 -0.1922% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163208 诺安油气能源 0.9930 0.9930 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.2010% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9420 0.9720 0.9440 0.9740 -0.0020 -0.2119% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160216 国泰商品 0.4690 0.4690 0.4700 0.4700 -0.0010 -0.2128% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9656 0.9656 0.9677 0.9677 -0.0021 -0.2170% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519602 海富通大中华精选 0.8560 0.8560 0.8580 0.8580 -0.0020 -0.2331% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690001 民生蓝筹 1.7760 1.8060 1.7810 1.8110 -0.0050 -0.2807% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0740 2.0740 2.0800 2.0800 -0.0060 -0.2885% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519601 海富通中国海外 1.3520 1.6220 1.3560 1.6260 -0.0040 -0.2950% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1216 0.1216 0.1220 0.1220 -0.0004 -0.3279% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2036 0.2036 0.2043 0.2043 -0.0007 -0.3426% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 118002 易方达标普消费品指数 1.4150 1.4150 1.4200 1.4200 -0.0050 -0.3521% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8450 0.8450 0.8480 0.8480 -0.0030 -0.3538% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100055 富国全球顶级消费品 1.1850 1.1850 1.1900 1.1900 -0.0050 -0.4202% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000739 平安大华新鑫先锋 1.0640 1.0640 1.0690 1.0690 -0.0050 -0.4677% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0590 1.0590 1.0640 1.0640 -0.0050 -0.4699% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0510 1.0510 1.0560 1.0560 -0.0050 -0.4735% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513030 华安德国30(DAX)ETF 0.9690 0.9690 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.5133% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6840 1.6840 1.6930 1.6930 -0.0090 -0.5316% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000408 民生加银城镇化混合 1.2890 2.1840 1.2970 2.1920 -0.0080 -0.6168% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1035 0.1035 0.1042 0.1042 -0.0007 -0.6718% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162411 华宝标普石油指数 0.7190 0.7190 0.7240 0.7240 -0.0050 -0.6906% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002437 上投摩根天颐年丰混合C 0.9970 0.9970 1.0050 1.0050 -0.0080 -0.7960% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值